(МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ МБОУ
advertisement
АКТИВ Код строки На начало года - деятельность по оказанию услуг (работ) 4 6846072,12 011 - особо ценное движимое имущество учреждения (010120000)* иное движимое имущество учреждения (010130000)* 012 1 На конец отчетного периода средства во временном распоряжении 5 итого - деятельность по оказанию услуг (работ) 8 6887571,12 6650146,74 - ~ — 195925,38 - - 6767771,04 6650146,74 022 - 023 024 030 - 6 6846072,12 6650146,74 - — — 013 - предметы лизинга (010140000)* Амортизация основных средств* в том числе: амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000)* 014 020 021 амортизация особо ценного движимого имущества учреждения (010420000)* амортизация иного движимого имущества учреждения (010430000)* амортизация предметов лизинга (010440000)* I. Нефинансовые активы Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*, всего в том числе: недвижимое имущество учреждения (010110000)* Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 -стр. 020) 2 010 деятельность с целевыми средствами 3 деятельность с целевыми средствами 7 средства во временном распоряжении 9 итого - 10 6887571,12 6650146,74 - 6650146,74 — — — — 195925,38 — 237 424,38 — 237 424,38 - 6767771,04 6650146,74 - 6 830 979,71 6650146,74 . - 6 830 979,71 6650146,74 - - - - - - - — 117624,30 — 117624,30 -- 180832,97 — 180832,97 - 78301,08 - 78301,08 - 56591,41 - 56591,41 - - - - из них: недвижимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.011 - стр.021) 031 - - - - - - - - особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.012 - стр.022) иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.013 - стр.023) предметы лизинга (остаточная стоимость, стр.014-11 стр.024) 032 - - - - - - - - 033 — 78301,08 — 78301,08 — 56591,41 — 56591,41 034 - - - - - - - - АКТИВ 1 Код строки 2 На начало года деятельность по оказанию услуг (работ) деятельность с 3 целевыми - средствами - Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*, всего 040 из них: особо ценное движимое имущество учреждения (010220000)* 041 - иное движимое имущество учреждения (010230000)* 042 предметы лизинга (01 0240000) * 043 На конец отчетного периода средства во временном распоряжении 4 деятельность с целевыми средствами итого 5 6 деятельность по оказанию услуг (работ) 7 средства во временном распоряжении 8 итого 9 10 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 050 051 - - - иного движимого имущества учреждения (010439000)* 052 - — - — — — — ~ предметов лизинга (010449000) * 053 060 - - - - - - - - - - - - - - - - из них: особо ценное имущество учреждения (остаточная 061 стоимость, стр. 041 - стр.051) - - - - - - - - иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр. 042 - стр.052) предметы лизинга (остаточная стоимость, стр. 043стр.053) 062 - - - - - - - - 063 - - - - - - - - Непроизведенные активы (балансовая стоимость, 070 010300000) 080 Материальные запасы (010500000) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Амортизация нематериальных активов * из них: особо ценного движимого имущества учреждения (010429000) * Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040 - стр.050) из них: особо ценное движимое имущество учреждения (010520000)* 081 Вложения в нефинансовые активы (010600000) 090 из них: в недвижимое имущество учреждения (010610000) 091 59 834,23 - 59 834,23 - 56 407,07 60 342,23 - 116749,30 - в особо ценное движимое имущество учреждения (010620000) в иное движимое имущество учреждения (010630000) 092 - - - - - - - - 093 - - - - - - - - в предметы лизинга (010640000) 094 - - - - - - - - АКТИВ На начало года КОД строки Нефинансовые активы в пути (010700000) из них: недвижимое имущество учреждения в пути (010710000) 100 деятельность с 3 целевыми средствами - 101 - особо ценное имущество учреждения в пути (010720000) 102 1 2 деятельность по оказанию