ОАО «Рощинский КЛПХ».

Перспективы создания
лесоперерабатывающей инфраструктуры
в п. Пластун Тернейского района
Щербаков Владимир Федорович
Генеральный директор ОАО «Тернейлес»
ОАО «Тернейлес»
дочерние предприятия
ОАО «Рощинский КЛПХ»
ОАО «Амгу»
ОАО «Мельничное»
ОАО «Пластун»
ЗАО «ПТС Хардвуд»
зависимая компания
ЗАО «СТС Текновуд»
Группа "Тернейлес"
Аренда
2466,6 тыс. га
в том числе
1394,5 тыс. га
сертифицированы по системе Лесного Попечительского Совета
(сертификат SGS-FM/COC-1925).
Годовая расчетная
лесосека
1992, 68 тыс.м3.
Основные показатели деятельности
предприятий группы ОАО «Тернейлес»
Показатели
Ед.измер
.
2007 год
факт
2008 год
план
Заготовка
тыс. м3
1 237,8
1 324,3
Лесоматериалы круглые
тыс. м3
1 022,9
1 049,2
Распилено сырья
тыс. м3
187,1
224,9
Производство пиломатериалов
тыс. м3
95,3
115,5
Продукция деревопереработки
тыс. м3
45,5
46,9
Объем продаж
млн. руб.
3 621
4 382
Чистая прибыль
млн. руб.
215
215,8
Налоги и отчисления во все уровни млн. руб.
бюджета и внебюджетные фонды
906
1 200
Налоги на 1 м3 заготовки
руб/м3
703
906
Численность работающих
человек
3315
3584
Существующие
лесоперерабатывающие мощности
ОАО «Рощинский КЛПХ» (2 завода)
с. Рощино
– 50 тыс. м3
с. Верхний Перевал
– 26 тыс.м3
п. Пластун (3 завода)
СТС «Текновуд»
ПТС «Хардвуд»
ОАО «Пластун»
ВСЕГО
- 90 тыс.м3
- 25 тыс.м3
- 80 тыс.м3
- 271 тыс.м3
Инвестиционные проекты
1. Расширение действующего лесозаготовительного
производства (проект «Самарга»).
Строительство лесозаготовительного пункта «Самаргинский»
в Тернейском районе - освоение арендного участка по р. Самарга,
территориально отдаленного и недоступного.
Объем заготовки в год
– 568 тыс. м3
Производство лесоматериалов круглых в год
– 404 тыс.
м3
Срок реализации 2004 – 2009 годы.
Общая стоимость проекта
В настоящее время в проект вложено
-1292,0 млн. руб.
- 900,4 млн. руб.
Переработка круглого леса
Создание лесоперерабатывающей инфраструктуры в п. Пластун
Тернейского района
1. Завод по производству шпона.
Объем переработки круглого леса
Производство готовой продукции
Срок реализации
Стоимость завода
– 404 тыс. м3 в год.
– 267 тыс. м3 в год.
2007 – 2009 гг.
- 3152,9 млн. рублей.
2. Лесопильный завод в.п. Пластун.
Объем переработки круглого леса
Производство готовой продукции
Срок реализации
Стоимость завода
– 280 тыс. м3.
– 150 тыс. м3.
2007 – 2009 год.
– 826,5 млн. рублей.
Общий объем переработки
Общая стоимость проекта
- 685 тыс.м3
- 3979,4 млн.руб.
Главными целями проекта являются:
Рациональное и устойчивое освоение лесных
ресурсов путём углубления степени их переработки
- Сохранение мощностей градообразующих
лесозаготовительных предприятий ориентированных в
настоящее время на экспорт круглых лесоматериалов:
ОАО «Тернейлес», ОАО «Амгу», ОАО «Мельничное». ОАО
«Рощинский КЛПХ».
- Сохранение существующих рабочих мест,
обеспечивающих занятость 1900 человек.
- Улучшение экономических показателей компании
- Развитие экономической и социальной сферы в
районе арендуемой лесной базы
Основными задачами проекта
являются:
Не снижая лесозаготовительных
мощностей заменить реализацию продукции
в виде круглых лесоматериалов на продукты
более глубокой переработки
- Получить максимальный экономический
и социальный эффект от реализации проекта
Условия проекта
- Срок реализации проекта должен быть осуществлён в
минимальный период времени, а именно выпуск новой
продукции должен быть начат в январе 2009 году
- Реализация проекта должна проходить только в рамках
соблюдения законов Российской федерации и
международного права
- Осуществление проекта осуществляется за счет
привлечения кредитных ресурсов
- Для реализации проекта будут использованы
современные технологические достижения, которые
способны обеспечить конкурентоспособность выпускаемой
продукции по качеству и цене, что во многом снижает
рыночные риски, связанные с проектом
Обеспечение сырьем
Для реализации проекта планируется привлекать
сырьевой ресурс ОАО «Тернейлес», а также лесной
фонд дочерних лесозаготовительных компаний:
ОАО «Амгу» (Тернейский район Приморского края)
ОАО «Мельничное» (Красноармейский район
Приморского края)
ОАО «Рощинский КЛПХ» (Красноармейский и
Пожарский р-он Приморского края).
