Создания предприятия по сортировке и переработке твердых

ПРОЕКТ
Тема: Создания предприятия по сортировке и переработке твердых
бытовых отходов на территории Рыбинского муниципального района, как
важное направление деятельности по реализации мероприятий по охране
окружающей среды, а также организации сбора и переработки твердых бытовых
отходов образующихся в городском округе городе Рыбинске.
Введение
В наш век технологического прогресса люди производят так много
отходов, что ни природа, ни сами люди не в силах с ними справиться. Упаковка,
бумага, одноразовая посуда, стеклянные и пластиковые бутылки-все это человек
использует один раз, а затем выбрасывает. Однако нужно помнить, что все вещи
из чего-то сделаны. Пластик, стекло, бумага, картон, жесть и алюминий – это
ценнейшее сырье! Размещение твердых бытовых отходов (далее по тексту –
ТБО), образующихся в городском округе городе Рыбинске, производится на
городском полигоне ТБО, расположенном на территории Рыбинского
муниципального района в деревне Аксеново. Площадь полигона 21 га,
мощность-400 тыс.м3 в год, вместимость – 7,942 тыс.м3. В настоящее время на
полигоне уже размещено 7524,925 тыс.м3.
Быстрое увеличение объемов промышленных и бытовых отходов создает
угрозу здоровью человека и окружающей среде. Чтобы уменьшить нагрузку на
полигон и снизить негативное влияние на окружающую среду в городском
округе городе Рыбинске необходимо повсеместно переходить на раздельный
сбор отходов и наладить его переработку собственными силами. В городе
Рыбинске нет ни одного предприятия по переработке ТБО.
Цель проекта
Цель проекта заключается в создании нового предприятия, основной
задачей которого будет являться деятельность по улучшению экологии и
уменьшению объема вывозимых из г. Рыбинска на полигон ТБО посредством:
- сортировки с выделением полезных фракций (вторичного сырья) и
реализации этого сырья потребителями для получения конечного продукта и,
соответственно, прибыли;
- производства из отсортированного вторсырья конечного продукта.
Задачи проекта:
1. Сокращение площадей, отводимых под полигоны ТБО;
2. Снижение уровня загрязнения грунтовых вод и атмосферного воздуха
продуктами гниения ТБО;
3. Получение на выходе вторичного сырья и конечного продукта (строительные
материалы, топливо, удобрение и др.);
4. Санитарная очистка города из дотационной строки бюджета в дальнейшем
станет рентабельным производством.
Предприятие по переработке ТБО (мусороперерабатывающий завод) –
понятие:
Мусороперерабатывающий
завод
- предприятие, использующее
технологию переработки твёрдых бытовых отходов, посредством термического
разложения в котлах или печах. После высокотемпературного разложения
образуются продукты сгорания: пепел, шлаки и летучие газы. Этот метод
позволяет снизить объём бытовых отходов для захоронения примерно в 10 раз, а
также использовать дополнительную энергию от горения для производства
электроэнергии или теплоснабжения.
Предприятие, на котором мусор (в основном твердые бытовые отходы)
перерабатывают в компост, используемый в качестве удобрения и
альтернативного топлива. При переработке из мусора извлекается металлолом;
неокисляемая составляющая мусора (резина, кожа, текстиль) отсортировывается
и может перерабатываться с помощью пиролиза в топливо.
Современные мусороперерабатывающие заводы представляют собой
комплексы по утилизации коммунальных ТБО (твердых бытовых отходов).
Собственно, более правильно называть такие заводы комплексами по
утилизации отходов. Здесь отходы предварительно сортируются на конвейере, а
затем по итогам сортировки отправляются на переработку (отдельно
вторполимеры, макулатура, текстиль, металлолом). Кроме того, на
мусороперерабатывающих заводах производится обезвреживание всех видов
отходов, а на основе вторичных ресурсов изготавливаются различные
конструкционные изделия, строительные материалы, хозяйственно-бытовые
товары, нетканые материалы, агломерат, гранулят, полимерная пленка и трубы,
туалетная бумага, упаковка для яиц, фруктов и многое другое. На таких заводах
отходы, по сути, получают вторую жизнь, начинают снова приносить пользу.
На всех современных мусороперерабатывающих заводах технологический
процесс делится на три основные стадии: контрольно-конвейерную сортировку
отходов и механизированную обработку вторичных ресурсов; переработку
фракций вторичных ресурсов - сухую очистку, мойку, измельчение,
агломерацию, грануляцию, литье под высоким давлением, последующее
производство различных стройматериалов и прочего; гомогенизацию
органических отходов и начальную биостабилизацию органической массы,
механизированную доочистку биомассы, искусственную аэрацию органической
массы с производством товарного компоста и биогумуса.
