Сведения о государственной регистрации общества

Предварительно утвержден
Советом директоров ОАО
«Универмаг»
Протокол № 4 от 10.05.2011г.
Председатель Совета директоров
Смирнова Ю.В.
Утвержден
общим собранием акционеров
открытого акционерного
общества «Универмаг»
Протокол № 1 от 22.06.2011 года
Председатель собрания
ОАО «Универмаг»
Смирнова Ю.В.
ГОДОВОЙ О Т Ч Е Т
эмитента эмиссионных ценных бумаг
Открытое Акционерное Общество «Универмаг»
Код эмитента: 40293-А
за 2010 год
Место нахождения эмитента: Воронеж, ул.Кольцовская,35
Почтовый адрес эмитента: 394030 , Воронеж, ул.Кольцовская,35
Генеральный директор ОАО «Универмаг» ___________ Кудрявцева М.Н..
«22» июня 2011 г.
Главный бухгалтер ОАО «Универмаг»
«22» июня 2011г.
___________________Леоник М.В.
.
Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете акционерного
общества, подтверждаем:
Председатель ревизионной комиссии ___________________ Усачева Ю.А.
«22» июня 2011 г.
ОАО «Универмаг»
ИНН 3650000035
1
1. Общая информация об обществе
Фирменное наименование
Полное: – Открытое Акционерное Общество «Универмаг»
Сведения о государственной регистрации общества:
Свидетельство о государственной регистрации от25 июня 1996 года № 13146
Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр
юридических лиц Основной регистрационный номер 10236001588328.
Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию:
Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы по крупнейшим
налогоплательщикам по Воронежской области
Место нахождения, почтовый адрес Общества и контактные
телефоны:
Место нахождения эмитента: Воронеж, ул.Кольцовская,35
Почтовый адрес эмитента: 394030), Воронеж, ул.Кольцовская,35
Контактные телефоны: (8473) 239-09-64, 239-57-41 (факс)
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) 3650000035
код причины постановки на учет (КПП) 366401001
Сведения об аудиторе общества
Полное
фирменное
наименование:
Общество
с
ограниченной
ответственностью
«Аудиторская
фирма
АФинА
консалтинг»
зарегистрировано в Администрации Кировского района г.Саратова
Постановлением Главы администрации 30 октября 1996 года за рег. Номером
3133347
Свидетельство о постановке на налоговый учет РФ серия 64 № 002799826,
выданное Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 8 по
Саратовской области.
Место нахождения: 410012,Россия, г.Саратов,, ул. Серова, д.33/37
ИНН: 6452048111
Почтовый адрес: 410012,Россия, г.Саратов,, ул. Серова, д.33/37
Тел.: (8452) 548600
Факс: (8452) 548841
Адрес электронной почты: afina@renet.ru
Финансовый год, за который аудитором проводилась независимая проверка
бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента: 2009 год
Факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от эмитента не
выявлены.
ОАО «Универмаг»
ИНН 3650000035
2
Сведения о держателе реестра Общества:
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество
«Регистрационно-депозитарный центр ПАРИТЕТ»
Лицензия на осуществление деятельности по ведению реестра выдана
ФКЦБ России 16 января 2004 года № 10-000-1-00294
Срок действия лицензии: без ограничения срока действия
Сведения о ценных бумагах Общества:
Общее количество размещенных ценных бумаг: 8 325 000 (Восемь
миллионов триста двадцать пять тысяч ) штук;
из них обыкновенные бездокументарные акции – 8 325 000 (Восемь
миллионов триста двадцать пять тысяч ) штук;
Номинальная стоимость размещенных ценных бумаг: 0,05 рублей
Размер уставного капитала: 416 250 рублей
Государственный регистрационный номер ценных бумаг: 1-02-40293-А
Дата регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг: 08.02.2007 год.
Сведения о составе акционеров общества по состоянию на 31.12.2010
года.
Общее количество зарегистрированных в реестре акционеров лиц 31, в том
числе:
юридических лиц – 1
физических лиц – 30
долей размещенных акций в уставном капитале, 100 %:
2. Положение общества в отрасли.
Торговля является одним из наиболее динамично развивающихся секторов
российской экономики. В структуре валового внутреннего продукта торговля
занимает лидирующие позиции: по итогам 2010 года доля торговли в валовой
добавленной стоимости, созданной в экономике России, составила 19,7%
(6747,6 млрд руб.). Торговля обеспечивает около 10% всего объема
налоговых поступлений в бюджетную систему Российской Федерации (в
2009 году — 627,5 млрд руб.).
