Содержание инвестиционной программы

Инвестиционная программа ООО «Белебеевские городские
электрические сети»
В соответствии с Федеральным законом от 30.12.2004 г. № 210-ФЗ « Об
основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса ,
Постановлением Правительства РФ от 01.12.2009 г. № 977 « Об
инвестиционных программах субъектов энергетики » и с требованиями,
изложенными в письме Федеральной службы по тарифам России от
29.12.2009 г. № ЕП-9530/12 ООО «Белебеевские городские электрические
сети » разработало инвестиционную программу в сфере электроснабжения
на 2011-2015г.г.
Целями инвестиционной программы являются:
1. Передача электрической энергии соответствующего качества согласно
ГОСТ 13109- 97 до потребителей.
2. Повышение эффективности , устойчивости и надежности системы
электроснабжения.
3. Снижение технологического расхода при передаче электроэнергии.
4. Улучшение качества предоставляемых услуг по электроснабжению.
Данные цели могут быть достигнуты путем модернизации системы
электроснабжения и реконструкции существующих сетей.
Электрические сети городского поселения г. Белебея МР
Белебеевский район РБ, Приютовского поссовета МР Белебеевский район РБ,
сельского поселения Аксаковский сельсовет МР Белебеевский район РБ
проектировались в прошлом веке и не были рассчитаны на большое
количество бытовой техники (СВЧ-печи, кондиционеры, стиральные
машины, духовые электрические шкафы) и других электропотребляющих
устройств у населения и предприятий города. Технические параметры
инженерных систем, в частности электрооборудование некоторых
распределительных пунктов и трансформаторных подстанций - физически
и морально устарело и требуют замены на более современное (требуется
модернизация
существующих
распределительных пунктов № 1,3,5
городского поселения г. Белебей МР БР РБ и РП- 1 городского поселения
Приютовский поссовет МР БР РБ, схемы прилагаются), мощность и
пропускная способность которых предопределяют дальнейшее развитие
предприятия и муниципальных образований.
Поэтому система
инженерного обеспечения нуждается в постоянном развитии и
совершенствовании.
На предприятии разработана и действует долгосрочная программа
технического перевооружения, включающая в себя:
 комплексную модернизацию распределительных пунктов с оснащением
их ячейками с вакуумными выключателями и системой телемеханики. В
настоящее время оснащено четыре распределительных пункта. При этом
ведется сбор информации о загруженности вводных и отходящих фидеров и
контроль уровня напряжения на шинах распределительных пунктов с
дальнейшим анализом и равномерным распределением нагрузки.
 проектирование и строительство двухцепной воздушной линии 10 кВ
фидеров 16 и 32 от подстанции «Белебей» до распределительного пункта
№ 8 в микрорайоне № 27. Необходимость данного строительства
вызвана тем, что фидера 16 и 32 в настоящее время выполнены
подземными кабельными линиями и находятся в неудовлетворительном
состоянии, а именно: количество ремонтных муфт многократно
превышает нормативное (на 1 км кабеля местами достигает 18 штук).
В результате застройки жилого микрорайона «Солнечный» кабельные линии
оказались в зоне застройки индивидуальных участков и под полотном
автомобильной дороги. От РП № 8 запитаны объекты жизнеобеспечения
города – центральная котельная № 14, теплопункты, водозаборы,
хирургический комплекс, центральная больница, межрайонный узел
электросвязи, а также новые микрорайоны города – «Полянка», «Ласточка»,
«Лесной» и др.
За счет бюджетных средств Республики Башкортостан в рамках
программы « Повышение надежности электроснабжения потребителей»
выполнены работы по строительству первой очереди двухцепной ВЛ-10 кВ
взамен пришедших в негодность кабельных линий. В настоящее время
ведутся работы по подготовке к строительству второй очереди.

замена существующих
неизолированных алюминиевых
проводов на самонесущий изолированный провод – СИП.
Это необходимо в целях надежного и бесперебойного электроснабжения
потребителей и сокращением затрат на эксплуатации воздушных линий,
снижения потерь электроэнергии и увеличения межремонтных сроков
обслуживания электроустановок.
При строительстве новых объектов инфраструктуры муниципальных
образований (административных, жилых, социальных и производственных)
возникает острая необходимость проведения модернизации существующих
электроустановок – распределительных пунктов, трансформаторных
подстанций и воздушных линий.
Решить данную проблему можно только при комплексном подходе всех
заинтересованных сторон.
Учитывая назревшие проблемы, на нашем предприятии разработана
инвестиционная программа технического развития на период 2011- 2015
г.г.и включает в себя:
1.Электроснабжение 2-ой очереди двухцепной ВЛ -10кВ, фидера
№ 16, 32 расположенного в районе 27 микрорайона городского поселения г.
Белебей МР БР РБ. Необходимость данного строительства вызвана тем,
что фидера 16 и 32 в настоящее время выполнены подземными
кабельными линиями и находятся в неудовлетворительном состоянии, а
именно : количество ремонтных муфт многократно превышает
нормативное (на 1 км кабеля местами достигает 18 штук). В результате
застройки жилого микрорайона «Солнечный» кабельные линии оказались в
зоне застройки индивидуальных участков и под полотном автомобильной
дороги.
2. Комплексная модернизация распределительных пунктов № 5, № 3
городского поселения г. Белебей МР БР РБ, а именно - системы управления и
переключений, контроля параметров, с внедрением телеметрии.
