Пояснительная записка к справке о СЧА

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к справке о стоимости чистых активов
Открытого паевого инвестиционного фонда облигаций «Энергокапитал - Сберегательный»
под управлением ЗАО «Управляющая компания «Энергокапитал»
на 30.06.2015 года
Лицензия управляющей компании на осуществление деятельности по управлению инвестиционными
фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами от 25 июня 2002 г. №
21-000-1-00070, предоставленная Федеральной службой по финансовым рынкам.
В течение отчетного квартала, фактов совершения ошибок, приведших к изменению
расчетной стоимости инвестиционного пая открытого паевого инвестиционного фонда облигаций
«Энергокапитал-Сберегательный» на 0,5 и более процентов в течение отчетного квартала не было.
Забалансовые риски отсутствуют. Требований и обязательств открытого паевого
инвестиционного фонда облигаций «Энергокапитал-Сберегательный», не включаемых в расчет
стоимости чистых активов не было, т.к. в состав активов фонда не приобретаются опционы,
форвардные и фьючерсные контракты и активы, обремененные залогом.
События, которые оказали существенное влияние на стоимость чистых активов паевого
инвестиционного фонда:
ЗАО «УК «Энергокапитал» не располагает информацией об объявленных, но не полученных
дивидендах по акциям, составляющим активы открытого паевого инвестиционного фонда облигаций
«Энергокапитал-Сберегательный».
Сумма начисленных, но не полученных доходов по инвестиционным паям закрытых паевых
инвестиционных фондов, составляющих активы акционерного инвестиционного фонда или активы
паевого инвестиционного фонда, а также сумма начисленных, но не полученных платежей по
обязательствам (выплат по ипотечным сертификатам участия), требования по которым (которые)
составляют ипотечное покрытие, долю в праве общей собственности на которое удостоверяют
ипотечные сертификаты участия, составляющие активы акционерного инвестиционного фонда или
активы паевого инвестиционного фонда отсутствует, т.к. открытого паевого инвестиционного фонда
облигаций «Энергокапитал - Сберегательный» таковых доходов и сертификатов не имеет.
Закрытое акционерное общество
«Управляющая компания «Энергокапитал»
1900031, Санкт-Петербург, ул. Ефимова, д. 4А
Тел. (812) 458-58-68, 329-55-01, факс (812) 458-57-02
e-mail: info@pif-energ.ru www.pif-energ.ru
ИНН 7825680984 КПП 783501001
ОКПО 47931496 ОГРН 1027809213695
В течение отчетного квартала не было существенных (на 10 и более процентов) изменений
признаваемых котировок облигаций составляющих активы открытого паевого инвестиционного
фонда облигаций «Энергокапитал – Сберегательный».
Сведения о прочих событиях, которые оказали существенное влияние на стоимость чистых
активов открытого паевого инвестиционного фонда облигаций «Энергокапитал - Сберегательный»
отсутствуют.
Генеральный директор
ЗАО "УК "Энергокапитал"
___________ Конин А.А.
Начальник отдела
по ведению внутреннего учета
ЗАО «УК «Энергокапитал»
Уполномоченный представитель
ЗАО «ПРСД»
____________ Мосалова А.Н.
_____________
Закрытое акционерное общество
«Управляющая компания «Энергокапитал»
1900031, Санкт-Петербург, ул. Ефимова, д. 4А
Тел. (812) 458-58-68, 329-55-01, факс (812) 458-57-02
e-mail: info@pif-energ.ru www.pif-energ.ru
ИНН 7825680984 КПП 783501001
ОКПО 47931496 ОГРН 1027809213695