Годовой отчет 2011 - ОАО "Электросигнал"

УТВЕРЖДЕН
(предварительно)
Советом директоров
Открытого акционерного общества
«Электросигнал»
Протокол № 2 от 27.04.2012г.
Председатель Совета директоров
____________ З.Д.Мирзабекова
УТВЕРЖДЕН
Годовым общим собранием акционеров
Открытого акционерного общества
«Электросигнал»
Протокол от ___ июня 2012 г.
Председатель собрания
____________ З.Д.Мирзабекова
ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
Открытого акционерного общества
«ЭЛЕКТРОСИГНАЛ»
за 2011 год
Генеральный директор Мирзабеков Д.М. ___________
Главный бухгалтер Бабаев Б.П. ___________________
Общие сведения об акционерном обществе
1.Полное фирменное наименование общества: Открытое акционерное общество
«Электросигнал».
Сокращенное фирменное наименование общества: ОАО «Электросигнал» (далее по тексту
Общество)
2. Место нахождения общества: Российская федерация, Республика Дагестан, 368600,
г. Дербент, ул. Ленина, 87.
Номера контактных телефонов: Тел.: (8-87240) 458-66, 471-82. Факс: (8-87240) – 471-47.
Адрес электронной почты: electrosignal@mail.ru
3. Государственная регистрация общества произведена постановлением Главы
Администрации г. Дербента от 20.08.1997г. регистрационный номер № 2239.
Министерством Российской Федерации по налогам и сборам выдано свидетельство о
внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц за основным
государственным
регистрационным
номером
(ОГРН)
1020501999858,
идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) 0542000272, код причины
постановки (КПП) 054150001.
4. Код ОКОГУ (общероссийский классификатор органов государственной власти и
управления): - 49008 – «Федеральное агентство по промышленности». Код ОКВЭД
(общероссийский классификатор видов экономической деятельности) – 32.20.1 –
«Производство радио- и телевизионной передающей аппаратуры», 29.71 – «Производство
бытовых
электрических
приборов»,
32.30.4
–
производство
микрофонов,
громкоговорителей, наушников, приемной аппаратуры для радиотелефонной или
радиотелеграфной связи». Код ОКФС (общероссийский классификатор форм
собственности) – 16 – «Частная собственность».
5. Аудитор Общества: Общество с ограниченной ответственностью Аудиторская фирма
«Доверие» (сокращённое фирменное наименование: ООО Аудиторская фирма
«Доверие»); место нахождения - Республика Дагестан, г. Кизляр, ул. Островского, 73;
свидетельство о государственной регистрации №03-507-КРД от 26.02.2002г., лицензия Е
000843 от 25 июня 2004г. выдана Министерством финансов РФ.
6. Ведение и хранение реестра акционеров общества осуществляет Дагестанский филиал
открытого акционерного общества «Реестр», расположенное по адресу: 367003, Россия,
Дагестан, г. Махачкала, ул. М. Ярагского, 71. Лицензия на осуществление деятельности по
ведению реестра № 10-000-1-00254 от 13.09.2002г. выдана федеральной комиссией по
рынку ценных бумаг России без ограничения срока действия.
7. Уставный капитал общества – 49940350 рублей. Акции общества – 441950
обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 113 рублей каждая,
государственный регистрационный номер выпуска 03-I-334.
8. Информация об акционерах, владеющих не менее чем 5 процентами акций Общества.
Владелец акций - количество акций; место нахождения; доля акций:
Мирзабеков Далгат Марданович - 218595 акций, г. Дербент, 49,461%.
Мирзабекова Зарема Далгатовна – 100331 акций, г. Дербент, 22,702%
Поляков Александр Николаевич – 47694 акций, г.Сергиев Посад, 10,792%
9. Сведения о зависимых организациях Общества:
ОАО «Завод «Юлдуз» (Общество является владельцем 60% акций завода «Юлдуз»), адрес
местонахождения - 368554, Республика Дагестан, с. Новокаякент.
10. Общество имеет филиал в сел. Рутул Республики Дагестан, представительство в
г.Москве, находящееся по адресу: Варшавское шоссе, д. 26.
