Бизнес-план Владимиров М., менеджер проекта _________

Бизнес-план
_________ Владимиров М., менеджер проекта
Содержание
1
Резюме проекта
2
Описание проекта
3
1
Анализ рынка
1
4
План маркетинга
5
Организационный план
6
Финансовый план
7
Команда
1
8
Выводы по проекту
1. Резюме проекта
Электрогидродинамический насос для
жидкостей с диафрагмой
-Объём рынка более 100 тыс. штук
- Рост рынка ежегодно 12%
- Инвестиции – 12 000 000 руб.
- NPV проекта – 6 352 629 руб.
- Срок окупаемости проекта – 3 года
2.1. Описание проекта.
Проблемы/потребности
Высокая стоимость насосов
для промышленности
Высокий уровень шума
Отсутствие встроенного
фильтра в имеющуюся на
рынке продукцию
2.2. Цели и задачи проекта.
Решение
Электрогидродинамический насос с диафрагмой —
это объёмный насос, рабочий орган которого —
диафрагма, закреплённая по краям; пластина
изгибается под действием
электрогидродинамического привода выполняя
функцию, эквивалентную функции поршня в
поршневом насосе.
Стоимость нашего насоса ниже стоимости
конкурентов.
3.1. Анализ рынка. Оценка отрасли
По данным Федеральной Службы Государственной Статистики
3.2. Анализ рынка. Классификация по
методу применения
По данным Федеральной Службы Государственной Статистики
3.2. Анализ рынка.
По данным Федеральной Службы Государственной Статистики
3.3. Анализ рынка. Применение
• Нефтедобыча: бурение и ремонт скважин,
законтурное заводнение, установки повышения
пластового давления (ППД), агрегаты
депарафинизации скважин (АДПМ), парогенераторы
(ППУА);
• Химическая и нефтехимическая промышленность:
производство аммиака, карбамида, меламина,
уксусной, азотной и других кислот;
• Машиностроение: гидравлическая резка,
гидроформование, силовое оборудование для
гидравлических прессов, электрогидроимпульсная
штамповка;
• Пищевая промышленность: установки обратного
осмоса, гомогенизаторы;
• Прочие отрасли
4.1. План маркетинга.
Исключительность продукта
Насос будет универсальным
для использования в
различных отраслях: от
промышленности до личного
использования.
Электрогидродинамический
привод гарантирует почти
бесшумную работу, экономию
средств и времени.
4.2. План маркетинга.
Новейшие технологии
При разработке данного
насоса использовался патент
№ 2270356 от 08 июня 2004
года.
4.3. План маркетинга.
План маркетинговых действий
Наименование
Атакующая реклама:
• радио и ТВ
• печатные издания
• Интернет
• наружная реклама
1 год
3 год
2 200 000
рублей
Поддерживающая реклама:
• радио и ТВ
• печатные издания
• Интернет
Участие в выставках
2 год
1 800 000
рублей
200 000
рублей
Проведения PR-акций
500 000
рублей
2 200 000
рублей
Проведение маркетинговых
мероприятий с целью выявления
новых ниш для продукции
100 000
рублей
200 000
рублей
4.4. План маркетинга.
Целевой рынок продаж
4.5. План маркетинга.
Ценообразование
Цена =
Расходы на
материалы
+
Расходы на
оплату
производства
заводомпроизводителем
+
Наценка
Исходя из среднерыночных цен на материалы и комплектующие,
необходимые для производства данной продукции, себестоимость
единицы изделия составит 20 000 руб.
*При предельном уровне рентабельности 100 %
5.1. План производства.
Схема производственного процесса
Закупка материалов
(вольфрамовые электроды, свечи зажигания,
всасывающий клапан, напорный клапан,
пьезодатчик, диафрагма, корпус насоса)
Сборка насосов
Готовая
продукция
5.2. План производства.
