Годовой отчет 2009

УТВЕРЖДЕН
Общим собранием акционеров
ОАО «МОТЕК-Ц»
(Протокол № 02-2010/ГСА от 30.06.2010г.)
Предварительно утвержден
Протоколом заседания Совета директоров
ОАО «МОТЕК-Ц»
№ 01-2010/СД от «18» мая 2010 г.
ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
Открытого акционерного общества
«Центр холодильно-транспортных технологий
«МОТЕК-Ц»
ЗА 2009 ГОД
г. Москва
2010
1. Полное фирменное наименование Общества.
Открытое Акционерное Общество "Центр холодильно-транспортных технологий
"МОТЕК-Ц"
2. Сокращенное наименование.
ОАО "МОТЕК-Ц"
Open Joint Stock Company "MOTEK-C'
3. Сведения об изменениях в наименовании и организационно-правовой форме Общества.
Изменений в наименовании и организационно-правовой форме не было
4. Сведения о государственной регистрации Общества и наличии у него лицензий.
Дата государственной регистрации Общества: 25.06.1998 г.
Номер свидетельства о государственной регистрации (иного документа,
подтверждающего государственную регистрацию Общества): 073.202
Орган, осуществивший государственную регистрацию: Московская Регистрационная
Палата
Основной государственный регистрационный номер: 1027700162401
Дата регистрации: 28.08.2002г.
Наименование регистрирующего органа: Управление МНС России по г. Москве
Лицензии: не имеет
5. Идентификационный номер налогоплательщика.
7715189798
6. Отраслевая принадлежность Общества.
Коды основных отраслевых направлений деятельности эмитента согласно ОКВЭД:
51.65.6, 45.11, 45.21, 45.22, 45.25, 70.2, 70.31.1, 74.20.1, 51.65.2, 51.65.1, 51.62, 51.70, 29.23.1,
50.10.1, 50.10.2, 52.12, 29.23.9, 74.20.15, 34.20, 50.20.2, 50.20.3, 50.30, 63.12.1, 63.12.4, 71.21.1
7. Место нахождения, почтовый адрес Общества и контактные телефоны.
Место нахождения: 127273, г. Москва, ул. Отрадная, владение 2
Почтовый адрес: 127276, г. Москва, ул. Отрадная, д.2Б.
Тел.: 921-25-56 Факс: 921-25-57
Адрес страницы в сети Интернет: www.motek.ru
8. Сведения об аудиторе Общества.
Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская компания
«Столица»
Сокращенной наименование: ООО «Аудиторская компания «Столица»
Место нахождения: 127055, г. Москва, ул. Сущевская, д.21
ИНН: 7707665450/КПП 770701001
ОГРН 1087746663817
Данные о корпоративном членстве в СРО: ОРНЗ (основной регистрационный номер записи в
реестре СРО) – 10804025406. Выдан сертификат о корпоративном членстве в ГИЛЬДИИ
АУДИТОРОВ РЕГИОНАЛЬНЫХ ИНСТИТУТОВ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БУХГАЛТЕРОВ от
25.12.2009г. (протокол №6/09)
9. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на ценные бумаги Общества.
Ведение реестра владельцев ценных бумаг осуществляет само Общество.
Место нахождения: 127273, г. Москва, ул. Отрадная, владение 2
2
Почтовый адрес: 127276, г. Москва, ул. Отрадная, д.2Б
Тел.: 921-25-56 Факс: 921-25-57
Адрес страницы в сети Интернет: www.motek.ru
10. Акционеры Общества. 3
Общее количество акционеров (участников):
11. Структура органов управления Общества.
Высшим органом управления Общества является Общее собрание акционеров.
Совет директоров общества осуществляет общее руководство деятельности Общества
(члены Совета директоров избираются годовым Общим собранием акционеров).
Единоличный исполнительный орган управления Общества - генеральный директор
(избирается Советом директоров).
12. Акционеры Общества
1. Наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Автосталь-инвест»
Место нахождения: 119602, г. Москва, ул. Академика Анохина, д.38, корп.1
Почтовый адрес: 119602, г. Москва, ул. Академика Анохина, д.38, корп.1
Размер доли в уставном капитале Общества: 1 000 рублей.
Доля в уставном капитале Общества: 20%
2 Наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Нижметком»
Место нахождения: 117602, г. Москва, ул. Никулинская, д.5, корп.1
Почтовый адрес: 117602, г. Москва, ул. Никулинская, д.5, корп.1
Размер доли в уставном капитале Общества: 1 000 рублей
Доля в уставном капитале Общества: 20 %
3. Наисменование Общество с ограниченной ответственностью «Русавтосталь»
Место нахождения: 127273, г. Москва, ул. Отрадная, д.2Б.
