ДОГОВОР ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ № ____ г

ДОГОВОР ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ № ____
г. Воскресенск
"____" ____________ 20___ г.
Общество с ограниченной ответственностью «Русская инвестиционная компания», лицензия
профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности по управлению ценными
бумагами № 150-12394-001000 от «23» июля 2009 г., в лице Генерального директора Савинкова Владимира
Ивановича, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем Доверительный управляющий, с
одной стороны, и __________________________________, именуемый в дальнейшем Учредитель управления, с другой
стороны, совместно именуемые Стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. Термины и определения
1. Стороны исключительно в рамках настоящего Договора договорились использовать следующие
термины и определения:
Активы — денежные средства Учредителя управления, предназначенные для инвестирования в
ценные бумаги, либо ценные бумаги, переданные Учредителем управления Доверительному
управляющему в доверительное управление, а также ценные бумаги и/или денежные средства,
приобретенные и/или полученные Доверительным управляющим в пользу Учредителя управления в ходе
доверительного управления.
Учредитель управления — физическое лицо, юридическое лицо, индивидуальный
предприниматель, передающие принадлежащие им Активы в доверительное управление Доверительному
управляющему.
Денежные средства - 1) денежные средства, находящиеся в собственности Учредителя
управления
и передаваемые им Доверительному управляющему для инвестирования в ценные бумаги;
2) денежные средства, принадлежащие Учредителю управления и получаемые в результате
исполнения
Доверительным управляющим своих обязанностей по Договору доверительного управления, в
том числе
в виде дивидендов, процентов и иных доходов по ценным бумагам, находящимся в управлении.
Стоимость передаваемых в управление Активов определяется Сторонами и не может быть менее
15 000,00 (Пятнадцати тысяч) долларов США. Денежные средства, принимаемые в иностранной валюте
конвертируется в национальную валюту по курсу ЦБ установленному на дату передачи денежных средств.
Доверительный управляющий – ООО «Русская инвестиционная компания», осуществляющее
доверительное управление Активами в интересах Учредителя управления, на основании подписанного с
ним Договора доверительного управления.
Ценная бумага - эмиссионная ценная бумага, соответствующая определению, приведенному в
Федеральном законе «О рынке ценных бумаг», которая в соответствии с нормативными правовыми актами
может являться объектом доверительного управления, в том числе пай инвестиционного фонда
(инвестиционный пай), валютный опцион.
Пай инвестиционного фонда (инвестиционный пай) - именная ценная бумага документарной или
бездокументарной формы, удостоверяющая право инвестора по предъявлении им управляющей компании
требования о выкупе инвестиционного пая на получение денежных средств в размере, определяемом исходя
из стоимости имущества паевого инвестиционного фонда на дату выкупа.
2. Предмет Договора
2.1.
Учредитель управления передает Доверительному управляющему в доверительное
управление Активы, указанные в Приложении №1 к настоящему Договору, а Доверительный управляющий
обязуется за вознаграждение осуществлять управление ими в интересах Учредителя управления в
соответствии с настоящим Договором.
2.2.
Учредитель управления является выгодоприобретателем по настоящему Договору.
2.3.
Состав и стоимость Активов, передаваемых в доверительное управление по настоящему
Договору, согласовываются Сторонами и указываются в Приложении № 1 к настоящему Договору.
2.4.
Доверительный управляющий осуществляет в пределах, предусмотренных настоящим
Договором и законодательством Российской Федерации, все правомочия собственника в отношении Активов,
в том числе:
2.5.1.
Cамостоятельно и от своего имени осуществляет все права, удостоверенные находящимися в
его владении ценными бумагами и инвестиционными паями (право на получение дивидендов по акциям и
дохода по облигациям, личные неимущественные права акционера акционерного общества, право на
истребование платежа в погашение ценной бумаги или инвестиционного пая и т.д.);
2.5.2.
