за 2007 год. - Тверской Вагоностроительный Завод

Предварительно УТВЕРЖДЕН:
УТВЕРЖДЕН:
Решением Наблюдательного совета
ОАО «Тверской вагоностроительный завод»
Протокол № 9 от «23» мая 2008 года
Решением годового общего Собрания акционеров
ОАО «Тверской вагоностроительный завод»,
Протокол от 03 июля 2008 года.
ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
Открытого акционерного общества
«Тверской вагоностроительный завод»
за 2007 год
Генеральный директор
ОАО «Тверской вагоностроительный завод»
Василенко А.А.
Главный бухгалтер
ОАО «Тверской вагоностроительный завод»
Богданович Ю. Б.
1. ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА В ОТРАСЛИ
Железнодорожный транспорт занимает ведущее место в обеспечении общего объема
пассажирских перевозок, осуществляемых в Российской Федерации. Доля железнодорожных
перевозок пассажиров составляет около 35 % всего объема пассажирооборота.
Российский рынок пассажирских вагонов локомотивной тяги представлен монопольным
покупателем - ОАО «Российские железные дороги»
ОАО "РЖД" - является крупнейшей
российской компанией с уставным капиталом в сумме 1,53 трлн. рублей, в состав которой входят 17
железных дорог: Восточно-Сибирская, Горьковская, Дальневосточная, Забайкальская, ЗападноСибирская, Калининградская, Красноярская, Куйбышевская, Московская, Октябрьская,
Приволжская, Сахалинская, Свердловская, Северная, Северо-Кавказкая, Юго-Восточная и ЮжноУральская.
ОАО «РЖД» владеет 70% парка грузовых вагонов, почти 100% парка пассажирских вагонов,
около 65% парка локомотивов.
В настоящее время техническое состояние пассажирского подвижного состава подходит к
критическому уровню из-за длительного отсутствия поставок в требуемых объемах новой техники.
Поддержание эксплуатационной надежности непрерывно стареющего парка вагонов уже потребовало за последние 5 лет увеличения расходов на ремонт на 60%. К тому же большая часть рабочего
пассажирского парка, в основу которого были заложены технические решения 60-х годов, морально
устарела и не обеспечивает в полной мере потребностей железнодорожников. Основным фактором
роста спроса на рынке вагоностроения является старение пассажирского парка вагонов, при котором
значительные темпы выбытия вагонов и потребный парк не соответствует имеющемуся. Все это
обуславливает необходимость обновления пассажирского подвижного состава российских железных
дорог за счет поставок качественно новой техники.
В период до 2015 года потребность железнодорожного транспорта оценивается в 13507 –
15157 ед. вагонов, что составляет не менее 1 500 вагонов в год. При этом в 2008-2013 годах
компания не планирует производить капремонт пассажирских вагонов. На сегодняшний день
потребность железных дорог России в обновлении парка пассажирских вагонов значительно
превышает фактические объемы по закупкам подвижного состава и модернизации. Реальная
потребность российских железных дорог в новом подвижном пассажирском составе составляет не
менее 1 500 вагонов в год. Однако, на сегодняшний день, это не подтверждается ни финансовыми
средствами ОАО «РЖД», ни производственными мощностями вагоностроительных заводов России,
и в частности ОАО «ТВЗ». В то же время, наметившаяся тенденция говорит о желании и готовности
ОАО «РЖД» увеличивать объемы закупок до 1200 вагонов в год. ОАО «ТВЗ» активно ведет
модернизацию своего производства с целью не только увеличения объемов производства, но
создание вагонов нового модельного ряда, отличающихся новым дизайном, повышенным
комфортом и качеством, а так же с увеличенным сроком службы кузова до 40 лет.
В настоящее время с учетом ежегодного увеличения объемов продаж не менее 12-15%
предприятие остается монополистом на российском рынке новых пассажирских вагонов
локомотивной тяги (>90% рынка). Это дает возможность:
Наращивать объемы выпуска вслед за ростом спроса на пассажирские вагоны;
Диверсифицировать товарный ряд;
Осуществить переход к новой базовой модели вагона;
Сохранять свою долю на российском рынке за счет большей производственной мощности.
По состоянию на 01 января 2008 года текущие производственные мощности при двухсменном
режиме работы - 1 008 новых пассажирских вагонов в год.
ОАО «ТВЗ» производит основные модели пассажирских вагонов локомотивной тяги
(плацкартные, купейные, штабные, СВ, межобластные открытого типа, специального назначения,
скоростные разных классов). Предприятие имеет сертификаты соответствия на всю выпускаемую
продукцию, находящуюся в обязательном перечне сертификации на федеральном железнодорожном
транспорте (Регистр сертификации ФЖТ).
2
2. ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА
Развитие деятельности ОАО «ТВЗ», главным образом, связано с созданием современного инновационно - ориентированного производства пассажирских вагонов локомотивной тяги. Накопленный значительный технический и производственный потенциал позволяет в настоящее время решать
самые сложные задачи в области создания и производства пассажирского подвижного состава локомотивной тяги.
Наблюдательный Совет ОАО «ТВЗ» во главу управленческой концепции поставил техническое перевооружение, расширение производства и создание вагонов нового модельного ряда на техническом уровне, сравнимом с зарубежными аналогами.
Перед дирекцией предприятия были поставлены следующие задачи:
 увеличение объемов производства пассажирских вагонов до 920 единиц в соответствие с
потребностями ОАО «РЖД» в новом подвижном составе;
 более активное продвижение продукции предприятия на рынки стран СНГ, а также
увеличение объема продаж запасных частей, колесных пар и прочей продукции до 1 227,7
млн. руб.;
 завершение начатых работ по освоению производства вагонов нового модельного ряда;
 обеспечение комплексного развития основного производства, производственной и
социальной инфраструктуры.
Таблица 1
(млн. руб.)
Показатели (без НДС)
2007 год.
Объем производства продукции
16 148,6
Выручка от реализации продукции
16 575,2
Прибыль от продаж
540,0
Инвестиции
774,0
ОТЧЕТ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА ОБЩЕСТВА О РЕЗУЛЬТАТАХ РАЗВИТИЯ
ОБЩЕСТВА ПО ПРИОРИТЕТНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ ЕГО ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
2.1. Производство
Таблица 2
№
Модель вагона
Вагоны всего
1 Вагоны пассажирские
в том числе
ОАО «РЖД», в том числе:
мод. 61-4179.02, 00
Ед. изм.
2006 год
(в сопост.
ценах)
2007 год
план
факт
%%
выполнения
шт.
тыс. руб.
810
920
13 607 540 14 794 217
931
15 063 562
101,2
101,8
шт.
тыс. руб.
шт.
тыс. руб.
шт.
тыс. руб.
803
13 514 683
694
11 794 484
228
3 969 926
918
14 886 847
807
13 299 996
205
3 561 530
101,2
91,6
100,9
100,8
100,0
99,8
907
14 624 961
800
13 194 372
205
3 569 452
3
шт.
тыс. руб.
шт.
мод. 61-4179.08
тыс. руб.
шт.
мод. 61-4194.02
тыс. руб.
шт.
мод. 61-4194.03
тыс. руб.
шт.
мод. 61-4194.06
тыс. руб.
шт.
мод. 61-4194.08
тыс. руб.
шт.
мод. 61-4194.07
тыс. руб.
шт.
мод. 61-4452 Красная стрела
тыс. руб.
шт.
мод. 61-4453 Красная стрела
тыс. руб.
шт.
мод. 61-4454 Красная стрела
тыс. руб.
шт.
мод. 61-4455 Красная стрела
тыс. руб.
мод. 61-4192 Невский экс- шт.
тыс. руб.
пресс
шт.
мод. 61-4179.03
тыс. руб.
шт.
мод. 61-4179.05
тыс. руб.
шт.
мод. 61-4186.05
тыс. руб.
шт.
мод. 61-4174 С
тыс. руб.
шт.
мод. 61-4179 С
тыс. руб.
шт.
мод. 61-4186.03
тыс. руб.
шт.
мод. 61-4174.03
тыс. руб.
шт.
Прочие заказчики:
тыс. руб.
в том числе
мод. 61-4179 Путеизмеритель шт.
тыс. руб.
шт.
мод. 61-4179 Циркон
тыс. руб.
шт.
мод. 61-4179 Трансснаб
тыс. руб.
шт.
мод. 61-4179.04 лаборатория
тыс. руб.
Мод.61-4179 Э Тверской экс- шт.
тыс. руб.
пресс
Мод.61-4174.03 Тверской экс- шт.
тыс. руб.
пресс
шт.
Мод.61-4174.03 Литва
тыс. руб.
шт.
Мод.61-4174.03 Казахстан
тыс. руб.
мод. 61-4179.04
137
2 001 280
106
1 786 785
4
59 882
187
3 001 797
187
3 001 796
100,0
100,0
196
3 285 225
196
3 272 954
100,0
99,6
110
1 701 743
1
16 856
110
1 701 743
1
16 243
100,0
100,0
100,0
96,4
27
427 950
6
97 200
3
54 039
27
443 571
6
96 403
3
55 185
2
30 150
2
30 150
38
635 375
30
454 896
111
1 586 851
7
99 621
39
462 010
100,0
103,7
100,0
99,2
100,0
102,1
102
1 526 980
23
611 739
11
294 466
3
84 220
2
73 892
10
315 286
25
418 010
43
652 018
109
1 720 199
9
126 624
7
69 860
1
13 978
14
201 488
35
585 214
30
454 896
107
1 430 589
7
98 737
39
389 165
36
583 722
6
93 718
1
15 620
1
16 053
36
594 683
6
93 718
3
51 543
1
15 620
108,6
108,6
100,0
100,0
103,7
110,9
100,0
100,9
100,0
118,7
100,0
101,9
100,0
100,0
100,0
100,0
4
шт.
тыс. руб.
мод. 61-4179 в/к (Н.Новгород) шт.
тыс. руб.
мод. 61-4179 ЭМС Белоруссия шт.
тыс. руб.
мод.
61-4179
вагон- шт.
тыс. руб.
дефектоскоп
шт.
мод. 61-4194 без Э Трансснаб
тыс. руб.
шт.
мод. 61-4194 Белоруссия
тыс. руб.
шт.
мод. 61-4194.06
тыс. руб.
шт.
мод. 61-4186
тыс. руб.
