Сообщение о начисленных доходах по

Сообщение о существенном факте
о начисленных и (или) выплаченных доходах по эмиссионным ценным бумагам эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для «Акционерный коммерческий банк «Держава»
некоммерческой организации – наименование)
публичное акционерное общество»
1.2. Сокращенное
фирменное
наименование АКБ «Держава» ПАО
эмитента
1.3. Место нахождения эмитента
Российская Федерация, 119435, город Москва,
Большой Саввинский переулок, дом 2, строение 9
1.4. ОГРН эмитента
1027739120199
1.5. ИНН эмитента
7729003482
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный 02738-В
регистрирующим органом
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой www.derzhava.ru;
эмитентом для раскрытия информации
http://disclosure.skrin.ru/disclosure/7729003482
2. Содержание сообщения
о начисленных доходах по эмиссионным ценным бумагам эмитента
2.1. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, по которым
начислены доходы: облигации документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением
серии 03 процентные неконвертируемые с возможностью досрочного погашения по усмотрению кредитной
организации – эмитента со сроком погашения в 3 458-й (Три тысячи четыреста пятьдесят восьмой) день с даты
начала размещения облигаций; индивидуальный государственный регистрационный номер выпуска:
40302738B; дата государственной регистрации: 20.10.2015 года; ISIN – не присвоен.
2.2. Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг эмитента и
дата его государственной регистрации (идентификационный номер выпуска (дополнительного выпуска)
ценных бумаг эмитента и дата его присвоения в случае, если в соответствии с Федеральным законом "О рынке
ценных бумаг" выпуск (дополнительный выпуск) ценных бумаг эмитента не подлежит государственной
регистрации): индивидуальный государственный регистрационный номер выпуска: 40302738B; дата
государственной регистрации: 20.10.2015 года.
2.3. Орган управления эмитента, принявший решение о выплате (об объявлении) дивидендов по акциям
эмитента или об определении размера (о порядке определения размера) процента (купона) по облигациям
эмитента: единоличный исполнительный орган – Председатель Правления.
2.4. Дата принятия решения о выплате (об объявлении) дивидендов по акциям эмитента или об определении
размера (о порядке определения размера) процента (купона) по облигациям эмитента: 21.03.2016г.
2.5. Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента,
на котором принято решение о выплате (об объявлении) дивидендов по акциям эмитента или об определении
размера (о порядке определения размера) процента (купона) по облигациям эмитента в случае, если такое
решение принято коллегиальным органом управления эмитента: 21.03.2016г. Приказ №02/21/03/16.
2.6. Отчетный (купонный) период (год, квартал или даты начала и окончания купонного периода), за который
выплачиваются доходы по ценным бумагам эмитента: доходы по ценным бумагам не выплачиваются.
Эмитентом определен размер процента (купона) на первый купонный период Облигаций. В соответствии с
Решением о выпуске облигаций размер процентной ставки по купонным периодам со второго во
девятнадцатый (включительно) равен размеру процентной ставки по первому купонному периоду.
Первый купонный период: дата начала – 25.03.2016г., дата окончания -23.09.2016г.
Второй купонный период: дата начала – 23.09.2016г., дата окончания – 24.03.2017г.
Третий купонный период: дата начала – 24.03.2017г., дата окончания – 22.09.2017г.
Четвертый купонный период: дата начала – 22.09.2017г., дата окончания – 23.03.2018г.
Пятый купонный период: дата начала – 23.03.2018г., дата окончания – 21.09.2018г.
Шестой купонный период: дата начала – 21.09.2018г., дата окончания – 22.03.2019г.
Седьмой купонный период: дата начала – 22.03.2019г., дата окончания – 20.09.2019г.
Восьмой купонный период: дата начала – 20.09.2019г., дата окончания – 20.03.2020г.
Девятый купонный период: дата начала – 20.03.2020г., дата окончания – 18.09.2020г.
Десятый купонный период: дата начала – 18.09.2020г., дата окончания – 19.03.2021г.
