- Открытый бюджет Ставропольского края

Информация
об исполнении бюджета Ставропольского края
по состоянию на 01 февраля 2016 года
За январь 2016 года в бюджет Ставропольского края (далее – краевой
бюджет) поступило доходов всего в сумме 4 069,9 млн. рублей или
5,5 процента к годовым плановым назначениям, из них:
налоговые и неналоговые поступления – 1 582,4 млн. рублей или
3,1 процента к годовым плановым назначениям;
безвозмездные поступления – 2 487,5 млн. рублей или 10,5 процента к
годовым плановым назначениям.
СТРУКТУРА ДОХОДОВ БЮДЖЕТА СТАВРОПОЛЬСКОГО
КРАЯ ПО СОСТОЯНИЮ НА 01.02.2016 ГОДА
(млн. рублей)
ВСЕГО ДОХОДОВ
Безвозмездные
Налоговые и
поступления неналоговые доходы
23 690,1
10,5%
2 487,5
50 448,7
3,1%
1 582,4
74 138,8
5,5%
4 069,9
План года
Фактическое исполнение
Министерство финансов Ставропольского края
2
Объем доходов краевого бюджета за январь 2016 года увеличился на
983,7 млн. рублей или на 31,9 процента по сравнению с аналогичным
периодом прошлого года.
За январь 2016 года объем плановых назначений по налоговым и
неналоговым доходам исполнен на 74,1 процента.
Плановые назначения по 6 налоговым доходам перевыполнены – на
240,6 млн. рублей, в том числе: акцизам спиртосодержащую и алкогольную
продукцию ставропольских товаропроизводителей – на 125,3 млн. рублей
акцизам на ГСМ на – 96,9 млн. рублей, по налогу, взимаемому по
упрощенной системе налогообложения – на 8,6 млн. рублей, по
транспортному налогу – на 5,9 млн. рублей, государственной пошлине – на
3,4 млн. рублей, налог на игорный бизнес – 0,5 млн. рублей.
2
По остальным налоговым доходам план не исполнен на
773,5 млн. рублей: по налогу на прибыль организаций – на 666,6 млн. рублей,
по налогу на доходы физических лиц – 90,2 млн. рублей; по минимальному
налогу – на 1,5 млн. рублей; налогу на имущество организаций – на 13,0
млн. рублей, по налогу на добычу полезных ископаемых – на 2,2 млн. рублей.
Плановые назначения за январь 2016 года по неналоговым доходам
неисполнены на 21,4 млн. рублей или на 24,1 процента.
По сравнению с аналогичным периодом 2015 года объем налоговых и
неналоговых доходов уменьшился на 613,4 млн. рублей или на 27,9 процента,
в том числе налоговые доходы уменьшились на 609,0 млн. рублей,
неналоговые доходы на 4,4 млн. рублей. Значительный прирост поступлений
сложился по акцизам спиртосодержащую и алкогольную продукцию
ставропольских товаропроизводителей (50,3 млн. рублей или на 16,5
процента), акцизам на ГСМ (8,9 млн. рублей или на 2,2 процента), по налогу,
взимаемому по упрощенной системе налогообложения (8,4 млн. рублей или
на 7,4 процента), государственной пошлине (5,7 млн. рублей или в 2,0 раза).
За отчетный период не достигнут уровень поступлений 2015 года по
налогу на прибыль организаций (666,6 млн. рублей или в 1,6 раза), по
минимальному налогу (0,8 млн. рублей или на 16,2 процента), налогу на
имущество организаций (10,3 млн. рублей или на 13,1 процента),
транспортному налогу (5,6 млн. рублей или на 7,6 процента), налогу на
добычу полезных ископаемых (1,6 млн. рублей или на 35,1 процента).
ИСПОЛНЕНИЕ ПЛАНА ПО СБОРУ НАЛОГОВЫХ И НЕНАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ
БЮДЖЕТА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ ПО СОСТОЯНИЮ НА 01.02.2016 ГОДА
(млн. рублей)
2016 год
ИСТОЧНИКИ ДОХОДОВ
Налог на прибыль
организаций
Налог на доходы
физических лиц
Акцизы
Налоги на совокупный
доход
Налог на имущество
организаций
Транспортный налог
Прочие налоговые доходы
Доходы от использования
имущества
Доходы от продажи
материальных и
нематериальных активов
Штрафы, санкции,
возмещение ущерба
Прочие неналоговые
доходы
Итого налоговых и
неналоговых доходов
Отчет на
01.02.2015 г. План года
План
января
Отчет на
01.02.2016 г.
Выполнение плана
января 2016 года
абс.
сумма
Отклонение
2016 год к 2015 году
абс.
сумма
%
%
401,9
12 570,0
401,9
− 264,7
− 666,6
− 65,9
− 666,6
− 65,9
738,0
18 308,6
830,2
740,0
− 90,2
89,1
2,0
100,3
701,5
7 006,0
538,5
760,7
222,2
141,3
59,2
108,4
119,7
3 270,5
120,2
127,3
7,1
105,9
7,6
106,3
78,7
6 754,0
81,4
68,4
− 13,0
84,0
− 10,3
86,9
72,7
1 169,7
61,2
67,1
5,9
109,6
− 5,6
92,3
11,1
377,2
14,1
15,8
1,7
111,3
4,7
142,7
2,7
141,0
5,2
2,8
− 2,4
53,8
0,1
103,7
9,0
43,3
3,3
4,2
0,9
127,3
− 4,8
46,7
35,5
685,6
57,1
41,8
− 15,3
73,2
6,3
117,7
25,0
122,8
23,6
19,0
− 4,6
80,5
− 6,0
76,0
2 195,8
50 448,7
2 136,7
1 582,4
− 554,3
74,1
− 613,4
72,1
Министерство финансов Ставропольского края
3
3
На 01 февраля 2016 года расходы краевого бюджета произведены в
объеме 4 434,3 млн. рублей или 5,6 процента к уточненным годовым
плановым бюджетным ассигнованиям (79 183,6 млн. рублей).