шт.
мод. 61-4186 (61-4193) ТМХ
тыс. руб.
шт.
мод. 61-4500
тыс. руб.
шт.
мод. 61-4174Э
тыс. руб.
шт.
Вагон-лаборатория 9947
тыс. руб.
шт.
Мод.61-9941-Ц
тыс. руб.
Вагон-сопровождение Р-10138 шт.
тыс. руб.
шт.
2 Вагоны специальные
тыс. руб.
Кооперированные поставки и
тыс. руб.
запчасти МПС, прочая
продукция и услуги
мод. 61-4179 (61-4197) ТМХ
Итого ОАО “ТВЗ”
тыс. руб.
5
141 352
1
9 980
7
121 884
11
118 738
8
125 632
15
228 060
10
108 202
10
111 730
100,0
103,3
4
62 816
2
34 448
4
62 816
2
34 896
100,0
100,0
100,0
101,3
1
21 350
7
92 857
1
29 661
1
14 500
13
169 256
1
29 661
1
14 500
13
176 715
100,0
100,0
100,0
1 702 241
1 354 359
1 669 142
123,2
15 309 781
16 148 576
16 732 704
103,6
7
100 424
5
141 352
11
191 929
6
90 599
1
16 949
100,0
104,4
Бюджет по товарной продукции за 2007 год перевыполнен на 584 128тыс. руб. или 3,6%, что
обеспечено наращиванием мощностей в связи с реализацией инвестиционной программы (на
01.01.2007 г. производственные мощности составляли 894 пассажирских вагонов, на 01.01.2008г. –
1008 пассажирских вагонов).
План производства по вагонам перевыполнен на 11 вагонов на сумму 269 345 тыс. руб. или
1,8%.
Перевыполнение обусловлено заключением договоров на поставку вагонов дополнительно к
плану (11 вагонов) и изменением модельного ряда по требованию заказчика.
Для ОАО «РЖД» дополнительно изготовлены 7 вагонов на сумму 110 461 тыс. руб.(2 вагона
мод.61-4174С на сумму 30 150 тыс. руб., 2 вагона мод.61-4179С на сумму 30 150 тыс. руб., 3 вагона
мод. 61-4186.03 на сумму 50 161 тыс. руб.). Согласование более высокого уровня цен на пассажирские вагоны для состава Москва-Пекин привело к увеличению объема выпуска на 15 970 тыс. руб. В
результате изменения технического задания на вагоны мод. 61-4179.00, 61-4194.02, 61-4194.08 объем
производства снизился на 20 807 тыс. руб.
План по производству вагонов для коммерческих поставок перевыполнен на 4 вагона на сумму
156 262 тыс. руб.
Отклонения от бюджета в сумме 156 262 тыс. руб. сложились за счет:
- увеличения объемов (3 вагона мод.61-4174.03 для АО «Литовские железные дороги» и 1 вагон-лаборатория) на сумму 67 596 тыс. руб.
5
- изменения модельного ряда и технического задания по изготовлению вагонокомплектов для
ООО НПП «Циркон-Сервис» и вагонов-дефектоскопов– 76 373 тыс. руб.
- изменения уровня цен по условиям договора – 12 293 тыс. руб. (вагоны для ООО «Тверской
экспресс», ЗАО НПЦ «Инфотранс»)
Изменение технического задания на вагоны специальные привело к увеличению объема на
7 459 тыс. руб.
Объем производства запасных частей и прочей продукции в 2007 году составил 1 669 142
тыс. руб., что на 23,2% выше запланированного уровня.
Производственная программа 2007г. выполнена в полном объеме.
С учетом увеличения среднемесячного объема производства за 2007 год на 14%, подготовкой
производства и создания заделов на выпуск в 2008 г. 1150 вагонов, а также изготовления установочной партии вагонов моделей 61-4440, 61-4447 объем незавершенного производства по ОАО
«ТВЗ» на 01.01.08г. составил 1 961 674 тыс. руб.
Для обеспечения потребностей железных дорог в новых пассажирских вагонах, увеличения
темпов роста оборота на 2008 предусмотрено:
1.Увеличение объема производства пассажирских вагонов до 1150 ед.
2.Освоение серийного производства вагонов нового модельного ряда, начиная со 2 полугодия
2008год.
2.2. Реализация продукции
Таблица 3.
Показатели
1.1.Вагоны пассажирские
Объем реализации, всего:
ОАО «РЖД»
Прочие заказчики
Специальные вагоны
Ед.
изм.
шт.
шт.
шт.
шт.
Выручка от реализации
вагонов
тыс. руб.
ОАО «РЖД»
тыс. руб.
Прочие заказчики
тыс. руб.
Специальные вагоны
тыс. руб.
1.2. Запчасти, ТНП, прочая
тыс. руб.
продукция:
1.3.Реализация услуг
Выручка от реализации:
тыс. руб.
1.4.Реализация ТМЦ
Выручка от реализации ТМЦ тыс. руб.
Общая выручка от
тыс. руб.
реализации продукции
2007 г.
2006
год
план
%
выполнения
факт
806
694
105
6
920
800
107
13
939
807
119
13
102,1%
100,9%
111,2%
100,0%
12 997 526
11 355 251
1 557 221
85 054
14 794 217
13 194 372
1 430 589
169 256
15 194 441
13 299 996
1 717 730
176 715
102,7%
100,8%
120,1%
104,4%
1 436 581
1 227 691
1 515 896
123,5%
172 452
134 113
165 314
123,3%
709 982
419 156
819 292
195,5%
15 316 541
16 575 177
17 694 943
106,8%
Бюджет по реализации продукции за 2007 год перевыполнен на 1 119 766 тыс.руб. или 6,8 %.
План реализации вагонов перевыполнен на 19 единиц на сумму 400 224 тыс. руб. или 2,7%. С
учетом увеличения программы закупки для ОАО «РЖД» дополнительно реализовано 7 вагонов
(110 461 тыс. руб.), в том числе 3 вагона мод.61-4186.03 на сумму 50 161 тыс. руб., 4 вагона для Сахалина мод.61-4174, 61-4179 на сумму 60 300 тыс. руб. Согласование более высокого уровня цен на
пассажирские вагоны для состава Москва-Пекин привело к увеличению объема реализации на 15
6
970 тыс. руб. В результате изменения технического задания на вагоны мод. 61-4179.00, 61-4194.02,
61-4194.08 объем снизился на 20 807 тыс. руб.
По коммерческим поставкам план перевыполнен на 12 вагонов на сумму 287 141 тыс. руб.
Отклонения бюджета в сумме 287 141 тыс. руб. сложились за счет:
- увеличения заказа (3 вагона мод.61-4174.03 для АО «Литовские железные дороги», 1 вагонлаборатория) на сумму 67 596 тыс. руб., 8 вагонов (мод.61-4500 для МВД РФ) на сумму 130 879 тыс.
руб.
- изменения модельного ряда и технического задания вагонокомплектов для ООО НПП
«Циркон-Сервис» и вагонов-дефектоскопов – 76 373 тыс. руб.
- изменения уровня цен по условиям договора – 12 293 тыс. руб. (вагоны для ООО «Тверской
экспресс», ЗАО НПЦ «Инфотранс).
Изменение технического задания на вагоны специальные привело к увеличению объема на 7
459 тыс. руб.
Увеличение цен на продукцию позволило получить дополнительный доход в размере 64 048
тыс. руб. или 20,4% от валовой прибыли.
План по прочей продукции, услугам и ТМЦ перевыполнен на 719 542 тыс. руб.
Программа реализации продукции выполнена в полном объеме.
2.3. Экономика
2.3.1. Исполнение сметы затрат на производство продукции по ОАО «ТВЗ» за 2007 год
Таблица 4
2007
№
п/п
бюджет
план в
пересчете
на факт
товарный
выпуск в
условнопостоянных
ценах
Товарный выпуск
16 148 576
16 668 656
16 668 656
520 080
3,22
0
0,00
12 283 363
12 678 960
12 914 523
631 160
5,14
235 563
1,86
Наименования статей
отклонения
абсол.,
тыс.руб.
отн., %
отклонения
абсол.,
тыс.руб.
отн., %
1.1
Прямые расходы:
Сырье, материалы и покупные
полуфабрикаты
11 228 082
11 589 693
11 857 365
629 283
5,60
267 672
2,31
1.2.
Затраты на оплату труда
812 571
838 741
821 925
9 354
1,15
-16 816
-2,00
1.3.
Единый социальный налог и
обязательное страхование от
несчастных случаев на производстве и проф. заболеваний
242 710
250 527
235 233
-7 477
-3,08
-15 294
-6,10
2 428 661
2 428 661
2 069 684
-358 977
-14,78
-358 977
-14,78
2 428 661
2 428 661
2 069 684
-358 977
-14,78
-358 977
-14,78
14 712 024
15 107 621
14 984 207
272 183
1,85
-123 414
-0,82
878 084
878 084
822 044
-56 040
-6,38
-56 040
-6,38
1
2
Косвенные расходы:
Общепроизводственные расходы
Производственная себестоимость
3
Общехозяйственные расходы
4
Коммерческие расходы
Полная себестоимость
30 236
30 236
28 560
-1 676
-5,54
-1 676
-5,54
15 620 344
16 015 941
15 834 811
214 467
1,37
-181 130
-1,13
Общая сумма затрат на производство увеличилась по сравнению с бюджетом на 1,37%,
в том числе:
-прямые затраты увеличились на 5,14%,
-косвенные затраты (общепроизводственные, общехозяйственные, коммерческие) уменьшились на 12,5%.
Основным фактором увеличения прямых затрат является рост объемов производства – 3,22%.
При этом следует отметить рост прямых материальных затрат, связанный с инфляционным фактором: фактический рост цен на материальные затраты ( индекс цен 108,5% ) больше запланированного уровня на 2,31%.
Увеличение прямых расходов на оплату труда связано с ростом объемов производства.
Уменьшение отчислений на социальные нужды связано с применением регрессивной шкалы ЕСН.
7
Уменьшение общепроизводственных затрат на товарный выпуск составило 358 977 тыс.руб., в
том числе - 296 747тыс.руб. – экономия по смете текущего года;
- 62 230 тыс. руб. – перераспределение общепроизводственных расходов между выпуском и
незавершенным производством 2007г.
