Теория структурной инфляции
advertisement
ВАЖНЕЙШИЕ ТЕОРИИ ИНФЛЯЦИИ 20 ВЕКА АВТОР: ЛАЩЕВ А.М., ассистент кафедры экономической теории Экономического факультета Санкт-Петербургского Государственного Университета © А.М. Лащев, 2001 Содержание Содержание……………………………………………………………….……..2 Введение………………………………………………………………………….3 Глава 1. Инфляция: определение и измерение……………………...5 Глава 2. Количественная теория и теория Кейнса…………………9 Глава 3. Инфляция издержек, структурная инфляция, инфляция и безработица………………………………………18 3.1. Теория инфляции издержек………………………………...18 3.2. Теория структурной инфляции……………………………..20 3.3. Инфляция и безработица……………………………………22 Заключение……………………………………………………………………..25 Библиография………………………………………………………………….28 Приложение…………………………………………………………………….30 Введение Проблема инфляции - одна из важнейших экономических проблем, Многие возникших именно перед из-за человечеством инфляции Проблема инфляции прочили в двадцатом гибель веке. капитализма. остро встала и перед Россией в период реформ. Шумпетер был согласен с Лениным в том, ''что ''для того чтобы разрушить буржуазное общество, необходимо разрушить его деньги''. Это то, что может сделать инфляция'' (24, стр. 395). Правительства практически всех развитых и развивающихся стран были в постоянной борьбе с этим феноменом. В какое-то время удавалось приостановить инфляцию, но через определенное время она пытались снова праздновала объяснить процесс последствий инфляции. противоположные. феноменом, Одни другие победу. Многие возникновения, Выводы считали считали действия делались инфляцию причиной экономисты и совершенно чисто денежным инфляции избыточный спрос, сдвиги в предложении, увеличение издержек, прибыли, изменение курса национальной валюты, увеличение (уменьшение) импорта товаров и услуг и многое, многое другое. Однако, как нам кажется, есть различие в подходах к изучению инфляции. Если монетаристы и кейнсианцы изучали инфляцию создавали инфляции. в контексте своих теорий, то другие исследователи специализированные Этим и объясняется концепции по проблемам выделение теорий инфляции монетаристов и кейнсианцев в отдельную главу, а все остальные рассматриваемые теории были выделены в другую. Для того, чтобы понять и исследовать какие-либо явления как в экономике, так и в других областях знаний, необходимо четко определить предмет изучения. Поэтому в первой главе работы рассматривается определение инфляции и ее измерение. Для того чтобы понять теории инфляции, необходимо изучить и понять ее определение. Тем более, что определений инфляции огромное количество и из определения часто выходит и теория. В главе рассматриваются наиболее часто употребимые в экономической литературе определения. Во второй главе проводится анализ теорий инфляции на базе концепций монетаризма и кейнсианства. Наиболее древней концепцией инфляции является количественная, базирующаяся на количественной теории денег, сформулированной еще Давидом Юмом. Она и стала предшественницей современного монетаризма. Здесь упор делается на денежную составляющую инфляции, инфляция признается чисто денежным феноменом. Кейнс был не согласен с монетаристами и считал, что связь между количеством денег в обращении и ценами не прямая, а опосредованная. Для него изменения в инвестициях и изменения потребительских расходов более существенны в определении уровня цен. В третьей главе рассматриваются инфляция издержек, структурная инфляция и проблема инфляции и безработицы. В работе были рассмотрены именно эти концепции, так как они наиболее популярны среди ученых, занимающихся проблемами инфляции. И именно они могут помочь раскрыть феномен инфляции. Необходимо отметить, что ни одна из концепций не может полностью объяснить инфляцию, поэтому необходимо комплексное изучение этих учений. Только изучив все концепции можно понять и процессы, вызывающие инфляцию, и последствия самой инфляции, и, конечно же, меры по борьбе с нею. Глава 1. Инфляция: определение и измерение Проблемы в изучении феномена инфляции начинаются уже при попытках дать определение этого термина. Действительно, до сих пор нет всеобще принятого и удовлетворяющего всех определения. В западной литературе, несмотря на неточность, наибольшее распространение имеет ''прагматическое определение'' (26, стр. 9) : ''Инфляция – это непрерывный рост уровня цен, или, что тоже самое, непрерывное падение стоимости денег'' (25, стр. 741). Как видно в этом определение показаны ''симптомы'' инфляции, но ничего не говорится о причинах ее возникновения и о ее последствиях. Необходимо сделать несколько комментариев, которые сделают определение инфляции более точным: инфляция – это не единовременное или краткосрочное повышение всеобщего уровня цен. Кроме того нельзя называть инфляцией увеличение цен во время повышательной волны делового цикла, которое происходит в ответ на понижение цен во время понижательной волны, только когда повышение уровня цен необратимо, постоянно, можно говорить об инфляции; необходимо также отметить, что когда идет речь о повышение уровня цен, то имеется ввиду повышение общего уровня цен (взвешенная средняя от всех цен). Кроме этого определения инфляции в западной литературе можно найти еще несколько, вот основные из них: а) Инфляция – это условие общего избыточного спроса, когда ''слишком много денег гоняется за очень небольшим количеством товаров'' – здесь причиной