Отчет о финансовом положении за 2013 год
advertisement
Отчет о финансовом положении за 2013 год Баланс Примечание 31.12.2013 31.12.2012 Активы Денежные средства и их эквиваленты 5.1 Обязательные резервы на счетах в Центральном банке Российской федерации 309 356 349 453 11 623 9 550 Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток 5.2 Средства в других банках Кредиты и дебиторская задолженность 5.3 5.4 3 748 5 455 80 188 Резерв на возможные потери Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи 5.5 Требования по конверсионным операциям 1 144 201 1 098 894 - 326 746 - 359 393 69 078 131 976 57 662 - Прочие активы 5.6 2 550 7 888 Инвестиционная недвижимость Основные средства 5.8 5.7 23 838 1 664 27 326 1 898 6 561 5 670 1 383 723 1 278 717 1. Отложенный налоговый актив Итого активов Обязательства Средства клиентов 5.9 1 059 291 972 352 Выпущенные долговые ценные бумаги 5.10 3 839 4 262 Прочие обязательства 5.11 6 068 4 555 1 069 198 981 169 Итого обязательств Собственный капитал (дефицит собственного капитала) Уставный капитал Фонд переоценки ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи Нераспределенная прибыль/непокрытый убыток прошлых лет Нераспределенная прибыль/непокрытый убыток текущего года Итого собственный капитал/(дефицит собственного капитала) 5.12 288 208 - 4 233 288 208 - 4 642 382 30 168 13 982 Х 314 525 297 548 1 383 723 1 278 717 Итого обязательств и собственного капитала (дефицита собственного капитала) * Примечания с 5.1 по 5.27 являются неотъемлемой частью финансовой отчетности АКБ "Новый Кредитный Союз" (ЗАО) Отчет о прибыли и убытках за год, закончившийся 31 декабря 2013 года Отчет о прибылях и убытках Процентные доходы Примечание Процентные расходы 126 293 113 119 5.16 - 30 919 - 27 583 95 374 85 536 32 647 Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами (обязательствами), оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, имеющимися в наличии для продажи по Доходы за вычетом расходов переоценки иностранной валюты от Комиссионные доходы 5.17 Комиссионные расходы 5.17 Прочие операционные доходы 5.18 Чистые доходы (расходы) 5.18 Прибыль/(убыток) до налогообложения (Расходы)/возмещение по налогу на прибыль Чистая прибыль/(убыток) Дивиденды Нераспределенная прибыль/(убыток) 5.19 - 1 623 128 021 83 913 338 572 5 069 Доходы в виде дивидендов Операционные расходы 2012 5.16 Чистые процентные доходы/(Отрицательная процентная маржа) Изменение резерва под обесценение кредитов Чистые процентные доходы/ (Отрицательная процентная маржа) после создания резерва под обесценение кредитов Доходы за вычетом расходов операциям с иностранной валютой 2013 10 857 12 487 16 062 404 127 527 617 27 552 31 052 - 2 568 8 163 - 1 989 6 304 179 993 147 515 - 121 900 - 102 442 58 093 45 073 - 7 925 - 12 262 50 168 32 811 - 20 000 - 12 000 30 168 20 811 Примечания с 5.1 по 5.27 являются неотъемлемой частью финансовой отчетности АКБ "Новый Кредитный Союз" (ЗАО) Отчет о совокупном доходе за год, закончившийся 31 декабря 2013 года Примечание Прибыль (Убыток) за период, признанная в отчете о прибылях и убытках 2013 2012 30 168 20 811 512 423 Прочие компоненты совокупного дохода Изменение фонда переоценки финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи Изменение фонда курсовых разниц Изменение фонда переоценки основных средств - - - - Налог на прибыль, относящийся к прочим компонентам совокупного дохода Прочие компоненты совокупного дохода за вычетом налога - 103 - 84 409 339 30 577 21 150 Совокупный доход, приходящийся на: -Собственников кредитной организации -Неконтрольную долю участия - Примечания с 5.1 по 5.27 