Памятка: документы, необходимые для открытия расчетного

Памятка: документы, необходимые для открытия расчетного счета юридическому лицу – Обществу с
ограниченной ответственностью.
В Банк предоставляется пакет учредительных документов согласно приведенному перечню в
оригинале, либо заверенный нотариально.
Изготовление и заверение ксерокопий указанных документов с оригиналов может производиться
Банком, согласно тарифам банка.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
Выписка из ЕГРЮЛ по юридическому лицу, выданная не позднее 1 месяца.
Устав Организации в последней редакции со всеми изменениями к Уставу (при наличии изменений)
(Уставный капитал, указанный в Уставе, должен быть не менее 10 000 рублей (Статья 14 ФЗ «Об
обществах с ограниченной ответственностью»)) заверенные налоговой, либо нотариально.
Свидетельство о государственной регистрации в качестве юридического лица (ОГРН). Лист записи
Единого государственного реестра юридических лиц.
Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе (ИНН).
Решение об учреждении общества (Протокол общего собрания учредителей) Решение об учреждении
Общества должно соответствовать положениям Статьи 11 ФЗ «Об обществах с ограниченной
ответственностью».
При наличии нескольких учредителей представляется Договор об учреждении Общества.
Решение/протокол о назначении на должность руководителя Общества
Приказ о вступлении в должность руководителя.
При наличии Главного бухгалтера –приказ о назначении на должность Главного бухгалтера, при
отсутствии – о возложении обязанностей по ведению бухгалтерского учета на руководителя.
Письмо Росстата РФ о классификационных кодах, присвоенных юридическому лицу (коды статистики)
с расшифровкой.
При наличии - Свидетельства о внесении изменений в ЕГРЮЛ/Листы записи Единого
государственного реестра юридических лиц (перечислены в Выписке из ЕГРЮЛ).
Лицензии на осуществление деятельности (В случае если осуществляемая деятельность подлежит
обязательному лицензированию).
Выписка из Списка участников Общества (Ведется самим Обществом, либо иной организацией) в
соответствии со Статьей 31.1 ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью».
Действующий документ, удостоверяющий личность руководителя (Паспорт).
При наличии Главного бухгалтера - действующий документ, удостоверяющий личность (Паспорт).
Договор аренды офиса, либо Свидетельство о государственной регистрации права на помещение в
соответствии с указанным юридическим, фактическим адресом.
Оригинал или копия документа (заверенная нотариально), удостоверяющего личность учредителя
Общества - физического лица.
В случае, когда 25 % капитала юридического лица Заявителя на открытие счета владеет юридическое
лицо, а так же при наличии каждого из последующих учредителей (участников) юридических лиц, и
т.д. в Банк предоставляется пакет документов по каждому юридическому лицу учредителю (участнику)
в соответствии с п.п. 1-17 настоящей памятки.
Пакет документов, выдаваемый Банком Клиенту для оформления:
1) Заявление на открытие счета;
2) Карточка с образцами подписей и оттиска печати (подписи ставятся в присутствии сотрудника
банка) – 2 экземпляра;
3) Договор на расчетно-кассовое обслуживание – 2 экземпляра;
4) Анкета клиента.1
В случаях предоставления документов в соответствии с пп. 17, 18 Памятки предоставляются анкеты всех
лиц, указанных в пп. 17,18 Памятки.
1
Памятка: документы, необходимые для открытия расчетного счета юридическому лицу –
Акционерному обществу.
В Банк предоставляется пакет учредительных документов согласно приведенному перечню в
оригинале, либо заверенный нотариально.
Изготовление и заверение ксерокопий указанных документов с оригиналов может производиться
Банком, согласно тарифам банка.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
Выписка из ЕГРЮЛ по юридическому лицу, выданная не позднее 1 месяца.
