file_10639

Исх. №______
от __________ 2006 г.
Руководителю Фондового подразделения
Участника торгов ЗАО «ФБ ММВБ»
Извещаем Вас, что в соответствии с Решением о выпуске и Проспектом Облигаций
Открытого акционерного общества Объединенные машиностроительные заводы (Группа
Уралмаш-Ижора) (далее – ОАО ОМЗ) и Разделом 19 «Проведение выкупа облигаций»
Правил проведения торгов по ценным бумагам в ЗАО «ФБ ММВБ» (далее – Правила торгов),
Распоряжением Генерального директора № 454-р от 29 августа 2006 года приняты
следующие решения:
Определено, что проведение конкурса по определению процентной ставки восьмого
купона и проведение связанного с ним выкупа (далее – Конкурс и выкуп) по выпуску
документарных процентных облигаций на предъявителя серии 04 с обязательным
централизованным хранением ОАО ОМЗ (государственный регистрационный номер 4-0430174-D от 07.02.2003, далее – Облигации ОАО ОМЗ) будет проводиться в режиме торгов
«Выкуп: адресные заявки».
Агентом (продавцом/покупателем Облигаций ОАО ОМЗ на Конкурсе и выкупе)
является Участник торгов ЗАО «ФБ ММВБ» – «ЗАО «Райффайзенбанк Австрия»
(МС0054300000 – Райффайзен).
1. Проведение Конкурса Проведение размещения облигаций будет осуществляться на
условиях, предусмотренных в Разделе 18 «Торги по акциям и облигациям, допущенным к
размещению» Правил проведения торгов по ценным бумагам в Закрытом акционерном
обществе «Фондовая биржа ММВБ», утвержденных Советом директоров ЗАО «ФБ ММВБ» 02
марта 2006 г. (Протокол № 19) (далее – Правила торгов), путём заключения сделок куплипродажи на основании адресных заявок по единой цене, выставляемых в адрес Продавца.
1.1.1. Заключение сделок с ценными бумагами по фиксированной цене (доходности) в режиме
торгов «Размещение: Адресные заявки» осуществляется на основании адресных заявок,
выставляемых Участниками торгов в адрес Продавца, удовлетворяющего их путем подачи
встречных адресных заявок.
1.1.2.Если иное не определено решением Генерального директора в режиме торгов «Размещение:
Адресные заявки» только Продавец имеет право подавать как адресные, так и безадресные заявки.
Участник торгов, не являющийся Продавцом, имеет право подавать только адресные заявки на
покупку ценных бумаг.
1.1.3..В режиме торгов “Размещение: Адресные заявки” в Системе торгов принимаются
безадресные и адресные заявки.
В безадресной заявке в режиме торгов “Размещение: Адресные заявки” должны быть указаны
следующие реквизиты:
-вид заявки (безадресная заявка);
-краткое наименование Продавца, подавшего заявку;
-направленность заявки (заявка на продажу);
-наименование ценной бумаги;
-количество ценных бумаг, выраженное в лотах;
-цена за одну ценную бумагу;
-код расчетов (допустимый перечень кодов расчетов по ценной бумаге устанавливается
Генеральным директором Биржи).
В адресной заявке на покупку ценных бумаг в режиме торгов “Размещение: Адресные заявки”
должны быть указаны следующие реквизиты:
-вид заявки (адресная заявка);
-краткое наименование Участника торгов, подавшего заявку;
-код Участника торгов, подавшего заявку (при подаче Участником торгов заявки на совершение
сделки от своего имени и за счет средств, находящихся в доверительном управлении);
-краткое наименование или идентификатор Участника торгов, которому адресована заявка;
-направленность заявки (заявка на покупку);
-наименование ценной бумаги;
-количество ценных бумаг, выраженное в лотах;
-цена за одну ценную бумагу;
-торгово-клиринговый счет;
-краткий код клиента Участника торгов (при подаче Участником торгов заявки на совершение
сделки от своего имени, по поручению и за счет клиентов (в том числе эмитентов ценных бумаг));
-код расчетов (допустимый перечень кодов расчетов по ценной бумаге устанавливается
Генеральным директором Биржи).