3. Комплексная модернизация распределительного пункта № 1 городского
поселения Приютовский поссовет МР БР , а именно- системы управления и
переключений, контроля параметров, с внедрением телеметрии.
В таблице № 10 Источники финансирования мероприятий
инвестиционной программы на период 2011-2015 г.г. представлена
общая сумма затрат и источники финансирования по годам реализации ,
рассчитанные исходя из прогноза денежных потоков и с учетом
инвестиционной составляющей в ставке платы на передачу
электроэнергии по сетям предприятия.
Расходы по инвестиционной программе определены на основе сметной
стоимости запланированных на 2011-2015 г.г. мероприятий инвестиционной
программы в ценах 2010 года.
Для финансового обеспечения выполнения намеченных мероприятий
инвестиционной программы на 2011-2015г.г.предусмотрены следующие
источники финансирования на общую сумму 18 576,3 тыс. руб.:
1.
Тарифная политика финансирования программы.
Инвестиционная составляющая тарифа на передачу электрической
энергии на период 2011-2015 г.г. определена на основе сметной стоимости
запланированных мероприятий инвестиционной программы в ценах 2010
года .Так как сумма дополнительного дохода ,мобилизуемого на покрытие
дефицита финансирования инвестиционной программы будет облагаться
налогом на прибыль организаций по ставке 20% , то необходимую
инвестиционную составляющую необходимо учесть с коэффициента 1,2 от
сметной стоимости работ.
С учетом налога на прибыль она определена в сумме 8993,0 тыс. руб. по
годам в следующих размерах:
2011 год 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год -
2778 тыс. руб.
2145 тыс. руб.
1670 тыс. руб.
1240 тыс. руб.
1160 тыс.руб.
2.
Собственные средства предприятия, в т.ч.: прибыль, направляемая на
инвестиции и амортизация запланированы на сумму 9 583,3 тыс. руб. по
годам в следующих размерах:
2011 год 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год -
992,1 тыс. руб.
3 514,5 тыс. руб.
1 943,0 тыс. руб.
1 676,4 тыс. руб.
1 457,3 тыс. руб.
Распределение всех источников финансирования инвестиционной
программы на период 2011-2015 г.г. по годам:
На 2011 год
Всего
В т.ч.:
Прибыль предприятия
Амортизация
Надбавка к тарифу
- 3 770,1 тыс. руб.
0
- 992,1 тыс. руб.
- 2 778,0 тыс. руб.
На 2012 год
Всего
В т.ч.:
Прибыль предприятия
Амортизация
Надбавка к тарифу
- 5 659,5 тыс. руб.
- 1 209,9 тыс. руб.
- 2 304,6 тыс. руб.
- 2 145,0 тыс. руб.
На 2013 год
Всего
В т.ч.:
Прибыль предприятия
Амортизация
Надбавка к тарифу
- 3 613,0 тыс. руб.
- 859,7 тыс. руб.
- 1 083,3 тыс. руб.
- 1 670,0 тыс. руб.
На 2014 год
Всего
В т.ч.:
Прибыль предприятия
Амортизация
Надбавка к тарифу
На 2015 год
Всего
- 2 916,4 тыс. руб.
696,7 тыс. руб.
979,7 тыс. руб.
- 1 240,0 тыс. руб.
- 2 617,3 тыс. руб.
В т.ч.:
Прибыль предприятия
Амортизация
Надбавка к тарифу
554,0 тыс. руб.
903,3 тыс. руб.
- 1 160,0 тыс. руб.
В целом на 2011-2015 г.г. запланировано капитальных вложений на сумму
18 576,3 тыс. руб. за счет всех источников финансирования , в том числе:
Прибыль предприятия
Амортизация
Надбавка к тарифу
- 3 320,3 тыс. руб.
- 6 263,0 тыс. руб.
- 8 993,0 тыс. руб.
Выводы по инвестиционной программе:
*Предлагаемая инвестиционная программа ООО « Белебеевские городские
электрические сети» сформирована в соответствии с программой
«Комплексное развитие коммунальной инфраструктуры муниципального
района Белебеевский район Республики Башкортостан на 2010-2012 годы»,
утвержденной Решением Совета муниципального района Белебеевский район
Республики Башкортостан от 24 ноября 2009 года № 244.
*Инвестиционная программа содержит в себе мероприятия , направленные на
модернизацию и развитие системы и объектов коммунальной энергетики в
соответствии с потребностями жилищного и промышленного строительства ,
повышение качества оказываемых услуг и снижение риска сбоев электроэнергии муниципальных образований.
*Ориентировочный срок окупаемости инвестиционных затрат на программу
составляет около 5,6 лет.
*Реализация мероприятий инвестиционной программы даст возможность ,
начиная с 2011 года , планомерно повышать фактическую рентабельность
оказываемых услуг. Кроме того, инвестиционная программа позволить
улучшить технические показатели работы предприятия , в частности :
повысить надежность электроснабжения потребителей электроэнергии,
улучшить условия и безопасность труда персонала, уменьшить
технологический расход электроэнергии ( потери) и снизить
эксплуатационные расходы по передаче электроэнергии
*Для обеспечения финансовой реализуемости мероприятий инвестиционной
программы необходима мобилизация дополнительных денежных средств, за
счет включения в ставку платы за услуги по содержанию электросетей
инвестиционной составляющей на период 2011-2015 г.г в общей сумме
8 993,0 тыс.рублей. При этом инвестиционные вложения не влияют на
формирование тарифа и величин реализуемой ЭСКБ электроэнергии, ни для
населения , ни для юридических лиц.