Годовой отчет 2010 - СМУ Электронстрой
advertisement
ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕН УТВЕРЖДЕН Решением Заседания Совета директоров Открытого акционерного общества «Строительно-монтажное управление «Электронстрой» Протокол № 23 от 08 июня 2011 года Решением годового Общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «Строительно-монтажное управление «Электронстрой» Протокол № 20 от 30 июня 2011 года Председатель Совета директоров Заренков В.А. _____________________ Председатель собрания Заренков В.А. _____________________ Секретарь собрания Тужилков М.В. _____________________ ГОДОВОЙ ОТЧЕТ Открытого акционерного общества «Строительно-монтажное управление «Электронстрой» за 2010 год Настоящим подтверждается достоверность информации и данных об акционерном обществе (Открытом акционерном обществе «Строительно-монтажное управление «Электронстрой»), содержащихся в настоящем Годовом отчете. Ревизионная комиссия ОАО «СМУ «Электронстрой»: Василевская Светлана Петровна ____________________ С.П. Василевская Степко Александр Сергеевич _____________________ А.С. Степко Чулгаева Валентина Сергеевна _____________________ В.С. Чулгаева 30 июня 2011 г. Генеральный директор Открытого акционерного общества «Строительно-монтажное управление «Электронстрой» 30 июня 2011 г. Главный бухгалтер Открытого акционерного общества «Строительно-монтажное управление «Электронстрой» _____________________ М.В. Тужилков _____________________ С.А. Пожигайло М.П. 30 июня 2011 г. 1 1. Общие сведения об акционерном обществе 1.1. Данные о фирменном наименовании акционерного общества Полное фирменное наименование акционерного общества: Открытое акционерное общество «Строительно-монтажное управление «Электронстрой» Сокращенное фирменное наименование акционерного общества: ОАО «СМУ «Электронстрой» Полное и сокращенное фирменное наименование акционерного общества не является схожим с наименованием другого юридического лица. Фирменное наименование акционерного общества не зарегистрировано как товарный знак или знак обслуживания. В течение времени существования акционерного общества его фирменное наименование и организационно-правовая форма не менялись. 1.2. Сведения о государственной регистрации акционерного общества Открытое акционерное общество «Строительно-монтажное управление «Электронстрой» зарегистрировано решением Регистрационной палаты Санкт-Петербурга № 47129 от 23 июля 1996 года, Свидетельство о государственной регистрации № 32115, внесено в Единый государственный реестр юридических лиц Инспекцией Министерства Российской Федерации по налогам и сборам по Центральному району Санкт-Петербурга 27 января 2003 года за основным государственным регистрационным номером 1037843018971. 1.3. Сведения о создании и развитии акционерного общества Срок существования акционерного общества с даты его государственной регистрации: более 14 лет. Акционерное общество создано на неопределенный срок. Краткое описание истории создания и развития акционерного общества. ОАО «СМУ «Электронстрой» создано путем реорганизации (приватизации) малого государственного предприятия «Ленинградское строительно-монтажное управление объединения «Союзэлектронстрой». ОАО «СМУ «Электронстрой» зарегистрировано решением Регистрационной палаты СанктПетербурга № 47129 от 23 июля 1996 года, Свидетельство о государственной регистрации № 32115, внесено в Единый государственный реестр юридических лиц Инспекцией Министерства Российской Федерации по налогам и сборам по Центральному району Санкт-Петербурга 27 января 2003 года. В соответствии с Уставом цель создания акционерного общества – осуществление хозяйственной деятельности, направленной на удовлетворение общественных потребностей и получение прибыли. Для реализации этих целей в соответствии с Уставом акционерное общество вправе осуществлять следующие виды деятельности: производство железобетонных изделий; предоставление транспортных услуг непассажирского транспорта; оптовая и розничная торговля, посредническая деятельность; внешнеэкономическая деятельность; иные виды деятельности, не запрещенные действующим законодательством. 1.4. Контактная информация Место нахождения акционерного общества: 194292, Санкт-Петербург, 5-й Верхний переулок, дом 13, лит. А Номер телефона, факса: тел. (812) 598-93-06; (812) 517-49-50 Адрес электронной почты: electronstroy @ yandex.ru Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой доступна информация об акционерном обществе: http://www.electronstroy.ru Специальное подразделение акционерного общества (третьего лица) по работе с акционерами и инвесторами акционерного общества отсутствует. 