Е Ж Е К В А Р Т А Л... за 3 квартал 2015 г. Общество с ограниченной ответственностью «Разгуляй-Финанс»

ЕЖЕКВАРТАЛЬНЫЙ ОТЧЕТ
Общество с ограниченной ответственностью
«Разгуляй-Финанс»
Код эмитента: 36098-R
за 3 квартал 2015 г.
Адрес эмитента: 109428 Россия, г. Москва, ул. 2-я Институтская 6 стр. 64
Информация, содержащаяся в настоящем ежеквартальном отчете, подлежит
раскрытию в соответствии с законодательством Российской Федерации о ценных
бумагах
Генеральный директор
Дата: 12 ноября 2015 г.
Главный бухгалтер
Дата: 12 ноября 2015 г.
____________ Е.А. Русакова
подпись
____________ Е.А. Русакова
подпись
Контактное лицо: Русакова Евгения Александровна, Генеральный директор
Телефон: 8 (495) 510-63-83
Факс: 8 (495) 510-63-83, добавочный 1701
Адрес электронной почты: pravo@raz.ru
Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой раскрывается информация, содержащаяся в
настоящем ежеквартальном отчете: www.raz.ru, www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5779
1
Оглавление
Оглавление............................................................................................................................................................. 2
Введение ................................................................................................................................................................ 5
Раздел I. Сведения о банковских счетах, об аудиторе (аудиторской организации), оценщике и о
финансовом консультанте эмитента, а также о лицах, подписавших ежеквартальный отчет ....................... 6
1.1. Сведения о банковских счетах эмитента ................................................................................................. 6
1.2. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента ........................................................................................... 6
1.3. Сведения об оценщике (оценщиках) эмитента ........................................................................................ 8
1.4. Сведения о консультантах эмитента ........................................................................................................ 8
1.5. Сведения о лицах, подписавших ежеквартальный отчет ....................................................................... 8
Раздел II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента .................................... 8
2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента ........................................................... 8
2.2. Рыночная капитализация эмитента .......................................................................................................... 9
2.3. Обязательства эмитента ............................................................................................................................. 9
2.3.1. Заемные средства и кредиторская задолженность ............................................................................... 9
2.3.2. Кредитная история эмитента ................................................................................................................ 10
2.3.3. Обязательства эмитента из предоставленного им обеспечения ....................................................... 12
2.3.4. Прочие обязательства эмитента ........................................................................................................... 12
2.4. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) ценных бумаг ............................ 12
2.4.1. Отраслевые риски ................................................................................................................................. 12
2.4.2. Страновые и региональные риски ....................................................................................................... 13
2.4.3. Финансовые риски ................................................................................................................................ 14
2.4.4. Правовые риски ..................................................................................................................................... 15
2.4.5. Риск потери деловой репутации (репутационный риск) ................................................................... 16
2.4.6. Стратегический риск ............................................................................................................................. 16
2.4.7. Риски, связанные с деятельностью эмитента ..................................................................................... 16
Раздел III. Подробная информация об эмитенте .............................................................................................. 17
3.1. История создания и развитие эмитента .................................................................................................. 17
3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента ...................................................... 17
3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента ......................................................................... 17
3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента ......................................................................................... 18
3.1.4. Контактная информация ....................................................................................................................... 18
3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика .............................................................................. 18
3.1.6. Филиалы и представительства эмитента ............................................................................................. 18
3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента .................................................................................. 18
3.2.1. Основные виды экономической деятельности эмитента ................................................................... 18
3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента ............................................................................... 19
3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента......................................................................... 20
3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента .............................................................................. 20
3.2.5. Сведения о наличии у эмитента разрешений (лицензий) или допусков к отдельным видам работ
.......................................................................................................................................................................... 20
3.2.6. Сведения о деятельности отдельных категорий эмитентов .............................................................. 20
3.2.7. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых является добыча
2
полезных ископаемых ..................................................................................................................................... 20
3.2.8. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых является оказание
услуг связи ....................................................................................................................................................... 20
3.3. Планы будущей деятельности эмитента ................................................................................................ 21
3.4. Участие эмитента в банковских группах, банковских холдингах, холдингах и ассоциациях .......... 21
3.5. Подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него существенное значение ..................... 21
3.6. Состав, структура и стоимость основных средств эмитента, информация о планах по приобретению,
замене, выбытию основных средств, а также обо всех фактах обременения основных средств эмитента
.......................................................................................................................................................................... 21
Раздел IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента ................................................... 21
4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента ........................................................... 21
4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств .............................................. 22
4.3. Финансовые вложения эмитента ............................................................................................................ 23
4.4. Нематериальные активы эмитента ......................................................................................................... 23
4.5. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в отношении
лицензий и патентов, новых разработок и исследований ........................................................................... 23
4.6. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента ............................................. 23
4.7. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента .................................................... 23
4.8. Конкуренты эмитента .............................................................................................................................. 23
Раздел V. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, органов
эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, и краткие сведения о сотрудниках
(работниках) эмитента ........................................................................................................................................ 23
5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента ................................................. 23
5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента ........................................... 25
5.2.1. Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента ....................................................... 25
5.2.2. Информация о единоличном исполнительном органе эмитента ...................................................... 25
5.2.3. Состав коллегиального исполнительного органа эмитента .............................................................. 26
5.3. Сведения о размере вознаграждения и/или компенсации расходов по каждому органу управления
эмитента ........................................................................................................................................................... 26
5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью
эмитента, а также об организации системы управления рисками и внутреннего контроля .................... 26
5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью эмитента ................................................................................................................................. 27
5.6. Сведения о размере вознаграждения и (или) компенсации расходов по органу контроля за
финансово-хозяйственной деятельностью эмитента ................................................................................... 29
5.7. Данные о численности и обобщенные данные о составе сотрудников (работников) эмитента, а также
об изменении численности сотрудников (работников) эмитента ............................................................... 30
5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками), касающихся
возможности их участия в уставном капитале эмитента............................................................................. 30
Раздел VI. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о совершенных эмитентом сделках, в
совершении которых имелась заинтересованность ......................................................................................... 31
6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента .................................................. 31
6.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем пятью процентами его
уставного капитала или не менее чем пятью процентами его обыкновенных акций, а также сведения о
контролирующих таких участников (акционеров) лицах, а в случае отсутствия таких лиц о таких
участниках (акционерах), владеющих не менее чем 20 процентами уставного капитала или не менее чем
20 процентами их обыкновенных акций ....................................................................................................... 31
6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном капитале
эмитента, наличии специального права ('золотой акции') ........................................................................... 32
3
6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном капитале эмитента ............................................... 32
6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников) эмитента,
владеющих не менее чем пятью процентами его уставного капитала или не менее чем пятью процентами
его обыкновенных акций ................................................................................................................................ 32
6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность
.......................................................................................................................................................................... 36
6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности ................................................................................. 36
Раздел VII. Бухгалтерская(финансовая) отчетность эмитента и иная финансовая информация ................. 37
7.1. Годовая бухгалтерская(финансовая) отчетность эмитента .................................................................. 37
7.2. Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента.................................................... 37
7.3. Консолидированная финансовая отчетность эмитента ........................................................................ 41
7.4. Сведения об учетной политике эмитента .............................................................................................. 41
7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в общем объеме
продаж .............................................................................................................................................................. 41
7.6. Сведения о существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента после даты
окончания последнего завершенного отчетного года .................................................................................. 41
7.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие может
существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента ....................................... 41
Раздел VIII. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им эмиссионных ценных бумагах41
8.1. Дополнительные сведения об эмитенте ................................................................................................. 41
8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного капитала эмитента .......................................................... 41
8.1.2. Сведения об изменении размера уставного капитала эмитента ....................................................... 41
8.1.3. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа управления
эмитента ........................................................................................................................................................... 42
8.1.4. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем пятью
процентами уставного капитала либо не менее чем пятью процентами обыкновенных акций .............. 42
8.1.5. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом ......................................................... 43
8.1.6. Сведения о кредитных рейтингах эмитента ....................................................................................... 43
8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента .......................................................................... 43
8.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за исключением акций
эмитента ........................................................................................................................................................... 43
8.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены ......................................................... 43
8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых не являются погашенными ................................... 45
8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям эмитента
с обеспечением, а также об обеспечении, предоставленном по облигациям эмитента с обеспечением 46
8.4.1. Дополнительные сведения об ипотечном покрытии по облигациям эмитента с ипотечным
покрытием ........................................................................................................................................................ 46
8.4.2. Дополнительные сведения о залоговом обеспечении денежными требованиями по облигациям
эмитента с залоговым обеспечением денежными требованиями ............................................................... 47
8.5. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги эмитента
.......................................................................................................................................................................... 47
8.6. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала, которые
могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам .......................... 47
8.7. Сведения об объявленных (начисленных) и (или) о выплаченных дивидендах по акциям эмитента, а
также о доходах по облигациям эмитента .................................................................................................... 48
8.7.2. Сведения о начисленных и выплаченных доходах по облигациям эмитента.................................. 48
8.8. Иные сведения .......................................................................................................................................... 60
8.9. Сведения о представляемых ценных бумагах и эмитенте представляемых ценных бумаг, право
собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными расписками ........................... 60
4
Введение
Основания возникновения у эмитента обязанности осуществлять раскрытие информации в форме
ежеквартального отчета
Биржевые облигации эмитента допущены к организованным торгам на бирже с представлением
бирже проспекта биржевых облигаций для такого допуска
Настоящий ежеквартальный отчет содержит оценки и прогнозы уполномоченных органов управления
эмитента касательно будущих событий и/или действий, перспектив развития отрасли экономики, в
которой эмитент осуществляет основную деятельность, и результатов деятельности эмитента, в том числе
планов эмитента, вероятности наступления определенных событий и совершения определенных действий.
Инвесторы не должны полностью полагаться на оценки и прогнозы органов управления эмитента, так как
фактические результаты деятельности эмитента в будущем могут отличаться от прогнозируемых
результатов по многим причинам. Приобретение ценных бумаг эмитента связано с рисками, описанными в
настоящем ежеквартальном отчете.
5
Раздел I. Сведения о банковских счетах, об аудиторе (аудиторской
организации), оценщике и о финансовом консультанте эмитента, а
также о лицах, подписавших ежеквартальный отчет
1.1. Сведения о банковских счетах эмитента
Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Межрегиональный коммерческий банк развития связи и
информатики (публичное акционерное общество)
Сокращенное фирменное наименование: ПАО АКБ «Связь-Банк»
Место нахождения: 105066, г. Москва, ул. Новорязанская, д. 31/7, корп.2
ИНН: 7710301140
БИК: 044525848
Номер счета: 40702810700000006887
Корр. счет: 30101810900000000848
Тип счета: Расчетный (текущий)
Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Банк ЗЕНИТ (публичное акционерное общество)
Сокращенное фирменное наименование: ПАО Банк ЗЕНИТ
Место нахождения: 129110, г.Москва, Банный пер., д.9
ИНН: 7729405872
БИК: 044525272
Номер счета: 40702810300002006295
Корр. счет: 30101810000000000272
Тип счета: расчетный
Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество «Ханты-Мансийский банк
Открытие»
Сокращенное фирменное наименование: ПАО «Ханты-Мансийский банк Открытие»
Место нахождения: 119021, Москва, ул. Тимура Фрунзе, д. 11, стр. 13
ИНН: 8601000666
БИК: 044583297
Номер счета: 40701810400000000951
Корр. счет: 30101810700000000297
Тип счета: расчетный
(Указанная информация раскрывается в отношении всех расчетных и иных счетов эмитента, а в случае,
если их число составляет более 3, - в отношении не менее 3 расчетных и иных счетов эмитента, которые
он считает для себя основными)
1.2. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента
Указывается информация в отношении аудитора (аудиторской организации), осуществившего
(осуществившей) независимую проверку бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, а также
консолидированной финансовой отчетности эмитента, входящей в состав ежеквартального отчета, а
также аудитора (аудиторской организации), утвержденного (выбранного) для проведения аудита
годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности и годовой консолидированной финансовой отчетности
эмитента за текущий и последний завершенный отчетный год.
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью Аудиторская
фирма «Иллэрон»
Сокращенное фирменное наименование: ООО Аудиторская фирма «Иллэрон»
6
Место нахождения: 141191, Московская область, город Фрязино, ул. Станционная, д. 2, корп. 2, кв. 2
ИНН: 7713277569
ОГРН: 1037739359481
Телефон: (495) 788-7404
Факс: (495) 788-7404
Адрес электронной почты: illeron@yandex.ru
Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов
Полное наименование: Некоммерческое партнерство «Аудиторская Ассоциация Содружество»
Место нахождения
119192 Россия, г. Москва, Мичуринский пр-т 21 корп. 4
Отчетный год (годы) из числа последних пяти завершенных финансовых лет и текущего финансового
года, за который (за которые) аудитором проводилась (будет проводиться) независимая проверка
годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента
Бухгалтерская (финансовая)
отчетность, Год
Консолидированная
финансовая отчетность,
Год
2010
2011
2012
2013
2014
2015
Описываются факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора (аудиторской
организации) от эмитента, в том числе указывается информация о наличии существенных интересов,
связывающих аудитора (лиц, занимающих должности в органах управления и органах контроля за
финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации) с эмитентом (лицами,
занимающими должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью эмитента)
Факторов, которые могут оказать влияние на независимость аудитора (аудиторской
организации) от эмитента, в том числе указывается информация о наличии существенных
интересов, связывающих аудитора (лиц, занимающих должности в органах управления и
органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации) с
эмитентом (лицами, занимающими должности в органах управления и органах контроля за
финансово-хозяйственной деятельностью эмитента), нет
Порядок выбора аудитора эмитента
Наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудитора, и его основные условия:
нет.
Процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения собранием акционеров (участников),
в том числе орган управления, принимающий соответствующее решение:
кандидатура аудитора для утверждения общим собранием участников вносилась Генеральным
директором эмитента.
Указывается информация о работах, проводимых аудитором в рамках специальных аудиторских
заданий:
специальных аудиторских заданий не было.
Описывается порядок определения размера вознаграждения аудитора (аудиторской организации),
указывается фактический размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору (аудиторской
организации) по итогам последнего завершенного отчетного года, за который аудитором (аудиторской
7
организацией) проводилась независимая проверка годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности и
(или) годовой консолидированной финансовой отчетности эмитента:
размер вознаграждения аудитора определяется договорным путем из расчета времени,
затраченного на проведение проверки, и количества сотрудников, занимающихся проверкой
отчетности эмитента.
Фактический размер вознаграждения, подлежащего выплате эмитентом аудитору по итогам
последнего завершенного финансового года, за который аудитором проводилась независимая
проверка бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента:
за аудит годовой бухгалтерской отчетности эмитента за 2014 г. – 100 000 руб.
Приводится информация о наличии отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором
услуги:
отсроченные или просроченные платежи за оказанные аудитором услуги отсутствуют.
1.3. Сведения об оценщике (оценщиках) эмитента
Оценщики по основаниям, перечисленным в настоящем пункте, в течение 12 месяцев до даты
окончания отчетного квартала не привлекались
1.4. Сведения о консультантах эмитента
Финансовые консультанты по основаниям, перечисленным в настоящем пункте, в течение 12
месяцев до даты окончания отчетного квартала не привлекались
1.5. Сведения о лицах, подписавших ежеквартальный отчет
ФИО: Русакова Евгения Александровна
Год рождения: 1980
Сведения об основном месте работы:
Организация: ООО "Разгуляй-Финанс"
Должность: Генеральный директор
Раздел II. Основная информация о финансово-экономическом
состоянии эмитента
2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента
Динамика показателей, характеризующих финансово-экономическую деятельность эмитента,
рассчитанных на основе данных бухгалтерской (финансовой) отчетности
Стандарт (правила), в соответствии с которыми составлена бухгалтерская (финансовая) отчетность,
на основании которой рассчитаны показатели: РСБУ
Единица измерения для расчета показателя производительности труда: тыс. руб./чел.
Наименование показателя
Производительность труда
Отношение размера задолженности к собственному капиталу
Отношение размера долгосрочной задолженности к сумме
долгосрочной задолженности и собственного капитала
Степень покрытия долгов текущими доходами (прибылью)
Уровень просроченной задолженности, %
2014, 9 мес.
2015, 9 мес.
375 522
398 832
765.05
22.37
1
0.95
-12.13
1.39
0
0
Анализ финансово-экономической деятельности эмитента на основе экономического анализа динамики
приведенных показателей:
Рост производительности труда на конец 3 квартала 2015 г., по сравнению с аналогичным
периодом 2014 г. связан с увеличением выручки эмитента. Снижение долговых обязательств по
кредитам и займам и рост балансовой стоимости собственного капитала за счет увеличения
нераспределенной прибыли способствовали уменьшению показателя отношения размера
задолженности к собственному капиталу. Ввиду значительного превышения долгосрочной
8
задолженности над собственном капиталом, увеличение нераспределенной прибыли в 3 квартале
2015 г. оказало несущественное положительное влияние на показатель отношения размера
долгосрочной задолженности к сумме долгосрочной задолженности и собственного капитала.
Рост степени покрытия долгов текущими доходами (прибылью) обеспечило отрицательное
изменение величины краткосрочных обязательств и увеличение прибыли от продаж.
Просроченная задолженность отсутствовала.
2.2. Рыночная капитализация эмитента
Не указывается эмитентами, обыкновенные именные акции которых не допущены к обращению
организатором торговли
2.3. Обязательства эмитента
2.3.1. Заемные средства и кредиторская задолженность
На 30.09.2015 г.
Структура заемных средств
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя
Долгосрочные заемные средства
Значение
показателя
562 083
в том числе:
кредиты
займы, за исключением облигационных
облигационные займы
562 083
Краткосрочные заемные средства
32 432
в том числе:
кредиты
займы, за исключением облигационных
облигационные займы
32 432
Общий размер просроченной задолженности по заемным средствам
0
в том числе:
по кредитам
по займам, за исключением облигационных
по облигационным займам
Структура кредиторской задолженности
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя
Общий размер кредиторской задолженности
Значение
показателя
57
из нее просроченная
в том числе
перед бюджетом и государственными внебюджетными фондами
22
из нее просроченная
перед поставщиками и подрядчиками
из нее просроченная
перед персоналом организации
35
из нее просроченная
прочая
0
9
из нее просроченная
Просроченная кредиторская задолженность отсутствует
Кредиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы кредиторской
задолженности или не менее 10 процентов от общего размера заемных (долгосрочных и
краткосрочных) средств:
Полное фирменное наименование: Владельцы облигаций ООО "Разгуляй-Финанс"
Сокращенное фирменное наименование:
Сумма задолженности: 594 515 тыс. руб.
Размер и условия просроченной задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени):
нет
Кредитор является аффилированным лицом эмитента: Нет
2.3.2. Кредитная история эмитента
Описывается исполнение эмитентом обязательств по действовавшим в течение последнего
завершенного отчетного года и текущего года кредитным договорам и (или) договорам займа, в том
числе заключенным путем выпуска и продажи облигаций, сумма основного долга по которым
составляла пять и более процентов балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания
последнего завершенного отчетного периода, состоящего из 3, 6, 9 или 12 месяцев, предшествовавшего
заключению соответствующего договора, а также иным кредитным договорам и (или) договорам займа,
которые эмитент считает для себя существенными.
