Дебиторская задолженность, платежи по которой ожидаются

МОНИТОРИНГ
Изменения структуры дебиторской и кредиторской задолженности
ОАО «Брянскэнерго».
1.Дебиторская задолженность.
1.1.
«Дебиторская задолженность, платежи по которой ожидаются более чем через
12 месяцев после отчетной даты» (строка 230 ф.1):
Задолженность на
01.01.2005г.
Задолженность на
01.01.2006г.
15 724
14 917
15 359
2 956
1 299
655
397
14 917
2951
1 299
655
397
395
9657
0
395
9220
0
1
Всего дебиторская задолженность,
в т. ч.
- покупатели и заказчики , в т. ч.
1) ГУП Новозыбковские МИС
2) ОАО «Литий»
3) МУП Управления Образования
4) СПК «Октябрьский»
5) СПК «Орменский»
6) прочие
- векселя к получению
1)
2)
- авансы выданные
1)
2)
- прочие дебиторы
1)
0
0
365
0
1.2. «Дебиторская задолженность, платежи по которой ожидаются в течении 12
месяцев после отчетной даты» (стр. 240 ф.1):
Задолженность на
01.01.2005г.
1
Всего дебиторская задолженность , в т. ч.
- покупатели и заказчики , в т. ч.
1) ГУП «Брянсккоммунэнерго»
2) ОАО «Брянская сбытовая компания»
3) ТД «Апекс»
4) СПК (Колхоз) имени Ульянова»
7) прочие
- векселя к получению
1)
2)
- авансы выданные, в том числе;
1) ОАО «Брянская сбытовая компания»
2) ООО «Альта Компьютерс»
3) ООО «Геокада плюс»
3) ООО «Энергокомплект»
4) ООО «Энергомаш»
5) ЗАО «Энерготехприбор»
6) прочие
- прочие дебиторы, в том числе;
1) ООО «Продстройторг»
Задолженность на
01.01.2006г.
2
3
236 841
170 468
194 488
152 067
89 454
37 616
2 500
-
59 500
29 510
536
64918
0
62521
0
17 003
11 518
12 954
2 000
-
1 132
1 354
479
496
1 063
2049
25 350
6994
6 883
2511
2 511
2) ЗАО «Востокэнергокомплект»
3)
бюджеты
всех
уровней
внебюджетные фоды
4) прочие
и
12 636
4293
1389
5910
2983
Дебиторская задолженность по ОАО «Брянскэнерго» по состоянию на
01.01.2005г. составляет 252565 тыс.руб., по состоянию на 01.01.2006г.- 185385
тыс.руб.
По итогам 2005года дебиторская задолженность по сравнению с предыдущим
годом снизилась на 67180 тыс.руб. или на 27%. В том числе дебиторская
задолженность, платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев
после отчетной даты, снизилась на 807 тыс.руб. и задолженность, платежи по
которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты, снизилась на
66373 тыс. руб.
По покупателям и заказчикам задолженность снизилась на 42421 тыс.руб.
Снижение произошло за счет погашения долгов по договору реструктуризации с
ГУП «Брянсккоммунэнерго» в сумме 29954 тыс.руб. По состоянию на 01.01 06г
долг ОАО «Брянская сбытовая компания» снизился с 37616 тыс.руб. до 29510
тыс.руб. с начала года или на 8106 тыс.руб. Полностью погашены долги по ТД
«Апекс» в сумме 2500 тыс.руб., ООО « Геокад плюс» в сумме 2000 тыс.руб., ЗАО
«Востокэнергокомплект» в сумме 12636 тыс.руб. Авансы выданные уменьшились
на 5485 тыс.руб. Переплата по налогам и сборам в бюджеты всех уровней и
внебюджетные фонды снизилась с 4293 тыс.руб. по состоянию на 01.01.05г. до
1389 тыс.руб. по состоянию на 01.01.06г. или на 2904 тыс.руб.
2. Кредиторская задолженность.
Расшифровка статьи «Кредиторская задолженность» (строка 620 ф.1):
1
Всего кредиторская задолженность,
в т. ч.
- поставщики и подрядчики , в т. ч.
1) ОАО « РАО ЕЭС России»
2) ОАО « Брянскэнергоремонт»
3) Торговый дом ЧЭАЗ
4) Землеустроительне предприятие
5) ЗАО « РКЦ Калугаэнерго- финанс»
6) ОАО « Энергоконтракт»
7) ЗАО « Митеп-Волга»
8) ОАО « Брянская сбытовая компания»
5) ОАО « Энерготехприбор»
6) прочие
- векселя к уплате
- задолженность перед дочерними и
зависимыми обществами
- задолженность по оплате труда перед
персоналом
- задолженность перед государственными
и внебюджетными фондами
- задолженность по налогам и сборам
- авансы полученные
Задолженность на
01.01.2005г.
2
Задолженность на
01.01.2006г.
3
182732
124336
83565
57811
2456
801
2084
2996
2355
1295
36703
19998
2157
860
13767
0
0
7483
1063
5142
0
0
23067
17760
5376
979
34644
1133
37028
4775
1) УМГ Мострансгаз
2) ООО « Транснефтьсервис С»
3) прочие
- прочие кредиторы
1) ОАО « ВТИ»
2) НДС в неоплаченной продукции
3) Профкомы
4) прочие
1133
34947
1828
31827
193
1099
639
3847
289
27091
1370
24667
222
832
Кредиторская задолженность по состоянию на 01.01.2005г. по ОАО
«Брянскэнерго» составляет 182732 тыс.руб., на 01.01.2006г. – 124336 тыс.руб.
По сравнению с прошлым годом кредиторская задолженность снизилась на 58396
тыс.руб. или на 32%. Снижение кредиторской задолженности перед поставщиками
и подрядчиками, по задолженности перед государственными и внебюджетными
фондами, перед прочими кредиторами произошло за счет погашения задолженности
и своевременной оплаты текущих платежей. Полностью погашены долги перед
Землеустроительным предприятием в сумме 2084 тыс.руб., перед ЗАО «РКЦ
Калугаэнерго-финанс» в сумме 2996 тыс.руб., перед ОАО «Энергоконтракт» в сумме
2355 тыс.руб., перед ЗАО « Митеп-Волга» в сумме 1295 руб. С ОАО «РАО ЕЭС
России» заключено соглашение о реструктуризации с ежемесячными платежами по
погашению долга в сумме 3330 тыс.руб. Задолженность по ОАО «РАО ЕЭС России»
снизилась на 37813 тыс. руб. Задолженность ОАО «Брянская сбытовая компания» в
сумме 7 483тыс.руб. по состоянию на 01.01.2006г. является текущей, согласно
действующего договора №1-ЕЭ-06/у/БСК(T01) окончательная оплата производится
до 10 числа следующего месяца.