ОАО "РАО Энергетические системы Востока"

ОАО "РАО Энергетические системы Востока"
БИЗНЕС-ПЛАН
«Модернизация энергетической инфраструктуры пос. Русское Устье
Аллайховского района Республики Саха (Якутия)»
2011 г.
1
Оглавление
1. Описание проекта ............................................................................................. 3
2. Предпосылки реализации проекта .................................................................. 4
3. Цели, задачи проекта ........................................................................................ 5
4. История проекта и текущее состояние работ................................................. 6
5. Юридический статус объекта инвестиций ..................................................... 7
6. Инвентаризация состояния оборудования ..................................................... 7
7. Техническая осуществимость проекта ........................................................... 9
8. Стоимость строительства ............................................................................... 10
9. Место размещения .......................................................................................... 12
10. График реализации проекта ........................................................................ 14
11. Маркетинговая информация ....................................................................... 15
11.1.Строительство тепло и электросетей ...................................................... 15
11.2.Прогноз изменения цен на энергоносители ........................................... 16
12. Производственная программа и издержки ................................................ 17
12.1.Выработки и реализация энергии ............................................................ 17
13. Экология ....................................................................................................... 24
14. Оценка коммерческой эффективности и финансовой реализуемости
проекта.................................................................................................................... 24
15. Информация о согласовании проекта в органах исполнительной власти
субъекта РФ ........................................................................................................... 26
2
1. Описание проекта
Проект предполагает реконструкцию энергетической инфраструктуры
пос. Русское Устье Аллайховского района Республики Саха (Якутия) с
учетом использования инновационных технологий, применение которых
является социально – экономически обоснованным.
Новые
генерирующие
мощности
будут
использоваться
для
удовлетворения внутреннего спроса на тепло и электроэнергию.
Капитальные вложения в проект осуществляются по следующим
направлениям:
 вывод из эксплуатации морально и физически устаревшего
оборудования;
 ввод новой экономичной дизельной электростанции (ДЭС)
установленной мощностью, соответствующей нагрузкам;
 строительство
ветроэнергетической
установки
(ВЭУ)
и
сопряжение ее с ДЭС;
 реконструкция
строительство
системы
линий
распределения
электропередач
до
электроэнергии:
ВЭУ,
установка
биллинговой системы у потребителей;
 реконструкция
системы
теплоснабжения:
замена
котлов
и
оборудования котельной, установка котлов - утилизаторов на
ДЭС;
 реконструкция системы распределения тепла: замена тепловых
сетей;
 установка современной системы автоматики.
Проект является пилотным, так как ранее инвестиции в отношении
комплексной реконструкции инфраструктуры малых децентрализованных
энергосистем с использованием инновационных технологий компаниями
холдинга ОАО «РАО ЭС Востока» не осуществлялись.
Планируемыми результатами проекта являются:
3
 выявление возможностей и проблем, связанных с применением
инновационных
технологий
в
процессе
реконструкции
инфраструктуры децентрализованных энергетических систем;
 определение мер для обеспечения экономической эффективности
реализации инновационных проектов;
 разработка
программы
мероприятий,
позволяющих
стандартизировать процесс осуществления аналогичных проектов
в децентрализованных энергетических системах.
В целом, реконструкция мощностей, развитие ветроэнергетики и
использование энергосберегающего оборудования в пос. Русское Устье
позволит создать качественное и надежное энергоснабжение потребителей,
стимулировать социально–экономическое развитие, снизить затраты на
углеводородное сырье и увеличить потребление собственных энергоресурсов
(энергия ветра), решить ряд технических вопросов и достигнуть высокой
экономической эффективности, которая, в свою очередь, делает возможным
ограничение роста тарифов на электро– и теплоэнергию в долгосрочной
перспективе.
2. Предпосылки реализации проекта
Энергетическая инфраструктура пос. Русское Устье технологически
изолирована
от
эксплуатируется
ОЭС
Востока,
отдельными
тепло-
юридическими
и
электрооборудование
лицами.
Генерирующие
мощности сильно изношены и требуют постоянного дорогостоящего
ремонта, повышенного удельного расхода топлива. Высоки потери тепловой
энергии в сетях. Эти факторы, а также нерегулируемые цены на сырье и
высокая стоимость его завоза обуславливают высокие тарифы на услуги по
тепло- и энергоснабжению, а низкая платежеспособность потребителей
увеличивает потребность в дотациях из бюджета.
Реализация
данного
проекта
позволит
снизить
зависимость
энергоснабжения поселка от сезонной поставки топлива и высоких
4
управленческих расходов, уменьшить износ оборудования, а также сократить
дотации из бюджета.
В пос. Русское Устье проживает 150 чел. Численность населения
относительно стабильна: основной отток жителей происходил в 90-х – начале
2000-х гг. ввиду миграции молодежи на «большую землю». Социальный
состав населения – охотники и рыбаки. В возрастной структуре поселка
преобладают пожилые люди.
Основой для разработки бизнес-плана послужили следующие
документы:
 протокол совещания в Министерстве энергетики РФ по вопросу
формирования
технологической
платформы
«Малая
распределенная энергетика» № 1-тп/18.11.10 от 18 ноября 2010 г.;
 письмо
«О
содействии
строительства
ВЭС»
№СЭ-125
от
19.01.2011 г. генерального директора ОАО «Сахаэнерго» Губского
С.И.
3. Цели, задачи проекта
Основными целями проекта являются:
 содействие социально – экономическому развитию поселка;
 получение
прибыли
энергетической
за
счет
инфраструктуры
эффектов
с
модернизации
использованием
инновационных технологий.
