Корреляционный и регрессионный анализы. Корреляция в широком смысле этого понятия означает зависимость, соотношение, связь между имеющимися процессами, явлениями, отдельными характеристиками одного или нескольких процессов. Для правильного понимания механизма этой связи и её использования в нужных целях большое значение имеет правильный выбор вида и формы этой связи. Понятия о корреляции и регрессии тесно связаны друг с другом. С помощью корреляционного анализа оценивается сила стохастической связи, а с помощью регрессионного анализа оценивается и исследуется её вид, форма. Оценка значимости результатов обоих видов анализа позволяет проверить их достоверность. Линейная регрессионная модель Полагая, что между X и Y имеет место линейная корреляционная связь, определите выборочное уравнение регрессии y=a+bx и выборочный коэффициент линейной регрессии rXY. Постройте диаграмму рассеяния и линию регрессии. Сделайте вывод о направлении и тесноте связи между показателями X и Y. ВНИМАНИЕ! Пример решения задачи с использованием системы STATGRAPHICS рассмотрен в файле ЛинРегрессия.doc. Задача 1. Торговая площадь и объёмы продаж. Газета "Нихон кэйдзай симбун" провела обследование торговых центров за 1984 год. В таблице приведены результаты обследования для 20 крупных универмагов. Имеется ли связь между площадью и объёмом продаж. Построить диаграмму рассеяния (корреляционное поле). Определить коэффициент корреляции. Построить уравнение линейной регрессии зависимости объёма продаж y (млн. иен) от торговой площади x (в м2). Место 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Объём продаж 219995 214101 198126 197552 158695 157234 144778 106392 98904 95189 91716 88609 86782 86180 83155 Таблица Торговая площадь 50555 70514 63755 57198 37490 60607 65532 52205 41079 46046 40997 44650 35331 31787 31768 16 17 18 19 20 78453 77954 62059 61332 57231 46840 38498 34204 30938 52200 Исходя из формулы регрессии, определить объём продаж универмага с площадью х=60607. Сравнить предсказанное значение с табличным. Можно ли использовать линию регрессии для предсказания, когда коэффициент корреляции высок? Задача №2. Торговая площадь и объёмы продаж. Газета "Нихон кэйдзай симбун" провела обследование торговых центров за 1984 год. В таблице приведены результаты обследования для 20 супермаркетов. Имеется ли связь между площадью и объёмом продаж. Построить диаграмму рассеяния (корреляционное поле). Определить коэффициент корреляции. Построить уравнение линейной регрессии зависимости объёма продаж y (млн. иен) от торговой площади x (в м2). Место 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Таблица. Объём продаж для супермаркетов за 1984 г. Объём продаж Торговая площадь 18868 16368 16311 9000 16120 14920 16713 20722 15146 6964 15004 10798 14816 12742 14623 15400 14045 17577 13947 12650 13766 15000 13616 13461 13405 13714 13342 12051 13324 12355 12768 15698 12763 12688 12564 12300 12233 9096 12118 9589 Исходя из формулы регрессии, определить объём продаж супермаркета с площадью х=10798. Сравнить предсказанное значение с табличным. Можно ли использовать линию регрессии для предсказания, когда коэффициент корреляции низок? Задание №3 Придел выносливости при изгибе Y(H/мм2)оценивается на основе другой ее характеристики X(H/мм2).