УТВЕРЖДАЮ: Глава муниципального образования Ейский район __________________М.Н.Тимофеев

УТВЕРЖДАЮ:
Глава муниципального
образования Ейский район
__________________М.Н.Тимофеев
«______» ________________2014 г.
Технико-экономическое обоснование проекта
«Строительство водозаборных сооружений и сетей в ст.
Должанская»
Инициатор: администрация муниципального образования Ейского
района Тимофеев Михаил Николаевич – глава муниципального образования
Ейского района
Почтовый адрес: 353680, Краснодарский край, г. Ейск, ул. Свердлова,
106.
Сайт: www. yeiskraion.ru
Телефон/факс: 8 (86132) 2-12-99, 2-07-97, 2-57-36
Электронный адрес: 23246619@rambler.ru
Июнь 2014 г.
Оглавление
1. Резюме проекта ................................................................................................ 3
2. Общее описание проекта ................................................................................. 3
3. Анализ рынка .................................................................................................... 5
4. Затраты на сырье и материалы, объемы потребляемых ресурсов ............ 10
5. Характеристика месторасположения реконструируемого водозабора .... 12
6.Производственный план ................................................................................. 13
7. Организационная структура управления проектом .................................. 16
8. Трудовые ресурсы и расходы на заработную плату .................................. 18
9. Сроки осуществления и план-график реализации проекта ....................... 19
1. Резюме проекта
Инвестиционный проект предполагает реконструкцию водозаборных
сооружений и сетей в ст. Должанская для забора воды из источника,
состоящих из ряда основных инженерных объектов. Услуги водоснабжения
— комплекс мероприятий, включающий забор воды из источников, подъем
на высоту, очистку, хранение, подачу и потребление.
Цель проекта – обеспечение забора из водоисточника расчетного
расхода воды и подачу его потребителю; защита системы водоснабжения от
биологических обрастаний и от попадания в нее наносов, сора, планктона,
шугольда и др.; на водоемах рыбохозяйственного значения удовлетворение
требованиям органов охраны рыбных запасов.
Задачами проекта являются:
1. Обеспечение населения и предприятия своевременно и в полном
объеме водой требуемого качества.
3. Создание новых рабочих мест.
4. Снижение социальной напряженности из-за недостатка воды.
2. Общее описание проекта
Таблица 1
Инициатор проекта
Администрация
муниципального
образования
Eйский район
Краткая
Инвестиционный
проект
предполагает
характеристика проекта реконструкцию водозаборных сооружений и сетей
в ст. Должанская для забора воды из источника,
состоящих из ряда основных инженерных объектов.
Какие
Предварительный расчет затрат на инженерную и
подготовительные
транспортную инфраструктуру,
мероприятия и
Предварительный расчет дополнительных затрат на
исследования уже
снятие обременений,
проведены
Заключение
администрации
муниципального
образования Ейский район о возможности
реконструкции водозаборных сооружений и сетей в
ст. Должанская Ейского района.
Заключение
управления
архитектуры
и
градостроительства
администрации
муниципального образования Ейский район о
возможности использования земельных участков
площадью 9106 кв. м., 1400 кв.м., 3600 кв.м., 2939
кв.м., 9000 кв.м. 1900 кв.м. для реконструкции
водозаборных сооружений и сетей в ст.
Должанской объектов коммунального хозяйства.
Стадия разработки
Разработаны ТЭО и бизнес-план.
проекта (проработка
проекта)
Проекта находится на стадии согласования для
включения в Единый реестр инвестиционных
проектов Краснодарского края.
Оценка необходимых инвестиций
Исходя из предполагаемых объемов деятельности водозаборных
сооружений и сетей, сложности и специфики территории обслуживания, был
сформирован план капитальных вложений, представленный в таблице 2.
Таблица 2. Объем инвестиций по проекту, тыс., руб.
№
п/п
1
Структура инвестиций
Капитальные вложения по утвержденной
проектно-сметной документации - всего, в
том числе:
Строительно-монтажные работы
Всего по
Подлежит
проектновыполнению до
сметной
конца
документации, Строительства, тыс.
тыс. руб.
руб.
9600,00
9600,00
4777,00
4777,00
Оборудование
3036,00
3036,00
прочее
1787,00
1787,00
0
0
0
0
1731,36
1731,36
11331,36
11331,36
1464,3
1464,3
9867,06
9867,06
Капитальные вложения производственного
назначения
1.2 Капитальные вложения в объекты сбыта
1.3 Капитальные вложения в объекты
социального значения
2 Затраты на приобретение оборотных
средств
3 Другие инвестиции в период
строительства, освоения и эксплуатации
4 Общие инвестиции по проекту
1.1
5
6
НДС на СМР, оборудование, оборотные
средства
Общие инвестиции по проекту (без
капитальных вложений в объекты
социального значения) за минусом НДС
Таблица 3. Источники финансирования инвестиционного проекта.
