Утверждаю - Министерство финансов Пермского края

Утверждаю:
Министр финансов Пермского края
___________________ А.В.Новиков
« ___ » ___________ 2008г.
ПОЛОЖЕНИЕ
о территориальном отделе
управления казначейского исполнения бюджета
Министерства финансов Пермского края
I.
Общие положения
1)Территориальный отдел (далее – отдел) является структурным
подразделением
управления
казначейского
исполнения
бюджета
Министерства финансов Пермского края;
2)Отдел возглавляет начальник отдела, назначаемый и освобождаемый
от должности министром финансов Пермского края;
3)Структура и численность отдела устанавливаются согласно
утвержденному штатному расписанию Министерства финансов Пермского
края. Обязанности, права и ответственность работников отдела определяются
должностными регламентами, утверждаемыми министром финансов
Пермского края;
4)В своей деятельности отдел руководствуется Конституцией
Российской Федерации, федеральными законами, указами и распоряжениями
Президента Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями
Правительства Российской Федерации, приказами Министерства финансов
Российской Федерации, Уставом Пермского и края, законами Пермской
области, Пермского края, указами и распоряжениями губернатора Пермского
края, постановлениями и распоряжениями Правительства Пермского края,
распоряжениями председателя Правительства Пермского края, приказами
Министерства финансов Пермского края, Положением о Министерстве
финансов Пермского края, Положением об управлении казначейского
исполнения бюджета, настоящим положением.
II.
Цель деятельности отдела
Осуществление расчетного обслуживания получателей средств
бюджета Пермского края, имеющих лицевые счета в Министерстве финансов
Пермского края и расположенных на территории Коми-Пермяцкого округа
(далее – клиентов).
1
III.
Задачи отдела
Основными задачами отдела являются:
1)Проверка
представляемых
клиентами
платежных
и
подтверждающих документов на предмет целевого использования
бюджетных средств, соблюдения установленных правил расчетов;
2)Формирование реестров платежных документов, прошедших
проверку отдела, передача реестров в отдел по работе с территориальными
финансовыми органами управления казначейского исполнения бюджета
Министерства финансов для дальнейшей проверки и совершения операций по
лицевым счетам клиентов;
3)Взаимодействие с Расчетно-кассовым центром Кудымкар Главного
управления Банка России по Пермскому краю (далее – РКЦ г.Кудымкара) по
вопросам открытия и распоряжения расчетным счетом «Средства для
выплаты наличных денег получателям средств бюджета Пермского края»;
4)Консультирование клиентов по вопросам целевого использования
бюджетных средств, по вопросам казначейского исполнения бюджета, по
работе с программным продуктом «АРМ-Бюджетополучатель»;
5)Взаимодействие с Министерством по делам Коми-Пермяцкого
округа по вопросам, затрагивающим интересы Коми-Пермяцкого округа, в
рамках компетенции отдела.
IV.
Функции отдела
В целях выполнения поставленных задач отдел:
1)Осуществляет прием и проверку представленных клиентами заявок
на оплату расходов, подтверждающих документов на предмет:
-целевого использования бюджетных средств;
-соответствия сумм и показателей бюджетной классификации
Российской Федерации и дополнительной классификации, указанных в заявке
на финансирование, содержанию производимой операции;
-ясного и четкого указания в назначении платежа производимой
операции;
-правильности указания наименования контрагента, его ИНН, КПП,
банковских реквизитов,
-соблюдения
установленных
законодательством
Российской
Федерации правил оформления платежных документов, в том числе
правильности указания информации в полях расчетных документов при
перечислении платежей в бюджетную систему Российской Федерации;
-соблюдения
установленных
законодательством
Российской
Федерации правил расчетов,
-правильности
оформления
заявки
в
программе
«АРМБюджетополучатель»;
2
2)Осуществляет возврат заявок на оплату расходов, не прошедших
предварительный контроль, с обоснованием причины возврата;
3)Осуществляет в течение не более двух дней с момента представления
клиентами заявок на оплату расходов подготовку реестров заявок,
прошедших проверку, отправляет реестры средствами электронной связи в
отдел по работе с территориальными финансовыми органами Управления
казначейского исполнения бюджета Министерства финансов для дальнейшей
проверки и совершения операций по лицевым счетам клиентов;
4)Осуществляет ежедневное отслеживание в системе «АЦК-Финансы»
статусов платежных документов, включенных в реестры и направленных в
отдел работы с территориальными финансовыми органами управления
казначейского исполнения бюджета Министерства финансов Пермского края;
5)Возвращает
клиентам
подтверждающие
документы
соответствующими отметками («оплачено», «не исполнено» и др.);
с
6)Осуществляет своевременную подготовку запросов выписок из
лицевых счетов клиентов в программе «АРМ-Бюджетополучатель», выдает
выписки клиентам с регистрацией в журнале выдачи выписок;
7)Осуществляет подготовку к архивному хранению и обеспечивает
сохранность следующих документов:
-заявок на оплату расходов клиентов,
-выписок из лицевых счетов клиентов,
-подтверждающих документов к выпискам из лицевых счетов
(платежных поручений).