Cамостоятельно и от своего имени осуществляет все права в отношении находящихся в его
владении ценных бумаг и инвестиционных паев (право на отчуждение, передачу в залог, совер шение с
ценными бумагами и инвестиционными паями любых иных сделок или фактических действий).
2.6.
Ценные бумаги, приобретаемые Доверительным управляющим в собственность Учредителя
управления в процессе исполнения настоящего Договора, становятся объектами доверительного управления
с момента передачи их собственниками или иными правомерными владельцами Доверительному
управляющему.
2.7.
Денежные средства, приобретаемые Доверительным управляющим в собственность
Учредителя управления в процессе исполнения настоящего Договора, становятся объектами доверительного
управления с момента передачи их собственниками или иными правомерными владельцами Доверительному
управляющему.
2.8.
Сделки с переданными в доверительное управление Активами Доверительный управляющий
совершает от своего имени, указывая при этом, что он действует в качестве Доверительного управляющего.
2.9.
Учредитель управления подтверждает, что Активы, указанные в Приложении № 1 к
настоящему Договору, свободны от обременении, в том числе залога, и не являются предметом споров.
2.10.
Доверительное управление осуществляется с момента передачи Учредителем управления
Доверительному управляющему Активов, указанных в Приложении № 1 к настоящему Договору.
2.11.
Передача Активов в доверительное управление по настоящему Договору не влечет
возникновение у Доверительного управляющего права собственности на них.
3. Сроки и условия передачи Активов в доверительное управление
3.1.
Учредитель
управления
обязуется передать
Доверительному
управляющему
в
доверительное управление Активы, указанные в Приложении № 1 к настоящему Договору.
3.2
Ценные бумаги передаются в Активы исключительно по согласованию с Доверительным
управляющим. Доверительный управляющий имеет право отказать Учредителю управления в приеме ценных
бумаг в доверительное управление.
3.3.
Денежные средства считаются переданными в доверительное управление с момента их
зачисления на банковский счет, открытый Доверительным управляющим для расчетов по деятельности,
связанной с Доверительным управлением, указанный в разделе 13 настоящего Договора.
3.4.
Ценные бумаги считаются переданными в доверительное управление с момента их
зачисления на счет депо Доверительного управляющего, указанный в разделе 13 настоящего Договора.
3.5.
Учредитель управления в любой момент может пополнить размер управляемого имущества,
заключив Дополнительное соглашение к Соглашению о составе и стоимости Активов, передаваемых в
доверительное управление, являющемуся Приложением №1 к настоящ ему Договору и внеся на счет
Доверительного управляющего, либо в кассу Доверительного управляющего денежную сумму в любом
размере в рублевом эквиваленте, либо зачислить ценные бумаги на счет депо, указанный в Договоре.
Пополнить Активы, вывести часть Активов, осуществлять любые действия по настоящему Договору может
только Учредитель управления. Денежные средства, ценные бумаги, перечисленные с других счетов и/или от
других лиц, не являются надлежащим образом внесенными и не участвуют в управлении.
4. Сроки и условия возврата части Активов Учредителю управления
4.1.
В течение срока действия настоящего Договора из состава находящихся в доверительном
управлении Активов может исключаться часть Активов и возвращаться Учредителю управления.
Обязательным условием при этом является то, что стоимость остающихся в управлении Активов должна
быть не менее 10 000,00 (Десять тысяч) долларов США.
4.2.
Вывод имущества из управления осуществляется Доверительным управляющим
исключительно на основании Заявления.
4.3
Заявление о выводе части Активов из управления должно быть получено Доверительным
управляющим не позднее, чем за 20 (Двадцать) банковских дней до предполагаемой даты получения Активов.
Заявление подается лично Учредителем управления уполномоченному сотруднику компании, по адресу,
указанному в разделе 13 настоящего Договора. Заявления о выводе части Активов могут также направляться
посредством почтовой связи заказным письмом с уведомлением о вручении, в адрес Доверительного
управляющего, указанный в разделе 13 настоящего Договора.