Торговая отрасль — лидер среди отраслей российской экономики по
количеству созданных рабочих мест: общая численность занятых в сфере
торговли (оптовой и розничной торговли, ремонта автотранспортных
средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования) —
около 12 млн человек, или 17,7% от всего занятого населения страны.
Основным видом деятельности Открытого акционерного общества
«Универмаг» осуществляет свою деятельность, в части предоставления услуг
по сдаче в наем собственного нежилого недвижимого имущества.
ОАО «Универмаг»
ИНН 3650000035
3
3. Отчет Совета директоров Общества о результатах развития Общества по
приоритетным направлениям его деятельности.
Открытое акционерное Общество «Универмаг» в 2010 году проводило
работу по развитию предприятия.
Основные показатели финансового состояния ОАО «Универмаг»
следующие:
Результаты деятельности ОАО «Универмаг «Россия» за 2010 год
следующие:
Выручка – всего 248 тыс.руб., в том числе:
от сдачи имущества и площадей в аренду составила 248 тыс.руб.;
Расходы за 2010 год составили 350 тыс.руб. Они складываются из:
24 тыс.руб. – оплата коммунальных расходов;
70 тыс. руб. – расходы на оплату труда;
26 тыс. руб. – налоги всего
9 тыс.руб. – амортизация
3 тыс.руб. - % по займам
218 тыс.руб. – прочие расходы;
Результатом деятельности общества стала убыток в размере 102 тыс.руб.
Для осуществления реконструкции здания и частичного обновления парка
основных фондов предприятием были привлечены заемные средства как
кредитных организаций, так и физических лиц.
5. Перспективы развития Общества.
В 2011 году общество планирует развиваться по тем же направлениям,
которые были приоритетными в 2010 году.
Планируется повысить рентабельность общества за счет увеличения
выручки.
Повышение безопасности производства и дальнейшая работа по снижению
энергозатрат,
6.Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендах по акциям
Общества.
В соответствии с решение общего годового собрания по результатам работы
ОАО «Универмаг» за 2010 год, было принято решение дивиденды не
выплачивать.
7.Основные факторы риска, связанные с деятельностью Общества.
Страновые и региональные риски
Страновой риск наступает в результате широкого спектра факторов. В
качестве таких факторов можно выделить официальные действия властей,
ОАО «Универмаг»
ИНН 3650000035
4
масштабные социально - политические изменения, природные бедствия,
внешние шоки (такие как мировые кризисы, изменения цен на нефть).
Общество осуществляет свою деятельность в Российской Федерации в
динамично развивающемся регионе города Воронежа и Воронежской
области.
Сравнительно
благоприятная
для
российской
экономики
внешнеэкономическая
конъюнктура
и
эффективная
реализация
антикризисных мер Правительством Российской Федерации обусловит в
2011 году закрепление положительных тенденций и благоприятную
динамику большинства макроэкономических показателей.
К региональным рискам можно отнести политические риски.
В торговле велика вероятность потерь от воздействия политического
фактора. Он проявляется в форме неожиданного, обусловленного
политическими соображениями и событиями, изменения хозяйственной
деятельности, создающего неблагоприятный для торговли фон и тем самым
способного привести к повышенным затратам ресурсов и потери прибыли.
Риски, связанные с географическими особенностями региона, маловероятны,
так как Общество реально находится и зарегистрировано в качестве
налогоплательщика в Воронеже – городе, находящемся в центре европейской
части страны в таком месте, в котором, по сравнению со многими другими
местами, наблюдается пониженная сейсмическая опасность, и вероятность
землетрясений даже средней силы невелика. Иные стихийные бедствия для
города также нехарактерны.
В случае отрицательного влияния изменения ситуации в стране (странах) и
регионе на деятельность эмитента им будут проанализированы причины
неблагоприятных проявлений отрицательно воздействующего фактора и
приняты конкретные меры по их устранению или минимизации последствий
их проявления.
Финансовые риски.
К финансовым рискам относятся кредитный риск, процентный риск,
валютный риск и риск упущенной финансовой выгоды.
Кредитные риски — опасность неуплаты заемщиком основного долга
и процентов, причитающихся кредитору. Эмитент строго контролирует
кредитные
риски
с
целью
их
предотвращения.
Процентный риск отсутствует, так как общество не является
кредитным
учреждением.
Валютные риски имеют место, но их величина не превышает
разумного предела. ОАО «Универмаг» в своей торговой деятельности
испытывает негативное влияние изменения валютного курса рубля по
отношению к евро.
