Файл (docx, 65.4111 кб)

ОАО БАШКИРЭНЕРГО И ДОЧЕРНИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ
НЕАУДИРОВАННЫЙ КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ФИНАНСОВОМ ПОЛОЖЕНИИ
ПО СОСТОЯНИЮ НА 30 СЕНТЯБРЯ 2011 ГОДА И 31 ДЕКАБРЯ 2010 ГОДА
в миллионах рублей
30 сентября
2011
31 декабря
2010
АКТИВЫ
Внеоборотные активы
Основные средства
Авансы на приобретение основных средств
Запасы
Торговая и прочая дебиторская задолженность
Прочие долгосрочные активы
51,035
1,890
166
12
51
47,675
3,450
183
121
59
53,154
51,488
1,546
3,396
1,169
2,658
245
4,615
170
427
42
181
1,768
2,248
1,272
569
13,988
6,318
67,142
57,806
Уставный капитал
Собственные акции, выкупленные у акционеров
Нераспределенная прибыль
1,093
(282)
55,731
1,093
(282)
49,023
Капитал акционеров материнской компании
56,542
49,834
Оборотные активы
Запасы
Торговая и прочая дебиторская задолженность
Авансы выданные, расходы будущих периодов и
прочие оборотные активы
Финансовые вложения
Предоплата по налогу на прибыль
НДС к возмещению и предоплата по прочим
налогам
Денежные средства и их эквиваленты
ИТОГО АКТИВЫ
КАПИТАЛ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Капитал и резервы
Неконтролирующие доли владения
-
285
56,542
50,119
2,201
586
1,194
285
584
1,549
82
4,266
2,215
297
1,913
1,781
444
1,128
771
160
1,377
2,230
760
108
837
6,334
5,472
ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
10,600
7,687
ИТОГО КАПИТАЛ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
67,142
57,806
ИТОГО КАПИТАЛ
Долгосрочные обязательства
Кредиты и займы
Обязательства по вознаграждению работников
Отложенные налоговые обязательства
Прочие долгосрочные обязательства
Краткосрочные обязательства
Кредиты и займы
Торговая и прочая кредиторская задолженность
Авансы полученные
Начисленные расходы и резервы
Задолженность по налогу на прибыль
Задолженность по прочим налогам
1
ОАО БАШКИРЭНЕРГО
И ДОЧЕРНИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ
НЕАУДИРОВАННЫЙ КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О СОВОКУПНЫХ ДОХОДАХ И
РАСХОДАХ ЗА ТРЕТИЙ КВАРТАЛ И ДЕВЯТЬ МЕСЯЦЕВ, ЗАКОНЧИВШИЕСЯ 30 СЕНТЯБРЯ
2011 И 2010 ГОДА
в миллионах рублей
3 квартал
Девять месяцев
30 сентября
2011
30 сентября
2010
30 сентября
2011
30 сентября
2010
9,702
11,514
30,942
34,173
1,083
778
11,563
1,084
1,339
13,937
7,736
2,270
40,948
7,453
3,613
45,239
(5,353)
(755)
(1,965)
(854)
(261)
(601)
(201)
(378)
(121)
(101)
(30)
(4,880)
(3,992)
(1,892)
(888)
(503)
(577)
(456)
(201)
(90)
(100)
37
(19,136)
(2,747)
(6,175)
(2,589)
(685)
(1,618)
(1,338)
(537)
(403)
(300)
42
(17,172)
(10,624)
(5,812)
(2,601)
(1,147)
(1,389)
(974)
(504)
(282)
(303)
49
(66)
(41)
(265)
1
(226)
346
3
(36)
99
12
(450)
23
16
(111)
(311)
(22)
(795)
4,239
523
(88)
(173)
34
(1,619)
3,157
Финансовые доходы
Финансовые расходы
10
(11)
(10)
11
(40)
(29)
Прибыль до налогообложения
345
13
4,210
3,128
Налог на прибыль
(104)
(101)
(967)
(872)
Прибыль/(убыток) от продолжающейся
деятельности
Прибыльот прекращенной деятельности
241
4,209
(88)
19
3,243
4,540
2,256
59
ПРИБЫЛЬ ЗА ПЕРИОД
4,450
(69)
7,783
2,315
СОВОКУПНЫЕ ДОХОДЫ/(РАСХОДЫ) ЗА ПЕРИОД
4,450
(69)
7,783
2,315
Принадлежащие:
Акционерам материнской компании
Неконтролирующим акционерам
4,450
-
(88)
19
7,783
-
2,285
30
4.29
(0.11)
7.47
2.13
4.29
(0.11)
7.47
2.13
0.21
0.21
(0.13)
(0.13)
3.08
3.08
2.07
2.07
Выручка от реализации
Выручка от реализации электроэнергии и мощности
Выручка от реализации тепловой энергии и
мощности