инфляции является спрос на рынке товаров. б) Инфляция – это повышение количества денег и денежных доходов (как общего уровня, так и для каждого в отдельности) – здесь причиной инфляции является изменение предложения денег (26, стр. 10-11). Чисто денежной считал природу инфляции М. Фридмен: ''Инфляция всегда и везде денежный феномен… и она может быть порождена только опережающим приростом количества денег, по сравнению с выпуском товаров'' (33, стр. 204). в) Инфляция – это ситуация, при которой денежные доходы растут гораздо быстрее, чем реальный выпуск продукции. (4, стр. 3) Из этих определений видно, что для западных экономистов главным в изучении инфляции является общий уровень цен. Отечественные экономисты чаще всего отождествляют инфляцию ''с установлением нового равновесия спроса и предложения в изменяющихся условиях'' (20, стр. 100). Исходя из различных определений инфляции, выделяется классификация инфляции. Можно выделить четыре основных вида инфляции (в зависимости от причин ее вызвавших): 1. Открытая, подавленная инфляция. Открытая инфляция существует тогда, когда повышение спроса на товары ведет к повышению цен на них. Подавленная инфляция существует при вмешательстве правительства в процесс установления цен на рынке, оно не позволяет вырасти доходам и ценам, таким образом избыточный спрос не уменьшается, а подавляется. Здесь критерием классификации является работа рыночного механизма. 2. Нормальная, ползучая, галопирующая, гиперинфляция. Критерием классификации здесь является увеличение общего уровня цен. Нужно отметить, однако, что границы между различными видами инфляции размыты и условны. В экономической литературе можно встретить различные мнения, однако можно выделить наиболее часто встречающиеся. Нормальной считается инфляция 2-3,5% в год, масштаб инфляции поддается контролю. Ползучая – до10% в год, признается относительно безвредной, считается, что она соответствует нормальному экономическому развитию, ее масштабы не приводят к неожиданным нарушениям в экономике. Галопирующая – от 20 до 200% в год. При такой инфляции невозможно контролировать как рост цен, так и процесс экономического развития. Гиперинфляция – очень высокие темпы роста цен (от 50% в месяц), при котором деньги теряют свою функцию меры стоимости и отчасти функцию средства обращения (появляется товарный бартер и т.д.). 3. Ожидаемая классификации и являются неожидаемая ожидания. Эта инфляция. группа Критерием важна для определения следствий инфляции. Только неожидаемая инфляция влияет на выпуск товаров и на занятость. 4. Инфляция спроса и инфляция предложения. Разница между этими двумя видами заключается в причинах инфляции. Первая вызывается избыточным спросом, последняя – вызывается сдвигом функции совокупного предложения. (26, стр. 11-1; 20, стр. 113-114) Существует также проблема измерения инфляции. Уровень цен выражается в виде индекса. Индекс цен является измерителем соотношения между совокупной ценой определенного набора товаров и услуг (корзина), для данного временного периода и совокупной ценой такого же (или практически такого же) набора товаров индексов, и услуг в наиболее базовом периоде. известным из Существуют которых несколько является индекс потребительских цен: p0 * q1 ИПЦ = p1 * q1 *100 Этот индекс, в котором учитывается изменение цен корзины, а сама корзина берется индекса Ласпейреса. из Считается, базового однако, года, получил название что индекс цен ВНП (дефлятор ВНП) шире, чем индекс потребительских цен, так как включает не только цены потребительских товаров и услуг, но также цены инвестиционных товаров, товаров, покупаемых правительством, а также товаров и услуг купленных и проданных на мировом рынке: p1 * q1 Дефлятор ВНП = p0 * q1* 100 В этом индексе количество товаров берется из отчетного периода. Это индекс получил название индекса Пааше. Экономисты рассматривали преимущества и недостатки обоих индексов, но не отдали предпочтение ни одному из них. Если взять, например индекс потребительских цен то видно, что в нем не учитываются изменения в самой корзине. У людей могли измениться вкусы и предпочтения, они могли переключиться с покупки одних товаров на другие. Также на него оказывают слишком сильное влияние временные явления в экономике, конъюнктура рынка. Например, если по какой-либо причине резко снижается предложение какого-либо товара, то цены на него определенный взлетят. набор Так товаров как и в услуг, индексе и не отражается учитываются предпочтения людей, то это повышение цен будет сильно влиять на индекс и рост цен будет преувеличен для потребителя. индексе Пааше учитывается возможность товаров, но в нем не учитывается В взаимного замещения происходящее при этом снижение уровня благосостояния. (21, стр. 79-81; 22, стр. 145-146, 164) Глава 2. Количественная теория и теория Кейнса Несмотря на постоянное изменение и развитие количественная теория денег, в той или иной форме, доминировала в литературе об инфляции большую часть последних трех столетий. Первое объяснение инфляции с точки зрения увеличения количества денег было дано Боденом (Jean Bodin) – французским философом 17-го века (25, стр. 744). Однако только после работ Давида Юма установилось доминирование количественной теории в Британской экономической литературе, а затем и в мире. Было выявлено, что уровень цен зависит от количества денег в обращении. В наиболее четком виде эта