Вид и идентификационные признаки обязательства
1. облигационный заем, неконвертируемые документарные процентные биржевые облигации на
предъявителя серии БО-01 с обязательным централизованным хранением, идентификационный
номер 4В02-01-36098-R от 02.10.2013
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или
фамилия, имя, отчество кредитора
(займодавца)
Приобретатели ценных бумаг выпуска,
Сумма основного долга на момент
возникновения обязательства, RUR
2000000 RUR X 1000
Сумма основного долга на дату
окончания отчетного квартала, RUR
2000000 RUR X 1000
Срок кредита (займа), (лет)
5
Средний размер процентов по кредиту
займу, % годовых
11,3
Количество процентных (купонных)
периодов
10
Наличие просрочек при выплате
процентов по кредиту (займу), а в случае
их наличия – общее число указанных
просрочек и их размер в днях
Нет
Плановый срок (дата) погашения кредита
(займа)
03.10.2018
Фактический срок (дата) погашения
кредита (займа)
07.10.2015
Иные сведения об обязательстве,
указываемые эмитентом по собственному
усмотрению
нет
Вид и идентификационные признаки обязательства
2. облигационный заем, неконвертируемые документарные процентные биржевые облигации на
10
предъявителя серии БО-02 с обязательным централизованным хранением, идентификационный
номер 4В02-02-36098-R от 02.10.2013
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или
фамилия, имя, отчество кредитора
(займодавца)
Приобретатели ценных бумаг выпуска,
Сумма основного долга на момент
возникновения обязательства, RUR
2000000 RUR X 1000
Сумма основного долга на дату
окончания отчетного квартала, RUR
2000000 RUR X 1000
Срок кредита (займа), (лет)
5
Средний размер процентов по кредиту
займу, % годовых
11,3
Количество процентных (купонных)
периодов
10
Наличие просрочек при выплате
процентов по кредиту (займу), а в случае
их наличия – общее число указанных
просрочек и их размер в днях
Нет
Плановый срок (дата) погашения кредита
(займа)
17.10.2018
Фактический срок (дата) погашения
кредита (займа)
07.10.2015
Иные сведения об обязательстве,
указываемые эмитентом по собственному
усмотрению
нет
Вид и идентификационные признаки обязательства
3. облигационный заем, неконвертируемые документарные процентные биржевые облигации на
предъявителя серии БО-03 с обязательным централизованным хранением, идентификационный
номер 4В02-03-36098-R от 16.04.2014
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или
фамилия, имя, отчество кредитора
(займодавца)
Приобретатели ценных бумаг выпуска,
Сумма основного долга на момент
возникновения обязательства, RUR
1000000 RUR X 1000
Сумма основного долга на дату
окончания отчетного квартала, RUR
1000000 RUR X 1000
Срок кредита (займа), (лет)
5
Средний размер процентов по кредиту
займу, % годовых
13
Количество процентных (купонных)
периодов
10
Наличие просрочек при выплате
процентов по кредиту (займу), а в случае
их наличия – общее число указанных
просрочек и их размер в днях
На дату окончания отчетного квартала просрочек не было
Плановый срок (дата) погашения кредита
(займа)
16.04.2019
Фактический срок (дата) погашения
кредита (займа)
дейcтвующий
Иные сведения об обязательстве,
указываемые эмитентом по собственному
нет
11
усмотрению
2.3.3. Обязательства эмитента из предоставленного им обеспечения
Указанные обязательства отсутствуют
2.3.4. Прочие обязательства эмитента
Прочих обязательств, не отраженных в бухгалтерской (финансовой) отчетности, которые
могут существенно отразиться на финансовом состоянии эмитента, его ликвидности,
источниках финансирования и условиях их использования, результатах деятельности и расходов,
не имеется
2.4. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) ценных бумаг
Политика эмитента в области управления рисками:
Анализ факторов риска, связанных с приобретением эмиссионных ценных бумаг эмитента, в
частности:
отраслевые риски;
страновые и региональные риски;
финансовые риски;
правовые риски;
риски, связанные с деятельностью эмитента.
Политика эмитента в области управления рисками:
В целях снижения рисков эмитент при осуществлении текущей деятельности, производит
оценку, направленную на выявление существенных рисков на ранней стадии, и принимает меры по
их минимизации.
Следует учитывать, что в настоящем отчете описаны риски, которые, по мнению эмитента,
представляются существенными лишь на данный момент. Предположения, сделанные в
настоящем отчете, не исключают наличия в деятельности эмитента и иных рисков, о которых
эмитент в настоящее время не знает или считает их незначительными и которые могут
привести к снижению доходов, увеличению затрат или к другим негативным последствиям.
2.4.1. Отраслевые риски
Влияние возможного ухудшения ситуации в отрасли эмитента на его деятельность и исполнение
обязательств по ценным бумагам. Приводятся наиболее значимые, по мнению эмитента,
возможные изменения в отрасли (отдельно на внутреннем и внешнем рынках), а также
предполагаемые действия эмитента в этом случае:
Основным видом деятельности эмитента является финансовое посредничество. Финансовое
положение эмитента, в том числе его способность исполнять свои обязательства по ценным
бумагам, существенно зависит от платежеспособности и финансового положения
аффилированных компаний. Поэтому эмитент в высокой степени подвержен влиянию рисков его
аффилированных компаний.
К наиболее значимым отраслевым рискам аффилированных компаний можно отнести:
•
усиление конкуренции в сельскохозяйственном секторе;
•
риски, связанные с государственным регулированием в секторе;
•
изменение цен на закупаемое сырье;
•
снижение потребительского спроса на продукцию, производимую дочерними и зависимыми
обществами.
Группа «Разгуляй» принадлежит к потребительскому сектору экономики, и в целом, критическое
ухудшение ситуации в отрасли представляется маловероятным, т.к. зерно и сахар являются
компонентами продуктов первой необходимости (под Группой «Разгуляй» понимается ПАО
«Группа «РАЗГУЛЯЙ» и аффилированные с ним юридические лица).
Для снижения негативных последствий отраслевых рисков Группа «Разгуляй» продолжает
осуществлять политику создания вертикально интегрированного холдинга с выходом на
конечного потребителя продукции.
Риски, связанные с возможным изменением цен на сырье, услуги, используемые эмитентом в своей
деятельности (отдельно на внутреннем и внешнем рынках), и их влияние на деятельность
эмитента и исполнение обязательств по ценным бумагам:
Конъюнктура внутреннего рынка сельскохозяйственного сырья зависит от целого ряда факторов,
среди которых наибольшее влияние имеют: погодные условия и государственное регулирование
12
рынка.
На внешних рынках большое влияние имеет изменение цен на мировых товарных биржах.
Неблагоприятное изменение цен может негативно отразиться на финансовых результатах
деятельности Группы «Разгуляй». Группа «Разгуляй» в целом обладает определенным уровнем
финансовой стабильности, чтобы преодолевать краткосрочные негативные ценовые изменения.
Риски, связанные с возможным изменением цен на продукцию и/или услуги эмитента (отдельно на
внутреннем и внешнем рынках), их влияние на деятельность эмитента и исполнение
обязательств по ценным бумагам:
Большинство факторов потребительских предпочтений на внутреннем рынке трудно
прогнозируемы, что может приводить к неблагоприятному уровню цен реализации продукции на
рынке.
На внешнем рынке изменения цен на мировых товарных биржах также трудно прогнозируемы,
что может приводить к значительным колебаниям цен на производимую дочерними и
зависимыми обществами продукцию. Неблагоприятное изменение цен (в том числе и за счет
дисбаланса между ценами на ресурсы и готовую продукцию) может негативно отразиться на
финансовых результатах деятельности Группы «Разгуляй».
2.4.2. Страновые и региональные риски
Риски, связанные с политической и экономической ситуацией в стране (странах) и регионе, в
которых эмитент зарегистрирован в качестве налогоплательщика и/или осуществляет основную
деятельность при условии, что основная деятельность эмитента в такой стране (регионе)
приносит 10 и более процентов доходов за последний завершенный отчетный период,
предшествующий дате окончания отчетного квартала.
Эмитент зарегистрирован в Московской области и осуществляет свою деятельность на
территории Российской Федерации, поэтому ситуация в стране оказывает влияние на
деятельность эмитента и Группы «Разгуляй».
Российская Федерация является федеративным государством, состоящим из 83 субъектов.
Наличие этнических, религиозных, исторических и иных различий в субъектах Российской
Федерации может приводить к возникновению напряженности, а в некоторых случаях и к
вооруженным конфликтам. На социальную обстановку в Российской Федерации также
оказывают влияние высокий уровень безработицы, нерегулярность и несвоевременность выплаты
некоторыми российскими компаниями заработной платы.
Перспективы экономической стабильности в Российской Федерации в значительной степени
зависят от эффективности экономических мер, предпринимаемых Правительством, а также от
развития законодательной базы и политической ситуации.
Роль Российской Федерации как крупнейшего производителя и экспортера газа и нефти
определяет зависимость российской экономики от цен на указанные ресурсы на мировых рынках. В
связи с этим, снижение цен на нефть и газ в настоящее время приводит к замедлению или
прекращению темпов роста российской экономики, ограничению доступа российских компаний к
источникам заимствований и оказывает существенное неблагоприятное воздействие на
хозяйственную деятельность, финансовое положение и перспективы развития эмитента и
Группы «Разгуляй». Негативные тенденции на мировых рынках, продолжающийся мировой
финансовый кризис, ограничивают доступ к иностранному капиталу российских компаний.
Риски, связанные с возможными военными конфликтами, введением чрезвычайного положения и
забастовками в стране (странах) и регионе, в которых эмитент зарегистрирован в качестве
налогоплательщика и/или осуществляет основную деятельность:
Эмитент, как и Группа «Разгуляй» в целом, находятся вне зоны военных конфликтов.
Регионы, где осуществляет свою деятельность эмитент, а также Группа «Разгуляй», являются
достаточно стабильными в социально-политическом плане. За последние годы не было
зафиксировано фактов забастовки на предприятиях Группы «Разгуляй». Предприятия ведут
активную работу с персоналом, установлен конкурентоспособный уровень зарплат для рабочих и
служащих.
Риски, связанные с географическими особенностями страны (стран) и региона, в которых
эмитент зарегистрирован в качестве налогоплательщика и/или осуществляет основную
деятельность, в том числе повышенная опасность стихийных бедствий, возможное прекращение
транспортного сообщения в связи с удаленностью и/или труднодоступностью и т.п.:
Эмитент и Группа «Разгуляй» расположены в средней полосе России, это достаточно спокойные
регионы с точки зрения риска стихийных бедствий, возможного прекращения транспортного
сообщения в связи с удаленностью и/или труднодоступностью и пр.
Предполагаемые действия эмитента на случай отрицательного влияния изменения ситуации в
13
стране (странах) и регионе на его деятельность:
Эмитент и Группа «Разгуляй» в целом обладают определенным уровнем финансовой
стабильности, чтобы преодолевать краткосрочные негативные изменения в стране.
В случае возникновения существенной политической нестабильности в России или в отдельно
взятом регионе, которая негативно повлияет на деятельность и доходы эмитента и Группы
«Разгуляй», эмитент предполагает принятие ряда мер по антикризисному управлению с целью
мобилизации бизнеса и максимального снижения возможности оказания негативного воздействия
политической ситуации в стране и регионе на бизнес эмитента и Группы «Разгуляй».
2.4.3. Финансовые риски
Подверженность эмитента рискам, связанным с изменением процентных ставок, курса обмена
иностранных валют, в связи с деятельностью эмитента либо в связи с хеджированием,
осуществляемым эмитентом в целях снижения неблагоприятных последствий влияния
вышеуказанных рисков:
Поскольку в своей деятельности эмитент использует заемные средства, рост ставки процента по
банковским кредитам или иным инструментам заемного финансирования увеличивает расходы
эмитента, связанные с обслуживанием долговых обязательств, а также ограничивает
возможности эмитента по привлечению кредитно-финансовых ресурсов для финансирования
инвестиционных программ, проектов и текущей деятельности, что в целом негативно влияет на
финансовое положение эмитента.
В то же время увеличение процентных ставок может снижать стоимость обслуживания в
реальном выражении уже существующих займов, ставки по которым фиксированы.
Эмитент не осуществляет хеджирование.
Подверженность финансового состояния эмитента, его ликвидности, источников
финансирования, результатов деятельности и т.п. изменению валютного курса (валютные риски):
Эмитент осуществляет свою хозяйственную деятельность на территории Российской
Федерации. Однако хозяйственная деятельность эмитента также подвержена риску изменения
обменного курса, так как компании Группы «Разгуляй» экспортируют часть своей продукции.
Также Группа «Разгуляй» является стороной импортных контрактов.
Предполагаемые действия эмитента на случай отрицательного влияния изменения валютного
курса и процентных ставок на деятельность эмитента:
В случае неблагоприятных изменений валютного курса Группа «Разгуляй» предполагает повысить
степень соответствия структуры активов и обязательств, доходов и затрат по валютам и
срокам.
В случае неблагоприятного изменения процентных ставок предполагается использовать
возможности рефинансирования и досрочного погашения задолженности. Также в случае
наступления неблагоприятных изменений процентных ставок эмитент предполагает
осуществлять привлечение долгосрочных кредитных ресурсов с фиксированными ставками с целью
снижения негативного влияния краткосрочных колебаний процентных ставок.
Влияние инфляции на выплаты по ценным бумагам, приводятся критические, по мнению
эмитента, значения инфляции, а также предполагаемые действия эмитента по уменьшению
указанного риска:
Так как ценные бумаги эмитента номинированы в национальной валюте, доход по ним подвержен
влиянию инфляции. Инвесторы должны учитывать риск изменения покупательной способности
рубля при принятии решения о покупке ценных бумаг эмитента.
По мнению эмитента, критические значения инфляции (25-30%) лежат значительно выше
темпов инфляции, прогнозируемой Правительством РФ на ближайшие годы. Риск превышения
указанных критических значений оценивается эмитентом как низкий.
Показатели финансовой отчетности эмитента, наиболее подверженные изменению в результате
возможного негативного влияния указанных финансовых рисков:
Риски
Вероятность
их
Характер
изменений
в
отчетности
возникновения
эмитента
Увеличение процентных ставок
вероятная
увеличение расходов
по займам и кредитам
Неблагоприятные
изменения
вероятная
1. снижение доходных показателей
валютного курса
2. увеличение расходов
14
2.4.4. Правовые риски
В обозримой перспективе риски, связанные с изменением валютного, налогового, таможенного и
лицензионного регулирования, которые могут повлечь ухудшение финансового состояния
эмитента, являются незначительными. Эмитент строит свою деятельность на четком
соответствии налоговому, таможенному и валютному законодательству, отслеживает и
своевременно реагирует на изменение в них, а также стремится к конструктивному диалогу с
регулирующими органами в вопросах интерпретации норм законодательства.
Риски, связанные с изменением валютного регулирования:
Валютное регулирование в РФ осуществляется на основании Федерального закона от 10 декабря
2003 года №173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле», положения которого
являются элементами валютного администрирования в Российской Федерации, следовательно,
требуют от эмитента исключительно планово-организационных действий. Изменение
валютного регулирования зависит от состояния внешнего и внутреннего валютных рынков,
ситуация на которых позволяет оценить риск изменения валютного регулирования как
незначительный. Поэтому риск изменения валютного регулирования, рассматривается
эмитентом как минимальный.
Риски, связанные с изменением налогового законодательства:
Как и любой иной субъект хозяйственной деятельности, эмитент является участником
налоговых отношений. Нормативные правовые акты в области налогов и сборов нередко
содержат нечеткие формулировки и пробелы регулирования. Кроме того, различные органы
государственной власти (например, федеральная налоговая служба и ее территориальные
подразделения) и их представители зачастую дают различные толкования тех или иных
налоговых норм, что создает определенные противоречия и неясность. Как следствие, налоговые
органы могут оспорить правильность применения налогового законодательства, и субъектам
хозяйственной деятельности могут быть начислены дополнительные налоги, пени и штрафы,
сумма которых может оказаться значительной. Период, в течение которого отчетность может
быть проверена налоговыми и таможенными органами, составляет три года. Определенные
процессы в рамках деятельности Группы «Разгуляй» в некоторых случаях могли использоваться
как элемент налогового планирования. По мнению руководства эмитента, эмитентом в полной
мере соблюдается действующее налоговое законодательство. Вместе с тем российские
государственные органы в прошлом с успехом оспаривали различные схемы налогового
планирования, применявшиеся другими российскими компаниями. В этой связи, нет полной
уверенности в том, что аналогичные действия со стороны российских государственных органов не
приведут к возникновению у Группы «Разгуляй» налоговых и иных обязательств (а также
начислению соответствующих штрафов и пеней), что может оказать существенное влияние на
финансовое положение и деятельность эмитента и Группы «Разгуляй». Руководство Группы
«Разгуляй», тем не менее, считает вероятность возникновения фактических расходов, связанных
с такими действиями, незначительной и не создавало каких-либо резервов по соответствующим
платежам.
В целом, налоговые риски, связанные с деятельностью эмитента, характерны для большей части
субъектов предпринимательской деятельности, осуществляющих свою деятельность на
территории Российской Федерации, и могут рассматриваться как общестрановые.
Риски, связанные с изменением правил таможенного контроля и пошлин:
Для эмитента риск изменения таможенного законодательства существует и связан, прежде
всего, с повышением таможенных пошлин на импортное сырье, используемое эмитентом и
компаниями Группы «Разгуляй» в производстве, а также с изменениями, направленными на
ужесточение пропускного режима импортного сырья, что приведет к повышению цен на
указанное сырье, а также повысит транзакционные издержки. На внутреннем рынке указанные
риски влияния не оказывают.
Риски, связанные с изменением требований по лицензированию основной деятельности эмитента
либо лицензированию прав пользования объектами, нахождение которых в обороте ограничено
(включая природные ресурсы):
Основная деятельность, осуществляемая эмитентом, не является лицензируемой, и поэтому
риск изменения правил лицензирования не влияет на его деятельность. В случае изменений
требований законодательства по лицензированию, в результате которых возникнет
необходимость в получении лицензий, эмитент предполагает предпринимать все необходимые
действия для соответствия лицензионным требованиям и получения соответствующих
15
лицензий.
В то же время некоторым компаниям Группы «Разгуляй» для отдельных видов деятельности
требуется лицензирование. Риск изменения требований по лицензированию оценивается как
несущественный.
Изменения судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью эмитента (в том числе
по вопросам лицензирования), которые могут негативно сказаться на результатах его
деятельности, а также на результаты текущих судебных процессов, в которых участвует
эмитент:
В настоящее время эмитент не является участником судебных процессов, способных оказать
существенное влияние на его деятельность, поэтому риск изменения судебной практики также не
является существенным.