1.5. Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 7825673803 2 1.6. Филиалы и представительства акционерного общества ОАО «СМУ «Электронстрой» не имеет филиалов и представительств. 1.7. Отраслевая принадлежность акционерного общества Коды основных отраслевых направлений деятельности согласно ОКВЭД: 26.61 Производство изделий из бетона для использования в строительстве 51.53.24 Оптовая торговля прочими строительными материалами 2. Положение акционерного общества в отрасли ОАО «СМУ «Электронстрой» осуществляет свою деятельность на рынке Санкт-Петербурга в составе строительного холдинга - Закрытого акционерного общества «Управляющая компания – Строительный холдинг «Эталон-ЛенСпецСМУ» (далее – Холдинг). Основная функция ОАО «СМУ «Электронстрой» в составе Холдинга – производство товарного бетона, керамзитобетона, пенобетона железобетонных и пенобетонных изделий для использования в строительстве. Основными потребителями услуг акционерного общества являются предприятия Холдинга. Помимо предприятий Холдинга ОАО «СМУ «Электронстрой» активно сотрудничает и осуществляет поставку своей продукции строительным организациям Санкт-Петербурга, Архангельска, Москвы и Московской области. 3. Приоритетные направления деятельности акционерного общества Приоритетным направлением деятельности для акционерного общества является развитие основного вида деятельности – производство изделий из бетона для его использования в строительстве. 4. Отчет Совета директоров акционерного общества о результатах развития акционерного общества по приоритетным направлениям его деятельности По мнению Совета директоров, акционерное общество демонстрирует рост по всем показателям, что свидетельствует об уверенном поступательном развитии ОАО «СМУ «Электронстрой». 5. Информация об объеме каждого из использованных акционерным обществом в отчетном году видов энергетических ресурсов (атомная энергия, тепловая энергия, электрическая энергия, электромагнитная энергия, нефть, бензин автомобильный, топливо дизельное, мазут топочный, газ естественный (природный), уголь, горючие сланцы, торф и др.) в натуральном выражении и в денежном выражении единица стоимость наименование количество измерения (тыс. руб.) с НДС Электрическая энергия Тепловая энергия Бензин автомобильный Дизельное топливо Водопотребление, водоотведение кВт. ч. Гкал л л м. куб. 560 204 3 651 7 404 78 594 52 267 1 803 4 672 134 1 368 1 081 6. Перспективы развития акционерного общества Удовлетворительные результаты деятельности Холдинга обусловлены самостоятельностью, продолжительным существованием на рынке основных компаний, вошедших в состав Холдинга, известностью бренда «ЛенСпецСМУ» и пр. Для дальнейшего развития и минимизации рисков ОАО «СМУ «Электронстрой» в составе строительного холдинга «Эталон-ЛенСпецСМУ» планируются мероприятия по дальнейшему развитию замкнутого производственного комплекса Холдинга. Дальнейшее развитие ОАО «СМУ «Электронстрой» и Холдинга в целом связано с ростом масштабов производства, оптимизацией материальных, денежных и информационных потоков, изменением структуры финансирования инвестиционно-строительных проектов в пользу 3 различных форм долгового и долевого заимствования, активным привлечением покупателей из других регионов России. В 2011 году деятельность ОАО «СМУ «Электронстрой» будет направлена: - на сохранение и расширение рынков сбыта продукции; - на обеспечение и повышение качества производимой продукции; - на совершенствование существующих и внедрение новых технологий производства; - на повышение экономичности и безопасности производственного процесса; - на снижение коммерческих и технологических издержек. 7. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям акционерного общества По результатам 2010 года Общим собранием акционеров ОАО «СМУ «Электронстрой» не принималось решение о выплате дивидендов по акциям (Протокол № 20 годового Общего собрания акционеров ОАО «СМУ «Электронстрой» от 30 июня 2011 года). 8. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью акционерного общества Анализ факторов риска, связанных с хозяйственной деятельностью акционерного общества, в частности: − отраслевые риски; − страновые и региональные риски; − финансовые риски; − правовые риски; − риски, связанные с деятельностью акционерного общества. 