Республика Бурятия Бизнес- план Туристическая база «Березка»

Республика Бурятия
Бизнес-план утвержден
« »__________2013 г.
ИП Церенкова Т.Ф.
Бизнес- план
Туристическая база «Березка»
Инициатор проекта
Церенкова Т.Ф.
Содержание
1. Резюме
2. Описание деятельности предприятия
3. Маркетинговый план
4. Организационно-правовые основы деятельности
5. Финансовый план
6. Анализ предпринимательских рисков
7. Заключение
8. Приложение
1.Резюме
Соискателем
Татьяна
представленного
Фарифовна,
которая
бизнес-плана
является
зарегистрирована
Церенкова
индивидуальным
предпринимателем 28.05.2008, регистрационный номер 308752414900020.
Ею осуществляется следующий вид деятельности:55.23 – Деятельность
прочих мест для проживания , 55.23.5 – Деятельность прочих мест для
проживания, не включенных в другие группировки. Место ведения
предпринимательской деятельности по адресу Республика Бурятия, город
Бабушкин, ул. Комсомольская дом 27 кв. 10.
Цель написания данного бизнес-плана: обосновать инвестиции в сумме
16 735 000
рублей,
необходимые
для
приобретения
действующей
туристической базы «Березка», приобретение инвентаря для развлечений
отдыхающих в летнее время, приобретение автомобиля для удобства
посещения турбазы отдыхающими, организации экскурсий.
Результатом деятельности
являются услуги
по
размещению и
временному проживанию отдыхающих на территории туристической базы
«Березка» на берегу озера Байкал, организации их отдыха и питания.
Основными
потребителями
являются
жители
и
организации
Республики Бурятия, Иркутской области, Забайкальского края.
Денежные средства, полученные в виде инвестиций, планируется
израсходовать на приобретение турбазы «Березка», находящейся на берегу
озера «Байкал», приобретения автомобиля, инвентаря. При реализации
бизнес-плана планируется создать 10 рабочих
мест. Со среднемесячной
заработной платой 11890 рублей.
Согласно рассчетов, предпринимательский доход составляет 10 965 000
рублей в год, срок окупаемости проекта равен 24 месяца.
2.Описание предприятия
Индивидуальный
предприниматель
Церенкова
Т.Ф.
осуществляет
предпринимательскую деятельность с 28.05.2008. До открытия собственного
дела работала сотрудник отдела охраны ИК ЯГ-14/8 пос.Карымское
Забайкальского края (2001-2003 г.г.), судебным приставом-исполнителем в
ФССП по Забайкальскому краю в пос.Карымское (2003-2008 г.г.). Из службы
судебных приставов уволена по собственному желанию. С мая 2008 год по
настоящее время работала индивидуальным предпринимателем. В ноябре
2012 года сменила место жительства с Забайкальского края на Республику
Бурятия. Идея приобрести в собственность турбазу на берегу озера Байкал
возникла в 2012 году. Необходима была турбаза, работающая несколько лет,
с
наработанными
клиентами,
рекламой
в
интернете
и
СМИ,
распространяющая путевки через турагенства по приемлемой цене. Также
рассматривались предложения по продаже тех турбаз на березу озера Байкал,
территория которых застроена на 30-50%, для того, что бы в будущем можно
было расширить бизнес, тем самым увеличить количество отдыхающих,
вследствие чего будет увеличена прибыльность предприятия. Так как турбаза
будет приобретена для семейного бизнеса, а в семье есть два члена семьи,
свободно владеющие разговорным французским и английским языками,
планируется привлечение отдыхающих из англо и франкоговорящих стран.
Также необходимо разнообразить досуг людей, приезжающих отдыхать на
турбазу. В связи с тем, что будет проводиться определенное количество
экскурсий по Республике Бурятия, берегу озера Байкал, необходимо
приобрести автомобиль с достаточным количеством посадочных мест
В настоящее время для организации бизнеса имеются некоторые
материальные
активы,
однако
необходимо
осуществить
покупку
недостающих активов. В таблице №1 приведен анализ имеющихся и
необходимых материальных активов.