2.4.5. Риск потери деловой репутации (репутационный риск)
Основной деятельностью эмитента является финансовое посредничество, в связи с этим
взаимоотношения с клиентами (контрагентами) в процессе производства и купли-продажи
продукции минимальны. Риск возникновения у эмитента убытков в результате уменьшения
числа клиентов (контрагентов) вследствие формирования негативного представления о
финансовой устойчивости, финансовом положении эмитента, качестве его продукции (работ,
услуг) или характере его деятельности в целом находится на достаточно низком уровне, и
главным образом рассматриваемый риск присущ предприятиям входящим в Группу "Разгуляй".
Риск потери контрагентов из числа предприятий Группы "Разгуляй" отсутствует и полностью
регулируется менеджментом. Главной причиной возникновения репутационного риска является
ухудшение кредитной истории эмитента в результате негативного развития внешней и
внутренней среды Группы в целом.
Среди наиболее вероятных негативных проявлений возникновения репутационного риска у
эмитента можно выделить:
- ограничение доступа к рынку капитала,
- повышение стоимости заемного капитала.
2.4.6. Стратегический риск
Риск возникновения у эмитента убытков в результате ошибок (недостатков), допущенных при
принятии решений, определяющих стратегию деятельности и развития эмитента
(стратегическое управление) и выражающихся в не учете или недостаточном учете возможных
опасностей, которые могут угрожать деятельности эмитента, неправильном или недостаточно
обоснованном определении перспективных направлений деятельности, в которых эмитент
может достичь преимущества перед конкурентами, отсутствии или обеспечении в неполном
объеме необходимых ресурсов (финансовых, материально-технических, людских) и
организационных мер (управленческих решений), которые должны обеспечить достижение
стратегических целей деятельности эмитента оценивается на уровне ниже среднего.
Вероятность возникновения данного риска зависит как от менеджмента компании с точки
зрения принятия управленческих решений, так и от деятельности Группы «Разгуляй» в целом».
Стратегия эмитента базируется на обеспечении заемными ресурсами аффилированных
предприятий, входящих в Группу «Разгуляй». Основной угрозой деятельности эмитента является
несвоевременное аккумулирование необходимого объема денежных средств для исполнения
обязательств перед кредиторами, а также частичное или полное их неисполнение. Причинами
могут послужить недобросовестные действия контрагентов по оплате товаров, негативные
изменения на макроэкономическом уровне, не зависящие от Группы «Разгуляй», но влияющие на ее
деятельность, возникновение рисков, связанных с производством сельскохозяйственной продукции
аффилированными предприятиями, влияющих на объем получаемой ими выручки.
Для предотвращения стратегических рисков эмитентом применяются инструменты
стратегического, оперативного планирования, системы бюджетирования и управленческого
учета.
2.4.7. Риски, связанные с деятельностью эмитента
Риски, связанные с текущими судебными процессами, в которых участвует эмитент:
В отчетном квартале эмитент не принимал участие (как в качестве истца, так и в качестве
ответчика) в судебных разбирательствах, результаты которых могли бы существенно
отразиться на результатах его деятельности или на результатах деятельности Группы
«Разгуляй».
16
Риски, связанные с отсутствием возможности продлить действие лицензии эмитента на
ведение определенного вида деятельности либо на использование объектов, нахождение которых в
обороте ограничено (включая природные ресурсы):
Поскольку основная деятельность эмитента не является лицензируемой, указанные риски не
являются существенными.
Риски, связанные с возможной ответственностью эмитента по долгам третьих лиц, в том числе
дочерних обществ эмитента:
Риски, связанные с возможной ответственностью эмитента по долгам дочерних обществ
эмитента отсутствуют, ввиду отсутствия у эмитента самих дочерних обществ. Риски,
связанные с возможной ответственностью эмитента по долгам третьих лиц отсутствуют по
причине отсутствия у эмитента поручительств по долгам третьих лиц.
Риски, связанные с возможностью потери потребителей, на оборот с которыми приходится не
менее чем 10 процентов общей выручки от продажи продукции (работ, услуг) эмитента:
Эмитент получает выручку от оказания услуг аффилированным компаниям, входящим в Группу
«Разгуляй», таким образом, риск потери данных потребителей оценивается эмитентом как
незначительный.
Раздел III. Подробная информация об эмитенте
3.1. История создания и развитие эмитента
3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента
Полное фирменное наименование эмитента: Общество с ограниченной ответственностью
«Разгуляй-Финанс»
Дата введения действующего полного фирменного наименования: 27.06.2005
Сокращенное фирменное наименование эмитента: ООО «Разгуляй-Финанс»
Дата введения действующего сокращенного фирменного наименования: 27.06.2005
Все предшествующие наименования эмитента в течение времени его существования
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью
«Агрокофинанс»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Агрокофинанс» / «Agrocofinance» LLC
Дата введения наименования: 08.09.2003
Основание введения наименования:
Протокол общего собрания учредителей б/н от 27.08.2003 г.
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью
«Разгуляй-Финанс»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Разгуляй-Финанс», «Razguliay-Finance» LLC
Дата введения наименования: 27.06.2005
Основание введения наименования:
Протокол общего собрания участников б/н от 25.05.2005 г.
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью
«Разгуляй-Финанс»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Разгуляй-Финанс» / «Razgulay-Finance» LLC
Дата введения наименования: 20.11.2006
Основание введения наименования:
Протокол общего собрания участников б/н от 15.11.2006 г.
3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента
Основной государственный регистрационный номер юридического лица: 1037721031787
Дата государственной регистрации: 08.09.2003
17
Наименование регистрирующего органа: Инспекция Министерства Российской Федерации по
налогам и сборам № 21 по Юго-Восточному административному округу г. Москвы
3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента
Эмитент создан на неопределенный срок
Краткое описание истории создания и развития эмитента. Цели создания эмитента, миссия эмитента
(при наличии), и иная информация о деятельности эмитента, имеющая значение для принятия решения
о приобретении ценных бумаг эмитента:
Общество с ограниченной ответственностью «Разгуляй-Финанс» учреждено компаниями,
входящими в Группу «Разгуляй» с целью привлечения финансирования.
В соответствии с Уставом эмитента основными видами его деятельности являются:
- капиталовложения в ценные бумаги;
- капиталовложения в собственность;
- предоставление займов организациям;
- финансовое посредничество;
- разработка и осуществление инвестиционных проектов;
- оптовая и розничная торговля продовольственными и непродовольственными товарами, в том
числе сельскохозяйственной продукцией и продуктами ее переработки;
- производство и переработка продовольственных и непродовольственных товаров, в том числе
сельскохозяйственной продукции и продуктов ее переработки;
- внешнеэкономическая деятельность, включая экспортно-импортные операции;
- осуществление в РФ и других государствах иных видов услуг и работ, не запрещенных
соответствующими законодательствами.
3.1.4. Контактная информация
Место нахождения эмитента
109428 Россия, г. Москва, 2-я Институтская 6 стр. 64
Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц
109428 Россия, г. Москва, 2-я Институтская 6 стр. 64
Телефон: 495) 510-63-83
Факс: 495) 510-63-83, добавочный 1701
Адрес электронной почты: pravo@raz.ru
Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой (на которых) доступна информация об эмитенте,
выпущенных и/или выпускаемых им ценных бумагах: www.raz.ru,
www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5779
3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика
7721262887
3.1.6. Филиалы и представительства эмитента
Эмитент не имеет филиалов и представительств
3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента
3.2.1. Основные виды экономической деятельности эмитента
Код вида экономической деятельности, которая является для эмитента основной
Коды ОКВЭД
65.12
Коды ОКВЭД
65.22
18
51.70
52.48
74.13
74.14
74.84
3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента
Виды хозяйственной деятельности (виды деятельности, виды продукции (работ, услуг)), обеспечившие
не менее чем 10 процентов выручки (доходов) эмитента за отчетный период
Единица измерения: тыс. руб.
Вид хозяйственной деятельности: Финансовое посредничество
Наименование показателя
2014, 9 мес.
2015, 9 мес.
Объем выручки от продаж (объем продаж) по данному виду
хозяйственной деятельности, тыс. руб.
375 522
398 832
Доля выручки от продаж (объёма продаж) по данному виду
хозяйственной деятельности в общем объеме выручки от
продаж (объеме продаж) эмитента, %
100
100
Изменения размера выручки от продаж (объема продаж) эмитента от основной хозяйственной
деятельности на 10 и более процентов по сравнению с аналогичным отчетным периодом
предшествующего года и причины таких изменений
Указанных изменений не было.
Общая структура себестоимости эмитента
Наименование показателя
2014, 9 мес.
2015, 9 мес.
Сырье и материалы, %
Приобретенные комплектующие изделия, полуфабрикаты, %
Работы и услуги производственного характера, выполненные
сторонними организациями, %
0.73
0.13
0.1
0.09
99.06
99.72
Арендная плата, %
0.02
0.02
Отчисления на социальные нужды, %
0.03
0.03
0.06
0.01
Итого: затраты на производство и продажу продукции (работ,
услуг) (себестоимость), %
100
100
Справочно: Выручка от продажи продукции (работ, услуг),
94.1
106.21
Топливо, %
Энергия, %
Затраты на оплату труда, %
Проценты по кредитам, %
Амортизация основных средств, %
Налоги, включаемые в себестоимость продукции, %
Прочие затраты (пояснить)
амортизация по нематериальным активам, %
вознаграждения за рационализаторские предложения, %
обязательные страховые платежи, %
представительские расходы, %
иное, %
19
% к себестоимости
Имеющие существенное значение новые виды продукции (работ, услуг), предлагаемые эмитентом на
рынке его основной деятельности, в той степени, насколько это соответствует общедоступной
информации о таких видах продукции (работ, услуг). Указывается состояние разработки таких видов
продукции (работ, услуг).
Имеющих существенное значение новых видов продукции (работ, услуг) нет
Стандарты (правила), в соответствии с которыми подготовлена бухгалтерская (финансовая) отчетность
эмитента и произведены расчеты, отраженные в настоящем подпункте:
- ПБУ 1/2008 «Об утверждении положений по бухгалтерскому учету, утвержденные Приказом
Минфина РФ от 06.10.2008 г. №106н;
- ПБУ 9/99 «Доходы организации», утвержденные Приказом Минфина РФ от 06.05.1999 г. №32н;
- ПБУ 10/99 «Расходы организации», утвержденные Приказом Минфина РФ от 06.05.1999 г. №33н;
- ПБУ 4/99 «Бухгалтерская отчетность организации», утвержденные Приказом Минфина РФ от
06.07.1999 г. №43н.
3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента
За 9 мес. 2015 г.
Поставщики эмитента, на которых приходится не менее 10 процентов всех поставок материалов и
товаров (сырья)
Поставщиков, на которых приходится не менее 10 процентов всех поставок материалов и
товаров (сырья), не имеется
Информация об изменении цен более чем на 10% на основные материалы и товары (сырье) в течение
соответствующего отчетного периода по сравнению с соответствующим отчетным периодом
предшествующего года
Изменения цен более чем на 10% на основные материалы и товары (сырье) в течение
соответствующего отчетного периода не было
Доля импортных поставок в поставках материалов и товаров, прогноз доступности источников
импорта в будущем и возможные альтернативные источники
Импортные поставки отсутствуют
3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента
Основные рынки, на которых эмитент осуществляет свою деятельность:
Эмитент осуществляет свою деятельность на финансовых рынках Российской Федерации.
Факторы, которые могут негативно повлиять на сбыт эмитентом его продукции (работ, услуг), и
возможные действия эмитента по уменьшению такого влияния:
Возможные факторы, которые могут негативно повлиять на сбыт эмитентом его продукции
(работ, услуг), отсутствуют, т.к. эмитент привлекает ресурсы в интересах компаний Группы
«Разгуляй».
3.2.5. Сведения о наличии у эмитента разрешений (лицензий) или допусков к отдельным
видам работ
Эмитент не имеет разрешений (лицензий) сведения которых обязательно указывать в
ежеквартальном отчете
3.2.6. Сведения о деятельности отдельных категорий эмитентов
Эмитент не является акционерным инвестиционным фондом, страховой или кредитной организацией,
ипотечным агентом.
3.2.7. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых
является добыча полезных ископаемых
Основной деятельностью эмитента не является добыча полезных ископаемых
3.2.8. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых
является оказание услуг связи
Основной деятельностью эмитента не является оказание услуг связи
20
3.3. Планы будущей деятельности эмитента
В ближайшее время эмитент планирует продолжать осуществлять деятельность по оказанию
финансово-посреднических услуг компаниям Группы «Разгуляй».
3.4. Участие эмитента в банковских группах, банковских холдингах, холдингах и
ассоциациях
Эмитент не участвует в банковских группах, банковских холдингах, холдингах и ассоциациях
3.5. Подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него существенное значение
Эмитент не имеет подконтрольных организаций, имеющих для него существенное значение
3.6. Состав, структура и стоимость основных средств эмитента, информация о планах по
приобретению, замене, выбытию основных средств, а также обо всех фактах обременения
основных средств эмитента
На 30.09.2015 г.
Основные средства отсутствуют
Результаты последней переоценки основных средств и долгосрочно арендуемых основных средств,
осуществленной в течение последнего завершенного финансового года, с указанием даты проведения
переоценки, полной и остаточной (за вычетом амортизации) балансовой стоимости основных средств до
переоценки и полной и остаточной (за вычетом амортизации) восстановительной стоимости основных
средств с учетом этой переоценки. Указанная информация приводится по группам объектов основных
средств. Указываются сведения о способах начисления амортизационных отчислений по группам
объектов основных средств.
Переоценка основных средств за указанный период не проводилась
Указываются сведения о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, стоимость
которых составляет 10 и более процентов стоимости основных средств эмитента, и иных основных
средств по усмотрению эмитента, а также сведения обо всех фактах обременения основных средств
эмитента (с указанием характера обременения, даты возникновения обременения, срока его действия и
иных условий по усмотрению эмитента): отсутствуют
Раздел IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности
эмитента
4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента
Динамика показателей, характеризующих результаты финансово-хозяйственной деятельности
эмитента, в том числе ее прибыльность и убыточность, рассчитанных на основе данных бухгалтерской
(финансовой) отчетности
Стандарт (правила), в соответствии с которыми составлена бухгалтерская (финансовая) отчетность,
на основании которой рассчитаны показатели: РСБУ
Единица измерения для суммы непокрытого убытка: тыс. руб.
Наименование показателя
Норма чистой прибыли, %
2014, 9 мес.
2015, 9 мес.
-0.57
6.21
0.07
0.64
-0.04
3.99
-31.25
93.19
Сумма непокрытого убытка на отчетную дату
0
0
Соотношение непокрытого убытка на отчетную дату и
балансовой стоимости активов, %
0
0
Коэффициент оборачиваемости активов, раз
Рентабельность активов, %
Рентабельность собственного капитала, %
Все показатели рассчитаны на основе рекомендуемых методик расчетов
Экономический анализ прибыльности/убыточности эмитента, исходя из динамики приведенных
показателей, а также причины, которые, по мнению органов управления, привели к убыткам/прибыли
эмитента, отраженным в бухгалтерской (финансовой) отчетности:
21
Значительный рост показателя нормы чистой прибыли обусловлен существенным увеличением
полученной чистой прибыли в 3 квартале 2015 г. по сравнению с аналогичным периодом 2014 года
(получен убыток). Снижение общей суммы активов при росте выручки оказали положительное
влияние на изменение коэффициента оборачиваемости активов. При этом рост чистой прибыли
способствовал повышению рентабельности активов и собственного капитала. Непокрытый
убыток по результатам отчетного периода отсутствовал.
Мнения органов управления эмитента относительно причин или степени их влияния на результаты
финансово-хозяйственной деятельности эмитента не совпадают: Нет
Член совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или член коллегиального исполнительного
органа эмитента имеет особое мнение относительно упомянутых причин и/или степени их влияния на
результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента, отраженное в протоколе собрания
(заседания) совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или коллегиального
исполнительного органа, на котором рассматривались соответствующие вопросы, и настаивает на
отражении такого мнения в ежеквартальном отчете: Нет
4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств
Динамика показателей, характеризующих ликвидность эмитента, рассчитанных на основе данных
бухгалтерской (финансовой) отчетности
Стандарт (правила), в соответствии с которыми составлена бухгалтерская (финансовая) отчетность,
на основании которой рассчитаны показатели: РСБУ
Единица измерения для показателя 'чистый оборотный капитал': тыс. руб.
Наименование показателя
Чистый оборотный капитал
2014, 9 мес.
2015, 9 мес.
1 066 479
580 956
Коэффициент текущей ликвидности
4.73
18.87
Коэффициент быстрой ликвидности
4.73
18.34
По усмотрению эмитента дополнительно приводится динамика показателей, характеризующих
ликвидность эмитента, рассчитанных на основе данных сводной бухгалтерской (консолидированной
финансовой) отчетности эмитента, включаемой в состав ежеквартального отчета: Нет
Все показатели рассчитаны на основе рекомендуемых методик расчетов: Да
Экономический анализ ликвидности и платежеспособности эмитента, достаточности собственного
капитала эмитента для исполнения краткосрочных обязательств и покрытия текущих операционных
расходов на основе экономического анализа динамики приведенных показателей с описанием факторов,
которые, по мнению органов управления эмитента, оказали наиболее существенное влияние на
ликвидность и платежеспособность эмитента:
Чистый оборотный капитал характеризует ту часть собственного капитала предприятия,
которая является источником покрытия его текущих активов (т.е. активов, имеющих
оборачиваемость менее одного года). Это расчетный показатель, зависящий как от структуры
активов, так и от структуры источников средств. Положительное значение показателя
свидетельствует о преобладании долгосрочных источников финансирования оборотных средств.
Уменьшение величины оборотных активов в отчетом квартале по сравнению с аналогичным
периодом 2014 г. привело к снижению значения рассматриваемого показателя.
Коэффициент текущей ликвидности – отношение оборотных активов к текущим
обязательствам. Коэффициент быстрой ликвидности - отношение наиболее ликвидных активов
компании и дебиторской задолженности к текущим обязательствам.
Положительная динамика данных показателей за анализируемые периоды обусловлена
сокращением краткосрочных обязательств компании.
Мнения органов управления эмитента относительно причин или степени их влияния на результаты
финансово-хозяйственной деятельности эмитента не совпадают: Нет
Член совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или член коллегиального исполнительного
органа эмитента имеет особое мнение относительно упомянутых причин и/или степени их влияния на
результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента, отраженное в протоколе собрания
(заседания) совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или коллегиального
исполнительного органа, на котором рассматривались соответствующие вопросы, и настаивает на
отражении такого мнения в ежеквартальном отчете: Нет
22
4.3. Финансовые вложения эмитента
На 30.09.2015 г.
Финансовых вложений, составляющих 5 и более процентов всех финансовых вложений, нет
4.4. Нематериальные активы эмитента
На 30.09.2015 г.
Нематериальные активы у эмитента отсутствуют
4.5. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в
отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований
Деятельность эмитента не связана с необходимостью активного ведения политики в области
научно-технического развития. Эмитент не имеет каких-либо прав на объекты
интеллектуальной собственности (патенты на изобретения, полезные модели, промышленные
образцы, товарные знаки и проч.). Факторы риска, связанные с возможностью истечения сроков
действия патентов, лицензий и проч., соответственно, на сегодня отсутствуют.