Основными задачами проекта являются:
 обеспечение
надежного
и
бесперебойного
энергоснабжения
потребителей, эффективного функционирования энергосистемы в
условиях крайнего севера;
 замена
старого
генерирующего
энергооборудования
на
современное, инновационное и энергосберегающее, имеющее
низкие показатели удельного расхода топлива и высокий уровень
автоматизации;
5
 выработка электроэнергии ветроэнергетической установкой за
счет использования экологически чистой возобновляемой энергии
ветра;
 снижение затрат на дорогостоящее привозное дизельное топливо,
используемое на ДЭС, за счет замещения выработки ДЭС
выработкой ВЭУ;
 снижение
потребления топлива котельной за счет сброса
избыточной электроэнергии ВЭУ на электрокотел и использования
котлов – утилизаторов на ДЭС;
 ограничение роста тарифов на электро- и
теплоэнергию в
долгосрочной перспективе;
 изменение структуры управления;
 снижение уровня дотаций на тепло и электроэнергию;
 выработка
электроэнергии,
соответствующей
требованиям
качества по ГОСТ.
4. История проекта и текущее состояние работ
В рамках реализации проекта было
исследование,
которое
заключалось
в
проведено предпроектное
изучении
энергетической
инфраструктуры поселка. Результатами проведенного исследования является
выбор предварительного технического решения по проекту, которое
положено в основу бизнес-плана.
В процессе подготовки бизнес-плана на основании предложений от
поставщиков оборудования и монтажных организаций, а также информации,
предоставленной ДЗО/ВЗО компании, проведена следующая работа:
 определена предварительная величина капитальных затрат по
основным группам оборудования и СМР;
 определен объем реализации тепловой и электрической энергии;
 получены данные в отношении величины основных операционных
затрат;
6
 получены действующие утвержденные тарифы на тепловую и
электрическую энергию.
Полученные данные являются достаточными для разработки бизнесплана и финансовой модели проекта.
5. Юридический статус объекта инвестиций
Структура
проекта
предполагает
осуществление
капитальных
вложений по реконструкции собственного и приобретенного имущества на
балансе
ОАО
«РАО
ЭС
Востока».
Эксплуатация
объекта
может
осуществляться как непосредственно ОАО «РАО ЭС Востока», так и ОАО
«Сахаэнерго».
Юридический адрес ОАО «РАО ЭС Востока»: 675000, г. Благовещенск,
ул. Шевченко, д. 28. Почтовый адрес: Россия, 119021 г. Москва, ул. Тимура
Фрунзе д.11, стр.15, тел.: +7(495) 668-35-01, факс +7 (495 668-35-02) 56-5460. Генеральный директор ОАО «РАО Энергетические системы Востока» Благодырь И.В.
Юридический адрес ОАО «Сахаэнерго»: 677001, Республика Саха
(Якутия), г. Якутск, пер. Энергетиков д.2, тел.: +7(4112) 21-01-15, 49-74-21,
факс +7 (4112) 49-75-11, 49-72-49. Генеральный директор ОАО «Сахаэнерго»
- Парников Н.М.
ОАО
«Сахаэнерго»
является
100% дочерней
компанией
ОАО
«Якутскэнерго» которая, в свою очередь, является дочерней компанией ОАО
«РАО ЭС Востока» (доля в УК - 47,39%).
6. Инвентаризация состояния оборудования
Электроснабжение пос. Русское Устье осуществляется от пяти ДЭС
общей установленной мощностью 390 кВт, работающих на привозном
дизельном
топливе.
Электрические
металлических опорах, напряжением
сети
стоят
на
деревянных
и
ВЛ-0,4 кВ и имеют общую
протяженность 2,35 км.
7
Перечень и мощность ДЭС Чокурдахской РЭС в пределах поселковой
черты пос. Русское Устье приведены в таблице 1.
Таблица 1 –Марка и количество энергоустановок
в пос. Русское Устье
Год
Тип агрегата
Кол-во, ед.
ДЭУ-100
1
2000
ДЭУ-100
1
2000
ДЭУ-100
1
2000
АД-60
1
2000
АД-30
1
2006
Итого:
установки
Тип дизеля
Мощность
(кВт)
8ч 13/14
(ЯМЗ)
8ч 13/14
(ЯМЗ)
8ч 13/14
(ЯМЗ)
6Ч 13/14 (А01)
4Ч 13/14 (А41)
5
Подстанция
находится
Износ, %
100
93,4 %
100
96,6 %
100
81,5 %
60
97,0 %
30
56,5 %
390
в
ведении
ОАО
«Сахаэнерго».
Износ
электросетей составляет более 25%, уровень потерь - 5%.
Теплоснабжение поселка осуществляется от локальной котельной,
находящейся на балансе ГУП «ЖКХ», работающей на буром угле и сырой
нефти, установленной мощностью 3,31 Гкал/час. Марка и количество
теплоустановок приведены в таблице 2.
Таблица 2 - Марка и количество теплоустановок в
пос. Русское Устье
Тип, марка
Год выпуска
Износ, %
КСВ-1,1ж
2000
72
КСВ-1,1ж
2001
72
КСВ-1,1ж
2001
44
КСВ-1,1ж
2001
72
Протяженность тепловых сетей составляет 1,9 км, степень износа 60%, уровень потерь - 31%.
8
7. Техническая осуществимость проекта
Проект предполагает полную замену энергетической инфраструктуры
поселка до октября 2012 года.
Общая
установленная
мощность
проектируемых
энергетических
объектов пос. Русское Устье составляет:
 электрическая – 310 кВт, в т.ч. 210 кВт ДЭС и 100 кВт ВЭУ;
 тепловая – 1,5 Гкал/ч.
В основе проекта лежит следующее техническое решение:
 три дизель-генератора SD-C100 Cummins (или аналоги) единичной
номинальной электрической мощностью 60 кВт и один дизельгенератор AKSA AJD-44 (или аналог) мощностью 30 кВт;
 ветроэнергетическая
установка Northwind 100 (или аналог)
номинальной мощностью 100 кВт с аккумулятором и ИБП на 60
кВт выдаваемой мощности;
 три
котла-утилизатора для
использования
тепла уходящих
отработанных газов дизель-генераторов;
 пять тепловых котлов номинальной тепловой мощностью 0,3
Гкал/час.