Предмет деятельности предприятия:
- сортировка ТБО по фракциям;
- заготовка всех видов вторичных ресурсов от населения, организаций и
предприятий различной формы собственности (государственных, общественных,
частных и т.п.);
- сортировка коммерческих отходов и обработка вторичных ресурсов;
- участие в осуществлении городских планов заготовки и реализации
вторичного сырья и санитарной очистки города;
- захоронение отходов не подлежащих переработке;
- производство альтернативного топлива и др.
Предприятие имеет права, необходимые для осуществления любых других видов
деятельности, не запрещенных действующим законодательством РФ.
Система менеджмента предприятия по переработке ТБО
В задачи менеджмента входит:
- обеспечение автоматизации производства и переход к использованию
работников, обладающих высокой квалификацией;
- стимулирование работы сотрудников предприятия путем создания для
них лучших условий труда и установления более высокой заработной платы;
- постоянный контроль за эффективностью деятельности предприятия,
координация работы всех подразделений предприятия;
- постоянный поиск и освоение новых рынков.
Принципами менеджмента данного предприятия будут оптимальное
сочетание централизованного регулирования и самоуправления, а также
непрерывность производственного процесса. Понятно, что в случаях с
перебоями в производстве, предприятие несет убытки. Часто, решать проблемы
нужно быстро.
На предприятии предполагается применение двух методов менеджмента:
административного и экономического. Причиной тому является специфика
деятельности организации. В связи с этим, от каждого сотрудника требуется
четкое выполнение его прямых обязательств, в противном случае, будут
применены штрафы за не выполнение требований. Для стимулирования рабочих
будет уместным применение экономического метода, т.е. вознаграждение за
перевыполнение требуемых норм выработки, предоставление каких-либо льгот и
др.
К методам мотивации на данном виде предприятий следует отнести такие
как: экономические и психологические. К первому типу относится зарплата,
премии, льготы, предоставляемые сотруднику. Ко второму типу относится
ощущение значимости работника, того, что делает. На предприятии по
переработке ТБО это ощущение должно быть связано с приносимой пользой для
окружающей среды и будущих поколений.
Контроль - процесс обеспечения достижения предприятием своих целей.
Контроль устанавливает обратную связь в управлении. Необходимость контроля
связана с эффективной оценкой внешних обстоятельств на организацию,
предотвращением кризисных ситуаций, поддержанием достигнутого успеха. На
предприятии по переработке ТБО предполагается использование фактического
метода контроля, т.е. прямой оценки выполненных работ того или иного
субъекта.
Организационная структура предприятия по переработке ТБО
На данном предприятии по переработке ТБО предлагается использовать
линейно-функциональную организационную структуру.
Линейно-функциональная структура - это структура, которая успешно
функционирует в стабильной среде со слабо меняющимся технологическим
укладом.
Такие
организационные
структуры
являются
наиболее
распространенными в настоящее время. Они удачно сочетают линейные
(производственные) подразделения, выполняющие весь объем основной
производственной деятельности, с отделами и службами, реализующими
конкретные функции управления в масштабах всей организации (планирование,
финансы, бухгалтерия, маркетинг, кадры).
Линейно-функциональная структура обеспечивает такое разделение
управленческого труда, при котором линейные звенья управления призваны
руководить, а функциональные - консультировать, помогать в разработке
конкретных вопросов и подготовке соответствующих решений, программ,
планов.
Руководители функциональных подразделений осуществляют влияние на
производственные подразделения формально. Как правило, они не имеют права
самостоятельно отдавать им распоряжения, роль функциональных служб зависит
от масштабов хозяйственной деятельности и структуры управления
предприятием в целом. Функциональные службы осуществляют всю
техническую подготовку производства; подготавливают варианты решений
вопросов, связанных с руководством процессом производства.
Линейно-функциональная структура управления обладает целым рядом
преимуществ:
- быстрое осуществление действий по распоряжениям и указаниям,
отдающимся вышестоящими руководителями нижестоящим,
- рациональное сочетание линейных и функциональных взаимосвязей;
- стабильность полномочий и ответственности за персоналом.
- единство и четкость распорядительства;
- оперативное принятие и выполнение решений;
- личная
деятельности;
ответственность
каждого
руководителя
за
результаты
- профессиональное решение задач специалистами функциональных
служб.
На предприятии служебные обязанности четко распределены.
В обязанности директора, он же управляющий предприятием, входит:
контроль над процессами в целом.
Бухгалтер обязан: вовремя и правильно оплачивать государственные
налоги, отчитываться перед государственными органами и собственниками
компании, следить за финансовым состоянием предприятия.
Механик на предприятии - специалист, отвечающий за эксплуатацию
механического оборудования на производстве.
В задачи бригадира (мастера) входит: координация работ бригад,
своевременное предупреждение об каких-либо изменениях в работе бригад,
предоставление специализированной одежды, осуществление обратной связи с
директором и работодателем.