4.4.
Вывод имущества из управления осуществляется в течение 10 (десять) банковских дней с
даты получения Заявление о выводе части Активов.
4.5.
Вне зависимости от вида имущества, переданного в доверительное управление Учредителем
управления, частичный вывод Активов из управления осуществляется исключительно в виде денежных
средств в валюте Российской Федерации.
4.6.
Денежные средства перечисляются Учредителю управления на банковский счет, указанный
в разделе 13 настоящего Договора или могут быть получены лично Учредителем управления в кассе
Доверительного управляющего.
5. Права и обязанности Сторон
5.1.
Учредитель управления имеет право:
5.1.1.
Получать от Доверительного управляющего информацию о структуре и стоимости Активов,
находящихся в доверительном управлении.
5.1.2.
В установленном настоящим Договором порядке
получать от Доверительного
управляющего отчёты о деятельности Доверительного управляющего в соответствии с настоящим
Договором.
5.1.3.
Получать переданные для него через Доверительного управляющего сведения и документы
от эмитентов, держателей реестра или депозитариев ценных бумаг, находящихся в доверительном
управлении, в установленном настоящим Договором порядке.
5.1.4.
При прекращении настоящего Договора получить находящиеся в управлении
Доверительного управляющего Активы, за вычетом средств, причитающихся Доверительному
управляющему в качестве вознаграждения и компенсации понесённых расходов.
5.1.5.
Передавать в доверительное управление дополнительные Активы или выводить из
управления часть Активов, находящихся в управлении по настоящему Договору.
5.1.6.
В одностороннем порядке расторгнуть настоящий Договор в соответствии с разделом 11
настоящего Договора.
5.2.
Учредитель управления обязан:
5.2.1.
Передать в доверительное управление Активы в порядке, указанном в разделе 3 настоящего
Договора.
5.2.2.
По требованию Доверительного управляющего предоставлять сведения, доверенности и
иные документы, необходимые для исполнения Доверительным управляющим прав и обязанностей по
настоящему Договору.
5.2.3.
Предупреждать Доверительного управляющего о наличии обременении Активов,
передаваемых в доверительное управление.
5.2.4.
Выплачивать вознаграждение Доверительному управляющему и возмещать понесённые им
расходы по осуществлению доверительного управления в порядке и сроки, предусмотренные настоящим
Договором.
5.2.5.
В течение 3 (трех ) дней уведомить Доверительного управляющего об изменении своих
адресов, реквизитов и иных анкетных данных, указанных в настоящем Договоре, направив Доверительному
управляющему Заявление об изменении анкетных данных.
В случае не уведомления или несвоевременного уведомления об изменении вышеназванных данных,
Учредитель управления несет риск последствий неисполнения указанной обязанности.
5.3.
Доверительный управляющий имеет право:
5.3.1.
Совершать любые, не противоречащие действующему законодательству Российской
Федерации и настоящему Договору юридические и фактичес кие действия в интересах Учредителя
управления, в том числе сделки по распоряжению переданными в управление Активами. Порядок
совершения таких действий и условия сделок определяются Доверительным управляющим.
5.3.2.
По своему усмотрению формировать и изменять состав и структуру находящихся в
доверительном управлении Активов.
5.3.3.
Получать предусмотренное настоящим Договором вознаграждение и возмещение расходов,
понесённых при осуществлении доверительного управления.
5.3.4.
Поручить другому лицу совершать от имени Доверительного управляющего действия,
необходимые для управления Активами.
5.3.5.
В одностороннем порядке расторгнуть настоящий Договор в соответствии с разделом 11
настоящего Договора.
5.4
Доверительный управляющий обязан:
5.4.1.
Принять в доверительное управление Активы в порядке, указанном в разделе 3 настоящего
Договора.
5.4.2.
Получать доход от управления Активами Учредителя управления только в пользу
Учредителя управления.
5.4.3.