теория появилась с выходом работы американского экономиста И. Фишера ''Покупательная сила денег'' в 1911 году (10, стр. 14-15). Именно он обосновал так называемое уравнение обмена: MV = PQ. Где М – количество денег в обращении, V – скорость обращения денег, Р – средний уровень цен товарной сделки и Q – количество товарных сделок. Причем скорость обращения денег постоянна, что обусловлено такими факторами, как частота выплат заработной платы, структура экономики и привычками людей в области сбережения и траты доходов (34, стр. 310). При постоянстве этих факторов, уровень цен будет прямо пропорционален предложению денег и обратно пропорционален физическому объему производства. Однако у данной теории огромное количество критики. Можно выделить несколько направлений критики количественной теории и в частности уравнения Фишера. Первая группа критических замечаний сводилась к обвинению в чистой тавтологии. Это можно понять, так как уравнение констатирует тот факт, что объем платежных средств в обороте, с обращения равен объему сделок учетом их скорости помноженному на средний уровень их цен. Так как каждой покупке соответствует продажа, следовательно, обязательно, равняться стоимости всех стоимость покупок, всех продаж должна последнее же должно быть обязательно равно существующему предложению денег (26, стр. Однако Фишер ограничивал уравнение рядом условий 218-219). и предполагал отражение в нем четких причинно-следственных связей. Как уже количество говорилось, товарных относительно сделок постоянную скорость обращения денег принималось за величину и постоянную количество и или денег в обращении рассматривалось как причина, а уровень цен как следствие. Указанная причинно-следственная связь трактовалась как строго пропорциональная (10, стр. 15). Таким образом, в уравнении Фишера была выражена довольно жесткая концепция количественной теории денег, в соответствии с которой ''уровень цен изменяется пропорционально количеству денег в обращении'' (10, стр. 15). По сути, это и был самый простой вариант теории инфляции как падение покупательной способности денег пропорционально росту количества их в обращении. Следующая уравнения группа обмена марксистского неправомерным критических Фишера, в экономического замечаний основном учения, объявлялось от в адрес представителей состояла в том, формирование что подобных количественных уравнений, если предварительно не выяснена их ''качественная'' основа. То есть, нельзя сопоставлять объемы денежной массы и уровни цен, предварительно не определив их стоимостную суть (10, стр. 15-16). Однако подобную критику трудно считать обоснованной. В уравнении сопоставляются величины выраженные в одном измерителе - деньгах. Это делает подобное сопоставление вполне правомерным, не требующим предварительных выяснений проблем стоимости. никаких Еще одна группа критических замечаний, направленных против количественной теории денег, а соответственно и против теории инфляции на ее базе, состояла из обвинений в ее чрезмерно упрощенном характере. Здесь можно выделить два направления (две подгруппы) критических замечаний. В первом случае критикуется то, что только количество наличных денег выступает в качестве решающей причины изменения уровня цен, и происходит дополнение его факторами со стороны платежеспособного спроса (с учетом и разнообразных платежных средств). Однако эта критика количественной теории, количественная теория Фишер усложнил и с была свое не затрагивает помощью этой изменена и уравнение, самой сути критики сама дополнена. введя в чековое обращение и скорость его оборота. Еще сам его левую часть Еще больше нового привнесли в количественную теорию английские экономисты А. Маршалл и А. Пигу. Если уравнение Фишера носит макроэкономический характер и чисто механистический подход, они использовали микроэкономический, бихейвористский подход к объяснению спроса на деньги. Они включили в теорию проблемы спроса хозяйственных агентов на платежные средства и в качестве средства обращения и в качестве страхового фонда. Перед хозяйствующим агентом стоит проблема выбора между тем, сохранять деньги Маршалл ссылается держать у себя в наличном на виде или психологическую максимум возможных инвестировать потребность средств в их. людей ликвидной форме, с тем чтобы обеспечить себе экономическую безопасность на случай возможных затруднений. Соответственно он рассматривает проблему оптимизации полезности при различных альтернативных решениях в различных условиях, касающихся инвестирования, частного накопления наличности, расходования заработанных средств. Из этого было выведено, что деление денег на наличность и другие финансовые активы оптимально только в том случае если предельная полезность, полученная от последней единицы наличных денег, равняется предельной полезности, извлеченной из инвестирования в какой-либо другой финансовый актив. Идеи Маршалла были формализованы в следующем уравнении: М = КРТ. Где М – денежная масса, Р общий уровень цен на товары и услуги, образующие совокупный доход, К – доля общего дохода, которую население и деловые круги желают иметь в ликвидной форме. Это и есть Кембриджское уравнение. Пигу считал, что если денежная масса превышает сумму всех денежных потребностей экономики, то это означает, что денег на руках у населения больше, чем они желают потратить или отдать в заем. Отсюда рост суммарных расходов и