Текст отчета об итогах голосования на общем собрании

Отчет об итогах голосования на общем собрании акционеров
Публичного Акционерного Общества
«Уральский завод резиновых технических изделий»
(ранее – Открытого акционерного общества «Уральский завод резиновых технических изделий»)
620085, г. Екатеринбург, ул. Монтерская, д.3
Дата проведения общего собрания: 10 августа 2015 года.
Дата составления протокола счетной комиссии об итогах голосования: 12 августа 2015 года.
Вид общего собрания: внеочередное.
Форма проведения общего собрания акционеров: заочное голосование.
Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составлен на 14 июля 2015 года.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем
собрании акционеров, по вопросам повестки дня: 537 857 (Пятьсот тридцать семь тысяч восемьсот
пятьдесят семь).
Число голосов, которыми по вопросам повестки дня обладали все лица, включенные в список лиц,
имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки: 97
943 (Девяносто семь тысяч девятьсот сорок три).
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не
заинтересованные в совершении обществом сделки, определенное с учетом положений п. 4.20
"Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания
акционеров", утв. Приказом ФСФР России от 02.02.2012г. № 12-6/пз-н, по вопросам повестки дня: 97 943
(Девяносто семь тысяч девятьсот сорок три).
Число голосов, которыми по вопросам повестки дня обладали лица, не заинтересованные в совершении
обществом сделки, принявшие участие в общем собрании: 56 089 (Пятьдесят шесть тысяч восемьдесят
девять), что составляет 57,267% от общего числа голосующих акций общества, не заинтересованных в
совершении обществом сделки.
Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, не
заинтересованные в совершении обществом сделки, обладающие в совокупности более чем половиной
голосов размещенных голосующих акций общества, не заинтересованных в совершении обществом
сделки, по одному из вопросов, включенных в повестку дня общего собрания.
Повестка дня собрания
1. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - Договора поручительства №
2615-199-К-П/1, заключаемого между ОАО «Уральский завод РТИ» и «Газпромбанк» (Акционерное
общество) в обеспечение исполнения обязательств ООО «Уральский завод конвейерных лент» по
Кредитному соглашению об открытии кредитной линии № 2615-199-К.
2. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - Дополнительного
соглашения № 1 от 27.05.2015 к договору уступки требования (цессии) № 471 от 27.04.2015,
заключенному между ОАО "Уральский завод РТИ" и ООО "РТИ-Энерго" и одобренному Советом
директоров ОАО «Уральский завод РТИ» (протокол № 134 от 13.04.2015).
Результаты голосования по вопросу повестки дня общего собрания акционеров
Вопрос повестки дня № 1
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в
общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 537 857 (Пятьсот
тридцать семь тысяч восемьсот пятьдесят семь).
Число голосов, которыми по вопросу повестки дня обладали все лица, включенные в список лиц,
имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки:
97 943 (Девяносто семь тысяч девятьсот сорок три).
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица,
не заинтересованные в совершении обществом сделки, и определенное с учетом положений п. 4.20
"Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего
собрания акционеров", утв. Приказом ФСФР России от 02.02.2012г. № 12-6/пз-н, по данному вопросу
повестки дня общего собрания: 97 943 (Девяносто семь тысяч девятьсот сорок три).
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении
обществом сделки, принявшие участие в общем собрании: 56 089 (Пятьдесят шесть тысяч
восемьдесят девять), что составляет 57,267% от общего числа голосующих акций общества, не
заинтересованных в совершении обществом сделки.
Кворум для голосования по данному вопросу повестки дня общего собрания имеется.
Число голосов по данному вопросу повестки дня, отданных за каждый из вариантов голосования:
"ЗА"
56 062 (Пятьдесят шесть тысяч шестьдесят два), что составляет 57,239%
"ПРОТИВ"
0 (Ноль), что составляет 0,000%
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"
27 (Двадцать семь), что составляет 0,028%
Вопрос повестки дня № 2
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в
общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 537 857 (Пятьсот
тридцать семь тысяч восемьсот пятьдесят семь).
Число голосов, которыми по вопросу повестки дня обладали все лица, включенные в список лиц,
имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки:
97 943 (Девяносто семь тысяч девятьсот сорок три).