Устав Организации в последней редакции со всеми изменениями к Уставу (при наличии изменений)
(Уставный капитал, указанный в Уставе должен быть не менее 10 000 рублей для Закрытых
акционерных обществ и 100 000 рублей для Открытых акционерных обществ (Статья 26 ФЗ «Об
акционерных обществах»)) заверенные налоговой, либо нотариально.
Свидетельство о государственной регистрации в качестве юридического лица (ОГРН). Лист записи
Единого государственного реестра юридических лиц.
Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе (ИНН).
Протокол общего собрания учредителей об учреждении общества.
Протокол об избрании на должность Руководителя. (По общему правилу избирается на общем
собрании акционеров, если данная функция делегирована Совету директоров, необходимо представить
также Протокол, подтверждающий полномочия Совета директоров).
Приказ о вступлении в должность руководителя.
При наличии Главного бухгалтера –приказ о назначении на должность Главного бухгалтера, при
отсутствии – о возложении обязанностей по ведению бухгалтерского учета на руководителя.
Письмо Росстата РФ о классификационных кодах, присвоенных юридическому лицу (коды статистики)
с расшифровкой.
При наличии - Свидетельства о внесении изменений в ЕГРЮЛ/Листы записи Единого
государственного реестра юридических лиц (перечислены в Выписке из ЕГРЮЛ).
Лицензии на осуществление деятельности (В случае если осуществляемая деятельность подлежит
обязательному лицензированию).
Действующий документ, удостоверяющий личность руководителя (Паспорт).
При наличии Главного бухгалтера - действующий документ, удостоверяющий личность (Паспорт).
Договор аренды офиса, либо Копия Свидетельства о государственной регистрации права на помещение
в соответствии с указанным юридическим, фактическим адресом.
Оригинал или копия документа (заверенная нотариально), удостоверяющего личность учредителя
Общества - физического лица.
В случае, когда 25 % капитала юридического лица Заявителя на открытие счета владеет юридическое
лицо, а так же при наличии каждого из последующих учредителей (участников) юридических лиц, и
т.д. в Банк предоставляется пакет документов по каждому юридическому лицу учредителю (участнику)
в соответствии с п.п. 1-15 настоящей памятки.
Пакет документов, выдаваемый Банком Клиенту для оформления:
1) Заявление на открытие счета;
2) Карточка с образцами подписей и оттиска печати (подписи ставятся в присутствии сотрудника
банка) – 2 экземпляра;
3) Договор на расчетно-кассовое обслуживание – 2 экземпляра;
4) Анкета клиента.1
В случаях предоставления документов в соответствии с пп. 15, 16 Памятки предоставляются анкеты всех
лиц, указанных в пп. 15,16 Памятки.
1
Памятка: документы, необходимые для открытия расчетного счета
юридическому лицу – некоммерческой организации.
В Банк предоставляется пакет учредительных документов согласно
приведенному перечню в оригинале, либо заверенный нотариально.
Изготовление и заверение ксерокопий указанных документов с оригиналов
может производиться Банком, согласно тарифам банка.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
Выписка из ЕГРЮЛ по юридическому лицу, выданная не позднее 1 месяца.
Устав Организации в последней редакции со всеми изменениями к Уставу (при наличии
изменений) заверенные налоговой, либо нотариально.
Свидетельство о государственной регистрации в качестве юридического лица (ОГРН). Лист
записи Единого государственного реестра юридических лиц.
Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе (ИНН).
Учредительный договор, если Учредительный договор заключался.
Протокол об избрании на должность Руководителя.
Приказ о вступлении в должность руководителя.
При наличии Главного бухгалтера – приказ о назначении на должность Главного бухгалтера,
при отсутствии – о возложении обязанностей по ведению бухгалтерского учета на
руководителя.
Письмо Росстата РФ о классификационных кодах, присвоенных юридическому лицу (коды
статистики) с расшифровкой.
При наличии - Свидетельства о внесении изменений в ЕГРЮЛ/Листы записи Единого
государственного реестра юридических лиц (перечислены в Выписке из ЕГРЮЛ).