Почтовый адрес: 127273, г. Москва, ул. Отрадная, д.2Б.
Размер доли в уставном капитале Общества: 3 000 рублей
Доля в уставном капитале Общества: 60 %
13. Совет директоров
Состав совета директоров Общества: 5 человек
Сведения об изменениях в составе совета директоров Общества, имеющих место в
отчетном году: Состав совета директоров в отчетном году не изменялся.
Сведения о членах совета директоров, в том числе их краткие биографические данные и
владение акциями Общества в течение отчетного года:
1. Рубин Александр Геннадьевич - является Председателем совета директоров Общества,
акциями не владеет, в трудовых отношениях с Обществом не состоит.
Дата рождения: 27.08.1971г.
Образование: высшее
Сведения о занимаемой должности: с 2005г. по настоящее время Генеральный директор
ООО «Русавтосталь»
Сведения о наличии непогашенной судимости и административной дисквалификации:
непогашенной судимости и административной дисквалификации нет.
2. Лукин Евгений Евгеньевич является членом совета директоров Общества, акциями не
владеет.
Дата рождения: 31.03.1965г.
Образование: высшее
Сведения о занимаемой должности: с 2005г. по настоящее время Генеральный директор
ОАО «МОТЕК-Ц»
Сведения о наличии непогашенной судимости и административной дисквалификации:
непогашенной судимости и административной дисквалификации нет.
3
3. Денисова Анжела Геннадиевна - является членом совета директоров Общества,
акциями не владеет, в трудовых отношениях с Обществом не состоит.
Дата рождения: 03.05.1966 г.
Образование: высшее
Сведения о занимаемой должности: с 2007г. по настоящее время Генеральный директор
ООО «Автосталь-проект»; с 2001г. по настоящее время Генеральный директор ООО
«Автосталь-инвест»
Сведения о наличии непогашенной судимости и административной дисквалификации:
непогашенной судимости и административной дисквалификации нет.
4. Крохин Владимир Александрович является членом совета директоров Общества,
акциями не владеет, в трудовых отношениях с Обществом не состоит.
Дата рождения: 28.05.1972г.
Образование: высшее
Сведения о занимаемой должности: с 2008г. по настоящее время менеджер
коммерческого отдела ООО «Автосталь-проект»
Сведения о наличии непогашенной судимости и административной дисквалификации:
непогашенной судимости и административной дисквалификации нет.
5. Зиберев Александр Васильевич является членом совета директоров Общества,
акциями не владеет.
Дата рождения: 29.12.1942г.
Образование: высшее
Сведения о занимаемой должности: с 2003г. по настоящее время Начальник
административно хозяйственного отдела ОАО «МОТЕК-Ц»
Сведения о наличии непогашенной судимости и административной дисквалификации:
непогашенной судимости и административной дисквалификации нет.
14. Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа
Общества и членах коллегиального исполнительного органа Общества, в том числе их
краткие биографические данные и владение акциями Общества в течение отчетного гада.
1) Единоличным исполнительным органом Общества является Генеральный директор Лукин Евгений Евгеньевич – акциями Общества не владеет, должность генерального
директора Общества занимает с2005г. по настоящее время.
Дата рождения: 31.03.1965г.
Образование - высшее
Сведения о наличии непогашенной судимости и административной дисквалификации:
непогашенной судимости и административной дисквалификации нет.
Коллегиальный исполнительный орган учредительными документами не предусмотрен.
15. Сведения об общем размере вознаграждения, (компенсации расходов), льгот лица,
занимающего должность единоличного исполнительного органа Общества, и каждого члена
совета директоров Общества, выплаченных по результатам отчетного года.
4
ФИО
Должность
Размер
вознаграждения
за отчетный
период
Член
Совета директоров
Член
Совета директоров
Член
Совета директоров
Член
Совета директоров
Член
Совета директоров
Генеральный
374 280,66
директор
рублей –
заработная
плата, без
Рубин А.Г.
Лукин Е.Е.
Денисова А.Г.
Крохин В.А.
Зиберев А.В.
Лукин Е.Е.
Компенсации
расходов
(руб.)
Льготы
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
(руб.)
учета НДФЛ и
иных
отчислений
16. Сведения о юридических лицах, участником которых является Общество.
