Договор на инкассацию наличных денег

ДОГОВОР № ______/ И
инкассации наличных денег
город Москва
«____»___________ 20___ г.
«КОММЕРЧЕСКИЙ МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ ТРАСТОВЫЙ БАНК» (общество с ограниченной
ответственностью), именуемый в дальнейшем «Банк», в лице Заместителя Председателя Правления
Романовой Светланы Павловны, действующей на основании доверенности № 138 – Д/13 от 28 октября
2013 г., с одной стороны, и Полное наименование юридического лица, согласно Уставу, именуемое в
дальнейшем «Клиент», в лице Должность Фамилия Имя Отчество, действующего на основании Устава,
доверенности и т.д., с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА.
1.1. Клиент поручает, а Банк обязуется своими силами и средствами, в сопровождении дополнительно
привлеченных для этого лиц на договорных условиях со специализированной организацией,
производить сбор и доставку наличных денег от Клиента в кассу Банка.
1.2. Сбор наличных денег производится в дни и часы, устанавливаемые графиком (Приложение № 1).
2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН.
2.1. Клиент обязан обеспечить наличие свободных и освещенных подъездных путей, входов
изолированного помещения для приема и передачи инкассируемых денег. При необходимости Банком
могут быть предъявлены дополнительные условия, направленные на обеспечение безопасности
сотрудников Банка и сохранности инкассируемых денежных средств.
2.2. Клиент обязан подготовить сумку с денежной наличностью заранее, до времени приезда
сотрудников Отдела перевозки и сопровождения ценных грузов Банка (далее – инкассатор(ы),
утвержденного графиком (Приложение № 1).
2.3. Клиент обязан соблюдать правила подготовки наличных денег (пп. 3.1- 3.2) для ее передачи и
доставки в Банк.
2.4. Банк обязан забирать наличные деньги в соответствии с утвержденным графиком заездов и с
момента получения обеспечить их сохранность.
2.5. Банк обязан инкассированные наличные деньги зачислить на соответствующий счет Клиента в
течение дня сдачи, если они проинкассированы до 12 часов этого дня, и зачислить до 12 часов
следующего дня, если они проинкассированны позже 12 часов текущего дня.
3. УСЛОВИЯ СБОРА ДЕНЕЖНОЙ ВЫРУЧКИ.
3.1. Клиент рассортировывает денежные билеты по купюрам и по годам выпуска, подсчитывает их,
обвязывает, после чего деньги вкладывает в инкассаторскую сумку.
3.2. Клиент заполняет препроводительные ведомости к сумкам 0402300, состоящие из комплекта
документов:
 ведомость к сумке 0402300 - вкладывается в сумку;
 накладная к сумке 0402300 - выдается на руки инкассатору;
 квитанция к сумке 0402300 - остается у Клиента.
Клиент должен подписать каждый из документов, вложить ведомость в сумку, затем опломбировать ее
таким образом, чтобы пломба находилась как можно ближе к замку (при этом концы шпагата от
завязанного узла в пазу пломбы должны иметь длину не более 2-х сантиметров).
3.3. Клиент передает сумку с наличными деньгами инкассатору, предварительно проверив у последнего
наличие служебного удостоверения с фотокарточкой, доверенность на перевозку наличных денег,
получает от инкассаторов порожнюю сумку, делает соответствующие записи в явочной карточке
0402303.
3.4. Если
- документы, перечисленные в п.3.2 настоящего договора заполнены с нарушением порядка,
установленного нормативными документами Банка России, регулирующих порядок осуществления
кассовых операций и/или заполнены не полностью;
- сумка с наличными деньгами имеет порванную ткань, заплаты, узлы на шпагате, неясность оттиска
пломбира или несоответствие его образцу, заверенному Банком;
- несоответствие суммы цифрами сумме прописью в ведомости, накладной и квитанции,
инкассатор такую сумку не принимает, и Клиент доставляет деньги в кассу Банка самостоятельно.
1
3.5. Инкассатор в квитанции расписывается и ставит личный штамп.
3.6. При обнаружении в процессе пересчета Банком сумки с денежной наличностью Клиента недостачи
или излишка денег, а также фальшивых или неплатежных банкнот или монеты, Банк составляет Акт
установленной формы. Акт является бесспорным и обязательным для Сторон. В случае повторяющихся
недостач наличных денег в сумках Клиента, его представитель может присутствовать в Банке для
наблюдения за пересчетом денег, доставленных инкассаторами.
4. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ.
4.1. За услуги по сбору наличных денежных средств и доставку их в кассу Банка Клиент уплачивает
Банку 0, 65 (Ноль целых шестьдесят пять сотых) % от суммы доставленных денег (с учетом НДС), но не
менее 1 200=00 (Одной тысячи двухсот) рублей за каждую поездку.
Если вышеуказанная услуга оказана в выходные или праздничные дни, оплата производится в двойном
размере.
