Протокол ОАО Гусев - КОС -2016-2018

ПРАВИТЕЛЬСТВО КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
СЛУЖБА ПО ГОСУДАРСТВЕННОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ ЦЕН
И ТАРИФОВ КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
________________________
Утверждаю
Председатель правления
____________К.А. Юткин
ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА
Заседания правления Службы по государственному регулированию
цен и тарифов Калининградской области
10 декабря 2015 года
№ 183/15
Председатель:
Юткин К.А.. –руководитель (директор) Службы
Присутствовали члены правления:
Барданова М.В. – начальник отдела регулирования цен и тарифов на
водоснабжение, водоотведение, утилизацию ТБО;
Павленко Н.Н. - начальник отдела регулирования цен и тарифов в сфере
теплоснабжения;
Уполномоченный по делу:
Бычкова Л.Н. – ведущий консультант отдела регулирования цен и тарифов на
водоснабжение, водоотведение, утилизацию ТБО;
Приглашённые:
Отсутствие приглашённых со стороны ОАО «Гусев - КОС» является
следствием того, что Службой получено письменное согласие предприятия с
проектом тарифа и производственной программой на 2015 год (исх. от
09.12.2015г. № 110)
Повестка дня:
Об утверждении производственных программ и установлении тарифов на
водоотведение и очистку сточных вод для организации водопроводноканализационного хозяйства ОАО «Гусев - КОС»
на 2016-2018 годы
Слушали Бычкову Л.Н., которая доложила, что в связи
периода действия тарифа на водоотведение, Предприятие
Службу с заявлением и представило материалы для
долгосрочных тарифов на водоотведение на 2016-2018 гг с
метода индексации (исх. от 29.04.2015 г. № 47).
с окончанием
обратилось в
установления
применением
Предприятие работает с применением упрощённой системы
налогообложения (объект – «доходы, уменьшенные на величину расходов»).
Расчёт тарифов на долгосрочный период 2016-2018 гг произведён Службой
на базовый 2016 год – методом экономически обоснованных расходов, на
2017-2018 гг с применением метода индексации.
Производственная программа
Представлена производственная программа на долгосрочный период 20162018 гг, состоящая из баланса водоотведения, плана текущего и капитального
ремонта объектов водоотведения, и расчёта тарифов для выполнения
производственной программы.
Баланс водоотведения
Истекший год 2014
Долгосрочный план ОАО "ГусевКОС"
Текущий год 2015
№ п/п
Наименование
Единица
измерения
1
2
3
4
5
6
тыс. куб. м
1 230,000
1 220,000
1 230,000
тыс. куб. м
тыс. куб. м
тыс. куб. м
тыс. куб. м
тыс. куб. м
тыс. куб. м
тыс. куб. м
1 230,000
1 220,000
1 230,000
50,000
20,000
50,000
1 180,000
1 220,000
1 230,000
660,000
712,000
660,000
335,000
660,000
65,000
67,000
65,000
36,000
455,000
441,000
455,000
201,000
план
(утв.СГРЦиТ)
1
1.1
1.2.5
1.2.5.1
1.2.5.2
1.4
1.4.1
1.4.2
1.4.2.1.