Экономический эффект от капитальных вложений в долгосрочной
перспективе
достигается
за
счет
единовременной
комплексной
реконструкции энергетической инфраструктуры поселка и включает:
 снижение потребления условного топлива;
 уменьшение ремонтных расходов;
 сокращение потерь в тепловых сетях;
 снижение затрат потребления дизельного топлива на ДЭС за счет
замещения выработки ДЭС выработкой ВЭУ;
 уменьшение использования топлива на котельной за счет сброса
избыточной электроэнергии ВЭУ на электрокотел;
9
 снижение расхода условного топлива на котельной за счет
установки котлов-утилизаторов на ДЭС;
 сглаживание нагрузок по электрической энергии в течение суток и
снижение расходов на оплату труда
благодаря установке
современной автоматики.
Предусмотренное
проектом
оборудование
не
предполагает
значительных сроков изготовления, его доставка будет проведена в течение I
квартала 2012 г.
Проект обеспечен человеческими ресурсами. Принятое техническое
решение предполагает высокую степень автоматизации производства, что
позволит уменьшить численность существующих работников энергетической
инфраструктуры поселка.
8. Стоимость строительства
Нами было сделано предположение о капитальных затратах проекта:
стоимость строительства определена в соответствии со сводным сметным
расчетом в прогнозном уровне цен на 2011-2012 гг. (Приложение 3). Расчет
является предварительным и будет уточнен на этапе проектирования.
Сметная стоимость проекта составляет 200 328 тыс. руб. включая НДС
(18%). Структура основных капитальных вложений и достигаемый эффект
приведены в таблице 3.
Нами был рассмотрен сценарий развития проекта, при котором
финансирование всех капитальных затрат производится только за счет
собственных средств.
Дата начала строительства - 02.05.2012 г. Общий срок строительства
составляет 4 месяца. Дата начала эксплуатации на полную проектную
мощность – 01.10.2012 г. Проведение энергоаудита, проектные работы,
экспертиза проекта, подписание контрактов с поставщиками оборудования
выполняются во II-III кварталах 2011г.
10
Таблица 3 – Основные капитальные вложения
пос. Русское Устье
Стоимость, тыс. руб.
(с НДС)
Достигаемый
технологический эффект
Оценка экономического
эффекта от капвложений,
тыс. руб.
27 326
экономия топлива за счет
снижения у.р.у.т. на
выработку электроэнергии и
ремонтных расходов
633
17 778
сокращение числа
эксплуатирующего
персонала
6 002
Котельная
54 480
экономия топлива за счет
снижения у.р.у.т. на
выработку тепла и
применения утилизации
330
Ветроэнергетическая установка
42 586
Электрические сети
7 792
экономия топлива за счет
сброса вырабатываемой
электроэнергии на ДЭС и
тэн, а также применения
аккумулятора
(23 941)
6 128
Капитальные затраты
Дизельная электростанция
АСУ ТП
Тепловые сети
8 098
экономия топлива за счет
снижения потерь тепловой
энергии в сетях
Проектные работы
19 460
не применимо
-
Непредвиденные расходы
22 808
не применимо
-
Итого:
200 328
-
-
11
Таблица 4 – Преимущества предлагаемых технологических решений
пос. Русское Устье
С учетом
Показатель
Без проекта реализации
проекта
Потери в тепловых сетях, %
31%
15%
-
428
У.р.у.т. на выработку электроэнергии, г.у.т./кВт-ч
448
345
У.р.у.т. на выработку тепла, кг.у.т./Гкал
196
159
Количество персонала на ДЭС и котельной, чел.
16
10
Величина ремонтных расходов, тыс. руб./год
100
25
Замена ВЭУ выработки электроэнергии ДЭС
-
249
Потребление электроэнергии тэном от ВЭУ
-
83
Выработка утилизированного тепла, Гкал
9. Место размещения
Проект
предполагается
реализовать
в
пос.
Русское
Устье,
расположенном в низовьях реки Индигирки при впадении в неё речки
Шамановки Аллайховского района Республики Саха (Якутия).
Широта места расположения объекта - 71°08´00´´ с. ш.
Долгота места расположения объекта - 14°91´64´´ в. д.
Высота над уровнем моря - 25 м.
12
13
10. График реализации проекта
Доставку основного оборудования, материалов и строительной техники планируется осуществить до пос.
Чокурдах по северному морскому пути в летний период навигации 2011 г. До места назначения контейнеры с грузом
будут транспортированы по «зимнику» в январе-феврале 2012 г.
14
11. Маркетинговая информация
Необходимость
реализации
проекта
вызвана
существенной
изношенностью основных средств энергетической инфраструктуры пос.
Русское Устье: износ большинства теплоустановок превышает 70%,
энергоустановок – 80%. Замена старого генерирующего энергооборудования
на современное позволит получить экономический эффект за счет низких
показателей удельного расхода топлива и высокого уровня автоматизации.
11.1. Строительство тепло- и электросетей
Модернизация электросетей поселка обусловлена необходимостью
получения электроэнергии ВЭУ и предполагает возведение 0,5 км ВЛ-10 кВ с
установкой двух трансформаторных подстанций мощностью 100 кВА
каждая. Вариант строительства 5 км ВЛ-10кВ для подключения к
электроснабжению холодильного предприятия нагрузкой 50 кВт
был
отвергнут ввиду существенных капитальных затрат (оцениваются в 100
млн.руб.), возникающих из-за нахождения территории строительства в зоне
затопления и наличия там двух воздушных переходов через водные
преграды.
Выдаваемая
мощность
ветроэнергетической
установки
будет
потребляться ДЭС с поступлением излишек электроэнергии на тэн котельной
(Приложение 1).
В отличие от электрических линий Русского Устья, износ которых
составляет 25%, состояние тепловых сетей поселка оценивается как менее
удовлетворительное
–
степень
износа
достигает
60%.
Проектом
предусмотрена полная замена тепловой распределительной инфраструктуры
пос. Русское Устье (Приложение 2).
Проработка вопроса выкупа существующих объектов энергетики
поселка не была проведена ввиду упомянутого выше высокого уровня
изношенности энергетической инфраструктуры.