4.6. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента
Основные тенденции развития отрасли экономики, в которой эмитент осуществляет основную
деятельность:
Основным видом деятельности эмитента является финансовое посредничество. Негативные
тенденции на мировых рынках, продолжающийся мировой финансовый кризис, ограничивают
доступ к заемным финансовым ресурсам и способствуют уходу с рынка большой доли инвесторов,
готовых вкладывать средства в российскую экономику.
Основные факторы, оказывающие влияние на состояние отрасли: одним из основных факторов,
повлиявших на ситуацию на российском финансовом рынке является низкий уровень мировых цен
на нефть и связанная с этим наполняемость золотовалютных резервов.
4.7. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента
Факторы и условия, влияющие на деятельность эмитента и прогноз в отношении
продолжительности действия указанных факторов и условий: на деятельность эмитента на
российском финансовом рынке оказывают влияние факторы, определяющие развитие рынка в
целом. Эмитент предполагает, что действие данных факторов в будущем сохранится.
Действия, предпринимаемые эмитентом, и действия, которые эмитент планирует предпринять
в будущем для эффективного использования данных факторов и условий: эмитент планирует
сохранить свое присутствие на российском финансовом рынке, в том числе на рынке
корпоративных облигаций.
Способы, применяемые эмитентом, и способы, которые эмитент планирует использовать в
будущем для снижения негативного эффекта факторов и условий, влияющих на деятельность
эмитента: эмитент планирует продолжать переговоры с инвесторами и проводить работу по
рефинансированию задолженности.
4.8. Конкуренты эмитента
Эмитент осуществляет деятельность по оказанию финансово-посреднических услуг компаниям
Группы «Разгуляй». Конкурентами эмитента являются банковские и кредитные учреждения.
Основным фактором конкурентоспособности эмитента являются условия оказания
финансово-посреднических услуг. Степень влияния данного фактора на конкурентоспособность
оказываемых услуг оценивается как высокая.
Раздел V. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов
управления эмитента, органов эмитента по контролю за его
финансово-хозяйственной деятельностью, и краткие сведения о
сотрудниках (работниках) эмитента
5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента
23
Полное описание структуры органов управления эмитента и их компетенции в соответствии с уставом
(учредительными документами) эмитента:
Высшим органом управления эмитента (далее по тексту так же «Общество») является Общее
собрание участников. Руководство текущей деятельностью осуществляется единоличным
исполнительным органом - Генеральным директором. Генеральный директор подотчетен
Общему собранию участников.
Компетенция Общего собрания участников:
1)
определение основных направлений деятельности Общества, а также принятие решения об
участии в ассоциациях и других объединениях коммерческих организаций;
2)
изменение Устава Общества, в том числе изменение размера уставного капитала
Общества;
3)
избрание Генерального директора Общества и досрочное прекращение его полномочий, а
также принятие решения о передаче полномочий Генерального директора Общества
управляющему, утверждение такого управляющего и условий договора с ним;
4)
избрание и досрочное прекращение полномочий ревизионной комиссии Общества;
5)
утверждение годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов;
6)
принятие решений о распределении чистой прибыли Общества между Участниками
Общества;
7)
утверждение (принятие) документов, регулирующих внутреннюю деятельность Общества
(внутренних документов Общества);
8)
принятие решения о размещении Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг;
9)
назначение аудиторской проверки, утверждение аудитора и определение размера оплаты его
услуг;
10) принятие решения о реорганизации или ликвидации Общества;
11) назначение ликвидационной комиссии и утверждение ликвидационных балансов;
12) принятие решений об открытии филиалов и представительств Общества;
13) предоставление Участнику (Участникам) Общества дополнительных прав, а также
принятие решения об ограничении или прекращении дополнительных прав, предоставленных всем
Участникам Общества;
14) возложение на всех Участников Общества дополнительных обязанностей, а также их
прекращение;
15) принятие решения о внесении Участниками вкладов в имущество Общества;
16) решение вопроса о разрешении Участнику Общества заложить свою долю третьему лицу;
17) установление порядка проведения Общего собрания Участников Общества в части,
неурегулированной Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью»,
Уставом Общества, а также внутренними документами Общества;
18) решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об обществах с
ограниченной ответственностью» или Уставом Общества.
Компетенция Генерального директора:
Генеральный директор:
1)
без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы и
совершает сделки от имени Общества с учетом ограничений (условий), установленных
Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью», Уставом Общества и
Положением о единоличном исполнительном органе (Генеральном директоре);
2)
распоряжается имуществом Общества для обеспечения его текущей деятельности в
пределах, определенных Федеральным законом «Об обществах с ограниченной
ответственностью», Уставом Общества и Положением о единоличном исполнительном органе
(Генеральном директоре);
3)
выдает доверенности на право представительства от имени Общества, в том числе
доверенности с правом передоверия;
4)
издает приказы о назначении на должности работников Общества, об их переводе и
увольнении, применяет меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания;
5)
организует выполнение решений Общего собрания участников Общества;
6)
организует выполнение указаний Участника, имеющего право давать обязательные
указания Обществу;
7)
принимает решения по другим вопросам, связанным с деятельностью Общества, не
входящим в компетенцию Общего собрания участников;
8)
осуществляет иные полномочия, не отнесенные Федеральным законом «Об обществах с
ограниченной ответственностью» или Уставом Общества к компетенции Общего собрания
участников Общества.
Генеральный директор может действовать от имени Общества только с согласия Общего
собрания участников, в случаях:
1)
совершения сделок, связанных с приобретением, отчуждением и возможностью
24
отчуждения акций (паев, долей в уставном капитале) других коммерческих (российских и
зарубежных) организаций;
2)
совершения сделок, связанных с приобретением, отчуждением и возможностью
отчуждения Обществом недвижимого имущества независимо от суммы сделки;
3)
совершения сделок, связанных с приобретением, отчуждением и возможностью
отчуждения Обществом имущества стоимостью свыше 10 процентов балансовой стоимости
активов, определяемой по бухгалтерскому балансу на последнюю отчетную дату;
4)
совершения сделок, связанных с выдачей и получением Обществом займов, кредитов и
поручительств на сумму свыше 10 процентов балансовой стоимости активов, определяемой по
бухгалтерскому балансу на последнюю отчетную дату;
5)
совершения Обществом вексельной сделки, в том числе о выдаче Обществом векселей,
производстве по ним передаточных надписей, авалей, платежей независимо от суммы сделки.
Внутреннего документа, устанавливающего правила корпоративного поведения эмитента, нет.
Сведения о наличии внутренних документов эмитента, регулирующих деятельность его органов:
отсутствуют.
В отчетном квартале в устав эмитента не вносились изменения, касающиеся структуры и
компетенции органов управления эмитента.
Адрес страницы в сети Интернет, на которой в свободном доступе размещен полный текст
действующей редакции устава эмитента: http://www.raz.ru/.
5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента
5.2.1. Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента
Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен Уставом
5.2.2. Информация о единоличном исполнительном органе эмитента
ФИО: Русакова Евгения Александровна
Год рождения: 1980
Образование: высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с
Наименование организации
Должность
по
02.04.2008
31.03.2011
ООО "РусОйл"
Начальник юридического
отдела
01.04.2011
наст. вр.
ООО "АДВАГ"
Директор юридического
департамента
03.06.2015
наст. вр.
ООО "Разгуляй-Финанс"
Генеральный директор
(совместительство)
Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
25
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена
одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
5.2.3. Состав коллегиального исполнительного органа эмитента
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен
5.3. Сведения о размере вознаграждения и/или компенсации расходов по каждому органу
управления эмитента
Сведения о размере вознаграждения по каждому из органов управления (за исключением физического
лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа управления эмитента).
Указываются все виды вознаграждения, в том числе заработная плата, премии, комиссионные, льготы и
(или) компенсации расходов, а также иные имущественные представления:
Сведения не указываются, поскольку функции единоличного исполнительного органа
осуществляет физическое лицо, а коллегиальный исполнительный орган и наблюдательный совет
(совет директоров) эмитент не имеет.
5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью эмитента, а также об организации системы управления рисками и
внутреннего контроля
Приводится полное описание структуры органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью
эмитента и их компетенции в соответствии с уставом (учредительными документами) и внутренними
документами эмитента.:
В соответствии с уставом эмитента в обществе может быть образована ревизионная комиссия,
избираемая в составе трех человек общим собранием участников эмитента сроком на один год.
Ревизионная комиссия эмитента вправе в любое время, в том числе по требованию участника
эмитента, проводить проверки финансово-хозяйственной деятельности эмитента и иметь
доступ ко всей документации, касающейся деятельности эмитента. По требованию ревизионной
комиссии Генеральный директор эмитента, а также работники эмитента обязаны давать
необходимые пояснения в устной или письменной форме и предоставлять информацию в форме и в
сроки, определенные ревизионной комиссией эмитента.
Ревизионная комиссия эмитента в обязательном порядке проводит проверку годовых и
бухгалтерских балансов эмитента до утверждения их общим собранием участников эмитента.
Порядок работы ревизионной комиссии эмитента определяется уставом и внутренними
документами эмитента.
Информация о наличии отдельного структурного подразделения (подразделений) эмитента по
управлению рисками и внутреннему контролю (иного, отличного от ревизионной комиссии (ревизора),
органа (структурного подразделения), осуществляющего внутренний контроль за
финансово-хозяйственной деятельностью эмитента), его задачах и функциях:
такое структурное подразделение отсутствует.
Информация о наличии у эмитента отдельного структурного подразделения (службы) внутреннего
аудита, его задачах и функциях;:
такое структурное подразделение отсутствует.
Политика эмитента в области управления рисками и внутреннего контроля описана эмитентом
в п.2.4. настоящего ежеквартального отчета
Эмитентом утвержден (одобрен) внутренний документ эмитента, устанавливающего правила
по предотвращению неправомерного использования конфиденциальной и инсайдерской
информации.
Сведения о наличии внутреннего документа эмитента, устанавливающего правила по предотвращению
неправомерного использования конфиденциальной и инсайдерской информации:
Положение об инсайдерской информации, утвержденное приказом Генерального директора №
585/1-П от 25.09.2015 г.
Перечень инсайдерской информации, утвержденный Приказом Генерального директора № 585/1-П
от 25.09.2015 г.
26
5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за
финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Ревизионная
комиссия
ФИО: Хоруженко Тихон Васильевич
Год рождения: 1963
Образование: высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с
Наименование организации
Должность
по
22.07.2004
21.02.2005
ЗАО "Весна 21 век"
Заместитель финансового
директора
23.01.2006
27.08.2007
Акционерная компания "АЛРОСА" (ЗАО)
Представительство "Управление делами
акционерной компании "АЛРОСА" в г.
Москве"
Главный специалист отдела
методологии, тематических
проверок и оперативного
контроля
Контрольно-ревизионного
управления аппарата
акционерной компании
"АЛРОСА" в г. Москве
03.09.2007
14.06.2010
ОАО "Группа "РАЗГУЛЯЙ"
Главный ревизор
Контрольно- ревизионного
управления
15.06.2010
25.08.2010
ОАО "Группа "РАЗГУЛЯЙ"
Главный ревизор
Департамента внутреннего
контроля
26.08.2010
25.05.2012
ОАО "Группа "РАЗГУЛЯЙ"
Главный ревизор
Контрольно- ревизионного
отдела Дирекции
внутреннего контроля
28.05.2012
14.02.2013
ФГУП "ГУСДА при Спецстрое России"
Главный специалист отдела
внутренней безопасности
Управления внутренней
безопасности
19.02.2013
01.12.2013
ОАО "Группа "РАЗГУЛЯЙ"
Начальник
контрольно-ревизионного
отдела Дирекции
внутреннего контроля
02.12.2013
наст. вр.
ПАО "Группа "РАЗГУЛЯЙ"
Руководитель
Контрольно-ревизионного
управления
Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
27
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена
одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Колодешников Сергей Анатольевич
Год рождения: 1959
Образование: высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с
Наименование организации
Должность
по
24.02.2005
29.03.2005
ФГУП "Центральный
научно-исследовательский институт черной
металлургии И.П. Бардина"
Заведующий
финансово-экономическим
отделом
30.03.2005
08.06.2005
ФГУП "Центральный
научно-исследовательский институт черной
металлургии И.П. Бардина"
Начальник
финансово-экономического
управления
11.01.2008
03.05.2010
ОАО "Группа "РАЗГУЛЯЙ"
Главный ревизор
Контрольно-ревизионного
управления
04.05.2010
25.08.2010
ОАО "Группа "РАЗГУЛЯЙ"
Старший ревизор
Контрольно-ревизионного
управления
26.08.2010
08.03.2011
ОАО "Группа "РАЗГУЛЯЙ"
Старший ревизор
Контрольно-ревизионного
отдела Дирекции
внутреннего контроля
09.03.2011
01.12.2013
ОАО "Группа "РАЗГУЛЯЙ"
Главный ревизор
Контрольно-ревизионного
отдела Дирекции
внутреннего контроля
02.12.2013
наст. вр.
ПАО "Группа "РАЗГУЛЯЙ"
Главный ревизор
Контрольно-ревизионного
управления
Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
28
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена
одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Смирнов Александр Николаевич
Год рождения: 1976
Образование: высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с
Наименование организации
Должность
по
19.11.2009
11.06.2010
ООО "ФинТехнологии"
Ревизор
12.07.2010
25.08.2010
ОАО "Группа "РАЗГУЛЯЙ"
Старший ревизор 2 категории
Департамента внутреннего
контроля
26.08.2010
30.03.2013
ОАО "Группа "РАЗГУЛЯЙ"
Старший ревизор
Контрольно-ревизионного
отдела Дирекции
внутреннего контроля
01.04.2013
01.12.2013
ОАО "Группа "РАЗГУЛЯЙ"
Главный ревизор
Контрольно-ревизионного
отдела Дирекции
внутреннего контроля
02.12.2013
наст. вр.
ПАО "Группа "РАЗГУЛЯЙ"
Главный ревизор
Контрольно-ревизионного
управления
Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена
одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
5.6. Сведения о размере вознаграждения и (или) компенсации расходов по органу контроля
за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
29
Вознаграждения
По каждому органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента (за исключением
физического лица, занимающего должность (осуществляющего функции) ревизора эмитента)
описываются с указанием размера все виды вознаграждения, включая заработную плату членов
органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, являющихся (являвшихся)
его работниками, в том числе работающих (работавших) по совместительству, премии,
комиссионные, вознаграждения, отдельно выплачиваемые за участие в работе соответствующего
органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, иные виды вознаграждения,
которые были выплачены эмитентом в течение соответствующего отчетного периода, а также
описываются с указанием размера расходы, связанные с исполнением функций членов органов
контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, компенсированные эмитентом в
течение соответствующего отчетного периода.
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Ревизионная
комиссия
Вознаграждение за участие в работе органа контроля
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя
2015, 9 мес.
Вознаграждение за участие в работе органа контроля за
финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
0
Заработная плата
0
Премии
0
Комиссионные
0
Иные виды вознаграждений
0
ИТОГО
0
Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:
такие соглашения отсутствуют.
Компенсации
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование органа контроля(структурного подразделения)
2015, 9 мес.
Ревизионная комиссия
0
5.7. Данные о численности и обобщенные данные о составе сотрудников (работников)
эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников) эмитента
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя
Средняя численность работников, чел.
Фонд начисленной заработной платы работников за отчетный период
Выплаты социального характера работников за отчетный период
2015, 9 мес.
1
372
0
Изменение численности сотрудников (работников) эмитента за раскрываемый период не
является для эмитента существенным.
В состав сотрудников (работников) эмитента не входят сотрудники, оказывающие существенное
влияние на финансово-хозяйственную деятельность эмитента (ключевые сотрудники).
Сотрудниками (работниками) эмитента не создан профсоюзный орган.
5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками),
касающихся возможности их участия в уставном капитале эмитента
30
Эмитент не имеет обязательств перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности
их участия в уставном капитале эмитента
Раздел VI. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о
совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась
заинтересованность
6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента
Общее количество участников эмитента на дату окончания отчетного квартала: 2
6.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем пятью
процентами его уставного капитала или не менее чем пятью процентами его
обыкновенных акций, а также сведения о контролирующих таких участников
(акционеров) лицах, а в случае отсутствия таких лиц о таких участниках (акционерах),
владеющих не менее чем 20 процентами уставного капитала или не менее чем 20
процентами их обыкновенных акций
Участники (акционеры) эмитента, владеющие не менее чем пятью процентами его уставного капитала
или не менее чем пятью процентами его обыкновенных акций
1.
Полное фирменное наименование: RAZGOULIAY-UKRROS GROUP LIMITED
Сокращенное фирменное наименование: отсутствует
Место нахождения
Кипр, Arch. Makariou III, 284 FORTUNA COURT BLOCK B, 2nd Floor, P.C. 3105, Limassol, Cyprus,
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 60%
Лица, контролирующие участника (акционера) эмитента
1.1.
Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество "Группа "РАЗГУЛЯЙ"
Сокращенное фирменное наименование: ПАО "Группа "РАЗГУЛЯЙ"
Место нахождения
109428 Россия, г. Москва, 2-я Институтская 6 стр. 64
ИНН: 7721235763
ОГРН: 1027700159607
Основание, в силу которого лицо, контролирующее участника (акционера) эмитента, осуществляет
такой контроль (участие в юридическом лице, являющемся участником (акционером) эмитента,
заключение договора простого товарищества, заключение договора поручения, заключение
акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого является осуществление
прав, удостоверенных акциями (долями) юридического лица, являющегося участником (акционером)
эмитента):
участие в юридическом лице, являющемся участником эмитента
Признак осуществления лицом, контролирующим участника (акционера) эмитента, такого контроля :
право распоряжаться более 50 процентами голосов в высшем органе управления юридического
лица, являющегося участником (акционером) эмитента
Вид контроля: прямой контроль
Размер доли такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) участника (акционера)
эмитента, %: 99.99
2.