соответствующий рост уровня цен. В целом, эти изменения не затронули заложенной в теории Фишера прямой, жестко-пропорциональной зависимости уровня цен от количества денег в обращении. Другая подгруппа сомнительность критических слишком закономерностей, заложенных замечаний жестких в отмечает либо количественных количественной теории, либо указывает на возможность параллельно с действием денежных факторов на уровень цен и достаточно серьезного обратного воздействия со стороны факторов ценообразования, производственного и рыночного характера. Эти замечания уже ''покушаются'' на сами принципы количественной теории, и конечно же не были учтены в ней. Однако они не были учтены не только поэтому, господствующей в а то еще, так время, как вполне механизм инфляции, удовлетворительно объяснялся с позиций количественной теории (26, стр. 218-227; 10, стр. 14-18; 4, стр. 3-6). Возрождение количественной теории денег связано, прежде всего, с именем Фридмана. Новый вариант теории являлся теорией спроса на деньги, а не теорией общего уровня цен. В отличие от классической монетаристы не количественной теории, современные постулируют постоянства скорости обращения денег. Фридман установил ее как стабильную функцию от ряда переменных, таких как доход, богатство, уровень процентных ставок, ожидание изменения уровня цен и т.д. Однако влияние этих переменных уравновесить считал эффект количественной рассматривается недостаточно изменения теории как значительным, денежной денег массы. выпуск соответствующий чтобы В новой продукции полной не занятости. Увеличение денежной массы, по мнению монетаристов, может быть результатом не только роста цен, но также увеличения производства и занятости в зависимости от степени оживления или спада. Также, современные монетаристы считают, что факторы, определяющие динамику роста денежной массы, не имеют ничего общего с факторами, влияющими на спрос на деньги. Денежная масса определяется финансовыми органами, а потребность в реальном количестве денег – населением. Таким образом, спрос на деньги и их предложение не являются взаимозависимыми величинами. Изменения в скорости обращения денег в краткосрочной перспективе могут быть резкими и внезапными, в долгосрочной - они происходят медленно и плавно и зависят от демографических большого и числа физических, институциональных технологических, факторов. Существует длительный и стабильный интервал времени между изменением денежной массы и изменением цен и уровня производства (16-24 месяца). На основе всего этого монетаристы создают теорию инфляции. Увеличение финансовыми дефицита органами бюджета, кредиты денежной и т.д.), по массы, разным соображениям удовлетворение ведет к осуществляемое возросшего росту (покрытие спроса производства, на занятости, заработной платы в денежном выражении, а в дальнейшем - к резкому росту цен и ускорению инфляцией происходит увеличение процентных ставок, промежутка времени должно инфляции. ограничение роста что по При борьбе с массы и денежной истечении привести к производства, занятости и темпов инфляции. некоторого уменьшению Здесь мы можем видеть так называемый конфликт целей – при стимулировании производства или правительство сталкивается попытке борьбы с при политике увеличения с проблемой инфляцией - занятости, инфляции, уменьшение а при производства и занятости (4, стр. 8-11; 26, стр. 90-120; 25, стр. 744-751). Множество экономистов критикуют количественную теорию. В современной экономике действует множество факторов, которые воздействуют теория на инфляцию, множество важнейшие из них структурные современной и и, действительно, не учитывает. количественная Не институциональные учитываются изменения в рыночной экономике, такие как рост олигополий, развитие системы ТНК и т.д. В настоящее время инфляция является очень сложным феноменом, количество экономических, переменных, причем, как включающим социальных внутреннего, так и и огромное политическихi международного характера. ''Наивная количественная теория'' (18) господствовала до Великой Депрессии 1929-1930 г.г., до появления работ Дж. М. Кейнса. Он очень критиковал подход количественной теории и считал, что обращении связь и между ценами опосредованная. или изменением денежным Изменение количества доходом денежной не массы, денег в прямая, а прежде всего влияет на уровень процентных ставок, которые в свою очередь воздействуют доходы на инвестиции, различным последние образом в влияют зависимости на от цены и состояния занятости. Таким образом, по Кейнсу, изменения в инвестициях и соответствующее изменение потребительских расходов, то есть мультипликационный эффект, более существенны в определении цен и денежных доходов, чем для размеров денежной массы. В теории Кейнса акцент был перенесен с денежной массы и монетаристской политики на потребление, инвестиции и средства фискального контроля за экономикой. ''Кейнсианская теория инфляции, вызванная избыточным спросом, исходит из анализа доходов и расходов хозяйствующих субъектов и влияния их на увеличение спроса, что занятости'' (20, стр. 163). явления приводит к Увеличение росту производства спроса непроизводительного'' (20, стр. 163), и населения, ''как стимулирует рост инфляции. По мнению Кейнса, избавиться от этого негативного процесса можно было с помощью стимулирования частных и государственных инвестиций и ограничения роста заработной платы, что стимулировало