По опытным данным 12 марок стали найти уравнение линейной регрессии Y на X и вычислить коэффициент корреляции X Y 51 25 67 30 84 43 81 44 101 57 109 58 71 43 97 46 109 62 51 45 105 55 89 45 Задача №4. В некоторых случаях имеет смысл определять возраст коров по числу колец на рогах. Связь между числом колец на рогах и возрастом возникает от того, что каждый отел, происходящий обычно ежегодно, оставляет на рогах коровы кольцо, отражающий замедление роста рога в период глубокой стельности, когда главная масса питательных веществ тратится на питание плода. Провести корреляционно-регрессионный анализ. Число колец Х 1 2 3 4 5 6 7 8 Возраст У 3.4 4.4 5.5 6.5 7.4 8.3 9.5 10.5 11.5 12.4 113.3 9 10 11 Ответ. Y=2/45+x, s=8.2 Задача №5. По данным 1953 года количество телевизионных точек и численность населения в десяти городах США характеризовалось следующими числами (в десятках чисел), приведёнными в таблице. Найти коэффициенты линейной регрессии Y на X. Объяснить полученные результаты. КанзасСити Сиэтл Цинци Население, 45 X Количество 12 установленных телевизоров, Y СанАнтонио Города Денвер Таблица 46 47 48 51 58 59 65 67 802 12 29 25 38 35 16 43 22 345 Задание.№6. Оценить характер и тесноту связи между признаками А и Б в рудах по данным изучения 15 образцов. А, X Б, Y 1 2 3 4 1 2 2 3 4 6 3 2 4 5 3 1 5 6 6 2 0 5 5 5 7 4 2 4 6 3 Найти уравнение линейной регрессии Y на X. Задание.№7 (15.80). В таблице приводятся результаты лабораторного анализа 64 образцов сланцевых пород на содержание двуокиси кремния (SiO2) и двуокиси алюминия (AL2O3) (в условных единицах). Вычислить коэффициент корреляции между этими признаками. И найти уравнение линейной регрессии Y на X. SiO2 AL2O3 SiO2 AL2O3 SiO2 AL2O3 SiO2 AL2O3 57.8 17.2 54.6 17.9 54.8 18.8 51.7 19.9 61.1 16.0 62.3 17.8 52.2 18.8 49.2 19.3 53.9 16.1 60.0 14.8 56.2 17.0 55.2 17.8 53.3 19.9 57.9 17.1 54.0 15.5 52.6 17.6 Задача 8. Регрессия и корреляционный анализ. Калибруется прибор для измерения концентрации молочной кислоты в крови. Исследователь использует n=20 образцов (выборок) с известной концентрацией и затем вычисляет концентрацию, определённую исследуемым прибором. Пусть X обозначает известную концентрацию молочной кислоты (мМ), а Y - концентрацию молочной кислоты (мМ), определённую с помощью прибора. Полученные данные приведены в таблице X 1 1 1 1 3 3 3 3 3 5 Y 1.1 0.7 1.8 0.4 3.0 1.4 4.9 4.4 4.5 7.3 X 5 5 10 10 10 10 15 15 15 15 Y 8.2 6.2 12.0 13.1 12.6 13.2 18.7 19.7 17.4 17.1 Построить корреляционное поле (график зависимости Y от X). Найти коэффициент корреляции. Определить уравнение регрессии и соответствующие регрессионные коэффициенты. Задание №9. Оценить характер и тесноту связи между X (Объёмы производства) и Y (Затраты) по данным таблицы. А, X Б, Y 32 45 60 75 55 51 40 80 36 50 60 65 470 515 600 730 590 530 480 670 510 525 600 650 Найти уравнение линейной регрессии Y на X. Задание 10 Построить корреляционное поле (график зависимости Y от X). Найти коэффициент корреляции. Определить уравнение регрессии и соответствующие регрессионные коэффициенты. Таблица Валовой доход и издержки обращения предприятий торговли i xi, млн. р. yi, млн.р. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 2272 3270 5177 3908 5418 2201 5468 2401 830 6909 3171 3019 3239 3735 3770 1871 2712 3273 5112 6688 Найти уравнение линейной регрессии Y на X. 2097 2704 4462 3663 4484 2159 4918 2152 1026 5838 2380 2611 3143 4219 3502 1682 2198 3534 3375 5332 Задание 11 Требуется выявить зависимость аварий на дорогах от количества автотранспорта для некоторого региона на основе результатов ежегодных наблюдений, заданных в следующей таблице: 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 Год Количество 166 153 177 201 216 208 227 238 268 268 274 аварий на дорогах Количество 352 373 411 441 462 490 529 577 641 692 743 зарегистрированных транспортных средств Ввести необходимые обозначения: Y – аварии на дорогах; Yi - количество аварий в год i ; X – транспортные средства; Xi- количество транспорта в год i . Задание 12 Доходы по S&P 500, XДоходы по FTSE 100, YX- X Y - Y (X- X )(Y- Y ) -0,81 -5,04 -0,043-4,160 0,179 -2,79 -5,80 -2,026-4,926 9,980 2,73 6,76 3,495 7,635 26,686 0,79 4,72 1,556 5,594 8,703 -7,22 -3,23 -6,449-2,347 15,137 1,19 -4,69 1,963 -3,808 -7,475 1,78 -0,75 2,544 0,125 0,319 -1,92 -4,78 -1,154-3,902 4,503 8,90 11,31 9,664 12,184 117,751 -1,00 0,03 -0,2330,904 -2,211 -1,20 -1,40 -0,356-0,522 0,186 -9,73 -7,66 -8,961-6,778 60,733 Средняя Средняя Сумма -0,77 -0,88 Ковариация21,499 236,491 Корреляция0,793 1 S&P 500 - индексы Standard and Poors для 500 корпораций, в том числе 400 промышленных, 20 транспортных, 40 коммунальных и 40 финансовых. FTSE 100 - фондовый индекс газеты "Financial Times" для 100 компаний. Формула для вычисления ковариации выглядит следующим образом: Y(X-X)(Y-Y) covxr = oxy = ±*---. (2.21) Как видим, величина ковариации согласно расчету зависит от величин наблюдений X и Y. Таким образом, значительная ковариация может быть вызвана в большей степени высокими значениями наблюдений, чем близкой связью между переменными. Первым шагом в исследовании связи двух переменных является построение точечной диаграммы, отображающей каждую пару наблюдений. Задание 13 Агент по продаже домов изучает зависимость между ценой дома у (в $ 1000) и общей его площадью х (в сотнях квадратных футов). С этой целью он произвел выборку из 15 домов и зафиксировал такие результаты: Таблица 1 i 1 2 3 4 5 6 7 8 xi 20.0 14.8 20.5 12.5 18.0 14.3 27.5 16.5 yi 89.5 79.9 83.1 56.9 66.6 82.5 126.3 79.3 i 9 10 11 12 13 14 15 xi 24.3 20.2 22.0 19.0 12.3 14.0 16.7 yi 119.9 87.6 112.6 120.8 78.5 74.3 74.8 Построить корреляционное поле (график зависимости Y от X). Найти коэффициент корреляции. Определить уравнение регрессии и соответствующие регрессионные коэффициенты. Линейная регрессионная модель общего вида (криволинейная регрессия) Предполагается, что