1. Общество
системы»
с
ограниченной
ответственностью
«ЗАНОТТИ
Транспортные
Адрес: 107045, г. Москва, Ананьевский пер., д.4/2, стр.1.
Почтовый адрес: 107045, г. Москва, Ананьевский пер., д.4/2, стр.1.
Доля Общества в уставном капитале юридического лица: 95 %
2. Открытое акционерное общество «Московский международный мультимодальный центр
Зеленоград»
Почтовый адрес: 103681, г. Москва, Зеленоград, ул. Заводская, д.21А.
Доля Общества в уставном капитале юридического лица: 3,176 %
17. Участие Общества в промышленных, банковских, финансовых группах, холдингах,
концернах и ассоциациях.
В промышленных, банковских, финансовых группах, холдингах, концернах и ассоциациях
Общество не участвует.
18. Филиалы и представительства Общества.
Филиалов и представительств Общество не имеет.
19. Количество работников Общества на конец отчетного периода: 63
20. Описание основных видов деятельности Общества.
Сдача внаем собственного недвижимого имущества.
Предоставление посреднических услуг при покупке, продаже и аренде недвижимого
имущества.
Деятельность в области архитектуры, инженерно - техническое
проектирование в
промышленности и строительстве.
Разборка и снос зданий; производство земляных работ.
Производство общестроительных работ.
Устройство покрытий зданий и сооружений.
Производство прочих строительных работ.
5
Разработка проектов в области кондиционирования воздуха, холодильной техники,
санитарной техники и мониторинга загрязнения окружающей среды, строительной акустики и т.п.
Предоставление услуг по монтажу,
ремонту и техническому обслуживанию
промышленного холодильного и вентиляционного оборудования.
21. Планы будущей деятельности Общества.
1. Развитие Бизнес-центра «Отрадный», сдача в аренду собственного недвижимого имущества.
2. Строительство зданий и сооружений, такие как Складские логистические комплексы,
Офисно – административные здания, производственные здания и иное, выполнение в комплексе
различных видов строительно-монтажных работ, работ по устройству различных инженерных
систем, отделочных работ.
3. Осуществление строительства зданий и сооружений, как на основании существующей
рабочей документации, так и на основании разработанной собственным проектным
подразделением рабочей документации.
22. Данные об уставном капитале Общества.
Размер уставного капитала Общества (руб.): 30 000 000
Разбивка уставного капитала по категориям акций:
Обыкновенные акции:
общий объем (руб.): 30 000 000
доля в уставном капитале: 100 %
Привилегированные акции:
общий объем (руб.): 0
доля в уставном капитале: 0 %
23. Данные о доле государства (муниципального образования) в уставном капитале
Общества и специальных правах.
Доля уставного капитала Общества, находящаяся в государственной (муниципальной)
собственности:
такой доли нет.
Пакет акций Общества, закрепленный в государственной (муниципальной) собственности:
такой доли нет.
Наличие специального права на участие Российской Федерации, субъектов Российской
Федерации, муниципальных образований в управлении Обществом (''золотой акции''):
не предусмотрено.
24. Данные об объявленных акциях Общества.
объявленных акций нет
25. Существенные договоры и обязательства Общества.
Указанные договоры и обязательства не имели места.
26. Обязательства Общества по эмиссии акций и ценных бумаг, конвертируемых в акции.
В отчетном периоде таких обязательств Общество не имело.
27. Сведения о санкциях, наложенных на Общество, участии его в судебных процессах и
проверках.
Участие Общества в судебных процессах:
Истец: ОАО «МОТЕК-Ц»
Ответчик: ООО «Инжкомремстрой»
Предмет иска: о взыскании денежных средств и процентов за пользование чужими
денежными средствами
Дата возбуждения производства: 29.10.2008 г.
6
Дата окончания производства: 15.06.2010г.
Принятое решение: иск удовлетворен в полном объеме.
Истец: ОАО «МОТЕК-Ц»
Ответчик: ОАО «АРКТЕЛ»
Предмет иска: о взыскании денежных средств по договору аренды
Дата возбуждения производства: 16.11.2009г.
Дата окончания производства: 31.03.2010 г.
Принятое решение: иск удовлетворен частично
Общество в проверках участия не принимало
28. Существенные факты (события, действия), имевшие место в отчетном году.
«22» июня 2009 г. состоялось Годовое общее собрание акционеров Общества со следующей
повесткой дня:
1. Утверждение годового отчета за 2008 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках
Общества.