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица,
не заинтересованные в совершении обществом сделки, и определенное с учетом положений п. 4.20
"Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего
собрания акционеров", утв. Приказом ФСФР России от 02.02.2012г. № 12-6/пз-н, по данному вопросу
повестки дня общего собрания: 97 943 (Девяносто семь тысяч девятьсот сорок три).
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении
обществом сделки, принявшие участие в общем собрании: 56 089 (Пятьдесят шесть тысяч
восемьдесят девять), что составляет 57,267% от общего числа голосующих акций общества, не
заинтересованных в совершении обществом сделки.
Кворум для голосования по данному вопросу повестки дня общего собрания имеется.
Число голосов по данному вопросу повестки дня, отданных за каждый из вариантов голосования:
"ЗА"
56 062 (Пятьдесят шесть тысяч шестьдесят два), что составляет 57,239%
"ПРОТИВ"
0 (Ноль), что составляет 0,000%
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"
27 (Двадцать семь), что составляет 0,028%
Формулировка принятых общим собранием акционеров решений по указанным вопросам:
Вопрос повестки дня № 1
«Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность – договор поручительства № 2615199-К-П/1, заключаемый Открытым акционерным обществом «Уральский завод резиновых технических
изделий» (Поручитель) с «Газпромбанк» (Акционерное общество) (Кредитор) в обеспечение исполнения
обязательств ООО «Уральский завод конвейерных лент» по Кредитному соглашению об открытии
кредитной линии № 2615-199-К, на следующих существенных условиях:
Существенные условия Договора поручительства № 2615-199-К-П/1:
1. Стороны: «Газпромбанк» (Акционерное общество) (Кредитор), ОАО «Уральский завод РТИ»
(Поручитель).
2. Предмет сделки:
Поручитель обязывается солидарно с Обществом с ограниченной ответственностью "Уральский завод
конвейерных лент", зарегистрированным за основным государственным регистрационным номером
1136679006310, ИНН 6679032660, именуемым в дальнейшем «Должник», отвечать перед Кредитором за
исполнение Должником его обязательств перед Кредитором, возникших из Кредитного соглашения об
открытии кредитной линии от «22» июня 2015 года № 2615-199-К (далее – Кредитное соглашение),
заключенного между Кредитором и Должником.
Поручителю известны все условия Кредитного соглашения (в тексте которого Кредитор –
«Газпромбанк» (Акционерное общество) именуется «Кредитор» или «Банк», а Должник – Общество с
ограниченной ответственностью "Уральский завод конвейерных лент" именуется «Заемщик»), с текстом
которого Поручитель ознакомился до подписания Договора поручительства, копия которого у Поручителя
имеется, и имеющего, в том числе следующие существенные условия.
При неисполнении или ненадлежащем исполнении Должником обеспеченного поручительством
обязательства Поручитель и Должник отвечают перед Кредитором солидарно. Поручитель отвечает перед
Кредитором в том же объеме, что и Должник, включая возврат суммы кредита (основного долга), уплату
неустоек (пеней) и иных платежей, установленных Кредитным соглашением, а также возмещение
судебных издержек по взысканию долга и других убытков Кредитора, вызванных неисполнением или
ненадлежащим исполнением обязательств Должником.
Изменение обязательств Должника, в том числе увеличение суммы долга перед Кредитором и/или
размера процентов, не прекращает поручительство. В случае отказа Поручителя от внесения
соответствующих изменений в Договор поручительства Поручитель отвечает перед Кредитором на
первоначальных условиях обязательства, обеспеченного поручительством, как если бы изменения
обязательства не произошло.
Поручитель также выражает свое согласие солидарно с Должником отвечать в полном объеме за
исполнение обязанности по Кредитному соглашению новым должником, к которому права и обязанности
Должника по Кредитному соглашению перешли в порядке правопреемства.
Поручитель отвечает перед Кредитором в том же объеме, что и Должник, включая возврат суммы
кредита (основного долга), уплату процентов, уплату неустоек (пеней) и иных платежей, установленных
законодательством Российской Федерации и соответствующим решением суда, а также возмещение
судебных издержек по взысканию долга и других убытков Кредитора, вызванных неисполнением или
ненадлежащим исполнением обязательств Должником, указанных в настоящем пункте.