№
п/п
1
1.
2.
2.1.
2.2.
2.3.
3.
Наименование источников
2
Общая стоимость проекта
Собственные средства – всего, в том числе:
Заемные и привлеченные средства – всего, в том числе:
Кредиты банков
Заемные средства других организаций
Прочие (указать)
Итого
Всего по проекту,
тыс.руб.
3
11 331,36
11 331,36
11 331,36
3. Анализ рынка
В связи с прогнозируемым водным кризисом формируется относительно новое
представление о воде как рыночным товаре, с которым надо обращаться по законам
рынка. Торговля водой как элемент адаптационных стратегий предназначен для борьбы с
водным дефицитом и продовольственной нехваткой, которые являются следствием
глобального изменения окружающей среды. Хотя рынок воды в мире пока еще не
сформировался, усилия по его созданию становятся все более активными. В последнее
время
появились
различные
международные
рыночные
схемы
частных
транснациональных компаний в области торговли питьевой водой, разрабатываются
международные торговые правила.
Раньше оборот воды был лимитирован национальными и политическими
границами, что предопределяло заключение соглашений между странами одного водного
бассейна, например, США-Мексика по реке Колорадо, Судан и Египет – по реке Нил и
др., когда торговля водой реализуется через продажу услуг водоснабжения в рамках
совместного пользования трансграничными водными ресурсами. В настоящее время
осуществляются попытки торговать водой между странами и даже континентами: США
(Аляска), Исландия, Канада, Малайзия, Турция предлагают свою воду для торговли в
больших объемах.
Многие страны, богатые водными ресурсами, реализуют переброску воды на
большие расстояния по трубопроводам. Так, с 2002 г. строится трубопровод стоимостью
35 млн. долл. (рассчитан на 20 лет) для экспорта воды в объеме 50 млн. м3/год из Турции
в страны Персидского залива и Израиль. Ливия построила систему водоводов «Великая
искусственная река» для снабжения водой районов на побережье Средиземного моря
(проект реализуется с 1983 г.). Трубопровод из Ирана в Кувейт строится с начала 2004 г.
Строительство рассчитано на 30 лет с подачей воды 900 млн. м3/год и затратами 2 млрд.
долл.
По сравнению с рытьем огромных каналов танкерная или трубопроводная
транспортировка ресурсов водных объектов с экологической точки зрения более
привлекательна. Стоимость транспортируемой воды, безусловно, возрастает, но это
объективно оправданный рост. Если зарубежные потребители готовы на водном рынке
платить эту цену, то реализация таких проектов эффективна с позиции общественных
(народнохозяйственных) интересов, включая социально-экологические интересы
собственника (государства) водного фонда России. Существует проект строительства
водовода из России на север Китая, где ощущается острая нехватка воды. О строительстве
трубопровода задумываются в Монголии, где остро стоит вопрос с водой в южных
регионах страны. В свое время Армения предлагала проект, который предусматривал
продажу воды Катару посредством прокладки трубопровода от реки Аракс по территории
Ирана до участка реки Карун, откуда началась бы водная трасса Иран - Катар. Однако
этот проект не получил своего развития. Таким образом, многие страны мира,
испытывающие дефицит воды, подошли вплотную к реализации проектов, связанных с
переброской водных ресурсов.
Еще в 1960-х годов возникли планы по транспортировке в засушливые районы и
использованию в качестве источников пресной воды айсбергов. В Саудовской Аравии и в
Объединенных Арабских Эмиратах реализуют проекты по созданию искусственных
облаков.
Общепринятым становится еще недавно дискуссионное мнение о том, что торговля
массовыми объемами воды экономически не выгодна, а проблему дефицита воды надо
решать не экспортом воды, а ее сбережением в засушливых странах и регионах.
Рынки «виртуальной» воды. Альтернативой экономии потребления воды в ряде
стран служит стратегия по минимизации ее потребления с помощью импорта водоемкой
продукции – как сельскохозяйственной, так и промышленной, включая энергетику.
Поскольку вода, использованная при производстве конечных потребительских продуктов,
присутствует в них в неявном виде, такую воду называют "виртуальной". Обстановку с
водой можно значительно улучшить за счет импорта продуктов, которые требуют
больших объемов воды для своего производства, вместо их самостоятельного
производства, т.е. с помощью импорта виртуальной воды.
Несмотря на то, что роль торговли виртуальной водой в глобальной экономии воды
оказалась довольно скромной (примерно 10-15%), число экспертов, предлагающих
использовать международную торговлю продовольствием как активный инструмент для
борьбы с региональным дефицитом воды, растет. Торговля виртуальной водой расширяет
горизонты по развитию секторов водоемкой продукции в обеспеченных водой регионах.
