Кредитный менеджмент SAP Best Practices Baseline Package (Россия) SAP Best Practices

Кредитный менеджмент
SAP Best Practices Baseline Package
(Россия)
SAP Best Practices
Обзор сценария - 1
Цели использования и преимущества:
Цели использования

Проверку лимита кредитования можно провести при создании или
изменении торговых документов.
Преимущества





Снижает риск возникновения безнадежной задолженности
Позволяет сосредоточиться на надежных и прибыльных клиентах
Ускоряет проверку кредитоспособности
Ускоряет процесс проверки лимита кредитования клиента
Определяет кредитный риск компании в целом
Основные выполняемые процессы





Ввод заказа клиента
Проверка лимита кредитования
Блокирование заказа клиента
Деблокирование заказа клиента
Поставка по заказу клиента
Обзор сценария - 2
Необходимые приложения SAP:
Требуется

SAP ECC 6.03
Бизнес-роли, необходимые для выполнения процесса


Управление продажами
Руководитель по дебиторской задолженности
Обзор сценария - 3
Подробное описание процесса:
Управление кредиторской задолженностью/установка лимита
кредитования (108)



Проверка лимита кредитования выполняется в рамках одной службы кредитного
контроля. При изменении документа, если данные изменения коснулись объемов или
значений, проверка выполняется вновь. Служба кредитного контроля состоит
из одной или нескольких балансовых единиц. Торговый документ принадлежит одной
службе кредитного контроля в зависимости от распределения сбытовой организации
по балансовой единице. SAP-система проверяет лимит кредитования,
предоставленный клиенту в этой службе кредитного контроля. Службы кредитного
контроля и лимит кредитования клиента определяются в Финансах и вводятся
в основную запись клиента. Во время проверки SAP-система подсчитывает
дебиторскую задолженность, открытые позиции и чистую стоимость заказа клиента
для каждой позиции торгового документа. Открытые позиции учитывают
обязательства по договору, которые не были записаны в целях учета, но включают
в себя затраты по различным бизнес-операциям. Общая сумма сравнивается
с лимитом кредитования. В случае превышения лимита система реагирует согласно
определенной в меню конфигурации.
В этом решении используется "простая" проверка кредитного контроля. Во время
простой проверки лимита кредитования можно выполнить конфигурирование только
одной реакции системы ("А" - предупреждение, "В" - ошибка, "С" - блокирование
поставки). При превышении лимита кредитования используется вариант "С"
(блокирование поставки).
В системе есть транзакция, с помощью которой можно вывести список всех торговых
документов, блокированных для поставки, с информацией о причине блокировки.
Текущее состояние кредитования клиента проверяется вручную отделом
кредитования. При утверждении заказа клиента блокирование поставки удаляется
из заказа клиента. Можно напрямую переходить из списка к отдельным торговым
документам, установив курсор на соответствующий документ и выбрав Edit sales doc.
Диаграмма выполнения процесса
Обработка
заказа
клиента:
продажа со
склада (109)
Проверка
кредитования
по конкретному
требуемому
клиенту
Accounts Receivable
Manager
Sales
Administration
Событие
Кредитный менеджмент
Продажа
закупаемых
позиций (115)
Заказ клиента
не прошел
проверку кредита
Единичное
производство
по заказу
клиента без
конфигурации
вариантов (148)
Обработка
заказа
клиента:
продажа со
склада (109)
Обратная связь
от клиента
Просмотр
блокированных
заказов клиента
Установка
лимита
кредитования
Решение о
кредитовании
Продажа
закупаемых
позиций (115)
Кредит утвержден
Единичное
производство
по заказу
клиента без
конфигурации
вариантов (148)
Операции
закрытия
периода
SD (203)
Легенда
<Function>
Символ
Описание
Комментарии
об
использовании
Лента: Указывает роль пользователя, например, сотрудник
бухгалтерии кредиторов или торговый представитель. Данная