3. Ответственность сторон:
В случае неисполнения Поручителем обязательства, указанного в пункте 2.2 Договора поручительства
№ 2615-199-К-П/1, Кредитор вправе потребовать уплату неустойки (пени) в размере 0,1 (Ноль целых одна
десятая) процента от суммы неисполненного или ненадлежащим образом исполненного обязательства за
каждый день просрочки платежа путем направления Кредитором Поручителю письменного уведомления
об уплате неустойки.
За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, возникших из Договора поручительства
№ 2615-199-К-П/1, Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
4. Срок действия договора:
Договора поручительства № 2615-199-К-П/1 вступает в силу со дня его подписания и действует до «19»
октября 2020 года.
Существенные условия Кредитного соглашения об открытии кредитной линии № 2615-199-К от
22.06.2015 (далее - Кредитное соглашение):
Заемщик: ООО «Уральский завод конвейерных лент».
Кредитор, Банк: «Газпромбанк» (Акционерное общество).
Предмет Кредитного соглашения: Кредитор обязуется открыть Заемщику Кредитную линию в размере и
на условиях, указанных в Кредитном соглашении, а Заемщик обязуется возвратить Кредит, полученный
по Кредитной линии, уплатить проценты и выполнить иные Обязательства, предусмотренные Кредитным
соглашением.
Валюта: Рубли.
Лимит задолженности по Кредитной линии (максимальный размер единовременной задолженности по
Кредитной линии) изменяется в соответствии со следующим графиком снижения Лимита задолженности:

в период с даты заключения Кредитного соглашения по «16»марта 2017года (включительно) –
200 000 000 (Двести миллионов) рублей 00 копеек

в период с «17»марта 2017года по «17»апреля 2017года (включительно) – 175 000 000 (Сто
семьдесят пять миллионов) рублей 00 копеек

в период с «18»апреля 2017года по «18»мая 2017года (включительно) – 150 000 000 (Сто
пятьдесят миллионов) рублей 00 копеек

в период с «19»мая 2017года по «19»июня 2017 года (включительно) – 125 000 000 (Сто двадцать
пять миллионов) рублей 00 копеек

в период с «20»июня 2017года по «19»июля 2017года (включительно) – 100 000 000 (Сто
миллионов) рублей 00 копеек

в период с «20»июля 2017года по «17»августа 2017года (включительно) – 75 000 000 (Семьдесят
пять миллионов) рублей 00 копеек

в период с «18»августа 2017года по «19»сентября 2017года (включительно) – 50 000 000
(Пятьдесят миллионов) рублей 00 копеек

в период с «20»сентября 2017года по «19»октября 2017года (включительно)- 25 000 000
(Двадцать пять миллионов) рублей 00 копеек
В случае если указанная в графике снижения Лимита задолженности дата, при наступлении которой
предусмотрено снижение Лимита задолженности по Кредитному соглашению, является выходным днем,
снижение Лимита задолженности производится в последний Рабочий день, предшествующий этой дате.
В случае если на дату снижения Лимита задолженности размер Основного долга по Кредитному
соглашению превысит Лимит задолженности, установленный на такую дату, Заемщик в эту же дату
обязан погасить Основной долг в сумме, равной указанному превышению.
В течение срока действия Кредитного соглашения предельный размер совокупной фактической
единовременной задолженности по Основному долгу по Кредитному соглашению и по Кредитному
соглашению об открытии кредитной линии № 2614-598-К от 21 ноября 2014 года не должен превышать
200 000 000 (Двести миллионов) рублей.
Срок кредитной линии: Окончание Периода использования Кредитной линии: «04» сентября 2017г.
(включительно).
По окончании Периода использования Кредитной линии Заемщик в соответствии с условиями
Кредитного соглашения утрачивает право на получение Траншей Кредита.
Порядок использования кредитной линии: Использование Кредитной линии производится Траншами
Кредита, каждый из которых предоставляется на срок не более 365 (Триста шестьдесят пять) дней
(включительно) с учетом даты, указанной в пункте 6.4 Кредитного соглашения.
Дата возврата задолженности: Дата, не позднее которой Заемщик обязан полностью погасить (возвратить)
Основной долг по Кредитной линии − «19» октября 2017года (включительно).