зависимость между переменными Y x достаточно точно описывается функцией y b 0 b1 x b 2 x 2 . По выборкам наблюдений требуется: Найти оценки параметров модели y b 0 b1 x b 2 x 2 . Проверить значимость модели. Найти оценки дисперсии ошибок наблюдений. Определить доверительные интервалы для параметров при заданном уровне значимости . Построить график остатков. Предполагается, что ошибки наблюдений не коррелированны и имеют нормальное распределение. Задание 1. x -3 y 6 -2 0 -1 -1 0 -1 1 1 2 5 3 12 Задание 2. x -3 y -6 -2 -4 -1 -2 0 -1 1 1 2 1 3 0 Задание 3. x -3 y 6 -2 0 -1 -1 0 -1 1 1 2 5 3 12 Задание 4. x 0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 y 0.4 0.3 1.0 1.7 2.1 3.4 4.1 5.8 Задание 5. x 4.5 5.0 5.5 6.0 6.5 7.0 7.5 8.0 y 7.7 9.4 11.4 13.6 15.6 18.6 21.2 24.1 Задание 6. x 0.4 0.8 1.2 1.6 2.0 2.4 2.8 3.2 3.6 y 0.43 0.94 1.91 3.01 4.0 4.56 6.45 8.59 11.15 Задание 7. x 4.0 4.4 4.8 5.2 5.6 6.0 6.4 6.8 y 13.88 16.93 20.47 24.15 28.29 32.61 37.41 42.39 Задание 8. На 12 участках одного и того же поля проводились опыты с целью изучения зависимости урожайности пшеницы (Y) от глубины вспашки (X). Y, ц/га X, см 20.8 24.7 22.4 26 27.8 30.2 31.0 26.2 24.8 22.8 24.4 23.2 8 8 9 9 10 11 12 13 14 15 13 9 Провести корреляционно-регрессионный анализ (взять уравнение регрессии у=ах2+вх+с). Задание 9. Провести аппроксимацию зависимости показаний влагомера (Y) в делениях шкалы от толщины образца (X) древесины бука уравнением Y=aXb. X см Y 1 3 5 7 9 56 28 20 16 14 -0.64 Ответ: Y=56.013X Задание 10. Задача. Измерение температуры обмотки электромагнита мотора при прохождении электрического тока дало следующие результаты: Время X мин. Температура Y0 C Время X мин. Температура Y0 C 0 20 5 26 10 32.5 15 41 20 46 25 49 30 52.5 35 54.5 40 56.5 45 58 50 59.5 55 61 Провести корреляционный анализ. На основе анализа задать уравнение регрессии и определить неизвестные параметры. Задание 11. Имеются эмпирические данные о зависимости y - выработки на одного работника доменного производства от x - температуры дутья; данные приведены в табл. 3 в условных единицах. № 1 2 3 4 5 6 7 8 X 1.01 1.15 1.91 2.47 2.66 2.74 2.93 4.04 Y 8.8 9.2 8.7 10.2 9.3 9.4 10.7 8.5 № 11 12 13 14 15 16 17 18 X 5.80 6.14 6.64 6.85 8.11 8.47 9.09 9.23 Таблица 3 Y 11.8 12.2 13.1 14.4 17.5 18.6 18.6 18.0 9 10 4.50 4.64 8.9 8.0 19 20 9.59 9.96 23.8 18.4 Провести корреляционный анализ. На основе анализа задать уравнение регрессии и определить неизвестные параметры. Множественная линейная регрессия (случай двух независимых переменных) Предположим, что зависимость между переменными имеет вид y b0 b1 x1 b2 x2 ... bk xk , где переменные x1 , x2 и xk принимают заданные фиксированные значения, причём между переменными x1 и x2 нет линейной зависимости. Данные эксперимента представлены в таблице y1 y2 yn Y 1 1 X1 𝑥𝑛1 𝑥1 𝑥2 X2 𝑥𝑛2 𝑥12 𝑥22 Используя данные из таблицы, выполнить следующие задания: Найти оценки и доверительные интервалы параметров модели y b 0 b1 x 1 b 2 x 2 , Проверить взаимосвязь Y c переменными x1 и x2, Проверить гипотезы