31
Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество «Группа «РАЗГУЛЯЙ»
Сокращенное фирменное наименование: ПАО «Группа «РАЗГУЛЯЙ»
Место нахождения
109428 Россия, г. Москва, 2-я Институтская 6 стр. 64
ИНН: 7721235763
ОГРН: 1027700159607
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 40%
Лица, контролирующие участника (акционера) эмитента
Указанных лиц нет
Участники (акционеры) данного лица, владеющие не менее чем 20 процентами его уставного капитала
или не менее чем 20 процентами его обыкновенных акций
Указанных лиц нет
6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном
капитале эмитента, наличии специального права ('золотой акции')
Сведения об управляющих государственными, муниципальными пакетами акций
Указанных лиц нет
Лица, которые от имени Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального
образования осуществляют функции участника (акционера) эмитента
Указанных лиц нет
Наличие специального права на участие Российской Федерации, субъектов Российской Федерации,
муниципальных образований в управлении эмитентом - акционерным обществом ('золотой акции'), срок
действия специального права ('золотой акции')
Указанное право не предусмотрено
6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном капитале эмитента
Ограничений на участие в уставном капитале эмитента нет
6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников)
эмитента, владеющих не менее чем пятью процентами его уставного капитала или не
менее чем пятью процентами его обыкновенных акций
Составы акционеров (участников) эмитента, владевших не менее чем пятью процентами уставного
капитала эмитента, а для эмитентов, являющихся акционерными обществами, - также не менее пятью
процентами обыкновенных акций эмитента, определенные на дату списка лиц, имевших право на
участие в каждом общем собрании акционеров (участников) эмитента, проведенном за последний
завершенный финансовый год, предшествующий дате окончания отчетного квартала, а также за период
с даты начала текущего года и до даты окончания отчетного квартала по данным списка лиц, имевших
право на участие в каждом из таких собраний
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников)
эмитента: 25.02.2014
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: RAZGOULIAY-UKRROS GROUP LIMITED
Сокращенное фирменное наименование: отсутствует
Место нахождения: Arch. Makariou III, 284 FORTUNA COURT BLOCK B, 2nd Floor, P.C. 3105,
Limassol, Cyprus
Не является резидентом РФ
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 60
32
Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество «Группа «РАЗГУЛЯЙ»
Сокращенное фирменное наименование: ПАО «Группа «РАЗГУЛЯЙ»
Место нахождения: 109428, г. Москва, ул. 2-я Институтская, д.6, стр.64
ИНН: 7721235763
ОГРН: 1027700159607
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 40
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников)
эмитента: 21.03.2014
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: RAZGOULIAY-UKRROS GROUP LIMITED
Сокращенное фирменное наименование: отсутствует
Место нахождения: Arch. Makariou III, 284 FORTUNA COURT BLOCK B, 2nd Floor, P.C. 3105,
Limassol, Cyprus
Не является резидентом РФ
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 60
Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество «Группа «РАЗГУЛЯЙ»
Сокращенное фирменное наименование: ПАО «Группа «РАЗГУЛЯЙ»
Место нахождения: 109428, г. Москва, ул. 2-я Институтская, д.6, стр.64
ИНН: 7721235763
ОГРН: 1027700159607
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 40
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников)
эмитента: 28.03.2014
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: RAZGOULIAY-UKRROS GROUP LIMITED
Сокращенное фирменное наименование: отсутствует
Место нахождения: Arch. Makariou III, 284 FORTUNA COURT BLOCK B, 2nd Floor, P.C. 3105,
Limassol, Cyprus
Не является резидентом РФ
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 60
Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество «Группа «РАЗГУЛЯЙ»
Сокращенное фирменное наименование: ПАО «Группа «РАЗГУЛЯЙ»
Место нахождения: 109428, г. Москва, ул. 2-я Институтская, д.6, стр.64
ИНН: 7721235763
ОГРН: 1027700159607
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 40
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников)
эмитента: 30.06.2014
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: RAZGOULIAY-UKRROS GROUP LIMITED
Сокращенное фирменное наименование: отсутствует
33
Место нахождения: Arch. Makariou III, 284 FORTUNA COURT BLOCK B, 2nd Floor, P.C. 3105,
Limassol, Cyprus
Не является резидентом РФ
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 60
Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество «Группа «РАЗГУЛЯЙ»
Сокращенное фирменное наименование: ПАО «Группа «РАЗГУЛЯЙ»
Место нахождения: 109428, г. Москва, ул. 2-я Институтская, д.6, стр.64
ИНН: 7721235763
ОГРН: 1027700159607
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 40
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников)
эмитента: 29.07.2014
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: RAZGOULIAY-UKRROS GROUP LIMITED
Сокращенное фирменное наименование: отсутствует
Место нахождения: Arch. Makariou III, 284 FORTUNA COURT BLOCK B, 2nd Floor, P.C. 3105,
Limassol, Cyprus
Не является резидентом РФ
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 60
Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество «Группа «РАЗГУЛЯЙ»
Сокращенное фирменное наименование: ПАО «Группа «РАЗГУЛЯЙ»
Место нахождения: 109428, г. Москва, ул. 2-я Институтская, д.6, стр.64
ИНН: 7721235763
ОГРН: 1027700159607
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 40
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников)
эмитента: 16.11.2014
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: RAZGOULIAY-UKRROS GROUP LIMITED
Сокращенное фирменное наименование: отсутствует
Место нахождения: Arch. Makariou III, 284 FORTUNA COURT BLOCK B, 2nd Floor, P.C. 3105,
Limassol, Cyprus
Не является резидентом РФ
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 60
Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество «Группа «РАЗГУЛЯЙ»
Сокращенное фирменное наименование: ПАО «Группа «РАЗГУЛЯЙ»
Место нахождения: 109428, г. Москва, ул. 2-я Институтская, д.6, стр.64
ИНН: 7721235763
ОГРН: 1027700159607
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 40
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников)
34
эмитента: 09.03.2015
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: RAZGOULIAY-UKRROS GROUP LIMITED
Сокращенное фирменное наименование: отсутствует
Место нахождения: Arch. Makariou III, 284 FORTUNA COURT BLOCK B, 2nd Floor, P.C. 3105,
Limassol, Cyprus
Не является резидентом РФ
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 60
Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество «Группа «РАЗГУЛЯЙ»
Сокращенное фирменное наименование: ПАО «Группа «РАЗГУЛЯЙ»
Место нахождения: 109428, г. Москва, ул. 2-я Институтская, д.6, стр.64
ИНН: 7721235763
ОГРН: 1027700159607
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 40
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников)
эмитента: 27.03.2015
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: RAZGOULIAY-UKRROS GROUP LIMITED
Сокращенное фирменное наименование: отсутствует
Место нахождения: Arch. Makariou III, 284 FORTUNA COURT BLOCK B, 2nd Floor, P.C. 3105,
Limassol, Cyprus
Не является резидентом РФ
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 60
Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество «Группа «РАЗГУЛЯЙ»
Сокращенное фирменное наименование: ПАО «Группа «РАЗГУЛЯЙ»
Место нахождения: 109428, г. Москва, ул. 2-я Институтская, д.6, стр.64
ИНН: 7721235763
ОГРН: 1027700159607
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 40
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников)
эмитента: 18.04.2015
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: RAZGOULIAY-UKRROS GROUP LIMITED
Сокращенное фирменное наименование: отсутствует
Место нахождения: Arch. Makariou III, 284 FORTUNA COURT BLOCK B, 2nd Floor, P.C. 3105,
Limassol, Cyprus
Не является резидентом РФ
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 60
Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество «Группа «РАЗГУЛЯЙ»
Сокращенное фирменное наименование: ПАО «Группа «РАЗГУЛЯЙ»
Место нахождения: 109428, г. Москва, ул. 2-я Институтская, д.6, стр.64
ИНН: 7721235763
ОГРН: 1027700159607
35
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 40
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников)
эмитента: 02.05.2015
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: RAZGOULIAY-UKRROS GROUP LIMITED
Сокращенное фирменное наименование: отсутствует
Место нахождения: Arch. Makariou III, 284 FORTUNA COURT BLOCK B, 2nd Floor, P.C. 3105,
Limassol, Cyprus
Не является резидентом РФ
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 60
Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество «Группа «РАЗГУЛЯЙ»
Сокращенное фирменное наименование: ПАО «Группа «РАЗГУЛЯЙ»
Место нахождения: 109428, г. Москва, ул. 2-я Институтская, д.6, стр.64
ИНН: 7721235763
ОГРН: 1027700159607
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 40
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников)
эмитента: 21.08.2015
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: RAZGOULIAY-UKRROS GROUP LIMITED
Сокращенное фирменное наименование: отсутствует
Место нахождения: Arch. Makariou III, 284 FORTUNA COURT BLOCK B, 2nd Floor, P.C. 3105,
Limassol, Cyprus
Не является резидентом РФ
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 60
Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество «Группа «РАЗГУЛЯЙ»
Сокращенное фирменное наименование: ПАО «Группа «РАЗГУЛЯЙ»
Место нахождения: 109428, г. Москва, ул. 2-я Институтская, д.6, стр.64
ИНН: 7721235763
ОГРН: 1027700159607
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 40
6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась
заинтересованность
Указанных сделок не совершалось
6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности
На 30.09.2015 г.
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя
Значение
показателя
36
Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков
0
в том числе просроченная
Дебиторская задолженность по векселям к получению
0
в том числе просроченная
Дебиторская задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный
капитал
0
в том числе просроченная
Прочая дебиторская задолженность
596 247
в том числе просроченная
Общий размер дебиторской задолженности
596 247
в том числе общий размер просроченной дебиторской задолженности
Дебиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы дебиторской
задолженности за указанный отчетный период
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "СМ
КАПИТАЛ"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "СМ КАПИТАЛ"
Место нахождения: 119034, Москва г, Бутиковский пер, дом № 14, 1
ИНН: 7727529262
Сумма дебиторской задолженности: 595 070
Единица измерения: тыс. руб.
Размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, штрафные
санкции, пени): нет
Дебитор является аффилированным лицом эмитента: Нет
Раздел VII. Бухгалтерская(финансовая) отчетность эмитента и иная
финансовая информация
7.1. Годовая бухгалтерская(финансовая) отчетность эмитента
Не указывается в данном отчетном квартале
7.2. Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента
Бухгалтерский баланс
на 30.09.2015
Коды
Форма по ОКУД
Организация: Общество с ограниченной ответственностью
«Разгуляй-Финанс»
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид деятельности:
Организационно-правовая форма / форма собственности: общество с
ограниченной ответственностью / Частная собственность
Единица измерения: тыс. руб.
0710001
Дата
30.09.2015
по ОКПО
70085541
ИНН
7721262887
по ОКВЭД
65.12
по ОКОПФ /
ОКФС
65 / 16
по ОКЕИ
384
37
Местонахождение (адрес): 109428 Россия, г. Москва, ул. 2-я
Институтсткая 6 стр. 64
Пояс
нени
я
АКТИВ
Код
строк
и
1
2
3
На
На
30.09.2015 г. 31.12.2014 г.
4
5
На
31.12.2013 г.
6
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Нематериальные активы
1110
Результаты исследований и разработок
1120
Нематериальные поисковые активы
1130
Материальные поисковые активы
1140
Основные средства
1150
Доходные вложения в материальные
ценности
1160
Финансовые вложения
1170
Отложенные налоговые активы
1180
Прочие внеоборотные активы
1190
ИТОГО по разделу I
3 925 731
2 925 731
7 702
15 136
15 039
1100
7 702
3 940 867
2 940 770
Запасы
1210
17 193
21 426
0
Налог на добавленную стоимость по
приобретенным ценностям
1220
Дебиторская задолженность
1230
596 247
389 313
429 971
Финансовые вложения (за исключением
денежных эквивалентов)
1240
791 916
756 978
Денежные средства и денежные
эквиваленты
1250
30
33
23
Прочие оборотные активы
1260
ИТОГО по разделу II
1200
613 470
1 202 688
1 186 972
БАЛАНС (актив)
1600
621 172
5 143 555
4 127 742
На
На
30.09.2015 г. 31.12.2014 г.
На
31.12.2013 г.
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Пояс
нени
я
ПАССИВ
Код
строк
и
1
2
3
4
5
6
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
Уставный капитал (складочный капитал,
уставный фонд, вклады товарищей)
1310
Собственные акции, выкупленные у
акционеров
1320
Переоценка внеоборотных активов
1340
Добавочный капитал (без переоценки)
1350
Резервный капитал
1360
4
4
4
Нераспределенная прибыль (непокрытый
убыток)
1370
26 546
1 782
9 039
ИТОГО по разделу III
1300
26 575
1 811
9 068
1410
562 083
5 000 000
4 000 000
25
25
25
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Заемные средства
38
Отложенные налоговые обязательства
1420
Оценочные обязательства
1430
Прочие обязательства
1450
ИТОГО по разделу IV
1400
562 083
5 000 000
4 000 000
Заемные средства
1510
32 432
120 730
94 140
Кредиторская задолженность
1520
57
21 006
24 470
Доходы будущих периодов
1530
Оценочные обязательства
1540
25
8
64
Прочие обязательства
1550
ИТОГО по разделу V
1500
32 514
141 744
118 674
БАЛАНС (пассив)
1700
621 172
5 143 555
4 127 742
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
39
Отчет о финансовых результатах
за 9 месяцев 2015 г.
Коды
Форма по ОКУД
Организация: Общество с ограниченной ответственностью
«Разгуляй-Финанс»
30.09.2015
по ОКПО
70085541
Идентификационный номер налогоплательщика
ИНН
Вид деятельности:
Организационно-правовая форма / форма собственности: общество с
ограниченной ответственностью / Частная собственность
Единица измерения: тыс. руб.
0710002
Дата
7721262887
по ОКВЭД
65.12
по ОКОПФ /
ОКФС
65 / 16
по ОКЕИ
384
Местонахождение (адрес): 109428 Россия, г. Москва, ул. 2-я
Институтсткая 6 стр. 64
Поя
сне
ния
Наименование показателя
Код
строк
и
За 9
мес.2015 г.
За 9
мес.2014 г.
1
2
3
4
5
Выручка
2110
398 832
375 522
Себестоимость продаж
2120
-374 591
-398 085
Валовая прибыль (убыток)
2100
24 241
-22 563
Коммерческие расходы
2210
0
0
Управленческие расходы
2220
-914
-978
Прибыль (убыток) от продаж
2200
23 327
-23 541
Доходы от участия в других организациях
2310
0
0
Проценты к получению
2320
13 760
25 280
Проценты к уплате
2330
0
0
Прочие доходы
2340
5
791 918
Прочие расходы
2350
-4 894
-795 476
Прибыль (убыток) до налогообложения
2300
32 198
-1 819
Текущий налог на прибыль
2410
0
0
в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)
2421
-995
703
Изменение отложенных налоговых обязательств
2430
0
0
Изменение отложенных налоговых активов
2450
-7 434
-340
Прочее
2460
0
0
Чистая прибыль (убыток)
2400
24 764
-2 159
24 764
-2 159
СПРАВОЧНО:
Результат от переоценки внеоборотных активов, не
включаемый в чистую прибыль (убыток) периода
2510
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую
прибыль (убыток) периода
2520
Совокупный финансовый результат периода
2500
Базовая прибыль (убыток) на акцию
2900
Разводненная прибыль (убыток) на акцию
2910
40
7.3. Консолидированная финансовая отчетность эмитента
Эмитент не обязан составлять консолидированную финансовую отечность, поскольку не имеет
дочерних и зависимых обществ.
7.4. Сведения об учетной политике эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили
7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в
общем объеме продаж
Эмитент не осуществляет экспорт продукции (товаров, работ, услуг)
7.6. Сведения о существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента
после даты окончания последнего завершенного отчетного года
Сведения о существенных изменениях в составе имущества эмитента, произошедших в течение 12
месяцев до даты окончания отчетного квартала
Существенных изменений в составе имущества эмитента, произошедших в течение 12 месяцев
до даты окончания отчетного квартала не было
7.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие
может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента
Эмитент не участвовал/не участвует в судебных процессах, которые отразились/могут
отразиться на финансово-хозяйственной деятельности, в течение периода с даты начала
последнего завершенного финансового года и до даты окончания отчетного квартала
Раздел VIII. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных
им эмиссионных ценных бумагах
8.1. Дополнительные сведения об эмитенте
8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного капитала эмитента
Размер уставного капитала эмитента на дату окончания отчетного квартала, руб.: 25 000
Размер долей участников общества
Полное фирменное наименование: RAZGOULIAY-UKRROS GROUP LIMITED
Место нахождения
Кипр, Арх. Макариу III, 284 ФОРТУНА КОРТ БЛОК Б, 2-ой этаж, П.К. 3105, Лимассол,
Доля участника в уставном капитале эмитента, %: 60
Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество «Группа «РАЗГУЛЯЙ»
Место нахождения
109428 Россия, г. Москва, 2-я Институтская 6 стр. 64
ИНН: 7721235763
ОГРН: 1027700159607
Доля участника в уставном капитале эмитента, %: 40
Указывается информация о соответствии величины уставного капитала, приведенной в настоящем
пункте, учредительным документам эмитента:
Величина уставного капитала, приведенная в настоящем пункте, соответствует учредительным
документам эмитента.
8.1.2. Сведения об изменении размера уставного капитала эмитента
Изменений размера УК за данный период не было
41
8.1.3. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа
управления эмитента
Наименование высшего органа управления эмитента: общее собрание участников
Порядок уведомления акционеров (участников) о проведении собрания (заседания) высшего органа
управления эмитента:
общее собрание участников эмитента созывается посредством направления в адрес участников
уведомления заказным письмом. В уведомлении указываются дата, время, место проведения и
повестка дня общего собрания участников эмитента. Сообщение должно быть направлено
участникам не позднее чем за 30 (Тридцать) дней до даты проведения общего собрания
участников. В случае изменения повестки дня общего собрания участников, участники эмитента
должны быть уведомлены о внесенных в повестку дня изменениях не позднее, чем за 10 (Десять)
дней до проведения собрания заказным письмом.
Лица (органы), которые вправе созывать (требовать проведения) внеочередного собрания (заседания)
высшего органа управления эмитента, а также порядок направления (предъявления) таких требований:
внеочередное общее собрание участников эмитента созывается генеральным директором
эмитента по его инициативе, по требованию ревизионной комиссии эмитента, аудитора, а
также участников эмитента, обладающих в совокупности не менее чем одной десятой от общего
числа голосов участников эмитента.
Порядок определения даты проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента:
очередное общее собрание участников проводится не реже чем 1 раз в год, но не ранее, чем через
два месяца и не позднее, чем через четыре месяца после окончания финансового года. В случае
принятия решения о проведении внеочередного общего собрания участников, общее собрание
участников должно быть проведено не позднее сорока пяти дней со дня получения требования о
его проведении.
Лица, которые вправе вносить предложения в повестку дня собрания (заседания) высшего органа
управления эмитента, а также порядок внесения таких предложений:
любой участник эмитента вправе вносить предложения о включении в повестку дня общего
собрания участников эмитента дополнительных вопросов не позднее чем за пятнадцать дней до
его проведения. Дополнительные вопросы, за исключением вопросов, которые не относятся к
компетенции общего собрания участников эмитента или не соответствуют требованиям
федеральных законов, включаются в повестку дня общего собрания участников эмитента.
лица, которые вправе ознакомиться с информацией (материалами), предоставляемой
(предоставляемыми) для подготовки и проведения собрания (заседания) высшего органа управления
эмитента, а также порядок ознакомления с такой информацией (материалами):
к информации и материалам, подлежащим предоставлению участникам эмитента при
подготовке общего собрания участников эмитента, относятся годовой отчет эмитента,
заключения ревизионной комиссии (ревизора) эмитента и аудитора по результатам проверки
годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов эмитента, сведения о кандидате
(кандидатах) в исполнительные органы эмитента, совет директоров (наблюдательный совет)
эмитента и ревизионную комиссию (ревизоры) эмитента, проект изменений и дополнений,
вносимых в устав эмитента, или проект устава эмитента в новой редакции, проекты внутренних
документов эмитента, а также иная информация (материалы), предусмотренная уставом
эмитента. Орган или лица, созывающие общее собрание участников эмитента, обязаны
направить участникам эмитента информацию и материалы вместе с уведомлением о проведении
общего собрания участников эмитента, а в случае изменения повестки дня соответствующие
информация и материалы направляются вместе с уведомлением о таком изменении. Указанные
информация и материалы в течение тридцати дней до проведения общего собрания участников
эмитента должны быть предоставлены всем участникам эмитента для ознакомления в
помещении исполнительного органа общества. Эмитент обязан по требованию участника
эмитента предоставить ему копии указанных документов. Плата, взимаемая обществом за
предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.