Структура затрат на 1рубль товарной продукции по ОАО «ТВЗ» за 2007 год
Таблица 5
2007
№
п/п
факт,
коп.
100,00
100,00
100,00
-
0,00
-
0,00
Прямые расходы:
Сырье, материалы и покупные полуфабрикаты
76,06
76,06
77,48
1,41
1,86
1,41
1,86
69,53
69,53
71,14
1,61
2,31
1,61
2,31
Затраты на оплату труда
Единый социальный налог и обязательное страхование от несчастных
случаев на производстве и проф.
заболеваний
5,03
5,03
4,93
-0,10
-2,00
-0,10
-2,00
1,50
1,50
1,41
-0,09
-6,10
-0,09
-6,10
Косвенные расходы:
15,04
14,57
12,42
-2,62
-17,44
-2,15
-14,78
Общепроизводственные расходы
15,04
14,57
12,42
-2,62
-17,44
-2,15
-14,78
91,10
90,63
89,89
-1,21
-1,33
-0,74
-0,82
Наименования статей
бюджет,
коп.
Товарный выпуск
1
1.1
1.2.
1.3.
2
отклонения факт
к пересчету на
факт
абсол. отн., %
бюджет в
пересчете
на факт,
коп
Производственная себестоимость
отклонения факт к
бюджет
абсол. отн., %
3
Общехозяйственные расходы
5,44
5,27
4,93
-0,51
-9,30
-0,34
-6,38
4
Коммерческие расходы
0,19
0,18
0,17
-0,02
-8,49
-0,01
-5,54
96,73
96,08
95,00
-1,73
-1,79
-1,09
-1,13
Полная себестоимость
Прямые расходы, бюджет
1,50 ; 2%
5,03 ; 7%
69,53 ; 91%
Сырье, мат ериалы и покупные полуфабрикат ы
Зат рат ы на оплат у т руда
Единый социальный налог и обязат ельное ст рахов ание от несчаст ных
случаев на произв одст в е и проф. заболев аний
Рис.1. Структура прямых расходов по бюджету 2007 года
8
Прямые расходы, факт
1,41 ; 2%
4,93 ; 6%
71,14 ; 92%
Сырье, материалы и покупные полуфабрикаты
Затраты на оплату труда
Единый социальный налог и обязательное страхование от несчастных случаев на
производстве и проф. заболеваний
Рис.2. Структура прямых расходов по итогам 2007 года
В структуре прямых затрат основной удельный вес приходится на материальные затраты, что свидетельствует о значительной материалоемкости производства ОАО «ТВЗ».
За 2007г. существенно изменилась структура затрат на производство продукции:
- прямые расходы в части материальных затрат увеличились на 1,61 коп. или на 2,31% (за
счет превышения фактического роста цен над уровнем, заложенным в бизнес-плане);
- общепроизводственные расходы уменьшились на 2,62 коп. или на 17,44% (за счет уменьшения лизинговых платежей в связи с переносом сроков исполнения договоров лизинга и
сокращением объема ремонтных работ по смете, а так же перераспределением расходов
на рост незавершенного производства), в том числе за счет роста объемов производства
0,47 коп или 3,1%.
- общехозяйственные расходы сократились на 0,51 коп. или на 9,30% ( за счет сокращения
ремонтных работ, выполняемых сторонними организациями, а так же снижение ставки по
ФСС от несчастных случаев на производстве), в том числе рост объемов производства на
0,17 коп. или 3,1%.
Затраты на 1 рубль продукции по полной себестоимости ниже запланированного уровня на
1,79%, при этом
- прямые затраты увеличились на 1,86%, что повлекло общее увеличение затрат на 1,4%
(76,06*1,86),
- постоянные затраты (общепроизводственные, общехозяйственные, коммерческие) в целом
снизились по сравнению с планом на 15,24% , что привело к уменьшению затрат на 3,2%
(20,67*15,24).
2.3.2. Финансовые результаты
Таблица 6.
(тыс. руб.)
Показатели
1. Выручка от реализации продукции
2. Себестоимость реализованной продукции
3. Валовая прибыль
4.Коммерческие расходы
Исполнение
Отклонение
бюджета
за 2007г. в тыс. руб. в %%
6,8%
16 575 177
17 694 943 1 119 766
806 454
5,3%
15 126 853
15 933 307
План на
2007г.
1 448 324
1 761 636
313 312
21,6%
30 236
28 560
-1676
-5,5%
9
5. Управленческие расходы
878 084
822 044
-56 040
-6,4%
6. Прибыль от продаж
540 004
911 032
371 028
68,7%
7. Рентабельность продаж, %
8. Прибыль до налогообложения
3,3
313 758
5,1
349 207
1,8
54,5%
35 449
11,3%
За 2007 год ОАО «ТВЗ» обеспечило выполнение запланированного уровня прибыли до налогообложения. Валовая прибыль составила 1 761 636 тыс. руб., что на 313 312 тыс. руб. выше запланированного уровня. При этом темп роста выручки превышает темп роста себестоимости.
На изменение суммы налогооблагаемой прибыли повлияли следующие факторы:
 рост прибыли от продаж увеличил прибыль
до налогообложения
на + 371 028 тыс. руб.;
 увеличение расходов от прочей деятельности
уменьшило прибыль до налогообложения
на - 335 579 тыс. руб.
Изменение прибыли от продаж связано с:
- увеличением цен на продукцию
+ 64 048 тыс. руб.
- увеличением объёма реализации готовой продукции и
изменением её структуры
+ 96 512 тыс. руб.;
- уменьшением себестоимости реализации готовой продукции
+ 111 059 тыс. руб.
- увеличением прибыли от реализации прочей продукции
+ 41 693 тыс. руб.
- снижением коммерческих расходов
+ 1 676 тыс. руб.
- уменьшением управленческих расходов
+ 56 040 тыс. руб.
С учетом экономии по управленческим и коммерческим расходам прибыль от продаж составила 911 032 тыс. руб., что на 371 028 тыс. руб. выше запланированного бизнес-планом. Рентабельность продаж составила 5,1%.
Прибыль от продаж была направлена на:
- выплату процентов за пользование заемными средствами банков
324 604 тыс. руб.;
- содержание социальной сферы
176 145 тыс. руб.;
- выплату налогов
136 709 тыс. руб.;
- услуги банка по обслуживанию расчетного счета
13 462 тыс. руб.;
- прочие внереализационные расходы (убытки прошлых лет)
10 573 тыс. руб.
В результате увеличения налоооблагаемой базы для налога на прибыль, чистая прибыль ОАО
«ТВЗ» составила 212 796 тыс. руб.
Таблица 7.
Факт
Отклонение
План
исполнения
Показатели
на 2007г.
бюджета
в тыс. руб.
(тыс. руб.)
за 2007.
(тыс. руб.)
Источники собственных средств
380 802
354 183
-26 619
1.1. Чистая прибыль предприятия
1.2. Амортизация
250 509
130 293
212 796
141 387
-37 713
11 094
В соответствии с установленной нормой распределения на дивиденды планируется направить
20% от чистой прибыли предприятия - 42 559 тыс. руб. С учетом амортизационных отчислений на
инвестиции планируется направить 311 624 тыс. руб. собственных средств предприятия.
10
2.4. Инвестиции
Главными целями инвестиционной программы на 2007 год являлись:
- повышение эффективности работы предприятия;
- формирование устойчивых рыночных преимуществ в продуктовой конкуренции;
- достижение стратегической устойчивости бизнеса.
Динамичное развитие предприятия, наращивание производственных мощностей связано с реализацией Инвестиционной программы, осуществляемой как по прямому финансированию, так и по
схеме лизинга.
Таблица 8 (тыс. руб.)
Факт
План на Исполнения % выполнеПоказатели
2007 г.
бюджета за
ния
2007 г.
I. Потребность в средствах на инвестиции и попол774 012
574 115
74,2%
нение оборотного капитала (без НДС), всего:
1.1. Капитальные затраты
568 526
460 021
80,9%
а) строительство и реконструкция производственных
196 187
239 506
122,1%
объектов
б) приобретение основных средств производственного
37 662
70 041
186,0%
назначения
в) приобретение автотранспорта, железнодорожной и
погрузочно-разгрузочной техники
29 645
10 192
34,4%
г) модернизация
48 715
16 580
34,0%
д) НИОКР
44 077
19 985
45,3%
е) оргтехника и средства связи
ж) строительство и реконструкция непромышленных
объектов
з) приобретение основных средств непромышленного
назначения
91 003
18 796
20,7%
71 865
41 179
57,3%
16 136
29 649
183,7%
и) квартиры
20 000
9 768
48,8%
к) земельные участки
1 031
-
л) прочие основные средства
1.2 Приобретение оборудования и транспортных
средств по лизингу
12 210
4 325
35,4%
205 486
114 094
55,5%
В 2007 году на капитальные затраты ОАО «ТВЗ» фактически было направлено 460 021 тыс.
руб. Было заключено 17 договоров лизинга для приобретения 21 единицы оборудования на сумму
134 631 тыс. руб. (с НДС).
Необходимо отметить, что большую часть в общем объеме капитальных затрат (52%) составляют затраты на строительство и реконструкцию производственных объектов.
К важнейшим работам относятся:
- реконструкция 7-го пролета КМС под малярно-подготовительное производство, что является продолжением реализации бизнес-плана «Проект организации серийного производства кузовов с
конструкционными изменениями пассажирских вагонов нового поколения в 2005-2006гг.». Стоимость выполненных работ по актам составила 50 613 тыс. руб.;
11
- техническое перевооружение рамно-кузовного цеха под освоение вагонов нового поколения, что позволит перейти на серийный выпуск кузова из нержавеющей стали вагона новой модели
61-4440 и ее модификаций. Стоимость выполненных работ по актам составила 64 801 тыс. руб.;
- создание участка по ремонту и зарядке злектротранспорта, что позволит выполнять раздельную зарядку кислотных и щелочных аккумуляторных батарей транспортных средств, а также высвободить площади в РКЦ для организации очистных сооружений гальванического производства гарнитурного цеха. На 1.01.08г. затрачено 11 214 тыс. руб.
К наиболее дорогостоящему оборудованию, приобретенному в 2007 году, относится:
- лазерный комплекс BYSTAR 3015, приобретенный дополнительно к имеющимся аналогичным с целью обеспечения требуемых мощностей по программе выпуска продукции 2007 г. Фактическая стоимость составила 35 589 тыс. руб. Введен в эксплуатацию в декабре 2007г.
