Контакт_предложение - lot

Инвестиционное предложение по группе
компаний «Контакт»
1
Описание деятельности группы «Контакт»
Деятельность группы компаний «Контакт» связана в производством и реализацией керамической
плитки. Схема взаимодействия группы компаний устроена таким образом, что весь процесс
непосредственно производства плитки (производитель - ЗАО «Контакт»)
сопровождается и
обеспечивается связанными компаниями (приобретение сырья, транспортные услуги, производство тары и
упаковки, складирование и пр.) и не требует привлечения контрагентов, не входящих в группу. Схема
взаимодействия ГК «Контакт» представлена на следующем слайде.
Производственная деятельность осуществляется на заводе по адресу: Ленинградская область, Тосненский
р-н, г. Никольское, Отрадненское шоссе, дом 1В.
Основные виды выпускаемой продукции:
• Неглазурованная плитка (одноцветная, порфировидная) – напольная;
• Глазурованная плитка (сериография, аэрография) – напольная;
• Керамогранит – напольная, облицовочная плитка для стен;
• Фасадная плитка.
Наибольшую долю в общем объеме производства занимает производство глазурованной плитки и
керамогранита.
В настоящий момент при поддержке ОАО «Сбербанк России» (кредитование ЗАО «Контакт») холдинг
реализует инвестиционный проект по модернизации производственного оборудования. Проект не
направлен на увеличение производственных мощностей, его цель - замена устаревшего оборудования.
Инвестиционная фаза проекта не завершена – не выполнены СМР декорирующего оборудования, не
закуплены мельницы для массоподготовки (заказ поставщиком выполнен, но не оплачен) и соответственно
не выполнены СМР по их установке, часть смонтированного в рамках проекта оборудования не подключено
к электросетям (сети не смонтированы). После завершения всех запланированных мероприятий в рамках
модернизации производства плановый объем производства составит 17 433 м2 в сутки.
2
Описание деятельности группы «Контакт»
Завод по производству плитки в г.Никольское Тосненского района Ленинградской области
Объекты с облицовкой керамогранит,
произведённого на ЗАО «КОНТАКТ»
Здание детского сада в Ленинградской области
ОАО «Сбербанк России» в г.Ставрополь
3
Схема взаимодействия ГК «Контакт»
Приложение №
Схема взаимодействия ГК «КОНТАКТ.
ООО «Контакт-С»
1. Реализация плитки;
2. Оказание услуг: калибровка, пакетировка, полировка и ректификат
плитки.
ИП Савичева А. Б.
1. Оказание услуг: разгрузка вагонов, дробление сырья, погрузка контейнеров, погрузка
автомашин, расшивка вагонов;
2. Реализация плитки и прочих строительных материалов.
услуги
ООО «ПромКонтакт»
1. Производство гофр коробок, поддонов, щитов;
2. Реализация плитки.
Гофр короб, поддоны, щиты
услуги
Плитка
ИП Савичева Г. Б.
1. Производство фритты и эрклеза;
2. Реализация плитки.
Плитка
Аренда ОС
Плитка
Плитка
Аренда ОС
Фритта и эрклез
Аренда ОС
услуги
ЗАО «КОНТАКТ»
1. Производство и реализация керамической плитки;
2. Предоставление в аренду ОС.
плитка
Аренда склада
ООО «Керамика Промсервис»
Оказание услуг: подача-уборка вагонов, техническое обслуживание газ.
Хозяйства, прием стоков и загрязнений, услуги КПП, услуги связи, транзит тел.
линий
ЗАО «Контакт-Сервис
1. Предоставление в аренду материального склада;
2. Реализация плитки, в т. ч. для экспорта.
Аренда производственного здания
ООО «Контакт Сервис»
Предоставление в аренду производственного здания
4
Основные имущественные активы ГК «Контакт»
Недвижимое имущество:
o Производственный корпус завода по производству плитки общей площадью 21 832 кв. м, расположенный по
адресу: Ленинградская область, Тосненский р-н, г. Никольское, Отрадненское шоссе, дом 1В, с земельным
участком, собственник имущества – ООО «Контакт Сервис» (находится в залоге у ОАО «Сбербанк России»
по кредитным обязательствам ЗАО «Контакт»);
o Здание материального склада общей площадью 2273 кв.м, расположенное по адресу: Ленинградская
область, Тосненский р-н, г. Никольское, Отрадненское шоссе, дом 1В, с земельным участком, собственник
имущества – ЗАО «Контакт Сервис» (находится в залоге у ОАО «Сбербанк России» по кредитным
обязательствам ЗАО «Контакт»).
Движимое имущество – оборудование, принадлежащее ЗАО «Контакт» и находящееся по месту
расположения производства (в залоге у ОАО «Сбербанк России»):
o Линия термоупаковки, 2012 г.в., пр-во Италия, контрактная стоимость 9,6 млн. руб.;
o Линия скоростного обжига по производству керамического гранита и облицовочной плитки (прессование и
сушка, глазурирование, обжиг, сортировка, пылеудаление), 2012 г.в., пр-во Италия, контрактная стоимость
245,9 млн. руб.;
o Производственные линии, комплектующие пр-во Италия, Россия, 2003-20013 г.в., общей рыночной
стоимость по состоянию на 2013-2014 года 290 млн. руб.
Иные активы группы (не залоговые) – объекты транспортной инфраструктуры (железнодорожный путь,
подъездные автомобильные), транспортные средства, торговые площади и пр. находятся в собственности
членов группы компаний.
5
Долговая нагрузка ГК «Контакт» в ОАО «Сбербанк
России» и обеспечение
Залоговое имущество находится по адресу:
Ленинградская
область,
Тосненский
р-н,
г.
Никольское, Отрадненское шоссе, дом 1В.
Вид обеспечения
Залогодатель/Поручитель
Залоговая стоимость
Недвижимость
ООО «Контакт-Сервис»/ЗАО
«Контакт-Сервис»
236,55 млн. руб. (210/26,55)
Оборудование
ЗАО «Контакт»
336,29 млн. руб.
ТМЦ
ЗАО «Контакт»
124,8 млн. руб.
Залог акций ЗАО «Контакт» (33,34 %)
Савичев Ю.А., Дедков Е.Д.
-
Поручительство
Савичев Ю.А., Дедков Е.Д.
-
6