Порядок оглашения (доведения до сведения акционеров (участников) эмитента) решений, принятых
высшим органом управления эмитента, а также итогов голосования:
решения, принятые общим собранием участников эмитента, и итоги голосования оглашаются на
общем собрании участников.
8.1.4. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем
пятью процентами уставного капитала либо не менее чем пятью процентами
обыкновенных акций
Указанных организаций нет
42
8.1.5. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом
Указанные сделки в течение данного периода не совершались
8.1.6. Сведения о кредитных рейтингах эмитента
Известных эмитенту кредитных рейтингов нет
8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента
Не указывается эмитентами, не являющимися акционерными обществами
8.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за
исключением акций эмитента
8.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены
Вид ценной бумаги: облигации
Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя
Серия: 01
неконвертируемые процентные с обязательным централизованным хранением
Государственный регистрационный номер выпуска: 4-01-36098-R
Дата государственной регистрации выпуска: 08.09.2005
Орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска: ФСФР России
Осуществлялись дополнительные выпуски ценных бумаг: Нет
Количество ценных бумаг выпуска: 2 000 000
Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска, руб.: 1 000
Объем выпуска по номинальной стоимости: 2 000 000 000
Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска: 02.10.2008
Основание для погашения ценных бумаг выпуска: исполнение обязательств по ценным бумагам
Вид ценной бумаги: облигации
Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя
Серия: 02
неконвертируемые процентные с обязательным централизованным хранением
Государственный регистрационный номер выпуска: 4-02-36098-R
Дата государственной регистрации выпуска: 24.08.2006
Орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска: ФСФР России
Осуществлялись дополнительные выпуски ценных бумаг: Нет
Количество ценных бумаг выпуска: 2 000 000
Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска, руб.: 1 000
Объем выпуска по номинальной стоимости: 2 000 000 000
Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска: 27.09.2011
Основание для погашения ценных бумаг выпуска: исполнение обязательств по ценным бумагам
Вид ценной бумаги: облигации
Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя
Серия: 03
неконвертируемые процентные с обязательным централизованным хранением
43
Государственный регистрационный номер выпуска: 4-03-36098-R
Дата государственной регистрации выпуска: 01.03.2007
Орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска: ФСФР России
Осуществлялись дополнительные выпуски ценных бумаг: Нет
Количество ценных бумаг выпуска: 3 000 000
Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска, руб.: 1 000
Объем выпуска по номинальной стоимости: 3 000 000 000
Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска: 16.03.2012
Основание для погашения ценных бумаг выпуска: исполнение обязательств по ценным бумагам
Вид ценной бумаги: облигации
Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя
Серия: 04
неконвертируемые процентные с обязательным централизованным хранением
Государственный регистрационный номер выпуска: 4-04-36098-R
Дата государственной регистрации выпуска: 12.03.2008
Орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска: ФСФР России
Осуществлялись дополнительные выпуски ценных бумаг: Нет
Количество ценных бумаг выпуска: 3 000 000
Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска, руб.: 1 000
Объем выпуска по номинальной стоимости: 3 000 000 000
Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска: 22.05.2013
Основание для погашения ценных бумаг выпуска: исполнение обязательств по ценным бумагам
Вид ценной бумаги: облигации
Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя
Серия: 05
неконвертируемые процентные с обязательным централизованным хранением
Государственный регистрационный номер выпуска: 4-05-36098-R
Дата государственной регистрации выпуска: 12.03.2008
Орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска: ФСФР России
Осуществлялись дополнительные выпуски ценных бумаг: Нет
Количество ценных бумаг выпуска: 2 000 000
Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска, руб.: 1 000
Объем выпуска по номинальной стоимости: 2 000 000 000
Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска: 23.10.2013
Основание для погашения ценных бумаг выпуска: исполнение обязательств по ценным бумагам
Вид ценной бумаги: биржевые/коммерческие облигации
Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя
Серия: БО-01
неконвертируемые процентные с обязательным централизованным хранением
44
Идентификационный номер выпуска: 4В02-01-36098-R
Дата присвоения идентификационного номера: 02.10.2013
Орган, присвоивший выпуску идентификационный номер: Закрытое акционерное общество
«Фондовая биржа ММВБ»
Осуществлялись дополнительные выпуски ценных бумаг: Нет
Количество ценных бумаг выпуска: 2 000 000
Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска, руб.: 1 000
Объем выпуска по номинальной стоимости: 2 000 000 000
Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска: 07.10.2015
Основание для погашения ценных бумаг выпуска: Приказ Генерального директора № 585/4-П от
05.10.2015 г. о досрочном погашении облигаций
Вид ценной бумаги: биржевые/коммерческие облигации
Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя
Серия: БО-02
неконвертируемые процентные с обязательным централизованным хранением
Идентификационный номер выпуска: 4В02-02-36098-R
Дата присвоения идентификационного номера: 02.10.2013
Орган, присвоивший выпуску идентификационный номер: Закрытое акционерное общество
«Фондовая биржа ММВБ»
Осуществлялись дополнительные выпуски ценных бумаг: Нет
Количество ценных бумаг выпуска: 2 000 000
Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска, руб.: 1 000
Объем выпуска по номинальной стоимости: 2 000 000 000
Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска: 07.10.2015
Основание для погашения ценных бумаг выпуска: Приказ Генерального директора № 585/4-П от
05.10.2015 г. о досрочном погашении облигаций
8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых не являются погашенными
Вид ценной бумаги: биржевые/коммерческие облигации
Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя
Серия: БО-03
Иные идентификационные признаки ценных бумаг: неконвертируемые процентные с обязательным
централизованным хранением
Выпуск ценных бумаг не подлежал государственной регистрации: Да
Идентификационный номер выпуска: 4В02-03-36098-R
Дата присвоения идентификационного номера: 16.04.2014
Орган, присвоивший выпуску идентификационный номер: Закрытое акционерное общество
«Фондовая биржа ММВБ»
Количество ценных бумаг выпуска, шт.: 1 000 000
Объем выпуска ценных бумаг по номинальной стоимости, руб.: 1 000 000 000
Номинал, руб.: 1 000
В соответствии с законодательством Российской Федерации наличие номинальной стоимости у данного
вида ценных бумаг не предусмотрено: Нет
Состояние ценных бумаг выпуска: находятся в обращении
45
Государственная регистрация отчета об итогах выпуска не осуществлена: Да
Количество процентных (купонных) периодов, за которые осуществляется выплата доходов (купонов,
процентов) по ценным бумагам выпуска: 10
Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска: 16.04.2019
Указывается точно: Да
Адрес страницы в сети Интернет, на которой опубликован текст решения о выпуске ценных бумаг и
проспекта ценных бумаг: www.raz.ru, www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5779
Осуществлялись дополнительные выпуски ценных бумаг: Нет
На дату окончания отчетного квартала неисполненных обязательств по ценным бумагам
выпуска нет
Вид ценной бумаги: биржевые/коммерческие облигации
Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя
Серия: БО-04
Иные идентификационные признаки ценных бумаг: неконвертируемые процентные с обязательным
централизованным хранением
Выпуск ценных бумаг не подлежал государственной регистрации: Да
Идентификационный номер выпуска: 4В02-04-36098-R
Дата присвоения идентификационного номера: 16.04.2014
Орган, присвоивший выпуску идентификационный номер: Закрытое акционерное общество
«Фондовая биржа ММВБ»
Количество ценных бумаг выпуска, шт.: 1 000 000
Объем выпуска ценных бумаг по номинальной стоимости, руб.: 1 000 000 000
Номинал, руб.: 1 000
В соответствии с законодательством Российской Федерации наличие номинальной стоимости у данного
вида ценных бумаг не предусмотрено: Нет
Состояние ценных бумаг выпуска: размещение не началось
Государственная регистрация отчета об итогах выпуска не осуществлена: Да
Количество процентных (купонных) периодов, за которые осуществляется выплата доходов (купонов,
процентов) по ценным бумагам выпуска: 10
Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска:
Указывается точно: Да
Адрес страницы в сети Интернет, на которой опубликован текст решения о выпуске ценных бумаг и
проспекта ценных бумаг: www.raz.ru, www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5779
Осуществлялись дополнительные выпуски ценных бумаг: Нет
На дату окончания отчетного квартала неисполненных обязательств по ценным бумагам
выпуска нет
8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по
облигациям эмитента с обеспечением, а также об обеспечении, предоставленном по
облигациям эмитента с обеспечением
Эмитент не регистрировал проспект облигаций с обеспечением, допуск к организованным торгам
биржевых облигаций с обеспечением не осуществлялся
8.4.1. Дополнительные сведения об ипотечном покрытии по облигациям эмитента с
ипотечным покрытием
Эмитент не размещал облигации с ипотечным покрытием, обязательства по которым еще не
исполнены
46
8.4.2. Дополнительные сведения о залоговом обеспечении денежными требованиями по
облигациям эмитента с залоговым обеспечением денежными требованиями
Эмитент не размещал облигации с залоговым обеспечением денежными требованиями,
обязательства по которым еще не исполнены
8.5. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные
бумаги эмитента
В связи с отсутствием в обращении именных ценных бумаг эмитента, ведение реестра не
осуществляется
В обращении находятся документарные ценные бумаги эмитента с обязательным
централизованным хранением
Депозитарии
Полное фирменное наименование: Небанковская кредитная организация закрытое акционерное
общество «Национальный расчетный депозитарий»
Сокращенное фирменное наименование: НКО ЗАО НРД
Место нахождения: г. Москва, Средний Кисловский переулок, д. 1/13, строение 4
ИНН: 7702165310
ОГРН: 1027739132563
Данные о лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление
депозитарной деятельности
Номер: 177-12042-000100
Дата выдачи: 19.02.2009
Дата окончания действия:
Бессрочная
Наименование органа, выдавшего лицензию: Банк России
8.6. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта
капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей
нерезидентам
Федеральный закон «О валютном регулировании и валютном контроле» от 10.12.2003 № 173-ФЗ;
Федеральный закон «Об иностранных инвестициях в Российской Федерации» от 09.07.1999 №
160-ФЗ;
Федеральный закон «Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой
в форме капитальных вложений» от 25.02.1999 № 39-ФЗ;
Федеральный закон «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» от 10.07.2002 №
86-ФЗ;
Федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных
преступным путем, и финансированию терроризма» от 07.08.2001 № 115-ФЗ;
Международные договоры Российской Федерации по вопросам избежания двойного
налогообложения;
Федеральный закон «О таможенном регулировании в Российской Федерации» № 311-ФЗ от 27
ноября 2010 г.;
Федеральный закон «Об иностранных инвестициях в Российской Федерации» № 160-ФЗ от 9 июля
1999 г.;
Федеральный закон «Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой
в форме капитальных иностранных вложений» № 39-ФЗ от 25 февраля 1999 г.;
Федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных
преступным путем, и финансированию терроризма» № 115-ФЗ от 7 августа 2001 г.;
Федеральный закон «О порядке осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные
общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности
государства» от 29.04.2008 № 57-ФЗ;
Федеральный закон «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации» от
25.07.2002 № 115-ФЗ;
Федеральный закон «О валютном регулировании и валютном контроле», с последующими
изменениями и дополнениями от 10.12.2003 № 173-ФЗ.
47
Налоговый кодекс Российской Федерации, часть 1, от 31.07.1998 № 146-ФЗ;
Налоговый кодекс Российской Федерации, часть 2, от 05.08.2000 № 117-ФЗ.
8.7. Сведения об объявленных (начисленных) и (или) о выплаченных дивидендах по
акциям эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента
8.7.2. Сведения о начисленных и выплаченных доходах по облигациям эмитента
Указывается информация по каждому выпуску облигаций, по которым за пять последних завершенных
отчетных лет, а если эмитент осуществляет свою деятельность менее пяти лет – за каждый завершенный
отчетный год, а также за период с даты начала текущего года до даты окончания отчетного квартала,
выплачивался доход.
Вид ценной бумаги: облигации
Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя
Серия: 01
неконвертируемые процентные с обязательным централизованным хранением
Государственный регистрационный номер выпуска: 4-01-36098-R
Дата государственной регистрации выпуска: 08.09.2005
Орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска: ФСФР России
Отчет об итогах выпуска
Дата государственной регистрации отчета об итогах выпуска: 27.10.2005
Орган, осуществивший государственную регистрацию отчета об итогах выпуска: ФСФР России
Количество облигаций выпуска, шт.: 2 000 000
Номинальная стоимость каждой облигации выпуска, руб.: 1 000
Объем выпуска по номинальной стоимости: 2 000 000 000
Основные сведения о доходах по облигациям выпуска:
вид дохода, выплаченного по облигациям 01 выпуска: процент (купон) за 1–й купонный период (с
06.10.2005 г. по 06.04.2006 г.);
размер дохода, подлежавшего выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении, в расчете
на одну облигацию: 57 руб. 34 коп.;
размер дохода, подлежавшего выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении, в
совокупности по всем облигациям выпуска: 114 678 152 руб.;
срок, отведенный для выплаты доходов по облигациям выпуска: 06 апреля 2006 г.;
форма и иные условия выплаты дохода по облигациям выпуска: доход выплачен платежным
агентом эмитента в денежной форме в валюте Российской Федерации;
общий размер дохода, выплаченного по облигациям выпуска: 114 678 152 руб.;
вид дохода, выплаченного по облигациям 01 выпуска: процент (купон) за 2–й купонный период (с
06.04.2006 г. по 05.10.2006 г.);
размер дохода, подлежавшего выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении, в расчете
на одну облигацию: 57 руб. 34 коп.;
размер дохода, подлежавшего выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении, в
совокупности по всем облигациям выпуска: 114 680 000 руб.;
срок, отведенный для выплаты доходов по облигациям выпуска: 05 октября 2006 г.;
форма и иные условия выплаты дохода по облигациям выпуска: доход выплачен платежным
агентом эмитента в денежной форме в валюте Российской Федерации;
общий размер дохода, выплаченного по облигациям выпуска: 114 680 000 руб.;
общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска в 2006 г.: 229 358 152 руб.
вид дохода, выплаченного по облигациям 01 выпуска: процент (купон) за 3–й купонный период (с
05.10.2006 г. по 05.04.2007 г.);
размер дохода, подлежавшего выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении, в расчете
на одну облигацию: 57 руб. 34 коп.;
размер дохода, подлежавшего выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении, в
совокупности по всем облигациям выпуска: 114 680 000 руб.;
срок, отведенный для выплаты доходов по облигациям выпуска: 05 апреля 2007 г.;
форма и иные условия выплаты дохода по облигациям выпуска: доход выплачен платежным
агентом эмитента в денежной форме в валюте Российской Федерации;
общий размер дохода, выплаченного по облигациям выпуска: 114 680 000 руб.;
48
вид дохода, выплаченного по облигациям 01 выпуска: процент (купон) за 4–й купонный период (с
05.04.2007 г. по 04.10.2007 г.);
размер дохода, подлежавшего выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении, в расчете
на одну облигацию: 4 руб. 99 коп.;
размер дохода, подлежавшего выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении, в
совокупности по всем облигациям выпуска: 6 515 677,53 руб.;
срок, отведенный для выплаты доходов по облигациям выпуска: 04 октября 2007 г.;
форма и иные условия выплаты дохода по облигациям выпуска: доход выплачен платежным
агентом эмитента в денежной форме в валюте Российской Федерации;
общий размер дохода, выплаченного по облигациям выпуска: 6 515 677,53 руб.;
общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска в 2007 г.: 121 195 677,5 руб.
вид дохода, выплаченного по облигациям 01 выпуска: процент (купон) за 5–й купонный период (с
04.10.2007 г. по 03.04.2008 г.);
размер дохода, подлежавшего выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении, в расчете
на одну облигацию: 4 руб. 99 коп.;
размер дохода, подлежавшего выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении, в
совокупности по всем облигациям выпуска: 6 515 677,53 руб.;
срок, отведенный для выплаты доходов по облигациям выпуска: 03 апреля 2008 г.;
форма и иные условия выплаты дохода по облигациям выпуска: доход выплачен платежным
агентом эмитента в денежной форме в валюте Российской Федерации;
общий размер дохода, выплаченного по облигациям выпуска: 6 515 677,53 руб.;
вид дохода, выплаченного по облигациям 01 выпуска: процент (купон) за 6–й купонный период (с
03.04.2008 г. по 02.10.2008 г.);
размер дохода, подлежавшего выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении, в расчете
на одну облигацию: 4 руб. 99 коп.;
размер дохода, подлежавшего выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении, в
совокупности по всем облигациям выпуска: 6 515 677,53 руб.;
срок, отведенный для выплаты доходов по облигациям выпуска: 02 октября 2008 г.;
форма и иные условия выплаты дохода по облигациям выпуска: доход выплачен платежным
агентом эмитента в денежной форме в валюте Российской Федерации;
общий размер дохода, выплаченного по облигациям выпуска: 6 515 677,53 руб.;
общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска в 2008 г.: 13 031 355,06 руб.
Вид ценной бумаги: облигации
Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя
Серия: 02
неконвертируемые процентные с обязательным централизованным хранением
Государственный регистрационный номер выпуска: 4-02-36098-R
Дата государственной регистрации выпуска: 24.08.2006
Орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска: ФСФР России
Отчет об итогах выпуска
Дата государственной регистрации отчета об итогах выпуска: 31.10.2006
Орган, осуществивший государственную регистрацию отчета об итогах выпуска: ФСФР России
Количество облигаций выпуска, шт.: 2 000 000
Номинальная стоимость каждой облигации выпуска, руб.: 1 000
Объем выпуска по номинальной стоимости: 2 000 000 000
Основные сведения о доходах по облигациям выпуска:
вид дохода, выплаченного по облигациям 02 выпуска: процент (купон) за 1–й купонный период (с
03.10.2006 г. по 03.04.2007 г.);
размер дохода, подлежавшего выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении, в расчете
на одну облигацию: 51 руб. 11 коп.;
размер дохода, подлежавшего выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении, в
совокупности по всем облигациям выпуска: 102 220 000 руб.;
49
срок, отведенный для выплаты доходов по облигациям выпуска: 03 апреля 2007 г.;
форма и иные условия выплаты дохода по облигациям выпуска: доход выплачен платежным
агентом эмитента в денежной форме в валюте Российской Федерации;
общий размер дохода, выплаченного по облигациям выпуска: 102 220 000 руб;
вид дохода, выплаченного по облигациям 02 выпуска: процент (купон) за 2–й купонный период (с
03.04.2007 г. по 02.10.2007 г.);
размер дохода, подлежавшего выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении, в расчете
на одну облигацию: 51 руб. 11 коп.;
размер дохода, подлежавшего выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении, в
совокупности по всем облигациям выпуска: 102 220 000 руб.;
срок, отведенный для выплаты доходов по облигациям выпуска: 02 октября 2007 г.;
форма и иные условия выплаты дохода по облигациям выпуска: доход выплачен платежным
агентом эмитента в денежной форме в валюте Российской Федерации;
общий размер дохода, выплаченного по облигациям выпуска: 102 220 000 руб.;
общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска в 2007 г.: 204 440 000 руб.
