УТВЕРЖДЕН - Камтэкс

УТВЕРЖДЕН
Совет директоров
Протокол от 12 ноября 2008 г
Председатель Совета директоров ОАО «КАМТЭКС-ХИМПРОМ» И.А. Иванов
_________________
(подпись)
М.П.
Ежеквартальный отчет
Эмитента эмиссионных ценных бумаг
Открытое акционерное общество
«КАМТЭКС-ХИМПРОМ»
Код эмитента: 30489-D
За: 3 квартал 2008 г.
Место нахождение эмитента: 614047 город Пермь ул. Соликамская д.293
Почтовый адрес: 614047 город Пермь ул. Соликамская д.293
Информация, содержащаяся в настоящем ежеквартальном отчете, подлежит
раскрытию в соответствии с законодательством Российской Федерации о ценных
бумагах
Генеральный директор ОАО «КАМТЭКС-ХИМПРОМ»
Дата 12 ноября 2008 г. Бреднева О.О.
Главный бухгалтер ОАО «КАМТЭКС-ХИМПРОМ»
Дата 12 ноября 2008 г. Дубинская И.В.
Контактное лицо: Начальник юридического отдела ОАО «КАМТЭКС-ХИМПРОМ»
Беккер Н.Р.
Телефон: (342) 272-92-53 , факс (342) 272-53-98, 275-00-25
1
Оглавление
Введение …………………………………………………………………………………….5
I. Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента,
сведения о банковских счетах, об аудиторе, оценщике и о финансовом консультанте
эмитента, а также об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет
1.1. Лица, входящие в состав органов управления эмитента…………………………......5
1.2. Сведения о банковских счетах эмитента……………………………………………....8
1.3. Сведения об аудиторе эмитента………………………………………………………..9
1.4. Сведения об оценщике эмитента……………………………………………………...10
1.5. Сведения о консультантах эмитента……………………………………………….....10
1.6. Сведения об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет……………………10
II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента
2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента…………………...11
2.2. Рыночная капитализация эмитента………………………………………………….. 11
2.3. Обязательства эмитента……………………………………………………………….11
2.4. Цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате
размещения эмиссионных ценных бумаг……………………………………………..13
2.5. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) эмиссионных
ценных бумагах…………………………………………………………………………13
III. Подробная информация об эмитенте
3.1. История создания и развитие эмитента………………………………………………14
3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента……………………………………15
3.3. Планы будущей деятельности эмитента……………………………………………..21
3.4. Участие эмитента в промышленных, банковских и финансовых группах,
холдингах, концернах и ассоциациях…………………………………………………21
3.5. Дочерние и зависимые хозяйственные общества эмитента………………………...21
3.6. Состав, структура и стоимость основных средств эмитента, информация о планах
по приобретению, замене, выбытию основных средств, а также обо всех фактах
обременения основных средств эмитента………………………………………………...21
3.7. Основные средства…………………………………………………………………….21
IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента
4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента…………………....21
4.2. Ликвидность эмитента………………………………………………………………...22
4.3. Размер, структура и достаточность капитала и оборотных средств эмитента…….22
4.4. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического
развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований…….23
4.5. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента…………...23
V. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента,
органов эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, и
краткие сведения о сотрудниках (работниках) эмитента
5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента……………...23
5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента………….25
5.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по
каждому органу управления эмитента…………………………………………………….28
5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансовохозяйственной деятельностью эмитента………………………………………………….29
5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансовохозяйственной деятельностью эмитента………………………………………………….30
2
5.6. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по органу
контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента………………………30
5.7. Данные о численности и обобщенные данные об образовании и о составе
сотрудников (работников) эмитента, а также об изменении численности сотрудников
(работников) эмитента………………………………………………………………….......30
5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками),
касающихся возможности их участия в уставном (складочном) капитале (паевом
фонде) эмитента…………………………………………………………………………….31
VI. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о совершенных эмитентом
сделках, в совершении которых имелась заинтересованность
6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента………………31
6.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем 5
процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5
процентами его обыкновенных акций, а также сведения об участниках (акционерах)
таких лиц, владеющих не менее чем 20 процентами уставного (складочного) капитала
(паевого фонда) или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций…………..31
6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном
(складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, наличии специального права
("золотой акции")……………………………………………………………………….......32
6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном (складочном) капитале (паевом
фонде) эмитента…………………………………………………………………………….32
6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников)
эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного)
капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных
акций.......................................................................................................................................32
6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась
заинтересованность………………………………………………………………………...38
6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности…………………………………...38
VII. Бухгалтерская отчетность эмитента и иная финансовая информация
7.1. Годовая бухгалтерская отчетность эмитента………………………………………...39
7.2. Квартальная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный
отчетный квартал……………………………………………………………………….......39
7.3. Сводная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный
финансовый год…………………………………………………………………………….39
7.4. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в
общем объеме продаж………………………………………………………………….......39
7.5. Сведения о существенных изменениях, произошедших в составе имущества
эмитента после даты окончания последнего завершенного финансового года………..39
7.6. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие
может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности
эмитента……………………………………………………………………………………..39
VIII. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им эмиссионных
ценных бумагах
8.1. Дополнительные сведения об эмитенте……………………………………………...39
8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента………………………………44
8.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за
исключением акций эмитента……………………………………………………………..45
8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по
облигациям выпуска………………………………………………………………………..46
8.5. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям выпуска
бумаги эмитента…………………………………………………………………………….46
8.6. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные
ценные ………………………………………………………………………………………46
3
8.7. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта
капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других
платежей нерезидентам..…………………………………………………………………..46
8.8. Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым
эмиссионным ценным бумагам эмитента…………………………………………………46
8.9. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям
эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента……………………………….….46
8.10. Иные сведения……………………………………………………………………..…46
Приложение №1…………………………………………………………………………….47
Приложение №2…………………………………………………………………………….49
4
Введение
«Настоящий ежеквартальный отчет содержит оценки и прогнозы уполномоченных
органов управления эмитента касательно будущих событий и/или действий, перспектив
развития отрасли экономики, в которой эмитент осуществляет основную деятельность, и
результатов деятельности эмитента, в том числе планов эмитента, вероятности
наступления определенных событий и совершения определенных действий. Инвесторы не
должны полностью полагаться на оценки прогнозы органов управления эмитента, так как
фактические результаты деятельности эмитента в будущем могут отличаться от
прогнозируемых результатов по многим причинам. Приобретение ценных бумаг эмитента
связано с рисками, описанными в настоящем ежеквартальном отчете».
а) полное наименование эмитента
на русском языке – Открытое акционерное общество «КАМТЭКС-ХИМПРОМ»
сокращенное фирменное наименование эмитента
на русском языке – ОАО «КАМТЭКС-ХИМПРОМ»
б) место нахождения эмитента: 614047 город Пермь ул. Соликамская д.293
почтовый адрес эмитента: 614047 город Пермь ул. Соликамская д.293
в) номера телефонов эмитента:
(342) 272-92-53, 272-53-98, 275-00-25
г) адрес страницы в сети «Интернет», на которой публикуется полный текст
ежеквартального отчета эмитента:
д) основные сведения о размещении эмитентом ценных бумаг:
Вид: акции
Форма ценных бумаг: именные бездокументарные
Категория (тип): обыкновенные
Количество размещенных ценных бумаг (шт.): 354 233
Номинальная стоимость одной ценной бумаги (руб.): 2,5
Способ, порядок размещения: размещение среди акционеров
Сроки размещения: с 19.05.1999г. по 19.05.1999г.
Цена размещения (руб.): 2,5
е) иную информацию, которую эмитент посчитает необходимой указать во
введении:
Иная информация отсутствует
I.
Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов
управления эмитента, сведения о банковских счетах, об
аудиторе, оценщике и о финансовом консультанте эмитента, а
также об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет.
1.1. Лица, входящие в состав органов управления эмитента
Персональный состав совета директоров эмитента:
Иванов Игорь Андреевич – председатель совета директоров
Архангельская Алла Анатольевна
Шимко Михаил Иванович
Пантелеев Евгений Валентинович
Шинкевич Владислав Валерьевич
5
Бреднева Оксана Олеговна
Мошонкин Андрей Сергеевич
Члены совета директоров:
Иванов Игорь Андреевич
Год рождения: 1959г.
Сведения об образовании: высшее
Должности за последние 5 лет:
Период: 1995 – 2000 г.г.
Организация: ИЧП «ТЕМП»
Сфера деятельности: Управление
Должность: Директор
Период: 2000-наст.время
Организация: ООО «РОСПЛАСТ»
Сфера деятельности: Управление
Должность: Генеральный директор
Доля в уставном капитале эмитента: 5,2018 %
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: не имеет
Архангельская Алла Анатольевна
Год рождения: 1970
Сведения об образовании: высшее
Должности за последние 5 лет:
Период: 1998 - 2000
Организация: ООО «Химагротраст»
Сфера деятельности: Управление
Должность: Финансовый директор
Период: 2000-наст.время
Организация: ООО «РОСПЛАСТ»
Сфера деятельности: Управление
Должность: Финансовый директор
Доля в уставном капитале эмитента: 17,3665%
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: не имеет
Пантелеев Евгений Валентинович
Год рождения: 1954
Сведения об образовании: высшее
Должности за последние 5 лет:
Период: 1998 – наст.время
Организация: ООО «Рецикл»
Сфера деятельности: Управление
Должность: Директор
Доля в уставном капитале эмитента: 0,3182%
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: не имеет
Шинкевич Владислав Валерьевич
Год рождения: 1966
Сведения об образовании: высшее
6
Должности за последние 5 лет:
Период: 1994 - 2002
Организация: ЗАО "НЭК"
Сфера деятельности: Управление
Должность: Директор
Период: 2002 - наст. время
Организация: ООО "БАЙСФИЛД НТК"
Сфера деятельности: Управление
Должность: Генеральный директор
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: не имеет
Мошонкин Андрей Сергеевич
Год рождения: 1967
Сведения об образовании: высшее
Должности за последние 5 лет:
Период: 1997-2003
Организация: Дочернее унитарное федеральное государственное предприятие
«Уральское проектно-изыскательное предприятие земельно-кадастровых съемок»
Сфера деятельности: Управление
Должность: Заместитель директора по экономике
Период: 2003-2003
Организация: ООО «Уралхимпром»
Сфера деятельности: Управление
Должность: Помощник директора по экономическим вопросам
Период: 2003-2003
Организация: ООО «Олимп»
Сфера деятельности: Управление
Должность: Заместитель директора по экономике
Период: 2004-наст.время
Организация: ЗАО «НЭК»
Сфера деятельности: Управление
Должность: Заместитель генерального директора
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: не имеет
Бреднева Оксана Олеговна (с 28.06.04 г.)
Год рождения:1970г.
Сведения об образовании: высшее
Должности за последние 5 лет:
Период: 1999-1999
Организация: ООО «ПЕРМЬТЕКС»
Сфера деятельности: Финансы
Должность: Бухгалтер по налогам
Период: 1999-2002
Организация: ОАО «КАМТЭКС-ХИМПРОМ»
Сфера деятельности: Управление
7
Должность: Директор по экономике
Период: 2002-по настоящее время
Организация: ОАО «КАМТЭКС- ХИМПРОМ»
Сфера деятельности: Управление
Должность: Генеральный директор
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: не имеет
Шимко Михаил Иванович (с 24.06.2005 г.)
Год рождения:1963г.
Сведения об образовании: высшее
Должности за последние 5 лет:
Период: 2000 – настоящее время
Организация: ООО «Роспласт»
Сфера деятельности: Управление
Должность: Заместитель Генерального директора по общим вопросам
Единоличный исполнительный орган эмитента:
Генеральный директор Бреднева Оксана Олеговна
Год рождения:1970г.