бы ''эффективный спрос'', который и создает денежную массу. Кейнс выделял два вида инфляции: полуинфляцию (умеренную или ползучую), обозначающую рост денежной массы в условиях безработицы, который не представляет опасности, и подлинную инфляцию, которая возникает даже в условиях полной занятости, когда рост денежной массы целиком проявляется в росте цен на товары и услуги. Кроме того, Кейнс считал, что инвестирование в условиях полной занятости неизбежно приводит к подлинной инфляции (15, стр. 118-119). Необходимо также отметить работу Кейнса ''Как оплатить войну'' (1940). Здесь он применил свою ''общую теорию'' к капиталистической экономике, в которой чрезмерный совокупный спрос генерируется войной. В условиях войны частные совокупные расходы оказываются существенно выше, чем выпуск продукции, предназначенной для частного потребления. Это создает инфляционный разрыв, неизбежно генерирующий рост цен. В условиях полной занятости и нехватки рабочей силы в военное время рабочим, поднимая заработной инфляция предприниматели заработную платы покрывает становится вынуждены плату. Если падение галопирующей и идти на рост жизненного приобретает уступки денежной уровня, взрывной характер. Кейнс, однако, считал, что в действительности подобная ситуация, как правило, не возникает из-за существования временного разрыва между повышением цен и ростом заработной платы. Развитием теории Кейнса стала теория датского экономиста Б. Хансена, создавшего модель ''двух инфляционных разрывов''. Хансен исходил из идеи ''вынужденной'' и ''спонтанной'' инфляции. Если цены на рынке растут в результате избыточного спроса, то такая инфляция и есть – ''вынужденная''. Но цены могут расти и без существования избыточного спроса, как например при давлении монополий или профсоюзов, роста цен на импорт и т.д., такой рост цен Хансен называл ''спонтанным''. Кроме того, по Хансену, инфляция возникает в условиях избыточного спроса как на товарных рынках, так и на рынках факторов производства. Он строит модель, в которой рассматривается воздействие инфляционного разрыва на товарном рынке и рынке рабочей силы (последний представляет все рынки факторов производства) на темпы изменения цен и заработной платы. Однако эта модель не учитывает множества факторов: технических, институциональных, социополитических, оказывающих огромное влияние современной на экономике. инфляцию и Несмотря на заработную это, модель плату в Хансена является шагом вперед по сравнению в моделью Кейнса, так как в ней предпринимается попытка анализа влияния избыточного спроса не только на товарном рынке, но и на рынках факторов производства. Глава 3. Инфляция издержек, структурная инфляция, инфляция и безработица Теория инфляции издержек ''Высокий уровень инфляции кризис капитализма'' и издержек стабильность цен в породил ''общий коммунистическом мире смотрится как что-то прекрасное в мерзком мире'' (35, стр. 377). Центральной темой дискуссий об инфляции в 1960х годах было разделение инфляции на два типа - инфляцию издержек и инфляцию спроса (26, стр. 239). В качестве решающих принимается динамика трех факторов инфляции переменных величин: издержек заработной платы, прибыли и цен на импортные предметы труда (сырье, энергоресурсы и т.д.). Из анализа исключаются материальные затраты, так заработную как они распадаются плату (10, стр. 18-19). на те Динамика же прибыль каждой из и трех переменных влияет на уровень цен. Применительно к заработной плате, возрастающие издержки могут создавать инфляционное давление, которое становится длительным в результате ''работы'' спирали ''заработная плата – цены'' (34, стр. 310). Механизм этой спирали достаточно прост: если заработная плата постоянно увеличивается, то это ведет к повышению общего уровня издержек производства, что в свою очередь вынуждает компании поднимать цены для того, чтобы не лишиться своей прибыли. Очень важную роль в спирали ''заработная плата – цены'' играет производительность труда. При высоком росте производительности давление заработной платы на цены смягчается, если производительность не увеличивается или, что еще хуже, уменьшается, давления заработной платы на цены. то происходит усиление Определенное влияние на увеличение уровня цен может оказывать увеличение подобном типе экономист прибыли. инфляции Родоначальником выступил Г. Минз (10, стр. 19). называемой ''руководимой в Он 30-е г.г. учения о американский предложил схему инфляции'' – это увеличение так цен, вызванное политикой руководств компаний по повышению объема и нормы прибыли. Важнейшим условием существования такой инфляции является наличие серьезной рыночной власти в руках крупнейших компаний в большинстве отраслей экономики, то есть наличие олигополистических отраслей. Если брать во внимание увеличение уровня цен, связанное с подорожанием импортируемых товаров, то здесь необходимо учитывать две основные причины: первой является значительное повышение цен на энергоресурсы и сырье на мировых рынках (как это имело место в 1970-е г.