15
11.2. Прогноз изменения цен на энергоносители
Согласно данным, предоставленным ОАО «Сахаэнерго», экономически
обоснованный тариф на отпуск электроэнергии в пос. Русское Устье на
2011г. без учета реализации проекта составляет 30,14 руб. за 1 кВт-ч (без
НДС).
Согласно постановлению РЭК Республики Саха (Якутия) №163/33 от
10.12.2010г, тариф на отпуск теплоэнергии в пос. Русское Устье на 2011г. без
учета реализации проекта утвержден на уровне 3 576,2 руб. за 1 Гкал (без
НДС).
Прогнозные темпы роста тарифов, рассчитанные в соответствии с
индексами Министерства экономического развития РФ1 (до 2013г.) и
Агентства по прогнозированию балансов в электроэнергетике (АПБЭ)2
представлены в таблице 5.
Таблица 5 - Прогноз тарифов на тепловую и электроэнергию (МЭР, АПБЭ)
пос. Русское Устье
Показатель
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
Рост цен на э/э
12,0%
11,0%
12,0%
12,0%
7,0%
6,0%
8,0%
Рост цен на т/э
11,0%
10,5%
12,0%
13,0%
10,0%
6,0%
7,0%
ИПЦ
5,7%
5,4%
5,0%
4,5%
4,0%
4,0%
3,4%
Показатель
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
Рост цен на э/э
7,0%
7,0%
5,0%
5,0%
5,0%
4,0%
3,0%
Рост цен на т/э
8,0%
7,0%
6,0%
9,0%
6,0%
5,0%
3,0%
ИПЦ
3,4%
3,2%
3,1%
3,0%
2,9%
2,8%
2,7%
Вопросы проработки возможности утверждения величины и структуры
долгосрочного тарифа на тепло и электроэнергию для пос. Русское Устье и
1
2
Исходные условия для формирования вариантов развития экономики на период до 2013 г. от 23.09.2010
Сценарные условия развития электроэнергетики на период до 2030 г. (версия 2010 г.)
16
подписания соответствующего тарифного соглашения с Администрацией и
РЭК Республики Саха (Якутия), а также подтверждения готовности
дальнейшего субсидирования тарифа на тепловую энергию из регионального
бюджета планируется рассматривать на этапе проектных работ.
12. Производственная программа и издержки
12.1. Выработка и реализация энергии
Данные
по
фактическим
электрическим
нагрузкам
поселка
представлены в табл. 6.
Таблица 6 – Динамика электрических нагрузок
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
98
39
105
38
100
50
92
28
83
26
52
12
81
20
86
28
70
30
90
45
Декабрь
Март
Максимум
Минимум
Ноябрь
Февраль
139
57
Нагрузка,
кВт
Октябрь
Январь
пос. Русское Устье
100
45
Максимальная тепловая нагрузка Русского Устья - 0,93 Гкал/час.
Структура энергопотребителей поселка представлена в таблице 7.
Таблица 7 – Структура потребителей тепла и электроэнергии
пос. Русское Устье
Электричес-
Тепловая
кая энергия,
энергия,
кВт-ч
Гкал
Бюджетные
66%
34%
Прочие
3%
4%
Население
31%
62%
Категория потребителей
Собираемость платежей за электрическую энергию, по данным ОАО
«Сахаэнерго»
в
2009-2010гг.
составляла
100%.
Сбор
платежей
энергооператорами производится централизованно: оплата счетов как за
тепло, так и электроэнергию бюджетными организациям и прочими
17
потребителями происходит путем перечисления средств на счета ОАО
«Сахаэнерго»/Чокурдакского РЭС и ГУП «ЖКХ»; население осуществляет
переводы по почте.
Данные по потреблению тепла и электроэнергии в предыдущие годы
представлены в табл. 8. Как видно из таблицы, динамика полезного отпуска
тепла и электроэнергии в 2009-2011 г. является достаточно стабильной, что
позволяет нам использовать представленные показатели 2011 г. в качестве
прогнозов потребления энергии на весь период реализации проекта.
Таблица 8 – Ретроспективная динамика потребления тепла и электроэнергии
пос. Русское Устье
Показатель
Полезный отпуск тепла, Гкал
Полезный отпуск электроэнергии, тыс.кВт-ч
2009
2010
2011П
3 961,2
3 995,9
3 995,9
382,0
412,0
435,0
Таблица 9 – Перспективная динамика потребления тепла и электроэнергии
пос. Русское Устье
Ежегодный
Показатель
прогноз на 20122025 гг.
Тепловая энергия
Выработка тепловой энергии, Гкал, в т.ч.:
- выработка утилизированного тепла, Гкал
4 868,0
428,2
- выработка тепла котельной, Гкал
4 439,8
Отпуск тепловой энергии в сеть, Гкал
4 701,1
Полезный отпуск тепловой энергии, Гкал
3 995,9
Электрическая энергия
Выработка электроэнергии, тыс. кВт-ч
497,9
Отпуск электроэнергии в сеть, тыс. кВт-ч
458,3
Полезный отпуск электроэнергии, тыс. кВт-ч
435,0
18
Техническое
решение
проекта
предполагает
строительство
ветроэнергетической установки номинальной мощностью 100 кВт. Уровень
выработки устанавливаемой ВЭУ был рассчитан по данным
станции
Индигирка пос. Русское Устье. Средние скорости ветра на высоте 10 м по
месяцам представлены в табл. 10.
Таблица 10 – Среднемесячные скорости ветра
пос. Русское Устье
Средние скорости ветра (м/с)
н/п
I
II III IV
V
VI VII VIII IX
X
Среднегодовая Максимальскорость
ная скорость
ветра
(м/с)
ветра
XI XII
Скорость
ветра на
высоте 10м 4,1 4,8 4,6 6,0 6,1 5,2 4,4 4,8 6,4 5,5 5,5 6,3
(V10)
Скорость
ветра на
высоте 37м 6,4 7,3 7,1 9,2 9,5 8,0 6,7 7,4 9,9 8,5 8,5 9,9
(V37)
5,3
20
Расчет скорости ветра на высоте оси вращения ВЭУ (37 м) был
произведен по следующей формуле:
1
𝑉37
1
ℎ 3
37 3
= 𝑉10 ( ) = 5,3 ( ) = 8,2 м⁄с.