Лицензии на осуществление деятельности (В случае если осуществляемая деятельность
подлежит обязательному лицензированию).
Действующий документ, удостоверяющий личность руководителя (Паспорт).
При наличии Главного бухгалтера - действующий документ, удостоверяющий личность
(Паспорт).
Договор аренды офиса, либо копия Свидетельства о государственной регистрации права на
помещение в соответствии с указанным юридическим, фактическим адресом.
Пакет документов, выдаваемый Банком Клиенту для оформления:
1) Заявление на открытие счета;
2) Карточка с образцами подписей и оттиска печати (подписи ставятся в присутствии
сотрудника банка) – 2 экземпляра;
3) Договор на расчетно-кассовое обслуживание – 2 экземпляра;
4) Анкета клиента.
Памятка: документы, необходимые для открытия расчетного счета
индивидуальному предпринимателю.
В Банк предоставляется пакет учредительных документов согласно
приведенному перечню в оригинале, либо заверенный нотариально.
Изготовление и заверение ксерокопий указанных документов с оригиналов
может производиться Банком, согласно тарифам банка.
1. Выписка из ЕГРИП, выданная не позднее 1 месяца (При заказе в налоговом органе обязательно
указывать, что выписка необходима с указанием адреса регистрации (Полная выписка)).
2. Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе (ИНН).
3. Свидетельство о регистрации в качестве индивидуального предпринимателя (ОГРИИП). Лист
записи Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей.
4. При наличии - Свидетельства о внесении изменений в ЕГРИП/Листы записи Единого
государственного реестра индивидуальных предпринимателей (перечислены в Выписке из
ЕГРИП).
5. Действующий документ, удостоверяющий личность Индивидуального предпринимателя
(Паспорт).
6. Лицензии, в случае если осуществляемая деятельность лицензируется;
7. Письмо Росстата РФ о классификационных кодах, присвоенных индивидуальному
предпринимателю (коды статистики) с расшифровкой (При наличии).
Пакет документов, выдаваемый Банком Клиенту для оформления:
1) Заявление на открытие счета;
2) Карточка с образцами подписей и оттиска печати (подписи ставятся в присутствии
сотрудника банка) – 2 экземпляра;
3) Договор на расчетно-кассовое обслуживание – 2 экземпляра;
4) Анкета клиента.
Памятка: документы, необходимые для открытия текущего счета
физическому лицу.
В Банк предоставляется пакет документов согласно приведенному перечню в
оригинале, либо заверенный нотариально.
Изготовление и заверение ксерокопий указанных документов с оригиналов
может производиться Банком, согласно тарифам банка.
1. Действующее удостоверение личности физического лица (Паспорт).
2. Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе ИНН (при наличии)
Пакет документов, выдаваемый Банком Клиенту для оформления:
1) Заявление на открытие счета;
2) Карточка с образцами подписей и оттиска печати (подписи ставятся в присутствии
сотрудника банка) – 2 экземпляра;
3) Договор на расчетно-кассовое обслуживание – 2 экземпляра;
4) Анкета клиента.
Для открытия и ведения счета обособленному подразделению Клиента дополнительно
представляются:
1. Положение о филиале или представительстве (оригинал или копия, заверенная нотариально или
должностным лицом Банка).
2. Документ, подтверждающий полномочия руководителя обособленного подразделения
юридического лица (доверенность от имени юридического лица на заключение договора
банковского счета и распоряжение счетом или ее копия, заверенная в установленном порядке).
3. Документ, подтверждающий постановку на учет юридического лица в налоговом органе по
месту нахождения его обособленного подразделения (оригинал или копия, заверенная
нотариально или должностным лицом Банка (Уведомление о постановке на учет организации в
налоговом органе)).
4. Документы, подтверждающие назначение на должность руководителей филиалов,
представительств (выписки из документов и/или их копии, заверенные в установленном порядке,
протокол/решение о назначении на должность, приказ о вступлении в должность).