Сведения об образовании: высшее
Должности за последние 5 лет:
Период: 1999-1999
Организация: ООО «ПЕРМЬТЕКС»
Сфера деятельности: Финансы
Должность: Бухгалтер по налогам
Период: 1999-2002
Организация: ОАО «КАМТЭКС-ХИМПРОМ»
Сфера деятельности: Управление
Должность: Директор по экономике
Период: 2002-по настоящее время
Организация: ОАО «КАМТЭКС- ХИМПРОМ»
Сфера деятельности: Управление
Должность: Генеральный директор
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: не имеет
1.2. Сведения о банковских счетах эмитента
1.2.1. Мотовилихинское ОСБ №1793 ЗУБ СБ РФ
ИНН 7707083893
г. Пермь ул. Бульвар Гагарина, 65а
Р/с 40702810749500111126
К/с 30101810900000000603
БИК 045773603
1.2.2. Мотовилихинское ОСБ №1793 ЗУБ СБ РФ
ИНН 7707083893
8
г. Пермь ул. Бульвар Гагарина, 65а
Р/с 40702810049500110678
К/с 30101810900000000603
БИК 045773603
1.2.3. Филиал ОАО «УралСиб» г. Пермь
ИНН 0274062111
г. Пермь ул. Кирова, 43
Р/с 40702810252000000350
К/с 30101810300000000863
БИК 045744863
1.2.4. Филиал «Газпромбанк» (ОАО) в г. Перми
г.Пермь, ул. М. Горького, 77а
р/с 40702810200320300330, ИНН 7744001497
к/с 30101810200000000808, БИК 045773808
1.2.5. Филиал ОАО «МДМ-Банк» в г. Перми ИНН 7706074960
Г.Пермь, ул.Большевистская, 117
Р/счет 40702810200400000256 Бик 045773841
к/с 30101810500000000841
1.2.6. Филиал «Пермский» ОАО «СКБ-банк»
ИНН 6608003052, г.Пермь, ул.Г.Звезда,30
р/с 40702810206300000111, к/с 30101810800000000871
БИК 045773871
1.3. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента
Аудитор, осуществляющий независимую проверку бухгалтерского учета и
финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента за 2008 год на основании заключенного
с ним договора № 838 от 07.07.2008 года.
1.3.1. Полное фирменное наименование:
Общество с ограниченной ответственностью «Базис-Аудит»
Сокращенное фирменное наименование:
ООО «Базис-Аудит»
1.3.2. Место нахождения аудиторской организации:
614101, г. Пермь ул. Кировоградская, 16
1.3.3. Номер телефона и факса, адрес электронной почты (если имеется):
телефон: (342) 252-38-93
факс: (342) 252-38-93
адрес электронной почты: bazisaudit@permplanet.ru
1.3.4. Номер, дата выдачи и срок действия лицензии на осуществление аудиторской
деятельности, орган, выдавший указанную лицензию:
Номер лицензии: Е 002038
Дата выдачи: 30.09.2002
Срок действия: до 30.09.2012
Орган, выдавший лицензию: Министерство финансов Российской Федерации
1.3.5. Финансовый год (годы), за который (за которые) аудитором проводилась
независимая проверка бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской)
отчетности эмитента.
9
За 2007 год аудиторская проверка проводилась.
1.3.6. Описываются факторы, которые могут оказать влияние на независимость
аудитора от эмитента, и указываются меры, предпринятые эмитентом и аудитором
для снижения влияния указанных факторов.
Указанные факторы отсутствуют.
1.3.7. Порядок выбора аудитора эмитента:
п.21.2 Устава: Общее собрание акционеров утверждает аудитора общества.
Аудитор Общества на 2008 год утвержден общим собранием акционеров ОАО
«КАМТЭКС-ХИМПРОМ».
1.3.8. Информация о работах, проводимых аудитором в рамках специальных
аудиторских заданий.
Данные работы не проводились.
1.3.9. Информация о наличии существенных интересов, связывающих аудитора
(должностных лиц аудитора) с эмитентом (должностными лицами эмитента):
Наличия долей участия аудитора (должностных лиц аудитора) в уставном капитале
эмитента нет;
заемных средств аудитору (должностным лицам аудитора) эмитентом не
предоставлялись;
наличия тесных деловых взаимоотношений (участие в продвижении продукции
(услуг) эмитента, участие в совместной предпринимательской деятельности и т.д.), а
также родственных связей нет;
должностных лиц эмитента, являющихся одновременно должностными лицами
аудитора (аудитором) нет.
1.3.10. Порядок определения размера вознаграждения аудитора, а также информация
о наличии отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги.
П 21.2. Устава: Размер оплаты аудиторских услуг определяется Советом Директоров
Общества.
В соответствии с договором № 838 от «07» июля 2008 г. на 2008 год размер
вознаграждения аудитора составляет двести тысяч (200 000 руб. 00 коп.) рублей.
Общество не имеет отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором
услуги.
1.4. Сведения об оценщике эмитента
В отчетном периоде эмитент услугами оценщика (оценщиков) не пользовался.
1.5. Сведения о консультантах эмитента
В отчетном периоде эмитент услугами финансового консультанта на рынке ценных бумаг,
а также иных лиц, оказывающих консультационные услуги, не пользовался.
1.6. Сведения об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет
Дубинская Ирина Васильевна – Главный бухгалтер ОАО «КАМТЭКС-ХИМПРОМ»
Телефон: (342) 275-00-22, Факс: (342) 272-53-98, 275-00-25.
10
II. Основная информация
о финансово-экономическом состоянии эмитента
2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента
Указываются следующие показатели, характеризующие финансовое состояние
эмитента:
Наименование показателя
Стоимость чистых активов эмитента, руб.
Рекомендуемая методика расчета
-127 117
Отношение суммы привлеченных
средств к капиталу и резервам, %
Отношение суммы краткосрочных
обязательств к капиталу и резервам, %
Покрытие платежей по обслуживанию долгов, руб.
-426
-426
0
Уровень просроченной задолженности, %
0
Оборачиваемость чистых активов, раз
-1,09
Оборачиваемость кредиторской
задолженности, раз
0,20
Оборачиваемость дебиторской
задолженности, раз
0,78
Доля налога на прибыль в прибыли до налогообложения, %
0
2.2. Рыночная капитализация эмитента
Рыночная капитализация эмитента не проводилась.
2.3. Обязательства эмитента
2.3.1. Кредиторская задолженность
Общая сумма кредиторской задолженности на 30.09.2008 года – 541 640 669,14 руб., в том
числе:
 задолженность перед поставщиками и подрядчиками – 152 481 925,26 руб.
 по оплате труда – 6 213 560,88 руб.
 задолженность перед бюджетом и внебюджетными фондами – 58 312 466,13 руб.
 авансы полученные – 129 525 394,65 руб.
 прочая кредиторская задолженность – 185 240 035,24 руб.
 займы – 9 867 286,98 руб.
11
Наименование обязательств
Срок наступления платежа
до 30
от 31
от 61
дней
до 60
до 90
дней
дней
от 91
до 180
дней
от 181
дня
до 1
года
более
1 года
Краткосрочные
и
долгосрочные
обязательства, всего,
руб.
Кредиторская
задолженность,
всего, руб.
в том числе:
Перед поставщиками и
подрядчиками, руб.
Векселя к уплате, руб.
Перед аффилированными
лицами эмитента, руб.
По оплате труда, руб.
Задолженность перед
бюджетом
и
внебюджетными фондами,
руб.
Авансы полученные, руб.
44092304,19
169576365,76 10000000,00
30000000,00
30000000,00
257971999,19
44092304,19
169576365,76 10000000,00
30000000,00
30000000,00
248104712,21
Прочая кредиторская
задолженность, руб.
Кредиты, всего, руб.
Займы, всего, руб.
в том числе:
Облигационные займы,
руб.
Прочие обязательства,
руб.
10000000,00
55281881,38
97200043,88
6213560,88
27878743,31
30433722,82
104294484,38
10000000,00
25230910,27
10000000,00
30000000,00
30000000,00
95240035,24
9867286,98
9867286,98
Просроченная кредиторская
задолженность, всего,
руб.
в том числе перед
бюджетом
и
внебюджетными фондами,
руб.
Просроченная
задолженность
по
кредитам, руб.
Просроченная
задолженность по займам,
руб.
2.3.2. Кредитная история эмитента
Исполнение эмитентом обязательств по действовавшим ранее и действующим на
дату окончания отчетного квартала кредитным договорам и/или договорам займа, сумма
12
основного долга по которым составляет 10 и более процентов стоимости чистых активов
эмитента:
Наименование
обязательства
-
Наименование
кредитора
(займодавца)
-
Размер
основного
долга
-
Дата погашения
план
факт
-
-
Размер
процентной
ставки
-
Дата погашения
план
факт
-
-
2.3.3. Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам
Произведено обеспечение обязательств третьих лиц (ООО «Роспласт», ООО
«Уралхимпром», ООО «Пакт», ООО «НТК», ЧП Таскаев, ЧП Ляндаев ) в форме залога
объектов основных средств, остаточная (балансовая) стоимость которых на 01.01.2008
года составила 128 954 тысяч рублей.
2.3.4. Прочие обязательства эмитента
Соглашения эмитента, включая срочные сделки, не отраженные в его бухгалтерском
балансе, которые могут существенным образом отразиться на финансовом состоянии
эмитента, его ликвидности, источниках финансирования и условиях их использования,
результатах деятельности и расходах в отчетном периоде отсутствуют.
2.4. Цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате
размещения эмиссионных ценных бумаг
Соглашения эмитента, срочные сделки, не отраженные в его бухгалтерском балансе,
которые могут существенным образом отразиться на финансовом состоянии эмитента, его
ликвидности, источниках финансирования и условиях их использования в отчетном
периоде отсутствуют.
2.5. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) эмиссионных
ценных бумаг
Анализ факторов риска, связанных с приобретением размещаемых (размещенных)
эмиссионных ценных бумаг, в частности: отраслевые риски, страновые и региональные
риски, финансовые риски, правовые риски, риски, связанные с деятельностью эмитента.
2.5.1. Отраслевые риски
Анализ влияния возможного ухудшения ситуации в отрасли эмитента на его
деятельность и исполнение обязательств по ценным бумагам эмитентом не проводился.
2.5.2. Страновые и региональные риски
Анализ рисков, связанных с политической и экономической ситуацией в стране
(странах) и регионе, в которых эмитент зарегистрирован в качестве налогоплательщика
и/или осуществляет основную деятельность не проводился.
2.5.3. Финансовые риски
Анализ подверженности эмитента рискам, связанным с изменением процентных
ставок, курса обмена иностранных валют, в связи с деятельностью эмитента либо в связи с
хеджированием, осуществляемым эмитентом в целях снижения неблагоприятных
последствий влияния вышеуказанных рисков не проводился.
2.5.4. Правовые риски
Анализ правовых рисков, связанных с деятельностью эмитента, в том числе риски,
связанные с изменением валютного регулирования, изменением налогового
законодательства, изменением правил таможенного контроля и пошлин, изменением
13
требований по лицензированию основной деятельности эмитента либо лицензированию
прав пользования объектами, нахождение которых в обороте ограничено (включая
природные ресурсы), изменением судебной практики по вопросам, связанным с
деятельностью эмитента (в том числе по вопросам лицензирования), которые могут
негативно сказаться на результатах его деятельности, эмитентом не проводился.
2.5.5. Риски, связанные с деятельностью эмитента
Анализ рисков, свойственных исключительно эмитенту, эмитентом не проводился
III. Подробная информация об эмитенте
3.1. История создания и развитие эмитента
3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента
Полное фирменное наименование эмитента:
Открытое акционерное общество «КАМТЭКС-ХИМПРОМ»
Сокращенное фирменное наименования эмитента:
ОАО «КАМТЭКС-ХИМПРОМ»
3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента
Номер свидетельства о государственной регистрации юридического лица: 49
Дата регистрации: 28.09.1998г.
Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию:
Администрация Оджоникидзевского района г. Перми
Основной государственный регистрационный номер юридического лица:
1025901512339
Дата регистрации: 02.12.2002г.
Наименование регистрирующего органа: Межрайонная инспекция Министерства РФ
по налогам и сборам №9 по Пермской области и Коми-Пермяцкому АО.
3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента
Открытое
акционерное
общество
«КАМТЭКС-ХИМПРОМ»
является
правопреемником открытого акционерного общество «Камтэкс» по обязательствам,
перешедшим к нему при реорганизации открытого акционерного общества «Камтэкс» в
форме выделения в соответствии с разделительным балансом.
Предприятие создано для получения прибыли и производства химической
продукции.
Основными видами деятельности Общества являются: производство и реализация
химической продукции, товаров народного потребления и других видов продукции,
производство строительных материалов и конструкций, проведение научноисследовательских, опытных и проектно-конструкторских работ, строительно-монтажные
и ремонтные работы, оказание услуг населению, коммерческая деятельность,
внешнеэкономическая деятельность, иные виды деятельности не запрещенные законом.
Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется законом,
общество может заниматься только на основании специального разрешения (лицензии).
Эмитент создан на неопределенный срок.