Объем производства
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
50
75
115
150
190
240
План производства
План
производства
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Всего
290
340
400
480
580
690
3600
6.1. Организационный план.
План реализации проекта
Подготовка
всей
необходимой
документации:
• разработка КД
• сертификат
качества
• прочее
Создание производственных
мощностей (закупка
материалов, найм работников,
организация рабочих мест,
аренда помещения,
заключение контракта с
заводом-производителем и
проч.)
Выпуск
продукции
6.2. Организационный план.
Персонал компании. Фонд з/п
№
1
2
3
4
5
6
7
8
Должность
Сумма заработной платы в
месяц, руб
Генеральный директор
80 000
Бухгалтер
50 000
Директор по продажам
70 000
Менеджер по продажам (2 человека)
90 000
Технический директор/главный инженер
70 000
Инженер (4 человека)
140 000
Офис-менеджер
25 000
Рабочий квалифицированный (3
человека)
80 000
Итого расходов на персонал
605 000
7.1. Финансовый план.
Требуемые инвестиции
Название
2013
Создание
опытного
образца и его
испытания на
демонстрацион
ном макете
2 630 000
Разработка
рабочего
проекта
подготовка
серийного
производства
Серийное
производство и
сбыт продукции
2014
2015
Примечание
Закупка
материалов,
оборудования,
изготовление
деталей и т.д.
3 570 000
Оплата труда ИТР,
закупка станков,
оборудования,
материалов,
приборов…
5 800 000 Производственные
затраты, затраты на
сбыт и продвижение
7.2. Финансовый план.
Основные финансовые потоки
Ежемесячные планируемые доходы
№
1
Наименование дохода
Продажа
Итого доходов от проекта
Сумма дохода в месяц, руб.
12 000 000
12 000 000
Ежемесячные расходы проекта
№
1
2
3
4
5
6
Статья расхода
Заказ на производство
заводу-изготовителю
Заработная плата
Реклама
Аренда офиса
Транспорт
Офисные расходы
(канцтовары и т.д.)
Итого расходы проекта
Сумма расхода в месяц,
руб
10 000 000
605 000
200 000
100 000
250 000
20 000
11 175 000
7.3. Финансовый план.
Показатели эффективности проекта
Для УСН со ставкой 15%
Ставка дисконтирования 20 %
NPV проекта (в рублях)
6 352 629
DPBP(период
окупаемости, в месяцах)
36,00
IRR
47%
PI
1,53
7.4. Финансовый план.
Оценка компании
Чистый дисконтированный доход
за последний год 6 304 518 руб.
Ставка дисконтирования NPV – 20 %
Планируемый срок для Инвестора – 3 года
Предполагаемая цена для Инвестора – 12 000 000 руб.
7.5. Финансовый план.
Риски
• Трудность освоения новой технологии
• Неустойчивость спроса
• Вероятность появления альтернативного продукта
• Неполучение средств для финансирования проекта
• Неверный выбор стратегии предприятия
• Недостаточная квалификация команды менеджеров
• Увеличение стоимости комплектующих
7.6. Финансовый план.
Способы снижения рисков
• Трудности технологии значительно снижаются
наймом на работу высококвалифицированного
персонала, или доп. подготовкой имеющегося.
• Оснащение производства современными
технологиями.
• Влияние маркетинговых рисков на проект можно
уменьшить тщательным изучением рынка,
изучением цен на аналогичную продукцию, а также
внимательной подготовкой контрактов на продажу
рекламных носителей. Кроме того, для снижения
подобного вида риска необходимо иметь дело с
профессиональной командой специалистов отдела
маркетинга.
8. Команда
Владимиров Максим - инженер, менеджер проекта
Петухов Иван - инженер проекта
Дроздова Анна - разработчик чертежей, программист
9. Выводы по проекту
•
Предложение является уникальным
•
Есть возможность выхода продукции на мировой рынок
•
Российский рынок вырос за год на 19%
•
Срок окупаемости проекта 3 года