Осуществлять управление Активами в соответствии с законодательством Российской
Федерации, условиями настоящего Договора, действуя при этом разумно и добросовестно в целях
достижения наибольшей экономической эффективности.
5.4.4.
Вести самостоятельный учёт операций (сделок), осуществляемых с Активами Учредителя
управления.
5.4.5.
Представлять Учредителю управления в порядке, установленном настоящим Договором,
отчёты и акт о проведении окончательных расчетов (в случае прекращения Договора) и другие
предусмотренные настоящим Договором и законом сведения и документы.
5.4.6.
При составлении эмитентом списков владельцев ценных бумаг, находящихся в
доверительном управлении по настоящему Договору, передавать эмитентам или регистраторам
(депозитариям) по их запросам сведения, необходимые для реализации прав Учредителя управления как
акционера.
5.4.7.
При прекращении срока действия настоящего Договора передать Учредителю управления
находящиеся на тот момент в управлении Активы за вычетом средств, причитающихся Доверительному
управляющему в качестве вознаграждения и компенсации понесённых расходов в соответствии с условиями
настоящего Договора.
5.4.8.
При совершении сделок с находящимися в доверительном управлении Активами Учредителя
управления, указывать, что он действует в качестве Доверительного управляющего.
5.4.9.
При наличии соответствующего соглашения, в порядке и на условиях им установленным,
участвовать в интересах Учредителя управления в общих собраниях акционеров эмитентов, акции которых
находятся в доверительном управлении у Доверительного управляющего.
5.5. Доверительный управляющий в процессе исполнения им своих обязанностей по
настоящему Договору не вправе совершать следующие сделки:
5.5.1.
Приобретать за счет находящихся в его управлении денежных средств ценные бумаги,
находящиеся в его собственности, в собственности его учредителя.
5.5.2.
Отчуждать находящиеся в его управлении ценные бумаги в свою собственность, в
собственность своих учредителей.
5.5.3.
Сделки, в которых Доверительный управляющий одновременно в ыступает в качестве
брокера (комиссионера, поверенного) на стороне другого лица.
5.5.4.
Приобретать за счет находящихся в его управлении денежных средств ценные бумаги,
выпущенные его учредителями, за исключением ценных бумаг, включенных в котировальные листы
организаторов торговли на рынке ценных бумаг, имеющих лицензию Федеральной службы по финансовым
рынкам РФ.
5.5.5.
Приобретать за счет находящихся в его управлении денежных средств ценные бумаги
организаций, находящихся в процессе ликвидации, в том числе в соответствии с нормами законодательства
Российской Федерации о банкротстве, если информация об этом была раскрыта в соответствии с порядком и
процедурами раскрытия информации, устанавливаемыми Федеральной службой по финансовым рынкам РФ.
5.5.6.
Обменивать находящиеся в его управлении ценные бумаги на ценные бумаги, определенные
в подпунктах 5.5.1 - 5.5.5 настоящего пункта.
5.5.7.
Отчуждать находящиеся в его управлении ценные бумаги по договорам,
предусматривающим отсрочку или рассрочку платежа более чем на 30 календарных дней.
5.5.8.
Закладывать находящиеся в его управлении ценные бумаги в обеспечение исполнения своих
собственных обязательств (за исключением обязательств, возникающих в связи с исполнением
Доверительным управляющим Договора доверительного управления), обязательств своих учредителей,
обязательств любых иных третьих лиц.
5.5.9.
Передавать находящиеся в его управлении ценные бумаги на хранение с определением в
качестве распорядителя и (или) получателя депозита третье лицо.
5.5.10.
Передавать находящиеся в его управлении денежные средства во вклады в пользу третьих
лиц либо вносить указанные средства на счет (счета), распорядителем которого определено третье лицо
(лица).
5.5.11.
Заключать за счет находящихся в его управлении денежных средств договоры страхования
(приобретать страховые полисы), получателями возмещения по которым определены любые третьи лица.