Объем сточных вод, принятых у абонентов
у многоквартирных домов и приравненных к
ним
у прочих абонентов, в том числе:
категория абонентов - бюджет
категория абонентов - предприятия,
организации
Неучтенный приток сточных вод
Организованный приток
(внутрихозяйственный оборот)
Неорганизованный приток
в т.ч. объем ливневых сточных вод,
пропущенных через очистные сооружения
тыс. куб. м
тыс. куб. м
тыс. куб. м
тыс. куб. м
2017
2018
2016
2017
2018
9
10
11
9
10
11
572,000 1 230,000
1 220,00
1 220,00
1 220,00
1 200,00
1 200,00 1 200,00
572,000 1 230,000
1 220,00
1 220,00
1 220,00
1 200,00
1 200,00 1 200,00
20,00
20,00
20,00
1 200,00
1 200,00
1 200,00 1 200,00
1 200,00 1 200,00
1 200,00
1 200,00
1 200,00
1 200,00
1 200,00 1 200,00
670,00
670,00
670,00
670,00
670,00
670,00
65,000
65,00
65,00
65,00
65,00
65,00
65,00
455,000
465,00
465,00
465,00
Объем обезвоженного осадка сточных вод
572,000 1 230,000
465,00
259,00
тыс. куб. м
тыс. куб. м
8,50
250,00
9,00
250,00
9,00
250,00
250,00
250,00
250,00
тыс. куб. м
тыс. куб. м
тыс. куб. м
Объем сточных вод, прошедших очистку
15,000
259,00
На собственные очистные сооружения
Другим организациям
Объем сточных вод, поступивших
очистные сооружения
на
10,000
465,00
2.1
4
2016
8
258,50
тыс. куб. м
3.1
ожид
7
465,00
Объем транспортируемых сточных вод
3
6 мес.
тыс. куб. м
2
2.2
план
(утв.СГРЦиТ)
Прием сточных вод
1.1.1
в пределах норматива по объему
1.2
По категориям сточных вод:
1.2.1
жидких бытовых отходов
1.2.2
поверхностных сточных вод
1.2.2.1
от абонентов, которым установлены
1.2.2.2
от других абонентов
1.2.3
у нормируемых абонентов
1.2.4
факт
Долгосрочный проект
СГРЦиТ
тыс. куб. м
1 450,00 1 450,00 1 450,00
1 230,000
1 213,000
1 230,000
572,000 1 230,000
1 220,00
1 220,00
1 220,00
1 450,00
1 450,00 1 450,00
1 230,000
1 213,000
1 230,000
572,000 1 230,000
1 220,00
1 220,00
1 220,00
1 458,50
1 459,00 1 459,00
тыс. куб. м
1 230,000
1 213,000
1 230,000
572,000 1 230,000
1 220,00
1 220,00
1 220,00
1 458,50
1 459,00 1 459,00
тыс. куб. м
0,12
0,12
0,12
0,12
0,12
0,12
0,12
0,06
0,12
0,12
Проанализировав отражённые в балансах предприятия данные за 2013 и
2014гг, а также данные ежегодных отчётов 22-ЖКХ (сводная) и 2-ТП
(водхоз) за период 2013-2014 гг, Служба отмечает, что указанные в балансах
и отчётах 22-ЖКХ (сводная) данные по объёмам очищенных сточных вод
отличаются от данных отчёта 2-ТП (водхоз). Согласно отчётам 2-ТП (водхоз)
Предприятием отведено сточных вод: в 2013 году - 1231,91 тыс. куб.м., в
2014 году – 1475,72 тыс. куб.м. Тогда как согласно представленным данным
отчёта 22-ЖКХ в 2013 году пропущено сточных вод 1205,05 тыс. куб.м, в
2014 году – 1219,67 тыс. куб.м.
Несмотря на то, что пояснений по факту разногласий предприятием не
представлено, Службой выявлено, что предприятие не указывает в балансе
количество пропущенных через очистные сооружения ливневых сточных
вод: в 2013 году – 12,44 тыс. куб.м., в 2014 году – 251,11 тыс. куб.м.
В долгосрочном проекте Службы на 2016-2018 гг приняты объёмы
реализации услуг водоотведения по 1450 тыс. куб.м. ежегодно, в
0,12
соответствии с данными отчёта 2-ТП (водхоз) за 2014 год, где объёмы
ливневых стоков составляют 250 тыс. куб.м. и планом Службы на 2014 год.
ОАО «Гусев-КОС» представлена вторая часть производственной программы
- план ремонтных работ на период 2016-2018 гг.