услуг (работ) 4 На конец отчетного периода средства во временном распоряжении 5 6 средства во временном распоряжении 9 итого 10 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 138135,31 - 138135,31 56 407,07 116933,64 - 173340,71 - - - иное движимое имущество учреждения в пути (010730000) 103 - предметы лизинга в пути (010740000) 104 140 150 (стр.030 + стр.060 + стр.070 + стр.080 + стр.090 + стр.1 00 + стр. 140) деятельность по оказанию услуг (работ) 8 - - - Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000) Итого по разделу I деятельность с целевыми средствами 7 итого - - АКТИВ 1 II. Финансовые активы Денежные средства учреждения (020100000) На начало года Код строки 2 170 деятельность с 3 целевыми средствами _ деятельность по оказанию услуг (работ) 4 На конец отчетного периода средства во временном распоряжении 5 _ _. _ деятельность с целевыми средствами 7 50541,00 итого 6 деятельность по оказанию услуг (работ) 8 средства во временном распоряжении 9 итого - _ 10 50541,00 в том числе: денежные средства учреждения на лицевых 171 счетах в органе казначейства (0201 1 1000) - - - - 50541,00 - - 50541,00 денежные средства учреждения в пути в органе казначейства (0201 1 3000) денежные средства учреждения на счетах в кредитной организации (020121000) денежные средства учреждения в кредитной организации в пути (020123000) аккредитивы на счетах учреждения в кредитной организации (020126000) денежные средства учреждения в иностранной валюте на счетах в кредитной организации (020127000) 172 - - - - - - - - 173 - - - - - - - - 175 - - - - - - - - 176 _ _ _ _ _ _ _ _ касса (0201 34000) денежные документы (020135000) денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации (020122000) 177 178 179 - - - - - - - - Финансовые вложения (020400000) в том числе: ценные бумаги, кроме акций (020420000) 210 211 _ _ _ _ _ _ _ _ акции и иные формы участия в капитале (020430000) 212 — ~ — - — — — • иные финансовые активы (020450000) 213 230 - - - - - 2 805,00 - 2 805,00 260 - - - - 49 579,81 - — 49 579,81 Расчеты по доходам (020500000) Расчеты по выданным авансам (020600000) 174 АКТИВ 1 КОД строки 2 Расчеты по кредитам, займам (ссудам) (020700000) 290 в том числе: по представленным кредитам, займам (ссудам) (020710000) На начало года деятельность с 3 целевыми средствами На конец отчетного периода деятельность по оказанию услуг (работ) средства во временном распоряжении 4 5 деятельность с целевыми средствами итого 7 6 деятельность по оказанию услуг (работ) средства во временном распоряжении 8 9 итого 10 - - - - - - - 291 - - - - - - - - в рамках целевых иностранных кредитов (заимствований) 292 (020720000) — - — — — — — - 310 320 330 331 - -2 600,00 - - -2 600,00 - - -2 600,00 - - -2 600,00 - расчеты с финансовым органом по наличным денежным средствам (021003000) расчеты с прочими дебиторами (021005000) расчеты с учредителем (021006000)* показатель уменьшения балансовой стоимости ОЦИ* 333 — — - — ~ — — - 335 336 337 - -6650146,74 6650146,74 - -6650146,74 6650146,74 — -6650146,74 6650146,74 - -6650146,74 6650146,74 чистая стоимость ОЦИ (стр. 336+стр.337) Вложения в финансовые активы (021500000) в том числе: ценные бумаги, кроме акций (021520000) 338 370 371 _ _ _ _ _ _ _ — _ акции и иные формы участия в капитале (021530000) 372 — — — — — ~ — — иные финансовые активы (021550000) 373 400 - -2 600,00 - -2 600,00 100 120,81 205,00 - 100325,81 - 135535,31 - 135535,31 156527,88 117138,64 - 273 666,52 Расчеты с подотчетными лицами (020800000) Расчеты по ущербу имуществу (020900000) Прочие расчеты с дебиторами (021000000) в том числе: расчеты по НДС по приобретенным материальным ценностям, работам, услугам (021001000) Итого по разделу II (стр.170 + стр.210 + стр.230 + стр.260 + стр.290 + стр.310 + стр.320 + стр. 330 + стр.370) 410 БАЛАНС (стр. 150 + стр. 400) ПАССИВ На начало года КОД строки 2 470 деятельность с 3 целевыми