Представительство действует на основании утвержденного Обществом положения и
осуществляет свою деятельность от имени ОАО «Электросигнал», филиал
руководствуется в своей деятельности уставом, положением о филиале и действующим
законодательством РФ.
11. За отчетный период среднесписочная численность работников составила 420 человек,
в т.ч. по категориям: основные рабочие – 128 человек, вспомогательные рабочие – 178
человек, ИТР и служащие – 114 чел.
Положение общества в отрасли.
Открытое акционерное общество «Электросигнал» является одним из ведущих
производителей средств связи различного назначения в Российской Федерации, стабильно
выпускающим аппаратуру внутренней связи и коммутации для силовых структур и
аппаратуру специального назначения. Общество также специализируется на
модернизации командно-штабных машин (КШМ) и ремонте изделий УКВ и КВдиапазона. Для предприятий, производящих авиалайнеры для гражданского авиастроения,
ОАО «Электросигнал» выполняет заказы по самолётно-переговорным устройствам. Также
ОАО «Электросигнал» серийно выпускает устройства, предназначенные для отыскания
грузов, десантируемых парашютным способом. В настоящее время акционерное общество
выпускает товары, необходимые в народном хозяйстве Дагестана и страны, как, например,
миксеры, кофемолки, цветные телевизоры.
В целях обеспечения высокого качества продукции в обществе разработана и внедрена
система менеджмента качества в соответствии с ГОСТ РВ 15.002-2003, ГОСТ ИСО 90012001, проведена сертификация предприятия и получен сертификат соответствия № ВР
02.1.5094-2012 (по 30.05.2015г.), выданный органом по сертификации систем качества при
Институте испытаний и сертификации вооружения и военной техники.
Приоритетные направления деятельности Общества:
На 2011 год в качестве приоритетных направлений деятельности Общества определено
следующее:
1.Разработка и выпуск систем связи, в том числе модернизация приемников для
отыскания грузов, десантируемых парашютами, дальнейшая модернизация командноштабных машин.
2. Переход на выпуск цветных телевизоров с жидкокристаллическим экраном.
3. Производство цифровых приставок.
4.Обеспечение подразделений общества квалифицированными кадрами, в том числе
обучившимися за счет предприятия молодыми специалистами.
5. Увеличение объемов исполняемых госконтрактов.
6. Активное участие в торгах по производству и ремонту ВВТ.
7. Расширение связей с предприятиями, работающими с обществом по кооперации.
8. Расширение рынков сбыта.
Отчёт совета директоров общества о результатах развития Общества по
приоритетным направлениям его деятельности:
В 2011г. Общество успешно производило серийные изделия оборонного назначения, а
также
самолетные переговорные устройства двойного назначения. Практически
завершена по итогам года модернизация поискового приемника Р-168ПП, поставляемого
в рамках Гособоронзаказа.
Активно велась работа по продвижению в рамках государственной инвестиционной
программы проекта «Организация производства жидкокристаллических телевизоров и
цифровых приставок». Также в 2011г. Обществом был получен и исполнен
Гособоронзаказ на поставку маркерных передатчиков и поисковых приемников в объеме,
в 1,5 раза превышающем аналогичный по итогам 2010г. Общество было привлечено в
качестве соисполнителя к работам по ремонту техники связи военного назначения
предприятиями-партнерами, ранее являвшимися только покупателями производимой
Обществом продукции.
Финансово-хозяйственная деятельность общества.
В 2011 году основным видом деятельности продолжало являться производство средств
связи различного назначения. Объем производства по основному виду деятельности (без
НДС) за 2011 год составил 160,4 млн. рублей, в том числе в рамках гособоронзаказа 154,6
млн. руб. Основные заказчики в 2011 году, потребляющие продукцию специального
назначения, – Министерство обороны России и предприятия оборонного комплекса.
№
1
2
3
4
5
6
7
8
Финансовые результаты деятельности общества:
Показатель
Объем реализованной продукции (работ, услуг)
Себестоимость реализованной продукции (работ, услуг)
Валовая прибыль (убыток)
Прочие доходы
Прочие расходы
Прибыль до налогообложения
Текущий налог на прибыль
Чистая прибыль (убыток)
тыс. руб.
