Презентация проекта - Региональный центр инвестиций

Инвестиционный проект
строительства
производственного
комплекса в г. Сургут
Тюмень, 2014
Идея Идея
проекта
проекта
:
Идея проекта: организация современного
производства изделий из автоклавного газобетона
и теплоизоляционного материала «LithoPore» по
технологии фирмы «MASA HENKE »
Местоположение: завод будет построен на
земельном участке общей площадью 6,9га в городе
Сургут (ХМАО-Югра)
Держатель проекта: предприятие Холдинга
«Партнер» - ЗАО «Комбинат строительных
материалов»
Оборудование: завод будет оснащен
автоматизированными линиями производства
немецкой фирмы MASA HENKE Maschinenfabrik GmbH
Местоположение завода
ХМАО –Югра, г.Сургут, ул. Базовая, 24. На
земельном участке расположена действующая
производственная база (площадь производственных
и административных построек 12,1 тыс. м2). Есть все
необходимые коммуникации.
Выбор местоположения завода обусловлен:
Наличием железнодорожных путей
и автомобильной развязки;
Близостью крупных рынков сбыта
(городов) ХМАО-Югра и ЯНАО;
Наличием сырьевой базы (песок).
Местоположение завода
Завод по производству
автоклавного газобетона и
теплоизоляционных
материалов
Описание продукции
:
ГАЗОБЕТОН – это искусственный камень.
Экономичный и эффективный
строительный материал.
Используется в малоэтажном и
многоэтажном (монолитно-каркасном)
строительстве.
К выпуску планируются
стеновые блоки из газобетона.
Проектная мощность
производства – 250 тыс. м3
стеновых блоков газобетона и
120 тыс. м3 теплоизоляционных
материалов
Технология производства газобетона
:
Краткое описание технологии
Песок и гипс
Цемент
Вода
Песок, гипс и вода подаются в
мельницу
мокрого
помола,
образуя
песчаный
шлам.
Сырьевые компоненты (цемент,
известь)
дозируются
и
смешиваются.
В
смесь
добавляется алюминиевая паста
(порообразователь).
Алюминий
Известь
Мельница для
песка
Дозирование
Дозирование
Смешивание
Поставка формы
Зал ивка смеси
Резател ьная установка
Созревание
Автоклавная обработка
Отгрузка потребител ям
Скл адирование и хранение
Упаковка
Остывание
Смесь заливается в формы, где
происходит
ее
созревание
(отвердевание до пластичных
массивов).
Сырые
массивы
режутся
по
установленным
размерам
на
резательной
установке.
Подготовленные
массивы
на
запарочных
тележках поступают в автоклав,
где обрабатываются паром и
затвердевают
при
высокой
температуре. После автоклавной
обработки массивы поступают
на линию упаковки, а затем на
склад
хранения
готовой
продукции, откуда отгружаются
потребителям.
Рыночные предпосылки
организации производства
Строительная
отрасль
на подъеме
Увеличение
доли
монолитнокаркасного
домостроения
Соответствие
стратегии
развития
Югры
Организация
производства
Прогнозируется
рост
индивидуального
жилищного
строительства
Отсутствие
Производителей
автоклавного
газобетона
в ХМАО-Югра
:
Стратегия сбыта
:
Направления сбыта
Строительные
компании
ХМАО-Югра
(65%)
Население
ХМАО-Югра
(10%)
Строительные
компании и население
ЯНАО
(25%)
Сырьевая база
:
Производство такого масштаба требует наличие значительного
объема сырьевых ресурсов. Основными видами ресурсов
выступают: песок, цемент, известь и гипс.
ПЕСОК - основной сырьевой компонент. Среднесуточная
потребность в песке составляет около 265 тонн. В ХМАО-Югре
имеются достаточные запасы песка.
ЦЕМЕНТ. Среднесуточная потребность в цементе – 77 тонн.
Поставка цемента будет осуществляться железнодорожным
транспортом.
ИЗВЕСТЬ. Среднесуточная потребность составляет 56 тонн.
Поставка извести будет производиться железнодорожным
транспортом.