г.); второй - изменения курса национальной государств. валюты Если по курс сравнению с национальной валютами валюты других падает, то происходит подорожание всех импортируемых товаров, что ведет к усилению внутренней инфляции. Обратный (дефляционный) эффект происходит при повышении курса национальной валюты. Инфляция спроса возникает тогда, когда у людей на руках есть много денег, но они не могут их потратить, так как предложение товаров меньше, чем совокупный платежеспособный спрос. Учитывая увеличение то, что предложения в краткосрочной товаров перспективе невозможно, резкое производители поднимают цены, соответственно поднимается общий уровень цен. По мнению Котвала, к теории инфляции издержек можно отнести и скандинавскую модель международного переноса инфляции, разработанную норвежским экономистов О. Аукрустом и шведскими учеными Г. Эдгреном, О. Факсеном и К.-Э. Однером (4, стр. 13-14), однако Фриш относит ее к модели структурной инфляции (26, стр. 163-171). В модели рассматриваются малые и средние страны, экономика которых в значительной мере зависит от внешней торговли, а динамика внутренних цен подчинена ценовым импульсам извне. В данной модели экономика страны делится на два сектора: сектор А, находящийся в зависимости от экспорта и импорта, и сектор секторах зависят Б, который различно от цен защищен от внешнего формирование на мировых цен. рынках влияния. В этих В секторе А отрасли в случае увеличения и издержек вынуждены уменьшать прибыль. Отрасли сектора Б, не опасаясь потерять часть рынка в пользу иностранных фирм, компенсируют увеличение издержек ростом цен. При оценке этой модели Котвал (4, стр. 13-14) отмечает, что она не учитывает влияния ожиданий дефицитности или и платежного избыточности). баланса Кроме того, страны (его в модели не разработаны условия стабилизации системы в случае нарушения равновесия. Выделение двух подходов к пониманию инфляции в зависимости от факторов ее вызывающих – спроса и издержек, явилось важным шагом в эволюции и теории инфляции, и разработки практических мер борьбы с ней. Теория структурной инфляции Тогда как остальные теории инфляции касаются инфляции в узком смысле слова, гипотеза о структурной инфляции пытается объяснить долгосрочный тренд в экономиках западных стран к увеличению уровня цен. Идея о том, что долгосрочная тенденция к инфляции опирается на структурные факторы, принадлежит П. Стритену (P. Streeten) и У. Баумолю (W. Baumol) (26, стр. 153). Позднее Майнард (G. Maynard) и Рюкегхем (W.v. Ryckeghem) тщательно сформулировали эту гипотезу и проверили ее на нескольких развитых долгосрочная странах тенденция к ОЭСР. Было инфляции выведено, зависит от что четырех факторов: 1. Разница в производительности в промышленном секторе и секторе сферы услуг 2. Одинаковый уровень роста заработной платы в обоих секторах 3. Разная ценовая эластичность и эластичность дохода на выпуск промышленного сектора и сектора сферы услуг 4. Ограниченная гибкость цен и заработной платы; то есть, заработная плата и цены очень трудно изменяются в понижательном направлении (26, стр. 153-154) ''Структурные'' модели характеризуются допущением, что экономику можно разделить на два сектора – ''прогрессивный'' (промышленный) и ''консервативный'' (сектор услуг). Разница в увеличении производительности труда в секторах, одинаковый уровень роста заработной платы в экономике должны вести к постоянному давлению издержек на сектор услуг, в котором увеличение производительности меньше. Так как фирмы в этом секторе используют модель ценообразования, при которой существует определенная норма прибыли, которая накладывается на возрастающие издержки на труд, то это давление издержек создает инфляцию издержек во всей экономике. (Поэтому некоторые экономисты относят структурную инфляцию к инфляции издержек.) Структурная сравнительных ценах инфляция предполагает предложения предложения сектора услуг предложения промышленного двух поднимается сектора. изменение секторов. Цена относительно Кроме того, в в цены простых условиях этот тип инфляции предполагает небольшую ценовую эластичность, но эластичность спроса на продукцию сектора услуг по доходу очень высока. Инфляция и безработица На развитие современной теории инфляции огромное влияние оказало развитие модели кривой Филлипса. Выделяют три стадии развития модели. Первая стадия началась с выхода в 1958 году пионерской статьи Филлипса, в которой он показал довольно устойчивую связь между изменением уровня заработной платы и уровнем безработицы. За период с 1861 по 1913 г.г. Филлипс нашел нелинейное, негативное соотношение между этими двумя переменными (см. график 1). На базе этого он вывел, что связь между этими переменными за период 1913 – 1957 г.г. может быть объяснена с помощью такой же функции, что и для периода 1861 – 1913. Исходя из этой функции, при повышении безработицы уровень повышения заработной платы уменьшается. Кроме того, Филлипс вывел, что заработная плата остается без изменений при уровне увеличивается безработицы тем равном быстрее, чем 5,5% и больше заработная падает плата уровень безработицы, и тем медленнее они повышаются, чем больше уровень безработицы повышается. Немного позднее Липсей (Lipsey), Самуэльсон и Солоу и другие применили эту модель для США и ударение сделали на связи ''инфляция – безработица'', а не ''уровень заработной платы – безработица'' (23; 26, стр. 30-43). Липсей рассматривал кривую Филлипса с позиций спроса и предложения на рынке труда и уровень инфляции дохода объяснял избыточным спросом на рынке труда. Избыточный же рынок труда уравнивается соответствующим уровнем безработицы. Можно сказать, что работа Самуэльсона и Солоу популяризировала концепцию кривой Филлипса, а также сделала возможным применение этой концепции в