Предприятие предлагает установить для него на период 2016-2018 гг
следующие долгосрочные параметры регулирования:
№
п/п
1
2
3
4
5
Годы
2014 факт
2015 план
2016
2017
2018
Предложение ОАО «Гусев-КОС»по долгосрочным параметрам регулирования на
период 2016-2018 гг для установления тарифов методом индексации
Показатели энергосбережения
Базовый
Индекс
энергетической
уровень
Нормативный и
эффективности
эффективности
операционны
уровень
операционных
х расходов,
прибыли, %
Удельный расход э/энергии,
расходов, %
тыс. руб.
кВт.ч/куб.м
9204,08
х
Х
1,017
8466,59
х
0,32
0,883
22611,28
1
1,133
1,75
23392,51
1
1,143
1,67
24154,4
1
1,147
2,24
Расчёт затрат на услуги водоотведения на долгосрочный период
2016-2018 гг
Долгосрочный проект Службы разработан на основании рекомендаций
ФСТ по использованию показателей инфляции и индексов цен
производителей на плановый период 2016-2017 гг, представленных в
информационном письме ФСТ России от 25.05.2015 г. № ЕП-6133/12. Кроме
того, при расчёте тарифов использовались направленные Правительством РФ
прогнозные данные изменения цен и тарифов на продукцию (услуги)
компаний инфраструктурного сектора до 2018 года.
ИПЦ (в проекте СГРЦиТ)
Индекс
потребительских
цен
(для
определения расходов по оплате труда)
Индекс цен производителей промышленной
продукции
Индекс цен на электрическую энергию
2016
104,4
2017
104,4
2018
104,4
102,6
102,6
102,6
107,8
106,6
106,7
Далее рассмотрены все статьи затрат по услуге водоотведения ОАО «ГусевКОС».
Электроэнергия
С учётом проведения пуско-наладочных работ по вводу в эксплуатацию
второй стадии очистки на очистных сооружениях, Предприятие планирует
расход электроэнергии:
2016 год
Долгосрочны
й проект
Расход
эл.энергии,
тыс. кВт.ч
ОАО «ГусевКОС»
1382,0
2017 год
Удельный
расход,
кВт.ч/м3
Расход
эл.энергии,
1,1328
1395,0
тыс. кВт.ч
2018 год
Удельный
расход,
кВт.ч/м3
Расход
эл.энергии,
1,1434
1400,0
тыс. кВт.ч
Удельный
расход,
кВт.ч/м3
1,1475
СГРЦиТ
1212,8
0,8364
1372,8
0,9468
1372,7
0,9467
Планируемое ОАО количество электроэнергии вызывает сомнение, так как
расчёт его не был представлен. Фактический расход электроэнергии за 2012,
2013 и 2014 гг составил 961,64 тыс. кВт.ч, 1173,13 тыс. кВт.ч и 1233,6 тыс.
кВт.ч соответственно, при этом средний удельный расход за три года – 0,951
кВт.ч/м3. На основании этого, учитывая тот факт, что объёмы
перекачиваемых стоков ежегодно снижаются, Служба скорректировала
объёмы необходимой электроэнергии, в том числе: 0,94% – низкого
напряжения, и 99,06% – среднего напряжения. С учётом индекса роста
тарифов на электроэнергию в 2016-2018 гг - 107,8%, 106,6% и 106,7%
соответственно, стоимость электроэнергии в проекте Службы составляет:
- в 2016 году – 4606,77 тыс. руб.;
- в 2017 году – 5556,18 тыс. руб.;
- в 2018 году – 5927,85 тыс. руб.;
Сырьё и материалы
В связи с планируемым вводом в эксплуатацию в 2016 году блока
биологической доочистки сточных вод на КОС г. Гусева, Предприятие
планирует расходы на реагенты и материалы, используемые на указанном
блоке на сумму 6369,0 тыс. руб. ежегодно. Расчёта данных реагентов в
Службу не представлено. Ввиду того, что точных данных о дате ввода блока
биологической доочистки не указано, Служба снизила объёмы необходимых
реагентов на первый – 2016 год эксплуатации блока.