Одиннадцатый купонный период: дата начала – 19.03.2021г., дата окончания – 17.09.2021г.
Двенадцатый купонный период: дата начала – 17.09.2021г., дата окончания – 18.03.2022г.
Тринадцатый купонный период: дата начала – 18.03.2022г., дата окончания – 16.09.2022г.
Четырнадцатый купонный период: дата начала – 16.09.2022г., дата окончания – 17.03.2023г.
Пятнадцатый купонный период: дата начала – 17.03.2023г., дата окончания – 15.09.2023г.
Шестнадцатый купонный период: дата начала – 15.09.2023г., дата окончания – 15.03.2024г.
Семнадцатый купонный период: дата начала – 15.03.2024г., дата окончания – 13.09.2024г.
Восемнадцатый купонный период: дата начала – 13.09.2024г., дата окончания – 14.03.2025г.
Девятнадцатый купонный период: дата начала – 14.03.2025г., дата окончания – 12.09.2025г.
2.7. Общий размер начисленных (подлежащих выплате) доходов по ценным бумагам эмитента и размер
начисленных (подлежащих выплате) доходов в расчете на одну ценную бумагу эмитента (общий размер
дивидендов, начисленных на акции эмитента определенной категории (типа), и размер дивиденда,
начисленного на одну акцию определенной категории (типа); общий размер процентов и (или) иного дохода,
подлежащего выплате по облигациям эмитента определенного выпуска (серии), и размер процентов и (или)
иного дохода, подлежащего выплате по одной облигации эмитента определенного выпуска (серии) за
соответствующий отчетный (купонный) период:
Первый купонный период
Общий размер процентов, подлежащего выплате по Облигациям: 37 395 000 руб.
Размер процентов, подлежащего выплате по одной Облигации: 74,79 руб. (15,00% годовых).
Второй купонный период
Общий размер процентов, подлежащего выплате по Облигациям: 37 395 000 руб.
Размер процентов, подлежащего выплате по одной Облигации: 74,79 руб. (15,00% годовых).
Третий купонный период
Общий размер процентов, подлежащего выплате по Облигациям: 37 395 000 руб.
Размер процентов, подлежащего выплате по одной Облигации: 74,79 руб. (15,00% годовых).
Четвертый купонный период
Общий размер процентов, подлежащего выплате по Облигациям: 37 395 000 руб.
Размер процентов, подлежащего выплате по одной Облигации: 74,79 руб. (15,00% годовых).
Пятый купонный период
Общий размер процентов, подлежащего выплате по Облигациям: 37 395 000 руб.
Размер процентов, подлежащего выплате по одной Облигации: 74,79 руб. (15,00% годовых).
Шестой купонный период
Общий размер процентов, подлежащего выплате по Облигациям: 37 395 000 руб.
Размер процентов, подлежащего выплате по одной Облигации: 74,79 руб. (15,00% годовых).
Седьмой купонный период
Общий размер процентов, подлежащего выплате по Облигациям: 37 395 000 руб.
Размер процентов, подлежащего выплате по одной Облигации: 74,79 руб. (15,00% годовых).
Восьмой купонный период
Общий размер процентов, подлежащего выплате по Облигациям: 37 395 000 руб.
Размер процентов, подлежащего выплате по одной Облигации: 74,79 руб. (15,00% годовых).
Девятый купонный период
Общий размер процентов, подлежащего выплате по Облигациям: 37 395 000 руб.
Размер процентов, подлежащего выплате по одной Облигации: 74,79 руб. (15,00% годовых).
Десятый купонный период
Общий размер процентов, подлежащего выплате по Облигациям: 37 395 000 руб.
Размер процентов, подлежащего выплате по одной Облигации: 74,79 руб. (15,00% годовых).
Одиннадцатый купонный период
Общий размер процентов, подлежащего выплате по Облигациям: 37 395 000 руб.
Размер процентов, подлежащего выплате по одной Облигации: 74,79 руб. (15,00% годовых).