экономической политике. Они модифицировали кривую Филлипса так, что вместо связи ''изменение заработной платы - безработица'', была представлена связь ''инфляция - безработица''. Кроме того, они предложили эту модель политикам для создания программ с альтернативными комбинациями безработицы и уровня инфляции. Каждая точка на кривой Филлипса может быть представлена как возможная программа экономической политики. Существует выбор между определенным уровнем инфляции и уровнем безработицы, можно сказать, что можно ''купить'' меньший уровень инфляции за определенный больший уровень безработицы, и наоборот. Впоследствии такая связь стала доминировать в обсуждениях и научных изысканиях. Вторая стадия развития кривой Филлипса характеризуется изучением гипотезы (исследованной отличается на о естественном Фридманом краткосрочном и уровне безработицы Фельпсом (Phelps)), и долгосрочном который периодах. Они критиковали Филлипса за то, что не учитываются инфляционные ожидания. Был поднят вопрос о стабильности кривой при изменяющихся инфляционных ожиданиях. Было выведено, что при нахождении на определенный какой-либо уровень точке инфляции, на кривой существует соответственно, через определенный период времени формируются ожидания насчет будущего уровня инфляции и это приводит к сдвигу кривой Филлипса. Если кривая не стабильна в коротком периоде, то стабильна ли она в долгосрочном? По Фридману и Фельпсу ответ однозначен - нет. Более высокие уровни инфляции ведут к ожиданию кривая более высоких сдвигается уровней выше, и инфляции, выбора таким между образом инфляцией и безработицей не становится. Однако, необходимо подчеркнуть, что ни тот ни другой не отрицали существование кривой Филлипса в краткосрочном периоде. Третей стадией изучения является дискуссия вокруг рациональных ожиданий. И по защитникам этой теории (Лукас, Саргент (Sargent)) выбора между инфляцией и безработицей не существует. Они формируются умными (знающими, которые должны считали, получить что инфляционные ожидания информированными) выгоду при людьми, планировании своих действий с учетом всей имеющейся информации об экономике. В результате они делают вывод о том, что рационально ожидаемый уровень инфляции равен ожидаемому уровню предложения денег. Уровень инфляции равен ожидаемому приросту денежного предложения плюс некоторые другие переменные. Они строят математическую выводится, что модель, из безработица которой, не имеет в конце никакого концов, отношения и к инфляции. Конечно же, трудно сказать, существует ли выбор инфляцией и безработицей, между нам кажется, что трудно даже доказать существование связи между двумя этими переменными. С одной стороны, вроде как очевидно, что при повышении уровня занятости должны подняться цены (повышение уровня занятости – повышение повышение общего спроса – повышение уровня цен, заработной из-за платы – невозможности увеличить производство в краткосрочном периоде). Но если эту цепочку дополнить некоторыми уравновешивающими факторами (повышение уровня занятости – повышение общего уровня заработной платы – повышение общего выпуска продукции – одновременное повышение как спроса, так и предложения - ?), то очень сложно сказать, в изменятся ли они вообще. какую сторону изменятся цены и Заключение Итак, заканчивая работу по теориям инфляции двадцатого века, необходимо инфляция которую сделать выводы и комментарии. То, что - это одна из самых таинственных сторон экономики, изучали многие, но так и не смогли до сих пор полностью раскрыть этот феномен, а тем более никто, пока что, не смог победить этого ''многоглавого дракона'', знают все. Однако огромное количество экономистов пытались и пытаются объяснить этот феномен и разработать меры, которые помогли бы избавиться от нее. Из множества определений инфляции на данный момент наиболее популярно ''прагматическое определение'' (26, стр. 9): ''Инфляция – это непрерывный рост уровня цен, или, что тоже самое, непрерывное падение стоимости денег'' (25, стр. определение было проанализировано в 741). Это где были Главе 1, показаны его недостатки. Главными является то, что в нем не указаны причины возникновения и последствия инфляции. Однако и другие определения обладают множеством недостатков (см. Гл.1). Кроме того, в первой главе дается классификация инфляции, исходя из ее определений, и методы ее измерения. Выделение во второй главе отдельно количественной теории и кейнсианской было, на наш взгляд, логично, так как монетаристы и кейнсианцы изучали инфляцию в контексте своих теорий, а другие экономисты создавали специализированные концепции по проблемам инфляции. Самая создана на старая основе теория инфляции количественной - количественная. теории денег, Она которая существует уже около трех столетий. Суть концепции в том, что уровень цен зависит от количества денег в обращении, при увеличении денежной массы - увеличивается общий уровень цен. Критики этой теории более чем достаточно, начиная от обвинений в чистой тавтологии и заканчивая тем, что она очень уж проста. На наш взгляд, наиболее справедливы замечания о жесткости зависимости между денежной массой и уровнем цен и о том, что в теории не учитываются другие факторы, оказывающие влияние на инфляцию. В теории Кейнса акцент был перенесен с денежной массы и монетаристской политики - на потребление, инвестиции и средства фискального контроля над экономикой. Инфляция, по