План ОАО «Гусев2016 год
Количество, Стоимость
КОС»
тн
флокулянт
C496HMW
Kemira
коагулянт
полиоксихлоридалю
миния
муравьиная кислота
AktivClean
(очиститель гель)
ИТОГО:
Проект СГРЦиТ
флокулянт
C496HMW
Kemira
коагулянт
полиоксихлоридалю
миния
муравьиная кислота
AktivClean
тыс. руб.
2017 год
2018 год
Количест
во, тн
Стоимость
тыс. руб.
Количество,
тн
Стоимость
тыс. руб.
1,78125
570
1,78125
570
1,78125
570
192
5760
192
5760
192
5760
0,15
0,024
27
12
0,15
0,024
27
12
0,15
0,024
27
12
6369
6369
2016 год
6369
2017 год
2018 год
Количество,
тн
Стоимость
тыс. руб.
Количест
во, тн
Стоимость
тыс. руб.
Количество,
тн
Стоимость
тыс. руб.
1,0
320
1,78125
570
1,78125
570
100
3000
180
5400
180
5400
0,15
0,02
27
10
0,15
0,024
27
12
0,15
0,024
27
12
(очиститель гель)
ИТОГО:
3357
6009
6009
Амортизация
Затраты приняты в соответствии с предложением Предприятия – 4,1 тыс. руб.
на каждый год долгосрочного периода регулирования 2016-2018 гг.
Затраты на покупку холодной воды
Предприятие планирует на 2016-2018 гг покупку холодной воды у ОАО
«Гусев-Водоканал» для нужд очистных сооружений и промывки сетей:
8,5тыс.м3, 9 тыс.м3 и 10 тыс.м3 соответственно. Фактически в 2014 году
объём покупной воды составил 4,98 тыс.м3. Служба учла объёмы воды с
учётом постепенного выхода нового объекта на полный регламент работ, и с
учётом планируемых для ОАО «Гусев-Водоканал» долгосрочных тарифов.
Учтено в долгосрочном проекте Службы затраты на покупку воды:
- на 2016 год – 7 тыс. куб.м на сумму 152,96 тыс. руб.;
- на 2017 год – 9 тыс. куб.м на сумму 202,98 тыс. руб.;
- на 2018 год – 9 тыс. куб.м на сумму 208,82 тыс. руб.
Ремонтные расходы
В плане ОАО предусмотрены затраты на текущий ремонт объектов
водоотведения в 2016-2018 гг: на 2016 год – 754,5 тыс. руб., на 2017 год – 776
тыс. руб., на 2018 год – 1566,5 тыс. руб. Так как план 2013 года предприятие
выполнило только на 29,5% (из 745,0 тыс. руб. израсходовано 219,51 тыс.
руб.), а в 2014 году – на 58,9% (из запланированных 524,74 тыс. руб.
израсходовано 308,96 тыс. руб.), Службой принято в тариф на 2016 год 300
тыс. руб.
На капитальный ремонт в плане ОАО на 2016 год предусмотрено 1390,2 тыс.
руб. (из них - 1170 тыс. руб. на ремонт КОС), на 2017 год – 1443,2 тыс. руб.
Предложение предприятия учтено в проекте Службы на 2015 год в полном
объёме – 430,0 тыс. руб. (из них - 1223 тыс. руб. на ремонт КОС), на 2018 год
– 318,52 тыс.руб. Учитывая тот факт, что из запланированных на 2014 год на
капитальный ремонт 163,15 тыс. руб. фактически израсходовано 11,5 тыс.
руб., а также тот факт, что очистные сооружения не состоят на балансе ОАО
«Гусев-КОС», Служба учла в тарифе на 2016 год расходы на капитальный
ремонт в сумме 20 тыс. руб. Расходы на оплату ремонтного персонала в 2016
году также отнесены на данную статью в размере 2675,28 тыс. руб.
Всего в проекте Службы на базовый 2016 год ремонтные расходы
составляют 2995,28 тыс. руб. (в плане ОАО – 5018,92 тыс. руб.).
Расходы на ремонт на период 2017-2018 гг определяем путём индексации
расходов базового периода:
- на 2017 год – 3073,16 тыс. руб.;
- на 2018 год – 3153,06 тыс. руб.