10
10
Кривая мощности ветроустановки Northwind показана на рис. 1.
Рисунок 1 – Мощность ВЭУ в зависимости от скорости ветра
пос. Русское Устье
19
Оценка ветроэнергетического потенциала ВЭУ представлена в табл. 11.
Таблица 11 – Выработка электроэнергии ВЭУ
пос. Русское Устье
Параметр
Значение
При среднегодовой скорости ветра на высоте 37 м
8,2 м/с
КИУМ
%
361,1
40
Выработка ВЭУ
тыс.кВт-ч/год, из них:
Отпуск в сеть (э/э)
Отпуск э/э на котел
248,5
83,4
Для обеспечения сбалансированной работы ВЭУ со станцией и
повышения энергоэффективности ее
предполагается
установка
источника
работы техническим решением
бесперебойного
питания
и
аккумуляторных батарей.
12.2. Операционные затраты
Ниже представлены исходные параметры операционных затрат,
которые легли в основу расчета экономической эффективности проекта (все
стоимостные показатели указаны без НДС по состоянию на 31.03.2011 г.).
 Топливо.
 В качестве основного сырья для ДЭС используется
дизельное топливо по стоимости 26 132 руб./тонна (данные
ОАО «Сахаэнерго»);
 Котельная поселка работает на сырой нефти, поставляемой
в поселок по цене 12 731 руб./тонна (данные ОАО
«Сахаэнерго»).
 Амортизация.
 Нормативный срок эксплуатации оборудования принят
равным 15 лет, зданий и сооружений – 30 лет.
 Затраты на ремонт.
 Норма расходов на техническое обслуживание одного
дизель-генератора принята в объеме 25 тыс.руб./год
(данные ОАО «Сахаэнерго»).
20
 Обслуживание
ВЭУ
включает
проведение
планово-
предупредительных ремонтов, мониторинга оборудования,
оплату продленной гарантии на запчасти и ремонта
тормозных накладок, а также командировочные расходы.
Стоимость ТО у производителя – компании Northwind –
570 тыс.руб./год.
 Расходы на оплату труда.
 Потребность в трудовых ресурсах определена в 5 человек
для ДЭС и 5 – для котельной (2 начальника станции, 6
машинистов, 2 электромонтера). Средняя заработная плата
составляет 34 тыс.руб. (данные ОАО «Сахаэнерго»).
 ОАО «Сахаэнерго» и ГУП «ЖКХ» удаленно проводят
круглосуточный мониторинг состояния энергообъектов
поселка.
Структура экономически обоснованных тарифов на электрическую
энергию представлена на рисунке 2, расчет - в Приложении 4. Изменение
структуры тарифа происходит ввиду снижения расходов на топливо из-за
применения ВЭУ, уменьшения затрат на оплату труда ввиду установки
современных средств автоматизации, роста амортизации и налога на
имущество
вследствие
ввода
нового
оборудования,
применения
инвестнадбавки на вкладываемый капитал.
21
Рисунок 2 – Структура экономически обоснованного тарифа на электроэнергию
руб./кВт-ч
Расходы на топливо
60
Заработная плата
50
Амортизация
40
Ремонт и техническое обслуживание
30
Налог на имущество
20
Расходы на выплату процентов
10
Прочие расходы в себестоимости
Инвестиционная надбавка на СК
0
2012
2014
2016
2018
2020
2022
Текущая и прогнозная структура НВВ, тыс.руб.
Показатель, тыс.руб.
2010
2013
Расходы на топливо
4 821
Заработная плата
3 759
Амортизация
281
Ремонт и техническое обслуживание
180
Налог на имущество
160
Расходы на выплату процентов
Прочие расходы в себестоимости
3 176
Инвестиционная надбавка на СК
2 445
Инвестиционная надбавка на ЗК
Итого НВВ
14 822
1 722
3 083
4 130
781
1 849
48
12 342
23 955
2024
Инвестиционная надбавка на ЗК
Текущая и прогнозная структура НВВ, тыс.руб.
тыс. руб.
Расходы на топливо
20 000
Заработная плата
Амортизация
15 000
Ремонт и техническое
обслуживание
Налог на имущество
10 000
Расходы на выплату процентов
5 000
Прочие расходы в себестоимости
Инвестиционная надбавка на СК
0
2010
2013
Инвестиционная надбавка на ЗК
22
Структура экономически обоснованных тарифов на тепловую энергию представлена на рисунке 3. Расчет
необходимой валовой выручки для определения экономически обоснованных тарифов произведен в Приложении 5.
Рисунок 3 – Структура экономически обоснованного тарифа на тепловую энергию
руб./Гкал
10 000,00
Расходы на топливо
9 000,00
8 000,00
Заработная плата
7 000,00
Амортизация
6 000,00
Ремонт и техническое обслуживание
5 000,00
4 000,00
Налог на имущество
3 000,00
Расходы на выплату процентов
2 000,00
Прочие расходы в себестоимости
1 000,00
Инвестиционная надбавка на СК
0,00
2012
2014
2016
2018
2020
2022
2024
Инвестиционная надбавка на ЗК
23
13. Экология
Процесс сжигания дизельного топлива оказывает существенное влияние на
окружающую природную среду – атмосферный воздух, водный бассейн и почву.
Так как ветровые установки работают на экологически чистой возобновляемой
энергии ветра, а котлы – утилизаторы сокращают расход органического топлива,
выбросы в атмосферу твердых веществ, диоксида серы (SO2), оксида азота (NO),
углекислого газа (СО2) сократятся, что существенно улучшит экологическую
обстановку в данном районе.
14. Оценка коммерческой эффективности и финансовой
реализуемости проекта
Инвестиционный проект реконструкции энергетической инфраструктуры пос.
