Сообщение о существенном факте

Сообщение о существенном факте
«О начисленных доходах по эмиссионным ценным бумагам эмитента»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование
эмитента
1.2. Сокращенное фирменное
наименование эмитента
1.3. Место нахождения эмитента
1.4. ОГРН эмитента
1.5. ИНН эмитента
1.6. Уникальный код эмитента,
присвоенный регистрирующим органом
1.7. Адрес страницы в сети Интернет,
используемой эмитентом для раскрытия
информации
Общество с ограниченной ответственностью
«УНГП-Финанс»
ООО «УНГП-Финанс»
121099, Россия, г. Москва, Прямой переулок, дом 12,
строение 1
5077746260940
7710665612
36263-R
http://ungp-finance.ru/
http://www.edisclosure.ru/portal/company.aspx?id=9891
2. Содержание сообщения
2.1. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки эмиссионных ценных бумаг
эмитента, по которым начислены доходы: биржевые облигации процентные неконвертируемые
документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-03
в количестве 5 000 000 (Пять миллионов) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна
тысяча) рублей каждая общей номинальной стоимостью 5 000 000 000 (Пять миллиардов)
рублей со сроком погашения в 2 548 (Две тысячи пятьсот сорок восьмой) день с даты начала
размещения биржевых облигаций выпуска, размещаемые по открытой подписке, c
возможностью досрочного погашения по требованию их владельцев и по усмотрению
эмитента, идентификационный номер выпуска биржевых облигаций: 4B02-03-36263-R от
13.12.2013г.;
2.2. Идентификационный номер выпуска эмиссионных ценных бумаг эмитента и дата его
присвоения в случае, если в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг»
выпуск эмиссионных ценных бумаг эмитента не подлежит государственной регистрации: 4B02-0336263-R от 13.12.2013г.
2.3. Орган управления эмитента, принявший решение об определении размера купона по
облигациям эмитента: Принятие решения о величине процентной ставки по первому купону
биржевых облигаций. Процентная ставка по первому купону определяется в соответствии с
Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг, утвержденных решением
Общего собрания участников ООО «УНГП-Финанс» от «18» ноября 2013 г., Протокол № 6 от
«21» ноября 2013 г. Процентная ставка первого купона утверждена генеральным директором
ООО «УНГП-Финанс» (Приказ № б/н от 25.04.2014г.) в размере 10,00 % годовых, что
составляет 49 рублей 86 копеек на одну биржевую облигацию. Процентная ставка по
второму, третьему и четвертому купону биржевых облигаций равна процентной ставке по
первому купону.
2.4. Дата принятия решения об определении размера купона по облигациям эмитента:
25.04.2014г.
2.5. Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа
управления эмитента, на котором принято решение об определении размера купона по
облигациям эмитента: Приказ № б/н от 25.04.2014г.
2.6. Купонный период, за который выплачиваются доходы по эмиссионным ценным бумагам
эмитента:
1-й купонный период (дата начала: 29.04.2014г., дата окончания: 28.10.2014г.);
2-й купонный период (дата начала: 28.10.2014г., дата окончания: 28.04.2015г.);
3-й купонный период (дата начала: 28.04.2015г., дата окончания: 27.10.2015г.);
4-й купонный период (дата начала: 27.10.2015г., дата окончания: 26.04.2016г.).
2.7. Общий размер процентов и (или) иного дохода, подлежащего выплате по облигациям
эмитента серии БО-03, и размер процентов и (или) иного дохода, подлежащего выплате по одной
облигации эмитента серии БО-03: Общий размер дохода, подлежащего выплате по первому
купону биржевых облигаций составляет 249 300 000 рублей 00 копеек. Размер дохода,
подлежащего выплате по одной биржевой облигации по первому купону составляет 49
рублей 86 копеек.
Процентная ставка по второму, третьему, четвертому купону биржевых облигаций равна
процентной ставке по первому купону.
2.8. Форма выплаты доходов по эмиссионным ценным бумагам эмитента: выплата
производится денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном
порядке.
2.9. Дата, в которую обязательство по выплате доходов по эмиссионным ценным бумагам
эмитента должно быть исполнено: 1-й купон – 28.10.2014г.; 2-й купон -28.04.2015г.; 3-й купон 27.10.2015г.; 4-й купон -26.04.2016г.;
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Общества с ограниченной ответственностью
«УНГП-Финанс»
______________
3.2. «25» апреля 2014 г.
М.П.
С.Б. Кабаев