1.1.4.При получении в режиме торгов «Размещение: Адресные заявки» встречной адресной заявки
к своей безадресной заявке с совпадающими условиями или при получении адресной заявки на
покупку ценных бумаг Продавец вправе до окончания торгов либо заключить сделку на условиях,
указанных в адресной заявке, направив контрагенту адресную заявку, либо отклонить полученную
заявку, либо направить контрагенту адресную заявку с новыми условиями, в которой должны
быть указаны следующие реквизиты:
-вид заявки (адресная заявка);
-краткое наименование Участника торгов, подавшего заявку;
-краткое наименование или идентификатор Участника торгов, которому адресована заявка;
-направленность заявки (заявка на продажу);
-наименование ценной бумаги;
-количество ценных бумаг, выраженное в лотах;
-цена за одну ценную бумагу;
-торгово-клиринговый счет;
-краткий код клиента Участника торгов (при подаче Участником торгов заявки на совершение
сделки от своего имени, по поручению и за счет клиентов (в том числе эмитентов ценных бумаг));
-код расчетов (допустимый перечень кодов расчетов по ценной бумаге устанавливается
Генеральным директором Биржи).
1.1.5.Заключение сделок в режиме торгов “Размещение: Адресные заявки” происходит
автоматически при совпадении следующих условий, указанных в двух встречных адресных
заявках:
- вид заявки;
- наименование ценной бумаги;
- количество ценных бумаг, выраженное в лотах;
- цена за одну ценную бумагу;
- код расчетов;
- ссылка.
Под встречными адресными заявками понимаются заявки противоположной
направленности, адресованные Участниками торгов друг другу.
1.1.6.Участники торгов во время проведения торгов ценной бумагой по фиксированной цене
(доходности) в режиме торгов “Размещение: Адресные заявки” имеют доступ к информации о
собственных адресных заявках, а также обо всех безадресных заявках, находящихся в Системе
торгов.
1.2. Проведение выкупа по выпуску Облигации ОАО ОМЗ будет осуществляться
на условиях, предусмотренных Разделом 19 «Проведение выкупа облигаций» Правил
проведения торгов по ценным бумагам в ЗАО «ФБ ММВБ», утвержденных Биржевым
Советом ММВБ 02 марта 2006 г. (Протокол № 19), в режиме торгов “Выкуп: Адресные
заявки” в нижеприведенном порядке.
1. Условия проведения выкупа:
1.1. Заключение сделок во время проведения Конкурса и выкупа осуществляется
режиме торгов “Выкуп: Адресные заявки” на основании адресных заявок,
выставляемых Участниками торгов в адрес Агента удовлетворяющего их путем
подачи встречной адресной заявки.
1.2. Конкурс и выкуп, проводимые в режиме торгов “Выкуп: Адресные заявки” состоят
из периода сбора заявок и периода удовлетворения заявок, поданных на Конкурс и
выкуп. Во время периода сбора заявок на Конкурс и выкуп Участники торгов
имеют право подавать заявки на покупку/продажу ценных бумаг на Конкурс и
выкуп и снимать ранее поданные заявки на покупку/продажу ценных бумаг на
Конкурс и выкуп. По окончании периода сбора заявок на Конкурс и выкуп
Участник торгов не может снять поданную заявку на покупку/продажу ценных
бумаг.
В адресной заявке в режиме торгов “Выкуп: Адресные заявки” должны быть указаны
следующие реквизиты:
-вид заявки (адресная заявка);
-краткое наименование Участника торгов, подавшего заявку;
-код Участника торгов, подавшего заявку (при подаче Участником торгов
заявки на совершение сделки от своего имени и за счет средств, находящихся в
доверительном управлении);
- краткое наименование Участника торгов, которому адресована заявка;
-направленность заявки (заявка на покупку или заявка на продажу);
-наименование облигации;
-количество ценных бумаг, выраженное в лотах;
-цена за одну ценную бумагу;
-торгово-клиринговый счет;
- краткий код клиента Участника торгов (при подаче Участником торгов
заявки на совершение сделки от своего имени, по поручению и за счет
клиентов (в том числе эмитентов ценных бумаг));
-код расчетов (Т0).