3.1.4. Контактная информация
Место нахождение эмитента: 614047 город Пермь ул. Соликамская д.293
Почтовый адрес: 614047 город Пермь ул. Соликамская д.293
Номера телефонов эмитента:
(342) 272-92-53, 272-53-98, 275-00-25
Место нахождения постоянно действующего исполнительного органа эмитента:
14
Постоянно действующий исполнительный орган эмитента – генеральный директор.
Место нахождение эмитента: 614047 город Пермь ул. Соликамская д.293
Номера телефонов, факса постоянно действующего исполнительного органа
эмитента:
Тел. (342) 272-92-53
Факс . (342) 272-53-98, 275-00-25
Адрес электронной почты: kamtex-perm@yandex.ru
3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика
5907016890
3.1.6. Филиалы и представительства эмитента
Филиалов и представительств эмитента не имеет.
3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента
3.2.1. Отраслевая принадлежность эмитента
Коды основных отраслевых направлений деятельности эмитента согласно ОКВЭД.
24.14, 24.51, 24.66.4, 25.24.2, 63.11.2, 74.30.1, 74.30.9, 45.21, 45.25, 45.45, 29.24.9, 55.51,
51.38, 51.70, 52.27.3, 52.48.3, 52.63, 51.19, 70.20, 70.31, 70.12.
Коды ОКОНХ: 13116, 13142, 95120, 95300, 95400, 16100, 61110, 61124, 71100,
71200, 71500, 80200, 80400, 81200, 71300, 84100, 83000, 72200, 21500
3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента
Основными видами деятельности Общества являются:
- производство и реализация химической продукции, товаров народного потребления и
других видов продукции;
- производство строительных материалов и конструкций;
- проведение научно-исследовательских, опытных и проектно-конструкторских работ;
- строительно-монтажные и ремонтные работы;
- оказание услуг населению;
- коммерческая деятельность;
- внешнеэкономическая деятельность,
- иные виды деятельности, не запрещенные законом.
Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется законом, общество
может заниматься только на основании специального разрешения (лицензии).
3.2.3. Основные виды продукции (работ, услуг)
Наименование показателя
Фумаровая кислота,
единиц (тн)
Среднегодовая цена продукции,
руб.
Объем выручки от продажи
продукции (работ, услуг), руб.
Доля от общего объема выручки,
%
Соответствующий индекс цен, %
3 квартал 2008г.
459,53
34 653,45
16 602 129,93
11,94
15
Наименование показателя
Услуги по переработке фталевого
ангидрида, единиц (тн)
Среднегодовая цена продукции,
руб.
Объем выручки от продажи
продукции (работ, услуг), руб.
Доля от общего объема выручки,
%
Соответствующий индекс цен, %
3 квартал 2008г.
8 391,63
Наименование показателя
Услуги по переработке 2-ЭГ в ДОФ,
единиц (тн)
Среднегодовая цена продукции,
руб.
Объем выручки от продажи
продукции (работ, услуг), руб.
Доля от общего объема выручки,
%
Соответствующий индекс цен, %
3 квартал 2008г.
6 710,50
6 699,53
55 864 532,13
40,17
3 855,93
25 875 233,05
18,60
Описывается система сбыта по каждому из указываемых основных видов продукции
(работ, услуг) эмитента в процентах от объема продажи продукции (работ, услуг).
Наименование
продукции
(работ, услуг)
Фумаровая кислота
Схема продаж продукции (работ,
услуг)
3 квартал 2008г.
Прямые продажи, %
Собственная торговая сеть, %
Контролируемая торговая сеть, %
Иное (указать), %
100
0
0
0
Наименование
продукции
(работ, услуг)
Услуги по переработке
фталевого ангидрида
Схема продаж продукции (работ,
услуг)
3 квартал 2008г.
Прямые продажи, %
Собственная торговая сеть, %
Контролируемая торговая сеть, %
Иное (указать), %
100
0
0
0
Наименование
продукции
(работ, услуг)
Услуги по переработке
2-ЭГ в ДОФ
Схема продаж продукции (работ,
услуг)
3 квартал 2008г.
Прямые продажи, %
Собственная торговая сеть, %
Контролируемая торговая сеть, %
Иное (указать), %
100
0
0
0
Описывается структура затрат эмитента на производство и продажу каждого вида
продукции (работ, услуг), на которую приходится не менее 10 процентов общего объема
выручки от продажи продукции (работ, услуг) по указанным статьям в процентах от
общей себестоимости.
16
Фумаровая кислота
Наименование статьи затрат
Сырье и материалы, %
Приобретенные комплектующие
изделия, полуфабрикаты, %
Работы
и
услуги
производственного характера,
выполненные
сторонними
организациями, %
Топливо, %
Энергия, %
Затраты на оплату труда, %
Проценты по кредитам, %
Арендная плата, %
Отчисления на социальные нужды,
%
Амортизация основных средств, %
Налоги,
включаемые в
себестоимость продукции, %
Прочие затраты (пояснить), %
амортизация по нематериальным
активам, %
вознаграждения
за
рационализаторские
предложения, %
обязательные
страховые
платежи, %
представительские расходы, %
иное, %
Итого: затраты на производство
и продажу продукции (работ,
услуг) (себестоимость), %
Услуги по переработке фталевого ангидрида
Наименование статьи затрат
Сырье и материалы, %
Приобретенные комплектующие
изделия, полуфабрикаты, %
Работы
и
услуги
производственного характера,
выполненные
сторонними
организациями, %
Топливо, %
Энергия, %
Затраты на оплату труда, %
Проценты по кредитам, %
Арендная плата, %
Отчисления на социальные нужды,
%
Амортизация основных средств, %
Налоги,
включаемые в
3 квартал 2008г.
19,91
0,73
17,98
9,08
3,87
19,08
4,65
5,03
1,81
0,01
17,85
100
3 квартал 2008г.
9,07
10,29
10,15
3,53
16,79
20,83
4,96
3,38
3,17
17
себестоимость продукции, %
Прочие затраты (пояснить), %
амортизация по нематериальным
активам, %
вознаграждения
за
рационализаторские
предложения, %
обязательные
страховые
платежи, %
представительские расходы, %
иное, %
Итого: затраты на производство
и продажу продукции (работ,
услуг) (себестоимость), %
Услуги по переработке 2-ЭГ в ДОФ
Наименование статьи затрат
Сырье и материалы, %
Приобретенные комплектующие
изделия, полуфабрикаты, %
Работы
и
услуги
производственного характера,
выполненные
сторонними
организациями, %
Топливо, %
Энергия, %
Затраты на оплату труда, %
Проценты по кредитам, %
Арендная плата, %
Отчисления на социальные нужды,
%
Амортизация основных средств, %
Налоги,
включаемые в
себестоимость продукции, %
Прочие затраты (пояснить), %
амортизация по нематериальным
активам, %
вознаграждения
за
рационализаторские
предложения, %
обязательные
страховые
платежи, %
представительские расходы, %
иное, %
Итого: затраты на производство
и продажу продукции (работ,
услуг) (себестоимость), %
0,01
17,82
100
3 квартал 2008г.
8,84
0,37
8,85
4,7
5,79
28,76
6,93
2,58
3,94
0,01
29,23
100
3.2.4. Поставщики эмитента, на долю которых приходится 10 и более процентов всех
поставок товарно-материальных ценностей, с указанием их доли в общем объеме
поставок
Поставщиком эмитента на которого приходится не менее 10% всех поставок
товарно-материальных ценностей, в отчетном периоде являются:
– ООО «Роспласт» г. Пермь. Доля в общем объеме реализации эмитента 60%.
18
– ООО «Уралхимпром» г. Пермь. Доля в общем объеме реализации эмитента 40%.
За отчетный период в поставках эмитента, поставки импорта отсутствуют.
3.2.5. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента
Основной рынок деятельности, на котором эмитент осуществляет свою деятельность
– производство химической продукции. Потребители на оборот, с которым приходится не
менее чем 10% общей выручки от продажи продукции (работ, услуг) эмитента:
– ООО «Роспласт» г. Пермь. Доля в общем объеме реализации эмитента 60%.
– ООО «Уралхимпром» г. Пермь. Доля в общем объеме реализации эмитента 40%.
3.2.6. Практика деятельности в отношении оборотного капитала и запасов
Эмитент собственного оборотного капитала не имеет, основная деятельность
осуществляется по договорам переработки давальческого сырья
с ООО «Роспласт»:
№ П-1/026 от «31» декабря 2000г.
№ П-1/027 от «15» марта 2000г.
с ООО «Уралхимпром»:
№ П-1/042 от «30» ноября 2000г.
3.2.7. Сырье
Поставщиками сырья для основной хозяйственной деятельности эмитента являются:
- ООО «Роспласт»: договор №_П-2/007_ от «01»_ноября_1999г.
- ООО «Уралхимпром»: договор №_П-2/001_ от «24»_декабря_1998г.
3.2.8. Основные конкуренты
Рынок не исследовался.
3.2.9 Сведения о наличии у эмитента лицензий
Эмитент имеет следующие лицензии:
Номер лицензии: ПЕМ №00136
Дата выдачи: 03.11.1999
Срок действия: до 01.11.2009
Орган, выдавший лицензию: Комитет природных ресурсов по Пермской области и
Коми-Пермяцкому А.О.
Виды деятельности: размещение грузового причала
Номер лицензии: ПЕМ № 01545
Дата выдачи: 13.09.2002
Срок действия: до 13.09.2027
Орган, выдавший лицензию: Администрация г. Перми.
Виды деятельности: добыча подземных вод для хоз-питьевого и производственнотехнического водоснабжения.
Номер лицензии: 36-ЭХ-000196 (Х)
Дата выдачи: 02.10.2007
Срок действия: до 02.10.2012
Орган, выдавший лицензию: Федеральная служба по экологическому,
технологическому и атомному надзору.
Виды деятельности: эксплуатация химически опасных производственных объектов
(опасных производственных объектов, на которых получаются, используются,
перерабатываются, образуются, хранятся, транспортируются, уничтожаются токсичные
вещества – вещества, способные при воздействии на живые организмы приводить их к
19
гибели и имеющие характеристики, установленные пунктом №1 ФЗ от 21.07.1997 г.
№116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов».
Номер лицензии: 36-ЭВ-000195 (ЖКСХ)
Дата выдачи: 02.10.2007
Срок действия: до 02.10.2012
Орган, выдавший лицензию: Федеральная служба по экологическому,
технологическому и атомному надзору.
Виды деятельности: эксплуатация взрывоопасных производственных объектов
(опасных производственных объектов, на которых получаются, используются,
перерабатываются, образуются, хранятся, транспортируются, уничтожаются
вещества, способные образовывать взрывоопасные смеси с кислородом воздуха или
друг с другом (горючие газы, легковоспламеняющиеся и горючие жидкости,
пылеобразующие вещества), твердофазные и жидкофазные вещества, способные к
спонтанному разложению со взрывом;
Используется оборудование, работающее под избыточным давлением более 0,07
МПА или при температуре нагрева воды более 115 градусов Цельсия).
Номер лицензии: № 3/00098
Дата выдачи: 05.12.2003
Срок действия: до 05.12.2008
Орган,
выдавший
лицензию:
Главное
управление
Государственной
противопожарной службы.
Виды деятельности: эксплуатация пожароопасных производственных объектов.
Номер лицензии: Д № 414377
Дата выдачи: 23.12.2003
Срок действия: до 22.12.2008
Орган, выдавший лицензию: Министерство энергетики Российской Федерации.
Виды деятельности: Прием тепловой энергии.
Передача тепловой энергии.
Распределение тепловой энергии:
- распределение тепловой энергии по тепловым сетям среди потребителей
(населения, промышленных потребителей и т.п.)
- деятельность по оперативно-диспетчерскому управлению технологическими
процессами в тепловых сетях.
Техническое обслуживание, ремонт (монтаж) и наладка введенных в эксплуатацию
тепловых сетей (включает в себя комплекс операций по восстановлению и
поддержанию работоспособности и исправности тепловых сетей и их составных
частей, при использовании их по назначению).
Номер лицензии: ПРД № 5904158
Дата выдачи: 18.09.2008
Срок действия: до 18.09.2013
Орган, выдавший лицензию: Министерство транспорта Российской Федерации.
Вид деятельности: Погрузочно-разгрузочная деятельность применительно к опасным
грузам на железнодорожном транспорте.
Номер лицензии: ОТ-48-001056 (59)
Дата выдачи: 24.09.2008
Срок действия: до 24.09.2013
Орган, выдавший лицензию: Федеральная служба по экологическому,
технологическому и атомному надзору.