H 0j : b j 0, j 1,2, Вычислить коэффициент множественной корреляции. Предполагается, что ошибки наблюдений не коррелированны, имеют равные дисперсии и распределены по нормальному закону. Принять уровень значимости =0.10. Задача 1. Температура объекта Y зависит от процентного содержания x1 компоненты А в теплоносителе и температуры окружающей среды x2. Ниже приведены результаты 11 замеров этих данных. Y, 0C 6 X1, % 1 X2, 0C 8 8 4 2 1 9 -8 0 11 -10 5 3 6 3 8 -6 2 5 0 -4 10 -12 10 2 4 -3 7 -2 5 6 -4 Задача 2.Экспериментально изучалось октановое число бензина, содержащего различные концентрации двух добавок А и Б. Пусть Y - октановое число, X1 процент первой добавки и X2 - процент второй добавки. Предполагается, что эффекты добавок А и Б складываются так что для описания зависимости Y от X1 и X2 используется множественная линейная регрессия y=b 0+b1 x1+b2 x2+e. Каждая из двух независимых переменных принимает одно из четырёх фикси- рованных значений, а значение Y определяется для каждой комбинации значений X1=x1 и X2=x2. Анализируемые данные приведены в таблице X1 2 2 2 2 3 3 3 3 X2 2 3 4 5 2 3 4 5 Y 96.3 95.7 99.9 99.4 95.1 97.8 99.3 104.9 X1 4 4 4 4 5 5 5 5 X2 2 3 4 5 2 3 4 5 Y 96.2 100.1 103.2 104.3 97.8 102.2 104.7 108.8 C помощью программы множественной регрессии получить оценки неизвестных параметров. Задача 3. Исследовалось влияние коэффициента механизации работ и среднего возраста работников 14 предприятий на производительность труда. В качестве независимых переменных в данном случае выступают: коэффициент механизации работ X1,%; средний возраст работников X2 лет. В качестве зависимой переменной – производительность труда в условных единицах измерения Y. В таблице представлены данные, полученные в результате исследования производительности труда от среднего возраста сотрудников и механизации труда [В. П. Леонов. Обработка экспериментальных данных, стр. 195]. Производительность труда, Y 20 24 28 30 31 33 34 37 38 40 41 43 45 48 Коэффициент механизации труда, X1 32 30 36 40 41 47 56 54 60 55 61 67 69 76 Средний возраст работников, X2 33 31 41 39 46 43 34 38 42 35 39 44 40 41 Задача 4. Изучалась возможность предсказания по двум тестам производительности труда учеников-клепальщиков. Зависимой переменной в данном случае является производительность при установке заклёпок Y; независимыми переменными – результаты, достигнутые учениками при выполнении теста для ловкости рук X1 и теста ловкости пальцев X2. Y 230 81 100 212 216 156 201 194 164 X1 135 93 108 138 123 116 119 112 128 Задача 5 x1 1 x2 -1 yi 2 Задача 6 x1 1 x2 4 yi -4 X2 107 67 81 93 81 86 86 96 80 -1 1 0 4 -6 -5 Y 146 196 202 203 201 195 180 174 120 2 -2 1 1 -6 -4 0 2 4 -1 -8 -8 5 -4 -1 X1 125 114 128 129 125 120 126 136 104 X2 78 89 84 80 99 86 92 95 82 -4 5 4 7 3 11 0 -3 -2 3 -2 0 -5 14 5 -3 12 4 Y 189 184 174 168 143 131 130 198 166 X1 112 109 113 113 104 103 125 116 116 8 0 9 3 -10 8 -1 6 1 2 0 2 X2 80 85 75 87 69 65 84 76 86 6 2 10 -2 7 5 -2 8 7 Задача 7 Задача 8. Было решено изучить воздействие климатических условий на