Подчеркнём, что рынок водоёмкой продукции представляет собой рынок продукции, а не
сырья. Наличия запасов природного ресурса недостаточно для эффективного участия
страны в качестве продавца, необходимы не только добыча и транспортировка сырья, но и
развитое использующее сырье производство.
Развитие водоемкой продукции в условиях налаживающихся связей и глобального
взаимопроникновения экономик в перспективе может стать той отправной точкой, с
которой начнется формирование российского рынка высокотехнологичной продукции. К
тому же уже в настоящее время в России достаточно развитыми можно признать сразу
несколько водоемких отраслей (в том числе основные подотрасли электроэнергетики,
металлургическое производство, отрасль химии полимеров, целлюлозно-бумажное
производство, сельское хозяйство), которые при грамотном подходе к развитию смогут
подняться на высокий уровень не только по производительности, но и по экологичности
производства и по стратегической значимости.
Торговля строится на осознании сравнительных преимуществ и говорить о
торговле виртуальной водой корректней тогда, когда речь идет о сознательном
управленческом решении об использовании воды или же о ее виртуальном импорте, что
ослабило бы давление на внутренний ресурс. Таким образом, торговля виртуальной водой
как эффективное средство водосбережения является интегральной частью водной,
продовольственной и экологической политики.
Рынки лимитов. Основная идея рынка лимитов заключается в следующем:
предприятия, не вышедшие за пределы, указанные в их лицензии на водопользование, и
при этом сократившие объемы водопотребления или сбросов загрязняющих веществ (ЗВ),
помимо уменьшения платежей в соответствующие фонды получают право самостоятельно
продать неиспользованный остаток своего лимита водных ресурсов. При этом
предприятие продолжает оплату в упомянутые фонды продаваемой части лимита как
будто оно само осуществляет соответствующее водопотребление и/или сбросы ЗВ. Такая
продажа выгодна предприятию только в том случае, если цена лимита окажется выше
платежей за водопотребление и сброс. Однако цена лимита не должна превосходить
размера штрафных санкций за сверхнормативное водопотребление и сбросы, чтобы
покупателями такого лимита стали те предприятия, которые по каким-либо причинам не
могут уложиться в собственные лимитные рамки. Тогда дилемма о том, платить
штрафные санкции либо покупать соответствующий лимит решается в пользу покупки
лимита.
В то же время рынок лимитов поддается государственному регулированию
территориальными, а точнее бассейновыми органами управления водопользованием. Это
достигается целенаправленным варьированием нормативов, определяющих выделяемые
лимиты, тарифы на нормативное и сверхнормативное водопотребление и сбросы ЗВ, а
также льготные нормативы - ниже нормативных значений. Повышенные тарифные ставки
устанавливаются за сверхлимитное водопотребление и/или сбросы ЗВ. Очевидно, что
штрафы должны быть индивидуально обоснованы для конкретных водных объектов.
Принятое в российских документах пятикратное или десятикратное повышение базового
тарифа представляется не только малоубедительным, но и способным в ряде случаев
привести к противоречиям с региональной политикой экономического стимулирования
сбережения и охраны вод.
Перспективы развития рынка лимитов зависят от законов спроса и предложения.
Повышение цен за нормативное водопотребление и сбросы ЗВ приводит к изменению цен
на рынке лимитов. Прежде всего, уменьшается количество продавцов, поскольку у ряда
пользователей не будет возможности финансировать внедрение самых передовых (и, как
правило, самых дорогостоящих) технологий использования и охраны вод. Спрос же на
лимиты будет расти, поскольку число потенциальных покупателей может только
увеличиться. Поэтому цена лимита будет возрастать, а сам рынок лимитов станет более
дефицитным. У части водопользователей появится стимул к тому, чтобы перейти в
категорию продавцов лимитов, быть может, даже взяв кредиты на скорейшее внедрение
водосберегающих технологий. В результате начнется постепенное удовлетворение спроса
с сопутствующим падением цен на лимиты.
Несколько иная картина будет наблюдаться при повышении тарифов за
сверхнормативное водопотребление и сбросы ЗВ. Спрос на лимиты будет расти. Цены на
них также вырастут не только вследствие этого, но и из-за роста их верхнего предела,
определяемого ставками за сверхнормативное потребление и сбросы. Отсюда очевидно
сколь важно внедрять обоснованные ставки платежей за сверхлимитные операции с
водными ресурсами. Одним из методов экономического регулирования водопользования
является формирование льготных ставок платежей. При водопотреблении и/или сбросе ЗВ
ниже нормативов предприятиям назначаются пониженные платежи. Если сокращения
достигнуты за счет внедрения более совершенных технологий водопользования, либо
экологически чистых способов производства, то, хотя предприятия и несут
единовременные затраты, в дальнейшем они долгое время пользуются льготными
тарифами платежей за отбор воды и сбросы ЗВ в пределах ниже допустимых. В
зависимости от величин льготных тарифов, предприятия решают вопрос о продаже своих
лимитов, которая может оказаться невыгодной при низких льготных тарифах. Таким
образом, льготные тарифы представляют собой еще один (и возможно, самый
эффективный) инструмент управления рынком лимитов. Именно этот механизм
экономического стимулирования широко применяется в развитых странах. Например, в
ФРГ он дал весьма ощутимые результаты.