152051
144095
10969
6782
3804
16897
4315
12998
Затраты на оплату труда (тыс. руб.): 2011г. – 59,2млн.руб., 2010г.- 47,5млн.руб.
Среднемесячная заработная плата работников в 2011г. составила 11626 руб., в 2010г. 10104 руб.
Стоимость основных фондов составила в 2011г. 130537 млн.руб., в 2010 г. – 115543 тыс.
руб.
Балансовая прибыль в 2011г. – 16897 тыс.руб., 2010г. – 75218 тыс. руб.
Кредиторская задолженность в 2011г. – 24535 тыс.руб., 2010г. – 23716 тыс.руб.
Дебиторская задолженность в 2011г. составила 19834 тыс.руб., в 2010 году – 46823 тыс.
руб.
Стоимость чистых активов: 2011г. – 380748 тыс.руб., 2010г. – 367751 тыс. руб.
Информация об объеме использования Обществом в отчетном году видов
энергетических ресурсов в натуральном и денежном выражении.
В 2011г. Общество использовало следующие виды энергетических ресурсов:
№
1
2
3
4
Вид энергетических ресурсов
(ед. изм-я)
электрическая энергия (кВт.ч)
бензин автомобильный (л.)
топливо дизельное (л.)
газ естественный (природный) (тыс. м3)
Итого:
Использованный объем
в натуральном
выражении
в тыс. руб.
1194259
28844
10750
265659
3416
350
226
998
4990
Перспективы развития общества.
В настоящее время первоочередными задачами Общества являются: дальнейшая
модернизация производства и приобретение нового оборудования, позволяющего
заменить недостающие квалифицированные кадры. В связи с этим перспективными
направлениями развития Общества являются:
-создание высокотехнологичного предприятия, обеспечивающего изготовление,
модернизацию и ремонт средств связи на современном уровне;
-развитие производственно-технологического и кадрового потенциала предприятия;
-повышение технического и технологического уровня производства, снижение издержек и
сроков изготовления продукции, повышение производительности труда;
-развитие компьютерных технологий информационной поддержки изделий на всех этапах
их жизненного цикла;
-проведение НИОКР, в том числе разработка и постановка на производство новых
изделий спецтехники, модернизация серийно выпускаемых изделий спецтехники;
-приведение производственных мощностей в соответствие объемам заказов, увеличение
коэффициента
использования
производственных
мощностей,
высвобождение
неиспользуемого в производстве технологического оборудования;
-приведение организационной структуры управления и численности персонала
предприятия в соответствие с планируемыми объемами производства;
-обеспечение высокого качества продукции, повышение конкурентоспособности
выпускаемых изделий;
-повышение эффективности управления активами предприятия.
Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям
Общества.
Советом директоров принято решение не объявлять дивиденды по итогам 2011 года и
направить прибыль на пополнение оборотных средств и развитие производства.
Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Общества:
-Макроэкономические риски: риски, связанные с несовершенством системы
налогообложения и государственных гарантий, со снижением деловой активности в
национальной экономике, с нестабильностью ситуации на финансовых и товарных
рынках, с инфляцией.
-Конкурентные риски: риски, связанные с тем, что конкуренты или новые игроки на
рынке займут более конкурентоспособное положение, а их действие могут угрожать
жизнедеятельности Общества.
-Отраслевые риски: риски, связанные с рынками сырья и комплектующих, закупаемых
Обществом. Для Общества очень существенными являются риски, связанные с
повышением цен на сырье, материалы и ПКИ, ведущие к удорожанию себестоимости
продукции.
-Финансовые риски: риски, связанные с государственным регулированием цен на
производимые Обществом изделия и оказываемые услуги.
-Социальные риски: риски, связанные с увольнением высококвалифицированных
работников, с отсутствием квалифицированной рабочей силы на рынке труда.
-Кроме рисков, непосредственно связанных с хозяйственной деятельностью Общества,
возможно негативное влияние форс-мажорных обстоятельств общеэкономического
характера.
Перечень совершенных Обществом в отчётном году сделок, признаваемых в
соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными
сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с уставом
акционерного общества распространяется порядок одобрения крупных сделок, с
указанием по каждой сделке ее существенных условий и органа управления
акционерного общества, принявшего решение о ее одобрении.
