ОБ ИСПОЛНЕНИИ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА I ПОЛУГОДИЕ 2015 ГОДА
advertisement
Министерство финансов и налоговой политики Новосибирской области ОБ ИСПОЛНЕНИИ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА I ПОЛУГОДИЕ 2015 ГОДА 1 ФАКТОРЫ, ПОВЛИЯВШИЕ НА ИСПОЛНЕНИЕ РАСХОДОВ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА В 1 ПОЛУГОДИИ 2015 ГОДА Поэтапный характер доведения лимитов бюджетных обязательств Решение задачи по урегулированию кредиторской задолженности и перенесённых на 2015 год финансовых обязательств Корректировка расходной части в связи с уточнением прогноза поступлений по собственным доходам Рост расходов социальной направленности Финансирование расходов сезонного характера 2 ДИНАМИКА ДОХОДОВ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА I ПОЛУГОДИЕ 2014-2015 ГГ. млн.руб. . 8,055 7,298 36,634 41,471 Основные доходные источники Налог на прибыль организаций 109% 102% -7% НДФЛ (консолидированный бюджет) 107% 100% -7% Акцизы 106% 105% -1% 99% 102% 3% 109% 113% 4% Налог на имущество организаций I полугодие 2014 года Налоговые и неналоговые доходы Темп Темп ожид. 2015 Отклороста по к факту нение плану, % 2014, % Налоги на I полугодие 2015 года совокупный Безвозмездные поступления доход НЕДОИМКА В КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ БЮДЖЕТ ПО НАЛОГОВЫМ ПЛАТЕЖАМ ПО ИТОГАМ I ПОЛУГОДИЯ 2014-2015 ГГ. млн. руб. Темп роста Изменение 01.07.2015 с начала доли к года 01.07.2014г. Вид налога 01.01.2015 Налог на прибыль организаций 1 783 1 741 98% +3% Налоги на совокупный доход 379 534 141% +1% Налог на имущество организаций 186 241 130% 0% Земельный налог и налог на имущество ФЛ 504 438 87% 0% Транспортный налог 1 289 1 016 79% -2% Налог на доходы физических лиц 698 659 94% -4% Общие итоги 4 885 4 841 99% 4 СОПОСТАВИМАЯ ДИНАМИКА ПОСТУПЛЕНИЙ НАЛОГА НА ПРИБЫЛЬ ЗА I ПОЛУГОДИЕ 2014-2015 ГГ. 11 287 12 424 3,185 2,291 1,392 1,800 939 1,161 2,433 3,320 827 1,315 2,090 I полугодие 2014 года 708 1,103 1,147 I полугодие 2015 года млн. руб. Рост возвратов налога за 1 полугодие 2015г. - в 1,6 раза, увеличение заявленных к возмещению из бюджета платежей на 01.07.15 – в 2,3 раза ДИНАМИКА ПОСТУПЛЕНИЙ НАЛОГА НА ДОХОДЫ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ В КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ БЮДЖЕТ ПО ИТОГАМ I ПОЛУГОДИЯ 2014-2015 ГГ. млн. руб. 2,025 2,648 Налоговые вычеты 19,031 I полугодие 2014 года 19,189 Поступления налога I полугодие 2015 года Рост фонда начисленной заработной платы за 5 месяцев 2015г. = 104% 6 СОПОСТАВИМАЯ ДИНАМИКА ПОСТУПЛЕНИЙ АКЦИЗОВ В ОБЛАСТНОЙ БЮДЖЕТ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА I ПОЛУГОДИЕ 2014 – 2015 ГГ. млн. руб. 3,843 3,596 Акцизы на нефтепродукты 2,556 1 полугодие 2014 года 2,832 1 полугодие 2015 года Акцизы на алкогольную продукцию 7 ДИНАМИКА ПОСТУПЛЕНИЙ НАЛОГА НА ИМУЩЕСТВО ЗА I ПОЛУГОДИЕ 2014-2015 ГГ. млн. руб. 4,661 I полугодие 2014 года 4,775 I полугодие 2015 года Темп физического объема инвестиций в основной капитал за 2014 год 95% 8 ДИНАМИКА ПОСТУПЛЕНИЙ НЕНАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ млн. руб. ДИНАМИКА И СТРУКТУРА БЕЗВОЗМЕЗДНЫХ ПОСТУПЛЕНИЙ ИЗ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА 788 523 28 47 76 372 1 полугодие 2014 года млн. руб. 156 90 67 1 полуг. 