С учетом первостепенной задачи государства по управлению водными ресурсами,
формирование рынка водных ресурсов потребует создания соответствующих условий,
институциональной структуры и использования современных и приемлемых
инструментов реализации выбранной стратегии развития.
За последние десятилетия в системах коммунального водоснабжения почти всех
городов России построены или реконструированы водозаборные сооружения различных
типов. В большинстве водозаборы из поверхностных источников строились с русловыми
затопленными
водоприемными
оголовками,
наиболее
крупные
из
них
(производительностью до 500 тыс. м3/сут и более) - в Саратове, Ульяновске, Перми,
Тюмени, Хабаровске и других городах.
Широкое внедрение получили ковшовые водозаборы, построенные в этот период в
системах коммунального водоснабжения Ростова-на-Дону, Омска, Новосибирска,
Барнаула, Кемерово и других городов, а также приплотинные и водохранилищные
водозаборы в Пензе, Челябинске, Рубцовске, Прокопьевске, Владивостоке и т.д. На этих
водозаборах применены наиболее совершенные конструкции водоприемников,
оборудование и технология, благодаря чему достигнута высокая надежность их работы.
Водозабор является первым звеном сложной системы водоснабжения,
обеспечивающим питание всех водопотребителей. Занимая головное положение в
системе, водозабор имеет определяющую роль в ее функционировании. Современный
водозабор для водоснабжения крупного города представляет собой сложный комплекс
инженерных сооружений, оснащенных энергетическим и механическим оборудованием,
системой автоматического и телемеханического управления. Такой водозабор должен
работать бесперебойно при любых условиях забора воды, существенно изменяющихся по
сезонам года.
Вода расходуется различными потребителями на самые разнообразные нужды.
Однако подавляющее большинство этих расходов может быть сведено к трем основным
категориям:
расход на хозяйственно-питьевые нужды (питье, приготовление пищи, умывание,
стирка, поддержание чистоты жилищ и т. д.),
расход на производственные нужды (расход предприятиями промышленности,
транспорта, энергетики, сельского хозяйства и т. д.),
расход для пожаротушения.
При подаче воды учитывают её качество, например, к питьевой воде
предъявляются требования СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические
требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. С
созданием водохранилищ на Волге, Каме, Днепре, Оби, Енисее, Ангаре, со
строительством крупных каналов существенно изменились условия (технические и
правовые) забора воды, возникли комплексные решения водохозяйственной проблемы с
учетом различных водопользователей: хозяйственно-питьевое и промышленное
водоснабжение, гидро- и теплоэнергетика, орошение, рыбоводство и т. д.
Важное значение всесторонней оценки источников хозяйственно-питьевого
водоснабжения вытекает из того, что выбор источника, места расположения водозабора на
нем и отдаленность водозабора от населенного пункта в большой степени отражаются на
устройстве системы водоснабжения в целом, на всех иных видах водопользования и на
водоохранных мерах.
Исходя из ожидаемого роста водопотребления, будет происходить интенсивное
развитие водозаборов. С ростом водопотребления менялись не только масштабы отбора
воды из поверхностных источников, не только возрастало число водозаборов, но (что
особенно существенно) изменялся их тип, совершенствовалась технология с учетом
специфики рек отдельных регионов и требований рыбоохраны, увеличивалась
водозахватная способность водоприемных устройств.
С укрупнением (увеличением мощности) водозаборов возрастают требования к
надежности (бесперебойности) их работы, ибо многократно увеличивается возможный
материальный ущерб при аварийных ситуациях, а это требует в свою очередь более
глубокого изучения гидрологических и иных условий забора воды, усовершенствования
конструкций и технологии водозаборов. Большие эксперименты и теоретические
разработки в этой области, проверка их в натурных условиях дают огромный материал
для обобщения исследований, более широкого внедрения в производство их результатов.
Массовое строительство водозаборов большой производительности стало
возможным благодаря не только новым технологическим средствам, но и выпуску
мощного насосно-энергетического оборудования, запорной и регулирующей арматуры,
средств управления и автоматики. Массовое использование рек, особенно малых, для
централизованного водоснабжения, отрицательное антропогенное воздействие на их
водность и качество воды привели к необходимости комплексного решения задач
водопользования, включая не только устройство водозаборов, но и регулирование стока,
сохранение и улучшение качества воды в источниках. На этой основе уже созданы
крупные водопроводные системы в Свердловске, Владивостоке, создается в Челябинске.