В отчетном году сделки, признаваемые в соответствии с Федеральным законом «Об
акционерных обществах» крупными сделками, а также иные сделки, на совершение
которых в соответствии с уставом Общества распространяется порядок одобрения
крупных сделок, не совершались.
Перечень совершённых Обществом в отчётном году сделок, признаваемых в
соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в
совершении которых имелась заинтересованность и необходимость одобрения
которых уполномоченным органом управления акционерного общества
предусмотрена главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах», с
указанием по каждой сделке заинтересованного лица (лиц), существенных условий и
органа управления акционерного общества, принявшего решение о ее одобрении.
В отчетном году сделки, признаваемые в соответствии с Федеральным законом «Об
акционерных обществах» сделками, в совершении которых имелась заинтересованность, и
необходимость одобрения которых уполномоченным органом управления Общества
предусмотрена главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах», не
совершались.
Состав совета директоров Общества, включая информацию об изменениях в
составе совета директоров Общества, имевших место в отчетном году, и сведения о
членах совета директоров Общества, в том числе их краткие биографические
данные, доля их участия в уставном капитале Общества и доля принадлежащих им
обыкновенных акций Общества, а в случае, если в течение отчетного года имели
место совершенные членами совета директоров сделки по приобретению или
отчуждению акций общества, также сведения о таких сделках с указанием по каждой
сделке даты ее совершения, содержания сделки, категорий (типа) и количества
акций Общества, являвшихся предметом сделки.
Совет директоров общества был избран годовым общим собранием акционеров 23 июня
2011 г. в следующем составе:
№ п/п; Ф.И.О., год рождения, сведения об образовании, трудовая деятельность за
последние 5 лет, доля участия в уставном капитале, доля принадлежащих обыкновенных
акций Общества, сведения о сделках с акциями.
1. Агаев Курбан Шапиевич, 1953, высшее, заместитель начальника ГОВД, 0%.
2.Аскеров Гаджигасан Гусейнович, 1956, среднее профессиональное, начальник
промплощадки, 0%,
Сведения о сделках с акциями в течение года
Продажа обыкновенных акций:
24.11.2011г. в количестве 534 штук.
3. Касимов Зейнал Асадуллаевич, 1947, высшее, начальник цеха Общества, 0%.
4. Мирзабеков Далгат Марданович, 1944, высшее, Генеральный директор Общества,
49,46%, 218595 акций.
5. Мирзабекова Зарема Далгатовна 1976, высшее, председатель совета директоровначальник ФЭУ Общества, 22,702%, 100331 акций,
Сведения о сделках с акциями в течение года
Покупка обыкновенных акций:
19.10.2011г. в количестве 49664 штук;
31.10.2011г. в количестве 1612 штук;
25.11.2011г. в количестве 3779 штук;
08.12.2011г. в количестве 715 штук;
20.12.2011г. в количестве 366 штук.
6.Ферхатов Зумрудин Агамирзоевич 1958, высшее, заместитель Генерального директора
Общества по качеству, 0%,
Сведения о сделках с акциями в течение года
Продажа обыкновенных акций:
31.10.2011г. в количестве 227 штук.
7. Юдаев Юно Израилович 1949, высшее, руководитель центра по внедрению новой
техники и технологий, 0%,
Сведения о сделках с акциями в течение года
Продажа обыкновенных акций:
19.10.2011г. в количестве 4536 штук.
Состав совета директоров Общества, избранный годовым общим собранием акционеров
19 июня 2010 г. и действующий до 23 июня 2011г., имел следующий состав:
№ п/п; Ф.И.О.; Год рождения; Сведения об образовании; Трудовая деятельность за
последние 5 лет. Доля в уставном капитале.
1. Агаев Курбан Шапиевич, 1953, высшее, заместитель начальника ГОВД, 0%
2. Гамзаев Гаджимурад Гамзатович, 1963, высшее, начальник цеха, 0,05%, 209 акций.
3. Касимов Зейнал Асадуллаевич, 1947, высшее, начальник цеха, 0%,
4. Мирзабеков Далгат Марданович, 1944, высшее, генеральный директор ОАО
«Электросигнал», 49,46%, 218595 акций.
