на 2012 год - Главное Управление КЧР по тарифам и ценам

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССКАЯ РЕСПУБЛИКА
ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ПО ТАРИФАМ И ЦЕНАМ
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
рабочей группы Главного управления Карачаево-Черкесской Республики по тарифам и
ценам по материалам, представленным для расчета необходимой валовой выручки УстьДжегутинского ГМУП «Управление жилищно-коммунального хозяйства» на 2012 год
Состав рабочей группы:
Псху В.Х.
Байрамкулов З.Х.
Айбазов Н.А.
советник ГУ КЧР по тарифам и ценам;
консультант
отдела
регулирования
электроэнергии.
консультант
отдела
регулирования
электроэнергии.
розничных
рынков
розничных
рынков
Наименование организации, представившей материалы для расчёта необходимой валовой
выручки:
Усть-Джегутинское ГМУП «Управление жилищно-коммунального
хозяйства» (далее – Усть-Джегутинское ГМУП «УЖКХ»).
Цель настоящей экспертизы: является определение необходимой валовой выручки УстьДжегутинского ГМУП «УЖКХ» на 2012 год.
Предмет настоящей экспертизы: материалы, представленные на утверждение в Главное
управление Карачаево-Черкесской Республики по тарифам и ценам.
Достоверность данных, приведённых в обосновывающих материалах: при проведении
настоящей экспертизы рабочая группа ГУ КЧР по тарифам и ценам опиралась на исходные
данные, представленные Усть-Джегутинским ГМУП «УЖКХ», за достоверность которых
оно полностью несет ответственность.
Рабочая группа несет ответственность за методическую правомерность и
арифметическую точность выполненных экспертных расчетов, основанных на указанных
выше исходных данных.
Нормативно-правовая база по экспертизе материалов состоит из следующих документов:
 Налоговый кодекс Российской Федерации (части первая и вторая).
 Постановление Правительства РФ от 26.02.2004 №109 «О ценообразовании в
отношении электрической и тепловой энергии».
 Приказ Министерства промышленности и энергетики РФ от 4 октября 2005 г. № 267
«Об организации в Министерстве промышленности и энергетики Российской
Федерации работы по утверждению нормативов технологических потерь
электроэнергии при ее передаче по электрическим сетям».
 «Методические указания по расчету регулируемых тарифов и цен на электрическую
(тепловую) энергию на розничном (потребительском) рынке», утвержденные
Приказом Федеральной службы по тарифам РФ от 06.08.2004 №20-Э/2.
 Информационные и методические письма Федеральной службы по тарифам.
 Другие нормативно-правовые и методические материалы.
Представленные Усть-Джегутинским ГМУП «УЖКХ» материалы:
 расчет необходимой валовой выручки;
 баланс электрической энергии и мощности по диапазонам напряжения в сетях ЭСО;

расчет технологического расхода электрической энергии (потерь) в электрических
сетях ЭСО;
 структура полезного отпуска электрической энергии (мощности) по группам
потребителей ЭСО;
 расчет условных единиц силового оборудования и ЛЭП ЭСО;
 лимит материалов на ремонт электрооборудования;
 расчет
амортизационных
отчислений
на
восстановление
основных
производственных фондов;
 расчет среднегодовой стоимости основных фондов по линиям электропередач и
подстанциям;
 затраты на оплату труда;
 локальные сметы на капитальный ремонт.
 другие материалы.
Проведя анализ представленных Усть-Джегутинским ГМУП «УЖКХ» материалов,
рабочая группа ГУ КЧР по тарифам и ценам предлагает:
 Периодом регулирования принять период с 1 января 2012 года по 31 декабря
2012 года.
 В качестве расчетного метода использовать индексную модель.
 При определении необходимой валовой выручки ЭСО принять следующие
натуральные показатели, учтенные в утвержденном балансе:
Показатель
Поступление в сеть, всего
1-ое полугодие
2-ое полугодие
потери в сети, всего
1-ое полугодие
2-ое полугодие
Полезный отпуск, всего
1-ое полугодие
2-ое полугодие
эл. энергия
мощность (средняя)
млн. кВтч
МВт
11,260
5,540
5,720
0,672
0,320
0,352
10,588
5,220
2,416
2,399
2,433
0,144
0,139
0,150
2,272
2,260
5,368
2,283
При определении объемов затрат рабочая группа ориентировалась на фактическое
использование средств в 2010 году, ожидаемое использование средств по 2011 году,
прогнозные цены на 2012 год. В расчет необходимой валовой выручки предлагается
включить следующие статьи затрат:
1. «Затраты на оплату труда» в размере 2 917,73 тыс.руб.
2. «Отчисления на социальные нужды» (30%) в размере 992,03 тыс. руб.
3. «Амортизация основных средств»: принять на уровне амортизационных
отчислений 2011 года в размере 399,4 тыс. руб.
