1 Фонды для квалифицированных инвесторов

Фонды для квалифицированных инвесторов
1
После вступления в силу 06.12.2007 Федерального закона № 334-ФЗ «О внесении изменений в
федеральный закон "Об инвестиционных фондах" и отдельные законодательные акты Российской
Федерации» закрытые паевые инвестиционные фонды получили новые возможности.
Некоторые
отличия
“обычных”
ЗПИФов, от
ЗПИФов,
предназначен
ных для
квалифициро
ванных
инвесторов:
На фонды для квалифицированных инвесторов не распространяются
законодательные ограничения по общему предельному размеру вознаграждений,
выплачиваемых за счет имущества фонда, и порядку расчета вознаграждения
управляющей компании
Фонды для квалифицированных инвесторов не обязаны соблюдать требования о
раскрытии информации
Более широкие возможности инвестирования как по составу, так и по структуре
активов
Возможность неполной оплаты инвестиционных паев при их выдаче
Дополнительные полномочия владельцев паев по контролю деятельности такого
фонда
Квалифициро
ванный
инвестор:
Юридические
и
физические
лица
могут
быть
признаны квалифицированными инвесторами, если в силу
ряда установленных в законе критериев удовлетворяют ряду норм:
опыта и профессионализма (например, совершение в
течение последнего года ежеквартально 10 и более операций с
ценными бумагами и/или другими инструментами),
экономической состоятельности (например, владение
ценными бумагами на сумму более 3 млн. рублей)
Фонды для квалифицированных инвесторов
1
на 31.09.2010
Количество ПИФов:
1202
729
Из них ЗПИФов:
401
Из них ЗПИФов для квалифицированных инвесторов:
Распределение ЗПИФов, предназначенных для квалифицированных инвесторов, по
категориям на 31.09.2010
Фонды недвижимости
138
Кредитные фонды
41
Фонды венчурных инвестиций
34
Фонды прямых инвестиций
22
Ипотечные фонды
5
Фонды акций
4
Хедж-фонды
2
Фонды смешанных инвестиций
1
Рентные фонды
1
Всего:
248
4
Распределение количества российских ПИФов по типам на
31.09.2010
Все паевые
инвестиционные фонды
Закрытые паевые
инвестиционные фонды
Открытые ПИФы
393 фонда
Категория
Фонды акций
Фонды облигаций
Фонды смешанных инвестиций
Хедж-фонды
Закрытые
ПИФы
729 фондов
Всего: 1202
1
27
6
Ипотечные фонды
13
Фонды венчурных инвестиций
61
Фонды недвижимости
Интервальные ПИФы
80 фондов
32
452
Фонды прямых инвестиций
39
Рентные фонды
45
Кредитные фонды
53
Всего:
729
ЗПИФы для всех категорий инвесторов
Сентябрь 2010
Июнь 2010
Март 2010
Декабрь 2009
Сентябрь 2009
Июнь 2009
Март 2009
Декабрь 2008
Сентябрь 2008
Июнь 2008
Март 2008
Декабрь 2007
Сентябрь 2007
Июнь 2007
Март 2007
Декабрь 2006
Сентябрь 2006
Июнь 2006
Март 2006
Декабрь 2005
Сентябрь 2005
4
Динамика численности российских закрытых ПИФов за период с
31.09.2005 по 31.09.2010
800
700
600
500
400
300
200
100
-
ЗПИФы для квалифицированных инвесторов
2
Крупнейшие закрытые паевые инвестиционные фонды, на 30.06.2010
Динамика стоимости чистых активов закрытых паевых инвестиционных фондов
за период с 31.09.2005 по 31.09.2010, руб.
сен.10
июн.10
мар.10
дек.09
сен.09
июн.09
мар.09
дек.08
сен.08
июн.08
мар.08
дек.07
сен.07
июн.07
мар.07
дек.06
сен.06
июн.06
мар.06
дек.05
сен.05
700 000 000 000
600 000 000 000
500 000 000 000
400 000 000 000
300 000 000 000
200 000 000 000
100 000 000 000
Крупнейшие закрытые паевые инвестиционные фонды на 30.06.2010
Место
ПИФ
УК
Категория фонда
СЧА, руб
1
Стратегические активы
Агана
Смешанных
инвестиций
36 260 343 536
2
Казанский земельный инвестиционный
фонд
АС Менеджмент
Рентный
22 418 763 652
3
АК БАРС - Горизонт
Ак Барс Капитал
Рентный
14 094 600 406
4
ТФБ - Рентный инвестиционный фонд
ТФБ Капитал
Рентный
12 502 490 832
5
Спортинвест
Менеджмент-Центр
Акций
10 323 070 724
СЧА всех 328-ми ЗПИФов, предназначенных для всех категорий инвесторов
на 31.09.2010: 278 697 855 912,9 рублей