лента также скорее определяет организационную единицу или
группу, чем конкретную роль.
Лента роли
содержит общие
задачи данной
роли.
Символ
Описание
Комментарии
об
использовании
К следующей / предыдущей диаграмме:
Ведет к следующей/предыдущей
странице диаграммы
Схема выполнения процесса продолжена
на следующей/предыдущей странице
Распечатка / документ: Указывает
на распечатанный документ, отчет
или форму
Не соответствует шагу процесса
в документе; используется для
отображения документа, созданного
шагом задачи; данная фигура не имеет
исходящих линий выполнения процесса
Финансовые фактические данные:
Указывает финансовый документ
проводки
Не соответствует шагу процесса
в документе; используется для
отображения документа, созданного
шагом задачи; данная фигура не имеет
исходящих линий выполнения процесса
Планирование бюджета: Указывает
документ планирования бюджета
Не соответствует шагу процесса
в документе; используется для
отображения документа, созданного
шагом задачи; данная фигура не имеет
исходящих линий выполнения процесса
Процесс, выполняемый вручную:
Охватывает задачи, выполняемые
вручную
Не соответствует шагу процесса
в документе; вместо этого используется
для отображения задачи, выполняемой
вручную (например, разгрузка грузовика
на складе) которая влияет на выполнение
процесса.
Существующая версия / данные: Данный
блок охватывает данные, которые
поступают из внешнего процесса
Обычно не соответствует шагу задачи
в документе; вместо этого отражает
данные, полученные из внешнего
источника; данный шаг не имеет
входящих линий выполнения процесса
Решение системы (успех/неудача):
Данный блок охватывает автоматические
решения, принятые программой
Обычно не соответствует шагу задачи
в документе; вместо этого используется,
чтобы показать автоматические решения
системы, которые выполняются после
выполнения шага.
Связь
диаграмм
Другие символы выполнения процесса в данной таблице входят
в эти строки. Можно добавлять необходимое количество строк,
чтобы охватить все роли сценария.
Распечатка/Документ
Внешний по
отношению
к SAP
Внешние события: Содержит события, с которых начинается
и которыми заканчивается сценарий, или те события, которые
влияют на ход событий в сценарии.
Линия выполнения процесса (сплошная): Линия указывает
нормальную последовательность шагов и направление
выполнения данного сценария
Линия выполнения процесса (прерывистая): Линия указывает
выполнение редко используемых или условных задач сценария.
Линия также может вести к документам, участвующим
в выполнении процесса.
Соединяет две
задачи в процессе
или событие,
не принадлежащее
данному шагу.
Бизнес-операция / Событие: Указывает действие, которое ведет
к входу или выходу из сценария, или внешний процесс, который
происходит во время выполнения сценария
Не соответствует
шагу задачи
в документе
Единичный процесс: Указывает на задачу, которая может быть
выполнена пошагово в данном сценарии
Соответствует
шагу задачи
в документе
Бизнесоперация /
Событие
Единичный
процесс
Ссылка на процесс: Если сценарий ссылается на другой
сценарий целиком, запишите здесь номер и название сценария.
Финансовые
фактические
данные
Планирование
бюджета
Процесс,
выполняемый
вручную
Соответствует
шагу задачи
в документе
Ссылка на
процесс
Существующая
версия / данные
Ссылка на подпроцесс: Если сценарий ссылается на какую-либо
часть другого сценария, запишите здесь номер, название
и номера шагов сценария.
Соответствует
шагу задачи
в документе
Ссылка на
подпроцесс
Решени
е
процесс
а
Решение процесса: Указывает решение/ точку ветвления
и означает, что выбор должен быть сделан конечным
пользователем. Линии представляют различные варианты
выбора, исходящие из различных частей ромба.
Обычно
не соответствует
шагу задачи
в документе;
отражает выбор,
который
необходимо
сделать после
выполнения шага.
Решение
системы
(успех/
неудача)