В настоящее время в Ейском район существуют следующие проблемы
эксплуатации водозаборных сооружений и сетей:
- на водозаборе отсутствует зона строгого режима;
- отсутствует проект зон санитарной охраны источника водоснабжения и
водопровода питьевого назначения;
- водопроводное сооружение не имеет резервуаров чистой воды, вода из
водозабора напрямую подается в разводящие водопроводные сети;
- операторами водозабора не пройден медицинский осмотр, не проведена
аттестация должностных лиц и работников организаций;
- отсутствует программа производственного лабораторного контроля за подаваемой
водой;
- спецодеждой и средствами индивидуальной защиты работники водозаборного
сооружения не обеспечены;
- отсутствует журнал регистрации аварийно-ремонтных работ на водозаборе и
разводящих водопроводных сетях.
Создание современных водозаборных сооружений и сетей в Ейском районе –
важнейшая задачи развития региона.
Целевая аудитория проекта представляет собой две группы:
1. Физические лица, проживающие на территории обслуживания, и использующие
воду в личных целях;
2. Юридические лица (предприятия), находящиеся на территории обслуживания, и
использующие воду в производственных целях.
Благодаря SWOT-анализу факторов внешней и внутренней среды, в которой будет
функционировать объект проектирования, были выявлены его сильные и слабые стороны,
угрозы и возможности реализации.
Таблица 4. SWOT-анализ
Сильные стороны
1. Высокое качество
воды
2. Использование
современного
оборудования
3. Удовлетворение
потребностей
потребителей
4. Высокая
квалификация
персонала
Слабые стороны
1. Высокая
себестоимость
продукции
2. Слабая политика
Возможности
1. Улучшение качества за
счет использования более
современных технологий по
очистке
2. Рост спроса
Угрозы
1. Угроза появления новых
конкурентов
2. Сокращение доходов населения
3 Охват более сильными
конкурентами основной части
рынка сбыта
4
Неудовлетворенность
потребителей
1. Снизить себестоимость за
счет снижения
материальных затрат
2. Проведение активной
1. Охват более сильными
конкурентами основной части
рынка
2. Потеря значительной доли
продвижения на рынок рекламной деятельности с
3. Не эффективная
целью погашения
реклама
дебиторской задолженности
4. Не достаточное
изучение внешней и
внутренней среды
управления
5. Отсутствие отдела
маркетинга
рынка
3. Снижение покупательской
способности
4. Снижения прибыли
управления, за счет снижения
продаж
Маркетинговая стратегия водозаборных сооружений является частью стратегии
водоканала и направлена на формирование имиджа современной высокотехнологической
системы, осуществляющей эффективно и качественно забор воды. В итоге должна
сформироваться постоянная платежеспособная целевая аудитория, своевременно
оплачивающая услуги.
Необходима реализация следующих маркетинговых мероприятий:
- подготовка и заключение договоров с новыми потребителями;
- исследование удовлетворённости потребителей;
- проведение промо-акций;
- рекламирование в печатных СМИ по радио, на телевидении и др.
Рассмотрим маркетинговые функции:
- Систематический сбор маркетинговой информации для исследования: внутренней
и внешней среды предприятия.
Выбор сегментов рынка для обследования, определение необходимой
информационной базы, методов исследования и анализа собранных данных.
- Общий контроль соблюдения рыночной миссии предприятия и концепции
маркетинга на предприятии.
- Определение совместно с другими отделами и службами предприятия
прогнозируемой себестоимости и цены новых изделий, а также возможного
экономического эффекта и предполагаемой прибыли предприятия от продажи.
4. Затраты на сырье и материалы, объемы потребляемых ресурсов
В составе необходимых для реализации проекта ресурсов выделяются и
обосновываются:
• материальные затраты;
• затраты на оплату труда;
• амортизация;
• прочие расходы.
Таблица 5.
№
п/п
Наименование показателей
Переменные затраты, в т.ч.:
Услуги водозабора
затраты на сырье, материалы,
1.1.1. комплектующие,
полуфабрикаты
1.
1.1.
1-й
год
2-й год
3-й год
4-й год
2511,5
2511,5
2511,5
Каждый
последующий год
реализации
проекта
2873,9
1.1.2.
затраты на топливо и энергию
для технологических нужд
1105,3
1105,3
1105,3
1467,7
1.2.
Зарплата основного
производственного персонала
1080
1080
1080
1080
326,2
326,2
326,2
326,2
1.3.
2.
2.1.
2.2.
2.3.
3.
4.
