Платежный календарь
advertisement
Платежный календарь Договор Заявка на платеж Статьи бюджета ДокументыОснования Финансовое обязательство План Контур Логистики Финансовая операция Резерв Факт Платежные документы Платежный Календарь Бюджет Бухгалтерский Контур Платежный Календарь Управление бюджетом Консультационный центр Корпорации «Галактика» Формирование Финансовых Обязательств Документы Документы (ДО на закупку, Документы (Договоры, продажу иДО т.д..) (Договоры, ДОиидр.) др.) Финансовое обязательство Направление платежа Контрагент Сумма Планируемая дата погашения Тип платежа Договор Финансовые операции Заявка Заявка на Периодический расход Консультационный центр Корпорации «Галактика» Платежное средство Вид документа Формирование Финансовых Обязательств по Заявкам на периодический расход средств Заявка на Периодический Расход Контрагент Назначение Период, периодичность Мин. сумма платежа Финансовое обязательство Корректировка суммы Финансовые операции Корректировка суммы Статус «Исполняемый» Разноска по статьям Резерв Бюджет Консультационный центр Корпорации «Галактика» Платежный Календарь Исходящие платежи Финансовое Обязательство Платежный Календарь Входящие платежи Финансовые Операции Сальдо по Счетам бух. учета (51, 50, 52) Остатки и лимиты Платежных средств Консультационный центр Корпорации «Галактика» Связь Платежного Календаря и Бюджета ЦО Платежи Закрытие дня Статья бюджета Финансовое Обязательство Просмотр плана (Лимиты) Формирование плана План Резерв Бюджет Консультационный центр Корпорации «Галактика» Факт Платежный Календарь Дефицит - Нехватка ПС, Конечный остаток – Лимит ПС<0 Фоб в статусе «Оформляемый», Неисполненные ФОп закрытых дней Консультационный центр Корпорации «Галактика» Операции по Платежному Календарю 1. Перенос даты финансовых обязательств 2. Формирование Платежных документов (исходящих) 3. При регистрации сторонних Платежей (сформированных по ДО) автоматически устанавливается связь с Фоб (статус меняется на «Исполняемый») 4. Закрытие дня Перевод сумм в бюджете из резерва в факт Дробление ФОп, в случае частичного погашения Консультационный центр Корпорации «Галактика» Операция конвертации средств (передача с одного расчетного счета на другой) Консультационный центр Корпорации «Галактика»
