17_1 - ОАО &quot

«Утвержден»
Советом директоров ОАО «Универмаг «Россия»
Протокол № 5 от 11 мая 2006 года
Председатель
Совета директоров ____________ (Климентов А.В.)
М.п.
«Утвержден»
Годовым общим собранием
акционеров ОАО «Универмаг «Россия»
Протокол № б/н от 22 июня 2006 года
Председатель
Общего собрания
М.п.
____________ (Золотарева Н.В.)
ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
за 2005 год
Открытое акционерное общество
«Универмаг «Россия»
Место нахождения: Российская Федерация, г.Воронеж, ул.Кольцовская 35
Почтовый адрес: 394030, г.Воронеж, ул.Кольцовская, 35
Генеральный директор
ОАО «Универмаг «Россия»
Золотарева Н.В.
Главный бухгалтер
ОАО «Универмаг «Россия»
Леоник М.В.
1. Общие сведения об ОАО «Универмаг «Россия»
Открытое Акционерное общество «Универмаг «Россия» учреждено 10 декабря
1992 года. Общество действует на основании Устава, норм Гражданского кодекса
Российской Федерации, Федерального Закона Российской Федерации «Об акционерных
обществах».
Полное наименование общества:
ћ
Открытое акционерное общество «Универмаг «Россия»;
Сокращенное наименование общества:
ћ
ОАО «Универмаг «Россия»;
Открытое акционерное общество ОАО «Универмаг «Россия» (далее – общество) является
коммерческой организацией, создано 10 декабря 1992 года .
Основной государственный регистрационный номер 10236001588328.
Идентификационный номер: 3650000035.
1.1. Уставный капитал.
Уставный капитал Общества составляет 8 325 500 (восемь миллионов триста двадцать
пять тысяч) рублей, который разделен на 8 325 500 (восемь миллионов триста двадцать
пять тысяч) обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью
1 (один) рубль каждая.
1.2. Список акционеров на 11.05.2006 года.
1.3. Состав Совета директоров ОАО «универмаг «Россия»
1.
2.
3.
4.
5.
Климентов Андрей Владимирович
Гусаченко Алексей Анатольевич
Еремина Ангелина Валерьевна
Смирнова Светлана Ивановна
Чижов Александр Викторович
- председатель Совета директоров.
- член Совета директоров.
- член Совета директоров.
-член Совета директоров
- член Совета директоров.
1.4. Краткие данные о членах Совета директоров.
Члены совета директоров (наблюдательного совета) эмитента.
Совет директоров:
Климентов Андрей Владимирович– председатель
Год рождения: 1971
Должности за последние 5 лет:
Период: с2001 по 2002 год
- генеральный директор ОАО «Универмаг «Россия»
С 2002-по настоящее время
- генеральный директор Воронежской ассоциации «Галерея Чижова»
Сфера деятельности: координация деятельности участников
Доля в уставном капитале: 7,82%
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента – не имеет
Члены Совета директоров:
Гусаченко Алексей Анатольевич
Год рождения:1965
Должности за последние 5 лет:
Период: с 1999г по настоящее время
Директор ЧОП «Закон»
Сфера деятельности: охранное предприятие
Доля в уставном капитале: не имеет
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента – не имеет
Еремина Ангелина Валерьевна
Год рождения:1976
Должности за последние 5 лет:
Период: 1999-2001
Организация: ООО «Революция»
Сфера деятельности: торговля
Должность: зам. директора
Период: 2001-наст. время
Организация: ОАО «Универмаг «Россия»
Сфера деятельности: торговля
Должность: зам. генерального директора по организации торговли
Доля в уставном капитале: не имеет
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента – не имеет
Смирнова Светлана Ивановна
Год рождения:1970
Должности за последние 5 лет:
Период: 1999- 2001
Организация:ООО «Евротех»
Сфера деятельности: услуги автотранспорта
Должность: директор
Доля в уставном капитале: 0%
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента – не имеет
Период: 2001-наст. время
Организация: ОАО «Универмаг «Россия»
Сфера деятельности: торговля
Должность: ст.юрисконсульт
Доля в уставном капитале: не имеет
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента – не имеет
Чижов Александр Викторович
Год рождения:1971
Должности за последние 5 лет:
Период: 2001- наст.время
Организация: Воронежская ассоциация «Галерея Чижова»
Сфера деятельности: координация деятельности участников
Должность: заместитель генерального директора
Доля в уставном капитале:65,26%
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента – не имеет
1.5. Единоличный и коллегиальный органы управления эмитента и должностные лица
управляющего эмитента.
Единоличный исполнительный орган – Генеральный директор:
Золотарева Нина Васильевна
Год рождения: 1950
Должности за последние 5 лет:
Период: 1999- 2002
Организация: ОАО «Электроника»
Сфера деятельности: торговля
Должность: генеральный директор
Период: 2002-наст.время
Организация: ОАО «Универмаг «Россия»
Должность: генеральный директор
Доля в уставном капитале: 0
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента – не имеет
1.6. Критерии определения и размер вознаграждения генерального директора и членов
Совета директоров.
Размер вознаграждения генерального директора общества зависит от результатов
хозяйственной деятельности общества. За 2005 год генеральному директору общества, в
соответствии со штатным расписанием, выплачено 144411 рублей заработной платы.
