ГОДОВОЙ ОТЧЕТ Открытого акционерного общества «Кольцевая автомобильная дорога – Ленобласть» за 2009 год Санкт-Петербург 2010 год 2 1. Общая характеристика Общества 1.1. Открытое акционерное общество «Кольцевая автомобильная дорога – Ленобласть» (далее – «Общество») создано в соответствии с Распоряжением Правительства Ленинградской области от 16.01.2002 года № 7-р в целях удовлетворения общественных потребностей и получения прибыли. 1.2. Место нахождения Общества: Россия, 188640 Ленинградская область, Всеволожский район, г. Всеволожск, Всеволожский проспект, д. 72. Зарегистрированный офис в Санкт-Петербурге и почтовый адрес Общества, по которому с ним осуществляется связь: Россия, 191040 Санкт-Петербург, ул. Пушкинская, д. 11, лит. А, пом. 13Н. 1.3. Общество зарегистрировано Приказом Учреждения юстиции – Ленинградской областной регистрационной палатой № Ю/2936 от 04.03.2002 года, свидетельство о государственной регистрации серии ЛО-002 № 18451 от 04.03.2002 года. 1.4. Общество внесено в Единый государственный реестр юридических лиц за ОГРН 1024700563744 (свидетельство серии 47 № 001098739 от 09.12.2002 года о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 01.07.2002 года). 1.5. Уставный капитал Общества с момента его учреждения составляет 100 000 (Сто тысяч) рублей, разделен на 1000 обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 100 (Сто) рублей. На основании договора № 4 от 11 декабря 2006 года купли-продажи акций открытого акционерного общества «Кольцевая автомобильная дорога- Ленобласть», заключенного по результатам аукциона по продаже находящихся 3 в государственной собственности Ленинградской области акций (распоряжение Леноблкомимущества от 19.10.2006 г. № 394 «Об условиях приватизации находящихся в государственной собственности Ленинградской области акций открытого акционерного общества «Кольцевая автомобильная дорога-Ленобласть»), акции Общества распределены следующим образом: - 749 обыкновенных именных акций, номинальной стоимостью 100 (Сто) рублей каждая, принадлежат Обществу с ограниченной ответственностью «Дороги Северо-Запада»; - 251 обыкновенная именная акция, номинальной стоимостью 100 (Сто) рублей каждая, принадлежит Ленинградскому областному комитету по управлению государственным имуществом. 1.6. Общество имеет следующие органы управления: - собрание акционеров; - совет директоров; - единоличный исполнительный орган управления – генеральный директор. 1.7. Общество состоит на учете в налоговом органе по месту нахождения на территории Российской Федерации (ИМНС по Всеволожскому району Ленинградской области) с 15.03.2002 года, свидетельство о постановке на учет серии 47 № 000303608, ИНН 4703063072, КПП 470301001, ОГРН 1024700563744. Общество состоит на учете в налоговом органе по месту нахождения обособленного подразделения на территории Санкт-Петербурга - ИМНС России № 9 по Центральному району Санкт-Петербурга, уведомление от 19.05.2003 г., приказ № 7 от 03.03.2003 г. Общество состоит на учете в государственных внебюджетных фондах: - Ленинградском Региональном отделении ФСС РФ (Всеволожский район), регистрационный номер страховщика 4703002677; 4 - ОПФ РФ по Всеволожскому району Ленинградской области, регистрационный номер страховщика 057-003-011301. 1.8. Обществу в соответствии с письмом Петербургкомстата № 413/6559 от 16.06.2003 г. присвоены коды: ОКПО – 56944598; ОКОГУ – 49014 (организации, учрежденные юридическими лицами или юридическими лицами и гражданами); ОКАТО – 41413000000 (Ленинградская область, Всеволожск); ОКВЭД – 70.12.3 (покупка и продажа земельных участков); ОКФС – 13 (собственность субъектов Российской Федерации); ОКОПФ – 47 (открытые акционерные общества). 1.9. Обществом открыты счета в ОАО «Банк ВТБ Северо-Запад», ОПЕРУ-4, г. Санкт-Петербург: 22.03.2002 г. - 40702810872000002204 (основной расчетный счет); 02.04.2004 г. - 40702810372000002827 (расчеты по договорам о совместной деятельности); 22.11.2004 г. - 40702810072000003029 (расчеты по договорам доверительного управления); 12.12.2008 г. - 40702978037000005276 (текущий валютный счет – в евро); 12.12.2008 г. - 40702840437000005315 (текущий валютный счет – в долларах США). 