5. Мирзабекова Зарема Далгатовна 1976, высшее, начальник ФЭУ, 10%, 44195 акций.
6.Ферхатов Зумрудин Агамирзоевич 1958, высшее, заместитель генерального директора
Общества по качеству, 0,05%, 227 акций.
7. Юдаев Юно Израилович 1949, высшее, председатель совета директоров. 1,02%, 4536
акций.
Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного
органа Общества и членах коллегиального исполнительного органа Общества, в том
числе их краткие биографические данные, доля их участия в уставном капитале
Общества и доля принадлежащих им обыкновенных акций Общества, а в случае,
если в течение отчетного года имели место совершенные лицом, занимающим
должность единоличного исполнительного органа и (или) членами коллегиального
исполнительного органа сделки по приобретению или отчуждению акций Общества,
также сведения о таких сделках с указанием по каждой сделке даты ее совершения,
содержания сделки, категорий (типа) и количества акций Общества, являвшихся
предметом сделки.
Должность единоличного исполнительного органа общества занимает Мирзабеков Далгат
Марданович: гражданин Российской Федерации, образование высшее (Дагестанский
политехнический институт). Трудовую деятельность Мирзабеков Д.М. начал в 1961 году
токарем, с 1968 года - инженер технолог, с 1972 года - мастер цеха, с 1980 года начальник цеха, с 1981 года - заместитель директора по производству, с 1983 года по
настоящее время – Генеральный директор ОАО «Электросигнал». Мирзабеков Д.М.
владеет 218595 акциями, что составляет 49,46% от уставного капитала Общества, сделки
по приобретению или отчуждению акций Общества в отчетном периоде не совершал.
Коллегиальный исполнительный орган уставом Общества не предусмотрен.
Критерии определения и размер вознаграждения (компенсации расходов) лица,
занимающего должность единоличного исполнительного органа Общества, каждого
члена коллегиального исполнительного органа Общества и каждого члена совета
директоров Общества или общий размер вознаграждения (компенсации расходов)
всех этих лиц, выплаченного в течение отчетного года.
Вознаграждение генеральному директору общества выплачивалось ежемесячно в
соответствии с заключенным с ним контрактом. Членам совета директоров один раз в год
выплачено вознаграждение в размере оклада.
Сведения о соблюдении Обществом кодекса корпоративного поведения.
Акционеры общества обеспечены надежными и эффективными способами учета права
собственности на ценные бумаги (акции). Акционеры имеют право участвовать в
управлении обществом путем принятия решения по наиболее важным вопросам
деятельности Общества на общем собрании акционеров. Акционеры имеют право на
регулярное и своевременное получение полной и достоверной информации об обществе.
Акционеры не злоупотребляют предоставленными им правами. Практика корпоративного
поведения общества обеспечивает равное отношение к акционерам, владеющим равным
числом акций. Все акционеры имеют возможность получать эффективную защиту в
случае нарушения их прав. Генеральный директор общества действует в соответствии с
финансово-хозяйственным планом общества. Акционеры имеют равные возможности для
доступа к одинаковой информации.
Информационная политика общества обеспечивает возможность свободного и
необременительного доступа к информации общества. Акционеры имеют возможность
получать полную и достоверную информацию, в том числе о финансовом положении
общества, результатах его деятельности, об
управлении обществом, о крупных
акционерах, а так же о существенных фактах, затрагивающих его финансовохозяйственную деятельность. Практика корпоративного поведения общества учитывает
предусмотренные законодательством права заинтересованных лиц, в том числе
работников общества, и поощряет активное сотрудничество общества и заинтересованных
лиц в целях увеличения активов общества, стоимости акций и создания новых рабочих
мест.
Для обеспечения эффективной деятельности общества генеральный директор учитывает
интересы третьих лиц, в том числе кредиторов, государства, муниципальных образований,
на территории которых находится общество.
Практика корпоративного поведения общества обеспечивает эффективный контроль за
финансово-хозяйственной деятельностью общества с целью защиты прав и законных
интересов акционеров.
Общество осуществляет раскрытие корпоративной информации всеми предусмотренными
законодательством способами, в том числе по следующему адресу в сети Интернет:
http://www.electrosignal.net.