Сортировщик ТБО - рабочий, непосредственно занятый прямой
обязанностью предприятия, т.е. отделением необходимого сырья от общего
количества отходов.
Водитель. В его обязанности входит своевременный вывоз непригодного
для сортировки мусора на полигон захоронения ТБО.
Оператор пресса осуществляет
транспортировки потребителям вторсырья.
прессование
отобранного
для
Оператор гидроманипулятора должен обеспечивать непрерывное
поступление ТБО на подающий конвейер во время всего процесса сортировки.
На предприятиях большими объемами производства особое внимание
уделяется операциям с поставщиками и потребителями. С этими операциями
сопряжено большое количество необходимых бумаг, подтверждающих
достоверность тех или иных действий по отношению к партнерам.
Договоренности сторон о сотрудничестве скрепляются, как того требует
законодательство РФ, подписями и печатями. Оформление необходимых
формуляров доверяется секретарю директора; и после надлежащей проверки
договор подписывается и скрепляется печатью.
Все расчеты с партнерами производятся, преимущественно, безналичным
способом для прозрачности деятельности организации. Также и выплата зарплат
рабочим производится через банковскую систему. Все движения денежных
средств, поступающих или уходящих с предприятия, фиксируются в
экономическом отделе бухгалтером.
Внутри самого предприятия распоряжения различного рода передаются
напрямую от директора бригадиру (мастеру), а от него непосредственно
рабочим, механику и т.д. Более серьезные распоряжения, такие как назначения
на новую должность, отпуска и другие, оформляются в соответствии с
законодательством РФ и уставом организации.
Капитальные затраты на реализацию проекта:
1. общие капитальные затраты:
- проектирование и согласование
– 20 230 000 руб.;
- покупка земельного участка 6000 кв. м.
– 1 800 000 руб.;
- организация и постройка следующих объектов и коммуникаций проходная (КПП), дезинфекционный барьер, пункт радиационного
дозиметрического контроля, электронная весовая, производственный
корпус из сендвич-панелей, система пожаротушения комбинированная
(сплит, порошок, пена, огнетушители), система электроснабжения и
освещения корпуса производства, система вентиляции, отопления,
водоснабжения, канализации, слаботочные системы, система заземления,
аварийная система резервного электропитания.
– 76 019 534 руб.
ИТОГО общие капитальные затраты:
– 98 049 534 руб.
2. затраты на оборудование производства:
- мусороприемный участок
– 7 489 779 руб.;
- участок подготовки и переработки сырья
– 434 050 371 руб.;
- котельная
– 10 015 584 руб.;
- водоподготовительная установка
– 1 489 818 руб.
ИТОГО:
– 453 045 552 руб.
3. затраты на инженерные коммуникации:
– 12 863 765 руб.
4. затраты на благоустройство территории:
– 12 719 791 руб.
5. автопарк:
– 16 150 129 руб.
6. стоимость дополнительного оборудования:
– 11 328 848 руб.
ИТОГО капитальных затрат по проекту:
– 604 157 619 руб.
Предложение по финансированию проекта:
Привлекаемые инвестиции
Структура ТБО для переработки (за год)
Наименование ТБО
Бумага и картон
Пищевые отходы
Пластик
Стекло
Металлы
Текстиль и другое
ИТОГО
%
35
41
3
8
4
9
100
Кол-во, тонн
38500
45100
3300
8800
4400
9900
110000
Доход от реализации проекта (деятельности предприятия)
Единица
Стоимость,
Количество
Цена, руб.
измерения
руб
Реализация вторсырья
Стекло
тонна
8800
2000
17600000
Металлы
тонна
4400
7000
30800000
Бумага и картон
тонна
38500
3500
134750000
ИТОГО по вторсырью
183150000
Реализация альтернативного топлива (RDF-Refuse Derived Fuel)
RDF
тонна
22960
1250
28700000
ИТОГО по реализации
211850000
Товарный продукт
Операционные расходы
Фонд оплаты труда персонала предприятия в количестве 147 человек составит
57 869 900 руб. в год, в т.ч. с 30% налогом. Расчет составлен на основании
мониторинга зарплат и рынка труда в городе Рыбинске.
Амортизация и налоги (руб.)