2. Организационная деятельность Общества, организация финансирования 2.1. Организационная деятельность Общества в 2009 году была направлена на реализацию функций уполномоченной структуры Правительства Ленинградской области по управлению развитием территории, прилегающей к 5 кольцевой автомобильной дороге вокруг Санкт-Петербурга на землях Ленинградской области (восточное полукольцо), в связи с чем были проведены следующие мероприятия: в целях развития территории, прилегающей к КАД, и обеспечения - привлечения инвесторов для реализации инвестиционных проектов продолжена работа с ООО «Технопромкомплект», ООО «БугрыАгро», с которыми Обществом были заключены соглашения о сотрудничестве; - Обществом продолжается работа по содействию и координации деятельности девелоперских компаний, которые принимают участие в комплексном освоении территории и комфортное реализации национального проекта «Доступное и жильё-гражданам Всеволожского района России» Ленинградской в районе области, деревни в том Кудрово числе по подготовленным ранее по заказу Общества проекту и градостроительной документации застройки многофункционального комплекса в районе дер. Кудрово Заневской волости Всеволожского района Ленинградской области: Общество продолжает сотрудничество с ООО «СЕТЛ-СИТИ» в рамках разработки концепции застройки бизнес-парка «Оккервиль» по адресу Ленинградская область, Всеволожский район, массив Кудрово; 2.2. 12 марта 2009 года генеральный директор Общества принял участие в расширенном заседании Административного совета по вопросу «Итоги социально-экономического развития МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области за 2008 год и перспективы развития на 2009 год, которое проводилось Администрацией МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области; 2.3. 06 ноября 2009 года генеральный директор Общества принял участие в совещании, которое проводилось Администрацией МО «Муринское сельское поселение» Всеволожского района Ленинградской области по вопросу подготовки проекта генерального плана МО «Муринское сельское поселение»; 2.4. В рамках реализации функций уполномоченной структуры Правительства Ленинградской области Обществом по запросу главы 6 администрации МО «Бугровское сельское поселение» Всеволожского района Ленинградской области в связи с разработкой генерального плана МО «Бугровское сельское поселение» предоставлены в электронном виде материалы топографо-геодезических работ: топографическая съемка М 1:500, 1:1000, 1:2000. 2.5. Проводились совещания с инвесторами, осуществляющими торговую деятельность, автомобильными дилерами, представителями логистических компаний, компаниями, оказывающими посреднические услуги в сфере управления коммерческой недвижимостью, и рядом частных инвесторов по вопросу размещения их объектов на земельных участках, примыкающих к КАД: ЗАО «Сойлвест», ООО «Атлант-М», ООО «БЕЛЛА-СЕВЕР», ООО «Пэаб Сейкон», ООО АН «РОСЛЕКС», ЗАО «ЭЛЕКТРОМАШСЕРВИС», ООО «Шувалово-моторс», ООО «Новые технологии-Инжиниринг» и др. 2.6. Ведение реестра владельцев обыкновенных именных акций Общества на основании договора № 361 на ведение реестра владельцев ценных бумаг от 26.05.2008г. осуществляется ЗАО «Единый регистратор» 1027802488570), лицензия № 10-000-100260 от 22.11.2002г, (ОГРН выдана Федеральной комиссией по рынку ценных бумаг (ФКЦБ России). 2.7. Обществом в установленном порядке ведется список аффилированных лиц. 3. Производственная деятельность Общества В 2009 году основные направления деятельности Общества были связаны с реализацией Правительства функции официальной Ленинградской области уполномоченной по управлению структуры комплексным развитием областных территорий, прилегающих к кольцевой автомобильной дороге вокруг Санкт-Петербурга. 7 3.1.В рамках реализации инвестиционного проекта по строительству складского комплекса на земельном участке из категории земель населенных пунктов, общей площадью 20000 кв.м., кадастровый номер 47:07:10-44001:0240, находящемся по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, в районе деревни Кудрово Обществом проведены следующие мероприятия: 19.05.2009г. издано Постановление № 886 главы администрации МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области о предоставлении Обществу в аренду земельного участка из категории земель населенных пунктов общей площадью 20000 кв.м., кадастровый номер 47:07:10-44-001:0240, находящегося по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, в районе д. Кудрово сроком до одного года для завершения проведения инженерных изысканий и архитектурно-строительного проектирования, в целях строительства складского комплекса. 