8.1. Отраслевые риски Отраслевые риски акционерного общества на внутреннем рынке: Акционерное общество является участником Холдинга и осуществляет свою деятельность на рынке СанктПетербурга. Для ОАО «СМУ «Электронстрой» отраслевыми рисками могут быть: риск снижения спроса на рынке недвижимости, риск снижения цен на рынке недвижимости, риск кризиса на рынке недвижимости. В течение всего 2006 года наблюдался повышенный спрос на недвижимость, который, к концу 2006 года, с учетом цены предложения, оказался в значительной мере удовлетворен. Конец 2007г. и начало 2008 г. отмечен новым всплеском спроса на первичном рынке недвижимости. Конец 2008г. был также отмечен всплеском спроса на недвижимость, который был связан с реализацией планов покупателей до конца года, сезонностью и предоставлением сезонных скидок, 2009 год характеризовался стагнацией в спросе на первичную недвижимость и связанное с этим снижение цен на первичном и вторичном рынке жилья в рамках 10% - 15%, 2010 год ознаменовался незначительным приростом средней стоимости квадратного метра и незначительной активизацией рынка недвижимости. Риск кризиса возникает вследствие необоснованно высокого темпа роста цен на недвижимость и критического соотношения инвестиционного спроса на недвижимость (приобретение недвижимости в спекулятивных целях) и естественного спроса (приобретение недвижимости для дальнейшего длительного использования). Доля инвестиционного (спекулятивного) спроса на рынке недвижимости Санкт-Петербурга составляет 25-30%, что не является критической величиной (на московском рынке недвижимости эта доля составляет по разным оценкам до 50-60%). Высокий темп роста цен на недвижимость до 2004 года объяснялся в значительной мере преобладанием естественного (неспекулятивного) спроса над предложением. По мнению ОАО «СМУ «Электронстрой» указанные риски не окажут существенное влияние на деятельность Общества. риски, связанные с возможным изменением цен на сырье, услуги, используемые ОАО «СМУ «Электронстрой» в своей деятельности, их влияние на деятельность ОАО «СМУ «Электронстрой». Общество в целях снижения рисков сокращения объемов потребления продукции и недополучения доходов от реализации принимает меры к расширению рынков сбыта продукции, 4 установлению долгосрочных договорных отношений с покупателями, сокращению затрат на операционную деятельность, оптимизирует договорные отношения с потребителями и поставщиками, реализует гибкую ценовую политику. Отраслевые риски акционерного общества на внешних рынках: Акционерное общество осуществляет основную деятельность на рынке Санкт-Петербурга, при этом акционерное общество не осуществляет экспорт товаров, работ и услуг, а также не использует в своей деятельности импортное сырье, материалы, услуги, оказываемые зарубежными организациями, в связи с этим, существенное негативное влияние на деятельность акционерного общества может оказать только глобальное ухудшение ситуации на мировом рынке, которое затронет и Россию. Указанные риски минимальны. 8.2. Страновые и региональные риски Риски, связанные с политической и экономической ситуацией в стране (странах) и регионе, в которых акционерное общество зарегистрирован в качестве налогоплательщика и/или осуществляет основную деятельность. К числу политических и экономических рисков относятся: резкое изменение политики и потеря стабильности и предсказуемости политической и экономической ситуации в России. Принимая во внимание усиление вертикали власти, а также меры, принимаемые для обеспечения преемственности власти и текущего политического курса, риск потери стабильности в экономике и политике России можно считать невысоким; снижение темпов развития экономики России, потеря контроля над инфляцией и, как следствие, снижение реального уровня доходов населения и платежеспособного спроса на первичном рынке недвижимости. Учитывая благоприятную и устойчивую конъюнктуру на рынке России, восстановление и активное развитие отраслей промышленности, а также социальную направленность экономических реформ (в т.