Вид деятельности: Сбор, использование, обезвреживание, транспортировка,
размещение опасных отходов.
20
3.2.10. Совместная деятельность эмитента
Эмитент совместную деятельность с другими организациями не ведет, дочерних
компаний, в том числе созданных с привлечением инвестиций третьих лиц для
достижения определенных целей, не имеет.
3.3. Планы будущей деятельности эмитента
Дальнейшее сотрудничество с предприятиями ООО «Роспласт» и ООО «Уралхимпром».
Продление и заключение новых договоров.
3.4. Участие эмитента в промышленных, банковских и финансовых группах,
холдингах, концернах и ассоциациях
Эмитент в промышленных, банковских, финансовых группах, холдингах, концернах,
ассоциациях не участвует.
3.5. Дочерние и зависимые хозяйственные общества эмитента
Эмитент не имеет дочерние и/или зависимые общества.
3.6. Состав, структура и стоимость основных средств эмитента, информация о
планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, а также обо всех
фактах обременения основных средств эмитента
3.7. Основные средства
Первоначальной стоимости основных средств на 30.06.08 г. – 884 006 406,86 руб.
Величина начисленной амортизации на 30.06.08 г. – 702 098 814,49 руб.
Переоценка основных средств не производилась.
IV. Сведения о финансово-хозяйственной
деятельности эмитента
4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента
4.1.1. Прибыль и убытки
Показатели, характеризующие прибыльность и убыточность эмитента
соответствующий отчетный период, приводятся в виде следующей таблицы.
Наименование показателя
Выручка, тыс.руб.
3 квартал 2008г.
139 067
Валовая прибыль, тыс.руб.
30 995
Чистая прибыль
(нераспределенная
прибыль
(непокрытый убыток)), тыс.руб.
Производительность
труда, руб./чел.
Фондоотдача, %
Рентабельность активов,
%
Рентабельность
собственного капитала,
за
601
151,99
77,52
0,14
-0,47
21
%
Рентабельность
продукции (продаж), %
Сумма непокрытого
убытка на отчетную
дату, руб.
Соотношение непокрытого
убытка на отчетную дату
и валюты баланса
22,29
154 385
0,37
4.1.2. Факторы, оказавшие влияние на изменение размера выручки от продажи
эмитентом товаров, продукции, работ, услуг и прибыли (убытков) эмитента от
основной деятельности
За счет уменьшения объема производства продукции, уменьшился размер выручки.
4.2. Ликвидность эмитента
Указываются следующие показатели, характеризующие ликвидность эмитента за
соответствующий отчетный период:
Наименование показателя
Собственные оборотные
средства, руб.
3 квартал 2008г.
-330 487
Коэффициент финансовой
зависимости
-4,26
Коэффициент автономии
собственных средств
-0,31
Обеспеченность запасов
собственными оборотными
средствами
Индекс постоянного
актива
-11,07
-1,6
Текущий коэффициент
ликвидности
0,39
Быстрый коэффициент
ликвидности
0,33
4.3. Размер, структура и достаточность капитала и оборотных средств эмитента
4.3.1. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента
Эмитент указывает за соответствующий отчетный период следующую информацию:
а) размер уставного капитала эмитента 885 557,5 руб.
б) выкуп акций эмитента, находящийся в обращении, в соответствующем отчетном
периоде эмитентом не производился.
в) резервный фонд в Обществе не сформирован.
г) добавочный капитал 26 382 241,62 руб.
д) размер нераспределенной чистой прибыли эмитента 114 697 006,39 руб.
22
е) целевое финансирование эмитентом не производилось.
ж) общую сумму капитала эмитента – анализ не проводился.
4.3.2. Достаточность капитала и оборотных средств эмитента
Структура и размер оборотных средств:
Основные средства (руб.): 179 405 395,70 руб.
Незавершенное строительство (руб.): 19 363 997,93 руб.
Запасы: 29 866 тыс. руб.
НДС: 82 582,16 руб.
Дебиторская задолженность: 178 193 406,62 руб.
Денежные средства: 60 654,49 руб.
Источники финансирования оборотных средств:
4.3.3. Денежные средства
Потребность эмитента в денежных средствах на следующий квартал составляет 100
млн. руб., потенциальные источники этих средств – заключенные договора переработки
на 2008 год. Возможность получения эмитентом банковских кредитов, привлечения
денежных средств путем выпуска ценных бумаг, возможность получения заемных средств
из иных источников (включая предоставление займов обществами, имеющими
возможность оказывать влияние на эмитента в силу преобладающего участия в его
уставном капитале, либо в соответствии с заключенным между ними договором, либо
иным образом) не планируется.
4.3.4. Финансовые вложения эмитента
Финансовых вложений в эмиссионные ценные бумаги, не эмиссионные ценные бумаги и
иные финансовые вложения (вклады в уставные капиталы обществ с ограниченной
ответственностью и т.д.) за отчетный период эмитент не производил.
4.3.5. Нематериальные активы эмитента
Нематериальных активов эмитент не имеет.
4.4. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического
развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований
За соответствующий отчетный период эмитент не осуществлял мероприятия по
научно-техническому развитию предприятия, в связи с чем не нес какие-либо затраты, в
том числе за счет собственных средств.
4.5. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента
Анализ развития рынка химической продукции в отчетном периоде не производился.
V. Подробные сведения о лицах,
входящих в состав органов управления эмитента, органов
эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной
деятельностью, и краткие сведения
о сотрудниках (работниках) эмитента
5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента
П 11.1.1. Устава Высшим органом управления общества является общее собрание
акционеров.
23
П. 12.1.1. Устава Совет директоров общества
осуществляет общее руководство
деятельностью общества,
за
исключением
решения
вопросов,
отнесенных
Федеральным законом «Об акционерных обществах» к компетенции общего собрания
акционеров.
П. 12.1.1. Устава Руководство текущей деятельностью общества осуществляется
генеральным директором (единоличным исполнительным органом).
П. 11.2. Устава КОМПЕТЕНЦИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ
11.2.1. К компетенции общего собрания акционеров относятся:
1) внесение изменений и дополнений в устав общества или утверждение устава
общества в новой редакции;
2) реорганизация общества;
3) ликвидация общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение
промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
4) определение количественного состава совета директоров общества, избрание его
членов и досрочное прекращение их полномочий;
5) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных
акций и прав, предоставляемых этими акциями;
6) увеличение уставного капитала общества путем увеличения номинальной
стоимости акций;
7) уменьшение уставного капитала общества путем уменьшения номинальной
стоимости акций, путем приобретения обществом части акций в целях сокращения их
общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных
обществом акций;
8) избрание членов ревизионной комиссии общества и досрочное прекращение их
полномочий;
9) утверждение аудитора общества;
10) утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе
отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества, а также
распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков
общества по результатам финансового года;
11) определение порядка ведения общего собрания акционеров;
12) избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;
13) дробление и консолидация акций;
14) принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных
статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
15) принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных
статьей 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
16) приобретение обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных
Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
17) принятие решения об участии в холдинговых компаниях, финансово –
промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
18) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов
общества;
19) решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об
акционерных обществах»
11.2.2. Вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров, не
могут быть переданы на решение исполнительному органу общества.
11.2.3. Вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров, не
могут быть переданы на решение совету директоров общества, за исключением случаев,
предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».
11.2.4. Общее собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать
решения по вопросам, не отнесенным к его компетенции Федеральным законом
«Об акционерных обществах».
24
П. 12.2. Устава КОМПЕТЕНЦИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА
12.2.1. В компетенцию совета директоров общества входит решение вопросов
общего руководства деятельностью общества, за исключением вопросов, отнесенных
Федеральным законом «Об акционерных обществах» к компетенции общего собрания
акционеров.
12.2.2. К компетенции совета директоров общества относятся следующие вопросы:
1) определение приоритетных направлений деятельности общества;
2) созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров, за исключением
случаев, предусмотренных пунктом 8 статьи 55 Федерального закона «Об акционерных
обществах»;
3) утверждение повестки дня общего собрания акционеров;
4) определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем
собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции совета
директоров общества в соответствии с положениями главы VII Федерального закона
«Об акционерных обществах» и связанные с подготовкой и проведением общего
собрания акционеров;
5) увеличение уставного капитала общества путем размещения обществом
дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций;
6) размещение обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в
случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
7) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и
выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом
«Об акционерных обществах»;
8) приобретение размещенных обществом акций, облигаций и иных ценных
бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
9) избрание генерального директора Общества и досрочное прекращение его
полномочий;
10) рекомендации по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии
(ревизору) общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг
аудитора;
11) рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
12) использование резервного фонда и иных фондов общества;
13) утверждение внутренних документов общества, за исключением внутренних
документов, утверждение которых отнесено Федеральным законом «Об акционерных
обществах» к компетенции общего собрания акционеров, а также иных внутренних
документов общества, утверждение которых отнесено настоящим уставом к
компетенции исполнительных органов общества;
14) создание филиалов и открытие представительств общества;
15) одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Федерального
закона «Об акционерных обществах»;
16) одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона «Об
акционерных обществах»;
17) утверждение регистратора общества и условий договора с ним, а также
расторжение договора с ним;
18) иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных
обществах» и настоящим уставом.
12.2.3. Вопросы, отнесенные к компетенции совета директоров общества, не могут
быть переданы на решение исполнительным органам общества.
П. 13.1.3. Устава: К компетенции исполнительного органа общества относятся все
вопросы руководства текущей деятельностью общества, за исключением вопросов,
отнесенных к компетенции общего собрания акционеров и совета директоров.
5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента
5.2.1. Члены совета директоров эмитента
Состав совета директоров:
25
Иванов Игорь Андреевич – председатель совета директоров
Архангельская Алла Анатольевна
Шимко Михаил Иванович
Пантелеев Евгений Валентинович
Шинкевич Владислав Валерьевич
Мошонкин Андрей Сергеевич
Бреднева Оксана Олеговна (с 28.06.04 г.)
Члены совета директоров:
Иванов Игорь Андреевич
Год рождения: 1959г.
Сведения об образовании: высшее
Должности за последние 5 лет:
Период: 1995 – 2000 г.г.
Организация: ИЧП «ТЕМП»
Сфера деятельности: Управление
Должность: Директор
Период: 2000-наст.время
Организация: ООО «РОСПЛАСТ»
Сфера деятельности: Управление
Должность: Генеральный директор
Доля в уставном капитале эмитента: 0,1016%
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: не имеет
Архангельская Алла Анатольевна
Год рождения: 1970
Сведения об образовании: высшее
Должности за последние 5 лет:
Период: 1998 - 2000
Организация: ООО «Химагротраст»
Сфера деятельности: Управление
Должность: Финансовый директор
Период: 2000-наст.время
Организация: ООО «РОСПЛАСТ»
Сфера деятельности: Управление
Должность: Финансовый директор
Доля в уставном капитале эмитента: 17,3665%
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: не имеет
Пантелеев Евгений Валентинович
Год рождения: 1954
Сведения об образовании: высшее
Должности за последние 5 лет:
Период: 1998 – наст.время
Организация: ООО «Рецикл»
Сфера деятельности: Управление
Должность: Директор
Доля в уставном капитале эмитента: 0,3182%
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: не имеет
26
Шинкевич Владислав Валерьевич
Год рождения: 1966
Сведения об образовании: высшее
Должности за последние 5 лет:
Период: 1994 - 2002
Организация: ЗАО "НЭК"
Сфера деятельности: Управление
Должность: Директор
Период: 2002 - наст. время
Организация: ООО "БАЙСФИЛД НТК"
Сфера деятельности: Управление
Должность: Генеральный директор
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: не имеет
Мошонкин Андрей Сергеевич
Год рождения: 1967
Сведения об образовании: высшее
Должности за последние 5 лет:
Период: 1997-2003
Организация: Дочернее унитарное федеральное государственное предприятие
«Уральское проектно-изыскательное предприятие земельно-кадастровых съемок»
Сфера деятельности: Управление
Должность: Заместитель директора по экономике
Период: 2003-2003
Организация: ООО «Уралхимпром»
Сфера деятельности: Управление
Должность: Помощник директора по экономическим вопросам
Период: 2003-2003
Организация: ООО «Олимп»
Сфера деятельности: Управление
Должность: Заместитель директора по экономике
Период: 2004-наст.время
Организация: ЗАО «НЭК»
Сфера деятельности: Управление
Должность: Заместитель генерального директора
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: не имеет
Бреднева Оксана Олеговна
Год рождения:1970г.