вид дохода, выплаченного по облигациям 02 выпуска: процент (купон) за 3–й купонный период (с
02.10.2007 г. по 01.04.2008 г.);
размер дохода, подлежавшего выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении, в расчете
на одну облигацию: 51 руб. 11 коп.;
размер дохода, подлежавшего выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении, в
совокупности по всем облигациям выпуска: 102 220 000 руб.;
срок, отведенный для выплаты доходов по облигациям выпуска: 01 апреля 2008 г.;
форма и иные условия выплаты дохода по облигациям выпуска: доход выплачен платежным
агентом эмитента в денежной форме в валюте Российской Федерации;
общий размер дохода, выплаченного по облигациям выпуска: 102 220 000 руб.;
вид дохода, выплаченного по облигациям 02 выпуска: процент (купон) за 4–й купонный период (с
01.04.2008 г. по 30.09.2008 г.);
размер дохода, подлежавшего выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении, в расчете
на одну облигацию: 59 руб. 84 коп.;
размер дохода, подлежавшего выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении, в
совокупности по всем облигациям выпуска: 119 680 000 руб.;
срок, отведенный для выплаты доходов по облигациям выпуска: 30 сентября 2008 г.;
форма и иные условия выплаты дохода по облигациям выпуска: доход выплачен платежным
агентом эмитента в денежной форме в валюте Российской Федерации;
общий размер дохода, выплаченного по облигациям выпуска: 119 680 000 руб.;
общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска в 2008 г.: 221 900 000 руб.
вид дохода, выплаченного по облигациям 02 выпуска: процент (купон) за 5–й купонный период (с
30.09.2008 г. по 31.03.2009 г.);
размер дохода, подлежавшего выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении, в расчете
на одну облигацию: 59 руб. 84 коп.;
размер дохода, подлежавшего выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении, в
совокупности по всем облигациям выпуска: 119 680 000 руб.;
срок, отведенный для выплаты доходов по облигациям выпуска: 31 марта 2009 г.;
форма и иные условия выплаты дохода по облигациям выпуска: доход выплачен платежным
агентом эмитента в денежной форме в валюте Российской Федерации;
общий размер дохода, выплаченного по облигациям выпуска: 119 680 000 руб.
вид дохода, выплаченного по облигациям 02 выпуска: процент (купон) за 6–й купонный период (с
31.03.2009 г. по 29.09.2009 г.);
размер дохода, подлежавшего выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении, в расчете
на одну облигацию: 84 руб. 77 коп.;
размер дохода, подлежавшего выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении, в
совокупности по всем облигациям выпуска: 135 542 228,57 руб.;
срок, отведенный для выплаты доходов по облигациям выпуска: 29 сентября 2009 г.;
форма и иные условия выплаты дохода по облигациям выпуска: доход выплачен платежным
агентом эмитента в денежной форме в валюте Российской Федерации;
общий размер дохода, выплаченного по облигациям выпуска: 135 542 228,57 руб.;
общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска в 2009 г.: 255 222 228,57 руб.
50
вид дохода, выплаченного по облигациям 02 выпуска: процент (купон) за 7–й купонный период (с
29.09.2009 г. по 30.03.2010 г.);
размер дохода, подлежавшего выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении, в расчете
на одну облигацию: 84 руб. 77 коп.;
размер дохода, подлежавшего выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении, в
совокупности по всем облигациям выпуска: 17 164 568,68 руб.;
срок, отведенный для выплаты доходов по облигациям выпуска: 30 марта 2010 г.;
форма и иные условия выплаты дохода по облигациям выпуска: доход выплачен платежным
агентом эмитента в денежной форме в валюте Российской Федерации;
общий размер дохода, выплаченного по облигациям выпуска: 17 164 568,68 руб.
вид дохода, выплаченного по облигациям 02 выпуска: процент (купон) за 8–й купонный период (с
30.03.2010 г. по 28.09.2010 г.);
размер дохода, подлежавшего выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении, в расчете
на одну облигацию: 84 руб. 77 коп.;
размер дохода, подлежавшего выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении, в
совокупности по всем облигациям выпуска: 105 376 739,30 руб.;
срок, отведенный для выплаты доходов по облигациям выпуска: 28 сентября 2010 г.;
форма и иные условия выплаты дохода по облигациям выпуска: доход выплачен платежным
агентом эмитента в денежной форме в валюте Российской Федерации;
общий размер дохода, выплаченного по облигациям выпуска: 105 376 739,30 руб.
общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска в 2010 г.: 122 541 307,98 руб.
вид дохода, выплаченного по облигациям 02 выпуска: процент (купон) за 9–й купонный период (с
28.09.2010 г. по 29.03.2011 г.);
размер дохода, подлежавшего выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении, в расчете
на одну облигацию: 84 руб. 77 коп.;
размер дохода, подлежавшего выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении, в
совокупности по всем облигациям выпуска: 579 402,95 руб.;
срок, отведенный для выплаты доходов по облигациям выпуска: 29 марта 2011 г.;
форма и иные условия выплаты дохода по облигациям выпуска: доход выплачен платежным
агентом эмитента в денежной форме в валюте Российской Федерации;
общий размер дохода, выплаченного по облигациям выпуска: 579 402,95 руб.
общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска в 2011 г.: 579 402,95 руб.
вид дохода, выплаченного по облигациям 02 выпуска: процент (купон) за 10–й купонный период (с
29.03.2011 г. по 27.09.2011 г.);
размер дохода, подлежавшего выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении, в расчете
на одну облигацию: 84 руб. 77 коп.;
размер дохода, подлежавшего выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении, в
совокупности по всем облигациям выпуска: 579 402,95 руб.;
срок, отведенный для выплаты доходов по облигациям выпуска: 27 сентября 2011 г.;
форма и иные условия выплаты дохода по облигациям выпуска: доход выплачен платежным
агентом эмитента в денежной форме в валюте Российской Федерации;
общий размер дохода, выплаченного по облигациям выпуска: 579 402,95 руб.
общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска в 2011 г.: 1 158 805,90 руб.
Вид ценной бумаги: облигации
Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя
Серия: 03
неконвертируемые процентные с обязательным централизованным хранением
Государственный регистрационный номер выпуска: 4-03-36098-R
Дата государственной регистрации выпуска: 01.03.2007
Орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска: ФСФР России
Отчет об итогах выпуска
Дата государственной регистрации отчета об итогах выпуска: 24.04.2007
Орган, осуществивший государственную регистрацию отчета об итогах выпуска: ФСФР России
Количество облигаций выпуска, шт.: 3 000 000
51
Номинальная стоимость каждой облигации выпуска, руб.: 1 000
Объем выпуска по номинальной стоимости: 3 000 000 000
Основные сведения о доходах по облигациям выпуска:
вид дохода, выплаченного по облигациям 03 выпуска: процент (купон) за 1–й купонный период (с
23.03.2007 г. по 21.09.2007 г.);
размер дохода, подлежавшего выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении, в расчете
на одну облигацию: 54 руб. 80 коп.;
размер дохода, подлежавшего выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении, в
совокупности по всем облигациям выпуска: 164 400 000 руб.;
срок, отведенный для выплаты доходов по облигациям выпуска: 21 сентября 2007 г.;
форма и иные условия выплаты дохода по облигациям выпуска: доход выплачен платежным
агентом эмитента в денежной форме в валюте Российской Федерации;
общий размер дохода, выплаченного по облигациям выпуска: 164 400 000 руб.;
общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска в 2007 г.: 164 400 000 руб.
вид дохода, выплаченного по облигациям 03 выпуска: процент (купон) за 2–й купонный период (с
21.09.2007 г. по 21.03.2008 г.);
размер дохода, подлежавшего выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении, в расчете
на одну облигацию: 54 руб. 80 коп.;
размер дохода, подлежавшего выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении, в
совокупности по всем облигациям выпуска: 164 400 000 руб.;
срок, отведенный для выплаты доходов по облигациям выпуска: 21 марта 2008 г.;
форма и иные условия выплаты дохода по облигациям выпуска: доход выплачен платежным
агентом эмитента в денежной форме в валюте Российской Федерации;
общий размер дохода, выплаченного по облигациям выпуска: 164 400 000 руб.
вид дохода, выплаченного по облигациям 03 выпуска: процент (купон) за 3–й купонный период (с
21.03.2008 г. по 19.09.2008 г.);
размер дохода, подлежавшего выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении, в расчете
на одну облигацию: 54 руб. 80 коп.;
размер дохода, подлежавшего выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении, в
совокупности по всем облигациям выпуска: 164 400 000 руб.;
срок, отведенный для выплаты доходов по облигациям выпуска: 19 сентября 2008 г.;
форма и иные условия выплаты дохода по облигациям выпуска: доход выплачен платежным
агентом эмитента в денежной форме в валюте Российской Федерации;
общий размер дохода, выплаченного по облигациям выпуска: 164 400 000 руб.;
общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска в 2008 г.: 328 800 000 руб.
вид дохода, выплаченного по облигациям 03 выпуска: процент (купон) за 4–й купонный период (с
19.09.2008 г. по 20.03.2009 г.);
размер дохода, подлежавшего выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении, в расчете
на одну облигацию: 54 руб. 80 коп.;
размер дохода, подлежавшего выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении, в
совокупности по всем облигациям выпуска: 164 400 000 руб.;
срок, отведенный для выплаты доходов по облигациям выпуска: 20 марта 2009 г.;
форма и иные условия выплаты дохода по облигациям выпуска: доход выплачен платежным
агентом эмитента в денежной форме в валюте Российской Федерации;
общий размер дохода, выплаченного по облигациям выпуска: 164 400 000 руб.
вид дохода, выплаченного по облигациям 03 выпуска: процент (купон) за 5–й купонный период (с
20.03.2009 г. по 18.09.2009 г.);
размер дохода, подлежавшего выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении, в расчете
на одну облигацию: 84 руб. 77 коп.;
размер дохода, подлежавшего выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении, в
совокупности по всем облигациям выпуска: 230 888 896,70 руб.;
срок, отведенный для выплаты доходов по облигациям выпуска: 18 сентября 2009 г.;
форма и иные условия выплаты дохода по облигациям выпуска: доход выплачен платежным
агентом эмитента в денежной форме в валюте Российской Федерации;
общий размер дохода, выплаченного по облигациям выпуска: 230 888 896,70 руб.;
общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска в 2009 г.: 395 288 896,70 руб.
вид дохода, выплаченного по облигациям 03 выпуска: процент (купон) за 6-й купонный период (с
52
18.09.2009 г. по 19.03.2010 г.);
размер дохода, подлежавшего выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении, в расчете
на одну облигацию: 84 руб. 77 коп.;
размер дохода, подлежавшего выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении, в
совокупности по всем облигациям выпуска: 66 573 780,42 руб.;
срок, отведенный для выплаты доходов по облигациям выпуска: 19 марта 2010 г.;
форма и иные условия выплаты дохода по облигациям выпуска: доход выплачен платежным
агентом эмитента в денежной форме в валюте Российской Федерации;
общий размер дохода, выплаченного по облигациям выпуска: 66 573 780,42 руб.
вид дохода, выплаченного по облигациям 03 выпуска: процент (купон) за 7-й купонный период (с
19.03.2010 г. по 17.09.2010 г.);
размер дохода, подлежавшего выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении, в расчете
на одну облигацию: 84 руб. 77 коп.;
размер дохода, подлежавшего выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении, в
совокупности по всем облигациям выпуска: 11 874 835,91 руб.;
срок, отведенный для выплаты доходов по облигациям выпуска: 17 сентября 2010 г.;
форма и иные условия выплаты дохода по облигациям выпуска: доход выплачен платежным
агентом эмитента в денежной форме в валюте Российской Федерации;
общий размер дохода, выплаченного по облигациям выпуска: 11 874 835,91 руб.
общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска в 2010 г.: 78 448 616,33 руб.
вид дохода, выплаченного по облигациям 03 выпуска: процент (купон) за 8-й купонный период (с
17.09.2010 г. по 18.03.2011 г.);
размер дохода, подлежавшего выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении, в расчете
на одну облигацию: 84 руб. 77 коп.;
размер дохода, подлежавшего выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении, в
совокупности по всем облигациям выпуска: 11 874 835,91 руб.;
срок, отведенный для выплаты доходов по облигациям выпуска: 18 марта 2011 г.;
форма и иные условия выплаты дохода по облигациям выпуска: доход выплачен платежным
агентом эмитента в денежной форме в валюте Российской Федерации;
общий размер дохода, выплаченного по облигациям выпуска: 11 874 835,91 руб.
вид дохода, выплаченного по облигациям 03 выпуска: процент (купон) за 9-й купонный период (с
18.03.2011 г. по 16.09.2011 г.);
размер дохода, подлежавшего выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении, в расчете
на одну облигацию: 84 руб. 77 коп.;
размер дохода, подлежавшего выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении, в
совокупности по всем облигациям выпуска: 11 874 835,91 руб.;
срок, отведенный для выплаты доходов по облигациям выпуска: 16 сентября 2011 г.;
форма и иные условия выплаты дохода по облигациям выпуска: доход выплачен платежным
агентом эмитента в денежной форме в валюте Российской Федерации;
общий размер дохода, выплаченного по облигациям выпуска: 11 874 835,91 руб.
общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска в 2011 г.: 23 749 671,82 руб.
вид дохода, выплаченного по облигациям 03 выпуска: процент (купон) за 10-й купонный период (с
16.09.2011 г. по 16.03.2012 г.);
размер дохода, подлежавшего выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении, в расчете
на одну облигацию: 84 руб. 77 коп.;
размер дохода, подлежавшего выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении, в
совокупности по всем облигациям выпуска: 4 491 284,14 руб.;
срок, отведенный для выплаты доходов по облигациям выпуска: 16 марта 2012 г.;
форма и иные условия выплаты дохода по облигациям выпуска: доход выплачен платежным
агентом эмитента в денежной форме в валюте Российской Федерации;
общий размер дохода, выплаченного по облигациям выпуска: 4 491 284,14 руб.
общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска в 2012 г.: 4 491 284,14 руб.
Вид ценной бумаги: облигации
Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя
Серия: 04
53
неконвертируемые процентные с обязательным централизованным хранением
Государственный регистрационный номер выпуска: 4-04-36098-R
Дата государственной регистрации выпуска: 12.03.2008
Орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска: ФСФР России
Отчет об итогах выпуска
Дата государственной регистрации отчета об итогах выпуска: 05.06.2008
Орган, осуществивший государственную регистрацию отчета об итогах выпуска: ФСФР России
Количество облигаций выпуска, шт.: 3 000 000
Номинальная стоимость каждой облигации выпуска, руб.: 1 000
Объем выпуска по номинальной стоимости: 3 000 000 000
Основные сведения о доходах по облигациям выпуска:
вид дохода, выплачиваемого по облигациям 04 выпуска: процент (купон) за 1–й купонный период (с
28.05.2008 г. по 26.11.2008 г.);
размер дохода, подлежавшего выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении, в расчете
на одну облигацию: 58 руб. 34 коп.;
размер дохода, подлежавшего выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении, в
совокупности по всем облигациям выпуска: 175 020 000 руб.;
срок, отведенный для выплаты доходов по облигациям выпуска: 26 ноября 2008 г.;
форма и иные условия выплаты дохода по облигациям выпуска: доход выплачен платежным
агентом эмитента в денежной форме в валюте Российской Федерации;
общий размер дохода, выплаченного по облигациям выпуска: 175 020 000 руб.;
общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска в 2008 г.: 175 020 000 руб.
вид дохода, выплачиваемого по облигациям 04 выпуска: процент (купон) за 2–й купонный период (с
27.11.2008 г. по 27.05.2009 г.);
размер дохода, подлежавшего выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении, в расчете
на одну облигацию: 58 руб. 34 коп.;
размер дохода, подлежавшего выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении, в
совокупности по всем облигациям выпуска: 175 020 000 руб.;
срок, отведенный для выплаты доходов по облигациям выпуска: 27 мая 2009 г.;
форма и иные условия выплаты дохода по облигациям выпуска: доход выплачен платежным
агентом эмитента в денежной форме в валюте Российской Федерации;
общий размер дохода, выплаченного по облигациям выпуска: 175 020 000 руб.
вид дохода, выплачиваемого по облигациям 04 выпуска: процент (купон) за 3–й купонный период (с
28.05.2009 г. по 25.11.2009 г.);
размер дохода, подлежавшего выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении, в расчете
на одну облигацию: 84 руб. 77 коп.;
размер дохода, подлежавшего выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении, в
совокупности по всем облигациям выпуска: 133 675 677,94 руб.;
срок, отведенный для выплаты доходов по облигациям выпуска: 25 ноября 2009 г.;
форма и иные условия выплаты дохода по облигациям выпуска: доход выплачен платежным
агентом эмитента в денежной форме в валюте Российской Федерации;
общий размер дохода, выплаченного по облигациям выпуска: 133 675 677,94 руб.
общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска в 2009 г.: 308 695 677,94 руб.
вид дохода, выплачиваемого по облигациям 04 выпуска: процент (купон) за 4–й купонный период (с
26.11.2009 г. по 26.05.2010 г.);
размер дохода, подлежавшего выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении, в расчете
на одну облигацию: 84 руб. 77 коп.;
размер дохода, подлежавшего выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении, в
совокупности по всем облигациям выпуска: 13 752 745,72 руб.;
срок, отведенный для выплаты доходов по облигациям выпуска: 26 мая 2010 г.;
форма и иные условия выплаты дохода по облигациям выпуска: доход выплачен платежным
агентом эмитента в денежной форме в валюте Российской Федерации;
общий размер дохода, выплаченного по облигациям выпуска: 13 752 745,72 руб.
вид дохода, выплачиваемого по облигациям 04 выпуска: процент (купон) за 5–й купонный период (с
27.05.2010 г. по 24.11.2010 г.);
54
размер дохода, подлежавшего выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении, в расчете
на одну облигацию: 84 руб. 77 коп.;
размер дохода, подлежавшего выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении, в
совокупности по всем облигациям выпуска: 179 458,09 руб.;
срок, отведенный для выплаты доходов по облигациям выпуска: 24 ноября 2010 г.;
форма и иные условия выплаты дохода по облигациям выпуска: доход выплачен платежным
агентом эмитента в денежной форме в валюте Российской Федерации;
общий размер дохода, выплаченного по облигациям выпуска: 179 458,09 руб.
общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска в 2010 г.: 13 932 203,81 руб.
вид дохода, выплачиваемого по облигациям 04 выпуска: процент (купон) за 6–й купонный период (с
25.11.2010 г. по 25.05.2011 г.);
размер дохода, подлежавшего выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении, в расчете
на одну облигацию: 84 руб. 77 коп.;
размер дохода, подлежавшего выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении, в
совокупности по всем облигациям выпуска: 179 458,09 руб.;
срок, отведенный для выплаты доходов по облигациям выпуска: 25 мая 2011 г.;
форма и иные условия выплаты дохода по облигациям выпуска: доход выплачен платежным
агентом эмитента в денежной форме в валюте Российской Федерации;
общий размер дохода, выплаченного по облигациям выпуска: 179 458,09 руб.