ч. и в области обеспечения жильем за счет развития ипотеки) вероятность подобного рода рисков оценивается как низкая. Акционерное общество оценивает политическую ситуацию в Санкт-Петербурге как стабильную и благоприятную. Деятельность правительства города обеспечивает значительный приток инвестиций в регион, способствует развитию инфраструктуры, делает во всех отношениях регион привлекательным. Предполагаемые действия акционерного общества на случай отрицательного влияния изменения ситуации в стране (странах) и регионе на его деятельность. В случае развития неблагоприятной ситуации в регионе акционерное общество будет расширять географию своей деятельности за счет других регионов России. Риски, связанные с возможными военными конфликтами, введением чрезвычайного положения и забастовками в стране (странах) и регионе, в которых акционерное общество зарегистрировано в качестве налогоплательщика и/или осуществляет основную деятельность. Риски, связанные с возможными военными конфликтами, введением чрезвычайного положения и забастовками в Российской Федерации и в г. Санкт-Петербург акционерное общество считает крайне маловероятными. Риски, связанные с географическими особенностями страны (стран) и региона, в которых акционерное общество зарегистрировано в качестве налогоплательщика и/или осуществляет основную деятельность, в том числе повышенная опасность стихийных бедствий, возможное прекращение транспортного сообщения в связи с удаленностью и/или труднодоступностью и т.п. Регион, в котором акционерное общество осуществляет основную деятельность, не характеризуется повышенной опасностью стихийных бедствий, не является удаленным и труднодоступным. Влияние указанных рисков на деятельность акционерного общества применительно к Российской Федерации и региону его деятельности оценивается как незначительное. 8.3. Финансовые риски Подверженность акционерного общества рискам, связанным с изменением процентных ставок, курса обмена иностранных валют, в связи с деятельностью акционерного общества либо в связи с хеджированием, осуществляемым акционерным 5 обществом в целях снижения неблагоприятных последствий влияния вышеуказанных рисков. Резкий рост процентных ставок может оказывать неблагоприятное влияние на финансовые результаты акционерного общества, поскольку это приведет к тому, что акционерное общество вынуждено будет привлекать более дорогие средства для финансирования. Акционерное общество не прогнозирует значительного увеличения процентных ставок на 2011 год и, вполне возможна коррекция их в сторону уменьшения. Подверженность финансового состояния акционерного общества, его ликвидности, источников финансирования, результатов деятельности и т.п. изменению валютного курса (валютные риски). Хозяйственная деятельность акционерного общества не связана с импортными поставками и экспортными операциями. Таким образом, можно утверждать, что финансовое состояние акционерного общества, его ликвидность, источники финансирования, результаты деятельности слабо подвержены валютным рискам. Предполагаемые действия на случай отрицательного влияния изменения валютного курса и процентных ставок на деятельность акционерного общества. В случае критического отрицательного изменения валютного курса акционерное общество будет вынуждено увеличивать стоимость продукции, а при росте ставок в долгосрочной перспективе – пересматривать источники финансирования своей деятельности. 8.4. Правовые риски Акционерное общество не осуществляет экспорт товаров, работ либо услуг. В связи с этим правовые риски, связанные с деятельностью акционерного общества, описываются только для внутреннего рынка. В целом, риски, связанные с деятельностью акционерного общества, характерны для большей части субъектов предпринимательской деятельности, работающих на территории Российской Федерации, и могут рассматриваться как общестрановые. Риски, связанные с изменением валютного регулирования. Риски, связанные с возможностью изменения валютного регулирования, в настоящее время рассматриваются акционерным обществом как минимальные. В связи с проведением политики либерализации валютного регулирования риски, связанные с изменениями валютного законодательства, снижаются. Риски, связанные с изменением налогового законодательства. Поскольку к деятельности акционерного общества не применяется каких-либо особых режимов налогообложения, а также в связи с тем, что акционерное общество не имеет просроченной задолженности по налогам и сборам в бюджеты всех уровней, то налоговые риски акционерного общества должны рассматриваться