Сведения об образовании: высшее
Должности за последние 5 лет:
Период: 1999-1999
Организация: ООО «ПЕРМЬТЕКС»
Сфера деятельности: Финансы
Должность: Бухгалтер по налогам
27
Период: 1999-2002
Организация: ОАО «КАМТЭКС-ХИМПРОМ»
Сфера деятельности: Управление
Должность: Директор по экономике
Период: 2002-по настоящее время
Организация: ОАО «КАМТЭКС- ХИМПРОМ»
Сфера деятельности: Управление
Должность: Генеральный директор
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: не имеет
Шимко Михаил Иванович (с 24.06.2005 г.)
Год рождения:1963г.
Сведения об образовании: высшее
Должности за последние 5 лет:
Период: 2000 – настоящее время
Организация: ООО «Роспласт»
Сфера деятельности: Управление
Должность: Заместитель Генерального директора по общим вопросам
Единоличный исполнительный орган эмитента,
генеральный директор - Бреднева Оксана Олеговна
Генеральный директор Бреднева Оксана Олеговна
Год рождения:1970г.
Сведения об образовании: высшее
Должности за последние 5 лет:
Период: 1999-1999
Организация: ООО «ПЕРМЬТЕКС»
Сфера деятельности: Финансы
Должность: Бухгалтер по налогам
Период: 1999-2002
Организация: ОАО «КАМТЭКС-ХИМПРОМ»
Сфера деятельности: Управление
Должность: Директор по экономике
Период: 2002-по настоящее время
Организация: ОАО «КАМТЭКС- ХИМПРОМ»
Сфера деятельности: Управление
Должность: Генеральный директор
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: не имеет
5.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по
каждому органу управления эмитента
Вознаграждения, в том числе заработная плата, премии, комиссионные, льготы и/или
компенсации расходов, а также иные имущественные предоставления, по всем органам
управления (за исключением физического лица, осуществляющего функции единоличного
28
исполнительного органа управления эмитента) за отчетный период эмитентом не
выплачивались.
5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансовохозяйственной деятельностью эмитента
П. 20.1. Устава: Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью общее собрание акционеров избирает ревизионную комиссию в
количестве трех человек.
20.2. Устава: Ревизионная комиссия общества избирается на годовом общем
собрании акционеров на срок 1 год.
20.3. Устава: Срок полномочий ревизионной комиссии общества
исчисляется с момента избрания его годовым общим собранием до момента ее
избрания (переизбрания) следующим годовым общим собранием.
20.4. Устава: По решению общего собрания акционеров членам ревизионной
комиссии общества в период исполнения ими своих обязанностей могут
выплачиваться вознаграждения и (или) компенсироваться расходы, связанные с
исполнением ими своих обязанностей. Размеры таких вознаграждений и компенсаций
устанавливаются решением общего собрания акционеров.
20.5. Устава: Проверка финансово - хозяйственной деятельности общества
осуществляется по итогам деятельности общества за год, а также во всякое время
по инициативе ревизионной комиссии общества или ее члена, решению общего
собрания акционеров, совета директоров общества или по требованию акционера
(акционеров) общества, владеющего в совокупности не менее чем 10 процентами
голосующих акций общества.
20.6. Устава: По требованию ревизионной комиссии общества или ее члена
лица, занимающие должности в органах управления общества, обязаны
представить документы о финансово-хозяйственной деятельности общества.
20.7. Устава: Ревизионная комиссия общества или ее член вправе
потребовать созыва внеочередного общего собрания акционеров в соответствии со
статьей 55 Федерального закона «Об акционерных обществах».
20.8. Устава: Членом ревизионной комиссии общества может быть как акционер,
так и любое лицо, предложенное акционером. Правом предлагать кандидатов в
ревизионную комиссию обладает акционеры (акционер), являющиеся в
совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций общества.
20.9. Устава: Акции, принадлежащие членам совета директоров общества или
лицам, занимающим должности в органах управления общества, не могут участвовать в
голосовании при избрании членов ревизионной комиссии общества.
20.10. Устава: Член ревизионной комиссии общества не может одновременно
являться членом совета директоров общества, а также занимать иные должности в
органах управления общества.
20.11. Устава: Полномочия ревизионной комиссии общества могут быть
прекращены досрочно решением общего собрания акционеров.
20.12. Устава: В случае, когда ревизионная комиссия общества не может
осуществлять свою деятельность, совет директоров обязан созвать внеочередное
общее собрание акционеров для избрания новых членов ревизионной комиссии
общества.
20.13. Устава: В случае досрочного прекращения полномочий ревизионной
комиссии общества, полномочия вновь избранных членов ревизионной комиссии
действуют до момента их избрания (переизбрания) годовым общим собранием,
следующим за годовым общим собранием, на котором были избраны члены
ревизионной комиссии, прекратившие свои полномочия.
20.15. Устава: По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности
общества ревизионная комиссия общества составляет заключение, в котором должны
содержаться:
-подтверждение достоверности данных, содержащихся в отчетах, и иных
финансовых документов общества;
29
-информация о фактах нарушения установленных правовыми актами Российской
Федерации порядка ведения бухгалтерского учета и представления финансовой
отчетности, а также правовых актов Российской Федерации при осуществлении
финансово-хозяйственной деятельности.
5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансовохозяйственной деятельностью эмитента
Состав ревизионной комиссии эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной
деятельностью:
Архангельская Анна Анатольевна
Год рождения: 1975
Сведения об образовании: высшее
Должности за последние 5 лет:
Период: 1999 – 2000
Организация: ООО «Химагротраст»
Сфера деятельности: Финансы
Должность: Старший экономист
Период: 2000 – наст.время
Организация: ООО «Роспласт»
Сфера деятельности: Финансы
Должность: Главный экономист
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: не имеет
Желтухина Людмила Борисовна;
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: не имеет
Трудова Ирина Владиленовна;
Период: 2000-наст.время
Организация: ЗАО «НЭК»
Сфера деятельности: финансы
Должность: Главный бухгалтер
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: не имеет
5.6. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по
органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
Вознаграждения, в том числе заработная плата, премии, комиссионные, льготы и/или
компенсации расходов, а также иные имущественные предоставления, по всем органам
контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента за отчетный период не
выплачивались.
5.7. Данные о численности и обобщенные данные об образовании и о составе
сотрудников (работников) эмитента, а также об изменении численности сотрудников
(работников) эмитента
Наименование показателя
Среднесписочная численность
работников, чел.
3 квартал 2008
915
30
Объем денежных
средств,
направленных на оплату труда,
тыс. руб.
Объем денежных
средств,
направленных на социальное
обеспечение, тыс. руб.
Общий объем израсходованных
денежных средств, тыс. руб.
Наименование показателя
Сотрудники (работники), возраст
которых составляет менее 25
лет, %
Сотрудники (работники), возраст
которых составляет от 25 до 35
лет, %
Сотрудники (работники), возраст
которых составляет от 35 до 55
лет, %
Сотрудники (работники), возраст
которых составляет более 55
лет, %
Итого:
из них:
имеющие среднее и/или полное
общее образование, %
имеющие начальное и/или
среднее
профессиональное
образование, %
имеющие
высшее
профессиональное образование,
%
имеющие
послевузовское
профессиональное образование,
%
44 437
336,5
44 773,5
3 квартал 2008 (%)
9,2
17,8
52,8
20,2
100
51,4
27,4
17,6
3,6
5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками),
касающихся возможности их участия в уставном (складочном) капитале (паевом
фонде) эмитента
Указанные обязательства у эмитента отсутствуют.
VI. Сведения об участниках (акционерах) эмитента
и о совершенных эмитентом сделках, в совершении
которых имелась заинтересованность
6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента
Общее количество участников эмитента, зарегистрированных в реестре акционеров
эмитента на дату окончания отчетного квартала - 1087 акционер
6.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем 5
процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем
5 процентами его обыкновенных акций, а также сведения об участниках
31
(акционерах) таких лиц, владеющих не менее чем 20 процентами уставного
(складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами их
обыкновенных акций
1. Общество с ограниченной ответственностью «Роспласт»
ИНН 5902132999
Доля в уставном капитале эмитента: 19,9987%
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: 19,9987 %
2. Общество с ограниченной ответственностью «Ремикон»
ИНН 7719189372
Доля в уставном капитале эмитента: 33,7629%
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: 33,7629%
3. Общество с ограниченной ответственностью « ВИМС - Трейд»
ИНН 5908015402
Доля в уставном капитале эмитента: 19,8005%
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: 19,8005%
4. Архангельская Алла Анатольевна
ИНН сведения отсутствуют
Доля в уставном капитале эмитента: 17,3665%
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: 17,3665%
6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в
уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, наличии специального
права ("золотой акции")
Государство и/или муниципальное образование в уставном капитале эмитента не
участвуют, специальное право («золотой акции») не имеют.
Законодательством Российской Федерации или иными нормативными правовыми
актами РФ ограничения на долю участия иностранных лиц в уставном капитале эмитента,
не предусмотрены.
6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном (складочном) капитале (паевом
фонде) эмитента
Указанные ограничения в Уставе эмитента отсутствуют.
6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников)
эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного)
капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций
Состав акционеров эмитента, владевших не менее чем 5% уставного капитала
эмитента и не менее, чем 5% обыкновенных акций эмитента, определенный на дату
составления списка лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров
(участников) эмитента за 1999 финансовый год.
1.Общество с ограниченной ответственностью «Химтех».
Доля в уставном капитале эмитента: 11,5724%
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: 11,5724%
2. Общество с ограниченной ответственностью «Химагротраст»
Доля в уставном капитале эмитента: 19,9835%
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: 19,9835%
3. Общество с ограниченной ответственностью «Дата Юнион»
Доля в уставном капитале эмитента: 24,9114%
32
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: 24,9114%
4. Общество с ограниченной ответственностью «Новые технологии»
Доля в уставном капитале эмитента: 15,1769%
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: 15,1769%
Состав акционеров эмитента, владевших не менее чем 5% уставного капитала
эмитента и не менее, чем 5% обыкновенных акций эмитента, определенный на дату
составления списка лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров
(участников) эмитента за 2000 финансовый год.
1.Закрытое акционерное общество «Национальная торговая компания»
Доля в уставном капитале эмитента: 12,7612%
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: 12,7612%
2. Закрытое акционерное общество «НЭК»
Доля в уставном капитале эмитента: 19,0445%
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: 19,0445%
3. Общество с ограниченной ответственностью «Роспласт»
Доля в уставном капитале эмитента: 34,8001%
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: 34,8001%
4. Закоптелов Валерий Евгеньевич
Доля в уставном капитале эмитента: 17,3665%
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: 17,3665%
5. Петров Михаил Леонидович
Доля в уставном капитале эмитента: 5,3836%
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: 5,3836%
Состав акционеров эмитента, владевших не менее чем 5% уставного капитала
эмитента и не менее, чем 5% обыкновенных акций эмитента, определенный на дату
составления списка лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров
(участников) эмитента за 2001 финансовый год.
1.Закрытое акционерное общество «Национальная торговая компания»
Доля в уставном капитале эмитента: 19,7616%
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: 19,7616%
2. Закрытое акционерное общество «НЭК»
Доля в уставном капитале эмитента: 7,6110%
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: 7,6110%
3. Общество с ограниченной ответственностью «Роспласт»
Доля в уставном капитале эмитента: 29,8002%
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: 29,8002%
4. Общество с ограниченной ответственностью «Дата Юнион»
Доля в уставном капитале эмитента: 6,3886%
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: 6,3886%
5. Петров Михаил Леонидович
Доля в уставном капитале эмитента: 5,9446%
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: 5,9446%
33
6. Архангельская Алла Анатольевна
Доля в уставном капитале эмитента: 17,3665%
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: 17,3665%
7. Шаврина Елена Валентиновна
Доля в уставном капитале эмитента: 8,4340%
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: 8,4340%
Состав акционеров эмитента, владевших не менее чем 5% уставного капитала
эмитента и не менее, чем 5% обыкновенных акций эмитента, определенный на дату
составления списка лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров
(участников) эмитента за 2002 финансовый год.