средствами - в том числе: по долговым обязательствам в рублях (030110000) 471 по долговым обязательствам по целевым иностранный кредитам (заимствованиям) (030120000) 472 1 III. Обязательства Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (0 301 00 000) деятельность по оказанию услуг (работ) 4 На конец отчетного периода средства во временном распоряжении 5 деятельность с целевыми средствами 7 ИТОГО 6 деятельность по оказанию услуг (работ) 8 средства во временном распоряжении 9 итого 10 - - - - - . - - - - - - - - - по долговым обязательствам в иностранной вал юте (0301 474 40000) - - — - —• — — — Расчеты по принятым обязательствам (030200000) 490 51 083,99 2561,46 - 53 645,45 89561,10 492,06 - 90053,16 510 511 - 2 568,21 - - 2 568,21 - 220,00 220,00 -3 347,91 - - -3127,91 220,00 512 — -9,23 - -9,23 — -317,46 -" -317,46 513 - - - - - - - - расчеты по налогу на добавленную стоимость (030304000) 514 - - - - - - - - расчеты по прочим платежам в бюджет (030305000, 030312000, 030313000) расчеты по страховым взносам на медицинское и пенсионное страхование (030307000, 030308000, 030309000, 030310000, 030311000) - - - - - - - - Расчеты по платежам в бюджеты (030300000) из них: расчеты по налогу на доходы физических лиц (030301000) расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование (030302000, 030306000) расчеты по налогу на прибыль организаций (030303000) 515 516 2 577,44 2 577,44 -3 030,45 -3 030,45 ПАССИВ 1 На начало года Код строки На конец отчетного периода X - - деятельность с целевыми средствами 7 17,14 X - - - — 536 - - - 600 51 083,99 5 129,67 2 Прочие расчеты с кредиторами (030400000) из них: расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000) 530 расчеты с депонентами (030402000) расчеты по удержаниям из выплат по оплате труда (030403000) внутриведомственные расчеты (030404000) расчеты с прочими кредиторами (030406000) Итого по разделу III 532 531 533 534 деятельность с 3 целевыми средствами X деятельность по оказанию услуг (работ) 4 средства во временном распоряжении 5 итого 6 деятельность по оказанию услуг (работ) 8 средства во временном распоряжении 9 итого 10 X - 17,14 - 17,14 •"• ~ 17,14 - - - - - - 56213,66 89 798,24 -2855,85 _ 86 942,39 (стр.470+ стр.490 + стр. 510 + стр.530) IV. Финансовый результат 620 -51 083,99 130405,64 - 79321,65 66 729,64 119994,49 - 186724,13 Финансовый результат хозяйствующего субъекта (040100000) (стр. 623+ стр. 6231 + стр. 624+ стр. 625) 623 из них: финансовый результат прошлых отчетных периодов (0401 30000) -51 083,99 -6519741,10 - -6 570 825,09 66 729,64 -6530152,25 - -6 463 422,61 финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ 6231 — 6650146,74 6650146,74 -- 6650146,74 - 135535,31 135535,31 156527,88 117138,64 доходы будущих периодов (040140000) расходы будущих периодов (040150000) БАЛАНС (стр. 600 + стр. 620) 624 625 900 - 6650146,74 - 273 666,52 Форма 0503730, С. 8 СПРАВКА О НАЛИЧИИ ИМУЩЕСТВА И ОБЯЗАТЕЛЬСТВ НА ЗАБАЛАНСОВЫХ СЧЕТАХ Номер забалансового счета 1 01 02 Наименование забалансового счета, показателя 2 Имущество полученное в пользование, всего в том числе: недвижимое из них: непроизведенное Материальные ценности, принятые движимое На начало года Код строки 3 На конец отчетного периода деятельность по оказанию услуг (работ) 010 4 с целевыми деятельность средствами 011 итого 5 6 деятельность с целевыми средствами деятельность по оказанию услуг (работ) 7 8 итого 9 - - - - - _ _ _ _ _ _ 012 _ . I . . _ 015 - - - - - 020 - 021 - - - - - - 022 023 024 025 026 027 028 029 . - . • - - 030 031 _ - _ 032 033 034 035 036 037 038 039 , - - - - - на хранение, всего - в том числе: 03 Бланки строгой отчетности, всего _ . - в том числе: - - - 1 04 2 3 4 5 6 7 Форма 0503730. с. 9 9 8 Задолженность неплатежеспособных 040 дебиторов, всего - - - - - - 041 - _ _, _ _ _ 042 043 044 045 046 047 048 049 - - • - - - - 051 - _ - _ _ . 