5.5.12.
Без предварительного согласования с Учредителями управления совершать сделки, в
которых Доверительный управляющий одновременно представляет интересы двух сторон, с которыми им
заключены договоры о доверительном управлении их имуществом.
6. Стоимость Активов
6.1.
Оценка стоимости Активов производится в валюте Российской Федерации.
6.2.
Оценка стоимости объектов доверительного управления в виде денежных средств в
иностранной валюте равна сумме этих денежных средств в рублевом эквиваленте, рассчитанной по курсу ЦБ
РФ на день составления отчетов, акта о проведении окончательных расчетов (в случае прекращения
Договора) и письменных соглашений Сторон о возврате Учредителю управления части находящихся в
доверительном управлении Активов.
6.3.
Оценка стоимости ценных бумаг, передаваемых в управление, производится по стоимости,
которая фиксируется в Соглашении о составе и стоимости Активов, пе редаваемых в доверительное
управление, являющемся Приложением №1 к настоящему Договору.
6.4.
Оценка стоимости ценных бумаг при составлении отчётов, акта о проведении
окончательных расчетов (в случае прекращения Договора) и письменных соглаш ений Сторон о возврате
Учредителю управления части находящихся в доверительном управлении Активов, ведется по балансовой
стоимости - стоимости, по которой учитываются находящиеся в управлении Доверительного управляющего
Активы.
7. Вознаграждение и расходы Доверительного управляющего
7.1.
По настоящему Договору Доверительный управляющий взимает с Учредителя управления
плату (вознаграждение) за доверительное управление Активами. Размер вознаграждения Доверительного
управляющего составляет 500,00 рублей в месяц(в т.ч.НДС).
7.2.
Доверительный управляющий взимает вознаграждение ежемесячно, в валюте Российской
Федерации, и указывает его размер в ежемесячном отчете о ходе управления Активами или в акте о
проведении окончательных расчетов (в случае прекращения Договора).
7.4
Управляющий имеет право на Дополнительное вознаграждение при условии, что прибыль
Учредителя управления за 12 (двенадцать) полных календарных месяцев составила более 18 %.
Дополнительное вознаграждение составляет 50 % от прибыли Учредителя управления, превысившей 18 %, и
выплачивается один раз за 12 полных календарных месяцев.
7.5.
Форма выплаты вознаграждения осуществляется путем удержания Доверительным
управляющим денежных средств из Активов Учредителя управления;
7.6.
Учредитель управления возмещает Доверительному управляющему в полном объеме
расходы, понесенные Доверительным управляющим в ходе доверительного управления. К таким расходам
относятся налоги, сборы, тарифы третьих лиц, суммовые и курсовые разницы, а также иные затраты, которые
непосредственно связаны с проведением операций по доверительному управлению Активами Учредителя
управления.
7.7.
Сумма расходов Доверительного управляющего подлежит возмещению Учредителем
управления ежемесячно, в валюте Российской Федерации, и указывается Доверительным управляющим в
ежемесячном отчете о ходе управления Активами или в акте о проведении окончательных расчетов (в случае
прекращения Договора).
7.8.
В отношении формы и сроков выплаты расходов Доверительного управляющего
применяются правила, предусмотренные настоящим разделом Договора для выплаты вознаграждения.
8. Отчетность Доверительного управляющего
8.1.
Доверительный управляющий ежеквартально не позднее 10 (десять) банковских дней со
дня окончания каждого квартала направляет Учредителю управления отчет о ходе управления
переданными ему активами.
8.2.
Отчеты вручаются лично Учредителю управления или направляются заказным письмом с
уведомлением о вручении. По просьбе Учредителя управления отчеты могут направляться по электронной
почте, согласно реквизитам, представляемым Учредителем управления дополнительно.
8.3.
Отчет Доверительного управляющего включает информацию:
8.3.1.
о стоимости находящихся в доверительном управлении Активов по состоянию на последний
банковский день отчетного месяца;
8.3.3.
