Отчет МСФО за 2011год (word)

ИКБ «Энтузиастбанк» (ООО)
Отчет за 2011 год
Ин ди в и ду а л ь н а я фи н а н со в а я о тч етн о с т ь
Индивидуальные отчеты о финансовом положении
по состоянию за 31 декабря 2011 и 2010 гг.
тыс.руб.
Примечания
2011год
2010год
Активы
Денежные средства и их эквиваленты
Обязательные резервы на счетах в Банке России
Средства в других банках
Кредиты и дебиторская задолженность
Основные средства
Текущие требования по налогу на прибыль
Прочие активы
5
7
8
10
9
Итого активов
294 741
2 156
33 070
148 916
3 731
3 138
139 758
895
13 825
128 017
3 705
679
2 842
485 752
289 721
564
290 301
862
1 000
292 727
390
147 833
1 266
149 489
242 037
45
(49 057)
201 537
64
(61 369)
193 025
140 232
485 752
289 721
Обязательства
Средства других банков
Средства клиентов
Текущие обязательства по налогу на прибыль
Прочие обязательства
Итого обязательств
11
12
14
Собственный капитал / (дефицит собственного капитала)
Уставный капитал
Фонд переоценки основных средств
Нераспределенная прибыль/(Накопленный дефицит)
Итого собственный капитал / (дефицит собственного
капитала)
Итого обязательств и собственного капитала /
(дефицита собственного капитала)
15
Отчеты о финансовом положении должны рассматриваться вместе с примечаниями к данной финансовой
отчетности, которые являются ее неотъемлемой частью.
Председатель Правления
ИКБ «Энтузиастбанк» ООО
Зам.главного бухгалтера
ИКБ «Энтузиастбанк» ООО
А.А.Нурбагандов
Г.В.Авданина
6
ИКБ «Энтузиастбанк» (ООО)
Отчет за 2011 год
Ин ди в и ду а л ь н а я фи н а н со в а я о тч етн о с т ь
Индивидуальные отчеты о совокупных доходах
за годы, закончившиеся 31 декабря 2011 и 2010 гг.
тыс.руб.
Примечания
Процентные доходы
Процентные расходы
Чистые процентные доходы / (чистые процентные расходы)
Изменение резерва под обесценение (Изменение сумм
обесценения) кредитов и дебиторской задолженности, средств в других
банках
Чистые процентные доходы / (чистые процентные расходы)
после создания резерва под обесценение
кредитов и дебиторской задолженности, средств в других банках
18
18
7, 8
2011год
2010год
42 230
(1 491)
40 739
50 816
(4 337)
46 479
1 575
(13 625)
42 314
32 854
-
-
2 376
(515)
2 607
(189)
Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами,
оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой
Доходы за вычетом расходов от переоценки иностранной валюты
21
Комиссионные доходы
19
20 246
21 500
Комиссионные расходы
19
(959)
(523)
Прочие операционные доходы
Чистые доходы / (расходы)
Административные и прочие операционные расходы
Операционные доходы / расходы
20
1 265
64 727
(49 065)
15 662
613
56 862
(46 556)
10 306
15 662
10 306
3 369
2 488
12 293
7 818
(19)
19
-
12 293
7 818
20
Прибыль / (убыток) до налогообложения
Расходы (возмещение) по налогу на прибыль
22
Прибыль (убыток) за период
Прочие компоненты совокупного дохода
Изменение фонда переоценки основных средств
Изменение нераспределенной прибыли
17
17
Совокупный доход за период
Отчеты о совокупных доходах должны рассматриваться вместе с примечаниями к данной финансовой отчетности,
которые являются ее неотъемлемой частью.
Председатель Правления
ИКБ «Энтузиастбанк» ООО
А.А.Нурбагандов
Зам.главного бухгалтера
ИКБ «Энтузиастбанк» ООО
Г.В.Авданина
7
ИКБ «Энтузиастбанк» (ООО)
Отчет за 2011 год
Ин ди в и ду а л ь н а я фи н а н со в а я о тч етн о с т ь
Индивидуальные отчеты об изменениях
в собственном капитале
за годы, закончившиеся 31 декабря 2011 и 2010 г.г.
тыс.руб.
