Бизнес-план овощеводство

БИЗНЕС-ПЛАН ПРОЕКТА
«Производство овощей и картофеля»
Подготовлено:
Индивидуальный предприниматель
Глава крестьянского (фермерского) хозяйства
Анбазов М. Х.
Рязанская область, Захаровский район
май, 2013
1. РЕЗЮМЕ (краткая информация о проекте)
1.1. Общая информация
Основная информация о крестьянском (фермерском) хозяйстве:
Индивидуальный предприниматель глава крестьянского (фермерского)
хозяйства Анбазов Махмуд Харкиевич;
Зарегистрирован 28.01.2013 года, ОГРНИП 313622902800015;
Основной вид предпринимательской деятельности КФХ согласно ОКВЭД:
- 01.11.1 – выращивание зерновых и зернобобовых культур
Фактический адрес:
Рязанская область, Захаровский район,
Краткое резюме главы крестьянского (фермерского) хозяйства:
Анбазов Махмуд Харкиевич – 20.03.1981 г.р., образование среднее
специальное, имеет многолетний опыт работы в области производства
сельскохозяйственной продукции, в том числе, производства и переработки
продукции овощеводства, а также опыт работы в качестве владельца личного
подсобного
хозяйства;
прошел
профессиональную
переподготовку,
организованную ФГБУ «Учебно-методический центр сельскохозяйственного
консультирования и переподготовки кадров АПК» по специальности
растениеводство.
Паспортные данные: паспорт гражданина Российской Федерации 6104
№143570, выдан Рыбновским ОВД Рязанской области 01.06.2004.
1.2. Дополнительная информация.
ИП КФХ Анбазов М. Х. подготовил проект создания и развития
фермерского хозяйства, специализирующегося на производстве овощей и
картофеля. Бизнес-план составлен на основании имеющегося опыта
выращивания овощей и картофеля в личном подсобном хозяйстве, а также
анализа текущего состояния и прогнозов развития рынка овощной продукции
Рязанской области, города Москвы и Московской области.
2. ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА
2.1. Полное наименование проекта.
«Производство овощей и картофеля».
В настоящее время в связи с активной поддержкой Минсельхозпродом
Рязанской области начинающих фермеров и созданием условий для развития
овощеводства решено создать крестьянское (фермерское) хозяйство,
специализирующееся на производстве овощей открытого грунта и картофеля на
основе
передовых
технологий
с
применением
современной
сельскохозяйственной техники и систем мелиорации. На момент запуска
производственного процесса по выращиванию овощей и картофеля достигнуты
соглашения с индивидуальными предпринимателями и сельскохозяйственными
организациями Рязанской области о закладке на хранение и реализации
произведенной в 2013 году продукции. Для реализации бизнес-плана ИП КФХ
Анбазов М. Х. в 2012 года приобретено в собственность 32,4 га земель
сельскохозяйственного назначения в Захаровском районе Рязанской области,
которые в этом же году введены в оборот.
На момент подготовки настоящего бизнес-плана общий объем инвестиций
в производство составил более 500000 рублей, направленных на покупку
земельного участка и его подготовку для посева овощных культур и картофеля.
Инициатор проекта Анбазов М. Х. имеет соответствующие знания,
многолетний опыт работы в собственном личном подсобном хозяйстве.
2.2. Суть проекта.
Организация производства овощной продукции – капуста, морковь, свекла
и картофеля. В дальнейшем предполагается расширение ассортимента и
объемов производства продукции, внедрение прогрессивных технологий
выращивания овощей в открытом грунте, а также строительство собственного
овощехранилища.
Таблица 1
№
п/п
1
2
3
4
Наименование продукции и услуг
Капуста
Морковь
Свекла
Картофель
Цель проекта — получение прибыли от реализации овощей и картофеля,
которая позволит в перспективе 3-5 лет построить собственное
овощехранилища объемом единовременного хранения до 1000 тонн овощей и
картофеля.
В результате реализации проекта будет создано от 3 до 10 новых рабочих
мест, введено в оборот до 250га земель, созданы объекты хранения и
переработки овощей и картофеля.
Площадь земельного участка, используемого под проект «Создание и
развитие крестьянского (фермерского) хозяйства по производству овощей и
картофеля составляет 32,4 га. Земли находятся у ИП КФХ Анбазов М. Х. на
правах собственности. Сбыт продукции будет осуществляться оптом торговым
компания региона, Москвы и Московской области, о чем имеются
соответствующие договоренности.
Вид системы налогообложения: ЕСХН
3. ФИНАНСОВАЯ СТРУКТУРА ПРОЕКТА
Таблица 2
План расходов
№
п/
п
Наименование
товара,
оказываемой
услуги,
выполняемых
работ
Колво,
ед.
Цена за
ед., руб.
Общая
стоимость
руб.