Заработная плата основного персонала
В плане ОАО «Гусев – КОС» на базовый 2016 год учтена оплата труда
основного производственного персонала 14,5 ед. работников в сумме 3122,84
тыс. руб. (средняя заработная плата планируется в размере 17947,4 рублей).
ФОТ основного производственного персонала в проекте Службы на 2016 год
составляет 2828,43 тыс. руб. (13,75 ед. со среднемесячной заработной платой
в проекте Службы – 17142 рублей). Заработная плата 2015 года
проиндексирована на 4,4%.
На указанную статью предприятием отнесены на 2016 год расходы в сумме
2389,2 тыс. руб. на оплату труда ремонтного персонала в количестве 11,5 ед.
Службой учтён в тарифе на водоотведение ФОТ ремонтного персонала в
количестве 10,5 ед. в объёме 2223,84 тыс. руб. (среднемесячная заработная
плата 17649,6 рублей).
Отчисления на социальные нужды в соответствии с предложением ОАО –
20,3%.
Заработная плата производственного персонала на 2017-2018 гг получена
путём индексации затрат базового 2016 года в составе операционных
расходов на 2,6%:
- на 2017 год – 2901,97 тыс. руб.;
- на 2018 год – 2977,42 тыс. руб.
ФОТ ремонтного персонала на 2017-2018 гг - путём индексации 2016 года:
- на 2017 год – 2281,66 тыс. руб.;
- на 2018 год – 2341,0 тыс. руб.
Прочие производственные расходы
Предприятие относит на данную статью в плане 2016 года 2000,0 тыс. руб. на
услуги по утилизации отработанного ила. На данную статью отнесены также
расходы на оплату услуг ЦСМ и ЦЛАТИ в сумме 228,5 тыс. руб. и расходы
по лаборатории (материалы, посуда, оборудование) в объёме 1873 тыс. руб.
Всего в базовом 2016 году планируются расходы по данной статье в сумме
4101,5 тыс. руб. В 2017 и 2018 гг предприятие планирует затраты по данной
статье в размере 2002,6 тыс. руб. и 2093,6 тыс. руб. соответственно.
Предприятие фактически не понесло расходов в 2014 году на утилизацию ила
(в плане – 500 тыс. руб.).
В проекте Службы на 2016 год учтены расходы: на утилизацию ила – 500
тыс. руб., на услуги ЦЛАТИ – 30 тыс. руб., расходы по лаборатории – 760
тыс. руб., расходы на аттестацию лаборатории – 60,7 тыс. руб. Всего, прочие
производственные расходы в проекте Службы на 2016 год 1350,7 тыс. руб.
Затраты по указанной статье на 2017-2018 гг получены путём индексации в
составе операционных расходов за базовый период на 102,6%:
- 2017 год – 1385,82 тыс. руб.
- 2018 год – 1421,85 тыс. руб.
Расходы, связанные с уплатой налогов и сборов
На указанную статью в плане ОАО на 2016-2018 гг отнесена плата за
негативное воздействие на окружающую среду в размерах:
- 2016 год – 203,2 тыс. руб.,
- 2017 год – 203,6 тыс. руб.
- 2018 год – 232,6 тыс. руб.
В проекте Службы на основании представленных ОАО деклараций учтено:
- 2016 год – 104,6 тыс. руб.,
- 2017 год – 105,0 тыс. руб.
- 2018 год – 105,0 тыс. руб.
Цеховые расходы
В плане ОАО цеховые затраты включают: ФОТ с отчислениями ИТР,
зарплату с отчислениями водителей, расходы на охрану труда, ГСМ,
автозапчасти. Всего ОАО планирует цеховые расходы на долгосрочный
период:
- 2016 год – 1339,43 тыс. руб.,
- 2017 год – 1481,79 тыс. руб.
- 2018 год – 1590,26 тыс. руб.
Служба отнесла на данную статью в базовом 2016 году расходы в сумме
1224,26 тыс. руб.
