Тарифная смета МПФМГ 
advertisement
Отчет об исполнении тарифной сметы на услуги по транспортировке газа по магистральным газопроводам Мангистауского производственного филиала Акционерного общества "КазТрансГаз Аймак" за 2014 год № п/п Наименование показателей тарифной сметы I Затраты на производство товаров и предоставление услуг всего, в том числе: 1 Материальные затраты, всего Фактически сложившиес я показатели тарифной сметы Отклон ение 533 700 531 473 - 0,4 -//- 91 536 104 696 Едини ца измере ния Предусмотрено в утвержденной тарифной смете тыс. тенге Причины отклонений % 14,4 в том числе: 1.1 газ на собственные нужды и потери -//- 53 625 66 342 1.2 химикаты (сырье и материалы) -//- 23 623 23 099 1.3 энергия -//- 5 477 6 350 1.4 топливо -//- 8 812 8 905 Затраты на оплату труда, всего -//- 125 045 110 761 - 11,4 2 23,7 отклонение связано с утверждением предельной цены оптовой реализации товарного газа на внутреннем рынке на период с 01 июля 2014 года по 11 164 тенге - 2,2 15,9 Отклонение связано с увеличением стоимости электроэнергии от ТОО "МАЭК КазАтомПром" с 10,92 на 11,62 тенге/кВт. 1,1 в том числе: 2.1 Заработная плата -//- 113 780 100 784 -11,4 Отклонение в связи с оптимизацией численности 2.2 Социальный налог -//- 11 264 9 978 -11,4 Отклонение в связи с оптимизацией численности 3 Амортизация -//- 253 190 260 727 4 Текущий ремонт ОС -//- 2 281 2 381 5 Прочие затраты всего, в том числе: техническое обследование, диагностика, обслуживание охрана труда и техника безопасности дезинфекция и вывоз мусора -//- 26 361 22 089 - 16,2 -//- 0 0 0 -//-//- 13 185 0 12 246 0 - 7,1 0 5.2 5.3 5.4 3,0 4,4 Отклонение связано с оптимизацией численности оплата услуг связи -//- 0 0 0 5.6.1 Командировочные расходы -//- 9 276 7 002 - 24,5 5.6.2 Коммунальные услуги -//- 1 809 1 169 - 65,3 5.6.3 Типографские расходы -//- 212 74 0,3 5.6.4 Канцтовары -//- 630 504 - 20,0 5.6.5 Хозрасходы -//- 571 520 - 9,0 5.6.6 Подготовка и повышение квалификации -//- 677 575 - 15,1 Отклонение связано с оптимизацией затрат по данному виду затрат и проведением обучения в пределах Мангистауской области, без выезда в г.Алматы и г.Астана. 6.0 Услуги сторонних организаций производственного характера -//- 35 287 30 819 - 12,7 Экономия за счет тендерных процедур и снижением стомости услуг. II Расходы периода всего: -//- 328 288 373 509 13,8 -//- 137 118 134 424 - 2,0 -//- 48 665 42 797 - 12,1 Отклонение в связи с оптимизацией численности Отклонение в связи с оптимизацией численности 5.5 7.2 Общие и административные расходы всего, в том числе: Заработная плата административного персонала социальный налог -//- 4 818 4 237 - 12,1 7.3 амортизация -//- 5 406 5 265 - 2,6 7.4 Услуги сторонних организаций -//- 12 564 14 200 13,0 7.5 Типографские расходы -//- 74 93 7.6 Расходы на содержание оргтехники -//- 1 428 1 638 7.7 Командировочные услуги -//- 1 852 1 288 - 30,4 7.8 Налоги -//- 58 471 60 031 2,7 7 7.1 Отклонение связано с оптимизацией командировочных расходов Отклонение в связи с оптимизацией численности и уменьшением водопотребления Экономия получена за счет рационального использования денежных средств, в результате проведения конкурсных процедур и оптимизации затрат. Отклонение связано с перераспределением затрат на производственные и административные расходы, в целом исполнение по статье 130%, данное отклонение связано изменением стоимости канцелярских товаров, вместо прогнозного на 7%, фактическое на 25%. Отклонение связано с перераспределением затрат на производственные и административные расходы, в целом исполнение по статье 106%, за счет увеличения стоимости хозтоваров Отклонение в связи в увеличением расходов на услуги банков включенных на основании базы распределения Отклонение в связи с отнесением затрат согласно базы распределения (39%). Отклонение в связи с отнесением затрат согласно базы распределения (39%). Другие расходы (необходимо расшифровать) -//- 3 841 4 876 26,9 6.11.1 Расходы на канцтовары -//- 560 1 042 86,2 6.11.2 Хозяйственные нужды -//- 146 238 63,5 6.11.3 Страхование -//- 2 231 2 677 20,0 6.11.4 Юридические услуги -//- 454 423 - 6,8 6.11.5 Подготовка и повышение квалификации -//- 450 495 9,9 7 Расходы на выплату вознаграждений -//- 191 170 239 085 25,1 III Всего затрат -//- 861 987 904 982 5,0 IV Прибыль -//- 362 232 560 674 54,8 V Всего доходов -//- 1 224 219 1 465 656 19,7 2 056 208 2 476 608 20,4 1 219 540 1 465 656 20,2 0,32 0,26 - 17,0 6 515 6 515 - 595,38 591,80 - 0,6 6.11 VI Объем оказываемых услуг VII Нормативные потери VIII Тариф (без НДС) тыс. м3 тыс. тенге % тыс. м3 тенге/ 1000 м3 Отклонение связано с изменением стоимости канцелярских товаров, вместо прогнозного на 7%, фактическое на 25%. Отклонение за счет увеличения стоимости хозтоваров Отклонение связано с увеличением обязательного страхование работников от несчастных случаев при исполнении им трудовых (служебных) обязанностей. Отклонение связано с заключением договора по оказанию услуг программы "Параграф" на меньшую сумму от запланированной. Отклонение в связи с тем, что все расходы на повышение квалификации отнесены согласно базы распределения (39%).