Целевое назначение Кредита: финансирование финансово-хозяйственной деятельности.
Стоимостные условия, проценты: Начиная с даты, следующей за датой выдачи первого Транша Кредита и
до Даты окончательного погашения задолженности по Кредитной линии (включительно), Заемщик
безусловно и безотзывно обязуется уплачивать Кредитору проценты по Кредитной линии, начисляемые на
сумму фактической задолженности по Основному долгу по Кредитной линии за каждый календарный
день по ставке не более 25 (Двадцати пяти) процентов годовых.
Процентная ставка определяется отдельно по каждому Траншу Кредита в соответствии с пунктом
6.7.2. Кредитного соглашения и указывается в Заявлении.
Порядок уплаты процентов: Уплата процентов за пользование Кредитом производится в сроки с учетом
Процентных периодов:
•
Первый Процентный период – с даты предоставления первого Транша Кредита (не включая эту
дату) по последний календарный день первого месяца пользования Кредитом (включительно).
Дата уплаты процентов - последний Рабочий день первого месяца пользования Кредитом.
•
Второй Процентный период – с первого по 25 (Двадцать пятое) число второго месяца пользования
Кредитом (включительно).
Дата уплаты процентов – 25 (Двадцать пятого) числа второго месяца пользования Кредитом.
•
Последующие Процентные периоды – период с 26 (Двадцать шестого) числа месяца,
предшествующего текущему, по 25 (Двадцать пятое) число текущего месяца (включительно).
Дата уплаты процентов - ежемесячно, 25 (Двадцать пятого) числа каждого календарного месяца.
•
Последний Процентный период – с 26 (Двадцать шестого) числа месяца, предшествующего
последнему месяцу пользования Кредитом, по Дату окончательного погашения задолженности по
Основному долгу по Кредитной линии (включительно).
Дата уплаты процентов - Дата окончательного погашения задолженности по Основному долгу по
Кредитной линии.
Расчет процентов осуществляется в соответствии с требованиями Положения Банка России от 26.06.1998
№39-П «О порядке начисления процентов по операциям, связанным с привлечением и размещением
денежных средств банками». Кредитор в одностороннем порядке может изменить размер процентной
ставки.
В случае досрочного погашения (возврата) Кредита (кроме случаев досрочного погашения, связанного с
изменением Банком условий кредитования в соответствии с пунктом 6.8.5 Кредитного соглашения)
(полностью или частично) Заемщик обязан:
•
при полном погашении, в том числе при досрочном истребовании Кредита Банком, одновременно уплатить полностью всю сумму начисленных процентов (т.е. уплатить проценты,
рассчитанные на остаток задолженности по Основному долгу на начало операционного дня даты
погашения (возврата) Кредита);
•
при частичном погашении – уплатить проценты в установленный для уплаты процентов срок.
Штрафные санкции: Начиная с даты, следующей за датой возникновения просроченной задолженности
по основному долгу по Кредитной линии и до Даты окончательного погашения задолженности по
Кредитной линии, Банк вправе потребовать уплаты неустойки в размере 0,1 (Ноль целых одна десятая)
процентов, начисляемой на сумму просроченной задолженности по основному долгу по Кредитной линии
за каждый день просрочки.
Начиная с даты, следующей за датой возникновения просроченной задолженности по процентам и до
даты ее окончательного погашения, Банк вправе потребовать уплаты неустойки в размере 0,1(Ноль целых
одна десятая) процентов, начисляемой на сумму просроченной задолженности по процентам по
Кредитной линии за каждый день просрочки.
Кредитным соглашением предусмотрена возможность досрочного взыскания Банком суммы кредита и
процентов за его использование.
Изменение процентной ставки: Кредитным соглашением предусмотрено, что Кредитор в одностороннем
порядке может изменить размер процентной ставки, в том числе в связи с изменением Банком России
ставки рефинансирования и/или изменением ключевой ставки Банка России, а также имеет безусловное
право при невыполнении Заемщиком обязательств, предусмотренных пунктами 4.6, 4.10 - 4.13, 5.2, 5.3,
8.1 - 8.6 Кредитного соглашения, увеличить процентную ставку за пользование кредитом по фактической
задолженности и по вновь выдаваемым Траншам Кредита на 2 (Два) процента годовых при невыполнении
одного обязательства, но не более 4 (Четырех) процентов годовых при невыполнении нескольких
обязательств.