03.06.2009г. с Администрацией МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области заключен договор № 1457/1-6-08 аренды земельного участка из категории земель населенных пунктов общей площадью 20000 кв.м., кадастровый номер 47:07:10-44-001:0240, находящегося по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, в районе д. Кудрово, для использования в целях завершения проведения инженерных изысканий и архитектурно-строительного проектирования, в целях строительства складского комплекса. 17.07.2009г. с ООО «СМК «Авангард» заключен договор на осуществление проектирования, подготовку и согласование с компетентными государственными органами и органами местного самоуправления проектной документации для строительства складского комплекса на земельном участке из категории земель населенных пунктов, общей площадью 20000 кв.м., кадастровый номер 47:07:10-44-001:0240, находящемся по Ленинградская область, Всеволожский район, в районе д. Кудрово. адресу: 8 Сторонами согласован окончальный вариант проекта складского комплекса, в настоящее время ООО «СМК «Авангард» продолжает работы по договору в части согласования проектной документации с компетентными государственными органами и органами местного самоуправления. 27.07.2009г. с ООО «СкайЛайн» заключен договор № С09-34 на выполнение топографо-геодезических работ, обновление имеющихся материалов топографо-геодезических работ в масштабе 1:500 на земельном участке из категории земель населенных пунктов, общей площадью 20000 кв.м., кадастровый номер 47:07:10-44-001:0240, находящемся по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, в районе д. Кудрово, в связи с изменением границ на местности при проведении межевания, в целях подготовки уточненных исходных данных для архитектурно-строительного проектирования складского комплекса. Обществом получен Технический отчет об инженерно-геодезических изысканиях для обновления имеющихся материалов топографо-геодезических работ (Шифр: С09-34, учетный № 1221/09 присвоен 09.09.09г. СГСНЭ г. Санкт-Петербурга) и электронная версия плана в формате AutoCAD. 3.2. Несмотря на то, что объем деятельности Общества в 2009 году, как уполномоченной структуры Правительства Ленинградской области по управлению развитием территории, прилегающей к кольцевой автомобильной дороге вокруг Санкт-Петербурга на землях Ленинградской области (восточное полукольцо), сократился в связи со значительным уменьшением количества обращений инвесторов по вопросам вложения финансовых средств в развитие территории, прилегающей к кольцевой автомобильной дороге вокруг Санкт-Петербурга на землях Ленинградской области, Обществом получен доход за счет реализации договоров, заключенных в предыдущие годы, в том числе за счет закрытия третьего этапа по договору от 07.10.2003г., заключенного с ЗАО «СМУ-53» (построена и введена в эсплуатацию производственно-складская база по 9 адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, вблизи дер. Кудрово; Обществом получен доход в размере 100 000, 00 (Сто тысяч) долларов США 00 центов, что на момент оплаты (26.08.2004г., официальный курс ЦБ РФ – 29,2225 руб./долл.США) составляет сумму в рублях 2 922 250,00 (Два миллиона девятьсот двадцать две тысячи двести пятьдесят) рублей 00 копеек.) 3.3. В 2009 году Обществом планировалось реализовать договоры и осуществить окончательный расчет по ряду договоров, однако данные планы были нарушены по вине контрагентов: по агентскому договору № 12 от 23 декабря 2003 года (в редакции дополнительных соглашений № 1 от 31.12.2003 г., № 2 от 07.06.2003 г., № 3 от 30.05.2008г.) с ООО «Торговая зона «Заневская» 04 декабря 2008 года принят отчет Общества об исполнении в полном объеме обязательств по агентскому договору, однако агентское вознаграждение в полном объеме Обществу не оплачено в связи с финансовыми трудностями, возникшими у ООО «Торговая зона «Заневская» (письма от 06.04.2009г., от 07.07.2009г., 24.09.2009г.). По состоянию на 31.12.2009г. вознаграждение Обществом в полном объеме не получено. Оплата оставшейся части вознаграждения по агентскому договору № 12 от 23 декабря 2003 года была произведена ООО «Торговая зона «Заневская» в 2010 году; по договору б/н от 07.10.2003 года контрагентом - ЗАО «СМУ-53» не предоставлены документы, необходимые для выкупа земельного участка в собственность для размещения производственно-складской базы. 09.09.09. Общество обратилось в Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области с иском о взыскании стоимости услуг по договору от 07.10.2003г. в размере 114 394,18 (Ста четырнадцати тысяч триста девяносто четыре) долларов США 18 центов, в том числе НДС 18% 17 449,96 (Семнадцать тысяч четыреста сорок девять) долларов США 96 центов, что на момент подачи искового заявления (09.09.2009г., 10 официальный курс ЦБ РФ - 31,3754 руб./долл.