заболевание пчёл. Данные о наблюдениях содержаться в таблице, где Y – процент ульев, подвергшихся заболеванию; X1 – средняя температура января (по Фаренгейту);X2 – средняя температура июня (по Фаренгейту); X3– дата начала цветения некоторого летнего растения (дни, считая от 1 января). Y 49 40 41 46 52 59 53 61 55 64 X1 35 35 38 40 40 42 44 46 50 50 X2 53 53 50 64 70 68 59 73 59 71 X3 200 212 211 212 203 194 194 188 196 190 Задача 9 x1 31 x2 29,5 yi 22,0 Задача 10 x1 0 x2 14 yi 0,5 34 14,2 14,0 44 0 47,2 35 18, 23 4 29 8 61 34 63,8 41 21,3 43,0 35 54 18,2 38 47,5 66,0 64 16 47,5 32 10,0 7,6 13 44 0 29 21,0 12,0 56 59 60,9 18 49 19,2 34 36,5 36 2 32 9 Задача 11 По десяти кредитным учреждениям получены данные, характеризующие зависимость объема прибыли У (ден. ед.) от среднегодовой ставки по кредитам Х1{%), ставки по депозитам Х2(%) и размера внутрибанковских расходов Х3(ден. ед.). № 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Y 22 30 20 32 44 34 52 56 66 68 X1 176 170 156 172 162 160 166 156 152 138 X2 150 154 146 134 132 126 1 134 126 88 120 X3 86 94 100 96 134 14 122 118 130 108 Требуется: 1. С помощью коэффициентов парной корреляции проанализировать направление и тесноту зависимости признака Y от переменных X1, Х2, и ХЗ, проверить значимость выборочных коэффициентов корреляции. Выбрать наиболее информативный фактор X. 2. Построить парную линейную модель (1): ут = а + b * х, объяснить смысл коэффициента регрессии, показать на графике исходные данные и результаты моделирования. 3. Оценить точность полученного уравнения. 4. Оценить качество полученного уравнения с помощью коэффициента детерминации. 5. Оценить значимость полученного уравнения. 6. Оценить значимость коэффициентов модели. 7. Построить двухфакторную линейную модель (2), включив в нее два наиболее информативных фактора X, объяснить смысл коэффициентов регрессии. Задание 12. Построить трехфакторную линейную модель (3), включив в нее все три фактора X. Объяснить смысл коэффициентов Зависимая переменная, Y 11.0 11.1 12.5 8.4 9.3 8.7 8.5 7.8 9.1 8.2 12.2 11.9 Независимые переменные X1 X2 35.3 29.7 30.8 58.8 61.4 71.3 76.7 70.7 57.5 46.4 28.9 28.1 20 20 23 20 21 22 23 21 21 20 21 21 Зависимая переменная, Y 9.6 10.9 9.6 10.1 8.1 8.9 7.7 8.5 8.9 10.4 11.1 Независимые переменные X1 X2 39.1 46.8 48.5 59.3 70.0 74.5 72.1 58.1 44.6 33.4 28.6 19 23 20 22 20 23 20 23 20 20 22 Задание 13. [5]. Исследуется зависимость урожайности y зерновых культур ( ц/га ) от ряда факторов (переменных) сельскохозяйственного производства, а именно, х1 - число тракторов на 100 га; х2 - число зерноуборочных комбайнов на 100 га; х3 - число орудий поверхностной обработки почвы на 100 га; х4 - количество удобрений, расходуемых на гектар (т/га); х5 - количество химических средств защиты растений, расходуемых на гектар (ц/га). Исходные данные для 20 районов области приведены в табл. 2. Таблица 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 y 9.7 8.4 9.0 9.9 9.6 8.6 12.5 7.6 6.9 13.5 9.7 10.7 12.1 9.7 7.0 7.2 8.2 8.4 13.1 8.7 x1 1.59 .34 2.53 4.63 2.16 