Увеличение процентной ставки за пользование кредитом производится с 01 (Первого) числа месяца,
следующего за месяцем нарушения обязательств(-а), и до 01 (Первого) числа месяца, следующего за
месяцем, в котором указанные(-ое) нарушения(-е) были(о) устранены(о), но не менее 1 (одного)
календарного месяца.
В соответствие с п.4.6. Кредитного соглашения Заемщик обязуется:
В течение 14 (Четырнадцати) рабочих дней после заключения Договора поручительства обеспечить
представление Банку дополнительных соглашений к Договорам банковского счета Поручителя ОАО
«Уральский завод РТИ», заключенных: со Сбербанком России (расчетный счет № 40702810416120100390)
и с АКБ «Связь Банк» (расчетный счет № 40702810200020000566) о списании денежных средств
инкассовыми поручениями Банка (без дополнительных распоряжений Поручителя) включая сумму
кредита, процентов и иных обязательств Заемщика, обеспеченных поручительством. Данное требование
распространяется на все договоры банковского счета по вновь открываемым счетам в вышеуказанных и
иных кредитных организациях.
В течение 14 (Четырнадцати) Рабочих дней после заключения Договора поручительства обеспечить
представление Банку дополнительного соглашения к Договору банковского счета Поручителя ООО
«Интербосс-холдинг», заключенного с ОАО Банк ВТБ (расчетный счет № 40702810228020002916), о
списании денежных средств инкассовыми поручениями Банка (без дополнительных распоряжений
Поручителя) включая сумму кредита, процентов и иных обязательств Заемщика, обеспеченных
поручительством. Данное требование распространяется на все договоры банковского счета по вновь
открываемым счетам в вышеуказанной и иных кредитных организациях.
В соответствие с п.4.10. Кредитного соглашения Заемщик обязуется:
Начиная с 3 (третьего) месяца, следующего за месяцем, в котором был получен первый Транш Кредита, и
до даты (дня) погашения (возврата) Кредита, обеспечить ежемесячный (за каждый календарный месяц)
чистый кредитовый оборот на расчетный счет Заемщика, открытый в Банке, в размере пропорционально
доле ссудной задолженности перед Банком в совокупном кредитном портфеле Заемщика на 1-ое (Первое)
число расчетного месяца.
В соответствие с п.4.11. Кредитного соглашения Заемщик обязуется:
По договору залога недвижимого имущества (ипотеки) в случае оформления права аренды/ права
собственности на земельный участок, находящийся под предлагаемыми в залог объектами недвижимости,
либо переоформления права аренды на право собственности на указанный земельный участок, обеспечить
заключение дополнительное(-го) соглашение(-я) к договору ипотеки в течение 2 (двух) месяцев с даты
государственной регистрации соответствующих изменений в ЕГРП.
В соответствие с п.4.12. Кредитного соглашения Заемщик обязуется:
Обеспечить исполнение обязательств Поручителями:
•
Ежемесячно не позднее 5 (Пяти) рабочих дней после окончания календарного месяца
предоставлять в Банк справку по состоянию на 1(Первое) число текущего календарного месяца,
содержащую следующую оперативную информацию:
- о наличии (с указанием суммы)/ отсутствии у Поручителя не оплаченных в срок расчетных документов
по всем открытым расчётным счетам,
- о наличии (с указанием суммы)/ отсутствии задолженности перед бюджетом всех уровней и
внебюджетными фондами,
- о наличии (с указанием суммы)/ отсутствии просроченной задолженности перед работниками по
заработной плате,
- о наличии (с указанием суммы)/ отсутствии судебных разбирательств и ограничений операций по
счетам,
- о наличии (с указанием суммы)/ отсутствии «скрытых потерь» (в т.ч. просроченной дебиторской
задолженности), под которые не сформированы резервы;
- иную информацию по запросу Банка.