Двенадцатый купонный период
Общий размер процентов, подлежащего выплате по Облигациям: 37 395 000 руб.
Размер процентов, подлежащего выплате по одной Облигации: 74,79 руб. (15,00% годовых).
Тринадцатый купонный период
Общий размер процентов, подлежащего выплате по Облигациям: 37 395 000 руб.
Размер процентов, подлежащего выплате по одной Облигации: 74,79 руб. (15,00% годовых).
Четырнадцатый купонный период
Общий размер процентов, подлежащего выплате по Облигациям: 37 395 000 руб.
Размер процентов, подлежащего выплате по одной Облигации: 74,79 руб. (15,00% годовых).
Пятнадцатый купонный период
Общий размер процентов, подлежащего выплате по Облигациям: 37 395 000 руб.
Размер процентов, подлежащего выплате по одной Облигации: 74,79 руб. (15,00% годовых).
Шестнадцатый купонный период
Общий размер процентов, подлежащего выплате по Облигациям: 37 395 000 руб.
Размер процентов, подлежащего выплате по одной Облигации: 74,79 руб. (15,00% годовых).
Семнадцатый купонный период
Общий размер процентов, подлежащего выплате по Облигациям: 37 395 000 руб.
Размер процентов, подлежащего выплате по одной Облигации: 74,79 руб. (15,00% годовых).
Восемнадцатый купонный период
Общий размер процентов, подлежащего выплате по Облигациям: 37 395 000 руб.
Размер процентов, подлежащего выплате по одной Облигации: 74,79 руб. (15,00% годовых).
Девятнадцатый купонный период
Общий размер процентов, подлежащего выплате по Облигациям: 37 395 000 руб.
Размер процентов, подлежащего выплате по одной Облигации: 74,79 руб. (15,00% годовых).
2.8. Форма выплаты доходов по ценным бумагам эмитента (денежные средства, иное имущество): денежные
средства в валюте Российской Федерации.
2.9. Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, в случае, если
начисленными доходами по ценным бумагам эмитента являются дивиденды по акциям эмитента: не
применимо.
2.10. Дата, в которую обязательство по выплате доходов по ценным бумагам эмитента (дивиденды по акциям,
доходы (проценты, номинальная стоимость, часть номинальной стоимости) по облигациям) должно быть
исполнено, а в случае, если обязательство по выплате доходов по ценным бумагам должно быть исполнено
эмитентом в течение определенного срока (периода времени), - дата окончания этого срока:
Первый купонный период: дата окончания -23.09.2016г.
Второй купонный период: дата окончания – 24.03.2017г.
Третий купонный период: дата окончания – 22.09.2017г.
Четвертый купонный период: дата окончания – 23.03.2018г.
Пятый купонный период: дата окончания – 21.09.2018г.
Шестой купонный период: дата окончания – 22.03.2019г.
Седьмой купонный период: дата окончания – 20.09.2019г.
Восьмой купонный период: дата окончания – 20.03.2020г.
Девятый купонный период: дата окончания – 18.09.2020г.
Десятый купонный период: дата окончания – 19.03.2021г.
Одиннадцатый купонный период: дата окончания – 17.09.2021г.
Двенадцатый купонный период: дата окончания – 18.03.2022г.
Тринадцатый купонный период: дата окончания – 16.09.2022г.
Четырнадцатый купонный период: дата окончания – 17.03.2023г.
Пятнадцатый купонный период: дата окончания – 15.09.2023г.
Шестнадцатый купонный период: дата окончания – 15.03.2024г.
Семнадцатый купонный период: дата окончания – 13.09.2024г.
Восемнадцатый купонный период: дата окончания – 14.03.2025г.
Девятнадцатый купонный период: дата окончания – 12.09.2025г.
3. Подпись
3.1. Председатель Правления
3.2. Дата “
21 ”
марта
А.Д. Скородумов
20 16 г.
(подпись)
М.П.