- подготовительный комплекс «Митра» и установка для централизованного удаления шлифовочной пыли приобретен с целью улучшения санитарно-гигиенических условий труда работающих,
повышения качества выпускаемых изделий и снижения трудоемкости. Фактическая стоимость составила 9 075 тыс. руб. Оборудование поставлено в январе 2008г.
- Обрабатывающий центр типа ВIМА 410 приобретается для снижения трудоёмкости изготовления фанерных плит и на замену устаревших, малопроизводительных станков. Фактическая
стоимость составила 18 150 тыс. руб. Планируется к поставке в июне 2008г.
- Система стереоскопического трехмерного измерения Actiris 350 (ActiСМ, Франция) приобретена для осуществления контроля геометрических параметров. Фактическая стоимость составила
2 480 тыс. руб. Планируется к поставке в апреле 2008г.
Таким образом, в 2007 году были реализованы следующие задачи:
 Завершены начатые работы по освоению производства вагона нового модельного ряда.
 Достигнуто производство в объеме 931 вагона против 920 запланированных.
 Созданы предпосылки к увеличению к 2008г. производственной мощности завода для изготовления вагонов пассажирских в объеме 1 150 вагонов, против 950 запланированных.
 Значительно повысилась экологическая безопасность производственных процессов.
 Заложены основы комплексного на перспективу развития основного производства,
производственной и непроизводственной инфраструктуры.
2.5. Анализ кредитного портфеля
На протяжении 2007 года ОАО «ТВЗ» придерживалось кредитной политики, направленной на
покрытие дефицитов собственных средств, связанных с несвоевременным поступлением выручки от
реализации вагонов, для поддержания бесперебойного процесса производственно-хозяйственной деятельности предприятия.
В связи с недостаточным уровнем собственных оборотных средств, реализация Инвестиционной программы и наращивание объемов производства осуществлялись за счет заемных средств.
Кредиты привлекались в соответствии с утвержденным на 2007 год бюджетом для пополнения
оборотных и внеоборотных средств при образовании кассовых разрывов.
Кредитная политика завода также ориентировалась на снижение издержек, связанных с обслуживанием кредитного портфеля. Для этой цели предприятием максимально эффективно использовалась залоговая база, так как кредиты с обеспечением дешевле бланковых заемных средств.
В 2007 году снизился размер портфеля кредитов и займов на 283 896 тыс. руб. и по состоянию на 01.01.2008г. составил 1 855 104 тыс. руб.:
 кредиты банков: ОАО АКБ «Сбербанк» РФ
- 649 800 тыс. руб.;
ЗАО «Сведбанк»
- 600 000 тыс. руб.;
ЗАО «ЮниКредит Банк»
- 400 000 тыс. руб.;
ОАО «ТрансКредит Банк»
- 200 000 тыс. руб.
 займы:
ООО «КТЦ»
- 5 304 тыс. руб.
12
23 июня 2006 года Обществом были размещены неконвертируемые документарные процентные облигации на предъявителя серии 03 с обязательным централизованным хранением общей номинальной стоимостью 1 000 000 тыс. руб. В июне и декабре 2007 года по облигациям серии 03
осуществлялась выплата купонного дохода, всего владельцам облигаций серии 03 в 2007 году было
выплачено 92 240 тыс. руб.
Предприятие оперативно реагировало на изменение стоимости кредитных ресурсов, вовремя
осуществляя подписание кредитных договоров с более выгодными условиями взамен действующих.
Так, по итогам 2007 года экономическая выгода от снижения процентных ставок составила
11 438,9 тыс. руб. (запланированный уровень процентной ставки- 8,59%; фактический уровень за
2007г.- 8,32%).
3. ФИНАНСОВОЕ СОСТОЯНИЕ ОАО «ТВЗ»
3.1. Анализ структуры активов.
на 01.01.2007
Актив баланса
6 514 465
в%к
итогу
100%
1 222 544
на 01.01.2008
Таблица .№9
Абсол.
Темп
Откл.
роста
тыс. руб.
в%
7 701 176
в%к
итогу
100%
1 186 711
118,2
18,8%
1 525 964
19,8%
303 420
124,8
5 291 921
81,2%
6 175 212
80,2%
883 291
116,7
2 879 410
44,2%
3 560 100
46,2%
680 690
123,6
1.2.2.Дебиторская задолженность
1 706 628
26,2%
2 357 006
30,6%
650 378
138,1
1.2.3.Краткосрочные финансовые вложения
512 700
7,9%
110 635
1,4%
-402 065
21,6
18 521
0,3%
17 083
0,2%
-1 438
92,2
174 662
2,7%
130 388
1,8%
-44 274
74,8
тыс. руб.
1.Имущество, всего:
1.1.Иммобилизованные активы, всего:
1.2. Оборотные активы,
всего:
1.2.1.Запасы и затраты
1.2.4.Денежные средства
1.2.5.Прочие оборотные
активы
тыс. руб.
Как видно из таблицы 9, общая стоимость имущества ОАО «ТВЗ» увеличилась в текущем
году на 1 186 711 тыс. руб., при этом структура активов предприятия практически не изменилась. На
начало 2007 г. на мобильную часть имущества - оборотные средства приходилось 81,2%, а на основные средства – 18,8% , а к концу отчетного периода удельный вес оборотных средств составил –
80,2%, и основных средств – 19,8%.
Структура оборотных средств ОАО «ТВЗ» изменилась следующим образом: величина запасов и затрат в общей величине оборотных активов увеличилась на 680 690 тыс. руб. или на 23,6%.
Увеличение запасов и затрат связано с ростом объемов производства на 13%, а также с освоением
серийного производства вагонов нового модельного ряда (запасы сырья и материалов увеличились
на 304 328 тыс. руб. или 26,3%, незавершенного производства – 484 177 тыс. руб.). Увеличился
удельный вес дебиторской задолженности на 4,4 пункта (с 26,2% на 01.01.2007г., до 30,6% на
01.01.2008г.). Краткосрочные финансовые вложения за 2007 год снизились на 402 065 тыс. руб. или
на 21,6 % за счет погашения займа выданного в 2006 г. ООО «КТЦ».
13
3.2. Анализ структуры пассивов.
Источники средств
1.Источники имущества,
всего:
1.1.Собственный капитал,
всего:
1.2. Заемный капитал, всего:
1.2.1.Долгосрочные обязательства:
1.2.2.Краткосрочные пассивы, всего:
1.2.2.1. Кредиты и займы:
1.2.2.2. Кредиторская задолженность
1.2.2.3.Задолженность
участникам по выплате доходов:
1.2.2.4. Доходы будущих
периодов:
1.2.2.5. Резервы предстоящих расходов:
Таблица №10
Абсол.
Темп
Откл.
роста
на 01.01.2007
в%к
тыс. руб.
итогу
на 01.01.2008
в % к итотыс. руб.
гу
тыс. руб.
в%
6 514 465
100,00
7 701 176
100,00
1 186 711
118,22
1 279 600
19,64
1 439 038
18,69
159 438
112,46
5 234 865
80,36
6 262 138
81,31
1 027 273
119,62
1 084 948
16,65
1 114 901
14,48
29 953
102,76
4 149 917
63,70
5 147 237
66,84
997 320
124,03
2 145 893
32,94
1 859 923
24,15
-285 970
86,67
1 928 229
29,60
3 189 619
41,42
1 261 390
165,42
30 587
0,47
58 868
0,76
28 281
192,46
5 695
0,09
5 327
0,07
-368
93,54
39 513
0,61
33 500
0,43
-6 013
84,78
Как видно из таблицы 10, собственные средства предприятия увеличились на 12,5%. Однако
основной прирост имущества был обеспечен за счет заемных средств.
При этом существенно изменилась структура источников формирования имущества. Удельный вес собственных средств в имуществе предприятия снизился на 1 пункт и составил 18,7%. Доля
имущества, покрываемая заемными средствами, составила 81,31% (на 01.01.07 г. -80,36%).
В структуре заемных средств:
- Снизился удельный вес долгосрочных обязательств (долгосрочных кредитов и займов) на
2,2 пункта (с 16,65% на 01.01.2007г. до 14,48% на 01.01.2008г.);
- Доля краткосрочных обязательств увеличилась на 3,1% и составила на 01.01.2008г. 66,8%,
в том числе: краткосрочные кредиты и займы уменьшились на 8,8 пункта, доля кредиторской задолженности повысилась на 11,8 пункта.
3.3. Анализ финансовой устойчивости
Таблица №11
№
п/п
ПОКАЗАТЕЛИ
на 1.01.2007
на 1.01.2008
отклонение
1.
Наличие собственных оборотных средств
62 751
-81 599
-144 350
14
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Наличие собственных и долгосрочных заемных средств для формирования запасов
и затрат
Общая величина основных источников
средств для формирования запасов
1 147 699
1 033 302
-114 397
3 293 592
2 893 225
-400 367
2 831 411
3 475 313
643 902
-2 768 660
-3 556 912
-788 252
-1 683 712
-2 442 011
-758 299
462 181
-582 088
-1 044 269
Общая величина запасов и затрат
Излишек (+) недостаток (-) собственных
оборотных средств (1-4) СОС
Излишек (+) недоставок (-) собственных и
долгосрочных заемных средств для формирования запасов и затрат (5-8) СД
Излишек (+) недостаток (-) общей величины основных источников средств для
формирования запасов и затрат (7-8) ОИ
Оценка финансовой устойчивости
Таблица №12
ПОКАЗАТЕЛИ
На 01.01.2007г.
На 01.01.2008г.
1.
Коэффициент обеспеченности собственными
оборотными средствами
0,011
-0,014
2.
Доля собственных оборотных средств в активах
0,009
-0,011
3.
4,091
4,352
4
Коэффициент соотношения заемных и собственных средств ( финансовый рычаг)
Коэффициент маневренности
0,046
-0,060
5.
Доля собственного капитала (к-т автономии)
0,196
0187
6.
Доля заемного капитала
0,803
0,813
В целях наращивания производственных мощностей и увеличения оборота предприятия для
реализации Инвестиционной программы все собственные средства предприятия участвовали в формировании внеоборотных активов. В результате значение коэффициента обеспеченности собственными оборотными средствами в отчетном периоде составило на конец года -0,014.