Затраты на период 2017-2018 гг получены путём индексации затрат
базового периода в составе операционных расходов:
- 2017 год – 1256,10 тыс. руб.,
- 2018 год – 1288,75 тыс. руб.
Косвенные (административные) затраты
Распределение общехозяйственных расходов по видам деятельности
предприятие осуществляет пропорционально прямым затратам. Согласно
представленной калькуляции в плане на 2016-2018 гг административные
расходы, отнесённые на регулируемую деятельность, составляют 95% всех
расходов по данной статье:
- 2016 год – 3365,1 тыс. руб.,
- 2017 год – 3715,9 тыс. руб.
- 2018 год – 3883,4 тыс. руб.
В проекте Службы на базовый 2016 год административные расходы
составляют всего 2207,02 тыс. руб. Из них отнесено на регулируемую
деятельность 95% или 2096,67 тыс. руб. Административные расходы на
период 2017-2018 гг определены путём индексации операционных расходов
2016 года:
- 2017 год - 2151,18 тыс. руб.,
- 2018 год – 2207,11 тыс. руб.
Все расходы предприятия на долгосрочный период, в соответствии с
Методикой, распределяем по статьям: «операционные расходы» и
«неподконтрольные расходы».
Базовый уровень операционных расходов
Наименование
Операционные расходы
Производственные
расходы:
расходы на приобретение
сырья и материалов и их
хранение
расходы на оплату труда и
отчисления на социальные
нужды основного
производственного
персонала, в том числе:
налоги и сборы с фонда
оплаты труда
общехозяйственные
(цеховые) расходы
прочие производственные
расходы:
расходы на
амортизацию
автотранспорта
Услуги по обращению с
осадком сточных вод
Контроль качества сточных
вод (услуги ЦСМ и
"ЦЛАТИ")
Расходы по лаборатории
(реактивы, посуда,
материалы, новое
оборудование)
расходы на аттестацию
лаборатории
Ремонтные расходы
Административные
расходы
Очередн
ой 2016
22611,29
Проект
СГРЦиТ
Базовый
2016 год
14426,52
3690,96
14227,28
9334,564
0
0
6369
3357
3190,95
9
3190,95
9
3756,776
3402,599
Единиц
а
измерен
ия
тыс. руб
Истекший 2014 г
план
факт
7251,81 9204,07
Текущий 2015 г
план
ожид
8466,59 9105,01
тыс. руб
3081,25
3306,68
3690,96
тыс. руб
0
0
тыс. руб
2581,24
8
3306,68
Данные ОАО "Гусев-КОС"
тыс. руб
574,171
тыс. руб
1224,3
тыс. руб
500
0
500
500
4101,5
1350,7
тыс. руб
0
тыс. руб
500,0
0,0
500,0
500,0
2000,0
500,0
тыс. руб
30,0
тыс. руб
760,0
тыс. руб
60,7
тыс. руб
2830,60
5
2541,89
5
3259,35
5
3259,35
5
5018,921
2995,284
тыс. руб
1339,96
3355,50
1516,28
2154,70
3365,09
2096,67
Неподконтрольные расходы
Наименование
Неподконтрольные
расходы
Расходы на оплату
товаров (услуг,
работ),
приобретаемых у
других организаций
Расходы на тепловую
энергию
Расходы на покупку
воды
Единиц
а
измерен
ий
тыс.
руб.
тыс.
руб.
тыс.
руб.
тыс.
руб.
Истекший 2014
год
Текущий 2015
год
план
факт
план
ожид
2016
2017
2018
2016
2017
2018
290,16
100,29
153,48
153,48
397,85
420,05
491,60
257,56
307,96
313,81
290,16
100,29
150,00
150,00
194,65
216,45
259,00
152,96
202,98
208,82
290,16
100,29
150,00
150,00
194,65
216,45
259,00
152,96
202,98
208,82
План предприятия ОКК
Долгосрочный проект
СГРЦиТ
Налоги и сборы
Плата за негативное
воздействие на
окружающую среду
тыс.