Освоение средств краевого бюджета за январь 2016 года по сравнению
с аналогичным периодом 2015 года сложилось больше на 91,2 млн. рублей
(январь 2015 года – 4 343,1 млн. рублей).
Из общего объема произведенных расходов краевого бюджета по
состоянию на 01 февраля 2016 года расходы за счет собственных доходов
краевого бюджета (без учета расходов за счет целевых средств федерального
бюджета и других целевых поступлений) составили 4 038,9 млн. рублей или
5,9 процента к уточненному плану (за январь 2015 года – 5,6 процента или
3 945,1 млн. рублей)
ИСПОЛНЕНИЕ РАСХОДОВ БЮДЖЕТА
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ НА 01.02.2016 ГОДА
79 183,6
82 371,9
5,3%
(млн. рублей)
5,6%
4 343,1
январь 2015 г.
Утвержденный план
Министерство финансов Ставропольского края
4 434,3
январь 2016 г.
Кассовое исполнение
4
Выше среднекраевого уровня исполнения расходов краевого бюджета
сложилось у ведомств, имеющих значительный удельный вес условнопостоянных расходов (оплата труда, социальные выплаты, коммунальные
расходы, приобретение медикаментов и продуктов питания и т.д.):
министерство
здравоохранения
(6,8),
администрации
Кавказских
Минеральных Вод (7,7), управление ветеринарии (7,8), уполномоченный по
правам человека в Ставропольском крае (8,3), министерство труда и
социальной защиты (8,5).
Низкий процент исполнения средств краевого бюджета сложился по:
4
министерству физической культуры (2,3),
избирательной комиссии (2,1),
министерству жилищно-коммунального хозяйства (2,0),
министерству экономического развития (1,9),
министерству природных ресурсов (0,9),
министерству сельского хозяйства (0,4).
КАССОВОЕ ИСПОЛНЕНИЕ БЮДЖЕТА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
В РАЗРЕЗЕ ГЛАВНЫХ РАСПОРЯДИТЕЛЕЙ
БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ НА 01.02.2016 ГОДА
(%)
5,3 5,6
МИНИСТЕРСТВО ИМУЩЕСТВЕННЫХ
ОТНОШЕНИЙ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
3,8
МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
6,8
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И МОЛОДЕЖНОЙ
ПОЛИТИКИ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
3,7
0,4
МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА, ДОРОЖНОГО
ХОЗЯЙСТВА И ТРАНСПОРТА СТАВРОПОЛЬСКОГО
КРАЯ
МИНИСТЕРСТВО ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО
ХОЗЯЙСТВА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
3,1
2,0
МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ
ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ СТАВРОПОЛЬСКОГО
КРАЯ
8,5
ИНЫЕ
6,1
0,0
1,0
2,0
3,0
4,0
5,0
6,0
Среднекраевой процент кассового исполнения бюджета на 01.02.2015 года
Среднекраевой процент кассового исполнения бюджета на 01.02.2016 года
Министерство финансов Ставропольского края
7,0
8,0
9,0
5
Объем остатков средств на едином счете бюджета на 01 февраля 2016
года составляет 560,7 млн. рублей. По сравнению с объемом остатков средств
на едином счете бюджета на 01 января 2016 сократился на 2 862,5 млн.
рублей или на 83,62 процента.
Для осуществления кассовых выплат привлечены средства бюджетных
(автономных) учреждений в объеме 1 500,0 млн. рублей.
Остатки средств, поступивших из федерального бюджета в форме
межбюджетных трансфертов и имеющих целевое назначение, составили
4,5 млн. рублей.
5
СТРУКТУРА И ОБЪЕМ ОСТАТКОВ СРЕДСТВ БЮДЖЕТА СТАВРОПОЛЬСКОГО
КРАЯ ПО СОСТОЯНИЮ НА 01.02.2016 ГОДА БЕЗ УЧЕТА ОСТАТКОВ СРЕДСТВ
НА СЧЕТАХ, ОТКРЫТЫХ В БАНКАХ В СООТВЕТСТВИИ С
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
3 423,2 млн. рублей
560,7 млн. рублей
Федеральные
средства
56,1
Средства
краевого
бюджета
921,7
9,1
4,5
Целевые
средства
2 445,4
на 01.01.2016 г.
Министерство финансов Ставропольского края
547,1
на 01.02.2016 г.
6
На 1 января 2016 года объем государственного долга составил
34 631,07 млн. рублей.
По состоянию на 01 февраля 2016 года объем и структура
государственного долга изменилась за счет погашения банковского кредита
на сумму 2 500,0 млн. рублей.
Таким образом, по состоянию на 01 февраля 2016 года
государственный долг Ставропольского края сократился на 2 500,0 млн.
рублей и составил 32 131,07 млн. рублей.