3. Распределение полученной прибыли, в том числе выплата дивидендов по результатам 2008
года.
4. Утверждение аудитора Общества на 2009 год.
5. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
6. Определение количественного состава Совета директоров Общества.
7. Избрание членов Совета директоров Общества.
Принятые решения:
1. Утвердить годовой отчет за 2008 год.
2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках
Общества.
3. Распределить прибыль Общества, составившую по итогам 2008 года 9 325 949,09 рублей,
следующим образом:
- сумму в размере 5% от чистой прибыли, что составляет 466 297,45 рублей, в резервный
фонд;
- оставшуюся сумму в размере 8 859 651,64 рублей, не распределять;
- дивиденды по итогам 2008 года не начислять и не выплачивать.
4. Утвердить аудитором Общества на 2009 год ООО «ЭПСИЛОН-Е».
5. Избрать Ревизором Общества Голубкову Ирину Ильиничну.
6. Определить количественный состав совета директоров в количестве 5 (Пяти) человек.
7. Избрать в состав Совета директоров Общества сроком на один год следующих кандидатов:
- Лукин Евгений Евгеньевич.
- Рубин Александр Геннадьевич.
- Денисова Анжела Геннадиевна.
- Крохин Владимир Александрович.
- Зиберев Александр Васильевич.
29. Сведения о реорганизации Общества, его дочерних и зависимых обществ.
Реорганизация в отчетном квартале не проводилась.
30. Дополнительная существенная общая информация об Обществе.
Нет сведений
31. Годовая бухгалтерская отчетность за 2009 год.
См. Приложение 1.
32. Сведения о формировании и использовании резервного и других специальных фондов
Общества.
В Обществе создается резервный фонд в размере 5 процентов от его уставного капитала.
Резервный фонд Общества формируется путем ежегодных отчислений в размере 5 процентов от
7
чистой прибыли, до достижения им размера, установленного Уставом Общества.
Резервный фонд Общества предназначен для покрытия его убытков, а также для погашения
облигаций Общества и выкупа акции Общества в случае отсутствия иных средств.
Резервный фонд не может быть использован для иных целей.
В 2009 году на основании решения Годового общего собрания акционеров Общества в
резервный фонд Общества отчислено 466 297,45 рублей.
33. Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, признаваемых в
соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками, а
также иных сделок, на совершение которых в соответствии с уставом общества
распространяется порядок одобрения крупных сделок:
1. Одобрение заключения Обществом в качестве Заемщика крупной сделки Дополнительного соглашения №4 от 15.06.2009г. к Договору кредитной линии № 03-05/297 от
17.09.2007г. с Открытом акционерным обществом «НОМОС-БАНК» в качестве Кредитора, в связи
с изменением редакции Приложения №3 к вышеуказанному договору кредитной линии.
2. Одобрение заключения Обществом в качестве Залогодателя Дополнительного
соглашения №3 к Договору ипотеки (залоге недвижимости) №03/07 от «17» сентября 2007г. с
Открытом акционерным обществом «НОМОС-БАНК» в качестве Залогодержателя, в связи с
изменением редакции п.2.1. Договора ипотеки.
3. Одобрение заключения Обществом в качестве Заемщика крупной сделки Дополнительного соглашения №5 от 31.12.2009г. к Договору кредитной линии № 03-05/297 от
17.09.2007г. с Открытом акционерным обществом «НОМОС-БАНК» в качестве Кредитора, в связи
с изменением редакции Приложения №3 к вышеуказанному договору кредитной линии
(Приложения №1 к настоящему Протоколу).
4. Одобрение заключения Обществом в качестве Залогодателя Дополнительного
соглашения №4 от 31.12.2009г. к Договору ипотеки (залоге недвижимости) №03/07 от «17» сентября
2007г. с Открытом акционерным обществом «НОМОС-БАНК» в качестве Залогодержателя, в связи
с изменением редакции первого абзаца пункта 1.1. и пункта 2.1. Договора ипотеки.
34. Перечень совершенных обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии
с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых
имеется заинтересованность, имевшие место в отчетном периоде:
Указанные сделки не имели места
35. Сведения об акциях Общества.