2.16 .68 .35 .52 3.42 1.78 2.40 9.36 1.72 .59 .28 1.64 .09 .08 1.36 x2 .26 .28 .31 .40 .26 .30 .29 .26 .24 .31 .30 .32 .40 .28 .29 .26 .29 .22 .25 .26 x3 2.05 .46 2.46 6.44 2.16 2.69 .73 .42 .49 3.02 3.19 3.30 11.51 2.26 .60 .30 1.44 .05 .03 .17 x4 .32 .59 .30 .43 .39 .32 .42 .21 .20 1.37 .73 .25 .39 .82 .13 .09 .20 .43 .73 .99 x5 .14 .66 .31 .59 .16 .17 .23 .08 .08 .73 .17 .14 .38 .17 .35 .15 .08 .20 .20 .42 Задания 14-21. Имеется 20 наблюдений по некоторому технологическому процессу химического производства; x, y - изменяемое содержание двух веществ , z - контролируемый параметр получаемого продукта. Полагая, что z = P (x, y) + , где P (x, y) = о + 1 x + 2 y + 3 x2 + 4 xy + 5 y2 - многочлен второй степени, - случайная составляющая, М = 0, D = 2, необходимо оценить функцию P(x, y) и найти точку ее минимума. Данные приведены в табл. 4. i 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 xi -3 -3 -3 -2 -2 -2 -1 -1 0 0 0 1 1 1 2 2 2 3 3 3 yi -2 1 3 -3 0 2 -2 3 -3 -1 2 -1 1 3 -3 1 -3 -2 0 2 1 zi 68 89.4 148.5 56.8 18.5 73 29.2 46 46.2 18.2 31.6 8.6 8.4 1.9 122.3 8.1 20.8 105.2 34 7.5 2 zi 222.3 146.8 155.4 205.2 148.4 145.5 141.4 175.1 134 100.6 118.5 108.4 121.3 189.4 107.5 125.8 205.9 120.8 133 200.4 3 zi 260 161.4 60.5 248.8 186.5 145 221.2 118 174.2 210.2 199.6 207.9 194.5 215.4 117.1 205.4 186.9 107.7 160.9 212.2 4 zi 17.1 114.8 155.4 7.7 116.4 145.5 53.6 143.1 60.9 94 86.5 94.5 89.3 61.4 112.2 53.8 5.9 86.9 61 0.4 5 zi 168 189.4 248.5 156.8 118.5 173 129.2 146 146.2 118.2 131.6 108.6 108.4 101.9 222.3 108.1 120.8 205.2 134 107.5 6 zi 122.3 46.8 55.4 105.2 48.4 45.5 41.4 75.1 34 0.6 18.5 8.4 21.3 89.4 7.5 25.8 105.9 20.8 33 100.4 7 zi 160 61.4 0.5 148.8 86.5 45 121.2 18 74.2 110.2 99.6 107.9 94.5 115.4 17.1 105.4 86.9 7.7 60.9 112.2 Таблица 4 8 zi 117.1 214.8 255.4 107.7 216.4 245.5 153.6 243.1 160.9 194 186.5 194.5 189.3 161.4 212.2 153.8 105.9 186.9 161 100.4 Литература , 2000. - 367 с. 4. Социально - экономическая статистика: Учебник для вузов/ Под ред. проф. Б.И. Башкатова. - М.: ЮНИТИ - ДАНА, 2002. - 703 с. 5. Статистика: Учебник/ Под ред. чл.-кор. РАН И.И. Елисеевой. - М.: Финансы и статистика, 2003. - 480 с. 6. Теория статистики: Учебник / Под ред. проф. Р.А. Шмойловой. - М.: Финансы и статистика, 1996. - 464 с. 7. Чернова Т.В. Экономическая статистика: Учебное пособие. М.: МНЭПУ, 1999. - 349 с. 8. Эконометрика /Под ред. Елисеевой - М.: Список литературы 1. Айвазян С. А., Мхитарян В.С. Прикладная статистика и основы эконометрики. М.: ЮНИТИ, 2005.-300 с. 2. Боярский А.Я., Громыко Г.Л. Общая теория статистики М.: изд. Московского университета, 2004. 372 с. 3. Гмурман В.Е. Теория вероятностей и математическая статистика:- М.: 2006.279 с. 4. Елисеева И.И. Статистика М.: ТК Велби, Изд-во Проспект, 2004. 448 с. 5.Магнус Я.Р., Катышев П.К., Пересецкий А.А. Эконометрика. Начальный курс. М.:Дело, 1998. 248с 6. Ефимова М.Р. Общая теория статистики Изд. 2 е, испр. И жоп. М.: ИНФРА М, 2006. 416 с. 7. Эконометрика: Учебник под ред. И.И.Елисеевой. М.: Финансы и статистика, 2005.- 430 с.