Наименование
Амортизация
Остаточная
стоимость
имущества
Страховка
Налог на
имущество
Налог на
землю
ИТОГО
Наименование
Амортизация
Остаточная
стоимость
имущества
Страховка
Налог на
1-й год
2-й год
3-й год
4-й год
5-й год
40277174
40277174
40277174
40277174
40277174
604157619
563880445
523603271
483326097
443048923
6041576,19
5638804,45
5236032,71
4833260,97
4430489,23
13291467,62
12405369,79
11519271,96
10633174,13
9747076,306
5400
5400
5400
5400
5400
59615617,81
6-й год
58326748,24
7-й год
57037878,67
8-й год
55749009,1
9-й год
54460139,54
10-й год
40277174
40277174
40277174
40277174
40277174
402771749
362494575
322217401
281940227
241663053
4027717,49
3624945,75
3222174,01
2819402,27
2416630,53
8860978,478
7974880,65
7088782,822
6202684,994
5316587,166
имущество
Налог на
землю
ИТОГО
Наименование
Амортизация
Остаточная
стоимость
имущества
Страховка
Налог на
имущество
Налог на
землю
ИТОГО
5400
5400
5400
5400
5400
53171269,97
11-й год
51882400,4
12-й год
50593530,83
13-й год
49304661,26
14-й год
48015791,7
15-й год
40277174
40277174
40277174
40277174
40277183
201385879
161108705
120831531
80554357
40277174
2013858,79
1611087,05
1208315,31
805543,57
402771,74
4430489,338
3544391,51
2658293,682
1772195,854
886097,828
5400
5400
5400
5400
5400
46726922,13
45438052,56
44149182,99
42860313,42
41571452,57
Для расчета налогов и отчислений принимаем стоимость предприятия и
техники (для амортизационных отчислений, страховых взносов, налога на
имущество) – 604 157 619 рублей, амортизация линейная; для уплаты налога на
землю принимаем стоимость земельного участка, так как кадастровая стоимость
приближается к коммерческой, равную 1 800 000 рублей. Ставка налога на
землю в городском округе городе Рыбинске 0,3%. Ставка по страхованию
имущества, зданий, сооружений, техники, оборудования - 1%. Ставка налога на
имущество в Ярославской области - 2,2%.
Расходные материалы
Наименование
Единица
измерения
Э/энергия (помимо
собственной (на
отходящих газах))
КВт/ч
Вода
Канализация
Известь
Азот газообразный
Углекислота
Катионит
Спецодежда
кб. м.
кб. м.
тонна
тонна
тонна
тонна
комплект
«лето+зима»
Количество,
год
Цена, руб.
Стоимость,
руб.
5583300
1,4
7 816 620,00
77500
24,66
1 911 150,00
16800
17,89
300 552,00
12
7 000,00
84 000,00
3
23 584,00
70 752,00
2
20 833,00
31 249,50
1
54000
40 500,00
140
3 245,00
454 300,00
Сред. защиты
Дизраствор Трилокс
Средства для уборки
Расходные
материалы офиса
комплект
литр
л
комплект
140
3 600,00
504 000,00
210
960
201 600,00
12500
200
2 500 000,00
7
300 000,00
2 100 000,00
ИТОГО
16 014 723,50
Прибыль предприятия
Наименование
1-й год
2-й год
3-й год
4-й год
5-й год
Доход
211850000
211850000
211850000
211850000
211850000
Расход
133500241,3
132211371,74
130922502,2
129633632,6
128344763,04
База налога на
78349758,69
прибыль
79638628,26
80927497,83
82216367,4
83505236,96
Налог на
прибыль, 18% 14102956,56
14334953,09
14566949,61
14798946,13
15030942,65
65303675,17
66360548,22
67417421,27
68474294,31
Прибыль
64246802,13
ИТОГО
(5 лет)
Наименование
6-й год
7-й год
8-й год
9-й год
10-й год
Доход
211850000
211850000
211850000
211850000
211850000
Расход
127055893,5
125767023,9
124478154,3
123189284,8
121900415,2
База налога на
84794106,53
прибыль
86082976,1
87371845,67
88660715,24
89949584,8
Налог на
прибыль, 18% 15262939,18
15494935,7
15726932,22
15958928,74
16190925,26
70588040,4
71644913,45
72701786,5
73758659,54
Прибыль
331802741,1
69531167,35
ИТОГО
(5 лет)
Наименование
11-й год
12-й год
13-й год
14-й год
15-й год
Доход
211850000
211850000
211850000
211850000
211850000
Расход
120611545,6
119322676,1
118033806,5
116744936,9
115456076,1
База налога на
91238454,37
прибыль
92527323,94
93816193,51
95105063,08
96393923,93
Налог на
прибыль, 18% 16422921,79
16654918,31
16886914,83
17118911,35
17350906,31
358224567,2
Прибыль
ИТОГО
(5 лет)
74815532,58
75872405,63
76929278,68
77986151,73
79043017,62
384646386,2
Таким образом, исходя из всех параметров, окупаемость проекта
составляет 9 лет. А чистая прибыль за 6 следующих лет за периодом
окупаемости составит 458 405 045,8 рублей.
Финансовые показатели могут быть выше при снижении налоговой
нагрузки, как реализация социально значимого проекта.