Порядковый номер выпуска: 1
Порядковый номер выпуска: 1
Категория: обыкновенные
Форма ценных бумаг: именные бездокументарные
Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска: 6 000
Количество ценных бумаг выпуска: 5 000
Общий объем выпуска: 30 000 000
Сведения о государственной регистрации выпуска:
Дата регистрации: 28.08.1998
Регистрационный номер: 1-01-02080-А
Орган, осуществивший государственную регистрацию: Московское РО ФКЦБ России
Способ размещения: распределение среди учредителей
Период размещения: c 25.06.1998 по 25.06.1998
8
Текущее состояние выпуска: размещение завершено
Количество фактически размещенных ценных бумаг в соответствии с зарегистрированным
отчетом об итогах выпуска: 5 000
Сведения о государственной регистрации отчета об итогах выпуска:
Дата регистрации: 28.08.1998
Орган, осуществивший государственную регистрацию: Московское РО ФКЦБ России
Ограничения в обращении ценных бумагах выпуска (если таковые имеются):
таковых не имеет
Рыночная информация о ценных бумагах выпуска:
торговля ценными бумагами не осуществлялась
Дополнительная существенная информация о ценных бумагах выпуска:
нет сведений
36. Сведения об облигациях Общества.
Выпуски облигаций не производились
37. Права владельцев акций Общества.
Категория акций: обыкновенные
Форма акций: именные бездокументарные
Полное наименование категории/типа акций: акции обыкновенные именные
бездокументарные
Права владельца акций данной категории (типа):
Акционеры - владельца именных обыкновенных акций Общества обладают всеми
правами и несут любые обязанности, установленные законодательством РФ. Каждая
обыкновенная акция предоставляет ее владельцу - акционеру одинаковый объем прав.
В том числе:
- участвовать в Общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его
компетенции;
- получать дивиденды, а в случае ликвидации Общества - право на получение части его
имущества;
- получать информацию о деятельности общества и знакомиться с его документацией
в установленном существующим законодательством и настоящим Уставом порядке;
- отчуждать принадлежащие им акции без согласия других акционеров этого
Общества;
Акционеры- владельцы именных обыкновенных акций Общества могут иметь и другие
права, предусмотренные Гражданским кодексом РФ, законом об акционерных
обществах и настоящим Уставом.
38. Дивиденды по акциям Общества.
Дивиденды по акциям данной категории (типа): 0
Размер дивидендов, начисленных на одну акцию (руб.): 0
Общая сумма дивидендов, начисленных на акцию данной категории (типа) (руб.): 0
Общая сумма дивидендов, фактически выплаченных по акциям данной категории (типа)
(руб.): 0
Размер начисленных дивидендов по акциям данной категории (типа), срок выплаты по
которым еще не начался (руб.): 0
39. Ограничения в обращении ценных бумаг.
Ограничений не имеется.
40. Ограничения в обращении ценных бумаг.
9
Ограничений не имеется.
41. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Общества.
1. Отраслевые риски
Для Общества самым существенным является риск, связанный с возможностью
резкого понижения уровня цен на площади, предоставляемые в аренду в Москве. Кроме того,
на прибыль Общества влияют цены естественных монополий (электроэнергия, тепло). При
серьезном увеличении (в 2 и более раз) цен па коммунальные услуги прибыль Общества будет
снижаться.
2. Страновые и региональные риски
На деятельность предприятия в данном отчетном квартале страновые и региональные
риски не влияли.
3.Финансовые риски
Возможные финансовые риски, отражающиеся на деятельности Общества,
регулируются уровнем устанавливаемых Обществом цен на предоставляемые услуги.
4. Правовые риски
Законодательные
ограничения,
налоговые
запреты,
установление
государственного регулирования ценообразования - приведут к возникновению определенных
проблем на рынке аренды недвижимости.
5. Риски, связанные с деятельностью эмитента
Перечислены в вышеприведенных подпунктах настоящего раздела. Кроме рисков,
непосредственно связанных с хозяйственной деятельностью предприятия, возможно
негативное влияние форс-мажорных обстоятельств общеэкономического характера.
42. Сведения о соблюдении Обществом кодекса корпоративного поведения.
Совершенствование системы корпоративного управления в интересах акционеров ведется
в Обществе с учетом требований Российского законодательства, а также положений Кодекса
корпоративного поведения рекомендованного ФКЦБ (распоряжение №421/р от 04.04.2002г.)
Основными для Общества, в части повышения качества корпоративного управления,
являются задачи по поддержанию финансовой стабильности и прибыльности Общества,
повышением уровня деловой этики, защиты интересов всех акционеров Общества, эффективной
работы Совета директоров, в части принятия решений, связанных с управлением обществом,
взаимодействие Общества с акционерами и иными лицами.
43. Дополнительная существенная общая информация об Обществе.
Нет сведений
10