Автоматизация управленческой отчетности по МСФО

ОАО «ОТП Банк», 2014
Автоматизация управленческой
отчетности по МСФО
на основе финансовой
архитектуры
Flextera
Михалев Александр
Начальник управления автоматизации управленческой отчетности
О проекте
Автоматизация управленческой отчетности по МСФО на основе финансовой
архитектуры Flextera: старт проекта - декабрь 2012
Цель проекта:
 стандартизация и автоматизация процессов формирования управленческой
отчетности Банка по МСФО;
Задачи проекта:
 обеспечить аналитической информацией зависимых подразделений Банка для
повышения качества принимаемых решений (сопровождение задач и функций
контроллинга);
 обеспечить контрольные процедуры в управлении качеством данных в финансовой
и аналитической отчетности;
 интегрировать и стандартизировать функции контроллинга и МСФО;
 перейти на промышленные решения (BI – SAP BO 4.1, BPM - Flextera)
 оптимизировать бизнес-процессы составления отчетности
ОАО «ОТП Банк»
2
Модули отчетности
Концентрация не на проблеме – а на возможностях
• Секции отчетности, которые могут быть автоматизированы на существующем
источнике данных – Хранилище (DWH) Банка
•
В рамках проекта автоматизации были выбраны следующие модули отчетности в
системе Flextera:
 Главная книга
 Кредиты
 Депозиты
 Пропорции и аллокации
 Трансфертное
ценообразование
ОАО «ОТП Банк»
3
Архитектура приложений
• Собственно проект Flextera с точки зрения реализации следует
разделять на две части:
 платформа Flextera вместе с интерфейсом доступа к ней и
преднастроенными отчетами в SAP BO;
 питрины и настроечные таблицы, обеспечивающие платформу
данными
• Принципы работы системы:
Прозрачность
• Responsibility
• Data source
ОАО «ОТП Банк»
Универсальность
• Ad-hoc
• Add new
features
Понятность
• Process
management
• Work-flow
4
Responsibility and Data source
(прозрачность)
•
Подготовка методик и требований к DWH
 Методики подготовлены Финансовым Дивизионом и согласованы с вендором
 На основе методик подготовлены требования к DWH по загрузке данных во Flextera
 Прошла проверка и корректировка методик и требований с учетом экспертизы ИТ
•
Новые требования к данным
 Проведен анализ по всем системам и зафиксированы результаты
 Написаны методики и требования по дозагрузке отсутствующих данных в DWH
•
Анализ источников DWH
 Составлен полный список атрибутов для загрузки (~660 атрибутов)
 Проанализированы атрибуты по главной книге, кредитам и депозитам
•
Настройка контролей качества данных
 ККД как на источнике данных - DWH, так и в Flextera
 ККД бизнес разметки, логической маркировки и технической выгрузки данных
ОАО «ОТП Банк»
5
Ad-hoc & add new features
(универсальность)
Управление бизнес-процессами
Настройка процессов и логики правил
Оперативные отчеты по модели данных
ОАО «ОТП Банк»
6
Process management and Work-flow
(понятность)
ОАО «ОТП Банк»
7
Ограничения проекта
•
•
•
•
•
для исключения дублирования функционала и трудозатрат на
сопровождение, процесс подготовки витрин данных будет передан на
сторону DWH
функционал общего использования и участвующий в критических с
точки зрения операционного риска бизнес процессах будет передан
DWH банка
техническая оптимизация новых отчетов в SAP BO становится задачей
разработчиков отчетов
реальное положение дел: адаптация методики Банка или принятие
готового (коробочного решения)
платформа Flextera во многом повторяет функции хранилища данных и
имеет схожие компоненты, такие как ETL, BI, система ведения
справочной информации и т.д. При этом для платформы Flextera
необходимы отличные от DWH компетенции в части технического и
методологического сопровождения
ОАО «ОТП Банк»
8
Big Bang or continuous
improvement?
• Новые модули отчетности:






расчеты по Базелю 1, 2, 3
аналитика по ALM и казначейским операциям (МБК, ценные бумаги)
аналитика по клиентам (дедубликация клиентов)
аналитика по Campaign management
аналитика по risc costs и recovery rate
отчетность по форме и запросам ЦБ РФ
• Что дальше?
 обратная выгрузка в DWH Банка по готовым данным управленческой
отчетности по МСФО
 настройка экспорта данных в IBM Cognos TM1 по финансовому
планированию и бюджетированию
 Формирование dashboard в мобильном приложении Roambi Analytics
ОАО «ОТП Банк»
9
Спасибо за внимание
Контакты
Михалев Александр
Начальник управления автоматизации управленческой отчетности
ОАО «ОТП Банк»
ОАО «ОТП Банк»
10