1. Закрытое акционерное общество «Национальная торговая компания»
Доля в уставном капитале эмитента: 7,6110%
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: 7,6110%
2. Общество с ограниченной ответственностью «Роспласт»
Доля в уставном капитале эмитента: 9,9996%
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: 9,9996%
3. Общество с ограниченной ответственностью « Байсфилд НТК»
Доля в уставном капитале эмитента: 6,3883%
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: 6,3883%
4. Общество с ограниченной ответственностью « ВИМС - Трейд»
Доля в уставном капитале эмитента: 19,8005%
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: 19,8005%
5. SHERBORNE HOLDINGS LIMITED
Доля в уставном капитале эмитента: 19,7616%
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: 19,7616%
6. Архангельская Алла Анатольевна
Доля в уставном капитале эмитента: 17,3665%
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: 17,3665%
7. Шаврина Елена Валентиновна
Доля в уставном капитале эмитента: 14,4101%
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: 14,4101%
Состав акционеров эмитента, владевших не менее чем 5% уставного капитала
эмитента и не менее, чем 5% обыкновенных акций эмитента, определенный на дату
составления списка лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров
(участников) эмитента за 2003 финансовый год.
1. Закрытое акционерное общество «НЭК»
Доля в уставном капитале эмитента: 19,7618%
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: 19,7618%
2. Общество с ограниченной ответственностью «Роспласт»
Доля в уставном капитале эмитента: 9,9996%
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: 9,9996%
3. Общество с ограниченной ответственностью « Байсфилд НТК»
34
Доля в уставном капитале эмитента: 14,0011%
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: 14,0011%
4. Общество с ограниченной ответственностью « ВИМС - Трейд»
Доля в уставном капитале эмитента: 19,8005%
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: 19,8005%
5. Архангельская Алла Анатольевна
Доля в уставном капитале эмитента: 17,3665%
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: 17,3665%
6. Шаврина Елена Валентиновна
Доля в уставном капитале эмитента: 14,4118%
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: 14,4118%
Состав акционеров эмитента, владевших не менее чем 5% уставного капитала
эмитента и не менее, чем 5% обыкновенных акций эмитента, определенный на дату
составления списка лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров
(участников) эмитента на 11.05.2004 г.
1. Закрытое акционерное общество «НЭК»
ИНН 5902115055
Доля в уставном капитале эмитента: 19,7618%
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: 19,7618%
2. Общество с ограниченной ответственностью «Роспласт»
ИНН 5902132999
Доля в уставном капитале эмитента: 19,9987%
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: 19,9987 %
3. Общество с ограниченной ответственностью « Байсфилд НТК»
ИНН 7719189372
Доля в уставном капитале эмитента: 14,0011%
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: 14,0011%
4. Общество с ограниченной ответственностью « ВИМС - Трейд»
ИНН 5908015402
Доля в уставном капитале эмитента: 19,8005%
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: 19,8005%
5. Архангельская Алла Анатольевна
ИНН сведения отсутствуют
Доля в уставном капитале эмитента: 17,3665%
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: 17,3665%
Состав акционеров эмитента, владевших не менее чем 5% уставного капитала
эмитента и не менее, чем 5% обыкновенных акций эмитента, определенный на дату
составления списка лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров
(участников) эмитента на 10.05.2005 г.
1. Закрытое акционерное общество «НЭК»
ИНН 5902115055
Доля в уставном капитале эмитента: 19,7618%
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: 19,7618%
2. Общество с ограниченной ответственностью «Роспласт»
35
ИНН 5902132999
Доля в уставном капитале эмитента: 19,9987%
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: 19,9987 %
3. Общество с ограниченной ответственностью « Байсфилд НТК»
ИНН 7719189372
Доля в уставном капитале эмитента: 14,0011%
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: 14,0011%
4. Общество с ограниченной ответственностью « ВИМС - Трейд»
ИНН 5908015402
Доля в уставном капитале эмитента: 19,8005%
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: 19,8005%
5. Архангельская Алла Анатольевна
ИНН сведения отсутствуют
Доля в уставном капитале эмитента: 17,3665%
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: 17,3665%
6.Иванов Игорь Андреевич
ИНН сведения отсутствуют
Доля в уставном капитале эмитента: 5,2018 %
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: 5,2018 %
Состав акционеров эмитента, владевших не менее чем 5% уставного капитала
эмитента и не менее, чем 5% обыкновенных акций эмитента, определенный на дату
составления списка лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров
(участников) эмитента на 14.12.2006 г.
1. Общество с ограниченной ответственностью «Роспласт»
ИНН 5902132999
Доля в уставном капитале эмитента: 19,9987%
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: 19,9987 %
2. Общество с ограниченной ответственностью «Ремикон»
ИНН 7719189372
Доля в уставном капитале эмитента: 33,7629%
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: 33,7629%
3. Общество с ограниченной ответственностью « ВИМС - Трейд»
ИНН 5908015402
Доля в уставном капитале эмитента: 19,8005%
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: 19,8005%
4. Архангельская Алла Анатольевна
ИНН сведения отсутствуют
Доля в уставном капитале эмитента: 17,3665%
Доля принадлежащих обыкновенных
5.Иванов Игорь Андреевич
ИНН сведения отсутствуют
Доля в уставном капитале эмитента: 5,2018 %
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: 5,2018 %
36
Состав акционеров эмитента, владевших не менее чем 5% уставного капитала
эмитента и не менее, чем 5% обыкновенных акций эмитента, определенный на дату
составления списка лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров
(участников) эмитента на 11.05.2007 г.
1. Общество с ограниченной ответственностью «Роспласт»
ИНН 5902132999
Доля в уставном капитале эмитента: 19,9987%
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: 19,9987 %
2. Общество с ограниченной ответственностью «Ремикон»
ИНН 7719189372
Доля в уставном капитале эмитента: 33,7629%
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: 33,7629%
3. Общество с ограниченной ответственностью « ВИМС - Трейд»
ИНН 5908015402
Доля в уставном капитале эмитента: 19,8005%
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: 19,8005%
4. Архангельская Алла Анатольевна
ИНН сведения отсутствуют
Доля в уставном капитале эмитента: 17,3665%
Доля принадлежащих обыкновенных
5.Иванов Игорь Андреевич
ИНН сведения отсутствуют
Доля в уставном капитале эмитента: 5,2018 %
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: 5,2018 %
Состав акционеров эмитента, владевших не менее чем 5% уставного капитала
эмитента и не менее, чем 5% обыкновенных акций эмитента, определенный на дату
составления списка лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров
(участников) эмитента на 12.05.2008 г.
1. Общество с ограниченной ответственностью «Роспласт»
ИНН 5902132999
Доля в уставном капитале эмитента: 19,9987%
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: 19,9987 %
2. Общество с ограниченной ответственностью «Ремикон»
ИНН 7719189372
Доля в уставном капитале эмитента: 33,7629%
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: 33,7629%
3. Общество с ограниченной ответственностью « ВИМС - Трейд»
ИНН 5908015402
Доля в уставном капитале эмитента: 19,8005%
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: 19,8005%
4. Архангельская Алла Анатольевна
ИНН сведения отсутствуют
Доля в уставном капитале эмитента: 17,3665%
Доля принадлежащих обыкновенных
5.Иванов Игорь Андреевич
37
ИНН сведения отсутствуют
Доля в уставном капитале эмитента: 5,2018 %
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: 5,2018 %
6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась
заинтересованность
В данном отчетном периоде вышеуказанные сделки не заключались.
6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности
Общая сумма дебиторской задолженности на 30.09.08 г. – 178 193 406,62 руб., в том
числе:
покупатели и заказчики – 132 369 216,26 руб.
авансы выданные – 25 364 480,63 руб.
НДС по авансам полученным – 19 051 375,44 руб.
прочие дебиторы – 1 408 334,29 руб.
Вид дебиторской
задолженности
Срок наступления платежа
до 30
от 30
от 60
дней
до 60
до 90
дней
дней
Дебиторская
задолженность, всего,
руб.
в том числе:
просроченная, руб.
покупатели и заказчики,
руб.
векселя к получению,
руб.
задолженность дочерних и
зависимых обществ, руб.
задолженность участников
(учредителей) по взносам
в уставный капитал, руб.
авансы выданные, руб.
НДС по авансам полученным,
руб.
прочие дебиторы, руб.
Итого, руб.:
290186,35
151420591,70
от
90
до
180
дне
й
от 180
дней
до 1
года
более
1
года
26482628,57
132369216,26
25364480,63
19051375,44
290186,35
290186,35
1118147,94
151420591,70
26482628,57
VII. Бухгалтерская отчетность эмитента
и иная финансовая информация
7.1. Годовая бухгалтерская отчетность эмитента
В отчетности за данный период отсутствует.
38
7.2. Квартальная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный
отчетный квартал
Состав квартальной бухгалтерской отчетности эмитента, прилагаемой к
отчету:
Приложение № 1. Форма № 1. Баланс на 30.09.2008 г.
Приложение № 2. Форма № 2. Отчет о прибылях и убытках за 9 месяцев 2008 г.
7.3. Сводная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный
финансовый год
Сводной (консолидированной) бухгалтерской отчетности эмитента нет.
7.4. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт
в общем объеме продаж
Сумма доходов эмитента, полученных от экспорта, а также доля таких доходов в
доходах эмитента от обычных видов деятельности, рассчитанная отдельно за каждый
отчетный период:
2004 год
24 735 775,93 руб. 7,5 %
2005 год
41 249 884,82 руб. 10,43 %
2006 год
34 021 807,82 руб. 8,09 %
2007 год
32 215 672,69 руб. 5,30 %
9 месяцев 2008 года 15 799 403,22 руб. 2,9 %.
7.5. Сведения о существенных изменениях, произошедших в составе имущества
эмитента после даты окончания последнего завершенного финансового года
Существенных изменений, произошедших в составе имущества эмитента после даты
окончания последнего завершенного финансового года до даты окончания отчетного
квартала нет.
7.6. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие
может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента
Сведений об участии эмитента в судебных процессах, которые могут существенно
отразиться на финансово-хозяйственной деятельности, нет.
VIII. Дополнительные сведения об эмитенте
и о размещенных им эмиссионных ценных бумагах
8.1. Дополнительные сведения об эмитенте
8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного (складочного) капитала (паевого
фонда) эмитента
Размер уставного капитала эмитента на дату окончания последнего отчетного
квартала: 885557,5 (Восемьсот восемьдесят пять тысяч пятьсот пятьдесят семь руб. 50
коп.)
Разбивка уставного капитала эмитента по категориям акций:
Общий объем (руб.) 855557,7
Доля в уставном капитале: 100%
Номинальная стоимость акции (руб.): 2,5
8.1.2. Сведения об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого
фонда) эмитента
Уставный капитал эмитента не изменялся.
8.1.3. Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных
фондов эмитента
39
5.1. Устава: В обществе создается резервный фонд в размере 15 процентов от
его уставного капитала.
5.2. Устава: Резервный фонд общества формируется путем обязательных ежегодных
отчислений в размере 5 процентов от чистой прибыли до достижения им размера,
установленного настоящим уставом.
5.3. Устава: Резервный фонд общества предназначен для покрытия его убытков,
а также для погашения облигаций общества и выкупа акций общества в случае
отсутствия иных средств. Резервный фонд не может быть использован для иных целей.
На дату окончания отчетного квартала резервный фонд в Обществе не сформирован.
8.1.4. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа
управления эмитента
Наименование высшего органа управления эмитента: Общее собрание акционеров.
Порядок уведомления акционеров (участников) о проведении собрания (заседания)
высшего органа управления эмитента:
11.6.1. Устава: Сообщение о проведении общего собрания акционеров должно
быть сделано не позднее, чем за 20 дней, а сообщение о проведении общего собрания
акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации общества, - не
позднее чем за 30 дней до даты его проведения. Сообщение о проведении общего
собрания должно быть опубликовано в Пермской областной газете «Звезда».
11.6.2. Устава: В
случае,
предусмотренном
пунктом
2 статьи
53
Федерального закона
«Об акционерных обществах», сообщение о проведении
внеочередного общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 50
дней до даты его проведения.
11.6.3. Устава: Общество вправе дополнительно информировать акционеров о
проведении общего собрания акционеров через иные средства массовой информации
(телевидение, радио).
11.6.4. Устава: В сообщении о проведении общего собрания акционеров должны
быть указаны:
- полное фирменное наименование общества и место нахождения общества;
- форма проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);
- дата, место, время проведения общего собрания акционеров, в случае проведения
общего собрания акционеров в форме заочного голосования дата окончания приема
бюллетеней
для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные
бюллетени;
- дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров;
- повестка дня общего собрания акционеров;
- порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при
подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по
которому
с
ней
можно ознакомиться.