Русское Устье Аллайховского района Республики Саха (Якутия) является
экономически эффективным, т.к. полученный чистый дисконтированный доход > 0,
а внутренняя норма доходности превышает ставку дисконтирования (таблица 12).
Таблица 12 –Показатели экономической эффективности
пос. Русское Устье
№ п/п
Показатель
Значение
1.
Чистый дисконтированный доход (тыс.руб.)
25 534
2.
Внутренняя норма доходности (%)
13,75
3.
Индекс доходности (раз)
1,14
4.
Ставка дисконтирования (%)
12,0
5.
Стоимость собственного капитала (%)
12,0
6.
Стоимость заемного капитала (%)
11,0
7.
Срок окупаемости (лет)
10,7
8.
Дисконтированный срок окупаемости (лет)
>14,0
24
Предлагаемые тарифы на электрическую энергию принимаются на уровне их экономически обоснованных
величин ввиду наличия в децентрализованном секторе Республики Саха (Якутия) перекрестного субсидирования между
различными населенными пунктами и несущественных тарифных последствий для оптового среднегодового тарифа
ОАО «Сахаэнерго», выражающихся в его росте на 0,16% или 0,05 руб./кВт-ч (расчет ОАО «Сахаэнерго»).
Темпы роста предлагаемых тарифов на тепловую энергию принимаются ниже прогнозных значений по МЭР и
АПБЭ с достижением их экономически обоснованной величины к 2025 г.
Рисунок 3 – Динамика тарифов на энергию
70,00
60,00
50,00
40,00
30,00
20,00
Прогнозный тариф
на э/э (МЭР, АПБЭ)
Прогнозный тариф на т/э
(МЭР, АПБЭ)
10 500
Экономически
обоснованный тариф
на э/э
8 500
Предлагаемый тариф
на э/э
4 500
Экономически
обоснованный тариф на
т/э
6 500
Предлагаемый тариф на
т/э
2 500
10,00
-
12 500
Себестоимость
производства э/э
Себестоимость
производства т/э
500
Накопленный недисконтированный бюджетный
эффект равен 274 404 тыс.руб. При этом 33% от
Динамика бюджетных потоков
30 000
Прямой налоговый поток
25 000
общего бюджетного эффекта составляет экономия
субсидий от умеренного роста тарифов на
тепловую энергию по сравнению с прогнозным
значением тарифа в условиях отказа от реализации
20 000
Косвенный налоговый
поток
15 000
10 000
Экономия субсидий,
связанная с реализацией
проекта
5 000
-
2011
2013
2015
2017
2019
2021
2023
2025
проекта.
25
15. Информация о согласовании проекта в органах
исполнительной власти субъекта РФ
На данный момент проект находится на стадии согласования.
_________________
26
Приложение 1 - Схема подключения ВЭУ к электрической
инфраструктуре пос. Русское Устье
27
Приложение 2 - Схема реновации тепловой инфраструктуры
пос. Русское Устье
28
Приложение 3 – Сметная стоимость строительства
пос. Русское Устье
Капитальные затраты
Дизельная электростанция:
Стоимость, тыс. руб.
(с НДС)
27 326
- ДГУ 60 кВт в модуле (х 3)
7 702
- ДГУ 30 кВт в модуле (х 1)
2 434
- ГРЩ 0,4 кВ
- Котлы-утилизаторы (х 3)
890
4 875
- БМ топливомаслоподготовка
860
- БМ насосная, мастерская
821
- Фундаменты (дерев на дерев сваях)
1 593
- Емкости ГСМ (1 х 50 м3)
1 136
- Ограждение территории
670
- ОПС
439
- Транспортные расходы
- Монтаж и наладка оборудования
АСУ ТП:
5 076
830
17 778
- АСУ ТП
3 116
- Операторная + склад ЗИП
2 894
- АИЭСКУЭ, счетчики PLC, PF
7 770
- ВОЛС, 0,5 км
2 306
- Транспортные расходы
1 692
Котельная:
- Блок-модульная котельная
- Электрокотел
54 480
8 000
53
- Свайное поле
21 594
- Водозабор с системой трупопроводов подачи воды
1 620
- Тепловой пункт
2 699
- Химводоподготовка
4 319
- Емкости ГСМ: 1000 м3
16 195
29
Приложение 3 – Сметная стоимость строительства
пос. Русское Устье (продолжение)
Капитальные затраты
Ветроэнергетическая установка:
Стоимость, тыс. руб.
(с НДС)
42 586
- ВЭУ (100 кВт х 1)
11 578
- 2-ой контроллер диспетчерский
4 518
- АКБ (выходная мощность - 70 кВт/ч)
4 130
- ИБП 40 кВт (6 ч.)
6 243
- Фундамент
3 239
- Монтаж и наладка оборудования
6 267
- Транспортные расходы
6 610
Электрические сети:
7 792
- 0,5 км ВЛ-10кВ
1 188
- КТП 100 кВА-10/0,4кВ (х 2)
4 037
- Кабели 0,4-10кВ, муфты, лотки
2 568
Тепловые сети:
8 098
- 1,9 км тепловых сетей
8 098
Проектные работы:
19 460
- Затраты на РП
5 460
- Проектирование ДЭС, ВЭУ, котельной, АСУ ТП, сетей
14 000
Непредвиденные расходы:
22 808
Итого:
200 328
30
Приложение 4 – НВВ для тарифа на электроэнергию
Показатель, тыс.руб.
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
Расходы на топливо
408
1 722
1 808
1 889
1 964
2 043
2 113
Заработная плата
731
3 083
3 237
3 383
3 518
3 659
3 784
Амортизация
1 032
4 130
4 130
4 130
4 130
4 130
4 130
Ремонт и техническое обслуживание
181
781
827
870
1 044
954
992
Налог на имущество
237
1 849
1 759
1 668
1 577
1 486
1 395
Расходы на выплату процентов
Прочие расходы в себестоимости
10
48
49
51
52
53
55
Инвестиционная надбавка на СК
2 233 12 342 12 342 12 342 12 342 12 342 12 342
Инвестиционная надбавка на ЗК
Итого НВВ
4 833 23 955 24 153 24 332 24 628 24 668 24 811
Показатель, тыс.руб.