Срок
исполнен
ия
(месяц,
год)
Оплата стоимости (источники
финансирования) за счет, руб.:
Гранта/ Собстве Заемных
Единовр
нных
средств
е-менной средств (лизинг)
помощи
I. Расходы, связанные с созданием и развитием крестьянского (фермерского) хозяйства
Покупка
1
350000
350000
01.10.12
350 000 земельного
участка
2
Приобретение
1
206000
206000
01.10.13
185 400
20 600
рассадной
кассеты
3
Приобретение
1
290000
290000
01.10.13
261 000
29 000
рассаднопосадочной
машины
4
Приобретение
1
370000
370000
01.10.13
333 000
37 000
системы
орошения
5
Приобретение
1
600000
600000
15.11.13
540 000
60 000
трактора МТЗ
82
6
Приобретение
1
200000
200000
01.10.13
180 000
20 000
сеялки точного
высева
Итого по
2016000
2016000
1 499 400 516 600 разделу I.
II. Расходы, связанные с бытовым обустройством крестьянского (фермерского) хозяйства
1. Строительство
1
250 000
250 000
до
250 000
(приобретение
01.09.14
) жилья
Итого по
250 000
разделу II.
ИТОГО ПО
2 266 000 2 266 000
1 749 400 516 000
ПЛАНУ
РАСХОДОВ
1
Таблица 3
Затраты (по годам за срок реализации проекта)
№ Наименование
1. Материальные затраты,
в том числе:
- приобретение земельного
участка
приобретение
сельхозтехники
- семена
- ГСМ;
- транспортные расходы;
-связь, коммуникации (в
т.ч. интернет);
-канцелярские товары;
услуги бухгалтерии;
услуги банка;
услуги прочих сторонних
организаций

внесение
минеральных удобрений
2. Затраты на оплату труда, в
том числе,
производственного
персонала
3. Отчисления за работников
4. Отчисления в Пенсионный
Фонд за ИП
5. Выплаты по лизингу
Итого:
2013
2014
2015
2016
2017
350000
490000
100000
250000
20000
1666000
490000
100000
250000
50000
490000
100000
250000
50000
490000
100000
250000
50000
490000
100000
250000
50000
5000
50000
120000
25000
5000
50000
120000
25000
5000
50000
120000
25000
5000
50000
120000
25000
5000
50000
120000
25000
120000
120000
120000
120000
120000
700800
700800
700800
700800
700800
99514
36000
99514
36000
99514
36000
99514
36000
99514
36000
2656314
4002314
2336314
2336314
2336314
Таблица 4
№
п/п
Численность работающих,
расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды
Наименование
2013
2014
2015
2016
1. Количество постоянных
рабочих мест, чел.
2. Среднемесячная
заработная
плата,
рублей
3. Расходы
на
оплату
труда, рублей
4. Отчисления
во
внебюджет ПФР
2017
4
4
4
4
4
14600
14600
14600
14600
14600
700800
700800
700800
700800
700800
99514
99514
99514
99514
99514
План производственно-финансовой деятельности (на каждый год проекта)
Растениеводство
Таблица 5
(2013 год)
№ п/п
1
2.
3.
4.
Наименование продукции
Капуста
Морковь
Свекла
Картофель
Итого:
Площадь, га
14
4
2
15
35
Урожайность,
ц/га
500
300
250
200
Валовой
сбор, тн
700
120
50
300
1 170
Объем
реализован
ной
продукции,
тн
Цена,
руб./кг
Выручка от
реализации,
руб.
Себестоимо
сть
реализован
ной
продукции,
руб.
700
120
50
300
1 170
5
6
6
5
3500000
1080000
400000
1500000
6 480 000
1400000
400000
200000
750 000
2 750 000
Финансовый
результат
(прибыль/
убыток)
2 100 000
680 000
200 000
750 000
3 730 000
Рентабельн
ость, %
120
120
120
120
120
Таблица 6
(2014 год)
№ п/п
1
2.
3.
4.
Наименование продукции
Капуста
Морковь
Свекла
Картофель
Итого:
Площадь, га
14
4
2
15
35
Урожайность,
ц/га
500
300
250
200
Валовой
сбор, тн
700
120
50
300
1 170
Объем
реализован
ной
продукции,
тн
Цена,
руб./кг
Выручка от
реализации,
руб.
Себестоимо
сть
реализован
ной
продукции,
руб.
Финансовый
результат
(прибыль/
убыток)
Рентабельн
ость, %
700
120
50
300
1 170
5
6
6
5
3500000
1080000
400000
1500000
6 480 000
1400000
400000
200000
750 000
2 750 000
2 100 000
680 000
200 000
750 000
3 730 000
120
120
120
120
120
Таблица 7
(2016 год)
№ п/п
1
2.
3.
4.
Наименование продукции
Капуста
Морковь
Свекла
Картофель
Итого:
Площадь, га
14
4
2
15
35
Урожайность,
ц/га
500
300
250
200
Валовой
сбор, тн
700
120
50
300
1 170
Объем
реализован
ной
продукции,
тн
Цена,
руб./кг
Выручка от
реализации,
руб.
Себестоимо
сть
реализован
ной
продукции,
руб.