являются неотъемлемой частью финансовой отчетности - АКБ "Новый Кредитный Союз" (ЗАО) Отчет об изменениях в собственном капитале за год, закончившийся 31 декабря 2013 года Примечание примечание Остаток на 31 декабря 2011 года Переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи Выбытие ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи Отложенный налоговый актив Выплат дивидендов за 2011 год Чистая прибыль (убыток) за год Остаток на 31 декабря 2012 года Переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи Выбытие ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи Отложенный налоговый актив Выплат дивидендов за 2012 год Чистая прибыль (убыток) за год Остаток на 31 декабря 2013 года Уставный капитал 5.12 288 208 Фонд переоценки ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи Нераспределенная прибыль/накопленный дефицит 5.5 5.19 - 4 981 8 671 423 - - 84 288 208 291 898 - - 288 208 Итого собственные средства акционеров /(дефицит) 423 - - - 4 642 - 84 - 15 500 - 15 500 20 811 20 811 13 982 297 548 512 - - - -103 - - 103 -13600 - 13 600 30168 30 168 - 4 233 30 550 Примечания с 5.1 по 5.27 являются неотъемлемой частью финансовой отчетности 512 - 314 525 АКБ "Новый Кредитный Союз" (ЗАО) Отчет о движении денежных средств за год, закончившийся 31 декабря 2013 года Наименование статей Денежные средства от операционной деятельности Примечание 2013 2012 Проценты полученные 126 491 113 119 Проценты уплаченные -30 919 -27 583 Комиссии полученные 27 552 31 052 Комиссии уплаченные -2 568 -1 989 328 572 12 487 16 062 8 163 6 304 527 617 -98 799 -91 201 -8 919 -12 949 34 343 34 004 -2 073 -1 198 1 717 -100 -80 188 170 019 -63 935 -109 887 -52 525 -3 157 86 939 170 603 -423 -4 397 1 513 1 715 -74 632 257 602 Доходы по операциям с ценными бумагами Доходы по операциям с иностранной валютой Прочие операционные доходы Доходы по дивидендам Уплаченные операционные расходы (Расходы)/возмещение по налогу на прибыль Денежные средства, полученные от/(использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах (Прирост)/снижение чистых денежных средств от операционных активов и обязательств Чистый (прирост)/ снижение резервам на счетах ЦБ РФ по обязательным Чистый (прирост)/ снижение по ценным бумагам, оцениваемым по справедливой стоимости Чистый (прирост)/ снижение по средствам в других банках Чистый (прирост)/ снижение дебиторской задолженности по кредитам и Чистый (прирост)/ снижение по прочим активам Чистый прирост/ (снижение) по средствам клиентов Чистый прирост/(снижение) долговым обязательствам Чистый прирост/(снижение) обязательствам Чистые денежные от/(использованные деятельности Денежные средства деятельности по выпущенным по прочим средства, полученные в) операционной от инвестиционной Приобретение ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи 0 -49 218 68 281 26 265 -550 -277 0 0 67 731 -23 230 -33 600 -27 500 -33 600 -27 500 404 127 -40 097 206 999 5.1. 349453 142454 5.1. 309356 Выручка от продажи ценных бумаг и погашения купонов Приобретение основных средств Выручка от реализации основных средств Чистые денежные от/(использованные деятельности средства, полученные в) инвестиционной Денежные средства от финансовой деятельности Выплаченные дивиденды Чистые денежные средства, полученные от/ (использованные в) финансовой деятельности Влияние изменений обменного курса на денежные средства и их эквиваленты Чистый прирост эквивалентов денежных средств и их Денежные средства и их эквиваленты на начало года Денежные средства и их эквиваленты на конец года Примечания с 5.1 по 5.27 являются неотъемлемой частью финансовой отчетности 349453