США) составляет сумму в рублях 3 589 163,16 (Три миллиона пятьсот восемьдесят девять тысяч сто шестьдесят три) рубля 16 копеек, в том числе НДС 18% - 547 499,47 (Пятьсот сорок семь тысяч четыреста девяносто девять) рублей 47 копеек ; по агентскому договору от 08 мая 2003 года (в ред. доп. соглашения от 27.02.2004г.) контрагентом - ООО «ИКЕА МОС (Торговля и Недвижимость)» не согласовано дополнительное соглашение к агентскому договору, подписание которого позволит ускорить процесс выкупа им земельного участка под семейным торговым центром «МЕГА Дыбенко» и завершить действие агентского договора с Обществом. 3.4. В 2009 году Обществом получен убыток в размере 7 603 269,76 (Семь миллионов шестьсот три тысячи двести шестьдесят девять) рублей 76 копеек. 3.5. В целях привлечения оборотных средств Общество эмиссионных ценных бумаг не выпускало. 4. Финансовые результаты 4.1. По итогам 2009 года в Обществе на основании договора № 60/09 от 25.05.2009г. была проведена ежегодная обязательная аудиторская проверка (за период с 01.01.2009 по 31.12.2009 г.), которая подтвердила достоверность данных финансовой и бухгалтерской отчетности. 4.2. На балансе Общества в 2009 году отсутствовали: - строения, в том числе незавершенные объекты; - автотранспортные средства. 4.3. В 2009 году: - были начислены дивиденды по итогам 2008 года в размере 716 440,00 (Семьсот шестнадцать тысяч четыреста сорок) рублей 00 копеек, из расчета 716,44 (Семьсот шестнадцать) рублей 44 копейки на одну акцию; 11 - промежуточные дивиденды за 2009 год не начислялись. 4.4. Основные результаты финансовой деятельности Общества за 2009 год: - валовая выручка от реализации товаров, услуг: 3049 тыс. рублей (без НДС); - валовая прибыль: 3049 тыс. рублей; - управленческие расходы: 13238 тыс. рублей; - прочие доходы: 7414 тыс. рублей; - прочие расходы: 4846 тыс. рублей; - убыток до налогообложения: 7621 тыс. рублей; - налог на прибыль: 18 тыс. рублей; - чистый убыток: 7603 тыс. рублей. 5. Заключительные положения В настоящее время в связи со значительным уменьшением количества обращений инвесторов по вопросам вложения финансовых средств в развитие территории, прилегающей к кольцевой автомобильной дороге вокруг Санкт-Петербурга на землях Ленинградской области, сократился объем деятельности Общества. В 2009 году Общество продолжило реализацию инвестиционного проекта по строительству складского комплекса на арендованном земельном участке из категории земель населенных пунктов, общей площадью 20000 кв.м., кадастровый номер 47:07:10-44-001:0240, находящемся по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, в районе д. Кудрово. Финансирование данного проекта осуществляется за счет собственных средств, Общества. В 2009 году увеличилось количество обращений инвесторов к Обществу для рассмотрения вопроса о возможности размещения объектов инвестиционной деятельности в зоне активного влияния КАД (восточное полукольцо), в том числе проявляется интерес и к проекту по строительству складского комплекса на арендованном земельном участке из категории 12 земель населенных пунктов, общей площадью 20000 кв.м., кадастровый номер 47:07:10-44-001:0240, находящемся по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, в районе д. Кудрово, Общество планирует компенсировать средства, затраченные на реализацию данного проекта, а также получить доход. В целях комплексного освоения и планомерного развития территории Ленинградской области в районе восточного полукольца КАД Общество в 2010 году продолжает исполнять, как уполномоченная структура Правительства Ленинградской области, координирующую роль в освоении инвестороами и застройщиками территории Ленинградской области в зоне активного влияния КАД вокруг Санкт-Петербурга (восточное полукольцо). Генеральный директор ОАО «Кольцевая автомобильная дорога – Ленобласть» В.В. Рыбальченко