Незначительно повысилась финансовая зависимость от заемных средств: на 01.01.2008 г.
предприятие привлекало на 1 руб. собственных средств 4,3 руб. заемных (на 01.01.2007 г.-4,1 руб.).
Стоимость чистых активов предприятия в результате прибыльной деятельности увеличилась
на 159 070 тыс. руб. или на 12,4%.
3.4. Оценка ликвидности баланса.
Данные по ликвидности баланса предприятия представлены в таблице 13.
№№ Показатели
пп
1
2
1.
Коэффициент абсолютной ликвидности
Норматив
коэффициента
3
не менее 0,2
Таблица №13
На начало
На конец
года
года
4
5
0,13
0,03
15
Коэффициент быстрой ликвидности
Коэффициент текущей ликвидности
2.
3.
0,7-0,8
не менее 2
0,52
1,28
0,47
1,20
Коэффициент абсолютной ликвидности, характеризующий способность предприятия расплачиваться по счетам в кратчайшие сроки, показывает, что на конец года 3,0% краткосрочных заемных
обязательств могут быть погашены незамедлительно (значение коэффициента на 1.01.07г-0,13, на
1.01.2008г.-0,03).
Коэффициент быстрой ликвидности в отчетном периоде сохранился на прежнем уровне и составил на 1.01.2008г.-0,47.
Коэффициент текущей ликвидности, показывающий способность предприятия погасить свои
краткосрочные обязательства за счет всех оборотных средств, составил по состоянию на 01.01.08г. –
1,20, что соответствует аналогичным показателям по машиностроительным предприятиям отрасли
(1,0-1,15).
3.5. Анализ эффективности финансово-хозяйственной деятельности
Таблица №14
Показатели
1.
1.1.
1.2.
01.01.07г.
Общая оценка рентабельности (доходности)
Экономическая рентабельность
11,58
01.01.08.
9,48
1.3.
1.4.
2.
Рентабельность совокупного капитала
6,43
Чистая рентабельность совокупного капитала
4,19
Чистая рентабельность собственного капитала
23,07
Оценка эффективности управления
2.1.
Чистая прибыль на 1 руб. оборота
1,74
1,2
2.2.
Общая прибыль на 1 руб. оборота
2,68
1,97
2,4
2,5
а) основные средства
22,82
24,41
б) запасы
в) дебиторская задолженность
4,47
14,61
4,95
12,08
а) срок хранения запасов
80,62
72,75
б) срок инкассации дебиторской задолженности
в) срок до погашения кредиторской задолженности
г) временной разрыв между выплатами и поступлениями (финансовый цикл)
24,64
28,75
29,8
25,38
76,5
77,16
Оценка деловой активности
3.
3.1.
Общая капиталоотдача (оборачиваемость совокупных
активов)
Ведущие факторы оборачиваемости
3.2.
3.3.
4,91
2,99
15,65
Цикл оборотного капитала
Из таблицы 14 видно, что по сравнению с прошлым годом показатели, характеризующие эффективность финансово-хозяйственной деятельности: рентабельности, деловой активности и эффективности управления, несколько снизились.
16
Снижение значения показателей связано:
-с одной стороны, с уменьшением показателей прибыльности и доходности из-за реализации Инвестиционной программы (в связи с реализацией инвестиционной программы в 2007г. увеличились лизинговые платежи на 38,% по сравнению с 2006г., что сказалось на уменьшении рентабельности производства, продукции, экономической рентабельности)
- с другой стороны, с увеличением стоимости имущества, прежде всего, в части увеличения стоимости запасов ТМЦ и незавершенного производства (на 26,3%). С ростом объемов производства
для обеспечения выпуска в 2008 году вагонов до 1150 единиц, или на 23,5%, а также с переходом
со II полугодия 2008 года на производство вагонов нового модельного ряда мод. 61-4440 по состоянию на 01.01.2008г. были созданы заделы ТМЦ и незавершенного производства: страховой запас
ТМЦ в сумме 70 693,0 тыс. руб. и незавершенного производства в сумме 40 858 тыс. руб. В результате реализации Инвестиционной программы имеет место увеличение стоимости внеоборотных активов на 24,8%.
Поэтому, в настоящее время ликвидные затруднения свидетельствуют о динамичном развитии производства, быстром наращивании оборотов и переходом на производство вагонов нового
модельного ряда.
4. ОТЧЕТ О ВЫПЛАТЕ ОБЪЯВЛЕННЫХ (НАЧИСЛЕННЫХ)
ДИВИДЕНДОВ ПО АКЦИЯМ ОБЩЕСТВА
Общая сумма дивидендов, фактически выплаченных за период с 01 января 2007 года по 31 декабря
2007 года, по объявленным (начисленным) дивидендам за предыдущие годы составила:
25 077 348,90 (двадцать пять миллионов семьдесят семь тысяч триста сорок восемь
рублей 90 копеек).
5. ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА, СВЯЗАННЫХ С
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА
Все факторы риска, связанные с деятельностью ОАО «ТВЗ», делятся на внешние (систематические)
и внутренние (несистематические).
К внешним факторам риска можно отнести:
Отраслевой риск:
Рынок, на котором осуществляет свою деятельность предприятие, в настоящее время развивается с положительной динамикой, которая позволит ОАО «ТВЗ» наращивать объемы производства и реализации продукции, повышать прибыльность производства.
Наибольшее влияние на ухудшение ситуации появление альтернативных предприятий по
производству пассажирского подвижного состава (создание производства на базе Воронежского
ВРЗ) и активизация потенциальных конкурентов как на территории России (ЗАО «Вагонмаш»), так
и за ее пределами (ОАО «Крюковский вагоностроительный завод», Украина, а так же заводы
«Tangche» и «Sefang», Китай, входящие в корпорацию «LORIC»), в результате чего возрастет
конкурентная борьба на рынке продукции вагоностроения, что, несомненно, приведет к снижению
объема заказов и соответственно доходов ОАО «ТВЗ».
Для снижения риска предполагается более активное продвижение продукции предприятия на рынках
стран СНГ и дальнего зарубежья, а также поставка новых моделей вагонов, соответствующая потребностям
ОАО «РЖД» в новом пассажирском подвижном составе.
17
Страновый и региональный риск:
Существуют следующие риски, влияющие на деятельность предприятия и связанные с политической и экономической ситуацией:
В стране:
 пересмотр итогов приватизации;
 значительное увеличение налогового бремени на акционерные компании.
Политическую, равно как и экономическую, ситуацию в стране можно оценить как стабильную в среднесрочном периоде. Показательным в этом смысле является то, что по оценке Госкомстата РФ в России наблюдается рост ВВП и промышленного производства.
Риск открытого военного конфликта, а также риск введения чрезвычайного положения в стране
не может быть оценен предприятием. Однако в случае наступления указанных событий эмитент
предпримет все необходимые меры, предписываемые действующим законодательством.
ОАО «ТВЗ» зарегистрировано в Тверской области. Несмотря на то, что предприятие является основным налогоплательщиком региона, основные клиенты Эмитента не сосредоточены в Тверской области, вследствие чего риск отрицательного влияния изменения ситуации в регионе на его деятельность минимален. Промышленный потенциал Тверской области достаточно высок, вследствие чего неблагоприятных изменений в регионе не предвидится.
В данное время ОАО «ТВЗ» не прогнозирует негативных изменений в экономической ситуации в регионах, где находятся клиенты предприятия, и не предполагает каких-либо негативных
изменений, которые могут отразиться на возможности предприятия исполнить обязательства по
облигациям.
Риск, связанный с возникновением ущерба или прекращением деятельности эмитента в связи с
забастовкой собственного персонала, можно считать минимальным, так как кадровая политика
эмитента направлена на минимизацию риска возникновения забастовки.
В случае возникновения изменений в регионе, которые могут негативно сказаться на деятельности Эмитента, возможных военных конфликтов, забастовок, стихийных бедствий, введения
чрезвычайного положения Эмитент предпримет все возможное для снижения негативных последствий для владельцев Облигаций.
Технические риски, характеризуемые сбоями в работе компьютерных систем, каналов связи,
прекращение транспортного сообщения не могут привести к финансовым потерям, приостановке
работы и оцениваются как относительно низкие.
Валютный риск:
риск, связанный с изменением курса валют - риск связан с продолжением роста курса
европейской валюты и как следствие удорожание импортных узлов и комплектующих (привод
генератора, электрооборудование). Для минимизации этого риска предполагается закупка производств
аналогичных комплектующих у отечественных производителей.
К внутренним факторам, оказывающим определенное влияние на деятельность ОАО «ТВЗ» можно
отнести:
Финансовый риск:
1) инфляционный риск. В условиях инфляции денежные доходы предприятия обесцениваются с
точки зрения реальной покупательной способности быстрее, чем растут. В результате уменьшается
объем получаемой предприятием прибыли.
В условиях инфляции для обеспечения бесперебойной деятельности предприятия возрастает
потребность в привлечении дополнительных источников финансирования для пополнения оборотных
средств.
18
Для снижения степени влияния инфляционного риска ОАО «ТВЗ» привлекает товарные кредиты
при расчетах с поставщиками и подрядчиками.
2) риск прямых финансовых потерь. При осуществлении предпринимательской деятельности у
ОАО «ТВЗ» возникает риск прямых финансовых потерь, а именно риск неплатежа по коммерческим
сделкам.
Для снижения степени влияния данного риска используется прием лимитирования (т.е.
установление предельных сумм расходов, продажи), который используется ОАО «ТВЗ» в своей
совместной деятельности с контрагентами.
3) риск снижения доходности:
а) процентный риск. Процентный риск несет ОАО «ТВЗ» как предприятие, выпускающее в
обращение среднесрочные и долгосрочные ценные бумаги с фиксированным процентом при текущем
понижении среднерыночного процента в сравнении с фиксированным уровнем.
б) кредитный риск может возникнуть у ОАО «ТВЗ» в случае отсутствия средств для выплаты
процентов и суммы основного долга по облигационному займу.
Для снижения степени влияния данного риска на ОАО «ТВЗ» создается резервный фонд для
выплаты процентов за пользование долгосрочными ресурсами (облигационным займом). За 2007 год
сумма резерва составила 92,5 млн. руб.