руб.
0,00
0,00
3,48
3,48
203,20
203,60
232,60
104,59
104,99
104,99
тыс.
руб.
0,00
0,00
3,48
3,48
203,20
203,60
232,60
104,59
104,99
104,99
Всего себестоимость услуг водоотведения в плане ОАО «Гусев-КОС»
составит:
- в 2016 году – 28568,6 тыс. руб.,
- в 2017 году – 29885,2 тыс. руб.,
- в 2018 году – 31393,8 тыс. руб.
В долгосрочном проекте Службы себестоимость водоотведения
составляет:
- в 2016 году – 19294,94 тыс. руб.,
- в 2017 году – 20521,83 тыс. руб.,
- в 2018 году – 21129,99 тыс. руб.
Прибыль
Предприятие планирует получение прибыли от услуг водоотведения в
период деятельности 2016-2018 гг:
- в 2016 году – 500 тыс. руб. (1,75%),
- в 2017 году – 500 тыс. руб. (1,67%),
- в 2018 году – 700 тыс. руб. (2,24%).
В долгосрочном проекте Службы нормативная прибыль принята:
- на 2016 год – 497,81 тыс. руб. (2,58%),
- на 2017 год – 609,49 тыс. руб. (2,97%),
- на 2018 год – 507,12 тыс. руб. (2,4%).
Таким образом, НВВ и соответствующие им средневзвешенные тарифы на
долгосрочный период регулирования составляют:
Долгосрочное
планирование
ОАО
КОС»
2016 год
«Гусев-
СГРЦиТ
2017 год
2018 год
НВВ,
тыс. руб.
Тариф,
руб./м3
НВВ,
тыс. руб.
Тариф,
руб./м3
НВВ,
тыс. руб.
Тариф,
руб./м3
29068,6
23,83
30385,2
24,91
31925,8
26,17
19867,42
13,70
21222,75
14,64
21713,18
14,97
С учётом вышесказанного Служба предлагает установить для ОАО «ГусевКОС» следующие долгосрочные параметры регулирования:
№
п/п
1
2
3
Годы
2014 факт
2015 план
2016
Предложение ОАО «Гусев-КОС»по долгосрочным параметрам регулирования на
период 2016-2018 гг для установления тарифов методом индексации
Показатели энергосбережения
Базовый
Индекс
энергетической
уровень
Нормативный и
эффективности
эффективности
операционны
уровень
операционных
х расходов,
прибыли, %
Удельный расход э/энергии,
расходов, %
тыс. руб.
кВт.ч/куб.м
9204,08
х
Х
1,017
8466,59
х
0,32
0,883
14426,51
1
2,58
0,836
4
5
2017
2018
14653,59
14884,24
1
1
2,97
2,40
0,947
0,947
Снятие с тарифов
На основании пункта 16 Основ ценообразования в сфере водоснабжения и
водоотведения, утверждённых постановлением Правительства РФ от 13.05.2015 г.
№ 406, подлежат снятию с НВВ на 2016 год:
- сумма экономически необоснованных расходов ОАО «Гусев-КОС» на
содержание АУП, превышающих объёмы средств, учтённых в тарифе 2014 года по
данной статье – 550,0 тыс. руб.;
- сумма необоснованных доходов в размере 902,0 тыс. руб., полученных в 2014
году предприятием от невыполнения производственной программы в части
оснащения лаборатории.
Подлежат снятию с НВВ 2017 года:
- денежные средства в сумме 1288 тыс. рублей, излишне оплаченные предприятием
за услуги управления (в тарифе учтено 700 тыс. рублей, израсходовано – 1988 тыс.
рублей).
С учётом снятия, по оценке Службы, необходимая валовая выручка для
осуществления деятельности в сфере водоотведения:
- в 2016 году составит 18415,42 тыс. руб.;
- в 2017 году составит 19934,75 тыс. руб.