11.6.5. Устава: К информации (материалам), подлежащей предоставлению лицам,
имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к
проведению общего собрания акционеров общества относятся годовая бухгалтерская
отчетность, в том числе заключение аудитора, заключение ревизионной комиссии
общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности, сведения о
кандидате (кандидатах) в исполнительные органы общества, совет директоров
общества, в ревизионную комиссию, счетную комиссию общества, проект изменений и
дополнений, вносимых в устав общества, или проект устава общества в новой
редакции, проекты внутренних документов общества, проекты решений общего собрания
акционеров.
11.6.6. Устава: Перечень дополнительной информации (материалов), обязательной
для предоставления лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров при
подготовке к проведению общего собрания акционеров, может быть установлен
федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.
40
11.6.7. Устава: Информация (материалы), обязательная для представления лицам,
имеющим право на участие в общем собрании акционеров в течение 20 дней, а в случае
проведения общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о
реорганизации общества, в течение 30 дней до проведения общего собрания
акционеров должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в общем
собрании акционеров, для ознакомления в помещении исполнительного органа
общества и иных местах, адреса которых указаны в сообщении о проведении общего
собрания акционеров. Указанная информация (материалы) должна быть доступна
лицам, принимающим участие в общем собрании акционеров, во время его проведения.
11.6.9. Устава: Общество обязано по требованию лица, имеющего право на
участие в общем собрании акционеров, предоставить ему копии указанных
документов. Плата, взимаемая обществом за предоставление данных копий, не может
превышать затраты на их изготовление.
Лица (органы), которые вправе созывать (требовать проведения) внеочередного
собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок
направления (предъявления) таких требований:
11.9.1. Устава: Внеочередное общее собрание акционеров проводится по
решению совета директоров общества на основании его собственной инициативы,
требования ревизионной комиссии общества, аудитора общества, а также акционеров
(акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций
общества на дату предъявления требования.
11.9.2. Устава: Созыв внеочередного общего собрания акционеров по требованию
ревизионной комиссии общества, аудитора общества или акционеров (акционера),
являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций общества,
осуществляется советом директоров общества.
11.9.3. Устава: Внеочередное общее собрание акционеров, созываемое по требованию
ревизионной комиссии (ревизора) общества, аудитора общества или акционера
(акционеров), являющихся владельцами не менее чем 10 % голосующих акций общества,
должно быть проведено в течение 40 дней с момента представления требования о
проведении внеочередного общего собрания акционеров.
Если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров
содержит вопрос об избрании членов совета директоров Общества, которые должны
избираться путем кумулятивного голосования, то такое общее собрание должно быть
проведено в течение 70 дней с момента представления требования о проведения
внеочередного общего собрания акционеров.
11.9.4. Устава: В требовании о проведении внеочередного общего собрания
акционеров должны 5 быть сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку
дня собрания. В требовании о проведении внеочередного общего собрания акционеров
могут содержаться формулировки решений по каждому из этих вопросов, а также
предложение о форме проведения общего собрания акционеров.
В случае если требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров
содержит предложение о выдвижении кандидатов, на такое предложение
распространяются соответствующие требования пункта 11.7 настоящего устава.
Требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров подписывается
лицами (лицом), требующими созыва внеочередного общего собрания акционеров.
11.9.5. Устава: Совет директоров общества не вправе вносить изменения в
формулировки вопросов повестки дня, формулировки решений по таким вопросам и
изменять предложенную форму проведения внеочередного общего собрания
акционеров, созываемого по требованию ревизионной комиссии общества, аудитора
общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10
процентов голосующих акций общества.
11.9.6. Устава: В течение пяти дней с даты предъявления требования ревизионной
комиссии общества, аудитора общества или акционеров (акционера), являющихся
владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций общества, о созыве
внеочередного общего собрания акционеров советом общества должно быть принято
решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров либо об отказе в его
созыве.
41
11.9.7. Устава: Решение об отказе в созыве внеочередного общего собрания
акционеров может быть принято в случаях, если:
1) не соблюден установленный
настоящим уставом порядок предъявления
требования о созыве внеочередного общего собрания акционеров;
2) акционеры (акционер), требующие созыва внеочередного общего собрания
акционеров, не являются владельцами предусмотренного 11.9.1 настоящего устава
количества голосующих акций Общества;
3) ни один из вопросов, предложенных для внесения в повестку дня внеочередного
общего собрания акционеров, не отнесен к его компетенции и (или) не соответствует
требованиям Федерального закона «Об акционерных обществах».
11.9.8. Устава: Решение совета директоров общества о созыве внеочередного общего
собрания акционеров или мотивированное решение об отказе в его созыве направляется
лицам, требующим его созыва, не позднее трех дней с момента принятия такого решения.
11.9.9. Устава: Решение совета директоров общества об отказе в созыве
внеочередного общего собрания акционеров может быть обжаловано в суд.
11.9.10. Устава: В случае, если в течение установленного законом «Об акционерных
обществах» срока советом директоров общества не принято решение о созыве
внеочередного общего собрания акционеров или принято решение об отказе в его
созыве, внеочередное общее собрание акционеров может быть созвано органами и
лицами, требующими его созыва. При этом органы и лица, созывающие внеочередное
общее собрание акционеров, обладают предусмотренными Федеральным законом «Об
акционерных обществах» полномочиями, необходимыми для созыва и проведения общего
собрания акционеров. В этом случае расходы на подготовку и проведение общего
собрания акционеров могут быть возмещены по решению общего собрания акционеров
за счет средств общества.
Порядок определения даты проведения собрания (заседания) высшего органа
управления эмитента
11.1.1. Устава: Общество обязано ежегодно проводить годовое общее собрание
акционеров.
11.1.3. Устава: Годовое общее собрание акционеров проводится не позднее чем
через шесть месяцев после окончания финансового года.
Лица, которые вправе вносить предложения в повестку дня собрания (заседания)
высшего органа управления эмитента, а также порядок внесения таких предложений
11.7.1. Устава: Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами
не менее чем 2 процентов голосующих акций общества, вправе внести вопросы в
повестку дня годового общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в совет
директоров общества, в ревизионную комиссию и счетную комиссию общества, число
которых не может превышать количественный состав соответствующего органа. Такие
предложения должны поступить в общество не позднее чем через 50 дней после
окончания финансового года.
11.7.2. Устава: В случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного общего
собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов совета директоров общества,
которые должны избираться кумулятивным голосованием, акционеры (акционер)
общества,
являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов
голосующих акций общества, вправе предложить кандидатов для избрания в совет
директоров общества, число которых не может превышать количественный состав
совета директоров общества. Такие предложения должны поступить в общество не
менее чем за 30 дней до даты проведения внеочередного общего собрания
акционеров.
11.7.3. Устава: Предложения о внесении вопросов в повестку дня общего собрания
акционеров и предложение о выдвижении кандидатов вносятся в письменной форме
с указанием имени (наименования) представивших их акционеров (акционера),
количества и категории (типа) принадлежащих им акций и должны быть подписаны
акционерами (акционером).
Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров
должно содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса, а предложение о
42
выдвижении кандидатов - имя каждого кандидата, наименование органа, для избрания
в который он предлагается. Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего
собрания акционеров может содержать формулировку решения по каждому предлагаемому
вопросу.
11.7.4. Устава: Совет директоров общества обязан рассмотреть поступившие
предложения и принять решение о включении их в повестку дня общего собрания
акционеров или об отказе во включении в указанную повестку дня не позднее пяти дней
после окончания срока, указанного в пункте 11.7.1. настоящего устава.
Вопрос, предложенный акционерами (акционером), подлежит включению в
повестку дня общего собрания акционеров, равно как выдвинутые кандидаты подлежат
включению в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган
общества, за исключением случаев, если:
1) акционерами (акционером) не соблюдены сроки, установленные пунктом 11.7.1
настоящего устава;
2) акционеры (акционер) не являются владельцами предусмотренного пунктом 11.7.1
настоящего устава количества голосующих акций;
3) предложение не соответствует требованиям, предусмотренным пунктом 11.7.3
настоящего устава.
4) вопрос, предложенный для внесения в повестку общего собрания акционеров
общества, не отнесен к его компетенции и (или) не соответствует требованиям
Федерального закона «Об акционерных обществах».
11.7.5. Устава: Мотивированное решение совета директоров общества об отказе
во включении предложенного вопроса в повестку дня общего собрания акционеров
или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий
орган общества направляется акционерам (акционеру), внесшим вопрос или
выдвинувшим кандидата, не позднее трех дней с даты его принятия.
11.7.6. Устава: Решение совета директоров общества об отказе во включении
вопроса в повестку дня общего собрания акционеров или кандидата в список
кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган общества, а также
уклонение совета директоров общества от принятия решения могут быть обжалованы в
суд.
11.7.7. Устава: Совет директоров общества не вправе вносить изменения в
формулировки вопросов, предложенных для включения в повестку дня общего собрания
акционеров, и формулировки решений по таким вопросам.
11.7.8. Устава: Помимо вопросов, предложенных для включения в повестку дня
общего собрания акционеров акционерами, а также в случае отсутствия таких
предложений, отсутствия или недостаточного
количества
кандидатов,
предложенных акционерами
для образования соответствующего органа, совет
директоров общества вправе включать в повестку дня общего собрания акционеров
вопросы или кандидатов в список кандидатур по своему усмотрению.
Лица, которые вправе ознакомиться с информацией (материалами),
предоставляемыми для подготовки и проведения собрания (заседания) высшего
органа управления эмитента, а также порядок ознакомления с такой информацией
(материалами)
11.6.5. Устава: К информации (материалам), подлежащей предоставлению лицам,
имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к
проведению общего собрания акционеров общества относятся годовая бухгалтерская
отчетность, в том числе заключение аудитора, заключение ревизионной комиссии
общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности, сведения о
кандидате (кандидатах) в исполнительные органы общества, совет директоров общества,
в ревизионную комиссию, счетную комиссию общества, проект изменений и
дополнений, вносимых в устав общества, или проект устава общества в новой
редакции, проекты внутренних документов общества, проекты решений общего собрания
акционеров.
11.6.6. Устава: Перечень дополнительной информации (материалов), обязательной
для предоставления лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров при
43
подготовке к проведению общего собрания акционеров, может быть установлен
федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.
11.6.7. Устава: Информация (материалы), обязательная для представления лицам,
имеющим право на участие в общем собрании акционеров в течение 20 дней, а в случае
проведения общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о
реорганизации общества, в течение 30 дней до проведения общего собрания
акционеров должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в общем
собрании акционеров, для ознакомления в помещении исполнительного органа
общества и иных местах, адреса которых указаны в сообщении о
проведении общего собрания акционеров. Указанная информация (материалы) должна
быть доступна лицам, принимающим участие в общем собрании акционеров, во время его
проведения.
11.6.9. Устава: Общество обязано по требованию лица, имеющего право на
участие в общем собрании акционеров, предоставить ему копии указанных
документов. Плата, взимаемая обществом за предоставление данных копий, не может
превышать затраты на их изготовление.
8.1.5. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее
чем 5 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее
чем 5 процентами обыкновенных акций
В отчетный период эмитент не владеет ценными бумагами других коммерческих
организаций.
8.1.6. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом.
В отчетном периоде указанные сделки эмитентом не заключались.
8.1.7. Сведения о кредитных рейтингах эмитента
Эмитенту и/или ценным бумагам эмитента кредитные рейтинги, не присваивались.
8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента
Форма ценных бумаг: именные бездокументарные
Категория акций: обыкновенные
Количество акций, находящихся в обращении: 354223 шт.
Номинальная стоимость каждой акции: 2,5 руб.
Количество акций, которые не являются погашенными или аннулированными (шт.):
354223
Количество дополнительных акций, находящихся в процессе размещения
(количество акций дополнительного выпуска, в отношении которого не осуществлена
государственная регистрация отчета об итогах их выпуска) (шт.): 0
Количество объявленных акций: 354223
Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены в результате
конвертации размещенных ценных бумаг, конвертируемых в акции, или в результате
исполнения обязательств по опционам эмитента (шт.): 0
В соответствии с п.6.1. Устава:
6.1.1. Каждая обыкновенная акция общества предоставляет акционеру - ее
владельцу одинаковый объем прав.
6.1.2. Акция не предоставляет права голоса до момента ее полной оплаты, за
исключением акций, приобретаемых учредителями при создании общества.