Кейнсу, вызвана избыточным спросом и избавиться от этого негативного процесса можно с помощью стимулирования частных и государственных инвестиций и ограничения роста заработной платы, что должно привести к росту эффективного спроса, который не вызывает инфляцию. Однако Кейнсианская теория не учитывает множества факторов: технических, институциональных, социополитических, оказывающих огромное влияние на инфляцию и заработную плату в современной экономике. В третьей главе рассматриваются три теории инфляции: издержек, структурной и выбора между инфляцией и безработицей. В качестве решающих факторов инфляции издержек принимается платы, динамика трех прибыли и цен переменных на величин: импортные заработной предметы труда. Структурная теория инфляции примечательна тем, что, тогда как остальные теории инфляции касаются инфляции в узком смысле слова, то структурная теория пытается объяснить долгосрочную тенденцию роста уровня цен в экономиках развитых стран. В работе инфляции были двадцатого рассмотрены века. самые Необходимо популярные подчеркнуть, теории что в данной работе экономистов и были рассмотрены только теории западных что кроме этих теорий существуют и некоторые другие, в частности теории инфляции при социализме, которые занимают свое определенное место в западной экономической науке, так и в советской. На основе проделанной работы мы попытаемся собственное определение инфляции (хотя, понятно, что будет идеальным): Инфляция - это дать оно не экономико-политико- социальный феномен, вызванный рядом экономических (денежных, структурных факторов, факторов спроса и предложения и д.т.), политических (политический климат, структура и сила власти и т.д.), психологических выражающийся в покупательной силы (ожидания росте населения общего денежной и уровня единицы) и т.д.) факторов, цен (падение приводящий к понижению жизненного уровня основной массы населения (хотя это и спорный вопрос). Приложение Кривая Филлипса w 5.5% u U – уровень безработицы в процентах W – уровень изменения заработной платы в процентах Библиография 1. Бурджалов, Ф.Э. Буржуазные экономисты об инфляционном процессе М., 1976 2. Гришин, С.Л. Западне теории инфляции при социализме М., 1990 3. Современная инфляция: истоки, причины, противоречия М., 1980 4. Котвал О.П. Теории инфляции: критический обзор М., 1989 5. Востриков, П.А. Инфляция идей об инфляции М., 1982 6. Голиченко, О.Г. Деньги, инфляция, производство: моделирование в условиях несовершенной конкуренции М., 1997 7. Денежная политика в условиях высокой инфляции М., 1996 8. Усенко, Д.Н. Инфляция: причины и следствия СПб, 1994 9. Инфляция и хозяйственный механизм (80-е г.г.) М., 1993 10. Инфляция: ценообразование и денежное обращение М., ИМЭМО, 1994 10. Далин С.А. Проблемы инфляции и роста цен // МЭ и МО 1978 №10, с. 72-93 11. Илларионов А. Закономерности мировой инфляции // Вопросы экономики 1997 №2 с. 30-57 12. Илларионов А. Инфляция и экономический рост // Вопросы экономики 1997 №8 с. 91-111 13. Инфляция и современный капитализм //МЭ и МО 1975 №3 14. История политической экономии капитализма / Под ред. А.А. Демина, Н.П. Раскова, Л.Д. Широкорада Л., 1989 15. Кейнс Д. Общая теория занятости, процента и денег М., 1978 16. Нусратулин В. Анатомия инфляции // Вопросы экономики 1995 №6 с. 130134 17. Современная инфляция: истоки, механизм, социально-экономическая сущность // МЭ и МО 1971 №7 с. 109-119 18. Евзлин З.П. Деньги (бумажные деньги в теории и жизни) 2-е изд. П., 1924 19. Мизес Людвиг фон Социализм. Экономический и социологический анализ М., 1994 20. В.В. Усов Деньги, денежное обращение, инфляция М., 1999 21. Н. Г. Мэнкью Макроэкономика М.,1994 22. Макконнелл, К.Р., Брю, С.Л. Экономикс: принципы, проблемы и политика М., 1996 23. Peretz, Paul The political economy of inflation in the United States Chicago, London, 1983 24. Joseph A. Schumpeter The economics and sociology of capitalism Edited by Richard Swedberg Princeton, New Jersey, Princeton University Press, 1991 25. Parkin M, Laidler D. Inflation: A Survey // The Economic Journal. Vol.85. December 1975 26. Helmut Frisch Theories of Inflation Cambridge, London, New-York, Cambridge University Press, 1984 27. Bosworth; Barry P. ; Lawrence R. Commodity prices and the new Inflation Washington, 1982 28. Brechling, F. The trade-off between Inflation and Unemployment// The Journal of Political Economy vol. 76 №4 part2 (July/August 1968) 29. Mundell, R. Inflation and real interest// The Journal of Political Economy June 1963 vol. 71 №3, р. 280-284 30. Tobin, J. Inflation and Unemployment// The American Economic Review March 1972 vol. 62 №1 р. 1-18 31. Morton A. Walter Trade Unionism, full employment and Inflation// The American Economic Review March 1950, №1, р. 13-39 32. Phelps , E.S. Anticipated Inflation and economic welfare// The Journal of Political Economy Vol. 73, №1, р. 1-17 33. M. Friedman A Theoretical Framework for Monetary Analysis // The Journal of Political Economy, March/April 1978 (2) 34. The New Encyclopedia Britannica Vol. 6. 15th Edition. Chicago, 1993 35. Wiles P. Cost Inflation and the State of Economic Theory // The Economic Journal, June 1973, vol. 83(330) В частности влияние политических факторов на инфляцию рассматривает Paul Peretz в своей работе The Political Economy of Inflation in the United States Chicago and London, The University of Chicago Press, 1983 i