сведения о доходах от управления Активами;
8.3.4.
сведения о расходах, понесенных Доверительным управляющим по управлению Активами
на последний банковский день отчетного месяца;
8.3.5.
размер и способ оплаты вознаграждения Доверительного управляющего.
8.4.
В случае прекращения настоящего Договора, Доверительный управляющий предоставляет
Учредителю управления акт о проведении окончательных расчетов на дату расторжения Договора. Акт
вручается Учредителю управления лично, или направляется заказным письмом с уведомлением о вручении.
8.5.
В случае отсутствия разногласий Учредитель управления обязан передать Доверительному
управляющему акт о проведении окончательных расчетов, подписанный со своей стороны.
8.6.
Сведения и документы, поступающие Доверительному управляющему для Учредителя
управления от эмитентов, держателей реестра или депозитариев ценных бумаг, находящихся в
доверительном управлении, направляются Учредителю управления не позднее 3 (три) банковских дней после
их поступления Доверительному управляющему.
9. Ответственность Сторон и разрешение споров
9.1.
За неисполнение или ненадлежащее исполнение настоящего Договора Стороны несут
ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.
9.2.
Все споры, возникающие в процессе выполнения условий настоящего Договора, подлежат
разрешению между Сторонами путем переговоров.
9.3.
В случае невозможности урегулирования спора путем переговоров, спор подлежит
рассмотрению в судебном порядке в компетентном суде г. Москвы.
9.4.
Доверительный управляющий в соответствии с действующим налоговым законодательством
РФ производит исчисление, удержание и перечисление в бюджет налогов с доходов Учредителей управления
-физических лиц.
Учредитель управления юридическое лицо самостоятельно несет ответственность за
соблюдение действующего налогового законодательства РФ.
9.5.
Доверительный управляющий не отвечает по обязательствам эмитентов ценных бумаг,
входящих в состав Активов, находящихся в доверительном управлении.
9.6.
Доверительный управляющий не несет ответственности за убытки, возникшие в результате:
неблагоприятного изменения конъюнктуры рынка ценных бумаг; невыполнение эмитентом ценных бумаг
своих обязательств по их погашению или выплате причитающихся по этим ценным бумагам периодических
платежей; влияния других внешних факторов, не поддающихся контролю со стороны Доверительного
управляющего.
9.7.
Доверительный управляющий не несет ответственности перед Учредителем управления за
убытки или ущерб, возникший в результате выполнения Доверительным управляющим требований
Учредителя управления или явившийся результатом действий (бездействий) Учредителя управления.
10. Форс-мажорные обстоятельства
10.1.
Стороны не несут ответственности по настоящему Договору за неисполнение
(ненадлежащее исполнение) условий настоящего Договора, возникшее вследствие действия обстоятельств
непреодолимой силы (форс - мажорных обстоятельств) согласно законодательству РФ.
10.2.
Сторона, столкнувшаяся с форс-мажорными обстоятельствами, обязана по требованию
другой Стороны предоставить документы, подтверждающие возникновение таких обстоятельств.
10.3.
Стороны обязаны незамедлительно уведомить друг друга о возникновении форс-мажорных
обстоятельств любым доступным способом. При этом письменное уведомление должно быть направлено
Стороной, столкнувшейся с форс-мажорными обстоятельствами, в адрес другой Стороны в течение 7 (семь)
банковских дней с момента, когда первая Сторона узнала о возникновении таких обстоятельств.
10.4.
Если Сторона не уведомит или несвоевременно уведомит другую Сторону о возникновении
форс-мажорных обстоятельств в порядке, предусмотренном п. 10.3., то она обязана возместить другой
Стороне убытки, причиненные последней не извещением (несвоевременным извещением).
10.5.
В случаях наступления обстоятельств, предусмотренных в п. 10.1, срок выполнения
Стороной обязательств по настоящему Договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого
действуют эти обстоятельства и их последствия.
