Пояснительная записка к Плану на 2016 год.

План доходов и расходов на 2016г.
1.Общие сведения
Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного
ведения «Городская поликлиника№5» Управления здравоохранения г.
Алматы.
Адрес: г. Алматы, Алмалинский район, улица Макатаева, дом 141
Главный врач Камбарова Гулшахира Ажимухановна,
Тел.: 8 727 -233-39-61,сот. 8 701 559 52 52;
Электронная почта gkkp5@inbox.ru.
Форма собственности: государственное предприятие.
Вид собственности: государственная,
ГКП на ПХВ Городская поликлиника №5 является юридическим лицом,
осуществляющим медицинскую деятельность на основании государственной
лицензии на занятие медицинской деятельностью. Оказывает прикрепленному
населению квалифицированную и специализированную медицинскую помощь
в форме первичной медико-санитарной, консультативно-диагностической и
стационарозамещающей помощи на основе использования передовых
достижений медицинской науки, техники и технологии современных
условиях. Обеспечивает население доступной и качественной медицинской
помощью.
Поликлиника в ноябре 2015г. прошла аккредитацию по обновленным
стандартам сроком на 3 года. Свидетельство об аккредитации №
KZ44VEG00005211 от 20.11.2015г., выданное Комитетом контроля
медицинской и фармацевтической деятельности МЗ СР РК г. Астана.
Основными источниками финансирования является:
1. Местный бюджет;
2. Республиканский бюджет;
3. Внебюджетные средства.
Оплата производится по тарифу комплексного подушевого норматива
(КПН). Основным источником финансирования – 98,4% из
республиканского бюджета, и только 2,1% из местного бюджета (оплата
заработной платы врачам и среднему персоналу РВК, мониторинг по
гепатиту В, С).
I. Доходы по плану за 2016г. составляют
- 668 112тыс.тенге,
Из них: остаток на начало 2016г. составляет
- 510тыс.тенге;
- госзаказ из местного бюджета
-
- госзаказ из республиканского бюджета
- 617 165тыс.тенге:
в том числе стационарозамещающая помощь
-
- доходы от платных услуг
13 170тыс.тенге;
46 800тыс.тенге;
-
- КДУ по субподряду
25 000тыс.тенге;
-
1. Планируемая сумма расходов составляет
12 268тыс.тенге.
- 668 112тыс.тенге:
По фонду оплаты труда на содержание 350,25 штатных единиц
- 456 118тыс.тенге;
Коммунальные расходы по электроэнергии, холодной, горячей и химической
воде, отоплению
12 204тыс.тенге;
Расходы на услуги связи 2052тыс.тенге;
На приобретение медикаментов 110 500тыс.тенге;
На приобретение медицинского оборудования
2 500тыс.тенге,
(стационарное УФО (рецеркулятор), спирограф портативный);
На приобретение хозяйственных товаров и инвентаря
- 21 959тыс.тенге:
в том числе: моющее средство
- 900тыс.тенге, мягкий инвентарь 560тыс.тенге, канцелярские товары - 4 099тыс.тенге, хозяйственные товары
- 3 000тыс.тенге, бланочная продукция - 7200тыс.тенге, компьютерная
техника - 2800тыс. тенге, твердый инвентарь - 3 000тыс. тенге, бланки
больничных листов - 600тыс.тенге;
Транспортные услуги
20 712тыс.тенге;
Прочие работы и услуги
34 947тыс. тенге,
в том числе: охрана – 6 240тыс. тенге, пультовая охрана - 234тыс. тенге,
техническое облуживание и ремонт основных средств -2 800тыс.тенге, вывоз
мусора -507тыс.тенге, стирка белья – 910тыс.тенге, техническое обслуживание
лифтов – 624тыс. тенге, поверка приборов -482тыс.тенге, обслуживание
систем отопления – 960тыс.тенге;
Текущие расходы
7 120тыс. тенге,
в том числе: расходы на молоко - 1108,8тыс.тенге; обучение –
4529тыс.тенге, прочие налоги.
Главный врач
Камбарова Г.А.
ГКП на ПХВ «Городская поликлиника №5»
План доходов и расходов на 2016г.
тыс. тенге
План 2016г.
510
Наименование показателей
Остаток на начало года
ДОХОДЫ
Код
специфики
Государственный заказ из местного
бюджета:
УДО
Мониторинг ПВТ пациентов с
гепатитами "В" и "С"
13 170
5 300
7 870
Государственный заказ из
государственного бюджета
ГОБМП
В том числе: СКПН
Стационарозамещающая помощь
Скрининги
Гепатиты "В" и "С" первичная
диагностика
617 165
525 652
64 700
46 800
8 304
36 409
КДУ по субподряду
Платные услуги
Итого доходов
12 268
25 000
668 112
РАСХОДЫ
Основная заработная плата
Заработная плата
в том числе: СКПН
Диф.оплата
Компенсационные расходы
Соц. Налог
Соц.страх
Приобретение медикаментов
Приобретение хозяйственных товаров
и инвентаря
в том числе: моющие средства
110
111
111
111
112
121
122
142
668 112
416 200
403 200
62 871
49 900
13 000
21 774
18 144
110 500
149
21959
149
900
мягкий инвентарь
канц. товары
хоз. товары
бланочная продукция
Компьютерная техника
твердый инвентарь
Бланки больничных листов
Коммунальные расходы
Услуги связи
Транспортные услуги
149
149
149
149
149
149
149
151
152
153
Прочие работы и услуги
159
Текущие расходы
Приобретение основных средств (мед.
оборудование)
169
560
3099
3900
7200
2800
2 900
600
12 204
2 052
20 712
34
947
7 120
411
2 500
Главный врач
Камбарова Г.А.