Таблица № 1
Имеющиеся материальные активы
Недостающие активы
Компьютер
Турбаза
личный автомобиль
Автомобиль для перевозки
отдыхающих
Водные аттракционы
Катер с мотором
Большую часть необходимых материальных активов, планируется
приобрести за счет инвестиций
Для реализации бизнес-плана планируется создать дополнительные
рабочие места, которые представлены в таблице № 2.
Таблица №2
№
Должность
п./п.
Заработная Количество ФОТ в
ФОТ в год
плата
рабочих
месяц
(руб.)
(руб.)
мест
(руб.)
1
ИП
2
Администратор
10000
1
10000
120000
3
Повар
15000
1
15000
180000
4
Посудница
10000
1
10000
120000
5
Горничная
10000
1
10000
120000
6
Бармен
12000
1
12000
144000
7
Водитель
15000
1
15000
180000
8
Фельдшер
10000
1
10000
120000
9
Охранник
10000
1
10000
120000
10
Переводчик
15000
1
15000
180000
Итого
107000
10
107000
1284000
1
Таким образом, планируется создать 10 рабочих мест, из которых 9 для
наёмных работников. При этом среднемесячная заработная оплата труда
наёмных работников составляет:
ЗП=ФОТ мес./n , где n количество рабочих мест.
ЗП=107000/9=11890, что в 1.9 раза превышает прожиточный минимум,
установленный для работоспособного населения в Республике Бурятия.
3. Маркетинговый план
3.1 Анализ рыночной среды.
По
месту
ведения
бизнеса
аналогичные
услуги
оказываются
достаточным количеством предпринимателей. Ближайшими конкурентами
являются
владельцы
турбаз
«Солнечный
берег»,
«Байкал».
Анализ
конкурентов представлен в таблице № 3 .
Таблица №3
Конкурент
Сильные стороны
Слабые стороны
Турбаза
Благоустроенные номера
Отсутствие рекламы
«Солнечный
Большое количество мест для
Высокие цены
берег»
отдыхающих
Отсутствие в штате
фельдшера
Не предусмотрена
система скидок для
детей
Турбаза
Разнообразие досуга
Находится в отдалении
«Байкал»
отдыхающих
от ж/дороги и
3-х разовое питание
федеральной трассы
Парковка легкового транспорта
Отсутствие
VIP-номера
автотранспорта для
Работа круглый год
доставки отдыхающих
до места отдыха
Высокие цены на
проживание
Турбаза
Русская баня
Отдаленность от
«Березка»
Демократичные цены на
федеральной трассы и
проживание
ж/дорожных путей
Уютные домики на 2-4 места
Работа базы не круглый
Сложившийся опытный
год
коллектив
Нет благоустроенных
Система скидок
номеров
Индивидуальный подход
Отсутствуют водные
Реклама в СМИ и интернете
аттракционы
(свой сайт)
Минимальный набор
3-х разовое питание
инвентаря для отдыха
Анализ показывает, что наиболее серьёзную конкуренцию составит
турбаза «Байкал», для усиления собственных конкурентных позиций,
требуется
реконструировать
отдыхающих,
распространять
и
благоустроить
больше
наружной
часть
домиков
рекламы,
для
увеличить
количество отдыхающих осенью и зимой, разнообразить досуг (водные
аттракционы, экскурсии), привлечь иностранных граждан, желающих
отдохнуть на озере Байкал.
3.2 Описание услуги
Основным результатом деятельности является организация временного
проживания, питания и отдыха клиентов.
3.3Основные потребители
Основными потребителями являются жители и организации
Республики Бурятия, Иркутской области, Забайкальского края. Большая
часть потребителей мужского и женского пола, в возрасте от 25 лет.
3.4 Продвижение услуги на рынке
Предприятие будет оказывать свои услуги в сегменте средней цены,
при высоком качестве обслуживания. Для позиционирования предприятия на
рынке используется реклама в СМИ и интернете. Планируется использование
наружной рекламы в специализированных печатных изданиях.
4. Организационно-правовая форма
Индивидуальный предприниматель Церенкова Татьяна Фарифовна.
Юридический адрес: Республика Бурятия, Кабанский район, город
Бабушкин, ул. Комсомольская, д.27 кв. 10.
Фактическое место осуществления предпринимательской деятельности:
Республика Бурятия, Кабанский район, станция Байкальский прибой.
