Заполнение по аналогичному платежу

Семинар-тренинг 2-4 марта 2015 года
Повышение эффективности разноски
отражения банковских операций
Перминов Егор, 1С
Немного статистики



Основной способ обмена с банками сейчас – через текстовые
файлы в разработанном фирмой 1С формате
Формат обмена поддерживает большинство банков (порядка
тысячи)
Текущая организация обмена в почти неизменном виде
работает уже 15 лет – с 2000 года
2
Как ускорить
Обмен
сегодня
обмен
Выгрузка платежных поручений
Расчетный счет 1
Расчетный счет 2
Выбор платежей
Загрузка
в клиент-банк
Загрузка выписки
…
Расчетный счет n
Выгрузка в файл
Выгрузка
в клиент-банке
Загрузка файла
Заполнение
реквизитов
Загрузка в базу
 Нет
двойного ввода платежей
Одновременная
загрузка/выгрузка
по
 Меньше ошибок
Прямой обмен с банками
нескольким расчетным
 Выше
счетамскорость прохождения платежей
Автоматическое
заполнение документов
3
Интерфейс выгрузки платежей
Видно, выгружался ли документ
ранее
Расчетные счета отображаются списком.
Возможен прямой обмен и через файл.
Интерфейс загрузки выписки
Сводная информация из файла
выписки
Нет промежуточной формы –
документы сразу загружаются в базу
Автозаполнение документов
Поступления от клиентов
Прочие платежи
Заполнение основания
платежа по УИП
Документы с УИП
Документ
Префикс кода
Договор с клиентом
ДОГ
Акт выполненных работ
АКТ
Возврат товаров поставщику
НКВ
Выкуп возвратной тары клиентом
НК
Заказ давальца
ЗКД
Заказ клиента
ЗК
Заявка на возврат товаров от клиента
ЗКВ
Отчет комиссионера
ОК
Отчет комиссионера о списании
ОКС
Отчет комитенту
ОКТ
Отчет по комиссии между организациями
ОКО
Реализация товаров и услуг
НК
Реализация услуг прочих активов
НК
Передача товаров между организациями
НК
Счет на оплату
СЧ
Счет фактура выданный
СФ
7
УИП в договоре
УИП в документах
УИП в счете на оплату
УИП в исходящих платежах

УИП можно указать
 В заявках на расходование денежных средств
 В списаниях безналичных денежных средств
11
Автозаполнение документов
Поступления от клиентов
Заполнение основания
платежа по УИП
Заполнение по
аналогичному платежу
Прочие платежи
Заполнение по аналогичному
платежу
Прочие платежи – это комиссии банка, инкассация, налоги и т.д.
Часто такие платежи повторяются, их можно заполнять по образцу –
ранее проведенному документу
Образец
Новый
документ
t
Поиск образца осуществляется в 3 шага, до срабатывания:
 По счету отправителя, получателя и назначению платежа
 По счету отправителя и получателя
 «Зеркальный платеж» по отправителю и получателю – для определения
операций возврата
13
Заполнение по аналогичному
платежу
Пример назначения платежа
А1059 Комиссия за зачисление ден. средств, сумма по документу 170.00 руб.
Фиксированная часть – без чисел, служебных символов, слов менее 3 символов
Комиссия зачисление ден средств сумма документу руб
Записываем фиксированную часть назначения платежа в служебный реквизит документа
Комиссия …
B8901 Комиссия за …
Комиссия …
Ищем предыдущий документ и используем его как образец для заполнения
Заполнение по аналогичному
платежу
Далее ищем
 По счету отправителя и получателя
 «Зеркальный платеж» по счету отправителя и получателя
Если платеж-образец найден, проверяем корректность
результата: в базе не должно быть платежей с тем же счетом
плательщика, получателя (назначением платежа), но с другим
сочетанием хоз. операции и ключевых для нее реквизитов.
Из образца в загружаемом документе заполняется хоз.
операция и ключевые реквизиты – статья ДДС, статья
доходов/расходов, подразделение и т.д.
Изменяемые от платежа к платежу реквизиты подбираются –
объекты расчетов, документы выдачи и т.д.
Автозаполнение документов
Поступления от клиентов
Заполнение основания
платежа по УИП
Заполнение по
аналогичному платежу
Прочие платежи
Заполнение по
косвенным признакам
Заполнение по косвенным
признакам
Проверяем контрагента –
поставщик или покупатель
Является ли контрагент
собственной организацией
Проверяем наличие договоров
кредитов / депозитов
Загруженные документы
Причины, по которым документ не
может быть проведен
Созданный или подобранный
контрагент будет подставлен в
документы выписки
Отбор документов, нуждающихся
в обработке
18
Преимущества прямого обмена



Скорость обмена – данные передаются напрямую, по одной
команде
Защита информации – нет промежуточных файлов
Единый интерфейс пользователя, нет «зоопарка» клиентбанков
Упрощение настроек прямого
обмена


Если банк поддерживает прямой обмен – информация об этом
будет выводиться в формах выгрузки / загрузки платежей
Варианты настройки прямого обмена
 Одной кнопкой по интернет-каналу
 Из файла
 Вручную

Способ настройки, поддерживаемый банком, определяется
автоматически и предлагается пользователю при создании
настройки ЭДО
Сбербанк
Прямой обмен поддержан Сбербанком
Пока в рамках пилотного проекта в некоторых отделениях
Особенности
 Выписки всегда ежедневные. Если запрашивать за период,
количество выписок будет равно количеству дней.
 Процесс получения выписки Сбербанка пока очень долог. Поэтому
перед отправкой запроса в банк существующие выписки ищутся в
системе и, если они есть, запрос за эти дни не производится.
Новые возможности прямого
обмена

Отзыв отправленного платежа
Новые возможности прямого
обмена

Синхронизация с банком
Дальнейшие планы

Пользовательские правила заполнения платежей

Шаблоны для заполнения назначения в исходящих платежах

Добавление новых возможностей прямого обмена

Загрузка выписки регламентным заданием по расписанию

Мобильный банк
Семинар-тренинг 2-4 марта 2015 года
Спасибо за внимание !