Pr_documents_list_

Приложение 6 к Положению о порядке
открытия и закрытия банковских счетов,
счетов по вкладам (депозитам)
в АКБ «БАНК КИТАЯ (ЭЛОС)»
Список документов для открытия счетов юридическому лицу, созданному в
соответствии с законодательством
иностранного государства
и имеющему
местонахождение за пределами территории Российской Федерации, для совершения
операций его обособленным подразделением (филиалом, представительством)
Для открытия расчетного счета:
1. Заявление на открытие счета;
2. Нотариально оформленная банковская карточка с образцами подписей
руководителя, главного бухгалтера, других полномочных к распоряжению счетом
должностных лиц, оттиска печати; (при отсутствии второй подписи в карточке напротив
поля «Вторая подпись» в полях «Фамилия, имя, отчество» и «Образец подписи»
указывается, что лицо, наделенное правом второй подписи, отсутствует).
3. Подписанные руководителем обособленного подразделения и заверенные печатью
обособленного подразделения 2 экземпляра Договора банковского счета.
/бланки Заявлений, банковских карточек и договоров высылаются клиенту или
вручаются его представителю Банком бесплатно/
4. Оригинал или заверенные в установленном законодательством РФ порядке копии
документов о государственной регистрации (инкорпорации) юридического лица
(головной компании) в стране пребывания, включая дополнительные (о регистрации
изменений и дополнений в юридическом статусе и/или реквизитах), патенты на право
хозяйственной деятельности, выписки из Торгового и/или иного Реестров (в соответствии
с местным законодательством).
5. Оригинал или заверенные в установленном законодательством РФ порядке копии
учредительных документов головной компании (Устав, Учредительный договор,
аналогичные им и заменяющие их документы) и всех изменений и дополнений к ним.
6. Оригинал или заверенные в установленном законодательством РФ порядке копии
документов (протоколов, решений головной компании) о создании обособленного
подразделения, утверждении Положения о нем;
7. Оригинал или заверенные в установленном законодательством РФ порядке копии
документов о назначении руководителя и других сотрудников обособленного
подразделения головной компанией.
8. Заверенные руководителем обособленного подразделения копии приказов
руководителя о назначении и полномочиях сотрудников, указанных в карточке (если
таковые имеются).
9. Нотариально заверенная копия доверенности на руководителя (Главу
обособленного подразделения) и других должностных лиц обособленного подразделения,
если это предусмотрено Положением о нем.
10. Оригинал или заверенная в установленном законодательством РФ порядке копия
Положения об обособленном подразделении.
11. Оригинал или заверенная в установленном законодательством РФ порядке копия
Разрешения на открытие обособленного подразделения.
12. Оригинал или заверенная в установленном законодательством РФ порядке
копия Свидетельства о внесении филиала в государственный реестр представительств,
аккредитованных на территории РФ.
13. Оригинал или заверенные в установленном законодательством РФ порядке
копия Свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;
14. Оригинал или заверенная в установленном законодательством РФ порядке
копия Информационного письма об учете в ЕГРПО (из органов Госкомстата России) или
информации с указанием действующих статистических кодов.
15. Нотариально заверенное согласие (разрешение) государственного банка (иных
полномочных органов) страны пребывания компании на открытие банковского счета
(и/или открытие Представительства) в РФ, если такое согласие (разрешение) требуется по
законодательству этой страны /по законодательству КНР не требуется/
16. Оригиналы или заверенные в установленном законодательством РФ порядке
копии паспортов (с отметкой о прописке/регистрации) лиц указанных в карточке образцов
подписей и оттиска печати.
17. Если лица, указанные в карточке образцов подписей и оттиска печати,
доверенностях, являются иностранными гражданами или лицами без гражданства, то
дополнительно предоставляются миграционная карта, документ, подтверждающий право
иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание в РФ, документ,
подтверждающий регистрацию по месту требования.
18. Сведения о номерах контактных телефонов лиц, указанных в карточке образцов
подписей и оттиска печати, доверенностях.
19. Письма с указанием адреса местонахождения и присутствия исполнительных
органов обособленного подразделения по этому адресу, а также оригинал или заверенную
в установленном законодательством РФ копии договора аренды помещений по
указанному адресу и/или свидетельства о праве собственности на указанное помещение.
20. Письмо Клиента, содержащее сведения о величине зарегистрированного и
оплаченного уставного капитала Головной компании.
21. Письмо Клиента, содержащее сведения об органах юридического лица
(структура и персональный состав органов управления) Головной компании.
22. Письмо Клиента, содержащее сведения о составе участников (акционеров)
Головной компании с указанием данных государственной регистрации для юридических
лиц и паспортными данными для физических лиц.
23. Информация о бенефициарных владельцах юридического лица.
24. Сведения (документы) о финансовом положении (копии годовой бухгалтерской
отчетности (бухгалтерский баланс, отчет о финансовом результате или копия
аудиторского заключения на годовой отчет за прошедший год).
25. Дополнительная информация о юридическом лице по формам Банка.
26. Сведения о деловой репутации (отзывы (в произвольной письменной форме
других клиентов Банка, имеющих с юридическим лицом деловые отношения); и (или)
отзывы (в произвольной письменной форме) от других кредитных организаций, в которых
юридическое лицо ранее находилось на обслуживании, с информацией этих кредитных
организаций об оценке деловой репутации данного юридического лица) (при возможности
их предоставления).
Для открытия специального банковского счета в валюте Российской
Федерации:
Клиент дополнительно представляет в Банк документы в зависимости от
совершаемой сделки и открываемого в связи с этим специального счета определенного
типа. Такими документами могут являться кредитный договор, договор займа, договор
купли-продажи ценных бумаг (акций, облигаций, векселей и др.), инвестиционных паев
паевых инвестиционных фондов. Указанные документы представляются в Банк в виде
нотариально заверенных копий.
Для открытия счета по депозиту:
В Банк представляются документы, указанные в разделе «открытие расчетного
счета», кроме банковской карточки. Заявление на открытие депозитного счета не
заполняется.
(Представление документов не требуется, если они представлялись в Банк ранее
при открытии другого счета и не изменялись).
ПРИМЕЧАНИЕ:
1) Все документы, оформленные на иностранных языках, принимаются Банком с нотариально заверенным
переводом на русский язык.
2) Документы (копии, переводы), удостоверенные консульскими учреждениями, дополнительного
нотариального удостоверения не требуют.
3) Документы, оформленные за границей РФ на территории КНР и других стран, с которыми Россия
подписала Договоры (Конвенции) по правовой помощи, принимаются без апостиля или консульской
легализации.