выплаченных доходах по эмиссионным ценным - Локо-Банк

Сообщение о существенном факте
о начисленных и (или) выплаченных доходах по эмиссионным
ценным бумагам эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Коммерческий Банк «ЛОКО-Банк» (акционерное
общество)
1.2. Сокращенное фирменное наименование
КБ «ЛОКО-Банк» (АО)
эмитента
1.3. Место нахождения эмитента
Россия, 111250, г. Москва, ул. Госпитальная, д. 14
1.4. ОГРН эмитента
1057711014195
1.5. ИНН эмитента
7750003943
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный
02707В
регистрирующим органом
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, http://www.lockobank.ru,
используемой эмитентом для раскрытия http://disclosure.1prime.ru/Portal/Default.aspx?emId=77
информации
50003943
2. Содержание сообщения
«Сведения о выплаченных доходах по эмиссионным ценным бумагам эмитента»
2.1. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг эмитента,
по которым начислены доходы: биржевые облигации документарные процентные
неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-06, в
количестве 3 000 000 (Три миллиона) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей
каждая, общей номинальной стоимостью 3 000 000 000 (Три миллиарда) рублей, с возможностью
досрочного погашения по требованию их владельцев и по усмотрению эмитента, со сроком погашения
в 1 820 (Одна тысяча восемьсот двадцатый) день с даты начала размещения биржевых облигаций,
размещаемые путем открытой подписки (далее – Биржевые облигации).
2.2. Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных
бумаг эмитента и дата его государственной регистрации (идентификационный номер выпуска
(дополнительного выпуска) ценных бумаг эмитента и дата его присвоения в случае, если в
соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» выпуск (дополнительный
выпуск)
ценных
бумаг
эмитента
не
подлежит
государственной
регистрации):
Идентификационный номер выпуска ценных бумаг: 4B020602707В, дата допуска ценных бумаг к
торгам в процессе размещения: 20 июня 2013 г.
2.3. Отчетный (купонный) период (год, квартал или даты начала и окончания купонного
периода), за который выплачивались доходы по ценным бумагам эмитента:
Выплата доходов осуществлялась по третьему купонному периоду (дата начала – 08.10.2015, дата
окончания – 07.01.2016).
2.4. Общий размер начисленных (подлежавших выплате) доходов по ценным бумагам эмитента
и размер начисленных (подлежавших выплате) доходов в расчете на одну ценную бумагу
эмитента (общий размер дивидендов, начисленных на акции эмитента определенной категории
(типа), и размер дивиденда, начисленного на одну акцию определенной категории (типа); общий
размер процентов и (или) иного дохода, подлежавшего выплате по облигациям эмитента
определенного выпуска (серии), и размер процентов и (или) иного дохода, подлежавшего
выплате по одной облигации эмитента определенного выпуска (серии) за соответствующий
отчетный (купонный) период):
Общий размер доходов, подлежавших выплате по Биржевым облигациям по третьему купонному
периоду: 10 210 298,00 рублей (Десять миллионов двести десять тысяч двести девяносто восемь
рублей 00 копеек). Общее количество Биржевых облигаций, по которым производится выплата –
297 850 штук. В соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг
Эмитентом были выкуплены Биржевые облигации в количестве 2 702 150 штук, доход по
выкупленным Биржевым облигациям не начисляется и не выплачивается.
1
Размер дохода, подлежавшего выплате по одной Биржевой облигации по третьему купонному
периоду: 13,75 % годовых, что составляет 34,28 рубля (Тридцать четыре рубля 28 копеек).
2.5. Общее количество ценных бумаг эмитента (количество акций эмитента соответствующей
категории (типа); количество облигаций соответствующего выпуска (серии), доходы по
которым подлежали выплате): 297 850 (Двести девяносто семь тысяч восемьсот пятьдесят) штук
Биржевых облигаций.
2.6. Форма выплаты доходов по ценным бумагам эмитента (денежные средства, иное
имущество):
Выплата доходов по Биржевым облигациям производится денежными средствами в валюте
Российской Федерации в безналичном порядке.
2.7. Дата, на которую определялись лица, имевшие право на получение доходов, выплаченных
по ценным бумагам эмитента: 31.12.2015 (в соответствии с п.9.4. Решения о выпуске ценных бумаг,
передача доходов по Биржевым облигациям осуществляется депозитарием лицу, являвшемуся его
депонентом на конец операционного дня, предшествующего дате, которая определена в соответствии с
документом, удостоверяющим права, закрепленные ценными бумагами, и в которую обязанность
Эмитента по выплате доходов по Биржевым облигациям в денежной форме подлежит исполнению).
2.8. Дата, в которую обязательство по выплате доходов по ценным бумагам эмитента
(дивиденды по акциям, доходы (проценты, номинальная стоимость, часть номинальной
стоимости) по облигациям) должно быть исполнено, а в случае, если обязательство по выплате
доходов по ценным бумагам должно быть исполнено эмитентом в течение определенного срока
(периода времени), дата окончания этого срока: 11.01.2016 (в соответствии с п.9.3. Решения о
выпуске ценных бумаг, если дата окончания любого из двадцати купонных периодов по Биржевым
облигациям выпадает на нерабочий праздничный или выходной день, независимо от того, будет ли это
государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, то перечисление
надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или
выходным днем. Владелец Биржевой облигации не имеет права требовать начисления процентов или
какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже).
2.9. Общий размер доходов, выплаченных по ценным бумагам эмитента (общий размер
дивидендов, выплаченных по акциям эмитента определенной категории (типа); общий размер
процентов и (или) иного дохода, выплаченного по облигациям эмитента определенного выпуска
(серии), за соответствующий отчетный (купонный) период): Общий размер доходов, выплаченных
по Биржевым облигациям по третьему купонному периоду: 10 210 298,00 рублей (Десять миллионов
двести десять тысяч двести девяносто восемь рублей 00 копеек).
2.10. В случае если доходы по ценным бумагам эмитента не выплачены или выплачены
эмитентом не в полном объеме, причины невыплаты доходов по ценным бумагам эмитента:
обязательство исполнено в полном объеме.
3. Подпись
3.1. И.о. Председателя Правления
КБ «ЛОКО-Банк» (АО)
3.2. Дата «11» января 2016 г.
________________
В.Ю. Давыдик
М.П.
2