Производственный риск — риск, связанный с убытком остановки производства вследствие
повреждения или высокого износа основных производственных фондов. Для минимизации риска
предполагается осуществление инвестиционной программы, направленной на обновление основных
средств завода.
Маркетинговый риск — риск, связанный с усилением конкурентной борьбы. В течение
ближайших 5-10 лет конкурентная борьба на рынке пассажирского подвижного состава должна
резко усилиться, поэтому для сохранения конкурентных преимуществ ОАО «ТВЗ» необходимо в
ближайшее время обеспечить разработку и налаживание серийного производства новых моделей
пассажирского подвижного состава при обеспечении высокого качества производимой продукции.
6. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА
На рассмотрение Наблюдательному Совету 25 марта 2008 года была представлена «Стратегия развития ОАО «ТВЗ» на период 2008-2015 годы», разработанная с учетом утвержденной Стратегии
развития транспортного машиностроения.
Главной целью стратегии является полное удовлетворение потребности отечественного железнодорожного транспорта в современных комфортных пассажирских вагонах производства ОАО
«ТВЗ», увеличение рынка пассажирских вагонов в странах СНГ и Балтии до 15%.
В соответствии со стратегией развития предприятия перспективное видение бизнеса ОАО
«ТВЗ» связано с требованиями к постоянному совершенствованию техники и технологии производства для создания необходимых мощностей по выпуску продукции и обновлению инфраструктуры, а
также поддержанию действующих и наращиванию производственных мощностей до 1200 вагонов.
Это направление позволит обеспечить динамичное развитие, увеличение капитализации и
прибыльности Общества, а для реализации стратегии предприятие имеет достаточный производственный потенциал и устойчивое финансовое положение.
В 2008 году перед предприятием стоит несколько задач, а именно:
 увеличение объемов производства пассажирских вагонов до 1 150 единиц в соответствие с
потребностями ОАО «РЖД» в новом подвижном составе;
 более активное продвижение продукции предприятия на рынки стран СНГ, а также
увеличение объема продаж запасных частей, колесных пар и прочей продукции до 1 433,4
млн. руб.;
19



освоение серийного выпуска вагонов нового модельного ряда на техническом уровне,
сравнимом с зарубежными аналогами;
расширение типового ряда производимых заводов пассажирских вагонов, а также
подготовка к освоение выпуска вагонов составами;
поддержание действующих и наращивание производственных мощностей до 1200 вагонов.
Реализация этих задач предусмотрена бюджетом ОАО «ТВЗ» на 2008 год и Инвестиционной
программой.
Таблица 15 (млн. руб.)
Показатели (без НДС)
2008 год.
Объем производства продукции
23 029,7
Выручка от реализации продукции
23 853,6
Прибыль от продаж
1 018,6
Объем инвестиционной программы
1 345,4
в том числе прямые инвестиции
863,0
7. ПЕРЕЧЕНЬ СОВЕРШЕННЫХ ОБЩЕСТВОМ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ СДЕЛОК, ПРИЗНАВАЕМЫХ В СООТВЕТСТВИИ С ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ «ОБ АКЦИОНЕРНЫХ ОБЩЕСТВАХ» КРУПНЫМИ СДЕЛКАМИ, А ТАКЖЕ ИНЫХ СДЕЛОК, НА СОВЕРШЕНИЕ
КОТОРЫХ В СООТВЕТСТВИИ С УСТАВОМ ОБЩЕСТВА РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ ПОРЯДОК ОДОБРЕНИЯ КРУПНЫХ СДЕЛОК, С УКАЗАНИЕМ ПО КАЖДОЙ СДЕЛКЕ ЕЕ СУЩЕСТВЕННЫХ УСЛОВИЙ И ОРГАНА УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА, ПРИНЯВШЕГО РЕШЕНИЕ О ЕЕ ОДОБРЕНИИ.
В отчётном году крупных сделок (иных сделок, на совершение которых в соответствии с уставом
общества распространяется порядок одобрения крупных сделок) не совершалось.
8. ПЕРЕЧЕНЬ СОВЕРШЕННЫХ ОБЩЕСТВОМ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ СДЕЛОК, ПРИЗНАВАЕМЫХ В СООТВЕТСТВИИ С ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ «ОБ АКЦИОНЕРНЫХ ОБЩЕСТВАХ» СДЕЛКАМИ, В СОВЕРШЕНИИ КОТОРЫХ ИМЕЕТСЯ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ, С УКАЗАНИЕМ ПО КАЖДОЙ СДЕЛКЕ ЗАИНТЕРЕСОВАННОГО ЛИЦА (ЛИЦ),
СУЩЕСТВЕННЫХ УСЛОВИЙ И ОРГАНА УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА, ПРИНЯВШЕГО
РЕШЕНИЕ О ЕЕ ОДОБРЕНИИ.
1. Договор поручительства между ОАО «ТрансКредитБанк» (Кредитор) и ОАО «ТВЗ» (Поручитель), заключённый в обеспечение исполнения обязательств Открытого акционерного общества
«Производственная фирма «КМТ» - Ломоносовский опытный завод» по кредитному договору
между ОАО «ТрансКредитБанк» (Кредитор) и Открытым акционерным обществом «Производственная фирма «КМТ» - Ломоносовский опытный завод» (Заёмщик). В соответствии с заключённым договором поручительства ОАО «ТВЗ» обязуется солидарно отвечать перед Кредитором
за надлежащее исполнение Заемщиком обязательств по кредитному договору, существенными
условиями которого являются:
20
- сумма кредитной линии – не более 100 000 000 (сто миллионов) рублей;
- срок кредита – до 365 (триста шестьдесят пять) дней;
- размер процентов за пользование кредитом – не более 10,0% (десять процентов) годовых;
- комиссия за ведение ссудного счета – не более 0,5% (ноль целых пять десятых процента) годовых от установленного лимита задолженности;
- цель привлечения кредита: для пополнения оборотных средств.
Договор поручительства вступает в силу со дня его подписания и действует до момента надлежащего исполнения Заёмщиком обязательств по кредитному договору. Объем сделки в денежном выражении: 100 000 000,00 рублей.
Ф. И. О. заинтересованного
лица
Должность в ОАО «ТВЗ»
Должность в ОАО «ПФ
«КМТ»
Савин В. И.
Корнеев А. А
Генеральный директор
Член Дирекции
Член Совета директоров
Член Совета директоров
Предварительно одобрен Наблюдательным советом ОАО «ТВЗ» - протокол подведения итогов заочного голосования № 9 от 26.12.2006г.
2. Дополнительное соглашение к договору займа между ОАО «ТВЗ» (Займодавец) и ОАО «ПФ
«КМТ» - Ломоносовский опытный завод» (Заёмщик), существенными условиями которого являются:
- сумма займа – не более 100 000 000,00 (Сто миллионов) рублей;
- срок займа – до 17 апреля 2008 года с возможностью его пролонгации по соглашению сторон;
- размер процентов за пользование займом – 10,0% (Десять) процентов годовых.
Ф. И. О. заинтересованного Должность в ОАО «ТВЗ»
лица
Савин В. И.
Генеральный директор
Корнеев А. А
Член Дирекции
Должность в ОАО «ПФ
«КМТ»
Член Совета директоров
Член Совета директоров
Предварительно одобрено Наблюдательным советом ОАО «ТВЗ» - протокол подведения итогов заочного голосования № 18 от 16.04.2007 г.
9. СОСТАВ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА ОБЩЕСТВА, ВКЛЮЧАЯ СВЕДЕНИЯ О
ЧЛЕНАХ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА ОБЩЕСТВА, В ТОМ ЧИСЛЕ ИХ КРАТКИЕ
БИОГРАФИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ И ВЛАДЕНИЕ АКЦИЯМИ ОБЩЕСТВА В ТЕЧЕНИЕ ОТЧЕТНОГО ГОДА.
9.1. В период с «01» января 2007 года до «26» июня 2007 года членами Наблюдательного совета
ОАО «Тверской вагоностроительный завод» являлись следующие лица (согласно Протоколу годового общего собрания акционеров ОАО «ТВЗ» от 12 июля 2006 года):
Члены Наблюдательного совета ОАО «ТВЗ»
1. Председатель наблюдательного совета
Дементьев Андрей Владимирович
Год рождения: 1967
Образование: высшее
Должности за последние 5 лет:
21
Период: 1999 г.- 2004г.
Организация: Правительство Российской Федерации
Должность: Заместитель руководителя Секретариата первого заместителя Председателя Правительства РФ Христенко В. Б.
Период: 2004г. – 2005г.
Организация: Министерство промышленности и энергетики Российской Федерации
Должность: Директор Департамента структурной и инвестиционной политики в промышленности и энергетике.
Период: 2005г. – 2007г.
Организация: Министерство промышленности и энергетики Российской Федерации
Должность: Заместитель министра
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет
2. Приданова Людмила Ивановна
Год рождения: 1966
Образование: высшее
Должности за последние 5 лет:
Период: 2001 г.- 2004г.
Организация: Комитет по управлению Государственным имуществом г.Санкт-Петербу
рга
Должность: Заместитель председателя КУГИ г.Санкт-Петербурга
Период: 2004г. – 2005г.
Организация: Федеральное агентство по управлению Федеральным имуществом
Должность: Заместитель руководителя
Период: 2005 г.– 2007 г.
Организация: Федеральное агентство по управлению Федеральным имуществом
Должность: Заместитель руководителя
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет
3. Смаков Марат Ринатович
Год рождения: 1971
Образование: высшее
Должности за последние 5 лет:
Период: 2000 г.- 2002г.
Организация: Администрация Тверской области
Должность: Помощник 1-го заместителя губернатора Администрации Тверской области
Период: 2002 г.- 2004г.
Организация: Комитет по управлению имуществом Тверской области, Администрация
Тверской области
Должность: Заместитель Губернатора Тверской области, Председатель комитета по
управлению имуществом Тверской области
Период: 2004г. – 2007 г.
Организация: Территориальное управление Федерального агентства по управлению федеральным имуществом по Тверской области
Должность: Руководитель Территориального управления Федерального агентства по
22
управлению федеральным имуществом по Тверской области
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет
4. Саламатов Владимир Юрьевич
Год рождения: 1958
Образование: высшее
Должности за последние 5 лет:
Период: 2004 г.- 2006г.