052 - - - - - - 054 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 071 _ . . . _ . 072 - - - - - - 080 090 - - - - - - в том числе: 05 Материальные ценности, оплаченные 050 по централизованному снабжению, всего в том числе: основные средства из них особо ценное движимое имущество 055 материальные запасы из них особо ценное движимое имущество 056 057 058 059 06 07 Задолженность учащихся и студентов 060 за невозвращенные материальные ценности 070 Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры, всего в том числе: в условной оценке по стоимости приобретения 08 09 Путевки неоплаченные Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных Форма 0503730, с. 10 1 2 3 4 5 10 Обеспечение исполнения обязательств, всего 100 - - в том числе: задаток 101 . залог банковская гарантия поручительство иное обеспечение 102 103 104 105 120 12 7 8 9 - • - - „ _ . . _ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 121 . . . _ . _ 122 - - - - - - 130 Экспериментальные устройства 150 Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения 160 Переплата пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства пенсиях и пособиях, счетных ошибок - - - - - - Поступления денежных средств на счета учреждения, всего 170 X X X - - - в том числе: доходы 171 X X X _ _ . расходы источники финансирования дефицита бюджета 172 X X X - X - 173 X X X - - - Выбытия денежных средств со счетов 180 учреждения, всего X X X • - • в том числе: расходы 181 X X X „ _ _ источники финансирования дефицита бюджета 182 X X X • " - Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками, всего в том числе: 13 15 16 17 18 6 - Форма 0503730, С. 11 1 2 3 4 5 6 7 8 9 20 Задолженность, невостребованная кредиторами, всего 200 - - - - - - 201 _ - _ - _ _ 202 203 204 205 206 207 208 209 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 211 - - - • - - 212 - - - - - - 213 - - - - - - 221 _ . . . . . 222 - - - - - - 224 225 - - - - - - - - - 226 227 - - - • - - - - - 228 229 - - - - - - - - - в том числе: 21 Основные средства стоимостью до 3000 рублей включительно в эксплуатации в том числе особо ценное движимое имущество 210 иное движимое имущество 22 Материальные ценности, полученные 220 по централизованному снабжению, всего в том числе: основные средства из них особо ценное движимое имущество материальные запасы из них особо ценное движимое имущество Форма 0503730, с. 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 23 Периодические издания для пользования, всего 230 - - - - - - 231 - - - - - - 232 - - - - - - 240 - - - - - - 241 - - - • - - 242 - - - - - - 243 244 245 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 246 247 - - - - - - - - - - - - 248 249 - - - - - - - - - - - , 250 • • ~ ~ . ~ 251 - - - - • - 252 - - - - - • в том числе: 24 Имущество, переданное в доверительное управление в том числе основные средства из них недвижимое имущество особо ценное движимое имущество нематериальные активы из них особо ценное движимое имущество материальные запасы из них особо ценное движимое имущество 25 Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду) в том числе основные средства из них недвижимое имущество 253 - - • - - - 254 особо ценное движимое имущество 255 нематериальные активы из них особо ценное движимое имущество - - - - - - - - - - - - 256 - - - - - - 257 материальные запасы из них особо ценное движимое имущество - - - - - - 258 259 - - - - - - • - - • - - Форма 0503730, С. 13 1 2 3 4 5 6 7 8 9 26 Имущество, переданное в безвозмездное пользование 260 - - - - - - в том числе основные средства 261 - - • - - - из них недвижимое имущество 262 - - - - - • особо ценное движимое имущество 263 - - - - - - нематериальные активы 264 - - - - • - 265 • - - - - - 266 - - - - - - 267 - - - - - - 268 - - - - - - 269 - - - - - - из них особо ценное движимое имущество материальные запасы из них особо ценное движимое имущество