Риск упущенной финансовой выгоды отсутствовал, так как все
намеченные на период мероприятия были реализованы в полном объеме.
ОАО «Универмаг»
ИНН 3650000035
5
Общество несет риск инфляции, который связан с возможным
уменьшением ценности национальной валюты. Инфляция отрицательно
отражается на инвестировании средств (особенно в долгосрочной
перспективе). По данным Министерства экономического развития РФ,
прирост инфляции в России за 2010 год составил 8,8%.
Инфляция оказала негативное влияние на показатели работы ОАО
«Галерея Чижова», однако это влияние не было критическим, к тому же
инфляционный риск был несколько снижен в результате привлечения
Обществом
банковских
ссуд.
В результате критического влияния указанных финансовых рисков
могут быть наиболее подвержены изменению следующие показатели
финансовой отчетности: валовая прибыль, чистая прибыль, рентабельность
продукции.
Правовые риски.
Правовые риски во многом обусловлены влиянием таких факторов, как
состояние законодательства и его динамика. Резкие изменения нормативноправовой базы, противоречия норм законодательства и их неоднозначное
толкование затрудняют ведение торговой деятельности эмитента, могут
повлечь за собой увеличение издержек и стать препятствием в развитии.
Факторы правовых рисков, связанных с деятельностью эмитента делятся на
две группы: внешние и внутренние.
Внешние факторы правовых рисков существуют вне зависимости от
возможностей самого эмитента. К данной категории факторов правовых
рисков относятся форс-мажорные (т.е. чрезвычайные) обстоятельства,
злоумышленные действия третьих лиц в форме противоправных
посягательств на имущественные и иные защищаемые законом права и
интересы общества, изменение действующих или принятие новых правовых
актов
Внутренние факторы правовых рисков – это факторы, порождаемые в
результате осуществления торговой деятельности и в значительной степени
находящиеся в зависимости от профессионального уровня менеджмента
эмитента. К данной категории факторов правовых рисков следует отнести
риск признания сделки недействительной, риск ненадлежащего исполнения
заключенной сделки, риск потерь по внутренним злоупотреблениям, риск
утраты позиций на рынке и т.п.
К правовым рискам эмитента на внутреннем рынке следует отнести:
Риски, связанные с изменением валютного регулирования.
Риски, связанные с изменением налогового законодательства.
Иные риски, в том числе непосредственно связанные с:
ОАО «Универмаг»
ИНН 3650000035
6
- применением мер административного воздействия, например, предъявление
требований со стороны налоговых органов об уплате недоимки, пени или
штрафов в связи с возможным несоблюдением норм налогового
законодательства;
Общество внимательно отслеживает текущие изменения, непосредственно
затрагивающие основную деятельность компании. Специалистами общества
анализируются изменения в налоговом законодательстве, правилах
таможенного контроля, валютном регулировании, лицензировании и в
других инструментах государственного регулирования рыночной экономики.
Проводимая работа позволяет минимизировать негативное влияние правовых
рисков.
Риски, связанные с деятельностью Общества
ОАО «Универмаг» является динамично развивающейся компанией. Текущих
судебных процессов, в которых участвует эмитент, и которые могут
существенно отразиться на деятельности эмитента, нет.
Для продления действия лицензий эмитента ограничений и
препятствий нет.
Возможной ответственности эмитента по долгам третьих лиц, нет.
Существует риск досрочного прекращения и/или неблагоприятного
изменения условий договоров аренды торговых площадей.
Общество несет риск потери ключевых сотрудников, что может
повлечь за собой негативные последствия для бизнеса компании.
Несмотря на наличие отдельных проявлений терроризма в ряде
регионов Российской Федерации, вероятность введения чрезвычайного или
военного положения в стране или Воронеже, оценивается как крайне низкая.
Географическая составляющая риска может не приниматься в расчет
из-за отсутствия метеопрогнозов стихийных бедствий, развитостью
транспортного сообщения, устойчивой сейсмической ситуации.
Любой из основных факторов риска может оказать заметное влияние на
деятельность и финансовое положение ОАО «Универмаг». Общество
предпринимает меры по ограничению рисков (контролю рисков), однако
отсутствуют гарантии того, что эти действия смогут предотвратить
неблагоприятное воздействие на деятельность Общества факторов риска, ему
неподконтрольных.
8. Перечень совершенных обществом сделок, признаваемых крупными
сделками.
Сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об
акционерных обществах» крупными в Обществе в 2010 году, не заключалось.
9.Совершенные Обществом сделки, признаваемые сделками, в
совершении которых имеется заинтересованность.