как минимальные в рамках деятельности добросовестного налогоплательщика. Риски, связанные с изменением правил таможенного контроля и пошлин. Риски, связанные с возможностью изменения правил таможенного контроля и пошлин, рассматриваются акционерным обществом как минимальные. Риски, связанные с изменением требований по лицензированию основной деятельности акционерного общества либо лицензированию прав пользования объектами, нахождение которых в обороте ограничено. В настоящее время риски, связанные с изменением требований по лицензированию основной деятельности акционерного общества, рассматриваются как минимальные. У акционерного общества нет прав пользования объектами, нахождение которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы). Риски, связанные с изменением судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью акционерного общества (в том числе по вопросам лицензирования), которые могут негативно сказаться на результатах его деятельности, а также на результаты текущих судебных процессов, в которых участвует акционерное общество. Изменение судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью акционерного общества, не способно существенно повлиять на результаты его деятельности. В настоящее время акционерное общество не участвует в судебных процессах, способных существенно повлиять на результаты его деятельности. 6 8.5. Риски, связанные с деятельностью акционерного общества Риски, свойственные исключительно акционерному обществу, в том числе риски, связанные с: текущими судебными процессами, в которых участвует акционерное общество: Акционерное общество не участвует в судебных процессах, которые могут существенно повлиять на его финансово-хозяйственную деятельность. отсутствием возможности продлить действие лицензии акционерного общества на ведение определенного вида деятельности либо на использование объектов, нахождение которых в обороте ограничено: Лицензии на ведение определенного вида деятельности либо на использование объектов, нахождение которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы), отсутствуют. возможной ответственностью акционерного общества по долгам третьих лиц, в том числе дочерних обществ акционерного общества: Акционерное общество не имеет дочерних обществ. Риск, связанный с ответственностью акционерного общества по обязательствам третьих лиц, малозначителен. Акционерное общество не выступает поручителем по обязательствам третьих лиц. возможностью потери потребителей, на оборот с которыми приходится не менее чем 10 процентов общей выручки от продажи продукции (работ, услуг) акционерного общества: Основные потребители услуг акционерного общества, на оборот с которыми приходится не менее 10 процентов от общего объема выручки (ЗАО ССМО «ЛенСпецСМУ», ЗАО «СПб МФТЦ» и пр.), так же как и само акционерное общество, входят в состав Холдинга, поэтому риск потери основных потребителей можно считать ничтожным. 9. Перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с Уставом акционерного общества распространяется порядок одобрения крупных сделок В течение 2010 года акционерным обществом не совершались сделки, признаваемые в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с Уставом акционерного общества распространяется порядок одобрения крупных сделок. 10. Перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность В течение 2010 года акционерным обществом не совершались сделки с заинтересованностью, требующие одобрения в соответствии с законодательством Российской Федерации, поскольку все акционеры акционерного общества являются заинтересованными сторонами (относятся к той же группе лиц, что и акционерное общество). 11. Состав Совета директоров акционерного общества Заренков Вячеслав Адамович Год рождения: 1951 Образование: высшее профессиональное, Ленинградский инженерно-строительный институт, инженер-строитель; высшее профессиональное, Санкт-Петербургский университет МВД России, юрист Доля в уставном капитале акционерного общества: доли не имеет Доля обыкновенных акций акционерного общества, принадлежащих данному лицу: доли не имеет Сделок по приобретению и/или отчуждению акций акционерного общества в отчетном году не совершал. Евдокимов Антон Викторович Год рождения: 1963 Образование: высшее профессиональное, Ленинградский инженерно-строительный институт, инженер-механик; высшее профессиональное, Санкт-Петербургский 