Начисления на заработную
плату (социальные выплаты)
Постоянные затраты, в т.ч.:
Общепроизводственные
расходы - всего, из них:
Зарплата вспомогательного
производственного персонала
Начисления на заработную
плату (социальные выплаты)
затраты на сырье, материалы,
комплектующие,
полуфабрикаты
затраты на топливо и энергию
для технологических нужд
амортизационные отчисления
прочие расходы
Общехозяйственные расходывсего, из них:
Зарплата административноуправленческого персонала
Начисления на заработную
плату (социальные выплаты)
прочие расходы, из них:
налоги, включаемые в
себестоимость
проценты по кредиту
платежи по арендованному
обрудованию
платежи по аренде земли
другие расходы
коммерческие расходы
Реклама
Общие затраты
затраты на сырье, материалы
затраты на топливо, энергию
затраты на оплату труда
единый социальный налог
прочие расходы
Амортизация
НДС (уплаченный)
4440,26 4440,26 4440,26
4440,26
1432,8
1432,8
1432,8
1432,8
240
240
240
240
72,5
72,5
72,5
72,5
813,5
306,8
813,5
306,8
813,5
306,8
813,5
306,8
3007,46 3007,46 3007,46
3007,46
360
360
360
360
108,7
108,7
108,7
108,7
1731,36 1731,36 1731,36
807,40 807,40 807,40
1731,36
807,40
6951,76 6951,76 6951,76
7314,16
1105,3
1680
507,4
1114,2
813,5
1616,4
1467,7
1680
507,4
1114,2
813,5
2202,2
1105,3
1680
507,4
1114,2
813,5
1616,4
1105,3
1680
507,4
1114,2
813,5
1616,4
Таблица 6. Планируемый объем потребления ресурсов (годовой)
Электричества, МВт
Газа, млн. м куб.
170,8
0,009
Воды, млн. м куб.
0
5. Характеристика месторасположения реконструируемого водозабора
Таблица 7.
Адрес места расположения
Россия, Краснодарский край, Ейский район, ст.
Должанская:
1. ул. Октябрьская, 289;
2. ул. Чапаева, 98Д;
3.пер. Каменный, 1Б
Кадастровый номер квартала
23:08:0104000,
23:08:0102130, 23:08:0104000
Площадь декларированная (м2)
1900; 9000;9106
Категория земель
Земли населенных пунктов
Вид разрешенного использования
Объекты коммунального хозяйства
Фактическое использование
Используется
Наличие зданий, строений, сооружений
Отсутствуют
Разрешительная, градостроительная
Генеральный
план
ст.
Должанской,
документация
утвержденной Решением Совета МО Ейский
район от 27.10.2011 года №560 «Об
утверждении генерального плана Должанского
сельского поселения Ейского района»
Сведения о собственнике (правообладателе) земельного участка
Собственник
Российская Федерация
Правообладатель
До разграничения земель по уровням
собственности
находится
в
ведении
администрации МО
Вид права
Муниципальная собственность
Сведения об обременениях
Вид обременения, ограничения
Отсутствуют
Площадь обременения
Характеристика существующей инженерной инфраструктуры
Вид
инфраструктуры
Электроснабжение
Водоснабжение
Канализация
Мощность,
диаметр
10 кВт,
П/С 35/10 кВ
6,0 кг/см в сутки
Ø150 мм
отсутствует
Телефонизация
Сотовая связь:
Газоснабжение
Расстояние до точки подключения (м)
1000
900
строительство локальных очистных
сооружений
Отсутствует
Мегафон,
Билайн, МТС
0,068
Стоимость
обеспечения
земельного участка
инженерной
инфраструктурой
( млн. руб.)
Дополнительная информация о земельном участке
Особые условия
Рельеф участка: спокойный, ровный
Уровень грунтовых вод: 0 - 2 метров ниже
поверхности земли.
Стоимость аренды/выкупа земельного
участка (млн.руб.)
Примечания
Расстояние до крупных населенных пунктов и объектов транспортной
инфраструктуры
Удаленность от
Название
Расстояние (км)
Центра
муниципального
образования
Центра субъекта
федерации
Автомагистрали
(краевого,
федерального
значения)
Автодороги
местного значения
Ближайшей
железнодорожной
станции
Ближайших
железнодорожных
путей
Аэропорта
Морского порта
город Ейск
43 км
город Краснодар
270 км
ЕйскДолжанская
пер. Новый
7 км
0
город Ейск
50 км
город Ейск
50 км
город Ейск
город Ейск
45 км
50 км
6. Производственный план
Услуги водоснабжения – комплекс мероприятий, включающий забор воды из
источников, подъем на высоту, очистку, хранение, подачу и потребление.
Состав машин и инженерных сооружений зависит в основном от источника
водоснабжения и требований, предъявляемых к качеству потребляемой воды.