Приходится на участников
Итого
Фонд
Нераспределенная
собственный
переоценки
прибыль
капитал (дефицит)
основных средств (накопленный дефицит)
Уставный
капитал
Остаток на 31 декабря 2009 года
202 037
64
(69 187)
132 914
Выпуск долей участия
Покупка (продажа) долей участия,
выкупленных у участников
-
-
-
-
(500)
-
-
(500)
-
-
7 818
7 818
Остаток на 31 декабря 2010 года
201 537
64
(61 369)
140 232
Выпуск долей участия
Покупка (продажа) долей участия,
выкупленных у участников
40 000
-
-
40 000
500
-
-
500
Прибыль (убыток)
Прибыль (убыток)
-
Прочие компоненты совокупного дохода
Остаток на 31 декабря 2011 года
242 037
-
12 293
12 293
(19)
19
-
45
(49 057)
193 025
Отчеты об изменениях в собственном капитале должен рассматриваться вместе с примечаниями к данной
финансовой отчетности, которые являются ее неотъемлемой частью.
Председатель Правления
ИКБ «Энтузиастбанк» ООО
А.А.Нурбагандов
Зам.главного бухгалтера
ИКБ «Энтузиастбанк» ООО
Г.В.Авданина
8
ИКБ «Энтузиастбанк» (ООО)
Отчет за 2011 год
Ин ди в и ду а л ь н а я фи н а н со в а я о тч етн о с т ь
Индивидуальные отчеты
о движении денежных средств
за годы, закончившиеся 31 декабря 2011 и 2010 г.г.
тыс.руб.
Примечания 2011год
2010год
Денежные средства от операционной деятельности:
Проценты полученные
Проценты уплаченные
Доходы за вычетом расходов по финансовым активам, оцениваемым через прибыль или убыток
18
18
21
Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой
Комиссии полученные
Комиссии уплаченные
Прочие административные и прочие операционные доходы
Уплаченные операционные расходы
Уплаченный налог на прибыль
Денежные средства, полученные от / (использованные в) операционной деятельности
до изменений в операционных активах и обязательствах
42 167
(1 432)
2 376
50 901
(4 346)
2 607
19
19
20
20
22
20 243
(959)
339
(47 475)
(1 828)
21 509
(523)
290
(44 805)
(2 935)
13 431
22 698
(1 261)
470
(19 220)
(19 349)
758
174
142 468
(1 005)
(1 000)
56 913
(432)
(20 369)
(60 763)
(27)
102 565
(25 208)
Изменение в операционных активах и обязательствах
Чистый (прирост) / снижение по обязательным резервам на счетах в Банке России
Чистый (прирост) / снижение по финансовым активам, отражаемым по справедливой стоимости
через прибыль или убыток
Чистый (прирост) / снижение по средствам в других банках
Чистый (прирост) / снижение по кредитам и дебиторской задолженности
Чистый (прирост) / снижение по прочим активам
Чистый прирост / (снижение) по средствам других банков
Чистый прирост / (снижение) по средствам клиентов
Чистый прирост / (снижение) по прочим обязательствам
Чистые денежные средства, полученные от / (использованные в)
операционной деятельности
7
8
9
11
12
14
Денежные средства от инвестиционной деятельности:
Приобретение основных средств и нематериальных активов
10
(1 053)
(2 147)
Поступления от реализации основных средств и нематериальных активов
Чистые денежные средства, полученные от / (использованные в) инвестиционной
Деятельности
10
-
-
(1 053)
(2 147)
40 000
(825)
830
40 005
(515)
154 433
140 308
294 741
-
Денежные средства от финансовой деятельности:
Выпуск долей участия
Приобретение собственных долей участия, выкупленных у участников
Продажа собственных долей, выкупленных у участников
Чистые денежные средства, полученные от / (использованные в) финансовой деятельности
Влияние изменений официального курса Банка России на денежные средства и их эквиваленты
Чистый прирост / (снижение) денежных средств и их эквивалентов
Денежные средства и их эквиваленты на начало года
Денежные средства и их эквиваленты на конец года
15
15
15
(189)
(4 846)
145 154
140 308
Отчеты о движении денежных средств должны рассматриваться вместе с примечаниями к данной финансовой
отчетности, которые являются ее неотъемлемой частью.
Председатель Правления
ИКБ «Энтузиастбанк» ООО
А.А.Нурбагандов
Зам.главного бухгалтера
ИКБ «Энтузиастбанк» ООО
Г.В.Авданина
9