Рынки сбыта
Продукция «Лущённый шпон» - Япония
Продукции «Строительный пиломатериал»
- Ю. Корея, Китай
Выбор технологического оборудования для
проекта
Завод по производству шпона - три
технологических линии по производству сухого шпона
(производители оборудования компании
«Мэйнан»(Япония) и «Тайхей»(Япония))
Лесопильный завод- поставщики оборудования
компании «Шпрингер» (Австрия) и «Линк» (Германия).
Источники и объемы финансирования проекта
Источники финансирования
период
, год
Сметная стоимость проекта,
в том числе
млн. рублей
3979,4
Японский банк
международного
сотрудничества (JBIC)
2008
2 405,3
Частные комерческие банки
Японии
2008
1 030,8
Кредиты Российских банков
2008
543,3
Социальные аспекты проекта
Сохранение существующих рабочих мест
- 1900 рабочих мест
Сохранение существующих ежегодных
отчислений во внебюджетные фонды
-
Создание дополнительных рабочих мест
- 325 рабочих мест
86 млн. руб.
Увеличение отчисления в социальные внебюджетные
фонды в расчете на полный год
- 21,4 млн. руб.
Бюджетные аспекты проекта
Сохранение существующих налоговых поступлений
во все уровни бюджетов - 357 млн. руб.
Увеличение налоговых поступлений во все уровни бюджетов
при выходе на проектную мощность в расчете на год - 314,7
млн.руб.
Сводные технико-экономические показатели по проекту
Значения
№
п.п.
Наименование показателей
Ед. изм.
Лесопи
льный
завод
Завод
по прву
шпона
Всего
проект
1.
Объем переработки круглого леса
тыс.м3.
280
405
685
2.
Годовой выпуск продукции в натуральном
выражении
тыс. м3
150
267
417
3.
Годовой выпуск продукции в стоимостном
выражении
млн. руб.
1028
2333
3361
4.
Общая численность работающих
Чел.
96
229
325
5.
Общая стоимость проекта
млн. руб.
826,5
3153
3979
6.
Продолжительность строительства
Мес.
12
12
12
7.
Цена реализации 1 м3 (на условиях СИФ)
руб./
кбм.
6853
8736
8063
8.
Себестоимость продукции (с доставкой)
руб./
кбм.
5310
5443
5393
9.
Чистая прибыль в расчете на полный год
млн. руб.
163
531
695
10.
Рентабельность предприятия
%
18,5
23,6
22,5
Показатели эффективности инвестиционного проекта
Значения
№№
Наименование показателей
1.
Срок окупаемости проекта
2.
Чистая приведенная
стоимость
(Net Present Value , NPV)
3.
Внутренняя ставка
доходности (Internal Rate of
Return, IRR)
Ед. изм.
лет
Завод
по прву
шпона
Лесопи
льный
завод
Всего
проект
4
4,3
4,2
млн. руб.
559
2672
3231
%
32,8
34,5
34,2
На сегодняшний день
заключены договора на проектирование с Приморским
проектным институтом ООО «ДВ Промстройниипроект»
заключены контракты на приобретение оборудования
Завод по производству шпона
- 1 167 799 тыс. руб.
По лесопильному заводу
- 550 081 тыс. руб.
Всего на сумму
- 1 717 880 тыс. руб.
проводятся тендеры по выбору подрядчиков на
строительство
Существующие проблемы при реализации
данного проекта
- Невозможно обеспечить ввод объектов в
эксплуатацию с 1 января 2009 года.
- Нет решения по энергообеспечению
вводимых мощностей.
Потребность в энергопотреблении составляет 6,0
МВт, фактически выделена мощность 4,5 МВт.
Возникает необходимость решения проблемы по
дополнительной генерации за счет собственных
средств.
Обращение к Администрацию Приморского края
Оказать содействии предприятиям, реально
предпринявшим шаги по реализации инвестиционных
проектов в области переработки древесины, в продлении
срока ввода запретительных пошлин на экспорт круглого
леса до 1 сентября 2009 года
В соответствии с Постановлением Правительства РФ №419
от 30.06.07 на региональном уровне принять решение о
включении проекта по переработке леса в п. Пластун в
«Перечень приоритетных инвестиционных проектов в
области освоения лесов»
Принять участие в финансировании объектов
энергообеспечения за счет средств краевого бюджета.