В адресной заявке при проведении Конкурса и выкупа в дополнение к реквизитам
адресной заявки режима торгов “Выкуп: Адресные заявки” должен быть заполнен
дополнительный реквизит – «ссылка». Реквизит «ссылка» используется для
указания величины приемлемой для Участника торгов процентной ставки по
определяемой в ходе конкурса ставки по восьмому купону по Облигациям.
В заявке на покупку Облигаций в качестве величины приемлемой процентной
ставки по восьмому купону потенциальный покупатель указывает ту величину
процентной ставки по восьмому купону, при определении которой Эмитентом
потенциальный инвестор готов купить количество Облигаций, указанное в заявке.
В заявке на продажу Облигаций в качестве величины приемлемой процентной
ставки по восьмому купону владелец облигаций указывает ту минимальную
процентную ставку, при определении которой Эмитентом владелец Облигаций
готов не продавать свои Облигации Эмитенту. Если Эмитент установит
процентную ставку по восьмому купону меньше, чем величина процентной ставки,
указанная владельцем Облигаций в заявке на продажу, то Эмитент обязан
удовлетворить такую заявку в порядке, определенном Решением о выпуске и
Проспектом Облигаций.
Величина процентной ставки по восьмому купону, указываемая в заявках, должна
быть выражена в процентах годовых с точностью до одной сотой процента. Если
владелец Облигаций желает продать свои Облигации Эмитенту при любой
процентной ставке по восьмому купону, то такой владелец в заявке на продажу
Облигаций в поле «процентная ставка» должен указать «-».
В качестве цены покупки или продажи должно быть указано 100 процентов от
номинальной стоимости Облигации.
По окончании периода сбора заявок на Конкурсе и выкупе Биржа передает Агенту
реестр поданных Участниками торгов заявок на Конкурс и выкуп на покупку
Облигаций и реестр поданных Участниками торгов заявок на Конкурс и выкуп на
продажу Облигаций, заверенные Маклером, в которых указываются
соответственно все заявки на покупку и продажу ценных бумаг на Конкурсе и
выкупе, поданные и не снятые Участниками торгов на момент окончания периода
сбора заявок на Конкурсе и выкупе. Участники торгов во время Конкурса и выкупа
имеют доступ к информации об адресных заявках, адресованных данному
Участнику торгов, собственных адресных заявках, а также обо всех безадресных
заявках, находящихся в Системе торгов.
1.3. Порядок удовлетворения заявок на покупку/продажу ценных бумаг на Конкурсе и
выкупе в режиме “Выкуп: Адресные заявки” определяется Решением о выпуске и
Проспектом Облигаций.
Заключение сделок в режиме торгов “Выкуп: Адресные заявки” происходит
автоматически при совпадении следующих условий, указанных в двух встречных адресных
заявках:
-
вид заявки;
наименование облигации;
количество ценных бумаг, выраженное в лотах;
цена за одну ценную бумагу;
код расчетов;
ссылка.
Определены следующие сроки проведения торгов в режиме торгов «Выкуп: адресные
заявки» при проведении Конкурса и выкупа Облигаций ОАО ОМЗ:
 Конкурс и выкуп проводятся 31 августа 2006г.;
 время сбора заявок на Конкурс и выкуп: 11:00 – 13:00;
 формирование в Системе торгов реестра поданных Участниками торгов заявок на
покупку Облигаций и реестра поданных Участниками торгов заявок на продажу
Облигаций и передача их Агенту (в бумажной форме): 13:00 – 13:30;
 удовлетворение заявок, поданных на Конкурс и выкуп: 14:00 – 17:30.
С уважением,
Первый заместитель
Генерального директора
М.Б. МЕДВЕДЕВА