По истечении установленного срока хранения обеспечивает
уничтожение перечисленных выше документов;
8)Осуществляет по доверенности Министерства финансов Пермского
края действия по открытию, переоформлению, закрытию расчетного счета
«Средства для выплаты наличных денег получателям средств бюджета
Пермского края» в РКЦ г.Кудымкара, а также по распоряжению указанным
счетом.
В целях осуществления перечисленных выше действий подписывает и
заверяет гербовой печатью Минфина Пермского края следующие документы:
-заявление на открытие, переоформление, закрытие расчетного счета,
-договор банковского счета,
-доверенность на получение выписок из расчетного счета на имя
специалистов отдела,
-ходатайства на оформление постоянных и временных пропусков в
РКЦ г.Кудымкара специалистам отдела, представителям клиентов;
3
-заявление в РКЦ г.Кудымкара на получение денежных чековых
книжек;
-платежные поручения на перечисление денежных средств с
расчетного счета,
-оформленные надлежащим образом денежные чеки клиентов на
получение наличных денег с расчетного счета,
-документы по информационному взаимодействию с РКЦ
г.Кудымкара в рамках договора банковского счета;
9)Осуществляет регистрацию полученных в РКЦ г.Кудымкара
бланков денежных чековых книжек в журнале учета бланков денежных
чековых книжек;
10)Выдает уполномоченному лицу клиента при наличии доверенности
и заявления на получение денежной чековой книжки денежную чековую
книжку с регистрацией в книге регистрации с соблюдением требований
законодательства;
11)Ежедневно получает выписки из расчетного счета в РКЦ
г.Кудымкара;
12)Ежедневно формирует после получения выписки из расчетного
счета платежные поручения в РКЦ г.Кудымкара на перечисление денежных
средств с расчетного счета «Средства для выплаты наличных денег
получателям средств бюджета Пермского края». Оформленные надлежащим
образом платежные поручения передаются в РКЦ г.Кудымкара в следующий
рабочий день;
13)Ежедневно формирует после получения выписки из расчетного
счета заявку в РКЦ г.Кудымкара на выдачу наличных денежных средств
клиентам. Заявка направляется в РКЦ г.Кудымкара накануне дня выдачи
наличных денежных средств;
14)Осуществляет проверку правильности заполнения клиентом
денежного чека на получение наличных денежных средств, сверяет
идентичность подписи уполномоченного на получение наличных денежных
средств представителя клиента и соответствующей подписи, указанной в
заявке клиента на получение наличных денег;
15)Осуществляет проверку и согласование оформленных клиентами
объявлений на взнос наличных денежных средств на расчетный счет в РКЦ
г.Кудымкара;
4
16)Организует прием и рассмотрение расчетов на установление
лимита кассы клиентов, а также выдачу подписанных министром финансов
экземпляров;
17)Проводит согласование с РКЦ г.Кудымкара сроков получения
заработной платы и выплат социального характера клиентами.