Водозаборные сооружения – сооружения для забора воды из источника, состоящие
из ряда основных инженерных объектов:
водозаборного устройства со станцией первого подъема (обычно это погружные
насосы);
узел учёта воды из водосчетчиков — расходомеров;
водоподготовки для доведения качества воды до норм питьевой воды;
резервуара чистой воды (РЧВ);
резервуара пожарного запаса (пожарный резервуар);
насосной станции второго подъема для поддержания давления и подачи воды
потребителю в требуемом объёме;
контрольно-измерительные приборы и автоматика (сокр. КИПиА или КИПиС)
следят за работоспособностью оборудования, регулируют расходы воды, ведут журналы
изменений характеристик: уровней, расхода воды, аварийных ситуация и т. п., выполняет
автоматическое обслуживание оборудования, например, автоматическая промывка
станции водоподготовки.
Водозаборные сооружения (водозаборы) должны:
обеспечивать забор из водоисточника расчетного расхода воды и подачу его
потребителю;
защищать систему водоснабжения от биологических обрастаний и от попадания в
нее наносов, сора, планктона, шугольда и др.;
на водоемах рыбохозяйственного значения удовлетворять требованиям органов
охраны рыбных запасов.
Вода расходуется различными потребителями на самые разнообразные нужды.
Однако подавляющее большинство этих расходов может быть сведено к трем основным
категориям:
расход на хозяйственно-питьевые нужды (питье, приготовление пищи, умывание,
стирка, поддержание чистоты жилищ и т. д.),
расход на производственные нужды (расход предприятиями промышленности,
транспорта, энергетики, сельского хозяйства и т. д.),
расход для пожаротушения.
При подаче воды учитывают её качество, например, к питьевой воде
предъявляются требования СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические
требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения.
Контроль качества». Для доведения качества воды до требуемых норм используют
водоподготовку.
Характеристики необходимого оборудования водозаборных сооружений.
Водозаборные сооружения – сооружения для забора воды из источника, состоящие из
ряда основных инженерных объектов:
водозаборного устройства со станцией первого подъема (обычно это погружные
насосы);
узел учёта воды из водосчетчиков – расходомеров;
водоподготовки для доведения качества воды до норм питьевой воды;
резервуара чистой воды (РЧВ);
резервуара пожарного запаса (пожарный резервуар);
насосной станции второго подъема для поддержания давления и подачи воды
потребителю в требуемом объёме;
контрольно-измерительные приборы и автоматика (сокр. КИПиА или КИПиС)
следят за работоспособностью оборудования, регулируют расходы воды, ведут журналы
изменений характеристик: уровней, расхода воды, аварийных ситуация и т. п., выполняет
автоматическое обслуживание оборудования, например, автоматическая промывка
станции водоподготовки.
Имеющиеся в настоящее время технические достижения дают возможность
оснащать водозаборные узлы надежными системами датчиков, которые позволяют
контролировать: уровни, открытие затворов, пропускаемые расходы воды, отметки дна в
опасных местах размывов или завала наносами перед порогами головных сооружений,
степень заполнения камер отстойников наносами и их промыв, начало выделения
внутриводного льда и обмерзания решеток, появление шуги/движение паводка, селевого
потока и т. п.
Налаженная система оповещения и основанная на этой базе автоматизация
производственных процессов безусловно улучшит организацию службы эксплуатации,
будет способствовать уменьшению численности обслуживающего персонала и стоимости
эксплуатации, обеспечит оптимальные и безаварийные условия работы водозаборных
сооружений.
Первоочередным мероприятием в этой области является автоматизация работы
затворов головных сооружений. Большая роль в оперативном управлении водозаборными
узлами должна принадлежать автоматическим гидравлическим затворам, регулирующим
уровни и расходы воды в бьефах узла сооружений.
Таблица 8. Программа производства и реализации продукции (услуг, работ)
Временной интервал
№
п/п
1
1.1.
1.2.
1.3.
2.
2.1.
3.
Показатели
Объем реализации
воды
Объем
производства
Цена реализации
Выручка от
реализации
продукции, в т.ч.:
НДС
Общая выручка
от реализации
всех видов
продукции, в т.ч.:
НДС
Чистая выручка
Ед. изм.
1 год
0
куб.м
тыс. руб.
0
0
тыс. руб.
тыс. руб.
0
0
тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.
0
0
2 год
3 год
4 год
Каждый
последующий год
610000
610000
610000
810000
0,02101
0,02101 0,02101
0,02101
12816,1
12816,1 12816,1
17018,1
1955
1955
1955
2596
12816,1
12816,1 12816,1
17018,1
1955
10861,1
1955
1955
10861,1 10861,1
2596
14422,1
7. Организационная структура управления проектом
В целях эффективного
организационная структура:
управления
проектом
будет
создана
следующая
Директор
Обслуживающий отдел
Бухгалтерия
Производственный отдел
Для повышения эффективности управления рекомендуется использовать
программу «1С:Предприятие 8. Управление водоканалом».