•
Ежеквартально не позднее 30 (Тридцати) рабочих дней после окончания 1 (Первого), 2 (Второго) и
3 (Третьего) календарных кварталов предоставлять в Банк копии следующих документов:
- бухгалтерский баланс;
- отчет о финансовых результатах;
- расшифровки к статьям бухгалтерского баланса, доля которых составляет 10 (Десять) и более процентов
от валюты баланса;
- справку Поручителя о начисленной амортизации за предыдущие 4 (Четыре) отчетных квартала;
- сведения о просроченной дебиторской и кредиторской задолженности Поручителя;
- справку налогового органа о состоянии расчетов с бюджетами всех уровней;
- справку налогового органа об открытых счетах;
- справки об оборотах по счетам в банках за последние 3 (Три) месяца (из обслуживающих банков (кроме
Банка ГПБ (АО)));
- справки из банков о ссудной задолженности Поручителя и платежах по кредитам, наличии/отсутствии
просроченной задолженности по кредитам, наличии выданных и действующих гарантий и поручительств/
справка о текущих обязательствах перед банками, о наличии (с указанием суммы)/ отсутствии у
Поручителя не оплаченных в срок расчетных документов по всем открытым расчётным счетам,
заверенная уполномоченным лицом Поручителя;
- иные документы по запросу Банка.
•
Ежегодно не позднее 15 (Пятнадцатого) апреля текущего года предоставлять в Банк за последний
отчетный год копии следующих документов:
- бухгалтерский баланс;
- отчет о финансовых результатах;
- отчет об изменении капитала;
- отчет о движении денежных средств;
- пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах (в табличной и/или текстовой
форме);
- расшифровки к статьям бухгалтерского баланса, доля которых составляет 10 (Десять) и более процентов
от валюты баланса;
- справку Поручителя о начисленной амортизации за последний отчетный год;
- сведения о просроченной дебиторской и кредиторской задолженности Поручителя;
- справку налогового органа о состоянии расчетов с бюджетами всех уровней;
- справку налогового органа об открытых счетах;
- справки об оборотах по счетам в банках за последние 3 (Три) месяца (из обслуживающих банков (кроме
Банка ГПБ (АО)));
- справки из банков о ссудной задолженности Поручителя и платежах по кредитам, наличии/ отсутствии
просроченной задолженности по кредитам, наличии выданных и действующих гарантий и поручительств /
справка о текущих обязательствах перед банками, о наличии (с указанием суммы)/ отсутствии у
Поручителя не оплаченных в срок расчетных документов по всем открытым расчётным счетам,
заверенная уполномоченным лицом Поручителя;
- иные документы по запросу Банка.
В соответствие с п.4.13. Кредитного соглашения Заемщик обязуется:
При наличии договоров аренды помещений, подтверждающих местонахождение предмета залога, не
позднее 30 (Тридцати) рабочих дней после истечения срока действия договоров аренды предоставить
копии дополнительных соглашений о пролонгации срока, либо новые договоры аренды, либо иные
документы, подтверждающие продление договоров на новый срок.
В соответствие с п.5.2. Кредитного соглашения Заемщик обязуется:
В соответствии с условиями пункта 5.1 Кредитного соглашения, Заемщик обязуется в срок до 15 августа
2015 года, обеспечить заключение Поручителем ОАО «Уральский завод РТИ» Договора поручительства с
Банком.
В соответствие с п.5.3. Кредитного соглашения Заемщик обязуется:
В течение 30 (тридцати) Рабочих дней с даты заключения соответствующего Договора залога
/регистрации Ипотеки застраховать в страховой организации, отвечающей требованиям Банка, от своего
имени за свой счет имущество, переданное в залог в соответствии с пунктом 5.1 Кредитного соглашения,
на страховую сумму в размере не менее суммы залоговой стоимости имущества и франшизы (размер
франшизы должен быть согласован с Банком) от рисков утраты (гибели), недостачи и повреждения
соответствующего имущества (состав страховых случаев должен быть согласован с Банком) на период
действия Кредитного соглашения с правом Банка получить удовлетворение из страхового возмещения
за утрату или повреждение заложенного имущества. Если застраховать заложенное имущество на
указанный выше срок невозможно, Заемщик обязуется застраховать имущество на максимально
возможный срок. При этом Заемщик обязан не позднее 10 (Десяти) Рабочих дней до истечения срока
страхования продлевать договоры страхования предмета залога до полного исполнения Заемщиком своих
обязательств по Кредитному соглашению.