4.2. Оплата производится путем списания со счета Клиента сумм, указанных в п. 4.1. в день зачисления
наличных денег на счет Клиента, без дополнительных распоряжений клиента. В целях реализации
настоящего пункта договора Клиент настоящим дает согласие (акцепт) и/или право Банку без какоголибо дополнительного распоряжения Клиента списывать причитающиеся Банку суммы в счет
погашения обязательств Клиента по настоящему договору, с любых счетов Клиента, открытых в Банке,
а также любых иных счетов, открытых в других кредитных организациях, на основании:
- составляемого Банком банковского ордера, либо
- на основании составляемого Банком инкассового поручения, либо
- на основании платежного требования Банка (прямое дебетование). При этом Клиент дает Банку
безотзывное и безусловное распоряжение без какого-либо дополнительного согласия, инструкции или
акцепта Клиента списывать вышеуказанные причитающиеся Банку суммы в размере, не превышающем
общий размер задолженности Клиента перед Банком, с возможностью частичного исполнения
платежного требования Банка.
В случае несовпадения валюты счета, с которого производится списание, с валютой обязательства,
настоящим Клиент поручает
Банку без дополнительного распоряжения Клиента осуществить
конвертацию валюты, списываемой с вышеупомянутых счетов Клиента, открытых в Банке (удерживая
при этом комиссию за оказанные услуги в соответствии с действующими тарифами Банка), по курсу
Банка, установленному на дату совершения операции, а полученные в результате конвертации денежные
средства в размере, необходимом для погашения задолженности Клиента по настоящему договору,
зачислить на соответствующие счета Клиента и списывать их в погашение этой задолженности в
соответствии с вышеуказанным заранее данным акцептом.
4.3. В случае отсутствия по каким-либо причинам выручки в дни и часы заездов инкассаторов Клиент
имеет право отказаться от услуги, предупредив об этом Банк не позднее чем за два часа до времени,
утвержденного графиком (Приложение № 1) по тел 8 (916) 351-66-17 или по тел. 8 (916) 310-80-10.
В противном случае Клиент уплачивает Банку 1 000 (Одну тысячу) рублей за каждый холостой выезд.
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН.
5.1. Ответственность Банка перед Клиентом за сохранность сумки с наличными деньгами начинается с
момента принятия ее в установленном настоящим договором порядке инкассаторами от Клиента.
5.2. В случае утраты инкассаторами сумки с наличными денежными средствами Банк несет
материальную ответственность перед Клиентом в размере не превышающем фактическую сумму
вложенных в сумку денег.
5.3. В случае приема инкассаторами от Клиента дефектной сумки и при обнаружении в ней недостачи
денег, Банк несет перед Клиентом ответственность в размере недостачи.
5.4. В случае утраты инкассаторской сумки (пустой) по вине Клиента, или ее умышленной порчи,
Клиент возмещает Банку балансовую стоимость сумки.
6. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ПОРЯДОК ЕГО РАСТОРЖЕНИЯ.
6.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует один год.
6.2. В случае, если за месяц до истечения срока, указанного в п. 6.1 настоящего договора, ни одна из
Сторон не заявит о своем намерении расторгнуть договор, он пролонгируется на тех же условиях на тот
же срок. Договор может пролонгироваться неоднократно.
6.3. Каждая из Сторон в праве расторгнуть настоящий договор и прекратить выполнение своих
обязательств по нему, представив письменное уведомление другой Стороне за 30 дней до
предполагаемой даты расторжения договора.
6.4. Договор прекращает свое действие в случае закрытия Клиентом счета в Банке.
2
7. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ.
7.1.Во всем остальном, что не урегулировано настоящим договором Стороны руководствуются
действующим законодательством Российской Федерации.
7.2. Договор составлен в двух экземплярах, каждый из которых имеет равную юридическую силу.
8. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН.
Банк: 103055, г. Москва, ул. Образцова, д. 13, ОГРН 1027739067696, ИНН 7730045575, КПП 775001001,
БИК 044579879, к/с 30101810600000000879 в Отделении № 4 Московского ГТУ Банка России
Клиент:
Юридический адрес
ИНН, КПП, ОГРН
Телефон
от Банка
Заместитель
Председателя Правления Банка
от Клиента
_______________/С.П. Романова /
_____________/ Ф.И.О. /
М.П.
Должность
М.П.
3
Приложение № 1
к Договору на инкассацию
наличных денег
№______/И от «_____»______________20____г.
ГРАФИК
заезда инкассаторов
№
п/п
Время и
день
заезда
Адрес, контактный телефон,
Ф И О ответственного лица
Комиссия
В случае, если Стороны не утвердили время заезда инкассаторов, Клиент заказывает услугу по
телефону: 8 (916) 351-66-17 или 8 (916) 310-80-10 не позднее, чем до 11.00 часов текущего дня.
от Банка
Заместитель
Председателя Правления Банка
_____________________________
_______________/С.П. Романова /
_______________/______________________/
М.П.
от Клиента
М.П.
4