отчет тсж

ОТЧЕТ
финансовой деятельности ТСЖ «ДОВЕРИЕ»
за период с 15.03.2013-30.11.2013
1. Начислены услуги населению на сумму – 1536642руб 62 коп
Оплачено
1440322руб 36 коп в том числе:
Теплоэнергия
1066004руб 84коп
Содержание жилья
256035руб 22коп
Текущий ремонт
72124руб 99коп
Вывоз ТБО
37283руб 00 коп
Ремонт водопровода
8870руб 00коп
2.Задолженность по состоянию на 01.12.2013г. составляет 96320руб 26 коп в
т.ч.
Оплачено жителями д.4,6 в марте 2013 ООО «ЗУК» 12814руб 64 коп
Должники по оплате за коммунальные услуги:
Пислегина А.
17232руб
Абкадыров И.
13901руб 44коп
Васиков А.И.
6094руб 48 коп.
Перешеина Г.С.
10800руб 48 коп
Мымрина О.
3684руб 10 коп
Тугай Е.
9826руб 80 коп
Денисова З.К.
3256руб 29 коп.
Соколова Р.Г.
1080руб- ремонт и замена
водопроводных труб
Гущина Л.Г.
1080руб- ремонт и замена
водопроводных труб
3. Содержание жилья - 256035руб 22 коп
Произведены следующие расходы:
3.1. Расходы по управлению домом:
Расходы по открытию р/с
- 780 руб
Изготовление печати
- 890руб
Покупка бумаги
- 524руб
Почтовые расходы
- 527руб 82 коп
Заправка катриджа, покупка антивирусной
Программы, ремонт катриджа
- 2480руб
Приобретено оргтехники
- 17434руб
(калькулятор, ноутбук, принтер)
Транспортные расходы
- 1307руб 75 коп
ИТОГО
23943руб 57 коп
3.2. Хозяйственные расходы
Покупка
навесные замки
352руб 50 коп
клей ПВА
66руб
веник и совок
98руб
грабли
125руб
фонарь
160руб
лампочки
200 руб
Датчики
6386руб
Установка датчиков
2500руб
3.3. Инвентарь:
Покупка:
монтажный пояс
630 руб
эл. насос
1455руб
шланг резиновый
894руб
сварочный аппарат «Ресанта»
7220руб
3.4. Для выполнения работ по утеплению подвального помещения д.№8
Закуплены материалы:
Цемент
1410руб
Утеплитель
18850руб
Аллюмин. скотч
410 руб
Пена
2048руб
Выключатель, провод
946руб
Оплата услуг по освещению
800руб
Мешки под мусор, диск
126 руб
Трансплортные услуги
500руб
Краска акриловая д/ремонта д. №1
435руб
ИТОГО
45611руб 50 коп.
3.5. Оплата заработной платы:
Сантехник
7840руб 64 коп
Председатель ТСЖ
42021руб
Гл бухгалтер
42021руб
ИТОГО
91882руб 64 коп.
3.6. Оплата за уборку мусора
7 месяцевх2000=14000руб
3.7. Оплата услуг банка:
по обслуживанию р/с
11800руб
по перерасчету денежных
средств
930руб
3.8. Оплата налогов
29435руб
3.9. Вывоз ТБО
37283руб
4. Текущий ремонт
– 72124руб
Поступление д.№1 –
Расход д. №1
Остаток д.№1
10241руб29 коп
5658руб( пиломатериал, гвозди)
4583руб 29 коп
Поступление д.№4 – 30773руб 65 коп
Расход д. №4
15351руб 50 коп (пиломатериал, гвозди, навесы,
электроды, доставка п/м)
Остаток д.№4
15422руб 15 коп
Поступление д.№6 –
Расход д. №6
дверей)
Остаток д.№6
10977руб 71 коп
4000руб (оплата
за
6977руб 71 коп
Поступление д.№8 –
20132руб 34 коп
Расход д. №8
8230руб
Остаток д.№8
11902руб 34 коп
ИТОГО остаток по текущему ремонту- 38885руб 49 коп
Председатель правления
И.А. Лекомцева
Гл. бухгалтер
С.А. Климова
установку