В ходе проверки заявок клиентов на перечисление денежных средств
для выплаты заработной платы, выплат социального характера контролирует
соблюдение клиентами установленных сроков;
18)Оказывает консультационную помощь клиентам по вопросам
целевого использования средств бюджета; правильности оформления заявок
на оплату расходов, заявок на списание специальных средств, объявлений на
взнос наличных денежных средств, денежных чеков; соблюдения
установленных правил расчетов; полноты представления подтверждающих
документов; по другим вопросам, связанным с казначейским исполнением
бюджета;
19)Консультирует клиентов по вопросам работы с программным
продуктом «АРМ-Бюджетополучатель»;
20)Обеспечивает регистрацию
корреспонденции отдела;
приема
и
отправки
служебной
21)Обеспечивает качественное и своевременное рассмотрение и
исполнение входящих документов;
22)Принимает участие в проведении Министерством финансов
Пермского края семинаров с клиентами по вопросам казначейского
исполнения бюджета.
Проводит семинары, совещания с клиентами по вопросам
казначейского исполнения бюджета;
23)Обеспечивает своевременное доведение до клиентов информации,
поступающей от Министерства финансов Пермского края;
24)По запросу министра по делам Коми-Пермяцкого
представляет информацию о расчетном обслуживании клиентов;
округа
25)Принимает участие в организуемых Министерством по делам
Коми-Пермяцкого округа мероприятиях, затрагивающих интересы КомиПермяцкого округа,
26)Участвует
в
работе
постоянных
либо
временных
координационных, совещательных и иных рабочих органах, создаваемых
Министерством по делам Коми-Пермяцкого округа;
5
27)Обеспечивает своевременное рассмотрение и подготовку ответов
на устные и письменные обращения клиентов в пределах компетенции
отдела;
28)Представляет устные сведения главным распорядителям и
получателям бюджетных средств о ходе исполнения заявок на оплату
расходов;
29)Разрабатывает на основе практики работы отдела предложения по
развитию и совершенствованию казначейского исполнения краевого
бюджета;
30) Принимает участие в подготовке:
-проектов законов Пермского края, нормативных правовых актов
губернатора Пермского края, Правительства Пермского края по вопросам,
связанным с казначейским исполнением бюджета края;
-проектов приказов министра финансов Пермского края по вопросам
открытия и ведения лицевых счетов главных распорядителей и получателей
средств краевого бюджета, порядка финансирования бюджетополучателей в
условиях казначейского исполнения краевого бюджета и другим вопросам,
связанным с казначейским исполнением краевого бюджета;
31)Составляет и представляет начальнику управления казначейского
исполнения бюджета и заинтересованным структурным подразделениям
Министерства финансов Пермского края информацию и оперативную
отчетность, характеризующую работу по расчетному обслуживанию
клиентов;
32)Выполняет другие функции, вытекающие из поставленных задач,
координируя свою работу с другими структурными подразделениями
Министерства финансов Пермского края.
IV.
Права отдела
При осуществлении возложенных функций отдел имеет право:
1)Запрашивать и получать в установленном порядке необходимые для
осуществления своих функций информацию и материалы от структурных
подразделений Министерства финансов Пермского края, главных
распорядителей и получателей средств краевого бюджета, финансовых
органов муниципальных образований края, Министерства по делам КомиПермяцкого округа, расположенных на территории Коми-Пермяцкого округа
территориальных органов исполнительных органов государственной власти
Пермского края, а также пользоваться информацией, имеющейся в
автоматизированной системе по исполнению краевого бюджета;
6
2)Требовать от клиентов правильности составления и оформления
расчетно-платежных документов. Осуществлять возврат документов, не
прошедших контроль отдела;
3)Устанавливать часы работы с клиентами в рамках утвержденного
Министерством финансов Пермского края режима рабочего времени.
V.
Ответственность отдела
Работники отдела несут ответственность за:
1)Ненадлежащее исполнение должностных обязанностей;
2)Строгое выполнение установленного режима работы Министерства
финансов Пермского края, соблюдение правил этики государственного
служащего;
3)Разглашение информации, ставшей им известной в связи с
исполнением должностных обязанностей.
Заместитель министра, начальник управления
казначейского исполнения бюджета
И.Л.Груздева
Начальник территориального отдела
О.А.Чугайнова
Согласовано
Консультант
сектора правовой работы
Ю.Г.Катаева
7