Организация: Министерство промышленности и энергетики Российской Федерации
Должность: Заместитель директора Департамента финансового контроля и аудита
Период: 2006 г. - 2007 г.
Организация: Министерство промышленности и энергетики Российской Федерации
Должность: Директор Департамента инвестиционной и инновационной политики
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет
5. Черезов Александр Викторович
Год рождения: 1955
Образование: высшее, доктор экономических наук
Должности за последние 5 лет:
Период: 1999г. – 2002г.
Организация: ОАО «Объединение строительных материалов и бытовой техники»
Должность: Генеральный директор
Период: 2002 г.- 2007 г.
Организация: ОАО «Производственно-финансовая группа «Русское Общество Содействия
Вагонному Машиностроению»
Должность: Генеральный директор
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет
6. Ряполов Сергей Васильевич
Год рождения: 1969
Образование: высшее
Должности за последние 5 лет:
Период: 2000 г.– 2002г.
Организация: ОАО «Оскольский электрометаллургический комбинат»
Должность: Ведущий юрисконсульт претензионно-искового отдела юридического управления
Период: 2002 г.
Организация: ООО «Объединение строительных материалов и бытовой техники»
Должность: Ведущий юрисконсульт юридического отдела
Период: 2002 г.– 2007 г.
Организация: ОАО «Производственно-финансовая группа «Русское Общество Содействия
Вагонному Машиностроению»
Должность: Начальник юридического Департамента
23
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет
7. Хромов Михаил Борисович
Год рождения: 1967
Должности за последние 5 лет:
Период: 2000 г.– 2002г.
Организация: ООО «Компенсационно-торговый центр»
Должность: Генеральный директор
Период: 2002г. – 2003г.
Организация: ЗАО «Трансмашхолдинг»
Должность: Исполнительный директор
Период: 2003г.
Организация: ЗАО «Трансмашхолдинг»
Должность: Заместитель Генерального директора
Период: 2003г. – 2006г.
Организация: ЗАО «Трансмашхолдинг»
Должность: Генеральный директор
Период: 2006г. -2007г.
Организация: ЗАО «Трансмашхолдинг»
Должность: Заместитель генерального директора
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет
8. Реботенко Сергей Олегович
Год рождения: 1972
Образование: высшее
Должности за последние 5 лет:
Период: 2001г. – 2002г.
Организация: ОАО «Бежицкий сталелитейный завод»
Должность: Генеральный директор
Период: 2002 г.– 2003г.
Организация: ОАО «Тверской вагоностроительный завод»
Должность: Исполнительный директор
Период: 2003г. – 2004г.
Организация: ЗАО «Трансмашхолдинг»
Должность: Директор по финансам и экономике
Период: 2004г. – 2005г.
Организация: ЗАО «Трансмашхолдинг»
Должность: Первый заместитель Генерального директора
Период: 2005 г.
Организация: ЗАО «Пассажирское вагоностроение»
Должность: Генеральный директор
Период: 2005 г.– 2006г.
Организация: ЗАО «Объединенная Вагоностроительная Компания ТМХ»
Должность: Генеральный директор
24
Период: 2006 г.
Организация: ЗАО «Трансмашхолдинг»
Должность: Заместитель Генерального директора
Период: 2006г. - 2007 г.
Организация: ЗАО «ЭДС - Холдинг»
Должность: Советник Генерального директора
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет
9. Замп Борис Моисеевич
Год рождения: 1961
Должности за последние 5 лет:
Период: 2000г.-2002г.
Организация: ОАО «ХК «Кузбассразрезуголь»
Должность: Советник по экономической безопасности
Период: 2003г. -2005 г.
Организация: ООО «Вагонмаш»
Должность: Исполнительный директор
Период: 2005 г.
Организация: ЗАО «Пассажирское вагоностроение»
Должность: Заместитель Генерального директора
Период: 2005 г.– 2006г.
Организация: ЗАО «Объединенная Вагоностроительная Компания ТМХ»
Должность: Заместитель Генерального директора
Период: 2006 г.– настоящее время
Организация: ЗАО «Трансмашхолдинг»
Должность: Советник Генерального директора
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет
9.2. В период с «27» июня 2007 года по «31» декабря 2007 года членами Наблюдательного совета
ОАО «Тверской вагоностроительный завод» являлись следующие лица (согласно Протоколу годового общего Собрания акционеров ОАО «ТВЗ» от 06.07. 2007 года):
Члены Наблюдательного совета ОАО «ТВЗ»:
1. Председатель наблюдательного совета
Орлов Сергей Владимирович
Год рождения: 1965
Образование: высшее
Должности за последние 5 лет:
Период: с 2003 г.- по настоящее время
Организация: ОАО «ТрансКредитБанк»
Должность: Советник президента ОАО «ТрансКредитБанк»
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет
25
2. Блинов Феликс Львович
Год рождения: 1970
Образование: высшее
Должности за последние 5 лет:
Период: 2004 г.-2005 г.
Организация: ОАО «Менатеп СПб»
Должность: Вице-президент, Директор регионального центра Санкт –Петербург;
Период: 2006 г.- настоящее время
Организация: ЗАО «ИГ «Росвагонмаш»
Должность: Генеральный директор
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет
3. Батогов Алексей Владимирович
Год рождения: 1981
Образование: высшее
Должности за последние 5 лет:
Период: 2004г. – 2006 г.
Организация: ОАО «РКС»
Должность: Ведущий специалист отдела договорно-правовой работы Правового департамента.
Период: 2006 г.
Организация: ЗАО «КЭС»
Должность: Юрисконсульт по сопровождению проектов и бизнесов Юридического департамента
Период: 2006 г. – настоящее время
Организация: ОАО «ТД РЖД»
Должность: Заместитель начальника Юридического департамента
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет
4. Замп Борис Моисеевич
Год рождения: 1961
Должности за последние 5 лет:
Период: 2000г.-2002г.
Организация: ОАО «ХК «Кузбассразрезуголь»
Должность: Советник по экономической безопасности
Период: 2003г. -2005 г.
Организация: ООО «Вагонмаш»
Должность: Исполнительный директор
Период: 2005 г.
Организация: ЗАО «Пассажирское вагоностроение»
Должность: Заместитель Генерального директора
Период: 2005 г.– 2006г.
Организация: ЗАО «Объединенная Вагоностроительная Компания ТМХ»
26
Должность: Заместитель Генерального директора
Период: 2006 г.– настоящее время
Организация: ЗАО «Трансмашхолдинг»
Должность: Советник Генерального директора
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет
5. Кузнецов Михаил Юрьевич
Год рождения: 1974
Образование: высшее
Должности за последние 5 лет:
Период: 2001 г.- 2003г.
Организация: Аппарат Правительства Российской Федерации, г.Москва
Должность: Специалист-эксперт отдела структурной перестройки экономики Департамента экономики и управления собственностью
Период: 2003г. – 2004г.
Организация: Аппарат Правительства Российской Федерации, г.Москва
Должность: Консультант отдела структурной политики Департамента экономики
Период: 2004г. – 2005г.
Организация: Правительство Российской Федерации, г.Москва
Должность: Советник отдела структурной политики Департамента отраслевого развития
Период: 2005 г.– настоящее время
Организация: Правительство Российской Федерации
Должность: Начальник отдела промышленности Департамента отраслевого развития
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет
6. Мещеряков Анатолий Анатольевич
Образование: высшее
Организация: ЗАО «Трансмашхолдинг»
Должность: Заместитель генерального директора по внешним связям
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет
7. Муравская Юлия Игоревна
Год рождения: 1981
Образование: высшее
Должности за последние 5 лет:
Период: 2003г. – 2004г.
Организация: ЗАО Научно-производственное объединение «Спецнефтегаз», г. Москва
Должность: Инженер
Период: 2004 г.- 2005г.
Организация: Территориальное управление Минимущества России «Агентство федерального имущества по городу Москве», г. Москва
Должность: Консультант
27
Период: 2005 г.– настоящее время
Организация: Росимущество
Должность: Советник отдела имущества организаций промышленности и строительства Управления имущества организаций коммерческого сектора
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет
8. Несветайлова Светлана Владимировна
Год рождения: 1963
Образование: высшее
Должности за последние 5 лет:
Период: 1994 г.– 2002г.
Организация: Алматинская городская коллегия адвокатов, г.Алмата Республика Казахстан
Должность: Член городской коллегии адвокатов
Период: 2003 г.– 2004г.
Организация: ГУП «Рефсервис МПС» Министерства путей сообщения Российской Федерации, г. Москва
Должность: Главный юрист
Период: 2004г.
Организация: ОАО «Рефсервис» Филиала ОАО «Российские железные дороги», г. Москва
Должность: Заместитель директора по правовым вопросам
Период: 2004 г. – 2008 г.
Организация: Минэкономразвития России, г.Москва
Должность: Начальник отдела реструктуризации транспорта и связи Департамента
государственного регулирования тарифов и инфраструктурных реформ
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет
9. Поляков Егор Николаевич
Год рождения: 1977г.
Образование: высшее
Должности за последние 5 лет:
Период: 2001 г. – 2004г.
Организация: КУГИ Санкт-Петербурга, г.Санкт-Петербург
Должность: Советник председателя комитета
Период: 2004 г.
Организация: Администрация Президента Российской Федерации, г.Москва
Должность: Консультант отдела инспектирования
Период: 2004г. – настоящее время
Организация: Росимущество
Должность: Начальник Управления учета имущества, анализа, оценки и контроля его
использования
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет
28
ИНФОРМАЦИЯ ОБ ИНЫХ ИЗМЕНЕНИЯХ В СОСТАВЕ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА ОБЩЕСТВА В ОТЧЕТНОМ ГОДУ
Иных изменений в составе Наблюдательного Совета ОАО «ТВЗ» в отчетном году не было.
10. СВЕДЕНИЯ О ЛИЦЕ, ЗАНИМАЮЩЕМ ДОЛЖНОСТЬ ЕДИНОЛИЧНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА ОБЩЕСТВА И ЧЛЕНАХ КОЛЛЕГИАЛЬНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА ОБЩЕСТВА, В ТОМ ЧИСЛЕ ИХ КРАТКИЕ БИОГРАФИЧЕСКИЕ
ДАННЫЕ И ВЛАДЕНИЕ АКЦИЯМИ ОБЩЕСТВА В ТЕЧЕНИЕ ОТЧЕТНОГО ГОДА.