7 Государственный университет, экономист; MBA (Strategy), Open University (UK), Business School Доля в уставном капитале акционерного общества: доли не имеет Доля обыкновенных акций акционерного общества, принадлежащих данному лицу: доли не имеет Сделок по приобретению и/или отчуждению акций акционерного общества в отчетном году не совершал. Вязовский Кирилл Олегович Год рождения: 1975 Образование: высшее профессиональное, Санкт-Петербургский Государственный университет, юрист Доля в уставном капитале акционерного общества: доли не имеет Доля обыкновенных акций акционерного общества, принадлежащих данному лицу: доли не имеет Сделок по приобретению и/или отчуждению акций акционерного общества в отчетном году не совершал. Заренков Дмитрий Вячеславович Год рождения: 1973 Образование: высшее профессиональное, Ленинградский институт авиационного приборостроения, инженер-исследователь; высшее профессиональное, Санкт-Петербургский университет МВД России, юрист; высшее профессиональное, Санкт-Петербургский Государственный архитектурно-строительный университет, инженер Доля в уставном капитале акционерного общества: доли не имеет Доля обыкновенных акций акционерного общества, принадлежащих данному лицу: доли не имеет Сделок по приобретению и/или отчуждению акций акционерного общества в отчетном году не совершал. Иванов Михаил Иванович Год рождения: 1948 Образование: высшее профессиональное, Ленинградский Государственный университет им. Жданова, преподаватель Доля в уставном капитале акционерного общества: доли не имеет Доля обыкновенных акций акционерного общества, принадлежащих данному лицу: доли не имеет Сделок по приобретению и/или отчуждению акций акционерного общества в отчетном году не совершал. Тужилков Михаил Викторович Год рождения: 1961 Образование: высшее профессиональное, Северо-Западная академия государственной службы, менеджер государственного и муниципального управления Доля в уставном капитале акционерного общества: доли не имеет Доля обыкновенных акций акционерного общества, принадлежащих данному лицу: доли не имеет Сделок по приобретению и/или отчуждению акций акционерного общества в отчетном году не совершал. В 2010 году изменений в составе Совета директоров ОАО «СМУ «Электронстрой» не было. 8 12. Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа акционерного общества и членах коллегиального исполнительного органа акционерного общества 12.1. Сведения о единоличном исполнительном органе (Генеральном директоре) акционерного общества Тужилков Михаил Викторович Год рождения: 1961 Образование: высшее профессиональное, Северо-Западная академия государственной службы, менеджер государственного и муниципального управления Доля в уставном капитале акционерного общества: доли не имеет Доля обыкновенных акций акционерного общества, принадлежащих данному лицу: доли не имеет Сделок по приобретению и/или отчуждению акций акционерного общества в отчетном году не совершал. Полномочия исполнительного органа акционерного общества управляющей организации (управляющему) не передавались. 12.2. Сведения о коллегиальном исполнительном органе акционерного общества Согласно Уставу коллегиальный исполнительный орган управления не предусмотрен. 13. Критерии определения и размер вознаграждения (компенсации расходов) лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа акционерного общества, членов коллегиального исполнительного органа и членов Совета директоров Общий размер вознаграждения лиц, входящих в органы управления акционерного общества, в 2010 году составил 3 705 тыс. рублей. Критериями определения вознаграждения лиц, входящих в органы управления акционерного общества, являются успешность деятельности этих лиц на занимаемых должностях, степень ответственности руководителей в условиях быстрого развития и увеличения масштабов деятельности акционерного общества, а также уровень оплаты труда и инфляционная составляющая за предыдущие периоды. 14. Сведения о соблюдении акционерным обществом Кодекса корпоративного поведения Общим собранием акционеров ОАО «СМУ «Электронстрой» не принималось решения о необходимости соблюдения акционерным обществом положений Кодекса корпоративного поведения и об утверждении Кодекса корпоративного поведения. 15. Иные сведения Иные сведения, предусмотренные Уставом акционерного общества или иным внутренним документом акционерного общества, отсутствуют. 9