Прочая выручка от реализации
Операционные расходы
Топливо
Покупка электроэнергии
Оплата труда
Амортизация
Материалы и запасные части
Содержание и ремонт оборудования
Передача электроэнергии
Благотворительность
Расходы на водопользование
Налоги, за исключением налога на прибыль
Прибыль/(убыток) от выбытия основных средств
Изменение резерва по налоговым и судебным
обязательствам
Аренда
Изменение резерва по сомнительным долгам
Изменение резерва под обесценение запасов
Прочие операционные расходы
Прибыль от операционной деятельности
Прибыль/(убыток) на акцию от продолжающейся
и прекращенной деятельности
Базовая прибыль/(убыток) на акцию (в рублях)
Разводненная прибыль/(убыток) на акцию (в
рублях)
Прибыль/(убыток) на акцию от продолжающейся
деятельности
Базовая прибыль/(убыток) на акцию (в рублях)
Разводненная прибыль/(убыток) на акцию (в рублях)
2
ОАО БАШКИРЭНЕРГО И ДОЧЕРНИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ
НЕАУДИРОВАННЫЙ КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
ЗА ДЕВЯТЬ МЕСЯЦЕВ, ЗАКОНЧИВШИЕСЯ 30 СЕНТЯБРЯ 2011 И 2010 ГОДА
в миллионах рублей
30 сентября
2011
30 сентября
2010
8,750
3,187
2,589
(16)
(301)
(42)
308
(32)
(5,445)
(11)
47
22
2,601
(523)
(41)
(49)
173
36
29
(33)
5,869
5,380
(460)
(3,004)
(53)
(720)
3,013
237
218
133
(833)
425
(444)
(352)
(24)
81
Денежные средства, полученные от операционной деятельности
4,858
4,608
Налог на прибыль уплаченный
Проценты уплаченные
(485)
(13)
(926)
(34)
Денежные средства, полученные от операционной деятельности,
нетто
4,360
3,648
(158)
(4,742)
287
(2,034)
242
5,246
(4,622)
34
11
(447)
514
-
(3,944)
(1,725)
(1,075)
7,172
(4,834)
(1,237)
(282)
12,751
(13,019)
Денежные средства, полученные от/(направленные на) финансовой
деятельности, нетто
1,263
(1,787)
Увеличение денежных средств и их эквивалентов, нетто
1,679
136
569
598
2,248
734
ОПЕРАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Прибыль до налогообложения
Корректировки на:
Амортизацию
Изменение резерва по налоговым и судебным обязательствам
Изменение резерва под неиспользованные отпуска и премии
Прибыль от выбытия основных средств
Изменение резерва по сомнительным долгам
Изменение обязательств по вознаграждению работников
Доход от выбытия дочерней компании
Финансовые доходы
Финансовые расходы
Прочие корректировки
Операционная прибыль до изменений в оборотном капитале
Изменение запасов
Изменение торговой и прочей дебиторской задолженности
Изменение авансов выданных и расходов будущих периодов
Изменение переплаты по налогам, за исключением налога на прибыль
Изменение торговой и прочей кредиторской задолженности
Изменение авансов, полученных от покупателей
Изменение задолженности по налогам, за исключением налога на
прибыль
ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Выбытие предприятий специального назначения
Приобретение основных средств
Поступления от реализации основных средств
Приток денежных средств в связи с выбытием дочернего предприятия,
нетто
Приобретение финансовых вложений
Поступления от реализации финансовых вложений
Дивиденды и проценты полученные
Денежные средства, направленные на инвестиционную
деятельность, нетто
ФИНАНСОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Выплаченные дивиденды
Выкуп собственных акций у акционеров
Поступления от кредитов и займов
Погашение кредитов и займов, за исключением процентов
Денежные средства и их эквиваленты на начало периода
Денежные средства и их эквиваленты на конец периода
3
4