10.1. Единоличный исполнительный орган (Генеральный директор)
В период с «01» января 2007 года по «31» декабря 2007 года единоличным исполнительным
органом – Генеральным директором ОАО «Тверской вагоностроительный завод» являлся
Савин Владимир Иванович (согласно Протоколу внеочередного общего Собрания
акционеров ОАО «ТВЗ» № 2 от 26 июля 2002 года и Протоколу Годового общего собрания акционеров от 06 июля 2007 г.).
Год рождения: 1948
Должности за последние 5 лет:
Период: 1999 г. – 2002 г.
Организация: ЗАО "ПО "Спеццистерны"
Должность: Первый заместитель Генерального директора.
Период: 2002 г.
Организация: ОАО "Тверской вагоностроительный завод"
Должность: исполняющий обязанности генерального директора
Период: 2002 г. -2008 г.
Организация: ОАО "Тверской вагоностроительный завод"
Должность: Генеральный директор
Доля участия в уставном капитале общества - 0,0024%
Доля обыкновенных акций общества – 0,0024 %
Сделок по приобретению и отчуждению акций общества в течение отчетного года не совершалось.
10.2. Члены коллегиального исполнительного органа (Дирекции):
В период с «01» января 2007 года по «31» декабря 2007 года членами коллегиального исполнительного органа ОАО «ТВЗ» (Дирекции) являлись:
1. Василенко Александр Альбертович
Год рождения: 1959г.
Образование: высшее
Должности за последние 5 лет:
Период: 2000г. – апрель 2008г.
Организация: ОАО «Тверской вагоностроительный завод»
Должность: Директор по технике и производству
Период: апрель 2008 г. – настоящее время
Организация: ОАО «Тверской вагоностроительный завод»
Должность: Генеральный директор
Доля в уставном капитале эмитента: 0.0012%
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет
29
2. Кардонов Виктор Федорович
Год рождения: 1947г.
Образование: высшее
Должности за последние 5 лет:
Период: 1998 г.– 2002г.
Организация: Управление Федеральной Службы Безопасности по Тверской области
Должность: Заместитель начальника УФСБ по Тверской области
Период: 2002 г. – настоящее время
Организация: ОАО «Тверской вагоностроительный завод»
Должность: Директор по безопасности
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет
3. Корнеев Андрей Александрович
Год рождения: 1972
Образование: высшее
Должности за последние 5 лет:
Период: до 2001 года
Организация: ОАО «Научно-исследовательский институт комплексных проблем машиностроения для животноводства»
Должность: Начальник отдела «Кадры и коммуникации»
Период: 2001 г.– 2002г.
Организация: ОАО « Научно-исследовательский институт комплексных проблем машиностроения для животноводства»
Должность: Директор центра организационно-правового обеспечения деятельности кадровой политики
Период: 2002г.– 2003г.
Организация: ОАО «Тверской вагоностроительный завод»
Должность: Начальник правового управления
Период: 2003г.– 2004г.
Организация: ОАО «Тверской вагоностроительный завод»
Должность: И.О.Директора по корпоративной собственности и организационным вопросам
Период: 2004г. - настоящее время
Организация: ОАО «Тверской вагоностроительный завод»
Должность: Директор по корпоративной собственности и организационным вопросам
Доля в уставном капитале эмитента: доли нет
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет
4. Мохов Валерий Борисович
Год рождения: 1952
Образование: высшее
Должности за последние 5 лет:
Период: 2000 г.– 2002г.
Организация: ОАО «Тверской вагоностроительный завод»
Должность: Директор по качеству - начальник ОТК
30
Период: 2002 г. – март 2008г.
Организация: ОАО «Тверской вагоностроительный завод»
Должность: Директор по качеству
Период: март 2008 г. - настоящее время
Организация: ОАО «Тверской вагоностроительный завод»
Должность: заместитель директора по качеству по техническому контролю и сервису
Доля в уставном капитале эмитента: 0.0004%
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет
5. Мясников Алексей Григорьевич
Год рождения: 1973
Образование: высшее
Должности за последние 5 лет:
Период: 2000 г.– 2001г.
Организация: ООО «Промышленная Компания «Сталь»
Должность: Президент компании
Период: 2001г. – 2002г.
Организация: ООО «Управляющая финансовая компания»
Должность: Управляющий
Период: 2002г. – 2004г.
Организация: ОАО «Тверской вагоностроительный завод»
Должность: Коммерческий директор
Период: 2004 г.
Организация: ОАО «Тверской вагоностроительный завод»
Должность: И.О.Исполнительного директора
Период: 2004г. – 2008 г.
Организация: ОАО «Тверской вагоностроительный завод»
Должность: Исполнительный директор
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет
6. Поляков Борис Соломонович
Год рождения: 1949
Образование: высшее
Должности за последние 5 лет:
Период: 1998 – 2002
Организация: ОАО «Тверской вагоностроительный завод»
Должность: Коммерческий директор
Период: 2002 г. – настоящее время
Организация: ОАО «Тверской вагоностроительный завод»
Должность: Директор по материально-техническому снабжению и транспортноскладскому хозяйству
Доля в уставном капитале эмитента: 0.0004%
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет
7. Светлов Виктор Иванович
31
Год рождения: 1950
Образование: высшее
Должности за последние 5 лет:
Период: 1998 г.– 2002г.
Организация: ОАО «Тверской вагоностроительный завод»
Должность: Генеральный директор
Период: 2002 г.
Организация: ОАО "Тверской вагоностроительный завод"
Должность: И.О.Директора по новым видам продукции
Период: 2002г. – 2008 г.
Организация: ОАО «Тверской вагоностроительный завод»
Должность: Директор по науке и новым технологиям
Период: 2008 г. – настоящее время
Организация: ОАО «Тверской вагоностроительный завод»
Должность: Директор по качеству
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет
8. Тарасов Геннадий Ильич
Год рождения: 1958
Образование: высшее
Должности за последние 5 лет:
Период: 1998 г. – 2002г.
Организация: ОАО «Тверской вагоностроительный завод»
Должность: Директор по технике и развитию
Период: 2002 г.- настоящее время
Организация: ОАО «Тверской вагоностроительный завод»
Должность: Директор по эксплуатации и перевооружению
Доля в уставном капитале эмитента: 0.0004%
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет
9. Чернов Борис Михайлович
Год рождения: 1946
Образование: высшее
Должности за последние 5 лет:
Период: 1998 г.– 2002г.
Организация: ОАО «Тверской вагоностроительный завод»
Должность: Организация взаимозачетов для расчета с бюджетами, внебюджетными
фондами и поставщиками энергоресурсов
Период: 2002 г.
Организация: ОАО «Тверской вагоностроительный завод»
Должность: Начальник отдела персонала
Период: 2002г. – настоящее время
Организация: ОАО «Тверской вагоностроительный завод»
Должность: Директор по персоналу
Доля в уставном капитале эмитента: 0.0004%
32
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет
10. Богданович Юрий Борисович *
Год рождения: 1946
Образование: высшее
Должности за последние 5 лет:
Период: 1987 г. – 2002г.
Организация: ОАО «Тверской вагоностроительный завод»
Должность: Главный бухгалтер
Период: 2002г. – 2003г.
Организация: ОАО «Тверской вагоностроительный завод»
Должность: Заместитель главного бухгалтера
Период: 2003г. – 2004г.
Организация: ОАО «Тверской вагоностроительный завод»
Должность: Заместитель главного бухгалтера по налоговой отчетности
Период: 2004г. – 2007г.
Организация: ОАО «Тверской вагоностроительный завод»
Должность: Исполняющий обязанности главного бухгалтера
Период: 2007 г.- настоящее время
Организация: ОАО «Тверской вагоностроительный завод»
Должность: Главный бухгалтер
Доля в уставном капитале эмитента: доли нет
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет
11. Вожакин Евгений Евгеньевич*
Год рождения: 1964
Образование: высшее
Должности за последние 5 лет:
Период: 2000 г.- 2006г.
Организация: ОАО «Тверской вагоностроительный завод»
Должность: Начальник вагоносборочного цеха
Период: 2006г. – 2007г.
Организация: ОАО «Тверской вагоностроительный завод»
Должность: И.о. директора по спецпроизводству - директора корпуса малых серий
Период: 2007 г.- настоящее время
Организация: ОАО «Тверской вагоностроительный завод»
Должность: Директор по спецпроизводству - директор корпуса малых серий
Доля в уставном капитале эмитента: 0,0032%
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет
* - введены в состав Дирекции по решению Наблюдательного совета ОАО «ТВЗ» (Протокол №2 от 20.11.2007г.)
33
11. КРИТЕРИИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ И РАЗМЕР ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ (КОМПЕНСАЦИИ
РАСХОДОВ) ЛИЦА, ЗАНИМАЮЩЕГО ДОЛЖНОСТЬ ЕДИНОЛИЧНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА ОБЩЕСТВА, КАЖДОГО ЧЛЕНА КОЛЛЕГИАЛЬНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА ОБЩЕСТВА И КАЖДОГО ЧЛЕНА СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ
(НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА) ОБЩЕСТВА.
1. Размер вознаграждения лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа (Генерального директора) ОАО «ТВЗ» определяется в соответствии с трудовым договором и
Положением ОАО «ТВЗ» «О премировании».
2. Размер вознаграждений каждому члену Дирекции ОАО «ТВЗ» определяется в соответствии
с трудовым договором и Положением ОАО «ТВЗ» «О премировании».
3.Размер вознаграждений членам Наблюдательного совета ОАО «Тверской вагоностроительный завод» определяется на годовом общем собрании акционеров ОАО «ТВЗ».
12. СВЕДЕНИЯ О СОБЛЮДЕНИИ ОБЩЕСТВОМ
КОДЕКСА КОРПОРАТИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ
При осуществлении своей деятельности за отчетный период Открытое акционерное общество
«Тверской вагоностроительный завод» соблюдало Кодекс корпоративного поведения, одобренный
на заседании Правительства Российской Федерации от 28 ноября 2001 года (протокол № 49), рекомендованный Распоряжением Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг от 04 апреля 2002 года
№ 421/р, как в части принципов корпоративного поведения, так и в работе общего Собрания акционеров, Наблюдательного совета, Дирекции и Генерального директора общества, а также в иных
направлениях.
34