Не позднее 5 (пяти) Рабочих дней после заключения/продления договора страхования представлять в
Банк копии платежных поручений на оплату услуг по страхованию с отметкой банка об исполнении.
В соответствие с п.8.1. Кредитного соглашения Заемщик обязуется:
Ежеквартально предоставлять следующие документы:
- Не позднее 30 (тридцати) Рабочих дней после окончания 1 (Первого), 2 (Второго) и 3 (Третьего)
календарных кварталов копии следующих документов:
 бухгалтерский баланс;
 отчет о финансовых результатах;
 расшифровки к статьям бухгалтерского баланса, доля которых составляет 10 (Десять) и более
процентов от валюты баланса;
 сведения о просроченной дебиторской и кредиторской задолженности Заемщика;
 справки об оборотах по счетам в банках за последние 3 (Три) месяца (из обслуживающих банков
(кроме ф-ла Банка ГПБ (АО) в г. Екатеринбурге);
 справки из банков о ссудной задолженности Заемщика и платежах по кредитам,
наличии/отсутствии просроченной задолженности по кредитам, наличии выданных и действующих
гарантий и поручительств/справка о текущих обязательствах перед банками, о наличии (с указанием
суммы)/отсутствии у Заемщика расчетных документов, не оплаченных в срок по всем открытым
расчётным счетам, заверенная уполномоченным лицом Заемщика;
- Иные документы по запросу Кредитора.
В соответствие с п.8.2. Кредитного соглашения Заемщик обязуется:
Ежегодно не позднее 15 (пятнадцатого) апреля текущего года предоставлять копии следующих
документов за последний отчетный год:
- Формы годовой бухгалтерской отчетности за последний отчетный год, включающие:
 бухгалтерский баланс;
 отчет о финансовых результатах;
 отчет об изменении капитала,
 отчет о движении денежных средств,
 пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах (в табличной и/или
текстовой форме);
 расшифровки к статьям бухгалтерского баланса, доля которых составляет 10 (десять) и более
процентов от валюты баланса;
 сведения о просроченной дебиторской и кредиторской задолженности Заемщика;
 справку налогового органа о состоянии расчетов с бюджетами всех уровней;
 справку налогового органа об открытых счетах;
 справки об оборотах по счетам в банках за последние 3 (Три) месяца (из обслуживающих банков
(кроме ф-ла Банка ГПБ (АО) в г. Екатеринбурге);
 справки из банков о ссудной задолженности Заемщика и платежах по кредитам,
наличии/отсутствии просроченной задолженности по кредитам, наличии выданных и действующих
гарантий и поручительств/справка о текущих обязательствах перед банками, о наличии (с указанием
суммы)/отсутствии у Заемщика расчетных документов, не оплаченных в срок по всем открытым
расчётным счетам, заверенная уполномоченным лицом Заемщика
- Иные документы по запросу Кредитора.
В соответствие с п.8.3. Кредитного соглашения Заемщик обязуется:
Ежегодно, не позднее 10 (Десяти) Рабочих дней после получения аудиторского заключения,
предоставлять итоговую часть аудиторского заключения, подтверждающего достоверность бухгалтерской
отчетности Заемщика за последний отчетный год.
В соответствие с п.8.4. Кредитного соглашения Заемщик обязуется:
Ежемесячно, не позднее 5 (Пятого) рабочего дня месяца, следующего за отчетным, предоставляет справку,
содержащую следующую оперативную информацию:
 о наличии (с указанием суммы)/отсутствии у Заемщика расчетных документов, не оплаченных в
срок по всем открытым расчётным счетам;
 о наличии (с указанием суммы)/отсутствии просроченной задолженности перед бюджетом всех
уровней и внебюджетными фондами;
 о наличии (с указанием суммы)/отсутствии просроченной задолженности перед работниками по
заработной плате;
 о наличии (с указанием суммы)/отсутствии судебных разбирательств и ограничений операций по
счетам;
 о наличии (с указанием суммы)/отсутствии «скрытых потерь» (в т.ч. просроченной дебиторской
задолженности), под которые не сформированы резервы;
 справку о поступлениях выручки на расчетные счета, открытые во всех кредитных организациях за
отчетный месяц с указанием суммы поступлений и наименования банка;
 иная информация по запросу Банка ГПБ (АО).