10.6.
Если наступившие обстоятельства, перечисленные в п. 10.1, и их последствия продолжают
действовать более 2 (два)_ месяцев, Стороны проводят дополнительные переговоры для выявления
приемлемых альтернативных способов исполнения настоящего Договора.
11. Срок действия Договора и порядок его расторжения
11.1.
Настоящий договор заключен сроком на 1 (один) год и вступает в силу с момента передачи
Активов в полном объеме, указанном в Приложении № 1 к настоящему Договору.
11.2.
Если ни одна из Сторон не подаст другой Стороне не позднее, чем за 10 (десять) банковских
дней до окончания срока действия настоящего Договора Заявление о расторжении Договора в связи с
истечением срока, настоящий Договор считается продленным на тех же условиях на срок до одного года.
11.3.
Действие настоящего Договора может быть прекращено:
11.3.1. по взаимному соглашению, подписанному обеими Сторонами;
11.3.2. по требованию одной из Сторон, при условии письменного уведомления другой Стороны за
90 (девяносто) календарных дней до предполагаемой даты расторжения Договора;
11.3.3. по требованию Учредителя управления в случае, если в результате действий Доверительного
управляющего убытки достигли максимального уровня, определенного в инвестиционной декларации, при
условии письменного уведомления Доверительного управляющего за 10 (десять) банковских дней до
предполагаемой даты расторжения Договора.
11.4.
При прекращении настоящего Договора Доверительный управляющий обязан направить
Учредителю управления уведомление о прекращении Договора и
передать Учредителю управления
находящиеся на тот момент в управлении Активы за вычетом средств, причитающихся До верительному
управляющему в качестве вознаграждения и компенсации понесённых расходов в соответствии с условиями
настоящего Договора.
Доверительный управляющий осуществляет передачу Активов в течение 10 (десять) банковских дней
со дня получения от Учредителя управления подписанного акта о проведении окончательных расчетов. Если
суммы Активов Учредителя управления недостаточно для удержания из нее средств, причитающихся
Доверительному управляющему в качестве вознаграждения и компенсации понесённых расходов,
Доверительный управляющий направляет в адрес Учредителя управления письменное требование о переводе
причитающихся ему денежных средств на указанные им банковские реквизиты. Учредитель управления
обязан перевести указанные денежные средства на расчетный счет Доверительного управляющего в
течение 5 (пять) банковских дней с даты получения данного требования от Доверительного управляющего.
11.5.
В случае если Активы содержат паи инвестиционных фондов, передаваемое при
расторжении договора имущество может содержать паи инвестиционных фондов.
12. Заключительные положения
12.1.
Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, по одному у каждой из Сторон. Любые
изменения, дополнения, приложения к настоящему Договору имеют силу только в том случае, если они
оформлены в письменном виде и подписаны обеими Сторонами.
12.2.
Права и обязанности Сторон по настоящему Договору регулируются законодательством
Российской Федерации.
12.3.
Стороны допускают использование при подписании настоящего Договора и приложений к
нему факсимильного воспроизведения подписи с помощью средств механического или иного копирования.
12.4.
Условия настоящего Договора, приложений к нему конфиденциальны и не подлежат
разглашению.
13. Адреса и реквизиты Сторон
Учредитель управления
Доверительный управляющий
__________________________________________________________
Паспорт: ______________________________________________
Выдан: ________________________________________________
Дата выдачи _________________________________________
Код подразделения _________________________________
Адрес регистрации: _________________________________
_________________________________________________________
ООО «Русская инвестиционная компания»
ИНН 4826056205
Юридический адрес: 140200, Московская обл.,
г. Воскресенск, ул., Хрипунова, д. 5, оф. 301
Р/сч 40701810800000000059 в
КБ «КБР БАНК» (ООО)
К/сч 30101810500000000427 БИК 044599427
___________________ / _____________________ /
Генеральный директор
Савинков В.И.