вид дохода, выплачиваемого по облигациям 04 выпуска: процент (купон) за 7–й купонный период (с
26.05.2011 г. по 23.11.2011 г.);
размер дохода, подлежавшего выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении, в расчете
на одну облигацию: 0 руб.;
размер дохода, подлежавшего выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении, в
совокупности по всем облигациям выпуска: 0 руб.;
срок, отведенный для выплаты доходов по облигациям выпуска: 23 ноября 2011 г.;
общий размер дохода, выплаченного по облигациям выпуска: проценты по облигациям не
начислялись и не выплачивались. Обязательство по выплате купонного дохода по седьмому купону
облигаций не возникло в связи с тем, что эмитентом установлена процентная ставка по
седьмому купону облигаций в размере 0 %.
вид дохода, выплачиваемого по облигациям 04 выпуска: процент (купон) за 8–й купонный период (с
24.11.2011 г. по 23.05.2012 г.);
размер дохода, подлежавшего выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении, в расчете
на одну облигацию: 0 руб.;
размер дохода, подлежавшего выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении, в
совокупности по всем облигациям выпуска: 0 руб.;
срок, отведенный для выплаты доходов по облигациям выпуска: 23 мая 2012 г.;
общий размер дохода, выплаченного по облигациям выпуска: проценты по облигациям не
начислялись и не выплачивались. Обязательство по выплате купонного дохода по восьмому купону
облигаций не возникло в связи с тем, что эмитентом установлена процентная ставка по
восьмому купону облигаций в размере 0 %.
вид дохода, выплачиваемого по облигациям 04 выпуска: процент (купон) за 9–й купонный период (с
24.05.2012 г. по 21.11.2012 г.);
размер дохода, подлежавшего выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении, в расчете
на одну облигацию: 0 руб.;
размер дохода, подлежавшего выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении, в
совокупности по всем облигациям выпуска: 0 руб.;
срок, отведенный для выплаты доходов по облигациям выпуска: 21 ноября 2012 г.;
общий размер дохода, выплаченного по облигациям выпуска: проценты по облигациям не
начислялись и не выплачивались. Обязательство по выплате купонного дохода по девятому купону
облигаций не возникло в связи с тем, что эмитентом установлена процентная ставка по
девятому купону облигаций в размере 0 %.
вид дохода, выплачиваемого по облигациям 04 выпуска: процент (купон) за 10–й купонный период (с
22.11.2012 г. по 22.05.2013 г.);
размер дохода, подлежавшего выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении, в расчете
на одну облигацию: 0 руб.;
размер дохода, подлежавшего выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении, в
совокупности по всем облигациям выпуска: 0 руб.;
55
срок, отведенный для выплаты доходов по облигациям выпуска: 21 ноября 2012 г.;
общий размер дохода, выплаченного по облигациям выпуска: проценты по облигациям не
начислялись и не выплачивались. Обязательство по выплате купонного дохода по десятому купону
облигаций не возникло в связи с тем, что эмитентом установлена процентная ставка по
десятому купону облигаций в размере 0 %.
Вид ценной бумаги: облигации
Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя
Серия: 05
неконвертируемые процентные с обязательным централизованным хранением
Государственный регистрационный номер выпуска: 4-05-36098-R
Дата государственной регистрации выпуска: 12.03.2008
Орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска: ФСФР России
Отчет об итогах выпуска
Дата государственной регистрации отчета об итогах выпуска: 11.11.2008
Орган, осуществивший государственную регистрацию отчета об итогах выпуска: ФСФР России
Количество облигаций выпуска, шт.: 2 000 000
Номинальная стоимость каждой облигации выпуска, руб.: 1 000
Объем выпуска по номинальной стоимости: 2 000 000 000
Основные сведения о доходах по облигациям выпуска:
вид дохода, выплачиваемого по облигациям 05 выпуска: процент (купон) за 1–й купонный период (с
29.10.2008 г. по 29.04.2009 г.);
размер дохода, подлежавшего выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении, в расчете
на одну облигацию: 72 руб. 30 коп.;
размер дохода, подлежавшего выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении, в
совокупности по всем облигациям выпуска: 144 600 000 руб.;
срок, отведенный для выплаты доходов по облигациям выпуска: 29 апреля 2009 г.;
форма и иные условия выплаты дохода по облигациям выпуска: доход выплачен платежным
агентом эмитента в денежной форме в валюте Российской Федерации;
общий размер дохода, выплаченного по облигациям выпуска: 144 600 000 руб.
вид дохода, выплачиваемого по облигациям 05 выпуска: процент (купон) за 2–й купонный период (с
29.04.2009 г. по 28.10.2009 г.);
размер дохода, подлежавшего выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении, в расчете
на одну облигацию: 72 руб. 30 коп.;
размер дохода, подлежавшего выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении, в
совокупности по всем облигациям выпуска: 144 600 000 руб.;
срок, отведенный для выплаты доходов по облигациям выпуска: 28 октября 2009 г.;
общий размер дохода, выплаченного по облигациям выпуска: проценты по облигациям не
начислялись и не выплачивались. Обязательство по выплате купонного дохода по второму купону
облигаций прекращено совпадением должника и кредитора в одном лице (ст. 413 ГК РФ).
общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска в 2009 г.: 144 600 000 руб.
вид дохода, выплачиваемого по облигациям 05 выпуска: процент (купон) за 3–й купонный период (с
28.10.2009 г. по 28.04.2010 г.);
размер дохода, подлежавшего выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении, в расчете
на одну облигацию: 84 руб. 77 коп.;
размер дохода, подлежавшего выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении, в
совокупности по всем облигациям выпуска: 169 540 000 руб.;
срок, отведенный для выплаты доходов по облигациям выпуска: 28 апреля 2010 г.;
общий размер дохода, выплаченного по облигациям выпуска: проценты по облигациям не
начислялись и не выплачивались. Обязательство по выплате купонного дохода по третьему
купону облигаций прекращено совпадением должника и кредитора в одном лице (ст. 413 ГК РФ).
вид дохода, выплачиваемого по облигациям 05 выпуска: процент (купон) за 4–й купонный период (с
28.04.2010 г. по 27.10.2010 г.);
56
размер дохода, подлежавшего выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении, в расчете
на одну облигацию: 62 руб. 33 коп.;
размер дохода, подлежавшего выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении, в
совокупности по всем облигациям выпуска: 124 660 000 руб.;
срок, отведенный для выплаты доходов по облигациям выпуска: 27 октября 2010 г.;
общий размер дохода, выплаченного по облигациям выпуска: проценты по облигациям не
начислялись и не выплачивались. Обязательство по выплате купонного дохода по четвертому
купону облигаций прекращено совпадением должника и кредитора в одном лице (ст. 413 ГК РФ).
вид дохода, выплачиваемого по облигациям 05 выпуска: процент (купон) за 5–й купонный период (с
28.10.2010 г. по 27.04.2011 г.);
размер дохода, подлежавшего выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении, в расчете
на одну облигацию: 0 руб.;
размер дохода, подлежавшего выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении, в
совокупности по всем облигациям выпуска: 0 руб.;
срок, отведенный для выплаты доходов по облигациям выпуска: 27 апреля 2011 г.;
общий размер дохода, выплаченного по облигациям выпуска: проценты по облигациям не
начислялись и не выплачивались. Обязательство по выплате купонного дохода по пятому купону
облигаций не возникло в связи с тем, что эмитентом установлена процентная ставка по пятому
купону облигаций в размере 0 %.
вид дохода, выплачиваемого по облигациям 05 выпуска: процент (купон) за 6–й купонный период (с
28.04.2011 г. по 26.10.2011 г.);
размер дохода, подлежавшего выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении, в расчете
на одну облигацию: 0 руб.;
размер дохода, подлежавшего выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении, в
совокупности по всем облигациям выпуска: 0 руб.;
срок, отведенный для выплаты доходов по облигациям выпуска: 26 октября 2011 г.;
общий размер дохода, выплаченного по облигациям выпуска: проценты по облигациям не
начислялись и не выплачивались. Обязательство по выплате купонного дохода по шестому купону
облигаций не возникло в связи с тем, что эмитентом установлена процентная ставка по шестому
купону облигаций в размере 0 %.
вид дохода, выплачиваемого по облигациям 05 выпуска: процент (купон) за 7–й купонный период (с
27.10.2011 г. по 25.04.2012 г.);
размер дохода, подлежавшего выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении, в расчете
на одну облигацию: 0 руб.;
размер дохода, подлежавшего выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении, в
совокупности по всем облигациям выпуска: 0 руб.;
срок, отведенный для выплаты доходов по облигациям выпуска: 25 апреля 2012 г.;
общий размер дохода, выплаченного по облигациям выпуска: проценты по облигациям не
начислялись и не выплачивались. Обязательство по выплате купонного дохода по седьмому купону
облигаций не возникло в связи с тем, что эмитентом установлена процентная ставка по
седьмому купону облигаций в размере 0 %.
вид дохода, выплачиваемого по облигациям 05 выпуска: процент (купон) за 8–й купонный период (с
26.04.2012 г. по 24.10.2012 г.);
размер дохода, подлежавшего выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении, в расчете
на одну облигацию: 0 руб.;
размер дохода, подлежавшего выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении, в
совокупности по всем облигациям выпуска: 0 руб.;
срок, отведенный для выплаты доходов по облигациям выпуска: 24 октября 2012 г.;
общий размер дохода, выплаченного по облигациям выпуска: проценты по облигациям не
начислялись и не выплачивались. Обязательство по выплате купонного дохода по восьмому купону
облигаций не возникло в связи с тем, что эмитентом установлена процентная ставка по
восьмому купону облигаций в размере 0 %.
вид дохода, выплачиваемого по облигациям 05 выпуска: процент (купон) за 9–й купонный период (с
25.10.2012 г. по 24.04.2013 г.);
размер дохода, подлежавшего выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении, в расчете
на одну облигацию: 0 руб.;
размер дохода, подлежавшего выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении, в
совокупности по всем облигациям выпуска: 0 руб.;
57
срок, отведенный для выплаты доходов по облигациям выпуска: 24 апреля 2013 г.;
общий размер дохода, выплаченного по облигациям выпуска: проценты по облигациям не
начислялись и не выплачивались. Обязательство по выплате купонного дохода по девятому купону
облигаций не возникло в связи с тем, что эмитентом установлена процентная ставка по
девятому купону облигаций в размере 0 %.
вид дохода, выплачиваемого по облигациям 05 выпуска: процент (купон) за 10–й купонный период (с
25.04.2013 г. по 23.10.2013 г.);
размер дохода, подлежавшего выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении, в расчете
на одну облигацию: 0 руб.;
размер дохода, подлежавшего выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении, в
совокупности по всем облигациям выпуска: 0 руб.;
срок, отведенный для выплаты доходов по облигациям выпуска: 23 октября 2013 г.;
общий размер дохода, выплаченного по облигациям выпуска: проценты по облигациям не
начислялись и не выплачивались. Обязательство по выплате купонного дохода по десятому купону
облигаций не возникло в связи с тем, что эмитентом установлена процентная ставка по
десятому купону облигаций в размере 0 %.
Вид ценной бумаги: биржевые/коммерческие облигации
Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя
Серия: БО-01
неконвертируемые процентные с обязательным централизованным хранением
Идентификационный номер выпуска: 4В02-01-36098-R
Дата присвоения идентификационного номера: 02.10.2013
Орган, присвоивший выпуску идентификационный номер: Закрытое акционерное общество
«Фондовая биржа ММВБ»
Количество облигаций выпуска, шт.: 2 000 000
Номинальная стоимость каждой облигации выпуска, руб.: 1 000
Объем выпуска по номинальной стоимости: 2 000 000 000
Основные сведения о доходах по облигациям выпуска:
вид дохода, выплачиваемого по облигациям серии БО-01: процент (купон) за 1–й купонный период (с
09.10.2013 г. по 09.04.2014 г.);
размер дохода, подлежавшего выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении, в расчете
на одну облигацию: 56 руб. 35 коп.;
размер дохода, подлежавшего выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении, в
совокупности по всем облигациям выпуска: 112 700 000 руб.;
срок, отведенный для выплаты доходов по облигациям выпуска: 09 апреля 2014 г.;
форма и иные условия выплаты дохода по облигациям выпуска: доход выплачен платежным
агентом эмитента в денежной форме в валюте Российской Федерации;
общий размер дохода, выплаченного по облигациям выпуска: 112 700 000 руб.
вид дохода, выплачиваемого по облигациям серии БО-02: процент (купон) за 2–й купонный период (с
09.04.2014 г. по 08.10.2014 г.);
размер дохода, подлежавшего выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении, в расчете
на одну облигацию: 56 руб. 35 коп.;
размер дохода, подлежавшего выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении, в
совокупности по всем облигациям выпуска: 112 700 000 руб.;
срок, отведенный для выплаты доходов по облигациям выпуска: 08 октября 2014 г.;
форма и иные условия выплаты дохода по облигациям выпуска: доход выплачен платежным
агентом эмитента в денежной форме в валюте Российской Федерации;
общий размер дохода, выплаченного по облигациям выпуска: 112 700 000 руб.
вид дохода, выплачиваемого по облигациям серии БО-02: процент (купон) за 3–й купонный период (с
08.10.2014 г. по 08.04.2015 г.);
размер дохода, подлежавшего выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении, в расчете
на одну облигацию: 56 руб. 35 коп.;
размер дохода, подлежавшего выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении, в
58
совокупности по всем облигациям выпуска: 112 700 000 руб.;
срок, отведенный для выплаты доходов по облигациям выпуска: 08 апреля 2015 г.;
форма и иные условия выплаты дохода по облигациям выпуска: доход выплачен платежным
агентом эмитента в денежной форме в валюте Российской Федерации;
общий размер дохода, выплаченного по облигациям выпуска: 112 700 000 руб.
Вид ценной бумаги: биржевые/коммерческие облигации
Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя
Серия: БО-02
неконвертируемые процентные с обязательным централизованным хранением
Идентификационный номер выпуска: 4В02-02-36098-R
Дата присвоения идентификационного номера: 02.10.2013
Орган, присвоивший выпуску идентификационный номер: Закрытое акционерное общество
«Фондовая биржа ММВБ»
Количество облигаций выпуска, шт.: 2 000 000
Номинальная стоимость каждой облигации выпуска, руб.: 1 000
Объем выпуска по номинальной стоимости: 2 000 000 000
Основные сведения о доходах по облигациям выпуска:
вид дохода, выплачиваемого по облигациям серии БО-02: процент (купон) за 1–й купонный период (с
23.10.2013 г. по 23.04.2014 г.);
размер дохода, подлежавшего выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении, в расчете
на одну облигацию: 56 руб. 35 коп.;
размер дохода, подлежавшего выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении, в
совокупности по всем облигациям выпуска: 112 700 000 руб.;
срок, отведенный для выплаты доходов по облигациям выпуска: 23 апреля 2014 г.;
форма и иные условия выплаты дохода по облигациям выпуска: доход выплачен платежным
агентом эмитента в денежной форме в валюте Российской Федерации;
общий размер дохода, выплаченного по облигациям выпуска: 112 700 000 руб.
вид дохода, выплачиваемого по облигациям серии БО-02: процент (купон) за 2–й купонный период (с
23.04.2014 г. по 22.10.2014 г.);
размер дохода, подлежавшего выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении, в расчете
на одну облигацию: 56 руб. 35 коп.;
размер дохода, подлежавшего выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении, в
совокупности по всем облигациям выпуска: 112 700 000 руб.;
срок, отведенный для выплаты доходов по облигациям выпуска: 22 октября 2014 г.;
форма и иные условия выплаты дохода по облигациям выпуска: доход выплачен платежным
агентом эмитента в денежной форме в валюте Российской Федерации;
общий размер дохода, выплаченного по облигациям выпуска: 112 700 000 руб.
вид дохода, выплачиваемого по облигациям серии БО-02: процент (купон) за 3–й купонный период (с
22.10.2014 г. по 22.04.2015 г.);
размер дохода, подлежавшего выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении, в расчете
на одну облигацию: 56 руб. 35 коп.;
размер дохода, подлежавшего выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении, в
совокупности по всем облигациям выпуска: 112 700 000 руб.;
срок, отведенный для выплаты доходов по облигациям выпуска: 22 апреля 2015 г.;
форма и иные условия выплаты дохода по облигациям выпуска: доход выплачен платежным
агентом эмитента в денежной форме в валюте Российской Федерации;
общий размер дохода, выплаченного по облигациям выпуска: 112 700 000 руб.
Вид ценной бумаги: биржевые/коммерческие облигации
Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя
Серия: БО-03
59
неконвертируемые процентные с обязательным централизованным хранением
Идентификационный номер выпуска: 4В02-03-36098-R
Дата присвоения идентификационного номера: 16.04.2014
Орган, присвоивший выпуску идентификационный номер: Закрытое акционерное общество
«Фондовая биржа ММВБ»
Количество облигаций выпуска, шт.: 1 000 000
Номинальная стоимость каждой облигации выпуска, руб.: 1 000
Объем выпуска по номинальной стоимости: 1 000 000 000
Основные сведения о доходах по облигациям выпуска:
вид дохода, выплачиваемого по облигациям серии БО-01: процент (купон) за 1–й купонный период (с
22.04.2014 г. по 21.10.2014 г.);
размер дохода, подлежавшего выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении, в расчете
на одну облигацию: 64 руб. 82 коп.;
размер дохода, подлежавшего выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении, в
совокупности по всем облигациям выпуска: 64 820 000 руб.;
срок, отведенный для выплаты доходов по облигациям выпуска: 21 октября 2014 г.;
форма и иные условия выплаты дохода по облигациям выпуска: доход выплачен платежным
агентом эмитента в денежной форме в валюте Российской Федерации;
общий размер дохода, выплаченного по облигациям выпуска: 64 820 000 руб.
вид дохода, выплачиваемого по облигациям серии БО-01: процент (купон) за 2–й купонный период (с
21.10.2014 г. по 21.04.2015 г.);
размер дохода, подлежавшего выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении, в расчете
на одну облигацию: 64 руб. 82 коп.;
размер дохода, подлежавшего выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении, в
совокупности по всем облигациям выпуска: 64 820 000 руб.;
срок, отведенный для выплаты доходов по облигациям выпуска: 21 апреля 2015 г.;
форма и иные условия выплаты дохода по облигациям выпуска: доход выплачен платежным
агентом эмитента в денежной форме в валюте Российской Федерации;
общий размер дохода, выплаченного по облигациям выпуска: 64 820 000 руб.
8.8. Иные сведения
отсутствуют.
8.9. Сведения о представляемых ценных бумагах и эмитенте представляемых ценных
бумаг, право собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными
расписками
Эмитент не является эмитентом представляемых ценных бумаг, право собственности на
которые удостоверяется российскими депозитарными расписками
60