6.1.3. Акционеры-владельцы обыкновенных акций имеют право:
- участвовать в общем собрании акционеров с правом голоса по всем
вопросам его компетенции в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных
обществах» и настоящим уставом общества,
- получать дивиденды,
- получать информацию о деятельности общества;
- получать часть имущества общества в случае его ликвидации.
44
В соответствии с п.8 Устава:
8.1. Общество вправе один раз в год принимать решение (объявлять) о выплате
дивидендов по размещенным акциям.
8.2. Общество обязано выплатить объявленные по акциям дивиденды. Дивиденды
выплачиваются деньгами.
8.3. Дивиденды выплачиваются из чистой прибыли общества.
8.4. Решение о выплате годовых дивидендов, размере годового дивиденда и
форме его выплаты принимается общим собранием акционеров. Размер годовых
дивидендов не может быть больше рекомендованного советом директоров общества.
8.5. Годовые дивиденды должны быть выплачены в течение 60 дней со дня
принятия решения о выплате годовых дивидендов.
8.6. Список лиц, имеющих право получения годовых дивидендов, составляется
на дату составления списка лиц, имеющих право участвовать в годовом общем
собрании акционеров. Для составления списка лиц, имеющих право получения
годовых дивидендов, номинальный держатель акций представляет данные о лицах, в
интересах которых он владеет акциями.
8.7. Общество не вправе принимать решения (объявлять) о выплате дивидендов по
акциям и выплачивать объявленные дивиденды по акциям в случаях, установленных ст.43
Федерального закона «Об акционерных обществах».
8.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за
исключением акций эмитента
Выпуск эмиссионных ценных бумаг, за исключением акций, эмитентом не
осуществлялся.
8.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены (аннулированы)
Таковые отсутствуют.
8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых обращаются
Код эмитента: 30489-D
Регистрирующий орган: Свердловское региональное отделение Федеральной
комиссии по рынку ценных бумаг.
Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 1-01-30489-D
Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 19.05.1999 г.
Дата государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг:
19.05.1999г.
Вид ценных бумаг выпуска: акции
Форма ценных бумаг: именные бездокументарные
Категория (тип): обыкновенные
Количество ценных бумаг выпуска (шт.) 354223
Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска (руб.): 2,5
Общий объем выпуска (руб.): 885582,5
Способ, порядок размещения: конвертация в акции акционерного общества
«Камтэкс-Химпром», созданного в результате выделения 42% акций открытого
акционерного общества «Камтэкс», реорганизованного путем такого выделения.
Сроки размещения: с 28.09.1998 г.
Цена размещения (руб.): 2,5
Права, закрепленные каждой ценной бумагой выпуска:
- Участвовать в общем собрании акционеров с правом голоса по всем
вопросам его компетенции в соответствии с Федеральным законом «Об
акционерных обществах» и настоящим уставом общества,
- получать дивиденды,
- получать информацию о деятельности общества;
- получать часть имущества общества в случае его ликвидации.
45
8.3.3. Сведения о выпусках, обязательства эмитента по ценным бумагам которых не
исполнены (дефолт)
Таковые отсутствуют
8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по
облигациям выпуска
Таковые отсутствуют
8.5. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям выпуска
Таковые отсутствуют
8.6. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные
бумаги эмитента
П. 9.1. Устава: Держателем реестра акционеров общества является профессиональный
участник рынка ценных бумаг, осуществляющий деятельность по ведению реестра
владельцев именных ценных бумаг (далее - регистратор).
Полное фирменные наименование: Закрытое акционерное общество «Реестр АПлюс»
Сокращенное фирменные наименования: ЗАО «Реестр А-Плюс»
Место нахождения регистратора: г.Новосибирск, ул. Коммунистическая,50
Место нахождения Пермского филиала регистратора: 614000, г. Пермь ул. Кирова, 8
Почтовый адрес: 614000, г. Пермь ул. Кирова, 8
Тел. (342) 218-21-07, факс (342) 218-21-08
Лицензия:
Номер: 10-000-1-00256
Дата выдачи: 17.09.2002 г.
Срок действия лицензии регистратора на осуществление деятельности по ведению
реестра владельцев ценных бумаг: без ограничения срока действия
Орган, выдавший указанную лицензию: Федеральная служба по финансовым рынкам
8.7. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта
капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других
платежей нерезидентам
Таковые отсутствуют
8.8. Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым
эмиссионным ценным бумагам эмитента
В отчетном периоде доходы по размещенным эмиссионным ценным бумагам не
выплачивались.
8.9. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по
акциям эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента
Уполномоченным органом эмитента решение о (объявлении) выплате дивидендов по
акциям не принималось, фактическая выплата дивидендов не производилась. Выпуск
облигаций Эмитентом также не производился.
8.10. Иные сведения
Отсутствуют
46
Приложение №1
БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
┌────────--─┐
│ КОДЫ
│
├─────────--┤
Форма No. 1 по ОКУД │ 0710001
│
├──┬───┬──--┤
Дата (год, месяц, число) │2008/09/30 │
├──┴───┴──--┤
Организация _ОАО «Камтэкс-Химпром»_____________ по ОКПО
│48426412
│
├─────────--┤
Идентификационный номер налогоплательщика
ИНН │5907016890 │
├─────────--┤
Вид деятельности _Производство___________________ по ОКВЭД │24.14
│
├────┬────--┤
Организационно-правовая форма/форма собственности _________│
│
│
____Частная_______________________________ по ОКОПФ / ОКФС │47 │ 16
│
├────┴────--┤
Единица измерения: тыс. руб.
по ОКЕИ │ 384
│
└─────────--┘
на _30 сентября 2008 г.
Местонахождение (адрес) _614047, г. Пермь, ул. Соликамская, 293_______
______________________________________________________________________
┌───────────┐
Дата утверждения │
│
├───────────┤
Дата отправки (принятия) │
│
└───────────┘
АКТИВ
1
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Код
показателя
2
На начало
отчетного
года
3
На конец
отчетного
периода
4
Нематериальные активы
Основные средства
Незавершенное строительство
Доходные вложения в материальные
ценности
Долгострочные финансовые вложения
Отложенные налоговые активы
Прочие внеоборотные активы
ИТОГО по разделу I
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
110
120
130
189052
7168
179405
19364
135
140
145
150
190
33998
230218
4598
203367
Запасы
в том числе:
сырье, материалы и другие
аналогичные ценности
животные на выращивании и откорме
затраты
в незавершенном
производстве
готовая продукция и товары для
перепродажи
товары отгруженные
расходы будущих периодов
прочие запасы и затраты
Налог на добавленную стоимость по
приобретенным ценностям
Дебиторская задолженность (платежи по
которой ожидаются более чем через 12
месяцев после отчетной даты)
в том числе покупатели и заказчики
210
26004
29866
211
212
21504
-
24935
-
213
2172
1220
214
215
216
217
1018
1310
-
2043
1668
-
220
6079
83
230
231
-
-
47
Дебиторская задолженность (платежи по
которой ожидаются в течение 12
месяцев после отчетной даты)
в том числе покупатели и заказчики
Краткосрочные финансовые вложения
Денежные средства
Прочие оборотные активы
ИТОГО по разделу II
БАЛАНС
ПАССИВ
1
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
Уставный капитал
Собственные акции, выкупленные у
акционеров
Добавочный капитал
Резервный капитал
в том числе:
резервы, образованные
в
соответствии с законодательством
резервы, образованные
в
соответствии с
учредительными
документами
Нераспределенная прибыль прошлых лет
240
241
250
260
270
290
300
Код
показателя
2
150970
110316
9
6
183068
413286
На начало
отчетного
периода
3
178193
132369
9
61
2943
211155
414522
На конец
отчетного
периода
4
410
886
( - )
886
( - )
420
430
26382
-
26382
-
431
-
-
432
-
-
460
465
470
475
490
(269082)
Х
(241814)
(269082)
114697
(127117)
Займы и кредиты
Отложенные налоговые обязательства
Прочие долгосрочные обязательства
ИТОГО по разделу IV
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
510
515
520
590
-
-
Займы и кредиты
Кредиторская задолженность
в том числе:
поставщики и подрядчики
задолженность перед персоналом
организации
задолженность
перед
государственными внебюджетными
фондами
задолженность по налогам и сборам
прочие кредиторы
Задолженность перед участниками
(учредителями) по выплате доходов
Доходы будущих периодов
Резервы предстоящих расходов
Прочие краткосрочные обязательства
ИТОГО по разделу V
БАЛАНС
610
620
9860
645240
9867
531772
621
216027
152482
622
5650
6214
623
624
625
630
9967
33420
380176
-
9549
48763
314764
-
640
650
660
690
700
655100
413286
541639
414522
Непокрытый убыток прошлых лет
Нераспределенная прибыль отчетного года
Непокрытый убыток отчетного года
ИТОГО по разделу III
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Руководитель _________ ____________ Главный бухгалтер _________ ____________
(подпись) (расшифровка
(подпись) (расшифровка
подписи)
подписи)
48
Приложение № 2
ОТЧЕТ
О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ
┌─────────--┐
за период с 1 января по 30 сентября 2008 года.│ КОДЫ
│
├─────────--┤
Форма No. 2 по ОКУД │ 0710002
│
├──┬───┬──--┤
Дата (год, месяц, число) │2008/09/30 │
├──┴───┴──--┤
Организация _ОАО «Камтэкс-Химпром»_____________ по ОКПО
│48426412
│
├─────────--┤
Идентификационный номер налогоплательщика
ИНН │5907016890 │
├─────────--┤
Вид деятельности _Производство___________________ по ОКВЭД │24.14
│
├────┬────--┤
Организационно-правовая форма/форма собственности _________│
│
│
____Частная_______________________________ по ОКОПФ / ОКФС │47 │ 16
│
├────┴────--┤
Единица измерения: тыс. руб.
по ОКЕИ │ 384
│
└─────────--┘
Местонахождение (адрес) _614047, г. Пермь, ул. Соликамская, 293_______
Показатель
наименование
код
1
2
За отчетный период
3
За аналогичный
период
предыдущего года
4
010
546803
431216
020
029
030
040
050
(299153)
247650
(4777)
(86786)
156087
(282114)
149102
(4347)
(67668)
77087
060
070
(11)
-
080
090
100
6480
(17702)
4524
(8923)
140
141
142
150
151
144854
(29400)
(757)
72688
(14849)
(74)
190
114697
57765
200
202
429
28971
312
14537
Выручка (нетто) от продажи товаров,
продукции, работ, услуг (за минусом
налога на добавленную стоимость,
акцизов и аналогичных обязательных
платежей)
Себестоимость проданных товаров,
продукции, работ, услуг
Валовая прибыль
Коммерческие расходы
Управленческие расходы
Прибыль (убыток) от продаж
Прочие доходы и расходы
Проценты к получению
Проценты к уплате
Доходы от участия в других
организациях
Прочие доходы
Прочие расходы
Прибыль
(убыток)
до
налогообложения
Отложенные налоговые активы
Отложенные налоговые обязательства
Текущих налог на прибыль
Иные аналогичные налоговые платежи
Чистая прибыль (убыток) отчетного
периода
СПРАВОЧНО.
Постоянные налоговые обязательства
(активы)
Условный доход (расход) по налогу на прибыль
49
Базовая прибыль (убыток) на акцию
Разводненная прибыль (убыток) на
акцию
201
-
-
203
-
-
РАСШИФРОВКА ОТДЕЛЬНЫХ ПРИБЫЛЕЙ И УБЫТКОВ
Показатель
За отчетный
период
наименование
1
Штрафы, пени
и
неустойки, признанные
или по которым получены
решения
суда
(арбитражного суда об
их взыскании
Прибыль
(убыток)
прошлых лет
Возмещение убытков,
причиненных
неисполнением
или
ненадлежащим
исполнением
обязательств
Курсовые разницы по
операциям в иностранной
валюте
Отчисления в оценочные
резервы
Списание дебиторских и
кредиторских
задолженностей,
по
которым истек
срок
исковой давности
код
2
прибыль
3
убыток
4
За аналогичный
период предыдущего
года
прибыль
убыток
5
6
001
78
0
76
25
002
-
-
-
-
003
-
-
7
-
004
4657
8092
44
127
005
Х
-
Х
-
006
000
-
-
49
-
2
-
Руководитель _________ ____________ Главный бухгалтер _________ ____________
(подпись) (расшифровка
(подпись) (расшифровка
подписи)
подписи)
"__"______________ 200_ г.
50