Размер вознаграждения членам Совета директоров общества в период исполнения ими
своих обязанностей , а также компенсация расходов, связанных с исполнением ими
функций членов Совета директоров, устанавливаются решением общего собрания
акционеров. Критерии и принципы определения размера вознаграждения членам совета
директоров не выработаны. В отчетном году вознаграждение членам Совета директоров,
связанное с выполнением ими обязанностей членов совета директоров, не выплачивалось
и расходы не компенсировались.
1.7. Основной вид деятельности общества.
В соответствии с кодами (ОКВЭД), присвоенными обществу, основным видом
деятельности является:
70.20.2 – сдача в аренду собственного нежилого недвижимого имущества;
1.8. Сведения о крупных сделках.
В отчетном году общество не совершало сделок, которые признаются крупными в
соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах», а также сделок, в совершении которых
имелась заинтересованность членов совета директоров, генерального директора или
отдельного акционера общества, имеющего совместно с аффилированными лицами 20 и
более % голосующих акций общества.
1.9. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям общества.
По итогам 2005 года Совет директоров принял решение о направлении полученной
прибыли на погашение убытков прошлых лет.
1.10. Сведения о соблюдении обществом Кодекса корпоративного поведения
В своей деятельности Общество придерживается Кодекса корпоративного поведения.
2.Отчет совета директоров о результатах развития общества по приоритетным
направлениям его деятельности.
2.1. Финансово-хозяйственная деятельность в отчетном году.
ОАО «Универмаг «Россия» в отчетном году оказывало услуги сдаче в аренду
собственного нежилого недвижимого имущества. Объем выручки от реализации услуг
составил 61794 тыс. рублей.
Среднесписочная численность - 26 человека.
Среднемесячная заработная плата - 3548 руб.
За 2005 год получена прибыль от деятельности общества 66250 тыс. рублей. Начислены
налоги 6232 тыс. рублей.
Чистая прибыль остается в размере 3618 тыс. рублей.
Уплачено налогов в бюджеты всех уровней 6501 тыс. рублей, в пенсионный фонд 244 тыс.
рублей.
2.2. Анализ структуры баланса.
2.2.1. Актив
Актив
2005 год
ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Основные средства
101633
Незавершенное строительство
10453
Отложенные налоговые активы
1419
ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
4331
Запасы
Налог на добавленную стоимость
3055
Дебиторская задолженность
10461
Денежные средства
504
Прочие оборотные активы
ИТОГО:
131874
Динамика оборотных активов положительная: дебиторская задолженность увеличилась на
2596 тысяч рублей, остаток денежных средств вырос на 16 тыс.рублей. Вся дебиторская
задолженность является краткосрочной.
2.2.2. Пассив
2005 год
КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
8325
Уставный капитал
Добавочный капитал
90877
Резервный капитал
49
Нераспределенная прибыль
-21212
Отложенные налоговые обязательства
1190
КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Кредиторская задолженность
6656
задолженность перед персоналом организации
6
задолженность перед государственными
22
внебюджетными фондами
задолженность по налогам и сборам
1130
Доходы будущих периодов
1644
прочие кредиторы
2265
БАЛАНС
131874
Кредиторская задолженность снизилась, обязательства перед бюджетом и персоналом
организации выполнены в первом отчетном периоде 2006 года.
2.2.3. Отчет о прибылях и убытках общества.
Показатель
За отчетный
период
Доходы и расходы по обычным видам
деятельности
Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ,
услуг (за минусом налога на добавленную стоимость,
акцизов и аналогичных обязательных платежей)
61794
Себестоимость проданных товаров, продукции,
работ, услуг
Прибыль (убыток) от продаж
17283
Прочие доходы и расходы
Прочие операционные доходы
4081
Прочие операционные расходы
(4967)
Внереализационные доходы
375
Внереализационные расходы
(8776)
Прибыль (убыток) до налогообложения
Отложенные налоговые активы
152
Отложенные налоговые обязательства
962
Текущий налог на прибыль
(2178)
Чистая прибыль (убыток) отчетного
периода
3618
Базовая прибыль (убыток) на акцию в рублях
Прочие операционные доходы - 4081 тыс. руб.
Прочие операционные расходы составили (4967) тыс. рублей, в том числе
Внереализационные доходы сложились в сумме 375 тыс. рублей (штрафы за порчу
имущества,
прибыль прошлых лет, выявленная в отчетном году).
Внереализационные расходы (8776) тыс. рублей, в том числе:
на благотворительные цели 100 тыс. руб.,
пени по налогам 66 тыс. руб.
убытки прошлых лет 24 830 тыс. руб.
3.
Перспективы развития общества и факторы риска
3.1. Перспективы развития общества
Руководство Общества и весь ее персонал по-прежнему будут стремиться повышать
качество предоставляемых услуг и делать все возможное для увеличения прибыли.
3.2. Факторы риска
Основным фактором риска является начавшаяся конкуренция на рынке предоставляемых
услуг, а именно открытие в нашем городе новых торговых центров, пока хотя и
небольших, но с повышенным комфортом. Для повышения конкурентоспособности
руководством общества активно осваиваются современные рекламные технологии,
проводится работа по реконструкции торговых объектов.