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
Расходы на топливо
2 184
2 254
2 324
2 394
2 463
2 532
2 601
Заработная плата
3 912
4 037
4 163
4 287
4 412
4 535
4 658
Амортизация
4 130
4 130
4 130
4 130
4 130
4 130
4 130
Ремонт и техническое обслуживание 1 027
1 063
1 257
1 135
1 172
1 208
1 244
Налог на имущество
1 304
1 213
1 123
1 032
941
850
759
Расходы на выплату процентов
Прочие расходы в себестоимости
56
57
59
59
60
62
63
Инвестиционная надбавка на СК
12 342 12 342 12 342 12 342 12 342 12 342 12 342
Инвестиционная надбавка на ЗК
Итого НВВ
24 956 25 097 25 397 25 380 25 520 25 659 25 797
31
Приложение 5 – НВВ для тарифа на теплоэнергию
Показатель, тыс.руб.
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
Расходы на топливо
1 635
6 894
7 239
7 565
7 867
8 182
8 460
Заработная плата
731
3 083
3 237
3 383
3 518
3 659
3 784
Амортизация
979
3 914
3 914
3 914
3 914
3 914
3 914
Ремонт и техническое обслуживание
Налог на имущество
224
1 753
1 667
1 581
1 494
1 408
1 322
Расходы на выплату процентов
Прочие расходы в себестоимости
118
545
562
578
597
608
621
Инвестиционная надбавка на СК
2 117 11 697 11 697 11 697 11 697 11 697 11 697
Инвестиционная надбавка на ЗК
Итого НВВ
5 804 27 886 28 316 28 718 29 088 29 469 29 798
Показатель, тыс.руб.
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
Расходы на топливо
8 748
9 028
9 308
9 587
9 865 10 141 10 415
Заработная плата
3 912
4 037
4 163
4 287
4 412
4 535
4 658
Амортизация
3 914
3 914
3 914
3 914
3 914
3 914
3 914
Ремонт и техническое обслуживание
Налог на имущество
1 236
1 150
1 064
978
892
806
719
Расходы на выплату процентов
Прочие расходы в себестоимости
635
648
665
674
687
700
712
Инвестиционная надбавка на СК
11 697 11 697 11 697 11 697 11 697 11 697 11 697
Инвестиционная надбавка на ЗК
Итого НВВ
30 142 30 474 30 811 31 137 31 466 31 793 32 115
32
Приложение 6 – Прогнозный Отчет о прибылях и убытках
пос. Русское Устье
Показатель (тыс.руб.) / годы
2011
Выручка
Выручка: продажа электроэнергии
Выручка: продажа теплоэнергии
Себестоимость
Расходы на топливо
Заработная плата
Ремонт и техническое обслуживание
Налог на имущество
Прочие расходы в себестоимости
EBITDA
Рентабельность по EBITDA
Амортизация
EBIT
Рентабельность по EBIT
Расходы по кредитам и займам
Прибыль до налогообложения
Налог на прибыль
0%
0%
-
Чистая прибыль
Рентабельность чистой прибыли
0%
2012
2013
8 619
39 998
4 833
23 955
3 785
16 043
(4 276) (19 758)
(2 043)
(8 616)
(1 462)
(6 166)
(181)
(781)
(461)
(3 602)
(128)
(593)
4 343
20 240
50%
51%
(2 011)
(8 044)
2 332
12 196
27%
30%
2 332
12 196
(466)
(2 439)
1 865
22%
9 757
24%
2014
2015
2016
2017
2018
41 151
42 343
24 153
24 332
16 998
18 010
(20 386) (20 967)
(9 047)
(9 454)
(6 475)
(6 766)
(827)
(870)
(3 425)
(3 248)
(612)
(629)
20 765
21 376
50%
50%
(8 044)
(8 044)
12 721
13 332
31%
31%
12 721
13 332
(2 544)
(2 666)
43 711
24 628
19 083
(21 633)
(9 832)
(7 037)
(1 044)
(3 071)
(649)
22 078
51%
(8 044)
14 034
32%
14 034
(2 807)
44 887
24 668
20 219
(22 054)
(10 225)
(7 318)
(954)
(2 894)
(662)
22 833
51%
(8 044)
14 789
33%
14 789
(2 958)
46 233
24 811
21 423
(22 526)
(10 573)
(7 567)
(992)
(2 717)
(676)
23 708
51%
(8 044)
15 664
34%
15 664
(3 133)
11 227
26%
11 831
26%
12 531
27%
10 177
25%
10 665
25%
33
Приложение 6 – Прогнозный Отчет о прибылях и убытках
пос. Русское Устье (продолжение)
Показатель (тыс.руб.) / годы
Выручка
Выручка: продажа электроэнергии
Выручка: продажа теплоэнергии
Себестоимость
Расходы на топливо
Заработная плата
Ремонт и техническое обслуживание
Налог на имущество
Прочие расходы в себестоимости
EBITDA
Рентабельность по EBITDA
Амортизация
EBIT
Рентабельность по EBIT
Расходы по кредитам и займам
Прибыль до налогообложения
Налог на прибыль
Чистая прибыль
Рентабельность чистой прибыли
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
47 654
24 956
22 698
(23 015)
(10 932)
(7 824)
(1 027)
(2 540)
(690)
24 640
52%
(8 044)
16 596
35%
16 596
(3 319)
49 147
25 097
24 050
(23 488)
(11 282)
(8 075)
(1 063)
(2 363)
(705)
25 659
52%
(8 044)
17 615
36%
17 615
(3 523)
50 879
25 397
25 482
(24 124)
(11 632)
(8 325)
(1 257)
(2 186)
(724)
26 755
53%
(8 044)
18 711
37%
18 711
(3 742)
52 379
25 380
26 999
(24 434)
(11 981)
(8 575)
(1 135)
(2 009)
(733)
27 946
53%
(8 044)
19 902
38%
19 902
(3 980)
54 127
25 520
28 607
(24 903)
(12 328)
(8 823)
(1 172)
(1 833)
(747)
29 224
54%
(8 044)
21 180
39%
21 180
(4 236)
55 970
25 659