ОАО «Универмаг»
ИНН 3650000035
7
Сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об
акционерных обществах» сделками, в совершении которых имеется
заинтересованность в Обществе в 2010 году, не заключалось.
10. Критерии определения и размер вознаграждения (компенсационные
расходы) лиц занимающего должность единоличного органа и членов
совета директоров в 2010 году.
За отчетный год, в соответствии со штатным расписанием и положении о
премировании, общий размер вознаграждений (компенсационных расходов)
всех вышеуказанных лиц составил 70 тыс.руб.
11.Состав
Совета
директоров
Общества
и
единоличный
исполнительный орган Общества.
Количественный состав Совета директоров и избрание членов Совета
директоров Общества в соответствии с решением общего годового собрания
акционеров от 29.06.10г. – 5 человек.
Члены Совета директоров Общества на 31.12.2010 года:
Председатель Совета директоров Общества Смирнова Юлия Владимировна.
Состав Совета директоров Общества в отчетном году не менялся.
Члены Совета директоров:
№
1.
2.
3.
4.
5.
Должность
Специалист
по ценным
Антонова Елена Владимировна, бумагам ОАО
г.р. 1954
«Универмаг»
Зам.ген. диреСмирнова Юлия Владимировна ктора ООО
Г.р. 1974
«CHG»
г.Воронеж,
ОАО «Галерея
Чижова» нач.
Звершковская Ирина Борисовна арендного
Г.р.1959 г
отдела
г.Воронеж,
ОАО «Галерея
Чижова»
зам.нач.
Письменная Вера Евгеньевна
арендного
Г.р.1959
отдела
г.Воронеж,
ОАО «Галерея
Чижова»
Фролов Павел Александрович ведущий
Г.р. 1983
юрист
ОАО «Универмаг»
ИНН 3650000035
ФИО
Состав СД
Дата
избрания
29.06.2010
Количество
акций
0
Член Совета
директоров
29.06.2010
0
29.06.2010
0
29.06.2010
0
29.06.2010
0
Член Совета
директоров
Член Совета
директоров
Член Совета
директоров
Член Совета
директоров
8
12. Перечень сделок по приобретению или отчуждению акций
общества совершенных членами Совета директоров в отчетном году.
В 2010 году сделок по приобретению или отчуждению акций Общества
совершенных членами Совета директоров не совершалось.
13. Сведения о соблюдении Обществом Кодекса корпоративного
поведения
Принципы корпоративного поведения:
 Возможность осуществления акционерами своих прав, связанных с
участием в Обществе – используются надежные способы учета прав
собственности на акции, имеется возможность свободного отчуждения
принадлежащих им акций; реализуется право участия в общих
собраниях акционеров и участие в прибыли общества; получение
полной и достоверной информации об обществе. При этом акционеры
не злоупотребляют предоставленными им правами.
 Равное отношение общества к равным акционерам.
 Осуществление советом директоров управлением деятельностью
общества и контроля с его стороны за деятельностью исполнительного
органа общества, а также подотчетность членов совета директоров его
акционерам.
 Обеспечение исполнительным органом общества возможности
разумно, добросовестно, в интересах общества осуществлять
эффективно руководство деятельностью общества, а также
подотчетность исполнительных органов совету директоров и его
акционерам.
 Своевременность раскрытия полной и достоверной информации об
обществе, в том числе о его финансовом положении.
Общее собрание акционеров
При созыве, подготовке и проведении общего собрания акционеров
соблюдаются принципы корпоративного поведения законодательства
Российской Федерации.
Совет директоров Общества
Совет директоров общества определяет стратегию развития Общества,
обеспечивает эффективный контроль за финансово-хозяйственной
деятельностью Общества.
Состав Совета директоров избирается и утверждается общим собранием
акционеров.
Совет директоров Общества избирает генерального директора Общества
сроком на 5 лет и эффективно с ним взаимодействует.
ОАО «Универмаг»
ИНН 3650000035
9
Исполнительный орган Общества
Генеральный директор действует на основании трудового договора,
заключенного с Обществом на 5 лет.
Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества
Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества в течении
2010 года осуществляла ревизионная комиссия, избранная на общем годовом
собрании акционеров 29.06.2010 года.
Проверку достоверности данных, содержащихся в настоящем годовом отчете
и годовой бухгалтерской отчетности, осуществляли ревизионная комиссия и
независимые аудиторы Общества – Общество с ограниченной
ответственностью «Аудиторская фирма АФинА консалтинг».
ОАО «Универмаг»
ИНН 3650000035
10