Виды предпринимательской деятельности согласно ОКВЭД: 55.23 –
деятельность прочих мест для проживания, 55.23.5 – деятельность прочих
мест для временного проживания, не включенных в другие группировки,
55.30 – деятельность кафе и ресторанов.
Заявленная в бизнес-плане деятельность не требует лицензирования.
Трудовые отношения с наёмными сотрудниками будут строиться на
основании Гражданского и Трудового кодекса Российской Федерации.
Работникам будет гарантирована оплата труда не ниже МРОТ. ИП Церенкова
Т.Ф. в своей деятельности будет соблюдать требования трудовой инспекции,
роспотребнадзора, пожарной безопасности и других контролирующих
структур.
Помещения для осуществления бизнеса будут находиться в
собственности ИП Церенкова Т.Ф.
Система налогообложения: упрощенная на основании приобретённого
патента в сумме 60000 рублей в год. Должность бухгалтера в штате не
предусмотрена и для составления и сдачи отчетных документов будут
использоваться услуги специализированной бухгалтерской фирмы.
5. Финансовый план
5.1 Анализ инвестиционных расходов.
Для успешной реализации заявленного бизнес-проекта, необходимо
определить
объём
предпринимателя.
инвестиционных
Большую
часть
расходов,
запланированных
недостающих
у
инвестиционных
расходов планируется получить в виде инвестиций от частного инвестора
или инвестиционного фонда.
Определим размер инвестиций:
1. Туристическая база «Березка» на берегу озера Байкал – 15 000 000
Домики из оцилиндрованного бревна – 12 шт (2008-2012 год постройки):
- 2-х местные (6м х 4м с верандой 2 м) – 4 шт
- 3-х, 4-х местные (6м х 4м с верандой 1м) – 6 шт
- 5-ти, 6-ти местные (6м х 6м с верандой 1м) – 2 шт
2. Домики щитовые – 4 шт (1971 год постройки):
- 2-х местные (5м х 3м) - 1 шт
- 3-х, 4-х местные (5м х 3м) - 3 шт
Всего 60-65 мест.
Имеется проект и разрешение на строительство взамен щитовых домиков
еще шести домиков из оцилиндрованного бревна.
Столовая щитовая (10м х 14м) - 40 посадочных мест – 1 шт (1971 год
постройки)
Дом сторожа брусовой (8м х 8м) – 1 шт (1971 год постройки)
Баня с душевой брусовая (8м х 3м) -1 шт (1971 год постройки)
Склад щитовой (9м х 3м) – 1 шт (1971 год постройки)
Туалет из оцилидрованного бревна (2м х 8м) -1 шт (2009 год постройки)
Беседка-умывальник из оцилиндрованного бревна (4м х 4м) – 1 шт (2009
год постр)
Беседка из оцилиндрованного бревна (4м х 4м) – 1 шт(2010 год
постройки).
Беседка из оцилиндрованного бревна (4м х 4м) под барбекю – 1 шт (2010
год)
Летняя беседка-кафе (5м х 6м) на 24 посадочных места.
Скважина, насосы, установка очистки воды.
Напорная вышка
Емкости для воды-3 шт
Биотуалеты новые– 2 шт
2. Автомобиль марки SsangYong Istana – 600 000
3. Катамаран 2 шт. – 120 000
4. Водный аттракцион «Банан» - 25000
5. Катер моторный – 400 000
6. Водный аттракцион «Зорб» - 20 000
7. Горка надувная – 150 000
8. Жилеты спасательные 20шт х 1000 – 20 000
9. Катапульта Блоб – 150 000
10.Гидроцикл – 250 000
Таким образом, инвестиционные расходы по данному проекту составляют:
I=16 735 000
5.2 Планируемые предпринимательские доходы
Для того чтобы определить размер предполагаемой выручки в среднем
в месяц нужно запланировать, какие услуги в каком объёме будут
реализованы потенциальным потребителем:
При наполняемости базы на 100 % (65 человек) – Аренда домиков
отдыхающим - 65чел.*30дн.*1500руб.=2925000
Экскурсии 10услуг.*10 чел.*1000руб=100 000
Прокат катамаранов 30услуг * 30дн. * 150руб = 135 000
Водный банан 36 услуг * 30дн * 250руб = 270 000
Водная горка 30 услуг * 30 дн * 50руб = 45 000
Аквазорб 30 услуг * 30 дн * 150 руб = 135 000
Катапульта Блоб 30 услуг * 30 дн * 50 руб = 45 000
По расчётам среднемесячный доход предпринимателя составит 3655000
рублей, а за 3 месяца будет равен 10 965 000. Так как бизнес является
сезонным и основной доход приходится на летние месяцы, выведем
среднемесячный доход в год отталкиваясь от суммы 10965000 рублей/12
месяцев = 913750 рублей. Обозначим среднемесячный доход V=913750
5.3. Для осуществления предпринимательской деятельности планируется
ряд ежемесячных затрат:
Налог на недвижимость – 3330 рублей
Налог на землю - 1670 рублей
Патент – 5000 рублей
Коммунальные платежи – 12500 рублей
Реклама – 8330 рублей
Топливо – 25000 рублей
Амортизация автомобиля – 10000 рублей
Заработная плата 107 000 + 30 %
ЗП Фот/ месс. = 107 000
Начисления на ЗП *30%=32100, отчисление в ПФР за ИП 35665 рублей в год.