Расчёт тарифов ОАО «Гусев-КОС» методом индексации
Текущий 2015
Планирование предприятия ВКХ
Долгосрочный проект СГРЦиТ
Единица
ожид
2016
2017
2018
2016
2017
2018
измерения план
Необходимая валовая выручка
тыс.руб 14317,72 14956,16
29143,60
30460,21
32030,85 19867,42
21222,75
21713,18
Текущие расходы
тыс.руб 4231,229 4231,249 28564,49749 29881,1075 31221,7514 19290,842 20517,7276 21125,8928
Операционные расходы
тыс.руб
22611,28749 23392,5075 24154,4014 14426,5145 14653,5879 14884,2353
индекс эффективности расходов
тыс.руб
0,01
0,01
0,01
0,01
индекс потребительских цен
тыс.руб
0,045
0,043
0,026
0,026
индекс количества активов
тыс.руб
0
0
0
0
0
0
Расходы на электрическую энергию тыс.руб 4077,747 4077,768
5555,36
6068,55
6575,75 4606,76832 5556,1765
5927,8518
Неподконтрольные расходы, в том
числе:
тыс.руб 153,4814 153,4814
397,85
420,05
491,6 257,559138
307,9632
313,8056
возврат займов и кредитов
тыс.руб
проценты по займам и кредитам
тыс.руб
Амортизация
тыс.руб
4,1
4,1
4,1
4,1
4,1
4,1
4,1
4,1
Нормативная прибыль
тыс.руб
500,0
500,0
700,0 497,8095
609,4983
507,1198
Капитальные расходы
тыс.руб
Иные экономически обоснованные
расходы на социальные нужды, в
соответствии с пунктом 84
Методики
тыс.руб
Налог на прибыль
тыс.руб
75,0000
75,0000
105,0000
74,6714
91,4247
76,0680
Норматив прибыли
%
1,75%
1,67%
2,24%
2,58%
2,97%
2,40%
Корректировка НВВ
тыс.руб
Исключение из НВВ:
тыс.руб
-1452
-1288
Экономически необоснованные
расходы в 2014 году по оплате услуг
управления
тыс.руб
-1288
Экономически необоснованные
расходы в 2014 году по выплатам
зарплаты АУП свыше объёмов средств,
учтённых в тарифе
-550
Экономически необоснованно
полученная выручка за 2014 год от
невыполнения работ по оснащению
лаборатории
тыс.руб
-902
Итого НВВ для расчёта тарифа
тыс. руб 14317,72 14956,16
29143,60
30460,21
32030,85 18415,423 19934,751
21713,181
Тариф на водоотведение
руб/куб.м 11,64042 12,15948
23,8882
24,9674
26,2548
12,700
13,748
14,975
Объём водоотведения
млн куб. м
1,23
1,23
1,22
1,2
1,22
1,450
1,450
1,450
Наименование
Служба предлагает установить предприятию тарифы на 2016-2018 гг с
разбивкой по периодам:
2016 год
Водоотведение
ед. измер.
с 01 января
по 30 июня
Объём
тыс. куб.м
тариф
руб./куб.м
НВВ
тыс. руб.
Рост тарифа, %
с 01 июля
по 31
декабря
725,00
725,00
12,20
13,20
8845,000
9570,42
108,2%
2017 год
с 01 января
по 30 июня
2018 год
с 01 июля по
31 декабря
725,00
725,00
13,20
14,30
9570,00
10364,75
108,3%
с 01 января
по 30 июня
с 01 июля
по 31
декабря
725,0
725,00
14,30
15,65
10364,75 11348,43
109,5%
Учитывая полученное от ОАО «Гусев-КОС» согласие с предложенными
тарифами,
Правление решило единогласно:
1. Принять для расчёта тарифов метод индексации;
2. Утвердить производственную программу ОАО «Гусев – КОС» на
период 2016-2018 гг в редакции Службы;
3. Утвердить параметры долгосрочного регулирования и тарифы для
ОАО «Гусев-КОС» на водоотведение на период 2016-2018 гг с
разбивкой по периодам, в соответствии с предложением Службы.
Уполномоченный по делу
Л.Н. Бычкова