700
120
50
300
1 170
5
6
6
5
3500000
1080000
400000
1500000
6 480 000
1400000
400000
200000
750 000
2 750 000
Финансовый
результат
(прибыль/
убыток)
2 100 000
680 000
200 000
750 000
3 730 000
Рентабельн
ость, %
120
120
120
120
120
Таблица 8
(2017 год)
№ п/п
1
2.
3.
4.
Наименование продукции
Капуста
Морковь
Свекла
Картофель
Итого:
Площадь, га
14
4
2
15
35
Урожайность,
ц/га
500
300
250
200
Валовой
сбор, тн
700
120
50
300
1 170
Объем
реализован
ной
продукции,
тн
Цена,
руб./кг
Выручка от
реализации,
руб.
Себестоимо
сть
реализован
ной
продукции,
руб.
700
120
50
300
1 170
5
6
6
5
3500000
1080000
400000
1500000
6 480 000
1400000
400000
200000
750 000
2 750 000
Финансовый
результат
(прибыль/
убыток)
2 100 000
680 000
200 000
750 000
3 730 000
Рентабельн
ость, %
120
120
120
120
120
Таблица 9
Эффективность и динамика развития хозяйства (млн. руб.)
№
п/п
Наименование показателя
1 Доходы - всего (2 + 3 + 4), млн.
руб.
2. Выручка
от реализации продукции
в том числе
от продукции растениеводства
от продукции животноводства
3. Выручка от реализации прочей
продукции и услуг
4. Прочие доходы (расшифровать)
5. Текущие расходы - всего
(6+7+8+9+10+11+12)
6. Фонд оплаты труда с
начислениями
7. Горюче-смазочные
материалы
8. Приобретение
сельскохозяйственной техники
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
2013
2014
2015
2016
2017
-
6480000 6480000 6480000 6480000
-
6480000 6480000 6480000 6480000
-
2330314
3646314 1980314 1980314 1980314
800314
100000
-
800314 800314
100000 100000
1666000 -
800314
100000
-
800314
100000
-
Приобретение земельного участка 350000
-
-
-
-
Семена
Минеральные удобрения
Прочие
Амортизация основных средств
Прибыль (убыток) от реализации
(2+3-5-13)
Проценты за кредит
Страхование
Налоги и другие обязательные
платежи
Прибыль (убыток) до
налогообложения
Налог ЕСХН
Чистая прибыль
Рентабельность, %
490000
120000
470000
-2330314
490000
120000
470000
2833686
490000
120000
470000
490000
120000
470000
490000
120000
470000
36000
36000
36000
4499686 4499686 4499686
36000
36000
-2366314 2797686 4463686 4463686 4463686
-
170021 269981 269981 269981
2627665 4193705 4193705 4193705
45
45
45
45
Выводы по эффективности и динамике развития хозяйства
Общая стоимость проекта составляет 6 658 628 рублей. Суммарная
прибыль за 5 лет проекта составит 15 208 780 рублей. Рентабельность
инвестиций (RIO) – 228% (45% годовых). Срок окупаемости проекта 3 года
Производство овощей и картофеля является на сегодняшний день наиболее
инвестиционно-привлекательным направлением сельского хозяйства Рязанской
области.
Реализация намеченного плана позволит обеспечить рентабельность
производства на уровне не ниже 40% годовых, при том, что в бизнес-план
заложены минимальные оптовые цены реализации продукции по состоянию на
октябрь 2012 года. В случае если цена реализации возрастет, а также если
производимая продукция будет закладываться на хранение, то рентабельность
производства может вырасти до 100 и более процентов.
Гарантировать стабильность производства возможно лишь с помощью
высокоэффективных технологий производства овощей и картофеля, применения
современной
сельскохозяйственной
техники
и
систем
орошения.
Государственная поддержка в виде гранта на создание и развитие хозяйства
позволит приобрести необходимую технику и существенно повысить
эффективность
и
динамику
развития
хозяйства.
Таблица 10
№
п/п
Наименование показателя
2013
2014
2015
2016
2017
1
Инвестиционные расходы на
реализацию проекта
(собственные средства, заемные
средства, грант) по годам, тыс.
руб.
2656314 4002314 2336314
2
Инвестиционные расходы на
реализацию проекта
нарастающим итогом, тыс. руб.
6658628 8994942
11331256 13667570
6480000
2336314
2336314
-
3
Денежные поступления от
проекта (чистая прибыль +
амортизация), тыс. руб.
-
6480000 6480000
4
Денежные поступления от
проекта нарастающим итогом,
тыс. руб.
-
6480000 12960000 19440000 25920000
5
Разница между накопленными
поступлениями и
инвестиционными расходами (42), тыс. руб.
-
-178628 3965058
8108744
12252430
6
Окупаемость проекта, %
-
-
-
-
-
Окупаемость проекта 3 года
Индивидуальный предприниматель –
глава крестьянского (фермерского) хозяйства Анбазов М. Х.
(подпись)
М.П.
6480000