В соответствие с п.8.5. Кредитного соглашения Заемщик обязуется:
Ежемесячно не позднее 5 (Пятого) рабочего дня текущего календарного месяца предоставлять в Банк
следующие документы:
- справку о чистых поступлениях денежных средств на расчетные счета Заемщика во всех банках за
истекший месяц;
- справку о состоянии совокупного кредитного портфеля Заемщика по состоянию на 1(первое) число
текущего календарного месяц.
В соответствие с п.8.6. Кредитного соглашения Заемщик обязуется:
На момент проверки залога Банком предоставить Кредитору информацию о залоге, предоставленном в
обеспечение исполнения обязательств по Кредитному соглашению, в соответствии с договорами залога.
Кредитор вправе в одностороннем порядке изменить очередность погашения задолженности,
предусмотренную в Кредитном соглашении.
Термины, используемые в пункте 1.2 Договора поручительства № 2615-199-К-П/1, соответствуют
терминам, используемым в Кредитном соглашении.
В связи с условием Кредитного соглашения об изменении в одностороннем порядке Кредитором
размера процентной ставки и возможным увеличением объема ответственности Поручителя, настоящим
решением одобряется заключение дополнительных соглашений к Договору поручительства, предметом
которых будут являться изменения процентной ставки за пользование кредитом, при условии, что размер
процентной ставки составит не более 30 (Тридцати) процентов годовых (без учета увеличения
процентной ставки в случае невыполнения Заемщиком обязательств по Кредитному соглашению).
Уполномочить Генерального директора ОАО «Уральский завод РТИ» Фомина С.В. на подписание
Договора поручительства № 2615-199-К-П/1 на условиях, указанных в настоящем решении, и иных
документов, касающихся данной сделки, а также наделить его полномочиями на согласование иных
условий Договора поручительства, не определенных в настоящем решении».
Вопрос повестки дня № 2
«Одобрить заключение Дополнительного соглашения № 1 от 27.05.2015 к договору уступки требования
(цессии) № 471 от 27.04.2015, заключенному между ОАО «Уральский завод РТИ» и ООО «РТИ – Энерго»
и одобренному Советом директоров ОАО «Уральский завод РТИ» (протокол № 134 от 13.04.2015),
являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных
условиях:
1. Стороны Дополнительного соглашения:
Открытое акционерное общество «Уральский завод резиновых технических изделий» (Цедент) и
Общество с ограниченной ответственностью «РТИ-Энерго» (Цессионарий).
2. Предмет Дополнительного соглашения:
Возмездная уступка Цедентом Цессионарию частичного права требования по договору купли-продажи
доли в уставном капитале № б/н от 07.11.2013 в соответствии с договором перевода долга № 432 от «15»
апреля 2015г., заключенного между Цедентом и Должником - ООО «ТЭК «Чкаловский», являющимся
Новым должником по данному договору.
3. Стоимость по Дополнительному соглашению:
Право требования Цедента к Должнику, уступаемое Цедентом Цессионарию, составляет 40 000 000
(Сорок миллионов) рублей. Указанная сумма денежных средств будет выплачиваться Цессионарием в
течение 30 (Тридцати) рабочих дней с момента поступления Цессионарию денежных средств от
Должника.
4. Срок действия Дополнительного соглашения:
Дополнительное соглашение вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует до полного
исполнения ими своих обязательств по договору уступки требования (цессии) № 471 от 27.04.2015».
Место составления протокола счетной комиссии об итогах голосования: г. Екатеринбург.
Лицо, выполняющее функции счетной комиссии: Регистратор ЗАО "Ведение реестров компаний" (в
соответствии с абз. 2 п.1 ст. 56 Федерального закона "Об акционерных обществах" № 208-ФЗ от
26.12.1995г.).
Местонахождения Регистратора: 620014 г. Екатеринбург, пр. Ленина, 28 (343)283-02-17
Уполномоченные лица регистратора: Кочергин А.А., Баталова А.Б.
Председатель общего собрания: Сенцов В.Т., секретарь общего собрания: Лудан Н.Ю.