30 311
(25 369)
(12 673)
(9 070)
(1 208)
(1 656)
(761)
30 601
55%
(8 044)
22 557
40%
22 557
(4 511)
57 912
25 797
32 115
(25 829)
(13 016)
(9 315)
(1 244)
(1 479)
(775)
32 083
55%
(8 044)
24 039
42%
24 039
(4 808)
13 277
28%
14 092
29%
14 969
29%
15 921
30%
16 944
31%
18 046
32%
19 231
33%
34
Приложение 7 – Прогнозный Отчет о движении денежных средств
пос. Русское Устье
Показатель (тыс.руб.) / годы
Операционный денежный поток
Чистая прибыль
+ Амортизация
+ Изменения в оборотном капитале
+ Изменение в задолженности по НДС
Итого операционный денежный поток
Инвестиционный денежный поток
Капитальные затраты
Капитальный ремонт
Итого инвестиционный денежный поток
Финансовый денежный поток
Средства регион. и федер. бюджета
Собственные средства
Привлечение кредитов
Погашение кредитов
Выплата дивидендов
Итого финансовый денежный поток
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
(1 022)
(13 680)
(14 702)
1 865
2 011
(3 525)
(15 727)
(15 376)
9 757
8 044
(1 092)
5 508
22 217
10 177
8 044
(231)
5 630
23 620
10 665
8 044
(223)
5 763
24 250
11 227
8 044
(236)
5 910
24 946
11 831
8 044
(220)
6 067
25 723
12 531
8 044
(233)
528
20 870
(76 000)
(76 000)
(93 769)
(93 769)
-
-
-
-
-
-
90 702
90 702
110 647
110 647
-
-
-
-
-
-
Итого денежный поток
-
1 502
22 217
23 620
24 250
24 946
25 723
20 870
Денежные средства на начало периода
Денежные средства на конец периода
-
1 502
1 502
23 719
23 719
47 338
47 338
71 588
71 588
96 534
96 534
122 257
122 257
143 127
35
Приложение 7 – Прогнозный Отчет о движении денежных средств
пос. Русское Устье (продолжение)
Показатель (тыс.руб.) / годы
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
14 092
8 044
(238)
21 898
14 969
8 044
(241)
22 772
15 921
8 044
(251)
23 714
16 944
8 044
(254)
24 735
18 046
8 044
(259)
25 831
19 231
8 044
6 413
33 688
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
21 089
21 898
22 772
23 714
24 735
25 831
33 688
143 127
164 216
164 216
186 114
186 114
208 886
208 886
232 600
232 600
257 334
257 334
283 165
283 165
316 853
Операционный денежный поток
Чистая прибыль
13 277
+ Амортизация
8 044
+ Изменения в оборотном капитале
(232)
+ Изменение в задолженности по НДС
Итого операционный денежный поток
21 089
Инвестиционный денежный поток
Капитальные затраты
Капитальный ремонт
Итого инвестиционный денежный поток
Финансовый денежный поток
Средства регион. и федер. бюджета
Собственные средства
Привлечение кредитов
Погашение кредитов
Выплата дивидендов
Итого финансовый денежный поток
Итого денежный поток
Денежные средства на начало периода
Денежные средства на конец периода
36
Приложение 8 – Анализ чувствительности
пос. Русское Устье
Чувствительность к объему капитальных затрат
Собственные средства, тыс. руб.
Кредиты и займы
Срок окупаемости (простой), лет
Дисконтированный срок окупаемости, лет
Чистый доход (NV), тыс. руб.
Чистый приведенный доход, тыс. руб.
Внутренняя норма доходности,%
-30%
140 230
10,4
>14 лет
381 264
25 785
14,5%
-20%
160 262
10,5
>14 лет
421 314
25 762
14,2%
-10%
180 295
10,6
>14 лет
461 237
25 686
13,9%
0
200 328
10,7
>14 лет
501 045
25 534
13,8%
+10%
220 361
10,8
>14 лет
540 745
25 307
13,6%
+20%
240 393
10,8
>14 лет
580 344
25 038
13,4%
+30%
260 426
10,9
>14 лет
619 850
24 730
13,3%
Чувствительность к стоимости дизельного топлива
Собственные средства, тыс. руб.
Кредиты и займы
Срок окупаемости (простой), лет
Дисконтированный срок окупаемости, лет
Чистый доход (NV), тыс. руб.
Чистый приведенный доход, тыс. руб.
Внутренняя норма доходности,%
-30%
200 328
10,7
>14 лет
496 659
24 916
13,7%
-20%
200 328
10,7
>14 лет
498 121
25 122
13,7%
-10%
200 328
10,7
>14 лет
499 583
25 328
13,7%
0
200 328
10,7
>14 лет
501 045
25 534
13,8%
+10%
200 328
10,7
>14 лет
502 507
25 740
13,8%
+20%
200 328
10,7
>14 лет
503 969
25 946
13,8%
+30%
200 328
10,7
>14 лет
505 431
26 153
13,8%
Чувствительность к размеру тарифа на т/э
Собственные средства, тыс. руб.
Кредиты и займы
Срок окупаемости (простой), лет
Дисконтированный срок окупаемости, лет
Чистый доход (NV), тыс. руб.
Чистый приведенный доход, тыс. руб.
Внутренняя норма доходности,%
-30%
200 328
11,9
>14 лет
470 553
9 851
12,7%
-20%
200 328
11,4
>14 лет
481 274
15 309
13,0%
-10%
200 328
11,0
>14 лет
491 404
20 524
13,4%
0
200 328
10,7
>14 лет
501 045
25 534
13,8%
+10%
200 328
10,3
>14 лет
510 270
30 336
14,1%
+20%
200 328
10,0
>14 лет
519 137
34 960
14,4%
+30%
200 328
9,7
>14 лет
527 692
39 452
14,8%
37