35665/12=2972
Итого С= 207902
5.4.
На основании полученных данных определим срок окупаемости
инвестиций по проекту, по формуле N= I/(V-C), где N-срок окупаемости
проекта
в
месяцах,
I-инвестиционные
затраты
по
проекту,
V-
запланированные ежемесячные доходы, C-предполагаемые текущие расходы
предпринимателя в месяц.
N=16735000/(913750-207902) = 24 месяца
Вывод: срок окупаемости в данном проекте составит 24 месяца.
Предполагаемый проект является проектом со средним сроком окупаемости.
5.5. Определим, чему будет равна бюджетная эффективность проекта по
итогам одного года деятельности. Бюджетная эффективность будет
складываться из следующих показателей:
A. Платёж в ПФР за самого предпринимателя будет равен 35665 рублей
B. Налог на физических лиц, который предприниматель удержит из ФОТ
наёмных работников: 1284000*13%=166920 рублей,
C.налог предпринимателя от ведения предпринимательской деятельности
60000 рублей
D.Отчисление в ПФР, ФСС и ФМС за наёмных работников: 1284000*30%=
385200 рублей
Таким образом, в различные фонды и бюджеты за 1 год планируется
перечислить 647785 рублей.
6.Анализ предпринимательских рисков
Согласно выбранному виду деятельности осуществление заявленного
проекта зависит от многих обстоятельств, подвержено влиянию рисков.
Основные виды рисков их последствия и пути минимизации представлены в
следующей таблице:
Таблица№4
Анализ предпринимательских рисков
Виды риска
Возможные
Пути минимизации
последствия
влияния
Экономические риски:
Уменьшение
Основной мерой по
недостаток денежных средств,
доходов
снижению риска, является
доходов населения, колебания
попадание в зону
валютных курсов, изменение
прибыльного
валютных курсов, конкуренция
функционирования, за счет
разработки
инвестиционнофинансовой стратегии
Снижение
Организационнодохода
технические риски:
Различные техногенные аварии,
Чёткое планирование
катастрофы, нарушения
предоставляемых услуг,
договорных отношений,
постоянная работа с
задержка исполнительных
клиентами,
обязательств, выход из строя
совершенствование услуг,
инвентаря и автотранспорта
гибкая ценовая политика
Противоправные
действия третьих лиц:
Хищение, грабежи, вандализм,
организация
Уменьшение
Установка сигнализации,
дохода
охрана, установка
видеонаблюдения
мошенничество, воровство,
поджоги, нанесение вреда
здоровью
Форс-мажор:
Пожар, затопление, плохие
погодные условия, падение
Гибель
летающих объектов,
имущества
землетрясение
работы турбазы, лучшая
7. Заключение
Представленный бизнес-проект имеет важное социально-экономическое
значение, т.к. жители близлежащих регионов, а в перспективе – ближнего и
дальнего зарубежья, получат возможность воспользоваться качественными
услугами по организации отдыха. Удачная реализация проекта позволит
создать дополнительные рабочие места, с достойной оплатой труда. Проект
будет иметь высокую бюджетную эффективность. Соискатель надеется
получить поддержку в виде инвестиций.