Месячная потребность в сырье
Наименование
сырья
Месячная потребность
Тонн
вагонов
Песок
7 750
-
Цемент
2 240
30
Известь
1 620
23
Этапы реализации проекта
и объем инвестиций
:
Строительство завода стеновых материалов – от проектирования до ввода в эксплуатацию
планируется осуществить за 2,5 года.
Основные этапы проекта
Приобретение земельного участка с промышленной
инфраструктурой
Инжиниринг-проектирование
Период
2 кв. 2013г.
4 кв. 2013 - 2 кв.2014г.
Начало строительства
3 кв. 2014 г.
Поставка оборудования
3 кв. 2015 г.
Окончание строительства
1 кв. 2016 г.
Начало производственной деятельности
2 кв. 2016 г.
Общий объем инвестиций оценивается в 0,93 млрд. руб.
Наименование инвестиционных
расходов
Сумма,
млн.руб.
Приобретение базы в г.Сургут
95
Проектные работы, инжиниринг
17
Оборудование, доставка, монтаж
708
Строительство
107
ИТОГО:
927
Финансовые показатели
проекта
После выхода завода на полную производственную мощность выручка от
реализации составит 952 млн. руб. в год, в т.ч. доходы от реализации изделий из
газобетона – 790 млн.руб. (83%), от реализации теплоизоляционных материалов
«Литопор» – 162 млн.руб.(17%).
Основные показатели текущей деятельности (отчет о прибыли за 2019г.)
№ п/п
1.
2.
2.1.
2.2.
3.
4.
Наименование показателя
Выручка от реализации
в т. ч. без НДС
Операционные расходы
Переменные расходы
в т. ч. материальные затраты
Маржинальная прибыль
Постоянные расходы
в т. ч. амортизация и лизинг
Операционная прибыль
Не операционные расходы
Чистая прибыль
Рентабельность по чистой прибыли
Всего тыс. руб.
952 010
806 788
489 510
303 953
232 775
502 835
185 557
50 812
317 278
93 181
224 097
28 %
Финансовые показатели проекта
:
Показатели проекта
Значение
Срок окупаемости проекта простой, месяцев/лет
77 / 6,4
Срок окупаемости дисконтированный, месяцев/лет
97 / 8,1
Денежный поток (CF) за период реализации, тыс.руб.
709 971
Чистая приведенная стоимость (NPV) за период реализации, тыс.руб.
84 631
Сумма процентов по кредиту, тыс. руб.
122 906
Внутренняя норма доходности (IRR), %
17,4%
Срок окупаемости
– 2019 год
Денежный поток проекта
Бюджетный эффект проекта
:
Наименование налога
Федеральный бюджет
Налог на прибыль (2%)
Сумма, млн.руб. в год
133,8
5,6
Платежи по НДС
91,2
Страховые взносы
27,1
Налог на доходы физических лиц
Региональный бюджет
9,9
62,7
Налог на прибыль (18 %)
50,4
Налог на имущество, земельный налог, прочие налоги
12,3
ВСЕГО:
196,5
Общая сумма налоговых отчислений в 2019 г. составит 196,5 млн. руб. в год.
Социально-экономический
эффект проекта
Уменьшение оттока
финансовых
средств из региона
Высокотехнологичное
производство,
Создание около 200
принципиально новое
новых рабочих мест
для региона, выход
Новое
производство
стройиндустрии на
новый уровень
Повышение
Появление крупного
самодостаточности
работодателя и
региона
налогоплательщика
Схема финансирования проекта
Холдинг
Партнер
Инициатор и
инвестор проекта
Уплата налогов и
сборов – 133,8
млн.руб.
Федеральный
бюджет
Банк
30%
278 млн.руб.
– инвестиции
холдинга
70%
Источник
финансовых
ресурсов
649 млн.руб.ивест. кредит
Завод по
производству
автоклавного
газобетона и
теплоизоляционных
материалов
г.Сургут
Выручка – 952 млн.руб
Уплата налогов –
62,7 млн.руб.
Региональный
бюджет
:
Благодарим за внимание!
Тюмень, 2014