2015 года 24% 13% 36% 110,4% 475 1 полугодие 2015 года Компенсация затрат и платные услуги Доходы от использования и продажи имущества Платежи при пользовании природными ресурсами Штрафы, санкции, возмещение ущерба 27% 1 полуг. 2014 года Дотации 32% Субсидии 18% 32% Субвенции 18% Прочие МБТ 9 ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ИСПОЛНЕНИЯ РАСХОДОВ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ В 1 ПОЛУГОДИИ 2015 ГОДА 54 214 103% 55 822 1 полугодие 2014 года 17,055 Расходы на урегулирование кредиторской задолженности 37,159 104,1% 46,835 54,783 Расходы текущего характера 1 полугодие 2015 года 17,128 38,694 Расходы социальнокультурной сферы 1 полугодие 2014 года 1 полугодие 2015 года Остальные расходы 10 ИСПОЛНЕНИЕ ПРЕДЕЛЬНЫХ ОБЪЕМОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ ЗА 1 ПОЛУГОДИЕ 2015 ГОДА 60 551 За счет целевых средств федерального бюджета За счет собственных средств бюджета Предельные объемы финансирования 55 822 Остальные расходы 11,990 8,331 4,701 52,220 51,121 Предельные объемы - млн.руб. . Приоритетные расходы 43,832 Кассовое исполнение Неосвоение заявок по собственным расходам Кассовое исполнение = 96 1 млрд. 98 млн. рублей Министерство здравоохранения Министерство сельского хозяйства Департамент имущества и земельных отношений Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Неосвоение по остальным главным распорядителям Межбюджетные трансферты 69 50 305 250 328 11 ДИНАМИКА ОСНОВНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ РАСХОДОВ РЕАЛЬНОГО СЕКТОРА ЭКОНОМИКИ ЗА 1 ПОЛУГОДИЕ 2015 ГОДА млн.руб. 3 425 2 183 93,9% 2 050 . 2 754 1 432 Сельское Дорожное 260 хозяйство хозяйство 1,282 2,049 1,923 2,994 1,472 1 полугодие 2014 5 539 Строительство и ЖКХ 1 полугодие 2015 95,8% 5 306 179 1 полугодие 2014 1 полугодие 2015 Расходы на урегулирование кредиторской задолженности 2,788 5,127 Расходы текущего характера 2,751 1 полугодие 2014 1 полугодие 2015 12 ОСТАТКИ НА СЧЕТАХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ 367 на 01.07.2014 328 на 01.07.2015 НЕИСПОЛЬЗОВАННЫЕ ОСТАТКИ ЦЕЛЕВЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА НА СЧЕТАХ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ млн.руб. . 2,017 1,795 на 01.07.2014 на 01.07.2015 13 ОГРАНИЧЕНИЯ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ ПО ДЕФИЦИТУ И ДОЛГОВОЙ НАГРУЗКЕ Показатель Установлено Утверждено законом о соглашением на 2015 год бюджете на 2015 год Исполнено по состоянию на 01.07.2015 Уровень дефицита бюджета, % к собственным доходам Уровень долговой нагрузки по рыночным долговым обязательствам, % к собственным доходам 13% 13% 7,2% 45,6% 45,6% 35,9%* * без учета краткосрочного кредита от Федерального казначейства 14 УРОВЕНЬ ДОЛГОВОЙ НАГРУЗКИ ПО СОСТОЯНИЮ НА 01.06.2015 Г. (ДОЛГ СУБЪЕКТА/ДОХОДЫ БЕЗ УЧЕТА БЕЗВОЗМЕЗДНЫХ ПОСТУПЛЕНИЙ, %) средний уровень по России 58 место (из 85) 15 Министерство финансов и налоговой политики Новосибирской области ОБ ИСПОЛНЕНИИ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА I ПОЛУГОДИЕ 2015 ГОДА 16