4. «Прочие затраты, всего» в размере 5 300,77 тыс. руб.
5. «Итого затрат»: принять в размере 9 609,94 тыс. руб.
6. «Недополученный по независящим причинам доход» – 0 тыс.руб.
7. «Избыток средств полученный в предыдущем периоде регулирования – 0
тыс.руб.
8. «Себестоимость товарной продукции» составит 9 603,24 тыс. руб.
9. «Валовая прибыль» - 584,72 тыс. руб., в т.ч.:
9.1 «Прибыль на прочие цели» - 408,3 тыс.руб.
9.2 «Налоги, сборы платежи – всего» - 176,4 тыс.руб., в т. ч.
9.2.1 «Налог на прибыль» - 116,94 тыс.руб.
9.2.2 «Прочие налоги и иные обязательные платежи и сборы» - 116,94
тыс.руб.
10. Итого «Необходимая валовая выручка» (НВВ) составит – 10 194,66 тыс. руб.
Затраты на оплату потерь в сетях Усть-Джегутинского ГМУП «УЖКХ»
принять в объеме 549,89 тыс. руб., в т. ч. на 1 полугодие 269,37 тыс. руб., на 2
полугодие – 280,52 тыс. руб.
В соответствии с проектом постановления Правительства РФ «О ценообразовании
в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике», а так же в соответствии с
прогнозом социально-экономического развития РФ на 2012 год и плановый период 2013 2014 годов Министерства Экономического Развития РФ, рабочая группа рекомендует
установить котловые тарифы на передачу электрической энергии на территории КарачаевоЧеркесской Республики на период с 1 января 2012 года по 30 июня 2012 года на уровне,
не выше действующих в 2011 году. В связи с этим необходимую валовую выручку (НВВ)
для Усть-Джегутинского ГМУП «УЖКХ» рабочая группа рекомендует разделить по
полугодиям и принять соответственно:
 Необходимая валовая выручка 1 полугодия – 5018,63 тыс.руб.
 Необходимая валовая выручка 2 полугодия – 5176,06 тыс.руб.
Приложение: расчет необходимой валовой выручки Усть–Джегутинского ГМУП
«УЖКХ» на
2012 год, на 1 л., в 1 экз.
Руководитель рабочей группы:
В. Х. Псху
Члены рабочей группы:
З.Х. Байрамкулов
Н.А. Айбазов
Расчет необходимой валовой выручки Усть–Джегутинского
ГМУП «Управление жилищно-коммунального хозяйства» на 2012 год
№
п/п
Наименование
показателя
Ед.
Изм.
Утверж.
на 2012 год
1
1
2
2
Энергия на хозяйственные нужды
Затраты на оплату труда
Отчисления на социальные
нужды
Амортизация основных фондов
Прочие затраты всего
Итого затрат
Недополученный по
независящим причинам доход
Избыток средств, полученный в
предыдущем периоде
регулирования
Себестоимость товарной
продукции
Недополученный по не
зависящим причинам доход
Избыток средств, полученный в
предыдущем периоде
регулирования
Валовая прибыль, в т.ч.
Прибыль на развитие
производства, в т.ч.:
3
тыс. руб.
тыс. руб.
5
3
4
5
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
12.1
12.1.1
12.2
12.3
- капитальные вложения
Прибыль на прочие цели
Налоги, сборы, платежи - всего
12.3.1 налог на прибыль
прочие налоги и иные
12.3.2 обязательные платежи и сборы
Необходимая
13
валовая выручка (НВВ)
Затраты на оплату потерь в
сетях
14
Усть-Джегутинского ГМУП
«УЖКХ»
тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.
тыс.
руб.
тыс.
руб.
тыс.
руб.
тыс.
руб.
тыс.
руб.
тыс. руб.
тыс. руб.
тыс.
руб.
тыс. руб.
тыс. руб.
тыс.
руб.
тыс.
руб.
тыс.
руб.
Начальник Главного
управления КЧР по тарифам и ценам
0,00
2 917,73
Утверж.
Утвержд.
на 1
на 2
полуг.
полуг.
2012 года 2012 года
6
7
0,00
0,00
1 422,59
1 495,14
992,04
399,42
5 300,77
9 609,96
483,69
199,71
2 589,45
4 695,44
508,35
199,71
2 711,32
4 914,52
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
9609,96
4695,44
4914,52
0,00
0,00
0,00
0,00
584,73
0,00
323,19
0,00
261,54
0,00
0,00
0,00
0,00
408,31
176,42
0,00
199,08
124,11
0,00
209,23
52,31
116,95
64,64
52,31
89,66
59,47
30,19
10194,68
5018,63
5176,06
549,89
269,37
280,52
тыс.
руб.
М-А.И. Чомаев