Рассмотрим основные возможности программы:
Управление сбытом юридическим лицам;
Создание и ведение базы данных контрагентов, договоров, паспортов объектов
сети, водопроводов и приборов учета;
Формирование детализированной иерархической модели сети водоснабжения;
Хранение истории изменений договорных и расчетных параметров объектов,
индивидуальных графиков водозаборов;
Расчет нормативных часовых нагрузок объектов сети и водопроводов;
Расчет графиков отпуска воды и канализации по объектам и договорам;
Учета фактического времени работы объектов сети;
Учет простых и связанных приборов учета в любых единицах измерения;
Расчет и перерасчет фактического отпуска воды и канализации;
Автоматическое балансовое распределение пропущенных объемов воды и
канализации;
Расчет плановых объемов реализации на любой календарный период.
Управление сбытом физическим лицам:
Поддержка расчетов в соответствии с Постановлением Правительства РФ № 307 от
23.05.2006;
Формирование данных лицевых счетов;
Формирование базы данных счетчиков с учетом уровня их установки
(общедомовые, подъездные, квартирные, индивидуальные);
Гибкая настройка справочника льгот, с указанием области распространения,
процента льготы и социальной нормы;
Расчет ежемесячных начислений за коммунальные услуги;
Автоматическое проведение перерасчетов по любому набору лицевых счетов;
Учет актов о нарушении качества услуг;
Проведение расчетов и корректировок по выбранным лицевым счетам без
пересчета всей базы данных;
Регистрация оплат: Банк, Касса, Почта, ЭПС.
Управление производством:
Паспортизация оборудования водозаборов;
Паспортизация магистральных и квартальных сетей;
Паспортизация расходов на собственные нужды;
Расчеты объемов производства воды;
Расчеты объемов водоотведения;
Расчеты потерь в магистральных и квартальных сетях;
Расчеты отпуска воды и приема сточных вод на собственные нужды предприятия;
Формирование водного баланса.
Конфигурация решает следующие специфические бизнес-задачи:
Построение детализированной структуры сети водоснабжения;
Формирование договорных отношений с автоматическим расчетом графиков
отпуска воды и приема сточных вод;
Автоматический расчет отпуска воды и приема сточных вод и формирование
платежных документов в соответствии с принятыми методиками расчета;
Автоматический расчет произведенных объемов воды и ее балансовое
распределение.
8. Трудовые ресурсы и расходы на заработную плату
Таблица 9. Категории и численность персонала.
Категории персонала
Административный персонал
Директор
Главный бухгалтер
Основной производственный персонал
Главный инженер
Мастер
Оператор
Электрик
Слесарь
Обслуживающий персонал
Уборщица
ИТОГО:
Численность
(чел.)
1
1
1
1
2
1
1
2
10
Таблица 10. Расходы на оплату труда.
2 год
3 год
4 год
Каждый
последующий
год
2187,36
2187,36
2187,36
2187,36
заработная плата
страховые взносы в ПФ
РФ, ФСС РФ, ФФОМС,
ТФОМС
Расходы на оплату труда
основного
производственного
персонала, в т.ч.:
1680,00
1680,00
1680,00
1680,00
507,36
507,36
507,36
507,36
1406,16
1406,16
1406,16
1406,16
заработная плата
страховые взносы в ПФ
РФ, ФСС РФ, ФФОМС,
ТФОМС
Расходы на оплату труда
вспомогательного
персонала (рабочих,
служащих и ИТР), в т.ч.:
1080,00
1080,00
1080,00
1080,00
326,16
326,16
326,16
326,16
312,48
312,48
312,48
312,48
заработная плата
страховые взносы в ПФ
РФ, ФСС РФ, ФФОМС,
ТФОМС
Расходы на оплату труда
административноуправленческого
персонала, в т.ч.:
240,00
240,00
240,00
240,00
72,48
72,48
72,48
72,48
468,72
468,72
468,72
468,72
заработная плата
страховые взносы в ПФ
РФ, ФСС РФ, ФФОМС,
ТФОМС
Расчет НДФЛ
360,00
360,00
360,00
360,00
108,72
108,72
108,72
108,72
218,40
218,40
218,40
218,40
Статьи расходов
1.
1.1.
1.2.
1.3.
Расходы на оплату труда,
в т.ч.:
1 год
9. Сроки осуществления и план-график реализации проекта
Дата начала реализации проекта: 2015 год.
Срок реконструкции: 1 год.
Реконструкция водозаборных сооружений и сетей будет осуществляться по
следующему плану:
1. подготовка территории строительства;
2. проведение строительно-монтажных работ;
3. установка оборудования;
4. благоустройство и озеленение территории.
15
Таблица 11. График реализации проекта
Этап реализации проекта
1. Подготовка территории строительства
2. Проведение строительно-монтажных
работ.
3. Установка оборудования.
4.
Благоустройство
и
озеленение
территории
Сроки
1-й квартал 2015 г.
2-й квартал 2015 г.
3-й квартал 2015 г
4-й квартал 2015 г.