План финансово-хозяйственной деятельности на 2015 год от
advertisement
I. Сведения о деятельности бюджетного учреждения 1.1. Цели деятельности бюджетного учреждения: Формирование общей культуры личности воспитанников на основе усвоения обязательного минимума содержания основных образовательных программ, их адаптация к жизни в обществе 1.2. Виды деятельности бюджетного учреждения: Дошкольное образование 1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе: 1.4. Балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества 11 471 196,92 1.5. Балансовая стоимость движимого муниципального имущества 886 998,42 II. Показатели финансового состояния бюджетного учреждения Наименование показателя I. Нефинансовые активы, всего: Сумма 12 358 195,34 из них: 1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего 11 471 196,92 в том числе: 1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным учреждением на праве оперативного управления 1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств 1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности 1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества 1.2. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего 11 471 196,92 962 933,22 886 998,42 в том числе: 1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества 1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества II. Финансовые активы, всего 233 223,06 -340,00 из них: 2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств бюджета Цивильского района 2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств бюджета Цивильского района всего: в том числе: -340,00 2.2.1. по выданным авансам на услуги связи 2.2.2. по выданным авансам на транспортные услуги 2.2.3. по выданным авансам на коммунальные услуги 2.2.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества 2.2.5. по выданным авансам на прочие услуги 2.2.6. по выданным авансам на приобретение основных средств 2.2.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов 2.2.8. по выданным авансам на приобретение непроизведенных активов 2.2.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов 2.2.10. по выданным авансам на прочие расходы 2.3. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности, всего: в том числе: -340,00 -11 987,59 2.3.1. по выданным авансам на услуги связи 2.3.2. по выданным авансам на транспортные услуги 2.3.3. по выданным авансам на коммунальные услуги 2.3.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества 2.3.5. по выданным авансам на прочие услуги 2.3.6. по выданным авансам на приобретение основных средств 2.3.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов 2.3.8. по выданным авансам на приобретение непроизведенных активов 2.3.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов 2.3.10. по выданным авансам на прочие расходы III. Обязательства, всего -134 364,35 из них: 3.1. Просроченная кредиторская задолженность 3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств республиканского бюджета, всего: в том числе: -124 466,86 3.2.1. по начислениям на выплаты по оплате труда 3.2.2. по оплате услуг связи 3.2.3. по оплате транспортных услуг 990,52 3.2.4. по оплате коммунальных услуг 47 889,13 3.2.5. по оплате услуг по содержанию имущества 11 968,23 3.2.6. по оплате прочих услуг 11 099,89 3.2.7. по приобретению основных средств 3.2.8. по приобретению нематериальных активов 3.2.9. по приобретению непроизведенных активов 3.2.10. по приобретению материальных запасов 1 876,54 3.2.11. по оплате прочих расходов 3.2.12. по платежам в бюджет -200 179,20 3.2.13. по прочим расчетам с кредиторами -17 906,95 3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности, всего: 9 897,49 в том числе: 3.3.1. по начислениям на выплаты по оплате труда 3.3.2. по оплате услуг связи 3.3.3. по оплате транспортных услуг 3.3.4. по оплате коммунальных услуг 3.3.5. по оплате услуг по содержанию имущества 3.3.6. по оплате прочих услуг 3.3.7. по приобретению основных средств 3.3.8. по приобретению нематериальных активов 3.3.9. по приобретению непроизведенных активов 3.3.10. по приобретению материальных запасов 9 897,49 3.3.11. по оплате прочих расходов 3.3.12. по платежам в бюджет 3.3.13. по прочим расчетам с кредиторами III. Показатели по поступлениям и выплатам бюджетного учреждения Наименование показателя Планируемый остаток средств на начало планируемого года Сумма - Поступления, всего: 8 369 413,96 в том числе: Субсидии на выполнение муниципального задания 5 871 208,00 945 998,00 Поступления от оказания бюджетным учреждением услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего в том числе: Услуга № 1 Услуга № 2 Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего: в том числе: 97400000000000000130 1 552 207,96 1 537 000,00 97400000000000000180 15 207,96 Планируемый остаток средств на конец планируемого года Наименование показателя Сумма Всего Выплаты, всего: 8 369 413,96 за счет субсидий на выполнение муниципальног о задания 5 871 208,00 945 998,00 в том числе: Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего из них: 5 663 108,00 5 661 008,00 2 100,00 Заработная плата 4 347 932,00 4 347 932,00 Прочие выплаты 2 100,00 2 100,00 Начисления на выплаты по оплате труда 1 313 076,00 1 313 076,00 712 983,00 712 983,00 15 500,00 15 500,00 522 776,00 522 776,00 152 707,00 152 707,00 Оплата работ, услуг, всего из них: Услуги связи Транспортные услуги Коммунальные услуги Арендная плата за пользование имуществом Работы, услуги по содержанию имущества за счет доходов от оказания платных услуг и от иной приносящей доход деятельности 1 552 207,96 Прочие работы, услуги 22 000,00 22 000,00 41 260,00 1 952 062,96 41 260,00 210 200,00 189 655,00 214 700,00 183 700,00 31 000,00 1 737 362,96 26 500,00 158 655, 00 Безвозмездные перечисления организациям, всего из них: Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям Социальное обеспечение, всего из них: Пособия по социальной помощи населению Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления Прочие расходы Поступление нефинансовых активов, всего 1 552 207,96 из них: Увеличение стоимости основных средств Увеличение стоимости нематериальных активов Увеличение стоимости непроизводственных активов Увеличение стоимости материальных запасов Поступление финансовых активов, всего 1 552 207,96 из них: Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале Справочно: Объем публичных обязательств, всего Руководитель учреждения (подпись) Р. В. Прокопьева (расшифровка подписи) И. В. Митрофанова (подпись) (расшифровка подписи) Ведущий бухгалтер учреждения Исполнитель тел. _61-2-35 И. В. Митрофанова (подпись) (расшифровка подписи)
